Indkaldelse. Ordinær generalforsamling. tirsdag den 24. april 2018 kl i Helsinge Hallerne Idrætsvej 21, 3200 Helsinge

Transkript

1 HELSINGE VANDVÆRK Ridebanevej Helsinge Dagsorden: Indkaldelse Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. april 2018 kl Valg af dirigent. i Helsinge Hallerne Idrætsvej 21, 3200 Helsinge 2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Regnskab til godkendelse og budget til forelæggelse. 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år). Efter tur afgår: Bjarne Jørgensen, modtager ikke genvalg Thomas Reuter Johannsen, modtager genvalg Bestyrelsen foreslår valg af Jarl Baadsmand Valg af suppleant (for 2 år) Bestyrelsen foreslår valg af Ulrik Møller 5. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Eventuelt. Regnskab og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl til fra tirsdag den 17. april Medlemmer, som står i restance med betaling af vandafgift eller andre ydelser til selskabet, kan ikke deltage i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne. Med venlig hilsen Helsinge Vandværk

2 Årsberetning 2017 Konstituering Der har igen været stor aktivitet i forbindelse med renovering af det eksisterende ledningsnet samt drift af anlæg, så der har ligesom de seneste år været rigeligt at se til. Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Thomas Reuter Johannsen som formand, Bjarne Jørgensen som næstformand, Jørgen Skovsende og Henrik Pihl fortsatte som henholdsvis kasserer og sekretær, Jette Schjønnemann som bestyrelsesmedlem. Vores suppleant, Jarl Baadsmand, har deltaget aktivt i årets bestyrelsesmøder. De månedlige bestyrelsesmøder har, som de foregående år, været suppleret med møder i Kontaktudvalget for Vandværker i Gribskov Kommune og faglige møder under vores forening Danske Vandværker. Nye forbrugere Der er i 2017 tilsluttet 6 nye installationer, som er fordelt på 5 huse og 1 springvand. Antal interessenter Ved udgangen af 2017 havde Helsinge Vandværk interessenter og antallet af tilsluttede forbrugere/installationer var Udpumpet vand- I løbet af året er der udpumpet m 3 vand mod m 3 mængde i 2016, et fald på m 3 svarende til -2,32 %. År Interessenter Udpumpet m 3 Ændring i % , , , , ,32 Hovedledninger Der er ikke etableret nye hovedledninger. I forbindelse med den løbende vedligeholdelse, er der udskiftet 787 m hovedforsyningsledninger og 57,5 m hovedledninger er sløjfet. Ovenstående arbejder er udført på Kæderupvej, Landagerkrogen og Landagervej. I det forgangne år har der været 6 brud på hovedledningerne. Nogle skyldes almindelig slitage mens andre opstod ifm. diverse gravearbejder. Kontakt vandværket, hvis I oplever uregelmæssigheder med forsyningen. Renovering af anlæg Vandværket Ledningerne i førnævnte 3 veje samt Tofteindustri, Skovgårdsvej, Idrætsvej, Boagervej og Kongensgavevej har gennemgået en større renovering og det har medført udskiftning af 3 skydeventiler, 43 stophaner, 46 anboringsbøjler, 5 skydeventil garniture, 1 spindel og der har været 1 brud på en stikledning. I det resterende net har der været relativt få reparationer. Så igen i år er der brugt en del penge på de nævnte renoveringer. På selve vandværket har der ikke været større reparationer. De revner, vi i 2016 fik konstateret på vandtårnet, bliver der løbende bliver fulgt op på. Værkstedet er renoveret og der er blevet etableret gæsteparkeringsplads. Der er blevet udskiftet et absorptionsanlæg i vandtårnet og der har været en procesgennemgang af vandværket for eventuelle optimeringstil-

3 tag. I perioden fra den 14. august til 27. december har der været åbnet for nødforsyningen til Baunehøj Vandværk. Vandværket er igen i året flittigt blevet brugt til fremvisning for vores skoler. Sidst, men ikke mindst, har Gribskov Kommune ført et teknisk tilsyn på vandværket uden nævneværdige bemærkninger. Vandboringer I løbet af året har der været løbende vedligeholdelse på boringerne, og udover udsyring er den ene boring blevet hævet over terræn og har fået nyt pumpehus. De kommende boligprojekter i Helsinge vil på nuværende ikke udfordre vores indvindingstilladelse. Vandanalyser Vandet, der leveres til forbrugerne, bliver løbende analyseret for både det bakteriologiske- og kemiske indhold. Derudover analyseres det også for pesticider og chlorerede opløsningsmidler. Der er ikke fundet forurening af nogen art. I sensommeren blev der i en del drikkevandsboringer opdaget en ny sprøjtegift: Desphenyl-cloridazon. Vores boringer er undersøgt for denne sprøjtegift, og den forekommer heldigvis ikke. Aflæsning af målere Kontrolaflæsning Målerne har i forbrugsåret 2017 registreret et samlet forbrug i de tilsluttede installationer på m 3. Udpumpningen fra vandværket har i samme periode været m 3, hvilket giver et tab i ledningsnettet på 2,94 %. Bestyrelsen vil stadigvæk opfordre til, at vandmåleren aflæses regelmæssigt, for eksempel en gang om måneden. Det er også muligt at indrapportere sit vandforbrug via eforsyning. Der er sendt vejledning ud til forbrugerne om, hvordan man tilslutter sig eforsyning. Ved løbende indberetninger kan man holde øje med sit vandforbrug og se, om det er stigende eller faldende. Pilotforsøg Persondataloven I det forgangne år er afsluttet et forsøg med at teste en ny type vandmåler for at se, om den skal erstatte de eksisterende vingehjulsmålere. Vandmåleren er en elektronisk måler med indbygget kommunikationsmodul til automatisk fjernaflæsning. Pilotforsøget har bestået af 22 målere og forsøget er faldet rigtig godt ud, hvilket har medført, af vi fremover vil anvende denne type vandmåler. Deltagerne på Generalforsamlingen vil få at se, hvordan måleren virker. Arbejdet med at udarbejde politikker mm. for at opfylde persondataloven har været i fuld gang, og det forventes færdiggjort inden lovens ikrafttræden i maj måned Vandpris inkl. afgifter Vandprisen for 2017 var fastsat til 8,75 kr./m 3 ekskl. moms. Den faste afgift og målerlejen blev uændret fastholdt til henholdsvis kr. 530 og kr. 120 begge dele ekskl. moms. Grundet forskellige problemstillinger blev anskaffelsen af den nye målertype udskudt til Denne udsættelse har medført, at det blev muligt at nedsætte m 3 -prisen med 1,50 kr. så den til årsafregningen blev fastsat til 7,25 kr./m 3 ekskl. moms

4 Vandprisen er fra 1. januar 2018 sat til 8,75 kr./m 3 og den faste afgift og målerleje er uændrede. Statsafgiften på vandet er ændret til 6,18 kr./m 3, mens bidraget til drikkevandsbeskyttelse er nedsat til 19 øre/m 3. Gribvand - Spildevand har hævet vandafledningsbidraget med 1,11 kr./m 3 så den samlede variable afgift i 2018 for de fleste forbrugere vil være 76,15 kr./m 3 mod 72,73 kr./m 3 i Heraf er vandværkets andel 10,94 kr. (8,75 kr. uden moms) Takstblad Hjemmeside Skattesag Tilbagestrømning Personale I Takstbladet er kommet et nyt gebyr omhandlende byggevandssikring. Takstbladet kan ses på vores hjemmeside. I det forløbne år er der arbejdet på at få en ny hjemmeside, der også er tilpasset til at kunne anvendes på mobiltelefon, tablets og pc er. Den nye hjemmeside er nu på plads og kan ses på På hjemmesiden bliver driftsforhold og oplysninger omkring vandværket løbende opdateret. Som det har været fremme i medierne, kom der den 16. januar i år en foreløbig afgørelse i skattesagen mellem SKAT og Danske Vandværker, omhandlende værdiansættelse af vandværkerne som herefter har indflydelse på den skat, der skal betales. Helsinge Vandværk har fra starten tilpasset sig det værste scenarie og derfor har afgørelsen ikke betydning for vores forbrugere. Sagen er anket til Højesteret. Tilbageløb af vand til ledningsnettet kan have store konsekvenser for forbrugerne og vandværket. Derfor er tilbageløb noget, der tages meget alvorligt. I forhold til sidste år, så mangler vi stadigvæk at kontakte ca. 39 landbrug og når det er sket, er vores forsyningsområde sikret bedst muligt. Vores driftsleder Lars Thomsen og vandværksteknikerne Stig Rasmussen og Claus Thomsen klarer de fleste af vandværkets anlægs- og driftsopgaver. De administrative opgaver med regnskab, opkrævning og korrespondance udføres fortsat af og i godt samarbejde med Helsinge Fjernvarme, hvor Annie Forsberg, Lotte Sørensen og Jens Larsen tager sig af disse områder. Tak til medarbejdere Til sidst en stor tak til vandværkets medarbejdere, administrative som tekniske, for en god og engageret indsats i årets løb samt for altid loyalt samarbejde. Også tak til vores revisorer og vor advokat for godt og behageligt samarbejde. En speciel tak til Bjarne Jørgensen, for den store arbejdsindsats han gennem alle årene har ydet. Bjarne har efter 35 år dels som bestyrelsesmedlem, formand for bestyrelsen og næstformand valgt at stoppe i bestyrelsen. Bestyrelsen takker Bjarne for den store arbejdsindsats, han gennem alle årene har ydet for Helsinge Vandværk.

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REGNSKABSSAMMENDRAG Til medlemmerne i Helsinge Vandværk S.m.b.a. Konklusion Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2017 samt sammendraget resultatopgørelse for året, der sluttede pr. denne dato, er uddraget af det reviderede regnskab for Helsinge Vandværk S.m.b.a. for året, der sluttede pr. denne dato. I vores erklæring af 19. marts 2018 om dette regnskab har vi udtrykt en konklusion med forbehold. Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. er et rimeligt sammendrag af det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Imidlertid indeholder regnskabssammendraget fejlinformation i samme omfang som det reviderede regnskab for året, der sluttede pr. denne dato. Regnskabssammendrag Regnskabssammendraget indeholder oplysninger, der er i strid med Årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom. Det reviderede regnskab og vores erklæring herom Vi har udtrykt en konklusion uden forbehold men med fremhævelse af forhold vedrørende revisionen i vores erklæring af 19. marts 2018 om det reviderede regnskab. Grundlaget for vores konklusion med fremhævelse af forhold vedrørende revisionen var, at ledelsen i Helsinge Vandværk S.m.b.a. har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter i årsrapporten, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. er et rimeligt sammendrag af det reviderede regnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. København, den 19. marts 2018 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr Per Frost Jensen Statsautoriseret revisor

6 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Regnskab 2017 kr. Regnskab 2016 tkr. (ej revideret) Budget 2017 tkr. NETTOOMSÆTNING Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger BRUTTOFORTJENESTE Administrationsomkostninger DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Overført til næste år I ALT

7 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER 2017 kr tkr. Grund Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Produktionsanlæg og maskiner Ledningsnet og målere Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavende vandafgifter Tilgodehavende moms Selskabsskat Tilgodehavende grøn afgift Diverse tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Indestående i pengeinstitutter Kassebeholdning Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER 2017 kr tkr. Basiskapital Overført overskud EGENKAPITAL Tilbagebetaling vandafgifter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Tilbagebetaling grøn afgift Selskabsskat Kortfristet gældsforpligtelse GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Usikkerhed omkring indregning af udskudt skatteaktiv

8 Budget 2018 Indtægter: Beløb i hele kr. Variabelt bidrag m 3 á kr. 8, Fast bidrag og målerleje Tilslutningsbidrag 635 Målerdataoplysninger 104 Indtægter i alt Udgifter: Produktion: Boringer, bygninger m.v. 948 Miljø og analyser 47 Personale 480 Produktion i alt Distribution: Pumpestationer 23 Ledningsnet 1244 Personale 1019 Autodrift 79 Distribution i alt Administration Gebyrer -36 Renteudgifter 10 Investeringer Skat 150 Udgifter i alt 0 Balance 0