Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl

Transkript

1 Referat: Bestyrelsesmøde d. 14. april 2015 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Kl Deltagere: Mødeleder: Referent: Kim Røgen (KRØ) Susanne Mortensen (SMO) Jens Jørgen Nygaard (JJN) Per Brøgger Jensen (PBJ) Anne Margrethe Hansen (AMH) Pool Michael Fanøe (PMF) Kim Røgen (KRØ) Poul Michael Fanøe (PMF) Bestyrelsesformand (næstformand) (Afbud) Direktør Økonomichef Forelæggelse af forhandlingsprotokol Godkendelse af dagsorden Bilag: 1.1. Dagsorden Dagsorden indstilles godkendt. Dagsorden godkendt. 1.2 Godkendelse af referat af Bilag 1.2 Referat Referat indstilles godkendt. Referat godkendt. 2. Meddelelser fra formanden - Refereret under pkt Furesø Egedal Forsyning A/S - Bestyrelsesmøde Side 1

2 3. Årsregnskab 2014 samt perioderegnskab 2014 Årsregnskaber for de enkelte selskaber forelægges til bestyrelsens godkendelse. Selskabet afholder ordinær generalforsamling ultimo maj, for formel vedtagelse af regnskabsaflæggelse for Generalforsamlingen afholdes som skrivebordsgeneralforsamling v. repræsentation af bestyrelsesformanden fra holdingselskaberne. 3.1 Forelæggelse af perioderegnskab 2014 Bilag 3.1 Budgetopfølgning 4. kvt. Furesø Egedal Forsyning. Til orientering fremlægges perioderegnskabet for 4. kvartal (hele 2014) for det associerede selskab. Selskabet udviser et overskud på 53 t.kr. mod et budgetteret overskud på 82 t.kr. 3.2 Forelæggelse af årsregnskab 2014 Bilag 3.2 Årsrapport Furesø Egedal Forsyning 2014 Årsregnskabet 2014 med tilhørende specifikationer for selskabet foreligger til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor PWC og har ikke givet anledning til anmærkninger. FEF indgår som associerede selskab i koncernregnskabet for hhv. Furesø Forsyning A/S og Egedal Forsyning A/S. Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse. Årsregnskabet godkendt. 3.3 Forelæggelse af revisionsprotokol 2014 Bilag 3.3 Furesø Egedal Forsyning A/S revisionsprotokol 2014 Revisionsprotokol fremgår af vedlagte bilag. Protokollatet indstilles tiltrådt af bestyrelsen. Revisionsprotokollat tiltrådt. 4. Orientering fra direktion om selskabets virksomhed Furesø Egedal Forsyning A/S - Bestyrelsesmøde Side 2

3 4.2 Selskabets økonomi og likviditet Likviditet Selskabets likviditet, som udgøres af den samlede kassebeholdning udgjorde pr. 7. april 2015 DKK Erklæring fra direktion om skatter, moms og andre afgifter Bilag 4.3 Erklæring moms og andre afgifter FEF Bilag 4.3 viser at selskabet har betalt skyldig moms. 4.4 Forhold i øvrigt af interesse for bestyrelsen Generelt orientering om driften Direktionen orienterede om følgende elementer fra selskabets drift: Forsyningssamarbejde omkring praktikpladser omtalt i DI Business Kontorelev, der deles med Frederikssund og Halsnæs Forsyning, netop startet i FEF. Der arbejdes tillige på at få en elektrikerlærling. Modtaget praktikant fra Specialisterne, der skal være ved forsyningen indtil efter sommerferien (lukket punkt) 4.5 Samarbejder med øvrige forsyninger (lukket punkt) Ejervisionsproces, dialog om det videre forløb Generel drøftelse om diverse igangværende processer. KRØ udtrykte ønske om en tættere inddragelse af forsyning og bestyrelsesformænd i de aktuelle fusions-processer. KRØ orienterede om afholdte møder med hhv. bestyrelsesformanden for Forsyning Ballerup samt borgmestermøde. Pba. drøftelserne på borgmestermøde er der ønske om fokus på uformelle Furesø Egedal Forsyning A/S - Bestyrelsesmøde Side 3

4 partnerskaber/interessefællesskaber mellem Ballerup og FEF. Det vurderes at et tættere uformelt samarbejde vil kunne give forsyningerne en større indflydelse i de kommende fusionsprocesser. Der var således enighed hos borgmestrene om at bestyrelserne fortsætter dialogen for at styrke samarbejdet f.eks. i en form for partnerskabsmodel. AMH tager initiativ til at arrangerer møde mellem FEF og Forsyning Ballerup med deltagelse af formænd og direktioner Status på øvrige samarbejdsaktiviteter Sagsfremstilling Samarbejde med Furesø Vand Amba: Samarbejde med FEF tages op af SMO på næste bestyrelsesmøde. Generationsskifte på bestyrerposten kan skabe nye muligheder for samarbejder. Fusionsanalyse Hillerød-initiativet: AMH indmeldes som FEFs repræsentant i Hillerød-processen, udvælges pba. lodtrækning med Hørsholm og Allerød-Rudersdal Forsyninger. Taget til efterretning. 5. Aktiviteter sfa. Vandsektorloven 5.1 Deltagelse i DANVA-taskforce om Vandoperatør-rollen DANVA har nedsat arbejdsgruppe for afdækning af mulighederne i en udvidet vandoperatørrolle. Det skal herunder afklares om forsyningerne skal inddrages som en mere aktiv medspiller med større ansvarsområde for det samlede vandkredsløbet. AMH deltager i arbejdsgruppen. 6. Orientering fra bestyrelsesmødet 6.1 Emner til fremlæggelse på årets generalforsamling Selskabets ordinære generalforsamling vil blive afholdt ultimo maj. I henhold til de vedtægtsbestemte emner jf. pkt. 6.2, behandles følgende emner på den ordinære generalforsamling i Furesø Egedal Forsyning: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Furesø Egedal Forsyning A/S - Bestyrelsesmøde Side 4

5 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af bestyrelse, herunder valg af formandskab 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Dagsorden indstilles til bestyrelsens godkendelse. Indstilling godkendt. 6.2 Orientering til offentligheden Referatets åbne punkter offentligøres på hjemmesiden efter referat er godkendt. 7. Eventuelt - Intet til punktet. Sted: Dato: Kim Røgen Formand Susanne Mortensen Næstformand Jens Jørgen Nygaard Per Brøgger Jensen Anne M. Hansen Direktør Furesø Egedal Forsyning A/S - Bestyrelsesmøde Side 5