Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 2012

Transkript

1 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 Bolig Danske noterede obligationer i 1. stk 5,% Nordea Kredit 238 DKK ,% Realkr. DK 218 SDRO DKK ,2 1, ,% Realk. Danmark 241 DKK ,2 1, ,6526 CF5 Nykredit 218 IO DKK 1 1 4,% Nykredit Realkr 222 DKK ,5 1, ,% Forenede Kredit 213 DKK 29 11,8 1, ,8 1, ,% Realk. Danmark 214 DKK 17 12, 1, ,9 1, ,5% BRFkredit 214 DKK 73 13, 1, ,5 1, 147 5,% Dansk Stat 213 DKK 1 14,5 1, ,2 1, 19 4,% Dansk Stat 215 DKK 1 111,7 1, ,9 1, ,% Danske Stat 217 DKK 1 118,3 1, ,8 1, ,% Danske Stat 219 DKK 1 122,5 1, ,3 1, ,% Dansk Stat 224 DKK 1 162,8 1, 163 5,% BRFkredit 217 DKK ,3 1, , 1, ,% Kommunekredit 222 DKK 83 12, 1, ,8 1, ,% Realk. Danmark 238 DKK ,9 1, ,2 1, ,% BRFkredit 219 DKK , 1, ,2 1, ,% Nykredit 241 DKK ,5 1, ,9 1, ,% BRF Kredit 241 DKK 88 16,4 1, ,8 1, ,% 1Y io 241 RD DKK , 1, , 1, ,% Totalkredit 219 DKK ,5 1, ,5 1, ,% NYKREDIT 224 DKK , 1, ,% Realk. Danmark 226 DKK ,3 1, ,5 1, ,% Realk. Danmark 219 DKK ,7 1, ,6 1, ,% CF Nykredit 215 DKK ,8 1, ,5 1, ,% Nordea Kredit 22 DKK ,8 1, ,3 1, ,% Nordea Kredit 241 DKK ,2 1, ,2 1, ,% Nykredit 238 DKK ,2 1, ,5 1, ,% Nordea Kredit R 222 DKK 3. 18,4 1, ,5% Danske Stat 239 DKK ,7 1, ,8 1, ,% BRF Kredit 241 DKK ,9 1, i 1. kr i 1. stk i 1. kr Side 1 af 65

2 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 4,% Realkr.Danm. apr-22 DKK , 1, ,7 1, ,% Nordea Kredit R 241 DKK ,8 1, , 1, ,% DLR Kredit A/S 241 DKK ,3 1, ,6 1, % Skibe DKK 5. 12,5 1, ,% BRFKREDIT AS 222 DKK ,6 1, ,% Nordea Kredit 241 DKK ,4 1, ,7 1, ,5% KINGDOM OF DENM 223 DKK ,7 1, ,% BRFkredit AS 216 DKK ,9 1, ,3 1, ,% Nordea Kredit R 226 DKK ,6 1, ,5 1, ,% Denmark Governm 221 DKK ,6 1, NYKREDIT 3.% 234 DKK ,7 1, ,% Nykredit Realkr 221 DKK ,5 1, ,3 1, ,% Realk. Dan. 217 SDRO Total DKK ,3 1, , 1, Udenlandske indeksobligationer ,1% Danske Stat I/L 223 DKK 2. 15,3 1, Total Totale kapitalandele Cumulus Value Danske noterede aktier Danske Bank A/S DKK 91 95,7 1, , 1, 6.65 A.P. Møller-Mærsk B DKK 42.6, 1, , 1, Total Udenlandske unoterede aktier i 1. stk i 1. stk i 1. stk i 1. kr i 1. kr i 1. kr Sparinvest Holding A DKK , 1, , 1, Selskab: Sparinvest holdings SE, 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Ejerandel for foreningen er 13,8 % ud fra seneste offentliggjorte regnskab Total i 1. stk i 1. stk i 1. stk i 1. kr i 1. kr i 1. kr 328 Side 2 af 65

3 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 Udenlandske noterede aktier i 1. stk i 1. kr i 1. stk Guyenne-Gascogne EUR 3 81,3 743, Elektrolux B SEK 5 19,7 83, NSC Groupe EUR 1 44, 743,2 374 MS&AD Insur.Grp Hold.Inc JPY , 7, Fukuda Denshi Co Ltd (696) JPY , 7, American National Insurance USD 2 73, 572,5 922 National Western Life Ins USD 1 136,2 572,5 86 Fromageries Bel EUR 2 174,9 743, Douglas Holding AG EUR 25 27,8 743, MAN AG EUR 2 68,7 743, Gunma Bank Ltd JPY , 7, Banque Cantonale Vaudoise CHF 2 456,3 612, Fred's Inc USD 16 14,6 572, Werner Enterprises Inc USD 11 24,1 572, Dai Nippon Printing Co Ltd JPY 5 74, 7, Benetton Group Spa EUR 4 3, 743,2 888 Caltex Australia Limited AUD 62 11,8 587, 4.26 RadioShack Corp USD 45 9,7 572, Natuzzi Spa ADR USD 41 1,9 565, ,3 572,5 534 Nisshinbo Holdings Inc(315 JPY , 6, , 7,4 568 Villeroy & Boch AG Pfd EUR 21 6,6 746, ,8 743,2 9 Bovis Homes Group PLC GBP 22 5,8 919, ,4 889,8 875 Tachi-S Co Ltd (7239) JPY , 6, , 7, Mandom Corp JPY , 6, , 7, Tokyo Steel Mfg Co Ltd JPY , 6, , 7, BEKAERT NV EUR 8 21,9 746, Maezewa Kasei Industries JPY , 6, , 7, Yamaha Motor Co Ltd JPY , 6, , 7, Autoneum Holding AG CHF 6 44,4 618, , 612, Nyrstar EUR 51 4,5 746, ,1 743, Koninklijke Wessanen NV EUR 19 2,2 746, ,8 743, Eurazeo EUR 7 36,2 746, ,5 743, i 1. kr Side 3 af 65

4 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 Finnair OYJ EUR 14 2,4 746, ,3 743, Cewe Color Holding EUR 9 31, 746, ,4 743, Tenma Corp (7958) JPY , 6, , 7, Sony Corporation JPY , 6, , 7, Amada Co Ltd JPY , 6, , 7, Toyo Seikan Kaisha JPY , 6, , 7, Koenig & Bauer EUR 23 12,8 746, , 743, Micronas Semiconductor CHF 45 8,3 618, ,3 612, Panasonic Corp JPY 7 522, 6, , 7, Funai Electric JPY , 6, , 7, Fyffes Plc EUR 632,5 746, ,4 743, Cleanup Corp JPY , 6, , 7, International Speedway Corp USD 17 27,6 565, ,4 572, Total Produce Plc EUR 632,6 746, ,4 743, Nokia OYJ EUR 131 2,9 746, ,8 743, Daicel Chemical Industries JPY 8 567, 6, , 7, Kyocera Corp JPY , 6, , 7, Yamaha Corp JPY 54 98, 6, , 7, Canon Marketing Japan Inc. JPY , 6, , 7, J.C Penney Co Inc USD 31 19,7 565, ,2 572, Sekisui House Ltd JPY , 6, , 7, Peugeot SA EUR 87 5,5 746, ,1 743, Brother Industries Ltd JPY 59 92, 6, , 7, Salzgitter AG EUR 13 39,4 746, ,6 743, Aida Eng. Ltd. (6118) JPY , 6, , 7, Sangetsu Co Ltd (813) JPY , 6, , 7, TSI HOLDINGS JPY , 6, , 7, Esprit Holdings Ltd HKD 526 1,7 73, , 73, Conzzeta AG CHF 1.664, 618, , 612, Nintendo 7974 JPY , 6, , 7, Fuji Film Holdings Corp. JPY , 6, , 7, Toyo Suisan Kaisha Ltd JPY , 6, , 7, Vishay Intertechnology Inc USD 77 1,6 565, , 572, Bongrain SA EUR 14 45,8 746, ,4 743, Citizen Holdings Co Ltd JPY , 6, , 7, Side 4 af 65

5 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 Mitsui OSK Lines 914 JPY , 6, , 7, Nichicon Corp JPY , 6, , 7, Buzzi Unicem SpA EUR 66 1,5 746, ,8 743, Rieter Holding AG CHF 5 159,4 618, ,1 612, Showa Corporation 7274 JPY 94 85, 6, , 7, UPM-Kymmene OYJ EUR 8 8,8 746, ,5 743, NKSJ Holdings Inc JPY , 6, , 7, Canadian Tire Corp Ltd CAD 14 69,4 568, ,9 562, Tidewater Inc USD 21 44,7 565, ,3 572, Clariant AG CHF 73 12,4 618, ,3 612, Omv Ag EUR 28 27,4 746, ,4 743, Takeda Pharmaceutical CO JPY , 6, , 7, Kuoni Reisen Holding CHF 3 274, 618, , 612, Vallourec EUR 21 39,5 746, Singapore Airlines Ltd SGD 126 1,8 463, ,2 441, Eni Spa EUR 46 18,3 746, , 743, Bluescope Steel Limited AUD 315 3,5 587, ,4 587, 4.5 Whirlpool Corp USD 11 11,8 565, ,5 572, Tessenderlo Chemie EUR 35 24,8 746, ,5 743, ING Groep NV EUR 127 7,1 746, Corning Inc USD 95 12,6 565, , 572, Western Digital Corp USD 3 42,5 565, , 572, Royal Dutch Shell Plc-A Shs EUR 37 26, 746, ,2 743, Inpex Holdings Inc JPY 457.5, 6, , 7, Rio Tinto Plc GBP 24 35,1 919, Millennium & Copthorne GBP 169 5,1 919, ,1 889, Travelers Cos Inc/The USD 19 71,8 565, ,2 572, Philips Electronic NV EUR 54 19,9 746, ,3 743, Noble Corp USD 42 34,8 565, ,2 572, Scholastic Corp USD 49 29,6 565, , 572, Nippon Tel & Tel Corp. JPY , 6, , 7, Valero Energy Corp USD 44 34,1 565, ,1 572, Delhaize Group SA EUR 38 3,3 746, ,4 743, Renault EUR 29 4,7 746, ,8 743, Fraport AG EUR 27 43,9 746, , 743, Side 5 af 65

6 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 L.M. Ericsson B SEK ,1 87, ,4 83, Toyota Industries Corp JPY , 6, , 7, David S. Smith Hlds. Plc GBP 496 2, 919, , 889, Patterson-Uti Energy Inc USD 89 18,6 565, , 572, Zurich Insurance Group AG CHF 6 243,4 618, ,5 612, Hutchison Whampoa Ltd HKD 166 8,9 73, ,1 73, Koninklijke DSM EUR 3 45,8 746, ,9 743, Tokio Marine Holdings Inc JPY , 6, , 7, Mitsubishi Ufj Financial Gr JPY , 6, , 7, Hochtief Ag EUR 36 43,9 746, ,7 743, Sainsbury Plc (J) GBP 372 3,5 919, , 889, Total Totale kapitalandele Danske Aktier Danske noterede aktier i 1. stk i 1. kr Coloplast B DKK , 1, Thrane & Thrane AS DKK , 1, 1.46 Østjydsk Bank A/S DKK , 1, Tønder Bank A/S DKK 9, 1, 9 235, 1, 2.96 Skako A/S DKK 6 3,6 1, 177 Hojgaard Holdings A/S DKK 4 78,5 1, , 1, 36 H + H Holding B DKK 13 26, 1, ,4 1, 55 FLS Industries A/S B DKK 2 327,2 1, ,5 1, Bang & Olufsen DKK 15 67,5 1, , 1, NKT Holding A/S DKK 5 23,5 1, ,8 1, 3.31 Monberg og Thorsen B DKK 1 142, 1, , 1, Lollands Bank A/S DKK 14 19, 1, , 1, 3.95 Møns Bank DKK 19 94, 1, , 1, 1.87 NOVOZYMES A/S DKK ,2 1, ,3 1, DiBa Bank A/S DKK 61 34,9 1, ,5 1, 2.44 Solar A/S DKK 9 258, 1, , 1, Alk-Abello A/S DKK 6 389, 1, i 1. stk i 1. kr Side 6 af 65

7 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 Sparekassen Fåborg A/S DKK , 1, , 1, Nordjyske Bank A/S DKK 32 83, 1, , 1, SP Group A/S DKK 22 12, 1, , 1, Harboes Bryggeri As-B DKK 35 82,5 1, ,5 1, Tk Development DKK 321 1,7 1, ,4 1, 4.35 Danske Andelskassers Bank DKK 4 8,7 1, ,5 1, 7.8 Auriga Industries DKK 41 87,5 1, ,5 1, Greentech Energy Systems DKK 361 1,1 1, , 1, ROBLON A/S-B DKK 4 89, 1, Genmab A/S DKK 53 77,8 1, RTX A/S DKK ,1 1, ,2 1, Glunz & Jensen Intl/A S DKK 63 71, 1, , 1, Grønlandsbanken DKK 8 567, 1, , 1, 2.36 Svendborg Sparekasse A/S DKK 8 582, 1, , 1, DSV A/S DKK ,7 1, , 1, H. Lundbeck A/S DKK 6 82,9 1, , 1, Brdr. Hartmann B DKK 5 11,5 1, , 1, 4.54 Alm. Brand A/S DKK 49 14, 1, 5.73 Sydbank A/S DKK 6 99,7 1, ,1 1, Jyske Bank DKK ,1 1, , 1, 1.54 TDC A/S DKK 217 4, 1, ,1 1, Brodrene A&O Johansen A/S DKK 8 1.5, 1, , 1, 651 Dfds A/S DKK ,5 1, , 1, William Demant Holding DKK ,9 1, ,6 1, Østasiatiske Kompagni DKK , 1, ,5 1, Bryggerigruppen DKK , 1, ,5 1, 7.68 Rockwool International B DKK , 1, ,8 1, D/S Norden DKK ,1 1, ,5 1, United Intl Enterprices DKK , 1, , 1, Schouw & Co. B DKK , 1, ,5 1, GN Store Nord A/S DKK ,8 1, ,4 1, Topdanmark A/S DKK , 1, , 1, 3.69 TRYG A/S DKK ,5 1, , 1, 4.74 A.P. Møller-Mærsk B DKK , 1, , 1, Coloplast B DKK ,5 1, Side 7 af 65

8 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 Christian Hansen Holding A/ DKK ,7 1, ,9 1, A.P. Møller-Mærsk A DKK 1 4.4, 1, , 1, Novo Nordisk -B- DKK ,5 1, , 1, Danske Bank A/S DKK ,7 1, , 1, Carlsberg A/S B DKK , 1, , 1, Total Udenlandske unoterede aktier Sparinvest Holding A DKK , 1, , 1, Selskab: Sparinvest holdings SE, 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Ejerandel for foreningen er 13,8 % ud fra seneste offentliggjorte regnskab Total Udenlandske noterede aktier Group 4 Securicor DKK 21 23,4 1, , 1, Nordea AB DKK 22 54,2 1, ,1 1, Total Totale kapitalandele High Yield Value Bonds Udb. VENDSYSSEL 8.418% 222 DKK 1. 1, 1, 1. Vestas Wind Sys 4.63% 215 EUR , 746, Sevan Marine Asa NOK 21 8,3 95,9 17 Total 17 Udenlandske noterede obligationer i 1. stk i 1. stk Danske noterede obligationer i 1. stk Total Udenlandske noterede aktier i 1. stk i 1. stk i 1. kr i 1. kr i 1. kr i 1. kr i 1. kr i 1. stk i 1. stk i 1. stk i 1. stk i 1. stk i 1. kr i 1. kr i 1. kr i 1. kr i 1. kr Side 8 af 65

9 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 Sevan Marine As FRN% 212 NOK 3.5 6, 95, Allis-Chalmers 9% 214 USD 256 1,3 572, Lottomatica Spa 8,25% 266 EUR ,1 743, Treofan Germany 11% 213 EUR 2, 743,2 Ddi Holding As 1% 212 NOK ,1 95,9 8.2 Liberty Mutual 7,8% 237 USD 925 9,2 572, Overseas Shipholding 7.5% 1 USD ,5 572, William Lyon Homes 7.625% 2 USD 1 31, 572,5 18 Ikon Office Solutions 6.75% USD 1 96,9 572,5 555 LINN2 SR NT 8.625% 22 USD 5 17,7 572, Intesa Sanpaolo Spa 9,5% EUR 5.5 7,1 743, Air Canada 12%, USD 2. 86,8 572, Intesa Sanpaolo 8,47% 249 EUR 1. 66,3 743, Ddi Holding As 9,3% 212 USD ,5 572, Petroleum Dev. 12% 218 USD , 572, Mcmoran Explora 11,875% 21 USD 75 16,3 572, % Allis-Chalmers Energy In USD 75 98,6 572, Fairstar Heavy 11.51% 213 NOK 6. 93, 95, Petroleos de Ve 12.75% 22 USD 1. 83,8 572,5 4.8 Petroleos de Ve 8.5% 217 USD 2. 75,7 572, Peugeot SA 6.875% 216 EUR 5 11,7 743, BNP Paribas Cap 6.342% EUR 1. 99, 743, Dexia Funding S 4.892% var EUR 2. 15, 743, Old Mutual PLC 8.% 221 GBP ,3 889, Electromagnetic 8.96% 214 NOK 5. 96,5 95, Havila Shipping 8.6% 217 NOK 1,3 11, ,4 95, Indalex Holding 11.5% 214 USD 275 1, 565, , 572,5 16 Hybrid Raising G 6,625% 24 EUR 15 4,8 746, , 743,2 78 Thomson Euro Medium 5.75% EUR 2.675,6 746, ,3 743,2 5 Freescale Semic 1.125% 21 USD 78 12,8 565, ,5 572, Navios Maritime 8.125% 219 USD 1 86,8 565, , 572,5 469 Teppco Partners 7% 267 USD 1 17,8 565, ,6 572,5 581 Enterprise Prod 8.375% 266 USD 1 114,1 565, , 572,5 595 Marfrig Oversea 9.625% 216 USD 125 1,4 565, ,4 572,5 64 Kellwood 7.625% 1997*15.1. USD 475 4, 565, , 572,5 68 Side 9 af 65

10 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 Case Corporation-7.25% Note USD ,6 565, ,6 572, Bertin Ltda 1,25% 216 USD , 565, ,3 572, Bertin Ltda 1,25% 216 USD 3 11, 565, ,3 572, Societe General 6.999% 249 EUR 25 1,3 746, ,8 743, JBS SA 1,5% 8/4/216 USD 3 111,8 565, ,6 572, PA Resources AB 1.5% 21 SEK 3. 88,7 87, ,6 83, Petroplus Finance 9,375% USD 2. 21,6 565, ,6 572, LBG Capital No. 15.% 22 GBP 2 144,9 919, ,8 889, EOAL CYPRUS HOL 2.% 21 USD 656 8, 565, Scandinavian Ai 1.5% 21 SEK 5. 94,4 87, ,25% Petroleos de Ven 217 USD 1. 87,1 565, ,8 572, EOAL Cyprus Hol 15.%214 USD , 565, , 572, RBS 9.118% USD 1. 96,4 565, , 572, Norske Skogindu 7% 217 EUR 1. 75,8 746, ,9 743, Virgolino de Ol 1.5% 21 USD 1. 12,3 565, ,9 572, Lloyds Banking Group 7,875% EUR 8 98,8 746, , 743, Golden Close Ma 11.% 21 USD 1. 17, 565, ,5 572, GENON EN 9,875% USD ,6 565, ,8 572, Kerling PLC 1.625% 217 EUR 1. 97,2 746, AXA SA 6.211% EUR 1. 98,2 746, , 743, OTE PLC 7.25% 214 EUR 1. 99,1 746, Stora Enso OYJ 7.25% 236 USD ,8 565, Governor & Co o 1.% 22 EUR 1. 17, 746, ,7 743, Clerical Medical 6,45% 223 EUR ,9 746, ,5 743, FLOATEL INTERNA 8.% 217 USD ,5 565, ARCELORMITTAL 8.75% PERP. USD ,5 565, China Automatio 7.75% 216 USD , 565, ,9 572, Stora Enso OYJ 7.25% 236 USD ,8 565, ,4 572, EN Germany Hold 1.75%215 EUR ,8 746, ,1 743, DOLPHIN GROUP A 9.6% 216 NOK 1. 1, 11, Songa Offshore 13.2% 216 NOK ,4 11, ,3 95, Deep Drilling 1 12.% 21 USD ,5 565, TrollDrilling & 13.75% 21 USD ,3 565, , 572, WIND ACQUISITIO 12.25% 217 USD 2. 1,1 565, Central Europea % 21 EUR ,5 746, Side 1 af 65

11 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 Stx Europe AS 6,65% NOK ,2 11, , 95, Groupama SA 7.88% 239 EUR 2. 85,6 746, ,1 743, Friends Provide 6.292% GBP ,9 919, Fairfax Financial Hld 7.75% USD ,1 565, ,8 572, Yuksel Insaat A 9.5% 215 USD 3. 79,3 565, MINERVA LUXEMB 12.25% 222 USD 2. 12, 565, UPM-Kymmene OYJ 7.45% 227 USD , 565, , 572, SONGA OFFSHORE 1.4% 215 NOK ,4 11, ONO FINANCE II % 219 EUR 2. 96,1 746, Norwegian Energ 1.25% 21 NOK , 11, , 95, SNS Bank NV 11.25% EUR 3. 67,9 746, ,4 743, Royal Bank of S 7.64% 249 USD 3. 91, 565, ,1 572, ,25% BPCE SA EUR 2. 15,8 746, ,4 743, DEEP DRILLING % 215 USD , 565, DNO Internation 1.15% 21 NOK , 11, ,6 95, Polarcus Alima 12.5% 215 USD , 565, , 572, Edcon Holdings FRN% 215 EUR ,2 746, , 743, Afren PLC 11.5% 216 USD ,4 565, ,1 572, TIZIR LTD 9.% 217 USD 3.7 1,5 565, Cemex SA 9.25% USD ,6 565, ,6 572, NORSKE SKOGINDU 15.5% 21 NOK ,3 11, LBG Capital No. 15.% 219 GBP ,7 919, ,8 889, BPCE SA 12.5% EUR , 746, OCEANTEAM SHIPP 11.58% 217 USD 5. 99, 565, Groupama SA 6.3% EUR 7. 54,5 746, ,3 743, Fuerstenberg Ca 1.25% USD 6. 96,3 565, ,3 572, Edcon Proprieta FRN% 214 EUR ,3 746, ,1 743, PSOS Finance Lt 12.% 21 USD 9.4 1,8 565, ,5 572, Mirabela Nickel 8.75% 218 USD 7. 86,5 565, HAVILA SHIPPING 1.59% 21 NOK ,5 11, DNO Internation 7.797% 216 USD 6. 12,1 565, , 572, Wind Acquisitio 12.25% 21 EUR , 746, , 743, Panoro Energy A 12.% 218 USD 6. 16,5 565, , 572, LBG Capital No % 22 GBP ,4 919, ,7 889, Jasper Explorer 13.5% 21 USD ,5 565, ,5 572, Side 11 af 65

12 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 Wind Acquisitio 11,75% 217 EUR 5. 14,6 746, ,2 743, ASSICURAZIONI G 1.125% 24 EUR ,8 746, Rl Finance Bond 6.125% 215 GBP 5. 88,5 919, ,5 889, Ocean Rig UDW I 9.5% 216 USD ,8 565, ,8 572, Royal BK Scotland Var% 17 EUR 7. 86,2 746, ,6 743, Santos Finance 8.25% 27 EUR ,5 746, ,8 743, Vedanta Resourc 9.5% 218 USD ,8 565, Renewable Energ 9.75% 218 NOK 6. 75,5 11, , 95, KrisEnergy Hold 1.5% 21 USD , 565, , 572, BBVA Internatio 9.1% GBP ,6 919, ,5 889, LBG Capital No. 11.4% 22 GBP ,3 919, ,7 889, Edcon Proprieta 9.5% 218 EUR 8. 96,8 746, ,1 743, Chloe Marine Co 12.% 21 USD ,8 565, , 572, PA Resources AB 12.25%216 NOK , 11, ,5 95, Cemex Espana Lu 8.875% 217 EUR , 746, ,2 743, % LBG Capital 219 EUR ,4 746, ,9 743, Dannemora Miner 11.75% 21 USD , 565, ,5 572, SRLEV NV 9.% 241 EUR ,1 746, ,6 743, Boats Investmen 11.% 217 EUR 1. 58,7 746, , 743, ,9% Norwegian Energy 214 NOK 87. 1,8 11, , 95, NORTHLAND RESOU 13.% 217 USD ,5 565, Total Totale kapitalandele Indeksobligationer cash price bonds indeksobligationer i 1. stk i 1. stk Sweden Governme 3.5% 215 SEK ,9 83, Sweden Governme.5% 217 SEK ,8 87, ,8 83, Sweden Governme.% 214 SEK ,7 87, ,2 83, Sweden Governme 3.5% 228 SEK ,7 87, ,8 83, Sweden Governme 4.% 22 SEK ,1 87, ,5 83, Australia Gover 3.% 225 AUD ,4 587, , 587, United Kingdom 2.5% 213 GBP 5 28,3 919, ,5 889, i 1. kr i 1. kr Side 12 af 65

13 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 Australia Gover 2.5% 23 AUD 2. 13,3 587, ,8 587, Australia Gover 4.% 215 AUD ,3 587, ,9 587, Australia Gover 4.% 22 AUD ,8 587, ,9 587, United Kingdom 2.5% 216 GBP ,4 919, ,4 889, Total Udenlandske indeksobligationer i 1. stk i 1. stk 1,25% US TIPS 15-apr-214 USD 2. 14,9 572, Deutsche Bundes 1.5% 216 EUR ,5 743, United Kingdom.625% 24 GBP , 889, United Kingdom 1.125% 237 GBP ,3 889, Japanese Govern.8% 215 JPY ,5 6, ,4 7, Canadian Govern 3.% 236 CAD 5 162,7 568, ,5 562, Japanese Govern 1.1% 216 JPY 8. 17,7 6, , 7, United States T 2.125% 24 USD 7 146,7 565, ,6 572, United States T.125% 216 USD 1. 15,3 565, ,4 572, Japanese Govern 1.4% 218 JPY ,5 6, ,8 7, United States T 1.875% 219 USD ,8 565, ,9 572, United Kingdom.625% 242 GBP ,7 919, ,2 889, ,5% US TIPS 15-jul-216 USD , 565, ,8 572, ,25% UK IL Gilt 255 GBP , 919, ,8 889, Canadian Govern 4.25% 221 CAD ,9 568, ,2 562, TSY 3/8% % 262 GBP ,3 919, United States T 2.125% 241 USD ,7 565, ,4 572, TSY INFL IX N/B.75% 242 USD ,6 565, US TIPS jan17 USD ,3 565, ,2 572, ,25% UK IL Gilt 232 GBP ,1 919, ,3 889, United States T 2.375% 225 USD , 565, ,4 572, United States T 1.375% 218 USD ,4 565, ,4 572, US TREASURY IL 1.875% 15/7 USD ,1 565, ,4 572, ,25% UK IL Gilt 217 GBP ,3 919, ,3 889, United States T.5% 215 USD ,4 565, ,7 572, United States T 1.25% 22 USD ,7 565, ,2 572, ,5% UK IL Gilt 25 GBP ,4 919, ,3 889, i 1. kr i 1. kr Side 13 af 65

14 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 1,25% UK IL Gilt 227 GBP ,1 919, ,3 889, ,% US TIPS 15-jul-214 USD 5. 15,6 565, ,8 572, ,625% US TIPS apr-28 USD ,6 565, , 572, United States T.625% 221 USD ,7 565, ,1 572, ,875 % UK IL Gilt 222 GBP ,1 919, ,6 889, United States T 3.875% 229 USD ,8 565, ,1 572, ,1% Danske Stat I/L 223 DKK 5. 15,3 1, BUND INDEXei 1.75% 15/4/2 EUR ,7 746, ,7 743, Total Totale kapitalandele Invest. Grade Value Bonds Udb. Danske noterede obligationer CARLSBERG BREWE 2.625% 222 EUR 5 1,3 746, Total Futures rente med afregning ved EURO BOBL FUTURE MAR13 EUR ,8 746,1-24 US 5YR NOTE (NYL) FUT mar13 USD ,2 565,9 92 Total -148 Udenlandske noterede obligationer i 1. stk i 1. stk i 1. stk HEWLETT-PACKARD 5.5% 218 USD 2 18,4 565, CONTL AIRLINES 9.% 216 USD ,5 565, SK TELECOM CO L 2.125% 218 USD 25 1,7 565, ROSNEFT(ROSNEFT 3.149% 217 USD 25 11,8 565, SOUTHERN COPPER 3.5% 222 USD 25 12,3 565, CFR INTERNAT SP 5.125% 222 USD 25 14,4 565, ZIJIN INTL FINA 4.25% 216 USD 25 16,4 565, BBVA SENIOR FIN 4.375% 215 EUR 2 12,6 746, SANTANDER INTL 4.% 217 EUR 2 13,1 746, i 1. kr i 1. kr i 1. kr i 1. stk i 1. stk i 1. stk i 1. kr i 1. kr i 1. kr Side 14 af 65

15 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 IPIC GMTN LTD 3.625% 223 EUR 2 14,1 746, If Skadeforsikri var% 249 EUR 25 96,2 746, LLOYDS TSB BANK 5.625% 218 EUR 25 96,7 746, XSTRATA FINANCE 4.95% 221 USD 3 18, 565, Clerical Medical 6,45% 223 EUR 25 98,9 746, Axa Sa 5,777% 249 PERP. EUR 25 98,9 746, FINMECCANICA FI 5.25% 222 EUR 25 12,6 746, VALE OVERSEAS L 5.625% 219 USD 3 114,2 565, FINMEC FINANCE 4.375% 217 EUR 25 15,3 746, ANGLO AMERICAN 3.5% 222 EUR 25 16,2 746, AVIVA PLC 6.875% 238 EUR 25 19,3 746, BPCE SA 2.% 218 EUR 3 12, 746, LONDON STOCK EX 4.75% 221 GBP 25 16,7 919, DELTA AIR LINES 7.75% 219 USD 5 115,5 565, BARCLAYS BANK P 6.% 218 EUR 3 113,6 746, GAS NATURAL CAP 6.% 22 EUR 3 114,5 746, CNP ASSURANCES 6.% 24 EUR 35 12,3 746, Elm Bv (Swiss R 5,252% 249 EUR 35 12,9 746, CIELO SA/CIELO 3.75% 222 USD 5 98,8 565, SOCIETE GENERAL 6.625% USD 5 1, 565, EBAY INC 2.6% 222 USD 5 11,1 565, CARGILL INC 3.3% 222 USD 5 13,5 565, ALPEK SA DE CV 4.5% 222 USD 5 14,5 565, BRASIL TELECOM 5.75% 222 USD 5 14,6 565, VIVENDI SA 4.75% 222 USD 5 15,2 565, IBM CORP 2.9% 221 USD 5 15,3 565, CSG Guernsey I 7.875% 241 USD 5 16,1 565,9 3.1 TENCENT HOLDING 4.625% 216 USD 5 17,9 565, Russian Railway 5.74% 217 USD 5 112,3 565, HANNOVER FINANC 5.% 243 EUR 4 19,7 746, LLOYDS TSB BANK 5.8% 22 USD 5 117,5 565, IPIC GMTN LTD 2.375% 218 EUR 45 12,8 746, Allianz Finance 4,375% 24 EUR 466 1,7 746, GE CAPITAL TRUS 5.5% 267 EUR 5 99,7 746, GENERAL ELEC CA 5.5% 267 EUR 5 99,7 746, Side 15 af 65

16 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 AT&T INC 3.55% 232 EUR 5 14,5 746, BNP PARIBAS 2.875% 222 EUR 5 14,6 746, INTESA SANPAOLO 4.125% 216 EUR 5 14,6 746, ASSICURAZIONI G 7.75% 242 EUR 5 16,5 746, HERA SPA 4.5% 219 EUR 5 16,6 746, IBERDROLA INTL 4.25% 218 EUR 5 18,4 746, ENI SPA 4.875% 217 EUR 5 112,3 746, ROYAL BK OF SCO 5.375% 219 EUR 5 119,6 746, CNOOC FINANCE % 221 USD 75 19,4 565, RWE AG 7.% 272 USD 75 11, 565, BORD GAIS EIREA 3.625% 217 EUR 75 15,1 746, ERICSSON LM 4.125% 222 USD 1. 14,8 565, Total Totale kapitalandele Klima & Miljø Udenlandske noterede aktier i 1. stk i 1. kr i 1. stk Asian Bamboo AG EUR 23 14,9 743, Suez Environment SA EUR 58 8,9 743, Elster Group SE - ADR USD 6 13, 572, Stericycle Inc. USD 1 77,9 572, GT Solar International Inc. USD 67 7,2 572, China Sun Group High-Tech C USD 23,2 572,5 267 Calgon Carbon Corp. USD 52 15,7 572, China Longyuan Power Group HKD 932 6,1 73, CODEXIS INC. USD 17 5,3 572, Compagnie de Saint-Gobain EUR 14 29,7 743, Clean Harbors Inc USD 13 63,7 572, Tomra Systems ASA NOK 53 5,3 11, Veeco Instruments Inc USD 16 29,5 565, ,8 572, QUANTA SERVICES INC USD 18 27,3 565, Guangdong Investment Ltd HKD 657 6,1 73, Regal Beloit Corp USD 8 7,5 565, i 1. kr Side 16 af 65

17 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 PRYSMIAN SPA EUR 29 15, 746, SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 8 54,8 746, ,7 743, Enel Green Power SpA EUR 339 1,4 746, ,6 743, Borgwarner Inc USD 9 71,6 565, Johnson Controls Inc USD 21 3,7 565, ,3 572, Umicore EUR 12 41,7 746, ,9 743, Linde Ag EUR 4 132, 746, , 743, Siemens AG EUR 7 82,2 746, ,9 743, China Everbright Internatio HKD ,9 73, ,8 73, REPUBLIC SERVICES INC USD 26 29,3 565, Owens Corning Inc USD 21 37, 565, Esco Technologies Inc USD 21 37,4 565, ,8 572, CLARCOR Inc USD 18 47,8 565, , 572, Pall Corp USD 16 6,3 565, ,2 572, Praxair Inc. USD 9 19,5 565, ,9 572, Roper Industries Inc USD 9 111,5 565, ,9 572, WATSCO INC USD 13 74,9 565, Danaher Corp USD 18 55,9 565, Polypore International USD 22 46,5 565, , 572, Pentair Inc USD 21 49,2 565, ,3 572, China Metal Recycling Holdi HKD 994 8, 73, ,4 73, Andritz Ag EUR 17 48,5 746, ,1 743, Waters USD 13 87,1 565, ,1 572, Lkq Corp USD 54 21,1 565, ,1 572, PerkinElmer Inc USD 38 31,7 565, , 572, Total Totale kapitalandele Korte Obligationer Danske noterede indexobligationer i 1. stk 2,5% BRFkredit 223 DKK 1, 1 1 1, 2,5% Realk. Danmark 223 DKK 1, 4 4 1, 2,5% BRFkredit 218 DKK 5 12,5 1, , i 1. kr i 1. stk i 1. kr Side 17 af 65

18 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo % NYK 75.s.b.IS 31 DKK , 1, , 2,5% Kommunekredit 214 DKK ,5 1, , Total Danske noterede obligationer i 1. stk i 1. stk 7,% Jyllands Kredit 212 DKK 2,9% RD 6CF 238 DKK ,5 1, ,9% RD 6CF IO1 238 DKK ,4 1, ,% Realk. Danmark 212 DKK 2 2 6,% Ny Jydske Kjøbs. 214 DKK 54 12, 1, ,% Nordea Kredit 213 DKK ,3 1, ,% Provinshyp. 212 DKK 16 13, 1, ,% Nykredit apr-213 DKK ,4 1, Nykredit Realkr 1.394% 212 DKK ,9 1, ,% Nykredit okt-212 DKK ,4 1, % BRF 111.B. 35 DKK ,% BRF Kredit 241 DKK , 1, ,% BRFkredit 213 DKK ,1 1, BRFkredit AS 2.% 212 DKK ,9 1, ,% BRF Kredit 213 DKK ,1 1, Realkredit Danm 1.4% 212 DKK ,2 1, ,% Realkr. Danmark 213 DKK ,1 1, ,% Realk. Danmark 213 DKK 12,5 1, ,5 1, 9 7 7,% NDA 241 1Y IO DKK 5 112,5 1, ,2 1, ,% Realk.Danmark 214 DKK 26 13,3 1, , 1, ,% BRFkredit 216 DKK 35 13,5 1, ,3 1, ,% Nykredit 215 DKK 44 17, 1, 48 7,% BRFkredit 214 DKK 48 11,4 1, , 1, 11 7,% Danske Kredit 214 DKK 45 13,5 1, ,5 1, % BRF 111.s. 29 DKK ,3 1, ,3 1, ,% Nykredit 214 DKK 64 12,5 1, , 1, ,% Dansk Stat 213 DKK 1 14,5 1, ,2 1, 19 12,% Realk. Danmark 218 DKK , 1, 19 4,% Dansk Stat 215 DKK 1 111,7 1, ,9 1, i 1. kr i 1. kr Side 18 af 65

19 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo % DLR 41sA 15 DKK 19 12,1 1, ,8 1, ,% Realk. Danmark 214 DKK 95 12,8 1, , 1, ,% Jydsk Husmands 216 DKK ,5 1, % NDA Nordea ann 231 DKK ,9 1, ,7 1, ,% Realk. Danmark 215 DKK ,5 1, ,% Totalkredit 214 DKK , 1, , 1, ,% Realk. Danmark 214 DKK 12 12, 1, ,9 1, ,% Nykredit 217 DKK , 1, , 1, ,% Nordea Kredit 214 DKK , 1, , 1, ,% BRFkredit AS 241 DKK ,5 1, ,5 1, ,% Nykredit 218 DKK , 1, 3 4.% BRF 111 E 26 DKK ,3 1, ,1 1, % BRF 321B.RTL 15 DKK 3 13, 1, 39 7,% Realkredit DK 22 DKK ,5 1, 345 6,% BRFkredit 214 DKK , 1, ,5 1, ,5% Østift. Kredit 218 DKK , 1, ,8 1, ,% Kommunekredit 216 DKK , 1, ,% Totalkredit 216 DKK , 1, , 1, ,5% Realkredit DK 227 DKK ,5 1, % Tot 111.C.s. 21æ 21 DKK , 1, ,% NYKREDIT 228 DKK ,2 1, 499 7,% Nykredit 214 DKK ,5 1, ,3 1, ,5% BRFkredit 214 DKK 53 13,3 1, ,5 1, ,% Nykredit 241 DKK , 1, ,7 1, % Kom 213 s.a 18 DKK 534 1,9 1, , 1, ,% DLR 238 DKK ,4 1, , 1, ,% KOMMUNEKREDIT 215 DKK ,4 1, % NYK 5D 2 DKK 76 13,5 1, ,5 1, ,% Østift. Kredit 217 DKK ,8 1, ,1 1, ,% Jydsk Grundejer 217 DKK , 1, , 1, ,% Realkr. DK 241 DKK , 1, ,7 1, ,% Danske Kredit 216 DKK ,9 1, ,% Danske Stat 217 DKK ,3 1, ,% Totalkredit 226 DKK , 1, ,1 1, ,% BRF 241 1Y IO DKK ,5 1, ,9 1, Side 19 af 65

20 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 6,% DLR Kredit 238 DKK , 1, ,1 1, ,% Totalkredit 219 DKK , 1, , 1, ,5% BRFkredit 217 DKK , 1, ,4 1, ,% Realk. Danmark 217 DKK ,5 1, , 1, ,% DLR Kredit 219 DKK , 1, , 1, ,5% BRFkredit 214 DKK , 1, ,5 1, ,% Østift. Kredit 217 DKK ,5 1, ,7 1, ,% DLR Kredit 215 DKK , 1, ,% Nykredit 217 DKK ,3 1, ,1 1, ,% Nykredit 225 DKK ,8 1, , 1, % NYK 1E A 226 DKK ,1 1, ,8 1, ,% Totalkredit 216 DKK , 1, , 1, ,% BRFkredit 217 DKK , 1, , 1, ,% DLR Kredit A/S 231 DKK ,8 1, ,5 1, % RD 22S. S. 231 DKK ,4 1, ,% DLR Kredit 216 DKK ,5 1, , 1, ,% Realk. Danmark 219 DKK , 1, , 1, ,% Nordea Kredit 214 DKK ,5 1, , 1, ,% NYKREDIT 215 DKK ,5 1, ,% Realk. Danmark 219 DKK ,7 1, ,6 1, % DLR 42 s.a. 28 DKK ,5 1, ,% Totalkredit 235 DKK ,1 1, ,% Byernes Hyp. 218 DKK ,8 1, , 1, ,% Husejerne Kredit 224 DKK ,6 1, ,% DLR Kredit 241 DKK , 1, ,2 1, ,% Realk. Danmark 216 DKK , 1, , 1, ,% BRFkredit 217 DKK ,3 1, , 1, ,% Nykredit 219 DKK ,7 1, ,9 1, ,% BRFkredit 216 DKK , 1, , 1, ,% Kommunekredit 229 DKK ,9 1, , 1, ,% BRF Kredit 228 DKK ,8 1, , 1, ,% BRFkredit C DKK ,5 1, , 1, ,% Nykredit 219 DKK ,5 1, ,9 1, ,% Nordea Kredit R 228 DKK ,1 1, ,7 1, ,% NDA ANN 31 DKK ,2 1, , 1, Side 2 af 65

21 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 2,73% CF5 Realk.Dan. 238IO DKK ,2 1, ,1 1, ,% Totalkredit 222 DKK ,5 1, , 1, ,% BRFkredit AS 216 DKK ,9 1, ,3 1, ,% Realk. Danmark 241 DKK ,9 1, , 1, ,% Nykredit 226 DKK ,5 1, ,5 1, ,% Nordea Kredit R 241 DKK ,8 1, ,99% RD 6CF IO1 241 DKK ,5 1, ,6 1, ,% Nykredit 226 DKK ,4 1, ,5 1, ,% DLR Kredit 241 IO DKK , 1, ,6 1, ,% Nykredit Realkr 238 DKK ,5 1, ,1 1, ,% Nykredit 235 DKK ,3 1, ,% REALKREDIT DANM 244 DKK ,3 1, ,% Nykredit Realkr 226 DKK ,5 1, ,3 1, ,% DLR KREDIT A/S 214 DKK 1. 12,8 1, ,% BRFKREDIT AS 244 DKK ,4 1, ,% BRF Kredit 241 DKK 1. 13,9 1, ,% Nordea Kredit 235 DKK , 1, ,7 1, % HSH Nordbank 13 DKK , 1, ,1 1, ,6526 CF5 Nykredit 218 IO DKK ,8 1, ,7 1, ,% Realk. Danmark 226 DKK ,3 1, ,3 1, ,% Totalkredit 226 DKK , 1, ,1 1, ,% Realk. Danmark 226 DKK ,3 1, ,5 1, ,% DLR Kredit 228 DKK ,1 1, ,3 1, ,% Nykredit 216 DKK , 1, , 1, ,% BRFkredit 226 DKK ,3 1, , 1, ,% Nykredit 218 Ann. DKK ,3 1, ,8 1, ,% NYK 3D. 35 DKK ,2 1, ,8 1, ,% Nordea Kredit 228 DKK ,3 1, ,5 1, ,% Nordea Kredit 238 DKK ,6 1, ,7 1, ,% DLR Kredit 241 DKK ,5 1, ,1 1, ,% BRFKREDIT AS 222 DKK ,6 1, ,% BRFKredit 228 DKK ,8 1, ,% BRFkredit 219 DKK ,2 1, ,% BYGGEREITS REAL 213 DKK ,3 1, ,% Nordea Kredit 241 IO DKK ,9 1, ,3 1, Side 21 af 65

22 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 6,% Nykredit 241 DKK ,8 1, ,9 1, ,% DLR Kredit A/S 231 DKK ,4 1, , 1, % NDA Nordea ann 226 DKK ,3 1, ,2 1, ,% BRF 214 DKK 2. 12,8 1, ,8 1, ,% BYGGERIETS REAL 231 DKK 2. 15,2 1, ,% RD 229 DKK ,8 1, ,% Realkr. Danm. 238 IO DKK ,5 1, ,1 1, ,% BRF Kredit 241 DKK ,4 1, ,8 1, ,% Nordea Kredit 238 IO DKK ,3 1, , 1, ,% Nordea Kredit 219 DKK ,3 1, ,5 1, ,% Realkredit Danm 213 DKK 23. 1,4 1, ,4 1, % Realkr. Danm. 226 DKK ,4 1, ,5 1, ,% DLR KREDIT A/S 244 DKK ,9 1, ,% RD 23D s. 35 DKK ,2 1, ,8 1, ,% Nordea Kredit 22 DKK ,8 1, ,3 1, ,% BRFKredit 217 DKK ,1 1, ,1 1, ,4722% NYKREDIT 223 DKK ,2 1, ,% Totalkredit 225 DKK , 1, ,9 1, ,42% Realkr.Dan.CF5 238 DKK ,7 1, ,5 1, ,% Nordea Kredit 241 DKK ,2 1, ,2 1, ,8567% CB6 DLR Kredit 218 DKK , 1, ,8 1, ,% Totalkredit 219 DKK ,5 1, ,5 1, ,73% CB6 Realk.Dan. 218 DKK ,6 1, ,9 1, ,% DLR Kredit 219 DKK ,1 1, ,8 1, ,7966%CF Totalkredit 215 DKK ,7 1, ,5 1, ,755% NYK 5CF 218 DKK ,8 1, ,9 1, ,% DLR KREDIT A/S 244 DKK ,4 1, ,% Nykredit 238 DKK ,2 1, ,5 1, ,% Realk. Danmark 228 DKK ,3 1, ,% Realk. Danmark 214 DKK ,9 1, ,9 1, ,5% DLR KREDIT A/S 244 DKK ,5 1, ,% Realk. Danmark 226 DKK ,2 1, ,5 1, ,% Nordea Kredit 235 DKK ,3 1, , 1, ,% Nykredit 214 DKK ,8 1, , 1, ,% Nykredit apr-215 DKK ,5 1, Side 22 af 65

23 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 5,% Realk. Danmark 238 DKK ,9 1, ,2 1, ,% NORDEA KREDIT R 215 DKK ,2 1, ,5% GOVT OF FAROE I 215 DKK 5. 11,5 1, ,% BRFkredit 226 DKK ,7 1, , 1, ,5% NORDEA KREDIT R 244 DKK 5. 11,7 1, ,% DLR Kredit 215 DKK 5. 13,1 1, ,445% FRN Amagerbanken 21 DKK , 1, ,4 1, ,% Realk. Danmark 229 DKK ,3 1, ,7 1, ,% Realkr. Danmark 217 DKK ,1 1, ,8 1, ,% BYGGERIETS REAL 214 DKK ,7 1, ,% Nykredit 226 DKK , 1, ,5 1, ,% REALKREDIT DANM 234 DKK ,7 1, ,% Realkr. Danmark 241 DKK ,3 1, ,3 1, ,% Nordea Kredit R 214 DKK 6. 12,3 1, ,4 1, ,9288% CF5 Nykredit 218 DKK ,8 1, ,7 1, ,751% Nykredit Realkr 221 DKK ,3 1, , 1, ,% Realkr.Danm. apr-22 DKK , 1, ,7 1, ,5% REALKREDIT DANM 244 DKK ,6 1, ,% NORDEA KREDIT R 229 DKK ,6 1, ,751% Nykredit Realkr 221 DKK ,1 1, ,3 1, ,% Nykredit 228 DKK ,3 1, ,% NYKREDIT 213 DKK 8. 11,3 1, ,% NYKREDIT 224 DKK , 1, ,% Realk. Danmark 241 DKK ,7 1, ,2 1, ,% Nordea Kredit R 222 DKK 8. 18,4 1, ,6 1, ,% Realkredit Danm 215 DKK ,6 1, ,7 1, ,% Nykredit 241 DKK ,5 1, ,9 1, ,% NORDEA KREDIT R 244 DKK ,9 1, ,% BYGGERIETS REAL 214 DKK 1. 11,6 1, ,% REALKREDIT DANM 214 DKK 1. 11,7 1, ,% Realkredit Danm 216 DKK 1. 14,2 1, ,4 1, ,% Nordea Kredit 241 DKK ,4 1, ,7 1, ,% Nykredit Realkr 216 DKK ,7 1, ,1 1, ,5% KINGDOM OF DENM 223 DKK ,7 1, ,5% NYKREDIT 244 DKK ,6 1, Side 23 af 65

24 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 3,% Nordea Kredit R 226 DKK ,6 1, ,5 1, ,% LR REALKREDIT A 214 DKK ,5 1, % Skibskredit jan 215 DKK ,9 1, ,74% CB6 Skibskr. 22 DKK ,9 1, ,6 1, ,% Nordea Kredit R 216 DKK ,3 1, ,4 1, ,% Denmark Governm 221 DKK ,6 1, ,9 1, ,% Danske Stat 219 DKK ,5 1, ,3 1, ,% CF Nykredit 215 DKK ,8 1, ,5 1, ,483% CB6 Skibskr. 218 Total DKK , 1, ,4 1, Udenlandske indeksobligationer ,1% Danske Stat I/L 223 DKK ,3 1, ,625% REPUBLIC OF FIN 222 EUR , 746, ,235% Government of F 216 Total DKK 14. 1,7 1, ,4 1, Totale kapitalandele Lange Obligationer Danske noterede indexobligationer ,5% BRFKredit 229 DKK , 1, , 2,5% Landsbank. Real 25 DKK , 1, , 2,5% Kommunekredit 25 DKK , 1, , 2,5% Nykredit 241 DKK , 1, , Total Danske noterede obligationer i 1. stk Total Udenlandske noterede obligationer i 1. stk i 1. stk i 1. stk 5,% Nykredit 238 DKK ,5 1, i 1. kr i 1. kr i 1. kr i 1. kr i 1. stk i 1. stk i 1. stk i 1. stk i 1. kr i 1. kr i 1. kr i 1. kr Side 24 af 65

25 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 4,% Nykredit 217 DKK ,5 1, ,% Nykredit 238 DKK ,1 1, Nykredit Realkr 2.% 215 DKK ,7 1, ,% Nykredit Realkr 226 DKK ,3 1, ,% BRF Kredit 241 DKK ,8 1, ,% Realkredit Danm 215 DKK 1. 12,7 1, % Realkr. Danm. 226 DKK ,5 1, ,42% Realkr.Dan.CF5 238 DKK ,5 1, ,% Realkr. Danm. 238 IO DKK ,1 1, ,% Realkr. Danmark 228 DKK ,6 1, ,% Realkr.Danmark 238 DKK ,9 1, % Skibskredit jan 215 DKK 1. 1,9 1, ,34% NDA CF5 IO1 238 DKK , 1, ,% Dansk Stat 213 DKK 1 14,5 1, ,2 1, 19 4,% Dansk Stat 215 DKK 1 111,7 1, ,9 1, 114 4,% Danske Stat 217 DKK 1 118,3 1, ,8 1, ,% Danske Stat 219 DKK 1 122,5 1, ,3 1, ,% Dansk Stat 224 DKK 1 162,8 1, 163 4,% Kommunekredit 237 DKK 31 14, 1, , 1, ,5% Kbh's Kredit 221 DKK ,5 1, ,5 1, ,% DLR Kredit A/S 231 DKK ,8 1, ,5 1, ,% Nordea Kredit 238 IO DKK ,3 1, ,8 1, ,% REALKREDIT DANM 223 DKK 5. 97,9 1, ,3588% NYK 43D 5CF6OA 38 DKK ,9 1, ,6 1, ,% DLR Kredit 241 IO DKK , 1, ,6 1, ,% DLR Kredit 241 DKK ,5 1, ,1 1, ,% REALKREDIT DANM 219 DKK 6. 13,6 1, ,73% CF5 Realk.Dan. 238IO DKK ,2 1, ,1 1, ,% Realkredit Danm 221 DKK 7. 11,1 1, ,8 1, ,% NYKREDIT 231 DKK ,3 1, ,% Skibskreditfond 224 DKK ,6 1, ,% Nordea Kredit 241 IO DKK ,9 1, ,3 1, ,% REALKREDIT DANM 22 DKK 1. 12,5 1, ,% Realk. Danmark 238IO DKK ,5 1, ,8 1, ,% Kommunekredit 228 DKK ,3 1, Side 25 af 65

26 Beholdningsoversigt for Investeringsforeningen Sparinvest ultimo 212 4,% Nordea Kredit R 221 DKK ,4 1, ,8 1, ,% Nykredit 228 DKK , 1, ,2 1, ,% DLR KREDIT A/S 244 DKK ,4 1, ,% REALKREDIT DANM 229 DKK ,7 1, ,% Realkredit 22 DKK , 1, ,7 1, ,261% CF4 Nykredit 228 DKK ,8 1, ,4 1, ,% Nykredit 241 DKK ,5 1, ,9 1, ,% Nykredit 218 DKK ,8 1, ,9 1, ,% DLR Kredit A/S 241 DKK ,3 1, ,6 1, ,% Nykredit 228 DKK ,3 1, ,% Nykredit 226 DKK , 1, ,5 1, ,% Nykredit 241 DKK ,4 1, ,3 1, ,% Nykredit 216 DKK ,1 1, ,6 1, ,% Nordea Kredit R 226 DKK ,6 1, ,5 1, ,% Nordea Kredit 219 DKK ,3 1, ,5 1, ,% BRFKredit 228 DKK ,8 1, ,% Totalkredit 235 DKK ,5 1, ,1 1, ,% Nordea Kredit 218 DKK , 1, ,1 1, ,% DANMARKS SKIBSK 219 DKK 25. 1,6 1, % Skibskreditfond 216 DKK ,3 1, ,% Nordea Kredit 218 DKK , 1, ,3 1, ,% Nykredit 219 DKK ,3 1, ,6 1, ,% Nordea Kredit R 241 DKK ,3 1, ,4 1, ,% BRF Kredit 219 DKK ,3 1, ,5 1, ,% Nordea Kredit 241 DKK ,2 1, ,2 1, ,% Nykredit Realkr 221 DKK ,6 1, ,8 1, ,% Nordea Kredit 238 DKK ,6 1, ,7 1, ,% BRF Kredit 241 DKK ,9 1, ,1 1, ,% Nordea Kredit 238 IO DKK ,3 1, , 1, ,% BRF Kredit 238 IO DKK ,5 1, , 1, ,% NYKREDIT 229 DKK ,7 1, ,% Skibskreditfond 215 DKK ,9 1, ,% Nykredit Realkr 222 DKK ,7 1, ,5 1, ,% Nykredit 229 DKK ,3 1, ,4 1, ,% Nordea Kredit 241 DKK ,4 1, ,7 1, Side 26 af 65