Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL
|
|
- Christine Bjerregaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs EUR Qualicorp SA , Natura Cosmeticos SA , Embraer SA , Cielo SA , Banco Do Brasil SA , BRL Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 23,27) i alt 613 Komercni Banka , CZK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 3,70) i alt 250 China Shipping Container Lines , Zhejiang Expressway Co Ltd , Weichai Power Co Ltd , Dongfeng Motor Group Co Ltd , Jiangxi Copper Co Ltd , Ind & Comm BK Of China - H , China Petroleum & Chemical Cor , China Oilfield Services Ltd , China Merchants Bank Co Ltd , China Bluechemical Ltd - H , Anhui Conch Cement Co Ltd , Orient Overseas International , HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 11,88) i alt Bank Rakyat Indonesia Persero , Media Nusantara Citra Tbk PT , Indofood Sukses Makmur Tbk PT , IDR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,01) i alt 529 Elbit Systems Ltd , ILS Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 23,66) i alt 217 KT Corp , Hyundai Mobis , Samsung Electronics , Posco , KRW Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,08) i alt 858 Controladora Comercial Mexican , MXN Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,33) i alt 313 AMMB Holdings Bhd , MYR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 21,44) i alt 111 Kasikornbank PCL , THB Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 2,56) i alt 127 Turkiye Garanti Bankasi A.S , Akbank T.A.S , TRY Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 31,54) i alt 206 Side 1 af 2
2 Taiwan Semiconductor Manufac , Advanced Semiconductor Enginee , TWD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 2,80) i alt 729 Petroleo Brasileiro S.A.-ADR , Mindray Medical International , Itau Unibanco Holding SA , Icici Bank-Spon Adr , HDFC Bank Ltd , Bancolombia S.A. -Spons Adr , Banco Bradesco SA , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 92,06) i alt Impala Platinum Holdings Ltd , Investec Ltd , African Rainbow Minerals Ltd , Anglo American Platinum Ltd , ZAR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,94) i alt 329 I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i EUR. Side 2 af 2
3 Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Emerging Market FX Basket AKL 2,5 Danske Stat , NYK H SDO 2016 Oct , RD T SDRO 2016 Jan , DLR B SDO 2017 Oct , NDA 2 SDRO 2016 Oct , NDA 2 SDRO 2016 Apr , DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1
4 Investeringsforeningen Wealth Invest Sirius Balance Var. TDC A/S , Nykredit , Danske Bank , Dong Energy , EUR Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere Verisure Holding , ,75 Europcar Group , ,625 Rapid Holding , Var. Volvo Treasury , ,5 Lock Lower Hold , Lock AS , ,25 Altice SA , ,625 Numericable G , Var. Barclays PLC , Var. Solvay Finance , ,5 Unilabs Subhold , Var. Koninklijke KP , Var. Origin Energy , ,5 GE Cap TrustII , Var. Groupama SA , EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt ,5 KFW , TRY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 235,36) i alt Var. DNB Bank ASA , Var. Nordea Bank AB , ,5 Allianz SE , Var. Nordea Bank AB , Var. Nordea Bank AB , ING Groep NV , Var. Koninklijke KP , Var. Electricite De , Var. Credit Agricol , USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Novo Nordisk A/S , Danske Bank , Genmab A/S , DKK Noterede aktier fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede aktier fra danske udstedere Nordea AB , DKK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt Side 1 af 2
5 Unilever NV , Alcatel-Lucent , Stora Enso OYJ , HeidelbergCement AG , EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt Yamaha Motor Co Ltd , JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,71) i alt Petroleum Geo-Services , NOK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 77,61) i alt Investor AB B , SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 81,49) i alt Visa Inc-Class A Shares , Microsoft Corp , MasterCard Inc , Harman International , General Electric Co , Citigroup Inc , Biogen Inc , ANSYS Inc , American International Group , Akamai Technologies , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 2 af 2
6 Investeringsforeningen Wealth Invest SK Invest Far East Equities Xinyi Solar Holdings Ltd , Wasion Group Holdings Ltd , Value Partners Group Ltd , Towngas China Co Ltd , Sino Biopharmaceutical , Shenzhou International Group H , Nexteer Automotive Group Ltd , Lee & Man Paper Manufacturing , China State Construction Inter , China Medical System Holdings , China Power International , CSPC Pharmaceutical Group Ltd , Techtronic Industries Co Ltd , China Travel International Inv , HKT Trust & HKT Ltd , China Taiping Insurance Holdin , China Galaxy Securities Co Ltd , Zhejiang Expressway Co Ltd , Beijing Capital International , Shandong Weigao Group Medical , Huaneng Renewables Corp Ltd , China Longyuan Power Group Cor , Luye Pharma Group Ltd , Cafe De Coral Holdings Ltd , HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 88,64) i alt Matahari Putra Prima Tbk PT , Matahari Department Store Tbk , IDR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,05) i alt Cuckoo Electronics Co Ltd , Korea Kolmar Co Ltd , E-Mart Co Ltd , Amorepacific Corp , Medy-Tox Inc , Hyundai Department Store Co Lt , LG Household & Health Care Ltd , KEPCO Plant Service & Engineer , Hana Tour Service Inc , HANON SYSTEMS , Loen Entertainment Inc , Hotel Shilla Co Ltd , KRW Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,59) i alt Malakoff Corp Bhd , Westports Holdings Bhd , MYR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 160,00) i alt Security Bank Corp , Robinsons Retail Holdings Inc , Megaworld Corp , Side 1 af 2
7 PHP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 14,60) i alt Mapletree Greater China Commer , M1 Ltd/Singapore , CapitaCommercial Trust , ComfortDelGro Corp Ltd , SGD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 484,24) i alt Thaicom PCL , Central Plaza Hotel PCL , Bumrungrad Hospital PCL , Minor International PCL , Minor International PCL , THB Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 19,09) i alt King`s Town Bank , Catcher Technology Co Ltd , Cub Elecparts Inc , King Slide Works Co Ltd , Makalot Industrial Co Ltd , Gourmet Master Co Ltd , TWD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 20,91) i alt Aurobindo Pharma Ltd , Yes Bank Ltd PNOTE , United Phosphorus Ltd PNOTE , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 2 af 2
8 Investeringsforeningen Wealth Invest Kopenhagen Fur 1,5 Danske Stat , ,5 Danske Stat , Danske Stat , Danske Stat , Danske Stat , NYK H SDO 2018 Oct , NYK E SDO 2044 IO , NYK E SDO 2044 ALM , NYK D RO Jan , NYK E SDO 2041 IO , NYK E SDO 2041 ALM , BRF E SDO 2044 IO , BRF B RO Jan , BRF E SDO 2041 IO , BRF E SDO 2041 ALM , RD S SDRO 2032 ALM , RD T SDRO 2019 apr , RD T SDRO 2017 Apr , RD S SDRO 2041 ALM , DLR B SDO 2017 Jan , NDA 2 SDRO 2019 Apr , NDA 2 SDRO 2017 Apr , NDA 2 SDRO 2041 IO , NDA 2 SDRO 2041 ALM , DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) , Wealth Invest AKL SEB EM FX Basket (Div) , SEBinvest US HY Bonds (Columbia) , SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) , SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) , SEBInvest Europa Small Cap , SEBinvest Europa Højt Udbytte (SEB AB) , SEBinvest Danske Aktier , DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger ( valutakurs 100,00) i alt I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1
9 Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Globalt Aktieindeks AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs USD I alt i afdelingen 0 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i USD. Side 1 af 1
10 Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Korte Obligationer AKL 0,25 Danske Stat , ,75 Danske Stat , ,5 Danske Stat , ,5 Danske Stat , Danske Stat , Danske Stat , NYK H SDO 2018 Oct , NYK G RO2L 2017 Apr , NYK E SDO 2044 IO , NYK E SDO 2044 ALM , NYK E SDO 2044 ALM , NYK D RO Jan , NYK E SDO 2041 IO , NYK E SDO 2041 ALM , BRF E SDO 2032 ALM , BRF E SDO 2044 ALM , BRF B RO Jan , BRF E SDO 2041 ALM , RD S SDO 2047 ALM , RD T SDRO X 2020 Apr , RD S SDRO 2044 ALM , RD S SDO 2044 ALM , RD T SDRO 2019 Jan , RD T SDRO 2018 Jan , RD T SDRO 2019 apr , RD T SDRO 2017 Apr , RD S SDRO 2041 IO , RD S SDRO 2041 ALM , DLR B SDO X 2018 Oct , VAR DLR B SDO X 2019 ALM , DLR B SDO X 2020 Apr , DLR B SDO 2019 Apr , DLR B SDO 2018 Apr , DLR B SDO 2016 Oct , LRF GEN RO Jan , SKB , VAR NDA 2 SDRO X 2018 IO , VAR NDA 2 SDRO X 2018 ALM , NDA 2 SDRO X 2018 Apr , NDA 2 SDRO 2044 IO , NDA 2 SDRO 2044 ALM , NDA 2 SDRO 2041 IO , NDA 2 SDRO 2041 ALM , DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1
11 Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Obligationer AKL 1,75 Danske Stat , ,5 Danske Stat , Danske Stat , Danske Stat , NYK E SDO 2047 ALM , NYK E SDO 2037 ALM , NYK E SDO 2044 IO , NYK E SDO 2044 ALM , NYK E SDO 2044 IO , NYK E SDO 2044 ALM , NYK D RO Jan , NYK E SDO 2041 IO , NYK E SDO 2041 ALM , NYK E SDO 2031 ALM , NYK D GFRO 2035 IO , NYK E SDO 2047 ALM , BRF E SDO 2047 ALM , BRF E SDO X 2018 Apr , BRF E SDO 2044 ALM , BRF E SDO 2041 IO , BRF E SDO 2018 Jan , RD T SDRO X 2020 Apr , RD T SDRO 2024 Apr , RD S SDRO 2044 IO , RD S SDRO 2044 ALM , RD S SDO 2044 ALM , RD T SDRO 2019 Jan , RD T SDRO 2018 Jan , RD T SDRO 2017 Apr , RD S SDRO 2041 IO , RD S SDRO 2041 ALM , DLR B SDO X 2018 Oct , VAR DLR B SDO X 2019 ALM , DLR B SDO 2019 Apr , DLR B SDO 2018 Jan , LRF GEN RO Jan , LRF general RO Jan , SKB , SKB Jan , NDA 2 SDRO X 2019 Jan , ,5 NDA 2 SDRO 2047 ALM , NDA 2 SDRO 2047 ALM , NDA 2 SDRO 2044 ALM , NDA 2 SDRO 2044 IO , NDA 2 SDRO 2041 IO , NDA 2 SDRO 2041 IO , NDA 2 SDRO 2041 ALM , NDA 2 SDRO 2018 Jan , NDA 2 SDRO 2016 Jan , DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt Side 1 af 2
12 I alt Noterede obligationer fra danske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 2 af 2
13 Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Obligationer Var. TOPDANMARK FORSIKRIN , Var. DSV AS , VAR RD T SDRO X 2017 ALM , F6 12S , VAR SKB , DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt Var. Danske Bank A/ , Var. Danica Pension , Nykredit , Dong Energy , ,878 Danske Bk TI perp , EUR Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere Var. Volkswagen Int , ,125 Erste Group B , ,875 Stena AB , TenneT , ,0922 Skandinaviska Enskilda Banken , Var. Rexam PLC , Var. American Inter , Var. Suedzucker Int , ,75 Barclays Bank , Var. Veolia Environ , EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt Var. Prosafe SE , NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 77,61) i alt I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1
14 Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Novo Nordisk A/S , Danske Bank , A P Møller - Mærsk B , DKK Noterede aktier fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede aktier fra danske udstedere Swiss Re Ltd , Nestle SA , Novartis , CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,28) i alt Vivendi Universal , Telefonica , EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt Reckitt Benckiser Group PLC , Indivior PLC , GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 1.012,50) i alt Hennes & Mauritz , ABB B pr. 5 SEK , SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 81,49) i alt PayPal Holdings Inc , National Grid PLC , MasterCard Inc , HSBC Holdings PLC , GlaxoSmithKline PLC , Colgate-Palmolive , BHP Billiton Plc , Berkshire Hathaway Inc , BP Amoco , Alphabet Inc , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere IShares MSCI EM Asia UCITS ETF , IShares MSCI USA Small Cap UCI ETF , IShares MSCI EMU Small Cap UCI ETF , EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger ( valutakurs 746,27) i alt I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1
15 Investeringsforeningen Wealth Invest Saxo Global Equities Novo Nordisk A/S , Genmab A/S , DKK Noterede aktier fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede aktier fra danske udstedere Nordea AB , DKK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt Alcatel-Lucent , Stora Enso OYJ , HeidelbergCement AG , EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt Yamaha Motor Co Ltd , JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,71) i alt Petroleum Geo-Services , NOK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 77,61) i alt Dometic Group AB , Scandic Hotels Group AB , Investor AB B , SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 81,49) i alt Visa Inc-Class A Shares , Samsung Electronics - GDR 144A , Microsoft Corp , MasterCard Inc , Harman International , Gilead Science , General Electric Co , Citigroup Inc , Biogen Inc , ANSYS Inc , American International Group , Akamai Technologies , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere Wealth Invest SK Invest Far East Equities , DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger ( valutakurs 100,00) i alt I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1
16 Investeringsforeningen Wealth Invest SEB Kreditobligationer AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs USD ,5 Bundesrepublik , Bundesrepublik De , EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 108,63) i alt United States Tre , ,375 United States , ,25 United States , ,375 United States , USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i USD. Side 1 af 1
17 Investeringsforeningen Wealth Invest Saxo European High Yield Var. Nykredit Realk , Var. TDC A/S , Var. Danske Bank A/ , Danske Bank , Dong Energy , EUR Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere Verisure Holding , ,75 Europcar Group , ,625 Rapid Holding , Var. Volvo Treasury , ,25 Ephios Bondco , ,5 Lock Lower Hold , Lock AS , ,25 Altice SA , Var. Telefonica Eur , Var. Banco Bilbao V , ,625 Numericable G , Var. Barclays PLC , ,5 Unilabs Subhold , Var. Koninklijke KP , Var. Origin Energy , Var. B2 Holding ASA , Var. Groupama SA , EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt Var. Nordea Bank AB , ,5 Allianz SE , Var. Nordea Bank AB , ING Groep NV , Var. Koninklijke KP , Var. Credit Agricol , USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1
18 Investeringsforeningen Wealth Invest Linde & Partners Global Value Fond Pact Group Holdings Ltd , AUD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 499,83) i alt 221 Jean Coutu Group Inc. A , CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 494,56) i alt 700 Koninklijke Ahold NV , Heineken NV , Christian Dior , UPM-Kymmene , Nokian Tyres , Ebro Foods , Volkswagen Pref , Merck Kgaa , Deutsche Post AG , BMW AG , BASF SE , EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt Next PLC , Glaxosmithkline , Dairy Crest Group PLC , Debenhams Plc , Unilever PLC , Sainsbury PLC , Melrose Industries PLC , GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 1.012,50) i alt Bridgestone Corp , JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,71) i alt 429 Sysco Corp , Samsung Electronics - GDR 144A , Procter & Gamble , Pfizer Inc , Pepsico , Monsanto Co , Microsoft Corp , MC Donald's Corporation , Macys Inc , Kimberly-Clark Corp , Johnson & Johnson , IBM , Intel Corp , General Mills , GAP Inc , Cisco Systems Inc , H&R Block Inc , Apple Computer Inc , Amarican Electric Power , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt Side 1 af 2
19 Imperial Holdings Ltd , Truworths International Ltd , ZAR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 44,33) i alt 911 I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 2 af 2
20 Investeringsforeningen Wealth Invest Linde & Partners Dividende Fond Pact Group Holdings Ltd , AUD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 499,83) i alt Jean Coutu Group Inc. A , CAD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 494,56) i alt Koninklijke Ahold NV , Heineken NV , Christian Dior , UPM-Kymmene , Nokian Tyres , Ebro Foods , Volkswagen Pref , Merck Kgaa , Deutsche Post AG , BMW AG , BASF SE , EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 746,27) i alt Next PLC , Glaxosmithkline , Dairy Crest Group PLC , Debenhams Plc , Unilever PLC , Sainsbury PLC , Melrose Industries PLC , GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 1.012,50) i alt Bridgestone Corp , JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,71) i alt Sysco Corp , Samsung Electronics - GDR 144A , Procter & Gamble , Pfizer Inc , Pepsico , Monsanto Co , Microsoft Corp , MC Donald's Corporation , Macys Inc , Kimberly-Clark Corp , Johnson & Johnson , IBM , Intel Corp , General Mills , GAP Inc , Cisco Systems Inc , H&R Block Inc , Apple Computer Inc , Amarican Electric Power , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 686,98) i alt Side 1 af 2
21 Imperial Holdings Ltd , Truworths International Ltd , ZAR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 44,33) i alt I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 2 af 2
Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015 Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL
Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs EUR 1.000 Qualicorp SA 14.700 19,710 84 Natura Cosmeticos SA 6.700 27,540 53 Embraer SA 25.000 23,660 171 Cielo
Læs mereBeholdningsoversigt pr. 31. december 2014 Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL
Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs EUR 1.000 Qualicorp SA 5.100 27,800 44 Natura Cosmeticos SA 8.600 31,850 85 Embraer SA 31.800 24,440 242 Cielo
Læs mere4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14.
LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,879,506.17 6,879,506.17 6,879,506.17 0.00 6,879,506.17 2.6 Transaktionskonto
Læs merePuljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.
Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange
Læs mereBEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag.
SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) 308.90 308.90 308.90 0.00 308.90 0.0 Transaktionskonto
Læs mereMaj Invest Pension. Indhold Aktivfordeling 31/3-2018
Maj Invest Pension 31/3-2018 Vækst af 100 (DKK) pr. 31/3-2018 Fond: Pension Kategori: Balanceret EUR Moderat Risiko Global Indeks: Ikke kategoriseret Morningstar indeks: - 220 210 200 190 180 170 160 150
Læs mereBEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst
AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 94.440,00 ANZ Banking Group 25,00 13.877.958,00 0,70 13.877.958,00 0,70 Schweizerfranc (617,58) 68.230,00 Nestle SA (CH) 59,60 25.113.940,11 1,26 56.690,00 Novartis
Læs mereBEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk
AKTIER ------- Australske Dollar (526,34) 42.210,00 ANZ Banking Group 28,58 6.349.564,70 0,44 6.349.564,70 0,44 Schweizerfranc (604,54) 49.940,00 ABB Ltd (CH) 20,51 6.192.118,23 0,43 11.750,00 ARYZTA 53,10
Læs mereJyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK
Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK i Kapitalandele 160.079 152,40 201.613 181,80 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 160.078 152,40 201.612 181,80 Australien
Læs mereBEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.12.2012. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk
AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 41.650,00 ANZ Banking Group 25,00 6.120.467,50 0,42 6.120.467,50 0,42 Schweizerfranc (617,58) 30.300,00 Nestle SA (CH) 59,60 11.152.753,70 0,77 25.100,00 Novartis
Læs merePuljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.
Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 88.732 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 11.355.912 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 72.534 0,0%
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00
Læs merePuljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo januar 2017 (Alle de anførte kursværdier er anført i kr.
Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo januar 2017 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 125.446 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 11.995.035 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 76.954 0,0%
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 306.552.654 3,7% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 585.351 0,0% 10,00 Krf.
Læs mereMaj Invest Makro 31/
Vækst af 100 (DKK) pr. 31/10-2018 Fond: Makro Kategori: Balanceret EUR Fleksibel Allokering Global Indeks: Sammensat Morningstar indeks: - 160 150 140 130 120 110 100 Maj Invest Makro 31/10-2018 90 2013
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.006.000 3,34% 1,00 DLR kredit 2014 S 12.025.440 0,13% 10,00 Jyllands
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR
Læs mereMaj Invest Makro 31/
Vækst af 100 (DKK) pr. 31/12-2018 Fond: Makro Kategori: Balanceret EUR Fleksibel Allokering Global Indeks: Sammensat Morningstar indeks: - 160 150 140 130 120 110 100 Maj Invest Makro 31/12-2018 90 2013
Læs mereMaj Invest Makro. Fond Indeks Kategori
Vækst af 100 (DKK) pr. 31/1-2019 Fond: Makro Kategori: Balanceret EUR Fleksibel Allokering Global Indeks: Sammensat Morningstar indeks: - 160 150 140 130 120 110 100 Maj Invest Makro 31/1-2019 90 2013
Læs mereMaj Invest Makro. Fond Indeks Kategori
Vækst af 100 (DKK) pr. 31/3-2019 Fond: Makro Kategori: Balanceret EUR Fleksibel Allokering Global Indeks: Sammensat Morningstar indeks: - 160 150 140 130 120 110 100 Maj Invest Makro 31/3-2019 90 2013
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 305.802.172 3,8% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 234.479 0,0% 10,00 Krf.
Læs mereKontanter (CZK) (FX = 0.2687) Transaktionskonto (CZK) TRKONTO 57,851.69 57,851.69 57,851.69 0.00 15,543.35 0.00
Kontanter (AED) (FX = 1.6754) Transaktionskonto (AED) TRKONTO 1,095,128.50 1,095,128.50 1,095,128.50 0.00 1,834,786.84 0.31 Kontanter (CZK) (FX = 0.2687) Transaktionskonto (CZK) TRKONTO 57,851.69 57,851.69
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR
Læs mereMaj Invest Makro 30/
Vækst af 100 (DKK) pr. 30/11-2018 Fond: Makro Kategori: Balanceret EUR Fleksibel Allokering Global Indeks: Sammensat Morningstar indeks: - 160 150 140 130 120 110 100 Maj Invest Makro 30/11-2018 90 2013
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%
Læs mereJyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK
Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Kapitalandele 290.563 106,42 292.788 100,48 Noterede aktier fra danske selskaber 0 0,00 1.673 0,57 Danmark (DKK 1) Danske
Læs mereJyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK
Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK 31. december 2013 31. december 2012 Kapitalandele 130.647 149,51 201.613 181,80 Noterede aktier fra danske selskaber 941
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16
Læs mereJyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK
Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK 30. juni 2015 31. december 2014 Kapitalandele 86.962 153,04 103.203 156,35 Noterede aktier fra danske selskaber 2.092 3,68
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR
Læs mereBEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: PUL02 - PENSIONSPULJE 2 Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK)
AKTIER Australske Dollar (512,88) 29.900 ANZ Banking Group 26,24 4.376.796,42 33,34 5.112.726,34 5.112.726,34 0,36 4.376.796,42 5.112.726,34 5.112.726,34 0,36 Brasilianske Real (248,51) 27.360 Kroton Educacional
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse
Læs mereJyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK
Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK 30. juni 2016 31. december 2015 Kapitalandele 79.479 157,46 81.959 151,49 Noterede aktier fra danske selskaber 2.312 4,58 1.999
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 81.704 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 211.033 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1
Læs mereAnskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER
AKTIER Canadiske Dollar (519,72) 17.500 Alimentation Couche-Tard B 29,50 2.649.651,07 49,79 4.528.450,29 4.528.450,29 0,32 20.720 Canadian Natural Res (CA) 44,11 4.530.721,40 36,84 3.967.151,65 3.967.151,65
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00
Læs mereFormidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Læs mereFormidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Læs mereFormidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 86.498 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 230.914 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 64.346 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 135.371 0,0% Nordea
Læs mereJyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK
Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Kapitalandele 113.843 148,74 130.647 149,51 Noterede aktier fra danske selskaber 1.253 1,64 941 1,08 Danmark (DKK 1) Pandora
Læs mereAnskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER
AKTIER Canadiske Dollar (553,64) 38.880 Alimentation Couche-Tard B 29,92 5.977.233,94 46,18 9.940.486,61 9.940.486,61 0,49 46.600 Canadian Natural Res (CA) 43,86 10.155.188,27 40,09 10.343.069,26 10.343.069,26
Læs mereFormidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Læs mereNYHEDSBREV APRIL 2014
NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE
Læs mereAnskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER
AKTIER Canadiske Dollar (553,64) 18.420 Alimentation Couche-Tard B 30,44 2.883.525,96 46,18 4.709.458,94 4.709.458,94 0,32 22.080 Canadian Natural Res (CA) 43,82 4.812.699,31 40,09 4.900.750,41 4.900.750,41
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 78,437 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 189,605 0.0% Nordea
Læs merePensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt
Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top
Læs mereFormidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Læs mereJyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK
Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Kapitalandele 274.990 190,73 290.563 165,27 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 274.989 190,73 290.562 165,27 Australien
Læs mereBEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 2 Balanceret/Dynamisk
AKTIER ------- Canadiske Dollar (505,58) 18.060,00 Alimentation Couche-Tard B 57,80 5.277.587,83 0,40 25.170,00 Canadian Natural Res (CA) 35,13 4.470.450,09 0,34 14.070,00 Loblaw Companies (CA) 72,72 5.172.944,91
Læs mereFormidlingsprovision Investeringsforeninger
Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling
Læs mereAKTIER Brasilianske Real (175,22) ,00 JBS 12, ,46 0,21
AKTIER ------- Brasilianske Real (175,22) 138.000,00 JBS 12,35 2.986.274,46 0,21 2.986.274,46 0,21 Canadiske Dollar (491,89) 19.270,00 Alimentation Couche-Tard B 60,91 5.773.488,53 0,42 25.170,00 Canadian
Læs mereLeypandi provisjón Íløgufeløg
Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 68,839 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 148,961 0.0% Nordea
Læs mereSparKron Invest Moderat KL Valuta
SparKron Invest Moderat KL 12/31/2017 12/31/2018 værdi BankInvest Basis Globale DKK 271.159 371,22 1,00 100.659.811,0 344.447 297,34 1,00 102.416.948,2 BI Erhvervsejendomme A/S DKK 217.750 202,22 1,00
Læs mereLeypandi provisjón Íløgufeløg
Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.
Læs mereSamlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)
Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment
Læs mereLeypandi provisjón Íløgufeløg
Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.
Læs mere31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Årsrapport beholdning DANSKE INVEST DANNEBROG MELLEMLANGE OBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger
Læs mereLeypandi provisjón Íløgufeløg
Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.
Læs mereSchweizerfranc (695,41) Nestle SA (CH) 76, ,13
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 31.03.2017 Pulje 3 Jyske Bank Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir Kurs + vedh. rente aktiver ------------------- --------------------------------------------- ----------
Læs mereQ1 2015. Markedskommentar
Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en
Læs mereOversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet
Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Vi samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser. Som led i samarbejdsaftalen betaler investeringsforeningerne
Læs mereAKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,96 0,23
AKTIER ------- Australske Dollar (509,38) 121.570,00 The Star Entertainment Group Ltd 5,17 3.201.507,96 0,23 3.201.507,96 0,23 Canadiske Dollar (523,93) 8.360,00 Alimentation Couche-Tard B 60,88 2.666.602,43
Læs mereVærdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Årsrapport beholdning Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger
Læs mereUrev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
Årsrapport beholdning DANSKE INVEST NORDISKE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle
Læs mereForvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse
Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset
Læs mereOverblik over afkast, omkostninger og risiko
Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63
Læs mereAKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,25 0,09
AKTIER ------- Australske Dollar (509,38) 33.910,00 The Star Entertainment Group Ltd 5,17 893.009,25 0,09 893.009,25 0,09 Canadiske Dollar (523,93) 2.220,00 Alimentation Couche-Tard B 60,88 708.116,91
Læs mereÅrsregnskaber 2014 og 2015
Årsregnskaber 2014 og 2015 Indholdsfortegnelse: Årsregnskab 2014 (side 1 12 fra originalregnskab) Årsregnskab 2015 (side 1 12 fra originalregnskab) Kortfristet afdelings obligationsbeholdning Almen afdelings
Læs mereMånedsrapport November 2016
Månedsrapport November 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX USA Growth KL DK000987 8,4 6,77 30..6 4,8 30,04 6,85 INDEX USA Small
Læs mereBEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 3 Jyske Bank Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK)
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.02.2015 Pulje 3 Jyske Bank Depot nr. 7858 99993-5 Puljedepot Konto nr. (DKK) 7839193023-3 Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*)
Læs mereMarkedskommentar Orientering Q1 2013
Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage
Læs mereBeholdningsoversigt pr. 30. juni 2017 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks AKL
Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2017 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks AKL Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle
Læs mereForvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse
Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse Forvalter med tilladelse CVR NR. Dato for Fondens Alternative investeringsfonde under forvaltning CVR NR. tilladelse hjemland DEAS Property Asset
Læs mereAfdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44
Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske
Læs mereVærdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Halvårsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO HIGH YIELD-OBLIGATIONER - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle
Læs mereVærdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Årsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO HIGH YIELD-OBLIGATIONER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013
16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter
Læs mereMånedsrapport December 2016
Månedsrapport December 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 06 05 04 Aktiebaserede afdelinger INDEX DJSI World KL DK00097464 9,54,3 3..6,3 6,87 5,65 INDEX Emerging Markets
Læs mereNordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL
Noterede afledte finansielle instrumenter fra udenlandske udstedere Euro-Bund 10Y Future MAR 18 (RXH8) EUR -70.000.000 744,540 0,000 0 - - - 0 Euro-Bund 10Y Future MAR 19 (RXH9) EUR - - - 0-65.500.000
Læs mereVærdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Årsrapport beholdning DANSKE INVEST UDENLANDSKE OBLIGATIONSMARKEDER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2015 EM Aktier US Aktier - 0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 Index 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 Germany IFO Business Expectations, lhs Eurozone
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2014 ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 1. juli 2014) POSITIVE AFKAST OVER HELE LINJEN De finansielle markeder har i 2. kvartal
Læs mereOrdreudførelsespolitik. (Best execution-politik) for. Sydinvest Administration A/S. og vedrørende forvaltede afdelinger i:
Ordreudførelsespolitik (Best execution-politik) for Sydinvest Administration A/S og vedrørende forvaltede afdelinger i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International,
Læs mereBeholdningsoversigt pr. 31. december 2016 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks
Beholdningsoversigt pr. 31. december 2016 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle
Læs mereHalvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest
Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:
Læs mereinvest Halvårsrapport 2019
invest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk
Læs mereProvisionsaftaler med investeringsforeninger
Provisionsaftaler med investeringsforeninger Ringkjøbing Landbobank samarbejder med forskellige investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser, og modtager i den forbindelse provisioner
Læs mereDETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.
DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller
Læs mereIndhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk
Læs mere