FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT
|
|
- Poul Christoffersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Nordamerika Juni 2010
2 Ansvar Uafhængig revisors erklæring... 3 Foreningen Foreningens navn, adresse m.v Foreningens formål 4 3. Foreningens bestyrelse 5 4. Foreningens investeringsforvaltningsselskab 5 5. Foreningens revisorer 5 6. Foreningens finanskalender 5 7. Foreningens tilsynsmyndighed 5 Afdelingens investeringsforhold, risici m.v Afdeling USA Akkumulerende KL 6 Generelt for begge andelsklasser 6 Specielt for andelsklasse USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK 7 Specielt for andelsklasse Nordamerika 8 9. Risikoforhold og risikofaktorer Den typiske investor ISIN, FT nr. og SE nr. 9 Afkast, udbytte, skatteforhold m.v Afkast, udbytte og kursændringer Skatteregler for afdelingen/andelsklassen Beskatning hos investorerne 9 Tegning og tegningsomkostninger Tegningskurs Tegningssted Løbende emission Betaling for tegning og opbevaring Emissions og indløsningspriser m.v. 12 Omsætning, indløsning og indløsningsomkostninger Omsættelighed og indløsning Optagelse til handel Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse Negotiabilitet 13 Drift, samarbejdsparter og løbende omkostninger Administration Investeringsforvaltningsselskab Depotselskab Porteføljerådgivere Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 16 Rettigheder, vedtægter, regnskabsforhold m.v Notering på navn Stemmeret og rettigheder Opløsning af foreningen, afdelingen eller en andelsklasse Vedtægter, forenklet prospekt, årsrapport m.v Regnskabsaflæggelse Midlertidig finansiering Formue 18 1
3 Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling USA Akkumulerende KL Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige tegningsprospekt os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og interne dokumenter er medtaget i prospektet, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for afdelingens potentielle medlemmer. København, den 10. juni 2010 Bestyrelse: Jørn Ankær Thomsen formand Agnete Raaschou Nielsen næstformand Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft Investeringsforvaltningsselskab: Danske Invest Management A/S Thomas Mitchell adm. direktør Jørgen Pagh underdirektør Finn Kjærgård vicedirektør Robert Mikkelstrup afdelingsdirektør 2
4 Uafhængig revisors erklæring om det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling USA Akkumulerende KL Til potentielle medlemmer i afdeling USA Akkumulerende KL under Investeringsforeningen Danske Invest Vi har gennemgået det af ledelsen udarbejdede fuldstændige tegningsprospekt dateret den 10. juni 2010, der udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 610 af 25. juni 2009 om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, professionelle foreningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter. Investeringsforeningens ledelse har ansvaret for tegningsprospektet. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om tegningsprospektet. Det udførte arbejde Vi har udført vor gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringer med sikkerhed (RS3000). Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at tegningsprospektet indeholder de krævede oplysninger, jævnfør 2 5 i bekendtgørelse nr. 610 af 25. juni 2009 om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, professionelle foreningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter, samt at tegningsprospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter er i overensstemmelse med den reviderede årsrapport for 2009, som vi har forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Efter sædvanlig praksis omfatter denne erklæring ikke ledelsens vurdering af forventningerne til fremtiden, og vi erklærer os følgelig ikke herom. Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt og egnet bevis som grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vor opfattelse, at tegningsprospektet indeholder de i bekendtgørelse nr. 610 af 25. juni 2009 krævede oplysninger, samt at oplysninger af regnskabsmæssig karakter vedrørende årsrapporten for 2009 er i overensstemmelse med den reviderede årsrapport for København, den 10. juni 2010 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Erik Stener Jørgensen statsautoriseret revisor Hans Frederik Carøe statsautoriseret revisor 3
5 Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling USA Akkumulerende KL Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest har den 10. juni 2010 godkendt, at foreningsandele i nedenstående klasser af afdeling USA Akkumulerende KL udbydes på nedenstående betingelser, som offentliggøres den 18. juni USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK og Nordamerika. Prospektet erstatter det hidtil gældende fuldstændige tegningsprospekt. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Prospektet er eller vil blive endvidere blive indsendt til Finansinspektionen i Sverige med henblik på salg og markedsføring af andele i Sverige. Andelene må ikke udbydes eller sælges i USA og Canada, og tegningsprospektet må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Oplysningerne i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Ethvert forhold omtalt i nærværende prospekt, herunder investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem det danske prospekt og oversatte versioner heraf, er det den danske udgave, der skal lægges til grund. Med mindre andet er anført, vedrører lovhenvisninger danske love. 1. Foreningens navn, adresse m.v. Investeringsforeningen Danske Invest Strødamvej København Ø Danmark. Tlf.: Fax: Foreningen er stiftet den 25. november Foreningen Foreningen er registreret i Finanstilsynet i Danmark under FT nr og i Det Centrale Virksomhedsregister i Danmark under CVR nr Foreningens formål Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. vedtægternes 13. På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der opnås et tilfredsstillende afkast. 4
6 3. Foreningens bestyrelse Advokat Jørn Ankær Thomsen Direktør Agnete Raaschou Nielsen Gorrissen Federspiel Aalborg Portland A/S Silkeborgvej 2 Islands Brygge Århus C 2300 København S Danmark Danmark Adm. direktør Lars Fournais Direktør Birgitte Brinch Madsen Brødrene Dahl A/S Gassehaven 91 Park Allé Holte 2605 Brøndby Danmark Danmark Direktør Walther V. Paulsen Direktør Jens Peter Toft Fuglevadsvej 69 Toft Advice 2800 Kongens Lyngby Sankt Annæ Plads 13 Danmark København K Danmark. 4. Foreningens investeringsforvaltningsselskab Danske Invest Management A/S Se punkt 25. Investeringsforvaltningsselskab. 5. Foreningens revisorer Grant Thornton KPMG Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsaut. revisor Erik Stener Jørgensen og v/statsaut. revisor Per Gunslev og statsaut. revisor Hans Frederik Carøe statsaut. revisor Gerda Retbøll Bauer Stockholmsgade 45 Borups Allé København Ø Postboks 250 Danmark 2000 Frederiksberg. CVR nr Danmark CVR nr Foreningens finanskalender August 2010: Halvårsrapport 2010 Marts 2011: Årsrapport 2010 April 2011: Ordinær generalforsamling. 7. Foreningens tilsynsmyndighed Finanstilsynet Tlf Århusgade 110 Fax København Ø 5
7 Afdelingens investeringsforhold, risici m.v. 8. Afdeling USA Akkumulerende KL Afdelingen er stiftet den 15. september Afdelingen skiftede ved generalforsamlingsbeslutning i foråret 2010 navn til det nuværende fra USA Valutasikret Akkumulerende KL. Bestyrelsen har den 10. juni 2010 besluttet at oprette følgende andelsklasser i afdelingen: USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK og Nordamerika. Generelt for begge andelsklasser Andelsklasserne er akkumulerende og certifikatudstedende. I relation til EU s rentebeskatningsdirektiv kan det oplyses, at andelen af direkte og indirekte ejede rentebærende fordringer i afdelingen ikke vil overstige 40 pct. af aktiverne. Foreningens bestyrelse har fastlagt en SRI politik (Socially Responsible Investments), som indebærer, at foreningens og dermed også afdelingens og andelsklassernes investeringer screenes ud fra UN Human Rights Norms for Business samt yderligere et antal internationale normer tiltrådt af en række stater. Vedtægtsbestemt investeringsområde Omfatter investering i amerikanske eller canadiske aktier. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 90 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Midlerne placeres på: 1. markeder, der er beliggende i et EU eller EØS land, eller 2. markeder, der er medlem af World Federation of Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE), eller 4. børser og andre regulerede markeder, der efter bestyrelsens beslutning er fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at de lever op til en nærmere standard, jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således godkendte børser/markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet i Danmark anvende afledte finansielle instrumenter. Restriktioner for afdelingens porteføljesammensætning Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner: Porteføljen vil som udgangspunkt bestå af op til 125 aktier. Afdelingen må kun investere i selskaber hjemmehørende i eller med hovedaktivitet i USA eller Canada. Selskaberne skal være børsnoterede i USA eller Canada. Afdelingen må ikke investere i selskaber, der af Morgan Stanley er kategoriserede som værende ikke USA eller ikke canadiske selskaber. Afdelingen må investere indtil 10 pct. af formuen i andele af foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 90 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 6
8 Afdelingen må ikke anvende afledte finansielle instrumenter på værdipapirer, men kan anvende afledte finansielle instrumenter på valuta til reduktion af porteføljerisikoen. Short selling af aktier er ikke tilladt. Afdelingens teoretiske tracking error tilstræbes at udgøre 2 6 pct. point. Den teoretiske tracking error beregnes i en risikostyringsmodel og vil sædvanligvis være lavere end den faktisk realiserede, der således kan overstige det anførte maksimum. Tracking error afspejler, hvor tæt en afdeling følger sit benchmark. Restriktionerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning. Specielt for andelsklasse USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Andelsklassen udbydes i Danmark og er en videreførelse af den oprindelige afdeling USA Valutasikret Akkumulerende. Klassespecifikke restriktioner Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende klassespecifikke restriktioner for investeringerne foretaget af andelsklassen: Andelsklassen skal afdække minimum 98 pct. og maksimum 100 pct. af værdien af den enkelte valuta mod DKK eller EUR. Restriktionerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning. Benchmark Benchmark for afdelingen er Morgan Stanley Capital International USA Index inkl. nettoudbytter afdækket mod danske kroner. Benchmarkets afkast og standardafvigelse for de seneste fem år fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk for udsvingene i de månedlige afkast, som indgår i beregningen af de årlige afkast. USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Benchmarkets afkast, pct. p.a. 3,96 12,10 4,08 38,41 25,57 Standardafvigelse, procentpoint 7,66 5,58 9,04 23,91 21,14 Andelsklassens afkast, pct. p.a. 1) 2,61 2) 10,40 2) 2,59 2) 38,11 2) 23,31 2) Standardafvigelse, 7,30 5,52 8,94 22,55 20,56 procentpoint 1) Afkastet udtrykker, hvor meget 100 kr. investeret ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i form af kursgevinster. 2) Afdelingen var ikke opdelt i andelsklasser, hvorfor afkastet er identisk med afdelingens samlede afkast. Kilde: Danske Capital og Danske Invest. Det skal bemærkes, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast. For yderligere individuelle forhold for andelsklassen henvises til punkterne 15. Tegningskurs, 16. Tegningssted, 18. Betaling for tegning og opbevaring, 20. Omsættelighed og indløsning, 21.Optagelse til handel, 22. Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse og 26. Depotselskab. 7
9 Specielt for andelsklasse Nordamerika Andelsklassen udbydes i Sverige, når der foreligger den nødvendige tilladelse hertil fra de svenske tilsynsmyndigheder (Finansinspektionen), forventeligt i august Klassespecifikke restriktioner Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende klassespecifikke restriktioner for investeringerne foretaget af andelsklassen: Andelsklassen foretager ikke valutaafdækning. Indførelse af restriktioner kan ske efter bestyrelsens beslutning. Benchmark Benchmark for afdelingen er Morgan Stanley Capital International USA Index inkl. nettoudbytter omregnet til svenske kroner. Benchmarkets afkast og standardafvigelse i svenske kroner for de seneste fem år fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk for udsvingene i de månedlige afkast, som indgår i beregningen af de årlige afkast. Nordamerika Benchmarkets afkast, pct. p.a. 25,93 1,40 0,41 23,61 13,99 Standardafvigelse, procentpoint 10,11 10,13 11,07 17,24 10,22 Kilde: Danske Capital og Danske Invest. Det skal bemærkes, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast. For yderligere individuelle forhold for andelsklasserne henvises til punkterne 15. Tegningskurs, 16. Tegningssted, 18. Betaling for tegning og opbevaring, 20. Omsættelighed og indløsning, 21.Optagelse til handel, 22. Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse og 26. Depotselskab. 9. Risikoforhold og risikofaktorer Investor bør være opmærksom på, at investering i andele ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Andele i afdelingen/andelsklassen kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Investor skal bl.a. være opmærksom på nedenstående risikofaktorer. Udsving på aktiemarkedet: Aktiemarkeder svinger meget og kan falde væsentligt som en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold samt som en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. Eksponering til udlandet: Udenlandske aktiemarkeder kan være mere usikre end det hjemlige marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Enkeltlanderisiko: Det amerikanske og det canadiske aktiemarked kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i USA og Canada, herunder udviklingen i valuta og rente, påvirke investeringernes værdi. Selskabsspecifikke forhold: Værdien af en enkelt aktie kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet vil i mindre omfang kunne påvirke selskabernes indtjening. Da afdelingen på investeringstidspunktet kan investere op til 10 pct. i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier. 8
10 Modpartsrisici vedrørende afledte finansielle instrumenter: Ved indgåelse af kontrakter på afledte finansielle instrumenter, kan der være risiko for, at modparten ikke kan overholde sine forpligtelser, herunder at modparten ikke er i stand til at tilbagelevere de af afdelingens midler, som er stillet til sikkerhed. Ovenstående omtale af risikofaktorer er ikke udtømmende, idet andre faktorer ligeledes kan have indflydelse på fastsættelsen af aktiernes værdi. 10. Den typiske investor Den typiske investor i afdelingens andelsklasser ønsker at drage fordel af den indbyggede risikospredning inden for afdelingens/andelsklassernes investeringsområde frem for selv at foretage enkeltinvesteringer og opbygge en individuel værdipapirportefølje. Den typiske investor har en investeringshorisont på mindst tre år og betragter investeringen som et element, der indgår i en samlet portefølje. Den typiske investor i andelsklasse USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK er dansk. Den typiske investor i andelsklasse Nordamerika er svensk. 11. ISIN, FT nr. og SE nr. Afdelingen er registreret hos Finanstilsynet i Danmark under FT nr og hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen i Danmark under SE nr Andelsklassernes SE nummer og ISIN koder fremgår af nedenstående skema: Andelsklasse SE nr ISIN kode ISIN kode VP Danske Bank* ) USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK DK DK Nordamerika DK DKSE *) ISIN kode Danske Bank anvendes ved investors køb og salg af andele. Afkast, udbytte, skatteforhold m.v. 12. Afkast, udbytte og kursændringer Afdelingen/andelsklassen foretager ikke udlodning, men henlægger årets resultat til formuen. Afkast af investering i afdelingen/andelsklassen vil forekomme som kursændring (positiv eller negativ) på foreningsandelene. 13. Skatteregler for afdelingen/andelsklassen Afdelingen(andelsklasserne) er ikke skattepligtig, da den er akkumulerende og omfattet af aktieavancebeskatningslovens Beskatning hos investorerne Investorer skattepligtige til Danmark Nedenfor gives en kort beskrivelse af skatteforholdene ved investering i andelsklasse USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK for forskellige investorer skattepligtige til Danmark. Forholdene er de ved underskrivelsen af dette prospekt gældende. Såfremt der er tale om personers frie midler, beskattes afkastet af andelene efter lagerprincippet. Dette indebærer årlig beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for eventuelt tab. Det årlige afkast medregnes i kapitalindkomsten. Midler henhørende under virksomhedsskatteordningen beskattes ligeledes efter lagerprincippet, og afkastet af andelene eller eventuelt tab indgår i virksomhedens skattepligtige overskud. Såfremt der er tale om pensionsmidler, beskattes afkastet af andelene efter lagerprincippet med årlig beskatning efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. 9
11 Såfremt der er tale om selskabers eller fondes midler, indgår avance og tab i selskabsindkomsten, som beskattes efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven. Beskatningen sker i begge tilfælde efter lagerprincippet. Yderligere information om reglerne kan indhentes hos foreningen; for mere detaljeret information henvises dog til medlemmets egne rådgivere. Køb og salg af andele samt års ultimobeholdninger indberettes til skattemyndighederne. Investorer skattepligtige til Sverige Nedenfor gives en kort beskrivelse af skatteforholdene ved investering i andelsklasse Nordamerika for forskellige investorer skattepligtige til Sverige. Forholdene er de ved underskrivelsen af dette prospekt gældende. Andelene beskattes efter de svenske regler for marknadsnoterede delägerretter. For personlige investorer indebærer dette, at en gevinst ved salg af andele skal medregnes i indkomsttypen kapital. Et eventuelt tab er fuldt modregningsberettiget i gevinster på andre marknadsnoterede delägerretter i indkomståret. Et overskydende tab kan fratrækkes i slutskatten efter særlige regler. For juridiske personer indebærer dette, at en gevinst ved salg af andele skal medregnes i indkomsttypen näringsverksamhet. Et eventuelt tab kan ikke fratrækkes i øvrig indkomst fra näringsverksamhet, men kan fuldt ud modregnes gevinster på andre delägerretter. Et eventuelt uudnyttet tab kan fremføres til senere indkomstår uden tidsbegrænsning. Der gælder særlige regler, hvis andelene er erhvervet som lagertillgångar i näringsverksamhet. Yderligere information om reglerne kan indhentes hos foreningen; for mere detaljeret information henvises dog til medlemmets egne rådgivere. Tegning og tegningsomkostninger 15. Tegningskurs Andelsklasse USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Tegningskursen (emissionsprisen) for andelsklassen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden (jf. 2 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger) som andelsklassens indre værdi med tillæg af et beløb (emissionstillægget) til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Den indre værdi beregnes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af de i andelsklassen cirkulerende andele. Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent inden kursafrunding, jf. punkt 22. Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse, fremgår af nedenstående skema: Andelsklasse USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK 1) inden kursafrunding. Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. Tegningsprovision til formidler, ca. Øvrige omkostninger, ca. I alt, 1) maksimalt 0,11 0,09 1,25 0,00 1,45 Det angivne maksimale emissionstillæg kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter. Såfremt en sådan 10
12 situation opstår, vil foreningen i den pågældende periode oplyse om det konkrete emissionstillæg på Ændringer offentliggøres endvidere via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Andelsklasse Nordamerika Tegningskursen (emissionsprisen) for andelsklassen fastsættes efter enkeltprismetoden (jf. 3 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger) som andelsklassens formueværdi på emissionstidspunktet divideret med den nominelle værdi af tegnede andele. Hertil kan tillægges et beløb til dækning af udgifter til markedsføring og til finansielle formidlere. Afregning af skriftlige anmodninger om emission af andele, som foreningen har modtaget før kl , sker til emissionsprisen, der fastsættes kl samme bankdag. 16. Tegningssted Andelsklasse Nordamerika Danske Bank, Sverige, (filial af Danske Bank A/S) Norrmalmstorg 1 Box Stockholm Sverige Tlf.: +46 (0) Andelene kan købes og sælges gennem samtlige afdelinger af Danske Bank, Sverige. Andelsklassse USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Danske Bank A/S Corporate Actions Holmens Kanal København K. Danmark Tlf.: Fax: Andelene kan købes og sælges gennem samtlige bankens danske afdelinger. Handel kan desuden foregå gennem alle øvrige danske pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. 17. Løbende emission Foreningsandelene udbydes i løbende emission uden fastsat højeste beløb til den aktuelt beregnede tegningskurs og med kutymemæssige handelsomkostninger. 18. Betaling for tegning og opbevaring Foreningsandele tegnet i løbende emission afregnes for andelsklasserne USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK og Nordamerika på tredjedagen efter tegningen samtidig med registrering af andelene på investors depot. Det er gratis at få andelene i andelsklasse USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK opbevaret i depot hos depotselskabet eller andre danske pengeinstitutter. Ved ind og udgang af andele betales dog kutymemæssige VP gebyrer. For opbevaring af andele i andelsklasse Nordamerika betales der de for det pågældende pengeinstitut gældende satser. 11
13 19. Emissions og indløsningspriser m.v. Danske Invest Management A/S oplyser aktuelle emissions og indløsningspriser samt indre værdi. Kursoplysninger kan desuden findes via og for andelsklasse USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK kan kursoplysninger endvidere findes i visse danske dagblade. Omsætning, indløsning og indløsningsomkostninger 20. Omsættelighed og indløsning Andelene er frit omsættelige. Hvis et medlem ønsker at sælge andele i en afdeling/klasse for at købe i en anden, sker det på almindelige handelsvilkår. Der er indgået aftale med Danske Bank A/S om, at foreningsandelene kan købes og sælges gennem banken. Intet medlem er pligtigt til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Foreningen er pligtig til at indløse andele, hvis et medlem ønsker det. Foreningen kan dog, jf. vedtægternes 13, stk. 3, i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Tilbagesalg eller indløsning af andele kan ske gennem depotselskabet mod betaling af kutymemæssige handelsomkostninger. Andelsklasse USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Indløsningsprisen for andelsklassen beregnes ved anvendelse af dobbeltprismetoden (jf. 2 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger) ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af cirkulerende andele og fradrage udgifter ved salg af værdipapirer samt nødvendige omkostninger ved indløsningen. Disse omkostninger i procent og indløsningsfradragets maksimale størrelse fremgår af nedenstående skema. Den således beregnede indløsningspris afrundes, jf. punkt 22. Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse. Andelsklasse USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK 1) inden kursafrunding. Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige omkostninger, ca. I alt, 1) maksimalt 0,10 0,10 0,00 0,20 Det angivne maksimale indløsningsfradrag kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i den pågældende periode oplyse om det konkrete indløsningsfradrag på Ændringer offentliggøres endvidere via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Andelsklasse Nordamerika Indløsningsprisen for andelsklassen beregnes efter enkeltprismetoden (jf. 3 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforenin 12
14 ger) ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Afregning af skriftlige anmodninger om indløsning af andele, som foreningen har modtaget før kl , sker til indløsningsprisen, der fastsættes kl Optagelse til handel Andelene i andelsklasse USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S markedsplads for investeringsforeningsandele. Denne markedsplads er etableret i et samarbejde mellem NASDAQ OMX Copenhagen A/S og Investeringsforeningsrådet og kaldes også IFX. Andelene i andelsklasse Nordamerika er ikke optaget til handel på en markedsplads, men kan handles gennem Danske Bank, Sverige, jf. pkt. 16. Tegningssted. 22. Foreningsandelenes registrering, størrelse og kursangivelse Foreningsandelene udstedes gennem VP Securities A/S. Danske Bank er certifikatudstedende institut i forhold til VP Securities A/S. Den mindste størrelse, som andelene kan handles i, samt grundlaget for kursangivelse fremgår af nedenstående skema: Andelsklasse Mindste størrelse Kursangivelse pr. nominelt USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK 100 DKK 100 DKK Nordamerika 0,00001 SEK 100 SEK Tegningskursen og indløsningskursen for andelsklassen USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK afrundes i overensstemmelse med de kursspring, som NASDAQ OMX Copenhagen A/S anvender for investeringsforeninger. 23. Negotiabilitet Foreningsandelene er omsætningspapirer. Drift, samarbejdsparter og løbende omkostninger 24. Administration Den daglige ledelse varetages af Danske Invest Management A/S i henhold til aftale med foreningen, jf. punkt 25. Investeringsforvaltningsselskab. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, porteføljerådgivning, edb, revision, tilsyn, markedsføring, investeringsforvaltningsselskabet og depotselskabet må for hver afdeling/andelsklasse ikke overstige 1,5 pct. af den højeste formueværdi af afdelingen inden for regnskabsåret. Salgs og informationsomkostninger indgår i de samlede omkostninger. Omkostninger, som ikke kan henføres til en enkelt afdeling/andelsklasse (fællesomkostninger), fordeles på de relevante afdelinger/andelsklasser ud fra deres gennemsnitlige formueværdi, jf. vedtægternes bestemmelse herom. Afdelingens samlede administrationsomkostninger (Total Expense Ratio (TER)) i procent af gennemsnitsformuen udgjorde for regnskabsårene 2005 til 2009 følgende: 13
15 Afdeling USA Akkumulerende KL 1,34 1,12 1,09 1,01 1,20 Den del af de samlede omkostninger, der går til investeringsforvaltningsselskabet, depotselskabet og porteføljerådgiver, er nærmere omtalt under punkt De under punkt 27. Porteføljerådgiver omtalte kurtageomkostninger indgår dog ikke i administrationsomkostningsprocenterne. Det samme gælder emissionsomkostninger under punkt 26. Depotselskab, idet disse finansieres af emissionsindtægterne. Vederlæggelse af bestyrelsen er en fællesomkostning og udgjorde i 2009 samlet set for afdelingen kr. Direktionsvederlaget indgår som en del af det samlede vederlag til investeringsforvaltningsselskabet, jf. punkt 25. Investeringsforvaltningsselskab. Vederlag til Finanstilsynet bliver fastlagt af Finanstilsynet ved udgangen af kalenderåret. For 2009 udgjorde dette vederlag kr. pr. forening, kr. pr. afdeling samt 0,006 promille af balancen pr. ultimo Afdelingens betaling til Finanstilsynet for 2009 udgjorde kr. 25. Investeringsforvaltningsselskab Danske Invest Management A/S Strødamvej København Ø Danmark. Tlf.: Fax: Selskabet ejes af Danske Bank A/S, som endvidere er depotselskab for foreningen. Selskabet er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister i Danmark under CVR nr og i Finanstilsynet i Danmark under FT nr Investeringsforvaltningsselskabets direktion udgøres af adm. direktør Thomas Mitchell og vicedirektør Finn Kjærgård. Foreningen har indgået aftale med selskabet om, at selskabet varetager den daglige ledelse af foreningen i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelse, herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger, og aftaler om porteføljerådgivning m.v., jf. punkt 27. Porteføljerådgiver. Som honorar for ydelserne betaler afdelingen 0,037 pct. p.a. af afdelingens/andelsklassens gennemsnitlige formue. Aftalen kan af foreningen opsiges med øjeblikkeligt varsel, dog således at foreningen ved kortere opsigelsesvarsel end 6 måneder skal betale forskellen mellem 6 måneders ordinær betaling og betaling i den faktiske opsigelsesperiode. Aftalen kan af selskabet opsiges med 18 måneders varsel, dog tidligst til udløbet af For særlige salgsunderstøttende aktiviteter i Sverige betaler andelsklasse Nordamerika endvidere 0,10 pct. p.a. 14
16 26. Depotselskab Danske Bank A/S Danske Forvaltning Holmens Kanal København K. Foreningen har indgået aftale med Danske Bank A/S, som er eneejer af foreningens investeringsforvaltningsselskab, om, at banken som depotselskab forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Som honorar for ydelserne betaler hver afdeling et depotgebyr beregnet ud fra arten af værdipapirer og deres værdi. Satsen for afdeling USA Valutasikret Akkumulerende KL er 0,05 pct. p.a. Aftalen kan af foreningen opsiges med tre måneders varsel og af banken med 12 måneders varsel til udgangen af en måned. Foreningen har endvidere indgået aftale med Danske Bank om, at banken til enhver tid med udgangspunkt i kundernes behov formidler salg af investeringsandele i foreningens afdelinger samt opbevarer investeringsandelene, når ejerne ønsker det. Banken fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af foreningens investeringsandele, og foreningen kan sideløbende med banken iværksætte egen markedsføring af investeringsandele. Lignende aftaler er indgået med andre pengeinstitutter m.v. Aftalen indebærer endvidere, at Danske Bank via sin Investeringslinje (tlf ) yder rådgivning til investorer hjemmehørende i danske pengeinstitutter, som ikke har indgået formidlingsaftale med foreningen. Som honorar for ydelserne betaler hver afdeling en provision beregnet ud fra den gennemsnitlige kursværdi af de af foreningens investeringsandele, som opbevares i depot i Danske Bank eller i pengeinstitutter uden formidlingsprovisionsaftale med foreningen. Satsen for klasserne i afdeling USA Valutasikret Akkumulerende KL er 0,75 pct. p.a. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på 30 dage. Endvidere har foreningen indgået aftale med Danske Bank om, at banken i forbindelse med nytegning af andele forestår emissionsaktiviteterne. Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. Særligt vedrørende andelsklasse USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Foreningens investeringsforvaltningsselskab har med Danske Bank A/S indgået aftale om, at banken løbende med forbehold for særlige situationer stiller priser i afdelingernes investeringsandele med det formål at fremme likviditeten ved handel med andelene. Prisstillelsen skal ske med såvel købs som salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions og indløsningspriser. Som honorar for ydelserne betales årligt 2 mio. kr. dækkende prisstillelse i samtlige relevante afdelinger i de administrerede foreninger. Den enkelte afdelings andel af beløbet beregnes ud fra afdelingens forholdsmæssige størrelse. For afdeling USA Akkumulerende KL gælder dette alene andelsklasse USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med seks måneders varsel til udgangen af et kvartal. 15
17 27. Porteføljerådgivere Wellington Management Company, LLP Wellington Management International Limited 75 State Street Cardinal Place, 80 Victoria Street Boston London USA England Danske Capital Strødamvej København Ø Danmark Foreningens investeringsforvaltningsselskab har indgået aftale med Wellington Management Company, LLP og Wellington Management International Limited om ydelse af porteføljerådgivning i samarbejde med Danske Capital vedrørende afdelingen. Wellington Management Company, LLP og Wellington Management International Limiteds hovedvirksomhed er kapitalforvaltning. Gennemførelse af de godkendte investeringsforslag fra Wellington Management Company, LLP og Wellington Management International Limited sker til en kurtagesats, som er afhængig af hvilket marked, der er tale om, og som normalt udgør mellem 0,005 og 0,04 USD pr. aktie. Hertil kommer eventuelle skatter. Porteføljerådgiverne skal endvidere forsyne foreningens ledelse med de informationer, der af ledelsen anses for nødvendige til opfyldelse af aftalen. Foreningens investeringsforvaltningsselskab har desuden indgået aftale med Danske Capital, division af Danske Bank A/S, som er depotselskab for foreningen og er koncernforbundet med foreningens investeringsforvaltningsselskab, om ydelse af porteføljerådgivning i samarbejde med Wellington Management Company, LLP og Wellington Management International Limited. Danske Capitals hovedvirksomhed er kapitalforvaltning. Aftalen indebærer, at Danske Capital yder rådgivning til Danske Invest Management A/S om transaktioner, som Danske Capital anser for fordelagtige som led i porteføljestyringen. Der skal tilstræbes et optimalt afkast med samtidig hensyntagen til fornøden risikospredning. Rådgivningen skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt i investeringsrammerne for afdelingen. De enkelte forslag til investeringer skal forelægges investeringsforvaltningsselskabets investeringsafdeling, som tager stilling til, om de skal føres ud i livet. Danske Capital skal endvidere forsyne foreningens ledelse med de informationer, der af ledelsen anses for nødvendige til opfyldelse af aftalen. Som honorar for rådgivningsydelserne betales p.t. i alt 0,50 pct. p.a. til Wellington Management Company, LLP, Wellington Management International Limited og Danske Capital Honoraret til Wellington Management Company, LLP og Wellington Management International Limited beregnes ud fra den samlede formue i denne afdeling og i andre afdelinger/funde med samme investeringsområde og med Wellington Management Company, LLP og Wellington Management International Limited som porteføljerådgivere, og hvor Danske Invest Management A/S eller andre selskaber i Danske Bank gruppen varetager administrationen. Satsen herfor udgør afhængig af formue op til 0,375 pct. p.a. Honoraret til Danske Capital udgør afhængig af formue op til 0,250 pct. p.a. 28. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) I Danmark har branchen introduceret nøgletallet ÅOP for detailafdelinger. ÅOP samler alle omkostningerne i et enkelt og overskueligt nøgletal, der kan sammenlignes på tværs af foreninger. Principperne for beregning af nøgletallet årlige omkostninger i procent (ÅOP) er fastlagt af Investeringsforeningsrådet. ÅOP beregnes som summen af fire elementer: årlige administrationsomkostninger i procent, som de fremgår af den senest reviderede årsrapport direkte handelsomkostninger ved løbende drift, som de fremgår af resultatopgørelsen i den senest reviderede årsrapport, opgjort i procent af den gennemsnitlige formue 16
18 1/7 af det aktuelle maksimale emissionstillæg, som det fremgår af det gældende prospekt 1/7 af det aktuelle maksimale indløsningsfradrag, som det fremgår af det gældende prospekt. Senest beregnede ÅOP fremgår af nedenstående skema. Afdeling ÅOP (pct.) USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK 1,57 Rettigheder, vedtægter, regnskabsforhold m.v. 29. Notering på navn Foreningsandelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut noteres på navn i foreningens bøger. Foreningsandele opbevaret i depot i Danske Bank A/S noteres dog automatisk på navn i foreningens bøger. VP Investor Services A/S er ejerbogsfører. 30. Stemmeret og rettigheder Hvert medlem af foreningen har én stemme for hver 100 DKK pålydende investeringsforeningsandel. I afdelinger/andelsklasser, der er denomineret i anden valuta, beregnes antallet af stemmer ved at multiplicere den nominelle værdi af medlemmets antal andele med den officielt fastsatte valutakurs mod danske kroner på den af Nasdaq OMX Copenhagen A/S opgjorte liste over valutakurser 30 dage forud for generalforsamlingen og dividere resultatet med 100. Det således fundne stemmetal nedrundes til nærmeste hele tal. Hvert medlem har dog mindst 1 stemme Stemmeretten kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Ingen ejer af foreningsandele kan for sit eget vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive stemme for mere end 1 pct. af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende foreningsandele for den afdeling, en afstemning vedrører, eller 1 pct. af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemning om fælles anliggende. Ingen foreningsandele har særlige rettigheder. 31. Opløsning af foreningen, afdelingen eller en andelsklasse Opløsning af foreningen, afdelingen eller en andelsklasse kan besluttes af generalforsamlingen og skal ske ved kvalificeret flertal, jf. vedtægternes Vedtægter, forenklet prospekt, årsrapport m.v. Foreningens vedtægter er en integreret del af det fuldstændige tegningsprospekt og skal medfølge ved udleveringen af dette. Endvidere er der i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinjer udarbejdet et såkaldt forenklet prospekt. Dette indeholder et uddrag af de i nærværende fuldstændige prospekt anførte oplysninger. Dette samt seneste årsrapport og seneste halvårsrapport vil kunne rekvireres gratis på foreningens kontor eller hentes på Regnskabsaflæggelse Afdelingens midler administreres og regnskabsføres særskilt. Afdelingens årsrapport aflægges i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsrapporten vil indeholde særlige noter for de enkelte andelsklasser. 17
19 34. Midlertidig finansiering Foreningen har fået Finanstilsynets tilladelse til at optage lån til midlertidig finansiering af indgåede handler, jf. vedtægternes Formue Afdelingens/andelsklassernes formue udgjorde pr. 30. juni 2009 og pr. 31. december 2009 følgende beløb: Formue pr. 30. juni 2009 (mio. DKK) Formue pr. 31. december 2009 (mio. DKK) USA Akkumulerende KL 1) 1.047, ,6 Nordamerika 0 0 1) Nu andelsklasse USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK 18
Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Europa Fokus Akkumulerende KL
#.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- &29+67+5.2-6,35+2.2-+2 #)26/+ &29+67! ),*+0.2- $8534) %3/86 : "//8180+5+2*+ ( 14. maj 2010 Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest
Læs mereFULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT
FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 14 aktieafdelinger Foreningen markedsføres under binavnene: Investeringsforeningen Danske Invest Engros Investeringsforeningen
Læs mereBestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft
TEGNINGSPROSPEKT Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Afdeling Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge - Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge - Obligasjon
Læs mereFULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT
FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for afdelingerne: - Flexinvest Danske Obligationer 2 - Flexinvest Korte Obligationer 2 Afdelingerne markedsføres
Læs mereAnsvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling KlimaTrends
#.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- #/4(23(1+/*2)01(/+/*(/ "&/2,( #/4(23! &) (-+/* $-+.&%1(/ 2 9. september 2009 Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Nordamerika 4. december 2012 Ansvar
Læs mereForenklet tegningsprospekt
Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global
Læs mereFORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged
FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 8 indeksbaserede aktieafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 8 indeksbaserede aktieafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet...3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...4
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013
16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013
16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter
Læs mereForenklet tegningsprospekt
Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger 26. juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar for prospektet...4 Investeringsforeningen Danske Invest...4 Uafhængig revisors
Læs merePROSPEKT. Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer
PROSPEKT Specialforeningen Danske Invest, afdeling Indeksobligationer 26. juni 2013 Ansvar for prospektet for... 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for... 4 Foreningen... 5 1. Foreningens navn,
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig
Læs mereFORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability
FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet
Læs mereTegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.
Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select, afdeling AlmenBolig Mellemlange Obligationer
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select, afdeling AlmenBolig Mellemlange Obligationer 4. juni 2013 Ansvar for prospekt... 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet... 4 Foreningen... 5
Læs mereInvesteringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Fællesprospekt for 8 afdelinger Europe Index Fund - Accumulating KL Global AC Index Fund - Accumulating KL Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL
Læs mereFORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer
FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det
Læs mereInvesteringsforeningen Nykredit Invest Engros
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest, Afdeling Euro High Yield-Obligationer Akkumulerende KL
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Euro High Yield-Obligationer Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: Euro High Yield-obligationer Euro High Yield-Obligationer
Læs mereInvesteringsforeningen Multi Manager Invest
Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)
Læs mereSpecialforeningen BL&S Invest
Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,
Læs mereBESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,
BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest
Læs mereTegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.
Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 KL-afdelinger til PM-kunder
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 KL-afdelinger til PM-kunder Foreningen markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013 Ansvar
Læs mereInvesteringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne
Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)
Læs mereInvesteringsforeningen Nykredit Invest Engros
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt
Læs mereATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber
ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med
Læs mereForenklet tegningsprospekt
Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen
Læs mere8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.
Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.
Læs mereBestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:
Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 aktieafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 aktieafdelinger Foreningen markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse
Læs mereATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt
Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som
Læs mereInvesteringsforeningen Nykredit Invest Engros
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december
Læs mereVedtægter for. Specialforeningen Danske Invest
Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn
Læs mereInvesteringsforeningen INVESTIN
Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil
Læs mereInvesteringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)
Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,
Læs mereSpecialforeningen Dexia Invest
Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4
Læs mereHalvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Halvårsrapport 2016 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Indhold Resultat og formue Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Læsevejledning Afdelingens udvikling
Læs mereInvestoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest
Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne
Læs mereVEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital
VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Latinamerika, SE nr. 30 17 09 11, FT nr. 46 (den ophørende afdeling)
Læs mereBESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:
BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig
Læs mereFULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier
FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens
Læs mereTegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.
Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet
Læs mereBESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:
BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske
Læs mereInvesteringsforeningen Dexia Invest
Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der
Læs mereInvesteringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)
Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,
Læs mereVALUE AKTIER AKKUMULERENDE
INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...
Læs mereATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier
ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske
Læs mereVALUE AKTIER AKKUMULERENDE
INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...
Læs mereFORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest
FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Global StockPicking Akkumulerende KL
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest afdeling Global StockPicking Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: Global StockPicking Global StockPicking Akkumulerende, klasse
Læs mereFULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer
FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens
Læs mereATP Invest II Afdeling Globale aktier
Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013
Læs mereVEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest
VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen
Læs mereFUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE
FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns
Læs mereBekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)
Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved
Læs mereAFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest
AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010 1 SÆRLIGE FORBEHOLD... 1 2 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 3 FORENINGENS
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer
Læs mereVEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted
VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg
Læs mereBekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter
Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af
Læs mereInvesteringsforeningen Nykredit Invest
Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,
Læs mereSpecialforeningen TRP Invest
Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015
INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Danske Aktier... 3 Tegningsbetingelser
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger. Danske Obligationer Varighed 0 6 KL
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros Danske Obligationer
Læs mereATP Invest I Afdeling Korte obligationer
ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST
INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX
Læs mereForenklet tegningsprospekt
Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt os bekendt
Læs mereLovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.
Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013
Læs mereInvesteringsforeningen Nykredit Invest Engros
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 aktieafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 aktieafdelinger Foreningen markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december 2012 Indholdsfortegnelse
Læs mereALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.
Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og
Læs mereVedtægter for. Specialforeningen Danske Invest
Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015
INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Europa Aktier 3 Tegningsbetingelser for
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015
INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Danske Obligationer... 3 Tegningsbetingelser
Læs mereForenklet. Afdeling Bolig
Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture
PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Offentliggjort den 12. januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...
Læs mereVedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture
PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Offentliggjort den 21. september 2018 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 3 Tegningsbetingelser... 5 4 Generelle forhold
Læs mereAugust 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov
Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Select
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Afdeling FX - Accumulating KL Afdelingen markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser:
Læs mereFuldstændigt prospekt
Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen Nykredit Invest International (Investeringsforeningen Multi Manager Invest) Afdeling Europa (BlackRock) ingen Offentliggjort den 5. november 2009 Afdeling USA
Læs mereFULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT
FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for afdelingerne: afdeling Mix afdeling Mix Defensiv afdeling Mix Offensiv og afdeling Mix Offensiv Plus 27. december 2010
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Afdeling Danmark Small Cap
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Afdeling Danmark Small Cap 26. februar 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for... 2 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for... 3 Foreningen...
Læs mereSpecialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011
Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og
Læs mereInvesteringsforeningen Carnegie WorldWide/ Europa
Forenklet prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Prospektet er offentliggjort den 17. april 2009. Ansvar Ansvar for det forenklede prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det
Læs mereInvesteringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)
Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,
Læs mereInvesteringsforeningen Nykredit Invest Engros
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,
Læs mereHalvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP
Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis
Læs mereInvesteringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Offentliggjort
Læs mere