Årsberetning Furesø Forsyning

Transkript

1 Årsberetning 2013 Furesø Forsyning

2 02 >

3 Indhold Velkommen til Furesø Forsyning 06 Beretning for året Årets økonomiske resultat 09 Selskabernes økonomiske hoved- og nøgletal 10 Prislofter og økonomiske rammer 11 Udvikling i vandprisen 12 Spildevand 18 Personale 19 Organisation og ledelse

4 04 >

5 Velkommen til Furesø Forsyning Året har naturligt båret præg af aktiviteter for etablering og forankring af det nye fællesejede serviceselskab mellem Egedal- og Furesø Forsyninger. Furesø Egedal Forsyning har i 2013 varetaget den samlede virksomhed, forbundet med drift og vedligehold af forsyningsselskabernes anlæg til vandforsyning og spildevandshåndtering, herunder kundebetjening, opkrævning og al øvrig aktivitet, forbundet med vandog spildevandsforsyning i selskabernes samlede forsyningsområde. Det er bestyrelsens og ledelsens vurdering, at vi er nået langt med etableringen af det fællesejede selskab. Der har været stor fokus på at konsolidere medarbejdergruppen, og til understøttelse af forretningen er der indført ensartede rutiner og økonomiske rapporteringssystemer i alle datterselskaber, med deraf følgende gennemsigtighed og mulighed for styring af virksomhedernes aktiviteter. I nærværende beretning, kan du læse mere om de konkrete aktiviteter, og resultaterne af de gennemførte initiativer. 05 Velkommen til årsberetningen for Susanne Mortensen Bestyrelsesformand Anne M. Hansen Direktør

6 Beretning for året > Væsentlige begivenheder Året 2013 har båret præg af etableringen af det fælles selskab. Ud over opretholdelsen af den daglige drifts- og forsyningssikkerhed på vand- og spildevandsanlæggene er der gennemført en række tværgående initiativer, som er beskrevet i det følgende. Etablering af Furesø Egedal Forsyning Med etableringen af Furesø Egedal Forsyning, blev der lanceret et nyt selskabslogo og en ny fælles hjemmeside til servicering og information for selskabets samlede kundegruppe og øvrige interessenter. Selskabets administrative og tekniske medarbejdere blev samlet på Knud Bro Alle i Stenløse, som er selskabets officielle adresse og hvorfra kundehenvendelser varetages. Øget indsats for renovering af kloakledninger Furesø Kommune Til at intensivere indsatsen for renovering af kloakledningsnettet i Furesø kommune, besluttede selskabsledelsen i 2013 at øge den økonomiske ramme for kloakrenovering i perioden med 10 mio. kr. årligt til en samlet indsats på årligt ca. 25 mio. kr. Beslutningen er affødt af stigende problemer med rotteforekomster og udtjente ledninger i forsyningsområdet. Den øgede økonomiske ramme skal i de kommende år være medvirkende til at forbedre kloaknettet i kommunen, via planlagte renoveringsarbejder. Samarbejde med øvrige forsyninger Forsyningen deltager i et netværk med øvrige forsyningsvirksomheder i regionen Nordsjælland. Netværket har siden 2010 samarbejdet omkring fælles udbudsprocesser, fælles indkøb og løbende erfa-udveksling. Netværket har i 2013 gennemført en analyse med fokus på muligheder i det videre samarbejde og har tillige initieret en analyse af renseanlægs-strukturen i regionen. Samarbejde om tømningsordning Furesø Forsyning, har i 2013 bistået Furesø Kommune med implementering af tømningsordning i kommunen. Selskabet har draget nytte af samarbejdet imellem forsyningerne ved at blive tilknyttet den fælles tømningsordning mellem Frederikssund, Halsnæs og Egedal Forsyninger, der i 2012 blev etableret via gennemførelse af EU-udbud. Sammenlægning af Forbrugerafregningssystemer (FAS) I 2013 blev FAS i Furesø Spildevand lagt sammen med det samme system, der anvendes i Egedal Forsyning. Det betyder at fremadrettet vil de samme medarbejdere kunne håndtere de to årlige forbrugsafregninger for Furesø Spildevand og den årlige forbrugsafregning for Egedal Spildevand og Egedal Vandforsyning. I forbindelse med sammenlægningen blev der indført et faktureringsgebyr for at opmuntre kunderne til at betale via PBS da dette vil reducere udgifterne til udsendelse af regningerne. Målsætningen er at over 80% betaler via PBS inden SMS-varsling Et SMS-varslingssystem er indkøbt, der gør det muligt at varsle beboere på udvalgte adresser om driftsforstyrrelser eller planlagte arbejder. Lønbehandling via forsyningssamarbejde Selskabet har i 2013 undersøgt muligheden for gennemførelse af lønbehandlingsarbejdet via anden ekstern part end den hidtidige Egedal Kommune. Undersøgelsen har ultimo 2013 resulteret i en beslutning om, at det fra primo 2014 vil være forsyningsselskabet NordVand der vil vare tage selskabets lønbehandlingsaktiviteter. Bidrag til den kommunale klimatilpasningsplan Som et led i aftalen mellem KL og staten blev det i 2012 besluttet, at alle de danske kommuner inden udgangen af 2013 skulle udarbejde en kommunal klimatilpasningsplan. Som en del af denne plan blev der via lovgivningen givet mulighed for at kommunerne kunne anmode deres forsyningsselskaber om at levere kortmateriale, der viser hvor i kommunen, der er sandsynlighed for over-

7 07 Udgravning for placering af trykrør fra pumpestation på Hestetangsvej i Farum. svømmelse. Selskabet har i løbet af 2013 fået udarbejdet disse kort og valgte, at kortene skulle udarbejdes på så godt et grundlag som muligt, hvorfor der er gjort en stor indsats for at fremskaffe og bearbejde data. Dette har medvirket til at kommunen kan udarbejde deres klimatilpasningsplan på et godt grundlag og har også medført værdi for selskabet i form af modeller af afløbssystemet, der fremover kan anvendes i projekter både indenfor almindelig ledningsrenovering, men også i forbindelse med klimatilpasning. Spildevandsplan Furesø Kommunes spildevandsplan har været under revision og selskabet har bidraget til udarbejdelsen af denne med bl.a. beregninger, tegninger og drøftelser omkring fremtidig strategi. Spildevandsplanen forventes vedtaget i 2. kvartal i 2014 hvorefter den vil være rammesættende for selskabets virke i perioden Forventninger til det kommende år Aktiviteterne i 2014 vil fortsat være præget af processen med forankring og konsolidering af det fælles serviceselskab. Forventningen er tillige, at der vil være stor fokus på de øgede aktiviteter for intensivering af kloakrenovering i Furesø Kommune. Udarbejdelsen af de kommende klima handlingsplaner i samarbejde med Furesø Kommune vil tillige være et fokusområde i 2014, ligesom implementeringen af spildevandsplanen vil være en del af selskabets forventede aktiviteter. Det er ligeledes ledelsens forventning, at selskabet i 2014 vil fortsætte de igangværende aktiviteter for øget samarbejde med øvrige forsyninger i regionen, her under have fokus på muligheden for øget strategisk samarbejde.

8 Årets økonomiske resultat 08 Den økonomiske beretning for Furesø Spildevand A/S er kortfattet gengivet i denne redegørelse. Den formelle beretning om selskabernes økonomi kan fås ved at hente de revisorpåtegnede årsrapporter for både Furesø Spildevand A/S og Furesø Forsyning Holdning A/S på selskabets hjemmeside via Resultatopgørelse for Furesø Spildevand for 2013 viser et samlet overskud på DKK 11 mio. efter skat, og selskabets balance pr. 31. december 2013 udviser en egenkapital på DKK 468 mio. Fordeling af omkostninger Fordeling af omkostninger til administration, drift og investeringer fremgår af nedenstående figur: Furesø Spildevand A/S Fordeling af omkostninger % 16% Det associerede selskab Furesø Egedal Forsyning A/S havde et overskud på 54 tkr. Tabellen på næste side giver et mere detaljeret overblik. 49% Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Administration Investeringer Driftsomkostninger

9 Selskabernes økonomiske hoved- og nøgletal 09 Furesø Furesø Furesø Egedal 2013 Forsyning Spildevand Forsyning Holding A/S A/S A/S Hovedtal (t.kr.) Nettoomsætning * Bruttofortjeneste * Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster * (1.463) (3) Årets resultat (før skat) Skat - (2.582) (3) Årets resultat Årets pengestrøm * Egenkapital, ultimo Samlede aktiver Årets investeringer Nøgletal Bruttomargin - 79,6 31,6 Overskudsgrad (EBIT-margin) - 24,0 0,2 Afkastningsgrad 2,6 2,6 0,4 Likviditetsgrad 0,1 115,9 99,9 Soliditetsgrad 100,0 81,6 6,6 Egenkapitalens forrentning 2,7 2,4 6,9 * Furesø Forsyning Holding A/S har ingen omsætning/pengestrømme da det udelukkende har ejerandele i Furesø Spildevand A/S (100 %), Furesø Egedal Forsyning A/S (50 %) samt Måløv Rens (41,5 %) Definitioner på nøgletal: Bruttomargin: (Bruttofortjeneste / Nettoomsætning) * 100 Overskudsgrad (EBIT-margin): (Resultat for finansielle poster (EBIT) / Nettoomsætningen) * 100 Afkastningsgrad: (Resultat før finansielle poster / Gennemsnitlige samlede aktiver) * 100 Likviditetsgrad: (Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld) * 100 Soliditetsgrad: (Egenkapital / Samlede aktiver) * 100 Egenkapitalens forrentning: (Årets resulat / Årets gennemsnitlige egenkapital) * 100

10 Prislofter og økonomiske rammer 10 Furesø Spildevand A/S har for regnskabsåret 2013 fået udmeldt et prisloft på 37,82 kr. pr. m³. I prisloftsafgørelsen for 2013 har Forsyningssekretariatet opgjort et effektiviseringspotentiale på ca. 11,3 mio. kr., svarende til ca. 47 % af driftsomkostningsgrundlaget i selskabets indtægtsramme. Selskabet blev i 2013 pålagt et effektiviseringskrav på ca. 1,2 mio. kr. Selskabet har i overensstemmelse med prisloftsbekendtgørelsen og udviklingen i dansk regnskabspraksis for forsyningsselskaber valgt at indregne over- og underdækninger med forbrugerne. Selskabet har en takstmæssig underdækning på ca. 10,6 mio. kr., som forventes indregnet i taksten overfor forbrugerne i løbet af Hovedpumpestation HP2.

11 Udvikling i vandprisen Den forbrugeroplevede vandpris udgøres af et årligt abonnement til vandforsyningen, en fast vandafgift, en spildevandsafgift og afgifter til staten. Furesø Spildevand A/S opkræver en takst pr. m 3 i forhold til forbruget som målt og oplyst af Furesø Vandforsyning a.m.b.a. Det er således et særskilt selskab, der opkræver for vandforbruget. Udviklingen i den samlede vandpris (dvs. både vand og spildevand) i perioden fremgår af nedenstående tabel. Takster Abonnementsafgift (kr. pr. år) 300,00 300,00 300,00 Vandtakst (kr. pr. m³) * 5,00 4,50 4,50 Spildevandstakst (kr. pr. m³) 36,67 36,55 35,60 Statsafgifter (kr. pr. m³) 5,00 5,90 6,13 Moms (kr. pr. m³) 11,67 11,74 11,56 Vandpris (kr. pr. m³) 58,34 58,69 57,79 11 * Leverance fra Furesø Vandforsyning a.m.b.a. Vandudgiften i husholdningsbudgettet Omkostningerne for en gennemsnitlig hustand i Furesø Kommune fremgår af nedenstående figur. Som det fremgår, er omkostningen faldet fra 2011 til 2013, således at den samlede udgift udgjorde ca kr. årligt. En gennemsnitlig hustands vandudgift (kr.) 6.000, , , , , , Vand Spildevand Stat En gennemsnitlig hustand opgøres som 2,15 person med et årligt vandforbrug på 86 m³.

12 Spildevand 12 > Selskabet varetager transport af spildevandet for alle ca borgere i Furesø Kommune, samt foretager rensning af spildevandet for borgerne i den oprinde lige Farum Kommune. Spildevandsrensningen foregår på Stavnsholt Renseanlæg. Spildevandet fra den oprindelige Værløse Kommune ledes til det fælleskommunale Måløv Rense anlæg, hvor Egedal og Furesø Kommuner er medejere. Selskabet ejer og driver et transportnet på i alt ca. 361 km; heraf er ca. 20 km strømpeforet. Omtrent 1/3 af nettet er fællessystem for både regnvand og spildevand og 2/3 er separatkloakeret. Fællessystemet er anlagt i perioden , mens anlæg fra 1960 og frem er anlagt som separatsystem. Ca 20 % af ledningerne er anlagt efter Lednings nettet er af varierende kvalitet i forhold til den geografiske placering. Håndtering af spildevand Andelen af afregnet spildevand, der tilledes Stavnsholt Renseanlæg udgjorde i m³. Herudover er der i Værløseområdet afregnet for et vandforbrug på m³. Spildevandet fra Vær løseområdet er afledt til og renset på Måløv Renseanlæg Rensning På Stavnsholt Renseanlæg er der i 2013 tilledt og renset godt m³ spildevand fordelt på såvel regnvand som spildevand. Der ses et fald i mængden af behandlet spildevand i 2012 og igen i Dette skyldes at både 2012 og 2013 var ret nedbørsfattige år. Krav til kvaliteten af renset spildevand Stavnsholt Renseanlæg kører særdeles stabilt og tilfredsstillende. Anlægget har Danmarks skrappeste krav til udledning af næringsstoffer, fordi det rensede spildevand udledes i Furesø. Af nedenstående tabel fremgår kravene sammenlignet med de nationale krav til rensning. Rensekrav Total-N Total-N sommer hele året Total-P Total-P BOD [mg/l] [mg/l] [mg/l] [kg/år] Stavnsholt 10 2,8 3,5 0,1* 180 Nationale krav ,5 - * Kravet fremkommer som gennemsnitskoncentration ved udledning af 1,8 mio. m³ renset spildevand. Ud over skærpede krav til rensning er der øgede krav til egenkontrollen af fosfor. Der skal udtages en daglig prøve af spildevandet, som blandes sammen og analyseres en gang om ugen en såkaldt pool-prøve. Koncentrationen af de 52 pool-prøvers fosforkoncentration lægges sammen og sammenholdes med Kravværdien på max 180 kg fosforudledning til Furesøen om året. Pool-prøverne analyseres på renseanlæggets eget laboratorium og på akkrediteret laboratorium. Se figur på side 15. Behandlet spildevandsmængde m 3 vand Den samlede mængde spildevand og regnvand på Stavnsholt Renseanlæg er angivet i følgende figur for perioden

13 13 > Etablering af mini pumpestation på Skovhegnet i Farum

14 14 > Stavnsholt Renseanlæg

15 Overholdelse af krav til fosfor baseret på 52 pool-prøver 15 Kg total P akkumuleret Krav total P Ugenumre Akkumuleret kg total P eksternt lab. Akkumuleret kg total P eget lab. Overholdelse af krav til fosfor baseret på 52 pool-prøver. Som det fremgår af figuren overholder renseanlægget kravet til udledning af fosfor på 180 kg/år med god margin. Kvaliteten af renset spildevand Som nævnt udledes det rensede spildevand til Furesø. Overholdelse af de øvrige udlederkrav fremgår af nedenstående diagram. Som det fremgår er udnyttelsesgraden af grænseværdierne fra ca % af de tilladelige indholdsstoffer. Rensekvalitet sammenlignet med krav 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Ud over krav til koncentrationer er der for Stavnsholt Renseanlæg et krav om, at der maksimalt må udledes 180 kg fosfor fra anlægget om året. I 2013 er der udledt 75,2 kg, hvilket vil sige at den udledte mængde fosfor har været under halvdelen af det tilladte. Tømningsordning for spildevandstanke Furesø Kommune har vedtaget regulativer for tømning af spildevandstanke. I 2013 har forsyningen derfor planlagt en ny tømningsordning for de ca. 120 kunder, som har spildevandstanke i Furesø Kommune. Der er udsendt informationsmateriale til alle husstandene, og hver husstand har fået login adgang, så de via forsyningens hjemmeside kan følge med i, hvornår deres tanke bliver tømt. 30% 20% 10% 0% BOD 9% 36% 28% 19% 51% 42% Total-N sommer Total-N hele året SS COD Total-P For at optimere administration og drift af tømningsordningen i Furesø, har selskabet valgt at lade ordningen komme under det samlede udbud, som Egedal Forsyning har gennemført i samarbejde med Halsnæs og Frederikssund Forsyninger

16 16 Slamproduktion Slammet fra Stavnsholt Renseanlæg har hidtil ikke overholdt slambekendtgørelsens grænseværdier til tungmetallet nikkel og det miljøfremmede stof LAS, hvilket betyder at slammet ikke må spredes ud på landbrugsjord. Slammet transporteres derfor til forbrænding på Renseanlæg Lynetten. Den samlede slamproduktion fremgår af nedenstående figur. Slamproduktion Stavnsholt Slammængde År Tons slam % TS Tons TS , , , , ,0 330 Udvikling i slamproduktion i perioden Som det fremgår af tabellen er slamproduktionen jævnt faldende gennem de seneste fire år. Der er løbende fokus på kemikalie- og kulstofforbrug samt på rådnetanksdriften for om muligt at reducere slamproduktionen. Det fremgår yderligere af tabellen at indholdet af tørstof ligger konstant på ca. 30 %, hvilket er meget højt. Dette skyldes, at slammet behandles i rådnetårn, hvor der udvindes gas. Gassen omsættes til el og varme i en gasmotor. Varmeproduktionen i gasmotoren er opgjort til 559 MWh. El-forbrug År Produceret kwh Stavnsholt renseanlæg Brugt kwh Stavnsholt renseanlæg Det totale el-forbrug på renseanlægget var i 2013 knapt MWh. Som det ses var egenproduktionen af el i 2012 halvt så stor som i årene før. Dette skyldes nedbrud af gasmotoren, som er nedslidt. Det planlægges at udskifte motoren i Det planlægges endvidere at ændre tilledningerne af slam til rådnetanken for at mindske energiforbruget til opvarmning af rådnetanken i koldere perioder.

17 Renovering og nyanlæg Årets samlede investeringer udgør 16,6 mio. kr. mod budgetmæssig forventning på 17,7 mio. kr. Ud af de samlede omkostninger er 49 % anvendt på reinvesteringer mens 51 % er anvendt på nyinvesteringer. Omkostningsfordeling af anlægsaktiviteterne fremgår af nedenstående figurer, fordelt på re- og nyinvesteringer: Ny- og reinvesteringsaktiviteter har i 2013 vedrørt: Ledninger: En stor del af ressourcerne i 2013 er anvendt på en intensiveret ledningsrenovering. Der er gennemført en række renoveringsprojekter. Blandt andet er der renoveret ledninger i Lindegårdsvej og Klaus Narsvej i Farum samt på Skandrup Allé i Hareskov By. Derudover er kloakeringen af ejendomme i det åbne land afsluttet, således at det projekt, der har løbet over flere år med kloakering af 54 ejendomme udpeget i spildevandsplanen er afsluttet. 17 Reinvesteringer 4% Bassiner: Der er renoveret to bassiner i forsyningsområdet med henblik på at opnå større effektivitet og funktionalitet og mindre driftsudgifter. 96% Pumpestationer: Der er i 2013 gennemført en renovering af hovedpumpestationerne på kloakanlægget i Farum. Hovedpumpestationerne HP1 ved Fredtofte og HP2 på Dybendalsvej er etableret i slutningen af 1960 erne. Pumpestationerne er vitale for kloaksystemet i Farum. HP1 modtager spilde-, tag- og overfladevand fra den vestlige del af Farum, og vandet pumpes til HP2. Renseanlæg Ledninger Bassiner Klima IT Nyinvesteringer 5% 7% 7% 0% HP2 modtager spildevandet fra den øvrige del af Farum, herfra pumpes spildevandet til Stavnsholt Renseanlæg. I 2013 er monteret nye pumper. Udskiftningen af pumper medfører dels, at forsyningsikkerheden forbedres, og dels vil det også medføre en mere sikker og billigere drift, da de har et langt lavere strømforbrug end de gamle. I forbindelse med renoveringen er strømforsyningen og styring flyttet, således at disse dele er sikret bedre i forbindelse med ekstrem regn. 82% Renseanlæg Ledninger Bassiner Klima IT Gennemførelsen af projektet skulle planlægges meget detaljeret, da der skulle være sikkerhed for at de store vandmængder, der kommer til pumpestationen kunne håndteres underudskiftningen ligesom der skulle være forberedt beredskab såfremt, der skulle opstå en nedbørssituation i forbindelse med arbejdet, da dette ville øge vandmængden betragteligt. Projektet forløb uden problemer.

18 Personale 18 > De væsentligste aktiviteter på personalesiden i 2013 har været opbygning og konsolidering af den nye fælles virksomhed med en samlet medarbejdergruppe. Virksomheden har i 2013 styrket personalekapaciteten ved insourcing af VVS- og SRO-kompetencer. Målsætning om prioritering af uddannelse og opkvalificering af medarbejdere, er blandt andet blevet opfyldt ved tildeling af svendebrev i spildevands driftsenhed samt afslutning af vandforsyningsoperatør uddannelsen for medarbejder i driftsenheden for vand. I 2013 har der været en tilgang af 5 medarbejdere, 3 via ny ansættelser og 2 genbesættelser af vacante stillinger. Gennem 2013 har der været afgang af 3 medarbejdere. Ved udgangen af 2013 var der ansat 35 medarbejdere i virksomheden. Aktiviteter via MED-udvalg Med beslutningen om fusionen af de to serviceselskaber, indtrådte det midlertidigt etablerede Fælles- MED som formelt MED-udvalg i det nye fælles selskab pr. 1. januar Der er i årets løb afholdt 4 MED-udvalgsmøder. Virksomheden har via MED-udvalget arbejdet med temaet forandringsprocesser og udarbejdelse af personale håndbog. ArbejdsMiljøOrganisation, AMO har i 2013 gennemført APV for det administrative personale efter den samlede placering på Knud Bro Allé. Den gennemsnitlige alder for medarbejderne er 49 år. I selskabet er ansat 13 kvinder og 22 mænd. Renovering af hovedpumpestation på Dybedalsvej i Farum.

19 Organisation og ledelse Furesø Forsyning består af to aktieselskaber, samt Alle medarbejdere er ansat i Furesø Egedal For syning. det associerede selskab Furesø Egedal Forsyning Selskabet varetager ledelse og drift og løser desuden A/S. Holdingselskabet Furesø Forsyning A/S med tilhørende datterselskab Furesø Spildevand A/S ejes og administration af de øvrige selskaber. Alle anlægs- en række opgaver for hele koncernen inden for økonomi 100% af Furesø Kommune. Furesø Egedal Forsyning aktiver såsom kloakledninger, rense anlæg, grunde og A/S ejes 50% af Furesø Kommune og 50% af Egedal bygninger ejes af Furesø Spildevand A/S. Kommune. Furesø Forsyning A/S 19 Furesø Egedal Forsyning A/S (associeret selskab 50% ejerskab) Furesø Spildevand A/S Bestyrelse og direktion i Furesø Forsyning A/S Bestyrelse og direktion er den samme i forsyningens to selskaber. Bestyrelse og direktion i Furesø Egedal Forsyning A/S Bestyrelsen for det fællesejede selskab udgøres af to repræsentanter fra hver af ejerbestyrelserne. Bestyrelse Ole Bondo Christensen, formand Susanne Mortensen, næstformand Preben Sandberg Petterson, bestyrelsesmedlem Heidi Storck, bestyrelsesmedlem Jane Isdal, bestyrelsesmedlem Helle Katrine Møller, bestyrelsesmedlem Kasper Krüger, bestyrelsesmedlem Bestyrelse Kim Røgen, formand Ole Bondo Christensen, næstformand Susanne Mortensen, bestyrelsesmedlem Ric Jacobsen, bestyrelsesmedlem Direktion Anne M. Hansen, direktør Direktion Anne M. Hansen/Niels Thygesen, direktører Organisationen Organisationen er illustreret i nedenstående diagram. Der er i alt 35 medarbejdere i driften, administrationen og ledelsen af selskabet. Bestyrelsen Direktør Økonomi & kunder Drift Projekter & Anlæg

20 Furesø Forsyning Administrationen Knud Bro Allé Stenløse Telefon [email protected] Akutte driftsforstyrelser udenfor arbejdstid Spildevand