Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr

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1 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr Bolig Danske noterede obligationer i 1. stk i 1. stk 6,% Realkredit DK 214 DKK 11,5 1, 1 4,5% BRFkredit 214 DKK 73 11,2 1, ,8 1, 271 1,5% Denmark 223 DKK 1 11,8 1, ,6 1, ,% Denmark 215 DKK 1 15,4 1, ,1 1, 17 4,% Denmark 217 DKK 1 112,8 1, , 1, 113 3,% Denmark 221 DKK 1 114,8 1, ,4 1, ,% Denmark 224 DKK 1 155,3 1, ,1 1, 149 5,% BRFkredit 217 DKK ,3 1, ,3 1, ,5% BRFkredit 216 DKK 22 13, 1, ,5 1, 28 3,% Nykredit Realkr 234 DKK ,7 1, ,% BRFkredit 219 DKK , 1, ,3 1, ,% Nykredit Realkr 241 DKK ,6 1, ,1 1, ,% Nykredit Realkr 219 DKK ,7 1, ,1 1, ,% Realkredit DK 241 DKK 72 16,1 1, ,6 1, ,% Realkredit DK 219 DKK ,9 1, ,1 1, ,% Realkredit DK 226 DKK , 1, ,5 1, ,% Nordea Realkred 241 DKK ,7 1, ,7 1, ,% Nykredit Realkr 238 DKK ,7 1, ,7 1, ,91% Nykredit Re FRN 215 DKK ,5 1, ,1 1, ,63% Nykredit Re FRN 216 DKK ,4 1, ,2 1, ,% BRFkredit 241 DKK ,6 1, ,7 1, ,5% Denmark 239 DKK ,1 1, ,8 1, 2.325,76% Nykredit Re FRN 221 DKK ,6 1, ,5 1, ,% BRFkredit 216 DKK ,7 1, ,4 1, ,% Nordea Realkred 241 DKK ,6 1, ,8 1, ,% Nordea Realkred 241 DKK ,9 1, ,1 1, ,5% Nykredit Realkr 244 DKK 3. 13,9 1, ,5% DLR Kredit 244 DKK ,4 1, ,2 1, ,% DLR Kredit 241 DKK ,2 1, , 1, ,% Nykredit Realkr 224 DKK ,5 1, ,1 1, ,% Realkredit DK 22 DKK ,1 1, ,5 1, ,% Nordea Realkred 226 DKK ,9 1, ,5 1, ,% Dansk Skibskred 217 DKK 5. 13,4 1, ,2 1, ,% BRFkredit 222 DKK ,1 1, ,2 1, ,% Realkredit DK 238 DKK ,6 1, ,2 1, ,% Nordea Realkred 223 DKK ,2 1, i 1. kr i 1. kr Side 1 af 13

2 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr ,% Nordea Realkred 222 DKK 6. 11, 1, ,9 1, ,% Nordea Realkred 22 DKK ,8 1, ,9 1, ,% Realkredit DK 217 DKK ,1 1, ,8 1, ,% Realkredit DK 234 DKK ,8 1, ,% BRFkredit 244 DKK ,2 1, ,9 1, ,% Nykredit Realkr 218 DKK ,9 1, ,5 1, ,% Denmark 219 DKK ,4 1, ,8 1, 116 Total Udenlandske indeksobligationer ,1% Denmark IL 223 DKK 2. 1,7 1, ,9 1, Total Totale kapitalandele i 1. kr i 1. kr Danske Bank A/S DKK ,9 1, ,4 1, A.P. Møller-Mærsk B DKK , 1, , 1, Total Danske unoterede aktier i 1. kr Sparinvest Holdings SE DKK , 1, , 1, Selskabsadresse: 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Ejerandel for foreningen er 14,3 % ud fra seneste offentliggjorte regnskab Total Udenlandske noterede aktier i 1. stk 1 Cumulus Value Danske noterede aktier i 1. stk i 1. stk i 1. stk i 1. kr i 1. kr i 1. kr i 1. kr i 1. stk i 1. kr Nisshinbo Holdings Inc(315 JPY , 5,2 573 Western Digital Corp USD 11 83,9 541, CST Brands Inc USD 2 34,5 544, ,7 541,4 483 Tachi-S Co Ltd (7239) JPY , 5, , 5,2 969 Maezewa Kasei Industries JPY , 5, , 5, J.C Penney Co Inc USD 31 9,1 544, ,2 541, ARCELORMITTAL EUR 2 1,8 745, Mandom Corp JPY , 5, , 5, Koenig & Bauer EUR 23 12,2 745, ,9 746, 2.27 i 1. stk i 1. stk i 1. stk Side 2 af 13

3 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr Micronas Semiconductor CHF 45 7,8 614, , 68, BEKAERT NV EUR 13 27,3 745, ,7 746, Tenma Corp (7958) JPY , 5, , 5, Citizen Holdings Co Ltd JPY , 5, , 5, International Speedway Corp USD 17 33,3 544, ,5 541, Kyocera Corp JPY , 5, , 5, Sony Corporation JPY , 5, , 5, Amada Co Ltd JPY , 5, , 5, Yamaha Motor Co Ltd JPY , 5, , 5, Aida Eng. Ltd. (6118) JPY , 5, , 5, Cleanup Corp JPY 67 98, 5, , 5,2 3.3 Eurazeo EUR 7 6,8 745, , 746, Cewe Color Holding EUR 9 51,7 745, ,8 746, Coca-Cola Central Japan Co JPY , 5, Fyffes Plc EUR 419 1,1 745, ,8 746, 3.96 Koninklijke Wessanen NV EUR 19 4,4 745, ,8 746, 2.32 Panasonic Corp JPY , 5, , 5, Autoneum Holding AG CHF 3 178, 614, ,6 68,8 5.1 Nichicon Corp JPY , 5, , 5, Total Produce Plc EUR 482 1,1 745, ,8 746, Esprit Holdings Ltd HKD , 7, ,9 69, American Eagle Outfitters USD 71 11,2 544, Tessenderlo Chemie EUR 29 21,1 745, , 746, Nintendo 7974 JPY , 5, , 5, Sekisui House Ltd JPY , 5, , 5, Mosaic Co/The USD 18 49,5 544, Lanxess AG EUR 14 49,2 745, ,5 746, Kuoni Reisen Holding CHF 2 343, 614, ,8 68, Civeo Corp USD 38 25, 544, Canon Marketing Japan Inc. JPY , 5, , 5, Buzzi Unicem SpA EUR 6 12,3 745, ,1 746, Showa Corporation 7274 JPY , 5, , 5, Brother Industries Ltd JPY , 5, , 5, Takeda Pharmaceutical CO JPY , 5, , 5, Fuji Film Holdings Corp. JPY , 5, , 5, Valero Energy Corp USD 22 5,1 544, ,4 541, Clariant AG CHF 6 17,4 614, ,3 68, Bongrain SA EUR 14 63, 745, ,3 746, Conzzeta AG CHF 3.85, 614, , 68, UPM-Kymmene OYJ EUR 7 12,5 745, ,3 746, Side 3 af 13

4 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr Vallourec EUR 27 32,7 745, ,6 746, Sawai Pharmaceutical Co Ltd JPY , 5, Oil States International In USD 19 64,1 544, ,7 541, Suedzucker Ag EUR 61 14,8 745, ,6 746, 6.49 Patterson-Uti Energy Inc USD 37 34,9 544, ,3 541, Mitsui OSK Lines 914 JPY , 5, , 5, Bluescope Steel Limited AUD 256 5,4 513, ,8 484, Rieter Holding AG CHF 5 221,7 614, ,1 68, NKSJ Holdings Inc JPY , 5, , 5, Scholastic Corp USD 43 34,1 544, , 541, Canadian Tire Corp Ltd CAD 15 12,4 511, ,5 59, Salzgitter AG EUR 35 3,8 745, , 746, 8.2 Vishay Intertechnology Inc USD 99 15,5 544, ,3 541, Singapore Airlines Ltd SGD 19 1,4 436, ,4 428, Inpex Holdings Inc JPY , 5, , 5, Millennium & Copthorne GBP 169 5,8 931, , 896, Philips Electronic NV EUR 55 23,2 745, ,6 746, Omv Ag EUR 39 33, 745, ,8 746, 9.91 Nokia OYJ EUR 238 5,5 745, ,8 746, Rio Tinto Plc GBP 35 31,1 931, ,1 896, L.M. Ericsson B SEK 155 8,8 81, ,5 84, Peugeot SA EUR 127 1,8 745, ,4 746, Fraport AG EUR 27 51,6 745, ,4 746, Noble Corp plc USD 6 33,6 544, ,5 541, Eni Spa EUR 74 2, 745, ,5 746, Corning Inc USD 93 22, 544, ,8 541, Tidewater Inc USD 37 56,2 544, ,3 541, Microsoft Corp USD 51 41,7 544, ,4 541, ING Groep NV EUR 153 1,3 745, ,1 746, Hutchison Whampoa Ltd HKD , 7, ,4 69, Renault EUR 24 66, 745, ,5 746, Royal Dutch Shell Plc-A Shs EUR 53 3,2 745, ,9 746, Tokio Marine Holdings Inc JPY , 5, , 5, Toyota Industries Corp JPY , 5, , 5, Hochtief Ag EUR 26 63,2 745, ,1 746, Koninklijke DSM EUR 31 53,2 745, ,2 746, 1.76 Nippon Tel & Tel Corp. JPY , 5, , 5, Mitsubishi Ufj Financial Gr JPY , 5, , 5, Zurich Insurance Group AG CHF 8 267,3 614, ,5 68, Sainsbury Plc (J) GBP 465 3,2 931, ,7 896, Side 4 af 13

5 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr Travelers Cos Inc/The USD 27 94,1 544, ,5 541, Delhaize Group SA EUR 44 49,4 745, ,2 746, Total Warrants i 1. kr Peugeot SA Warrents Total Totale kapitalandele EUR 118 1,6 745, Danske Aktier Danske noterede aktier i 1. stk i 1. stk i 1. kr i 1. kr i 1. kr DSV A/S DKK 3 177,8 1, 457 Brodrene A&O Johansen A/S DKK , 1, Genmab A/S DKK 1 212, 1, 2.8 GN Store Nord A/S DKK ,2 1, TRYG A/S DKK ,5 1, Novo Nordisk -B- DKK 8 994, 1, Christian Hansen Holding A/ DKK 4 215,4 1, 826 NOVOZYMES A/S DKK 5 228,9 1, Tønder Bank A/S DKK 9, 1, 9, 1, FLS Industries A/S B DKK 34,2 1, ,1 1, 295 Topdanmark A/S DKK 2 165,7 1, ,8 1, Migatronic DKK 5 182, 1, , 1, 858 Skako A/S DKK 57 3, 1, ,7 1, 1.57 Tk Development DKK 185 9,5 1, ,4 1, Sanistal A/S DKK 33 61,5 1, 2.7 Parken Sport & Entertainmen DKK 28 75,5 1, , 1, 1.49 Møns Bank DKK , 1, , 1, 2.31 North Media AS DKK 113 2, 1, Firstfarms A/S DKK 45 55,5 1, Coloplast B DKK 6 492,4 1, Solar A/S DKK 7 43, 1, , 1, Lollands Bank A/S DKK 14 27, 1, , 1, Østasiatiske Kompagni DKK 48 65, 1, ,5 1, 8.83 Monberg og Thorsen B DKK 1 331,5 1, , 1, Bavarian Nordic Researc Ins DKK , 1, Auriga Industries DKK , 1, ,5 1, i 1. stk i 1. stk Side 5 af 13

6 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr Nordjyske Bank A/S DKK , 1, , 1, 3.52 Greentech Energy Systems DKK ,2 1, ,7 1, 3.93 Alk-Abello A/S DKK 5 842, 1, , 1, Grønlandsbanken DKK 7 624, 1, , 1, H. Lundbeck A/S DKK , 1, Fynske Bank DKK 54 87, 1, , 1, Danske Andelskassers Bank DKK 4 11,9 1, ,9 1, 2.34 Novo Nordisk B DKK 2 25,6 1, Topsil Semiconductor Matls DKK 7.953,7 1, ,7 1, 4.75 SP Group A/S DKK , 1, , 1, 5.17 Ove Arkil B DKK 8 826, 1, , 1, ROBLON A/S DKK 23 33,5 1, , 1, 8.93 Glunz & Jensen Intl/A S DKK , 1, , 1, 8.12 United Intl Enterprices DKK , 1, , 1, 1.76 Brdr. Hartmann B DKK ,5 1, , 1, Sydbank A/S DKK ,7 1, , 1, Harboes Bryggeri As-B DKK , 1, , 1, Per Aarsleff B DKK , 1, , 1, Rockwool International B DKK , 1, , 1, Alm. Brand A/S DKK ,3 1, ,1 1, Bryggerigruppen DKK , 1, , 1, Dfds A/S DKK , 1, , 1, TDC A/S DKK ,4 1, ,6 1, RTX A/S DKK , 1, ,4 1, D/S Norden DKK ,7 1, , 1, Schouw & Co. B DKK ,5 1, ,5 1, A.P. Møller-Mærsk B DKK , 1, , 1, NKT Holding A/S DKK , 1, ,6 1, Carlsberg A/S B DKK ,5 1, , 1, Jyske Bank DKK 85 39,1 1, ,5 1, A.P. Møller-Mærsk A DKK , 1, , 1, Pandora A/S DKK ,5 1, , 1, Vestas Wind Systems A/S DKK ,7 1, ,2 1, Danske Bank A/S Total DKK ,9 1, ,4 1, Danske unoterede aktier i 1. stk i 1. kr i 1. kr Sparinvest Holdings SE DKK , 1, , 1, Selskabsadresse: 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg i 1. stk Side 6 af 13

7 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr Ejerandel for foreningen er 14,3 % ud fra seneste offentliggjorte regnskab Total Udenlandske noterede aktier i 1. kr SAS AB DKK 981 1,2 1, ,8 1, Nordea AB Total Totale kapitalandele DKK ,8 1, ,1 1, ,% Trigon Agri A/S 215 SEK 2. 97,5 81, , 84, Total Udenlandske noterede obligationer i 1. stk i 1. stk i 1. stk i 1. stk 9.875% MARFRIG HOLDING 217 USD 25 99, 541, ,25% Wind Acquisitio 217 EUR 1 1, 746, 746 9,25% GOL Finance 22 USD 1 14,5 544, ,8 541, ,% Deep Drilling USD 1 17,8 544,5 587 IRSA Inversione 11.5% 22 USD 1 19,5 544, ,% GLOBAL YATIRIM 217 USD 15 9,8 544, ,5% Edcon Pty Ltd 218 EUR 1 11,2 745, ,% Interoil E&P 216 NOK 1. 1, 88, ,875% Ultrapet USD 15 18,8 544, ,% Maxcom Telecomu 22 USD 2 9,6 544,5 987 ROSNEFT(ROSNEFT 4.199% 222 USD 2 92,9 544, , 541,4 997 Petroleos de Ve 5.% 215 USD 2 94,4 544, ,5% Crcc Yuxiang Lt 223 USD 2 95,5 544,5 1.4 KOREA HYDRO & N 3.% 222 USD 2 98,6 544, ,45% OJSC Novolipets 218 USD 2 99,2 544, ,75% GERDAU TRADE IN 223 USD 2 99,3 544, ,25% Doric Nimrod AI 223 USD 2 14,8 544, ,25% Yapi VE Kredi B 218 USD 2 12,4 544, ,48% Axis Offsho FRN 218 USD 2 12,5 544, ,5 541, ,4% Evraz Group SA 217 USD 2 13,3 544, ,73% DNO Interna FRN 216 USD 2 14, 544, i 1. kr 1 Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer Danske noterede obligationer i 1. kr i 1. kr i 1. stk i 1. stk i 1. kr i 1. kr Side 7 af 13

8 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr Gol Finance 7.5% 217 USD 2 14,7 544, WHARF FINANCE L 4.625% 217 USD 2 16,2 544, ,13% CFR Internation 222 USD 2 17,9 544, ALAM SUTERA INT 1.75% 21 USD 2 19,8 544, ,5% Anglogold Holdi 22 USD 2 112,6 544, ,7 541, ,% OSA Goliath PTE 218 USD 2 115, 544, ,5 541, ,5% Vedanta Resourc 218 USD 2 116,8 544, ,45% Mriya Agro Hold 218 USD 3 8,2 544, ,9 541, ,5% Virgolino de Ol 218 USD 3 81,7 544, BAIDU INC 2.25% 217 USD 25 11,2 544, ,% Bio Pappel SAB 216 USD 25 12, 544, Marfrig Holding 8.375% 218 USD 25 16,7 544, ,7% Gazprom OAO via 218 EUR 2 13,7 745, % EMIRATES AIRLIN 225 USD 3 98,4 544, ,7 541, ,2% PHOSAGRO OAO 218 USD 3 98,8 544, ,5% Bassdrill Alpha 218 USD 3 1, 544, ,3% Hyundai Cap FRN 217 USD 3 1,3 544, HENGDELI HOLDIN 6.25% 218 USD 3 13,8 544, ,2 541, Grupo Elektra S 7.25% 218 USD 3 16, 544, ,7 541, ,5% MILLENIUM OFFSH 218 USD 3 17,3 544, ,28% C1 EUR Capital 249 EUR 25 95,3 745, , 746, ,25% MHP SA 22 USD 4 91,6 544, ,1 541, ,5% EVRAZ GROUP SA 22 USD 4 93, 544, ,8 541, ,5% Yuksel Insaat A 215 USD 5 75,7 544, ,5% General Explora 218 USD 4 96, 544, ,2 541, ,% Gulf Keystone P 217 USD 4 97,2 544, ,45% SEVERSTAL (STEE 218 USD 4 98,9 544, ,75% World Wide Supp 217 USD 4 1,5 544, ,8 541, ,75% Psos Finance Lt 218 USD 4 11,8 544, ,25% Cnooc Finance USD 4 12,1 544, ,75% China Automatio 216 USD 4 12,2 544, ,2 541, ,5% West China Ceme 216 USD 4 13,2 544, ,% Far Eastern Shi 218 USD 5 83, 544, ,75% Odebrcht Offshre 222 USD 4 17, 544, ,5 541, ,75% Salamander Ener 22 USD 4 15,3 544, , 541, ,88% Santa Maria Off 218 USD 4 16,9 544, ,5 541, ,% Andino Invest H 22 USD 4 17,6 544, ,8 541, ,5% Millennium Offs 218 USD 4 18, 544, ,4% Black Earth Far 217 SEK 3. 97,3 81, , 84, ,63% Kazagro Natl Mg 223 USD 45 97,4 544, Side 8 af 13

9 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr ,88% Sound Global Lt 217 USD 4 111,5 544, ,6 541, ,63% Topaz Marine SA 218 USD 45 17,9 544, ,7 541, ,88% Ferrexpo Financ 216 USD 5 97,3 544, , 541, ,25% OSX 3 Leasing B 215 USD 45 18,5 544, ,5% Alpek SA de CV 222 USD 5 1,9 544, ,5% ORO Negro Dril 219 USD 5 11,5 544, ,% TiZir Ltd 217 USD 5 12,8 544, ,3 541, ,63% Texhong Textile 216 USD 5 13, 544, ,75% Co Minera Ares 221 USD 5 17,9 544, ,75% Hutchison Whamp PERP EUR 4 11,3 745, ,2 746, ,88% Gold Fields Oro 22 USD 6 92,5 544, ,5 541, ,63% Golden Eagle Re 223 USD 6 93,2 544, , 541, GAZPROM NEFT (G 4.375% 222 USD 6 93,4 544, ,3% Pertamina Perse 223 USD 6 94,5 544, ,7 541, ,5% Genel Energy Fi 219 USD 6 1, 544, ,88% Schahin II Fina 222 USD 65 99, 544, ,9 541, ,75% GAJAH TUNGGAL 218 USD 6 12,6 544, ,7 541, ,75% Cobre Del Mayo 218 USD 7 11,3 544, ,1 541, ,38% Edcon Holdings 219 EUR 6 94,9 745, ,4 746, ,38% Nord Gold NV 218 USD 8 99,4 544, ,1 541, Total Totale kapitalandele High Yield Value Bonds Udb. Danske noterede obligationer ,63% Vestas Wind Sys 215 EUR ,4 746, ,% Trigon Agri A/S 215 SEK 5. 97,5 81, , 84, ,42% Spar Vendsyssel 222 DKK 4. 14,5 1, ,5 1, ,75% Danske Bank A/S PERP EUR 1. 13,8 745, ,75% AX IV EG Ho FRN 22 DKK 9. 12,4 1, , 1, 9.2 5,99% Jacob Holm FRN 219 SEK ,3 81, ,% LM Group Holdin 219 EUR 4. 11, 745, Total Udenlandske noterede obligationer i 1. stk i 1. stk i 1. stk 1,% Bank of Ireland 22 EUR ,6 746, ,5% Panoro Energy A 218 NOK 8. 15,8 89, i 1. kr i 1. kr i 1. stk i 1. kr i 1. kr Side 9 af 13

10 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr ,% Snai Spa 218 EUR ,4 746, ,25% OTE PLC 214 EUR ,8 746, ,11% Boa Sbl AS FRN 218 NOK , 89, ,1% BBVA Internatio PERP GBP ,9 896, ,% Bank of Ireland 216 EUR ,1 746, ,41% E Forland A FRN 218 NOK , 89, ,5% JBS SA 216 USD 3 112,1 541, ,25% Bertin SA / Ber 216 USD 3 112,2 541, ,13% Freescale Semic 216 USD 78 12,2 541, ,13% Ono Finance II 219 EUR ,4 746, ,% LBG Capital No. 219 EUR ,3 746, 7.8 7,5% Credit Suisse G PERP USD 2. 15,7 541, ,63% Central Europea 216 EUR 1.5 1,3 746, % MARFRIG HOLDING 217 USD , 541, ,% PSOS Finance Lt 215 USD ,8 541, ,% LBG Capital No. 229 GBP 2 161,8 896, ,75% LBG Capital No. 22 GBP ,9 896, ,25% BPCE SA PERP EUR 2. 16,3 746, ,25% Marfrig Holding 221 USD ,9 541, ,% SRLEV NV 241 EUR ,5 746, ,88% New World Resou 221 EUR 3. 4, 746, ,25% Barclays Bank P PERP USD 1. 13,4 541, ,88% Consolidated Mi 216 USD 2. 15, 541, ,25% Wind Acquisitio 217 USD , 541, ,9% RB of Scotland PERP EUR ,9 746, ,88% Cemex Espana Lu 217 EUR ,9 746, ,75% Renewable Energ 218 NOK , 89, ,% Panoro Energy A 218 USD , 541, ,25% Wind Acquisitio 217 EUR , 746, ,5% KrisEnergy Hold 216 USD 1. 15,4 541, ,% EOAL Cyprus Hol 213 USD 456, 544,5 456, 541,4 15,% EOAL Cyprus Hol 214 USD 4.768, 544, , 541,4 8,6% Havila Shipping 217 NOK 13,9 88,7 14,5 89,2 11,5% Indalex Holding 214 USD 275 1, 544, , 541,4 15 5,75% Technicolor SA PERP EUR 2.675,4 745, ,3 746, 62 6,63% Hybrid Raising PERP EUR 15 19, 745, ,7 746, 98 7,% TEPPCO Partners 267 USD 1 12,3 544, ,9 541, ,13% Navios Maritime 219 USD 1 12,5 544, ,5 541,4 55 8,38% Enterprise Prod 266 USD 1 112,3 544, ,1 541,4 61 9,63% Marfrig Oversea 216 USD ,4 544, ,3 541,4 719 Side 1 af 13

11 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr ,5% OGX Austria Gmb 218 USD 2.5 6,3 544, ,5 541, ,25% CNH America LLC 216 USD 17 17,9 544, ,6 541, ,% Global Investme 217 USD 2 11,8 544, ,3 541,4 1.31,% Dannemora Magne 214 SEK 2. 95, 81, ,% Societe General PERP EUR ,2 745, ,2 746, ,% Golden Close Ma 215 USD 38 14,5 544, ,5 541, ,63% Kellwood Co 217 USD ,5 544, ,9 541, ,25% Volstad Sub FRN 216 NOK ,1 88, ,3 89, ,41% Dolphin Gro FRN 216 NOK 3. 14,6 88, ,7 89, ,38% APERAM 216 USD 55 13,4 544, ,3 541, ,% Stork Technical 217 EUR 5 16,1 745, ,2 746, ,% Northland Resou 217 USD ,2 544, ,2 541, ,38% Petroplus Finan 219 USD 2. 36,6 544, ,4 541, ,88% Credit Agricole PERP USD ,7 544, ,% OSA Goliath PTE 215 USD 7 17,5 544, ,75% Petroleos De Ve 235 USD 1. 82,1 544, ,76% Songa Offsh FRN 216 NOK 5. 1,9 88, ,4 89, ,18% Dolphin Gro FRN 217 NOK 5. 13, 88, ,5 89, ,25% Petroleos de Ve 217 USD 1. 85,7 544, ,8 541, ,3% Groupama SA PERP EUR 65 11,8 745, ,7 746, ,88% New World Resou 218 EUR 1. 68,3 745, ,1 746, ,% Norske Skogindu 217 EUR 1. 71, 745, ,2 746, ,5% Thompson Creek 219 USD ,8 544, , 541, ,% Metro EXP HDG 216 USD 1. 1,8 544, ,12% RB of Scotland PERP USD 1. 11,7 544, ,6 541, ,93% Bergteamet FRN 218 SEK 1. 71,1 81, ,8 84, ,88% GenOn Energy In 22 USD 1. 19, 544, ,6 541, ,5% North Atlan FRN 218 NOK 7. 1,7 88, ,3 89, ,25% OSX 3 Leasing B 215 USD ,5 544, ,6 541, ,21% AXA SA PERP EUR 1. 19,9 745, ,4 746, ,93% AGR Petrole FRN 218 NOK 9. 13,6 88, , 89, ,75% Ainmt Scandinav 219 SEK 1. 12,9 81, ,25% Santos Finance 27 EUR ,1 745, ,9 746, ,75% Prospector Fina 219 USD 1.6 1,4 544, ,% Floatel Interna 217 USD ,1 544, ,8 541, ,98% Polarcus Lt FRN 219 NOK 1. 1, 88, ,8% Golden Ener FRN 217 NOK 1. 1,3 88, ,5% Virgolino de Ol 218 USD 2. 81,7 544, ,9 541, ,75% China Automatio 216 USD ,2 544, ,2 541, ,75% En Germany Hold 215 EUR ,1 745, ,9 746, 9.61 Side 11 af 13

12 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr ,75% Mirabela Nickel 218 USD 7. 25, 544, ,5 541, ,63% Kerling PLC 217 EUR ,9 745, ,1 746, ,5% BPCE SA PERP EUR 1. 14,7 745, ,6 746, ,13% Contourglobal P 219 USD 2. 1,9 544, ,% Sterling Resour 219 USD 2. 11, 544, ,8 541, ,5% Norwegian Energ 216 NOK ,8 88, ,8 89, % Global Ship Lease 219 USD 2. 17,9 544, ,5% Midwest Vanadiu 218 USD ,5 544, , 541, ,% Corral Petroleu 217 USD ,5 544, ,5 541, ,% Deep Drilling USD ,8 544, ,3 541, ,5% Yuksel Insaat A 215 USD 3. 75,7 544, ,5 541, ,63% Songa Offsh FRN 215 NOK ,1 88, , 89, ,75% Fairfax Financi 237 USD ,3 544, ,2 541, ,23% DNO Interna FRN 216 NOK ,6 88, ,8 89, ,75% Dannemora Miner 216 USD , 544, ,5 541, ,% Gulf Keystone P 217 USD ,2 544, ,88% Matalan Finance 219 GBP , 931, ,25% Deep Drilling USD ,2 544, ,6 541, ,5% Bassdrill Alpha 218 USD , 544, ,5 541, ,29% Friends Life Gr PERP GBP ,9 931, ,2 896, ,% Chloe Marine Co 216 USD ,5 544, ,9 541, ,5% Barclays PLC PERP EUR , 745, ,% CORRAL PETROLEU 217 USD ,6 544, ,6 541, ,% Norshore Atlant 218 USD ,1 544, ,75% World Wide Supp 217 USD 3.5 1,5 544, ,8 541, ,25% Stora Enso OYJ 236 USD ,5 544, , 541, ,25% Fuerstenberg Ca PERP USD 3. 15,1 544, ,3 541, ,5% Genel Energy Fi 219 USD 3.2 1, 544, ,5% ORO Negro Dril 219 USD ,5 544, ,5% PA Resources AB 216 SEK 25. 9,5 81, ,5 84, ,88% Ferrexpo Financ 216 USD ,3 544, ,25% Banco Santander PERP EUR ,2 745, ,73% DNO Interna FRN 216 USD , 544, ,6 541, ,% Songa Offshore 219 USD , 544, , 541, ,5% BASSDRILL BETA 218 USD ,2 544, , 541, ,% Barclays PLC PERP EUR ,1 745, ,2 746, ,25% Cemex Espana Lu 22 USD ,4 544, , 541, ,% Awilco Drilling 219 USD 4. 1,5 544, ,5% Mirabela Nickel 219 USD , 544, ,64% RB of Scotland PERP USD 4. 16,8 544, ,4 541, Side 12 af 13

13 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr ,5% Midwest Vanadiu 218 USD 9. 48,5 544, ,7 541, ,38% Lloyds Banking 249 EUR 3. 16,6 745, ,% Banco Bilbao Vi PERP USD ,4 544, ,1 541, ,88% Groupama SA 239 EUR ,2 745, ,3 746, ,4% Norcell 1B AB 219 EUR ,5 745, ,13% Assicurazioni G 242 EUR ,9 745, ,2 746, ,% Lloyds Banking 249 GBP 3. 12,9 931, ,% Unicredit Spa PERP USD 5. 18, 544, ,5% Harkand Finance 219 USD 5.5 1,9 544, ,88% Santa Maria Off 218 USD ,9 544, ,5 541, AUS FINANCE PTY 6.875% 219 USD 6. 93,2 544, ,4 541, ,% Northland Resou 214 USD , 544, ,75% Psos Finance Lt 218 USD ,8 544, ,5% Edcon Pty Ltd 218 EUR ,2 745, ,9 746, ,18% Havila Ship FRN 216 NOK ,3 88, ,5 89, ,25% Stora Enso OYJ 236 USD ,9 544, ,1 541, ,49% Oceanteam S FRN 217 USD ,8 544, ,5 541, ,28% Euro Direct FRN 218 EUR 5. 1, 745, , 746, ,% Consolidated Mi 22 USD 7. 98,4 544, ,5% Vedanta Resourc 218 USD ,8 544, ,4 541, ,63% Lloyds Banking PERP GBP 4. 16,3 931, ,25% PA Resources AB 216 NOK , 88, ,5 89, ,5% Sanjel Corp 219 USD 8. 1,4 544, ,13% SM MTH Auto GRP 221 EUR 6. 99,7 745, ,% Jacktel 219 EUR 6. 1,1 745, ,% Global Ship Lea 219 USD 8. 18, 544, ,% SEA TRUCKS GROU 218 USD 9. 97,8 544, ,8 541, ,5% Iona Energy Co 218 USD 9. 99, 544, , 541, ,38% Edcon Holdings 219 EUR 7. 94,9 745, ,4 746, ,5% Jasper Explorer 216 USD , 544, , 541, ,% Deutsche Bank A PERP EUR 8. 1,3 745, ,% TiZir Ltd 217 USD ,8 544, ,3 541, ,% Northland Resou 219 USD , 544, ,3 541, ,% Barclays PLC PERP GBP ,1 931, ,75% Salamander Ener 22 USD ,3 544, , 541, ,% Frontier Commun 231 USD , 544, ,4 541, ,% Bluewater Holdi 219 USD ,7 544, ,3 541, ,% Boats Investmen 217 EUR ,8 745, ,8 746, ,% Noreco 216 NOK ,5 88, , 89, ,% Corral Petroleu 217 EUR ,1 745, ,6 746, Side 13 af 13

14 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr ,88% Lloyds Banking PERP GBP ,4 931, ,% OSA Goliath PTE 218 USD , 544, ,5 541, ,5% Banco Popular E 249 EUR , 745, , 746, ,38% Groupama SA PERP EUR ,8 745, Total Warrants i 1. kr Northland Resources WTS719 Total Totale kapitalandele NOK ,5 88, , 89, Indeksobligationer Udenlandske indeksobligationer i 1. stk i 1. stk 4,% Australia IL 215 AUD ,2 484, ,% Sweden IL 22 SEK ,3 81, ,2 84, ,5% Australia IL 23 AUD 5 128,4 513, ,6 484, ,% Australia IL 225 AUD 5 135,6 513, ,7 484, ,5% Sweden IL 228 SEK ,1 81, ,7 84, ,% Australia IL 22 AUD ,7 513, ,7 484, ,5% United King IL 216 GBP 4 335,2 931, ,8 896, ,5% USA IL 215 USD ,3 541, ,88% USA IL 215 USD ,5 541, ,88% United King IL 222 GBP ,3 896,7 39.3,8% Japan IL 215 JPY , 5, ,25% France IL 224 EUR 5 11,5 745, ,4% Japan IL 218 JPY , 5, ,5 5, ,% Canada IL 236 CAD 5 148,7 511, ,2 59, ,15% France IL 232 EUR ,5 745, ,1% Japan IL 216 JPY ,5 5, ,3 5, ,63% USA IL 243 USD 1. 9,4 544,5 5.74,75% USA IL 242 USD 1. 93,7 544, ,3 541, ,13% USA IL 216 USD 1. 12,7 544, ,8 541, ,1% Denmark IL 223 DKK 6. 1,7 1, ,9 1, ,5% Canada IL 244 CAD ,4 511, France Governme 1.1% 222 EUR 8 11,3 745, ,1% Germany IL 223 EUR 1. 13,5 745, ,38% USA IL 225 USD , 544, ,9 541, i 1. kr i 1. kr i 1. stk i 1. stk i 1. kr Side 14 af 13

15 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr ,75% Germany IL 218 EUR 1. 15,3 745, ,1 746, France Governme 1.8% 24 EUR ,6 745, ,75% Germany IL 22 EUR ,7 745, ,8 746, ,6% Italy IL 223 EUR 1. 11, 745, US TIPS jan17 USD ,4 544, ,1 541, ,13% United King IL 268 GBP ,4 931, ,25% Frankrig OATei jul-2 EUR ,6 745, ,5 746, 2.68,13% USA IL 223 USD 2. 99,6 544, ,13% USA IL 241 USD ,7 544, ,2 541, ,38% USA IL 244 USD 2. 19,5 544, ,38% United King IL 262 GBP ,4 931, ,63% United King IL 242 GBP ,6 931, ,5 896, ,5% USA IL 216 USD 2. 18,6 544, ,8 541, ,38% USA IL 223 USD ,8 544, ,4 541, ,25% Canada IL 221 CAD ,2 511, ,3 59, ,8% Spain I/L B IL 224 EUR 2. 13,6 745, ,13% United King IL 224 GBP 2. 13,5 931, ,1 896, ,63% USA IL 228 USD ,2 544, ,2 541, ,25% United King IL 227 GBP , 931, ,1 896, ,38% USA IL 218 USD ,3 544, ,5 541, ,25% United King IL 232 GBP ,8 931, ,7 896, ,63% USA IL 221 USD 4. 15,3 544, ,5 541, ,25% USA IL 22 USD 4. 19,6 544, , 541, ,88% USA IL 229 USD ,9 544, , 541, ,75% United King IL 247 GBP ,7 931, 29.39,13% United King IL 244 GBP 4. 14,2 931, ,1 896, Totale kapitalandele INDEX Dow Jones Sustainability World Danske noterede aktier i 1. kr Novo Nordisk -B- DKK 2 994, 1, 2.11 Novo Nordisk B Total DKK 13 25,6 1, Udenlandske noterede aktier i 1. stk i 1. stk i 1. kr i 1. kr i 1. kr Life Technologies Corp USD 1 75,8 541,4 369 Unibail EUR 174, 746, 584 i 1. stk i 1. stk Side 15 af 13

16 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr Staples Inc USD 2 1,8 544, ,9 541,4 157 Kinross Gold Corp CAD 5 4,4 511, ,7 59,6 118 Home Retail Group GBP 7 1,8 931, ,9 896,7 121 Lotte Shopping Co Ltd USD 3 15,1 544, ,9 541,4 36 Dai Nippon Printing JPY , 5, , 5,2 287 AU Optronics Corp USD 15 4,2 544, ,1 541,4 253 Allegion PLC W/I USD 1 56,7 544, ,2 541,4 151 Toshiba Corp JPY , 5, , 5,2 319 Motorola Solutions Inc USD 1 66,6 544, ,5 541,4 365 Teck Resources Ltd-Cls B CAD 3 24,4 511, ,7 59,6 268 Symantec Corp USD 3 22,9 544, ,6 541,4 383 ECOPETROL SA-SPONSORED ADR USD 2 36,1 544, ,5 541,4 416 AGL Energy Ltd AUD 5 15,5 513, , 484,4 379 Fiat EUR 8 7,2 745, ,9 746, 355 Reed Elsevier GBP 5 9,4 931, , 896,7 417 Shaftesbury Plc GBP 8 6,6 931, ,3 896,7 427 Hershey Co USD 1 97,4 544, ,2 541,4 684 Marks & Spencer GBP 12 4,3 931, ,3 896,7 469 CNH Industrial NV EUR 9 7,5 745, ,3 746, 569 SBM Offshore EUR 6 11,8 745, ,8 746, 662 Aegon N.V. EUR 11 6,4 745, ,9 746, 571 Royal Bank Scotland Group GBP 17 3,3 931, ,4 896,7 529 Woodside Petroleum AUD 3 41,1 513, ,9 484,4 226 General Property Trust AUD 3 3,8 513, ,4 484,4 494 Barrick Gold Corp CAD 6 19,5 511, ,7 59,6 572 Smith & Nephew Plc GBP 6 1,4 931, ,6 896,7 483 AMEC PLC GBP 6 12,2 931, ,9 896,7 537 Koninklijke DSM NV EUR 2 53,2 745, ,2 746, 682 Ingersoll-Rand Plc USD 2 62,5 544, ,6 541,4 634 Alcatel Lucent EUR 33 2,6 745,5 647 Itochu Corp JPY , 5, , 5,2 636 Experian Group Ltd GBP 7 9,9 931, ,1 896,7 729 NKSJ Holdings Inc JPY , 5, , 5,2 693 BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR USD 2 57,8 544, , 541,4 425 Komatsu JPY , 5, , 5,2 341 Stockland Trust Ltd AUD 35 3,9 513, ,6 484,4 612 Pearson GBP 6 11,5 931, ,4 896,7 782 Caixabank EUR 21 4,5 745,5 76 Benesse Corporation JPY , 5, , 5,2 653 Tokio Marine Holdings Inc JPY , 5, , 5,2 489 Side 16 af 13

17 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr Spectra Energy Corp USD 3 42,5 544, ,6 541,4 482 Dexus Property Group AUD 13 1,1 513, , 484,4 633 Lanxess AG EUR 2 49,2 745, ,5 746, 557 Koninklijke Ahold nv EUR 7 13,7 745, ,1 746, 779 Fuji Photo Film JPY , 5,4 759 Amadeus IT Holding SA EUR 3 3,1 745, ,1 746, 789 Humana Inc USD 1 127,7 544, ,2 541,4 615 Michelin (Cgde)-B EUR 1 87,3 745, ,3 746, 692 Atlas Copco AB SEK 5 193,1 81, ,3 84,3 616 United Microelectronics Cor USD 6 2,4 544,5 787 Autodesk Inc USD 3 56,4 544,5 798 Akzo N.V. EUR 2 54,8 745, ,3 746, 841 Transcanada Corp CAD 3 5,9 511, ,5 59,6 794 Waste Management USD 4 44,7 544, ,9 541,4 85 Henkel AG & Co KGaA EUR 1 84,4 745, ,3 746, 755 Koninklijke Philips Electro EUR 5 23,2 745, ,6 746, 99 Elsevier NV EUR 7 16,8 745,5 899 Volvo Ab-B Shares SEK 12 92,1 81, ,5 84,3 672 Mcgraw-Hill Companies USD 2 83, 544, ,2 541,4 847 Cenovus Energy Inc CAD 5 34,6 511, ,4 59,6 496 Holcim Ltd-Reg CHF 2 78, 614, ,8 68,8 813 Aviva Plc GBP 2 5,1 931, ,5 896,7 814 Credit Suisse Group CHF 6 25,4 614, ,3 68, Tesco GBP 37 2,8 931, ,3 896, Panasonic Corp JPY , 5, , 5,2 946 Dnb Nor Asa NOK 1 112,2 88, ,5 89,2 968 Newmont Mining Corp USD 7 25,4 544, , 541,4 175 RWE Ord. EUR 4 31,3 745, ,6 746, 86 Sempra Energy Com USD 2 14,7 544, AXA EUR 8 17,5 745, ,2 746, Canadian Imperial Bank CAD 2 97,1 511, ,7 59,6 961 Nokia B EUR 25 5,5 745, ,8 746, 1.94 Air Products & Chemicals USD 2 128,6 544, ,8 541,4 666 Baker Hughes inc. USD 3 74,5 544, ,3 541,4 778 Sasol Ltd-Sponsored ADR USD 3 59,1 544, Petroleo Brasileiro-Adr USD 12 15,6 544, ,7 541,4 994 Linde Ag EUR 1 155, 745, ,1 746, 1.21 Baxter International Inc. USD 3 72,3 544, ,6 541,4 993 Terna Spa EUR 4 3,9 745, ,6 746, 488 Muenchener Rueckver AG reg EUR 1 161,5 745, ,2 746, 1.16 Side 17 af 13

18 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr Danone EUR 3 54,2 745, ,3 746, Repsol sa, Madrid EUR 8 19,3 745, ,3 746, 267 Adidas-Salomon Ag EUR 2 74,1 745, ,6 746, 599 Johnson Controls inc USD 4 49,9 544, ,3 541, Capita Group PLC/The GBP 11 11,5 931, ,4 896, Hitachi JPY 3 742, 5, , 5, Legal & General Group GBP 6 2,3 931, ,2 896, Seven And I Holding Co. ltd JPY , 5, , 5,2 689 Standard Chartered Plc GBP 12 11,9 931, ,6 896, Intesa Sanpaolo EUR 8 2,3 745, ,8 746, 87 Weyerhaeuser Co USD 8 33,1 544, ,6 541,4 427 Enel Spa EUR 43 4,3 745, ,2 746, 1.15 Iberdrola SA EUR 33 5,6 745, ,6 746, Mitsui JPY , 5, , 5,2 377 Itau Unibanco Holding SA USD 18 14,4 544, ,6 541,4 614 Rio Tinto Ltd. AUD 5 59,3 513, ,2 484,4 625 Target Corp USD 5 58, 544, ,3 541,4 651 Inditex EUR 2 112,4 745, ,8 746, Becton Dickinson & Co USD 2 118,3 544, ,5 541,4 359 Banco Bradesco-Adr USD 2 14,5 544, ,5 541,4 821 Hennes & Mauritz -B- SEK 7 292, 81, ,2 84,3 799 Statoil ASA NOK 1 188,4 88, , 89,2 42 BMW EUR 2 92,5 745, ,2 746, 636 Shinhan Financial Group Co USD 6 45,9 544, ,7 541,4 866 Zurich Financial Services CHF 1 267,3 614, ,5 68,8 721 Unibail-Rodamco SE EUR 1 212,5 745, EON AG EUR 15 15,1 745, ,4 746, 631 Nike inc. USD 4 77,6 544, ,6 541, Colgate Palmolive Co USD USD 5 68,2 544, ,2 541, Barclays Bank GBP 86 2,1 931, ,7 896, ING Group NV EUR 23 1,3 745, ,1 746, Enbrigde Inc CAD 7 5,6 511, ,4 59,6 828 Hewlett-Packard Corp. USD 1 33,7 544, , 541, Schneider Electric EUR 4 68,8 745, ,4 746, 84 Praxair Inc. USD 3 132,8 544, , 541,4 937 ABB LTD. CHF 15 2,4 614, ,5 68, Unicredito Italiano EUR 44 6,1 745, ,4 746, 891 Rio Tinto PLC (REG) GBP 7 31,1 931, ,1 896,7 987 SAP AG pref. EUR 5 56,4 745, ,3 746, Starbucks Corp USD 5 77,4 544, ,4 541, Side 18 af 13

19 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr Dow Chemical USD 8 51,5 544, ,4 541,4 962 BHP Billiton Plc GBP 13 18,9 931, ,7 896, Unilever PLC GBP 9 26,5 931, ,8 896,7 454 Biogen Idec Inc USD 1 315,3 544, ,6 541, BNP Paribas S.A. EUR 6 49,5 745, ,7 746, Abbott Laboratories Com NPV USD 1 4,9 544, ,3 541, BG Group Plc GBP 21 12,4 931, , 896, Mondelez International USD 12 37,6 544, ,3 541,4 1.3 Medtronic inc uds,1 USD 7 63,8 544, ,4 541, United Parcel SVC USD 4 12,7 544, ,1 541, UBS AG CHF 26 16,3 614, ,9 68, ANZ Bank AUD 15 33,3 513, ,2 484, CANADIAN NATL RAILWAY CO CAD 7 69,4 511, ,6 59, Unilever CERT EUR 11 32, 745, ,3 746, 1.21 Halliburton Co Com USD 2,5 USD 7 71, 544, ,8 541, National Australia Bank AUD 16 32,8 513, ,8 484, UnitedHealth Group inc. USD 6 81,8 544, ,3 541, Eni SPA EUR 18 2, 745, ,5 746, Westpac Banking Corp. AUD 16 33,9 513, ,4 484, Astrazeneca PLC GBP 7 43,4 931, ,7 896, McDonald`s Corp. USD 6 1,7 544, , 541, Banco Bilbao Vizcaya Arg. EUR 45 9,3 745, ,9 746, 1.49 Royal Bk. Cda. Montreal Que CAD 9 76,3 511, ,4 59, Taiwan Semiconductor-Sp ADR USD 3 21,4 544, ,4 541, BASF AG NPV EUR 6 84,9 745, ,5 746, Bayer EUR 5 13, 745, , 746, Siemens EUR 5 96,4 745, ,3 746, BHP Billiton AUD 21 35,9 513, , 484, Sanofi-Aventis EUR 7 77,6 745, ,1 746, Cisco Systems Inc USD 31 24,9 544, ,4 541, Intel Corp. Computer USD 25 3,9 544, , 541, Banco Santander Central EUR 8 7,6 745, ,5 746, 2.84 Schlumberger Ltd. USD 7 118, 544, ,1 541, Citigroup Inc. USD 19 47,1 544, ,1 541, Pepsico Inc. USD 1 89,3 544, ,9 541,4 3.9 Bank of America Corp USD 61 15,4 544, ,6 541, Total SA EUR 13 52,8 745, ,5 746, Samsung Elect.-spon GDR USD 2 646, 544, , 541, Roche Holding CHF 4 264,5 614, ,2 68,8 4.2 Novartis AG CHF 14 8,3 614, ,2 68, Side 19 af 13

20 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr Nestle SA CHF 19 68,7 614, ,3 68, Microsoft Corp. USD,5 Total Totale kapitalandele USD 44 41,7 544, ,4 541, INDEX Emerging Markets Udenlandske noterede aktier i 1. stk i 1. kr i 1. stk i 1. kr NHN Entertainment Corp KRW 96.4,,5 7 KLABIN SA-PREF BRL 23 12,3 229,5 647 CIA HERING BRL 5 29,9 229,5 343 OI SA USD 21,9 544, ,6 541,4 181 AFRICAN BANK INVESTMENTS LT ZAR 35 6,8 51, ,1 51,7 218 Chaoda Modern Agriculture H HKD 25,8 7, ,9 69,8 156 Yanzhou Coal Mining Co Ltd HKD 36 5,9 7, ,1 69,8 178 HTC Corp EUR 2 13, 745, ,7 746, 194 Centrais Eletricas Brasilei USD 12 2,9 544, ,6 541,4 168 GOLD FIELDS LTD ZAR 1 38,4 51, ,9 51,7 17 Samsung Engineering Co Ltd KRW 1 8.1,, ,,5 186 Sociedad Quimica y Minera d USD 2 29,3 544, ,9 541,4 21 Cia Siderurgica Nacional SA USD 11 4,3 544, ,2 541,4 369 Cia de Minas Buenaventura S USD 4 11,8 544, ,2 541,4 243 Acer Inc USD 16 3,4 544, ,2 541,4 274 AngloGold Ashanti Ltd ZAR 3 177,9 51, ,9 51,7 216 BANPU PUBLIC CO LTD THB 63 29,5 16, ,3 16,5 314 Impala Platinum Holdings Lt ZAR 6 16,9 51, , 51,7 376 INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK IDR ,, ,, 342 S-Oil Corp KRW ,, ,,5 418 USINAS SIDER MINAS GER-PF A BRL 18 7,6 247, ,2 229,5 587 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE C MXN 2 324,4 42, ,2 41,3 335 Gentera SAB de CV MXN 33 25, 42, ,8 41,3 344 Gerdau SA USD 11 5,9 544, ,8 541,4 467 GCL-Poly Energy Holdings Lt HKD 2 2,6 7, ,4 69,8 922 SOUZA CRUZ SA BRL 7 22,8 247, ,1 229,5 365 China Shenhua Energy Co Ltd HKD 26 22,4 7, ,5 69,8 444 SK Innovation Co Ltd KRW ,, ,,5 494 China Resources Land Ltd HKD 45 14,2 7, ,2 69,8 64 Uralkali OJSC USD 4 23,1 544, ,6 541,4 518 Anhui Conch Cement Co Ltd HKD 25 26,6 7, ,8 69,8 52 Side 2 af 13

21 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr Latam Airlines Group SA USD 6 13,4 544, ,3 541,4 568 Belle International Holding HKD 8 8,6 7, , 69,8 51 Braskem SA USD 7 12,9 544, ,9 541,4 676 ROSTELECOM-SPONSORED ADR USD 6 15,1 544, ,6 541,4 67 TIGER BRANDS LTD ZAR 3 36,6 51, ,9 51,7 448 Telecomunicacoes de Sao Pau USD 5 2,5 544, ,2 541,4 479 TURKCELL ILETISIM HIZMET-AD USD 6 15,6 544, ,4 541,4 441 Airasia BHD MYR 14 2,3 169, ,2 165,3 59 BANCO DE CHILE-ADR USD 1 8,1 544, ,8 541,4 598 Enersis SA USD 6 16,9 544, , 541,4 487 Advanced Info Service PCL THB 15 22, 16, ,5 16,5 493 SUN ART RETAIL GROUP LTD HKD 9 8,9 7, ,9 69,8 688 DAEWOO ENGINEERING & CONSTR KRW ,, ,,5 454 Astro Malaysia Holdings BHD MYR 95 3,5 169,6 568 BARLOWORLD LTD ZAR 11 11,3 51, , 51,7 569 Tata Steel Ltd USD 12 8,7 544, ,9 541,4 448 Lotte Shopping Co Ltd USD 7 15,1 544, ,9 541,4 714 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP BRL 17 13,8 247, ,4 229,5 562 Bangkok Bank PCL-Foreign RE THB ,5 16, , 16,5 528 UEM LAND HOLDINGS BHD MYR 17 2, 169, ,4 165,3 663 TAIWAN GLASS IND CORP TWD 13 25,2 18, ,2 18,2 783 CHINA DEVL FIN TWD 336 9,8 18, , 18,2 549 Cpfl Energia SA BRL 12 2,3 247, ,1 229,5 526 Growthpoint Properties Ltd ZAR 48 24,7 51, ,3 51,7 599 LOJAS AMERICANAS SA-PREF BRL 18 14,1 247, ,7 229,5 58 TURKIYE HALK BANKASI TRY 15 15,9 256, ,2 252, 459 Cosan SA Industria e Comerc BRL 6 4,1 247, ,6 229,5 563 Kuala Lumpur Kepong Bhd MYR 15 24,2 169, ,9 165,3 617 HYUNDAI ENGINEERING & CONST KRW ,, ,,5 623 MMC Norilsk Nickel OJSC USD 6 19,8 544, ,6 541,4 521 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES KRW ,, ,,5 839 GENTING BHD MYR 37 1, 169, ,3 165,3 627 Itausa - Investimentos Itau BRL 29 8,7 247, ,9 229,5 544 Mexichem SAB De CV-* MXN 28 53,7 42, ,8 41,3 622 China Unicom Hong Kong Ltd HKD 75 12, 7, ,6 69,8 67 Ping An Insurance Group Co HKD 15 6, 7, ,5 69,8 727 Titan Cement EUR 4 23,7 745,5 633 United Tractors Tbk PT IDR ,, ,, 57 Rosneft Oil Co USD 16 7,3 544, ,6 541,4 66 Redefine Properties Ltd ZAR 13 9,6 51, ,7 51,7 655 Side 21 af 13

22 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr Ecopetrol SA COP ,, ,,3 674 China Merchants Bank Co Ltd HKD 6 15,3 7, ,5 69,8 713 Bangkok Dusit MED Service THB 23 16,7 16, ,5 16,5 445 China Minsheng Banking-H HKD 132 7, 7, ,6 69,8 661 INDUSTRIAL BANK OF KOREA KRW ,, ,,5 561 Metropolitan Bank & Trust PHP 6 87,4 12, ,6 12, KB Financial Group Inc USD 4 34,8 544, ,5 541,4 768 AMMB HOLDINGS BHD MYR 55 7,1 169, ,2 165,3 658 VTB Bank OJSC GDR REG S USD 5 2,4 544, , 541,4 811 Coca-Cola Femsa SAB-SER L MXN ,2 42, ,9 41,3 71 Unilever Indonesia Tbk PT IDR ,, ,, 578 LG CORP KRW ,, ,,5 657 CITIC SECURITIES CO LTD-H HKD 56 17,1 7, ,2 69,8 827 RMB HOLDINGS LTD ZAR 25 52,6 51, ,4 51,7 625 CIA Energetica Minas GER-PR BRL 17 16,1 247, , 229,5 547 PICC Property & Casualty Co HKD 82 11,7 7, ,5 69,8 662 Turkiye Garanti Bankasi AS TRY 32 8,3 256, , 252, 561 Samsung C&T Corp KRW ,, ,,5 529 SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG THB 9 452, 16, , 16,5 593 Life Healthcare Group Holdi ZAR 32 41,5 51, ,9 51,7 696 Tatneft-Sponsored ADR USD 3 38,8 544, ,2 541,4 678 PTT PCL THB , 16, , 16,5 613 Tim Participacoes SA USD 4 29, 544, ,2 541,4 625 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLE PLN 1 41, 179, , 179,4 699 LOJAS RENNER S.A. BRL 4 7,8 247, , 229,5 56 OTP Bank PLC HUF , 2, , 2,5 69 Hong Leong Bank Berhad MYR 3 13,8 169,6 72 China Shipping Container-H HKD 5 2, 7,3 73 XL Axiata TBK PT IDR 3 5.1,, 73 Felda Global Ventures MYR 1 4,2 169,6 75 INDOFOOD SUKSES MAKMUR IDR ,, ,, 675 Shoprite Holdings Ltd ZAR 9 154, 51, , 51,7 763 CCR SA BRL 16 18, 247, ,8 229,5 652 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD TWD 73 54,1 18, ,8 18,2 762 LG Chem Ltd KRW 296.,, ,,5 691 British American Tobacco Bh MYR 6 65,5 169, ,1 165,3 689 Woori Finance Holdings Co L USD 4 35,2 544, ,3 541,4 94 GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B S MXN 2 87,6 42, ,8 41,3 571 CHINA STEEL CORP-SPONS GDR USD 8 16,4 544, ,2 541,4 761 YINGDE GASES GROUP COMPANY HKD 125 8,4 7, ,1 69,8 79 Side 22 af 13

23 Beholdningsoversigt for afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest pr Standard Bank Group Ltd/Sou ZAR 1 145, 51, ,4 51,7 669 Agricultural Bank of China- HKD 31 3,4 7, ,8 69,8 825 Hengan International Group HKD 13 81,6 7, ,6 69,8 831 Southern Copper Corp USD 5 3,4 544, ,7 541,4 77 Formosa Plastics Corp TWD 52 79,8 18, ,5 18,2 76 Wal-Mart De Mexico MXN 52 34,7 42, ,3 41,3 736 Hyundai Steel Co KRW ,, ,,5 841 Tingyi (Cayman Isln) Hldg C HKD 5 21,7 7, ,4 69,8 782 Aboitiz Equity Ventures Inc PHP 11 56, 12,5 768 CHINA PACIFIC INSURANCE GR- HKD 4 27,4 7, ,4 69,8 849 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H HKD 38 28,8 7, ,8 69, RUENTEX INDUSTRIES LTD TWD 55 77,2 18, ,5 18,2 761 Metalurgica Gerdau SA-Pref BRL 2 15,6 247, 772 LG Display Co Ltd USD 9 15,8 544, ,1 541,4 592 BM&FBOVESPA SA BRL 27 11,6 247, ,1 229,5 685 Itau Unibanco Holding S-Pre BRL 1 32, 247, ,4 229,5 64 Bank Pekao SA PLN 2 173,9 179, ,5 179,4 85 ENN Energy Holdings Ltd HKD 2 55,7 7, ,4 69,8 81 Fubon Financial Holding Co TWD 1 43,2 18, ,6 18,2 79 Inversiones Argos SA COP ,, ,,3 654 CHICONY ELECTRONICS CO LTD TWD 54 8,6 18, ,9 18,2 728 Chunghwa Telecom Co Ltd TWD 45 96,2 18,2 789 CHANG HWA COMMERCIAL BANK TWD ,5 18, ,4 18,2 782 Banco Satander-Chile ADR USD 6 26,5 544, ,6 541,4 72 Nedbank Group Ltd ZAR 7 229,2 51, , 51,7 735 Grupa Lotos SA PLN 12 37, 179, ,5 179,4 763 Petroleo Brasileiro SA USD 1 14,6 544, ,8 541,4 746 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM- HKD 525 2,2 7, ,2 69,8 817 CHINA TELECOM CORP LTD-H HKD 3 3,8 7, ,9 69,8 821 Grupo Bimbo SAB de CV MXN 5 38,1 42, ,2 41,3 831 LS Corp KRW ,, ,,5 83 Jumbo SA EUR 9 12, 745,5 82 Petronas Chemicals Group Bh MYR 7 6,8 169, ,9 165,3 81 Bank Central Asia Tbk PT IDR ,, ,, 683 Mobile Telesystems ADR USD 8 19,7 544, ,6 541,4 89 Anglo American Platinum Ltd ZAR 4 461,1 51,2 826 China Mengniu Dairy Co HKD 33 35,9 7, ,8 69,8 848 FirstRand Ltd ZAR 4 4,8 51, ,9 51,7 742 TAURON POLSKA ENERGIA SA PLN 9 5,2 179, ,4 179,4 76 Ctbc Financial Holding Co L TWD 23 19,9 18,2 835 Side 23 af 13