Andelsselskabet St. Sjørup Strands Vandværk. (CVR-nr ) Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017

Transkript

1 1 Andelsselskabet St. Sjørup Strands Vandværk (CVR-nr ) Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017

2 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: Andelsselskabet St. Sjørup Strands Vandværk CVR-nr Estruplundvej 31 C, St. Sjørup 8950 Ørsted Bestyrelse: Jan Skytte, formand Henrik Øster næstformand Charlotte Lynggaard Jensen Connie Mørch bestyrelsesmedlem Henrik Kjær bestyrelsesmedlem Ejerforhold: Andelshavere antal 512 Bilagskontrol: Jonna Castelli Weltz Jan Nielsen

3 3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har aflagt årsrapporten for Andelsselskabet St. Sjørup Strands Vandværk. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar december Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Randers, den 1. februar 2018 Jan Skytte Henrik Øster Charlotte Lynggaard Jensen (formand) (næstformand) (sekretær) Connie Mørch (bestyrelsesmedlem) Henrik Kjær (bestyrelsesmedlem) Årsrapporten er forelagt og godkendt på selskabets generalforsamling St. Sjørup Strand, den 14. april 2018 Dirigent

4 4 Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår. I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal. Omsætning/indtægter: Omfatter den faste afgift for perioden kr. 400 pr. andelshaver. Aflæst årsforbrug ved andelshavere pr. 16. september 2017, pris pr. m3 kr.5,00 Hensættelse til vandmålerkontrol. Nye tilslutninger af brønde. Omkostninger: Produktionsomkostninger Omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand omfattende personaleomkostninger, forsikringer, elforbrug, vandprøver, reparation vedligeholdelse og afskrivning på anlæg. Distributionsomkostninger Omfatter alle regnskabsårets omkostninger der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder vedligeholdelse af pumpestationer og ledningsnet samt afskrivninger på anlæg. Administrationsomkostninger: Omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administrationsopgaver i forbindelse med kontorhold, ledelse m.v. Andre driftsindtægter og omkostninger Andre driftsindtægter og omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet, herunder salg af måleroplysninger m.v. Finansielle indtægter og udgifter: Omfatter renteudgifter, renteindtægter, opkrævningsgebyr.

5 5 Balance: Materielle anlægsaktiver Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Vandværkets aktiver afskrives lineært i henhold til de forventede brugstider. Vandmålere Boringer Bygninger Råvandspumper Tekniske anlæg Udvidelse af hovedledningsnettet Hegn Software 8 år 50 år 50 år 15 år 15 år 25 år 25 år 3 år Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Posten indeholder også tilgodehavender vedrørende leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne. Overdækning Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv -princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

6 6 ST.SJØRUP STRANDS VANDVÆRK RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2017 Realiseret Realiseret Budget (ikke revideret) Note 000 kr 000 kr Nettoomsætning Produktionsomkostninger 2 (78.185) (84.886) (86) (84) Bruttoresultat Distributionsomkostninger 3 ( ) ( ) (136) (116) Administrationsomkostninger 4 ( ) ( ) (125) (139) Resultat af primær drift (25.027) (19.900) (19) (11) Andre driftindtægter Resultat før finansielle poster (6.907) (3.247) (3) - Finansielle indtægter Årets resultat (3.483) Resultatdisponering: Overført resultat til overdækning. (3.483) 63 - (3.483) 63 -

7 7 ST.SJØRUP STRANDS VANDVÆRK BALANCE PR AKTIVER Note Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide midler Omsætningsaktiver i alt AKTIVER PASSIVER Opskrivning af anlægsaktiver Egenkapital Overdækningskonto, andelshavere Langfristet gæld i alt Gæld til andelshavere Gæld til det offentlige m/m Kortfristet gæld i alt Gæld i alt PASSIVER

8 8 Noter til resultatopgørelsen Budget (ikke revideret) Budget Note Kr. Kr. 000 kr. 000 Kr. 1 Nettoomsætning Fast afgift Opkrævet til vandmålere Kubikmeterafgift Tilslutningsbidrag - i alt Produktionsomkostninger Installationer vedligehold Køb af inventar Elforbrug Andre udgifter vedr. produktion Forsikringer vedrørende produktion Vandanalyser Løn opsyn med vandværk Personaleforsikring Kørselsomkostninger Diverse småanskaffelser Afskrivninger bygning Afskrivninger sikringshegn Afskrivninger boringer i alt Distributionsomkostninger Inspektion og overvågning Afhjælpning af driftforstyrelse Ledningsnet vedligehold Vedligehold brønde m.m Andet Afskrivning råvandspumper Afskrivning pumpestation Afskrivning vandmålere Afskrivning ledningsnet/forsyning i alt

9 9 Noter til resultatopgørelsen Budget (ikke revideret) Note Kr. Kr. 000 kr. 000 Kr. 4 Administrationsomkostninger Løn forretningsfører Honorar til bestyrelsesmedlemmer Befordringsgodtgørelse bestyrelse Kursus bestyrelsesmedlemmer Forsikringer bestyrelsen Bestyrelsesmøder Bestyrelse/ julegaver m.m Porto Gebyr bank Kontorartikler Kontorinventar/ vedligehold Telefonudgifter Kontingenter Fagliteratur Abonnement/ licensafgifter EDB udgifter PBS udgifter Revision Repræsentation Generalforsamling Andre administrationsomkost Tab på debitor Afskrivning software Andre driftindtægter Salg af måleroplysninger Diverse gebyrer Finansielle indtægter Djurslands Bank renteindtægt Vestjysk Bank rente Rente debitor

10 10 Noter til statusopgørelsen Note Materielle anlægsaktiver Bygning Investering dette år Nybygning Tidligere afskrivninger ( ) ( ) Afskrivninger dette år (7.878) (3.668) Sikringshegn Tidligere afskrivninger (34.317) (30.504) Afskrivninger dette år (3.813) (3.813) Boringer Tidligere afskrivninger (28.776) (26.160) Afskrivninger dette år (2.616) (2.616) Råvandspumper Tidligere afskrivninger (65.736) (54.780) Afskrivninger dette år (10.956) (10.956) Maskinanlæg/pumpestation Investering dette år Skyllestyring Tidligere afskrivninger ( ) ( ) Afskrivninger dette år (34.499) (29.765) Vandmålere Investering dette år Ready aflæsningssysstem Tidligere afskrivninger ( ) ( ) Afskrivninger dette år (38.725) (35.276) Ledningsnet samkoblimg forsyning Ledningsnet nødforsyning Investeringer dette år Afkobling + ventiler St. Sjørup By Tidligere afskrivninger ( ) ( ) Afskrivninger dette år (17.767) (16.525) Vandværket er løbende blevet tilpasset nye regler og normer,så det stadig fremstår med nyt produktionsudstyr. Aflæsningssystem Ready har været i brug siden 8. maj 2017 Tilbygning til Vandværk er omtrent fuldført ved årsskiftet. Ny rustfri renvandstank monteres 2018

11 Tilgodehavender Moms ttilgodehavende for kreditnota Tilgodehavender Likvide midler Djurslands Bank Vestjysk Bank Noter til statusopgørelsen Note Opskrivning af anlægsaktiver Opskrivning af anlægsaktiver, primo Overdækningskonto, andelshavere Overdækning pr. 1. januar Årets underdækning (3.483) Gæld til andelshavere Årskørsel/-opgørelse vand Indbetalinger vedr. næste år Gæld til offentlige myndigheder 13 Vandafgift Skyldig A-skat Anden gæld

12 Forklaringer til årsrapporten for 2017 Afvigelsen i den faste afgift i forhold til 2016, skyldes at de 7 konkursramte grunde på Ternevej er blevet solgt. derfor er der blevet indbetalt fast afgft for hele I 2017 er der solgt 399 m3 mindre vand end i en del af det mindre salg skyldes at vi har været meget opmærksom på især efter at det nye Ready system er blevet opsat i maj 2017, hvis en forbruger har haft et større vandforbrug end forventet. Det har betydet at 7 andelshavere har kunnet nå at afværge et større vandspild. Vandforbruget er meget stabilt. I vinterperioden ligger det daglige forbrug på mellem 20 og 30 m3 i døgnet. kun afvigende i weekender og ferieperioder. I sommerperioden noget højere undertiden på 100 m3. Produktionsomkostninger: Vedrørende installationer vedligeholdelse, er der i 2017 en besparelse på ca. 15 tkr. En del af dette skyldes at servicen fra Kemic i sidste halvår er blevet udsat, på grund af de nye investeringer der er i gang, og som forventes afsluttet, i februar Elforbrug:. Elforbruget pr.oppumpet m3 er i ,54 kr. mod ,58 kr. Elforbruget på vandværket er ikke opdelt. det vil sige at lys samt affugter m.m. er med i det totale forbrug. Andre udgifter vedr. produktion Der er blevet skærpede krav om hygiejne på vandværker, derfor bruges der nu overtrækssko når man færdes der.der er ligeledes monteret en spritautomat, så man kan afspritte sine hænder. Vedligeholdelsen af området omkring boringer bliver foretaget af Estruplund Gods og det har virket meget tilfredsstillende. Vandanalyser: Der foretages hvert år de påkrævede analyser af analysefirmaet Eurofins. Hvert femte år skal der tages en boringsanalyse. Disse boringsanalyser er foretaget i 2015 på boring 1 og 2016 på boring 2 At vandanalyser overstiger det budgeterede beløb skyldes at der i efteråret kom meddelelse om at man var blevet opmærksom på forureningen af Cloridazon i flere boringer. Da Vandværket på dette tidspunkt, stod for igangsætning af nybygning m.m. var det nødvendigt at få foretaget boringsanalyser som en hasteanalyse. Prisen blev kr. men der var heldigvis ingen forurening.. Afskrivningerne på bygninger er steget på grund af afskrivninger af det beløb der var investeret pr Distributionsomkostninger: Vandmåler vedligeholdelse Der er nu gået 6 år siden de elektroniske vandmålere fra Kamstrup blev opsat. Prøvetagningen af de første 122 målere er blevet foretaget ultimo september Alle målere blev godkendt og kan sidde yderligere 6 år. Der vil primo 2018 blive indsendt endnu et parti målere til kontrol. De nye målere som bliver opsat, har en større sendestyrke, som vil bevirke at vi kan aflæse flere med Readysystemet. I øjeblikket er der blevet aflæst 388 målere, medens der mangler 110 målere som ikke lader sig aflæse, der kommer imidlertid stadig målere med som ikke har været aflæst før. Andet: Kontoen andet indeholder reparationer i brønde. Hvert år skal der udskiftes en del kuglehaner som knækker. årsagen er nok at da man i 1996 monterede vandmålere hos de enkelte forbrugere, var materialet billigst muligt. Da der i 2011 blev opsat nye vandmålere overvejede man, om man på samme tid skulle opsætte nye kuglehaner, men blev enige om at udgiften ville blive for stor, hvorfor man nu løbende udskifter, når et håndtag knækker det har i 2016 beløbet sig til ca kr. Der har været to rørsprængninger i år, begge i en weekend. Den første på slutningen af Tangvej, og den næste på midten af Ternevej. Takket være godt samarbejde med både VVS Mester og Entreprenør Erik Pedersen lykkedes det at begrænse vandspildet. Administrationsomkostninger: løn omkostninger m.m. Løn til forretningsfører og bestyrelse kr der udbetales skattepligtig løn til Forretningsfører på kr og på kr til bestyrelsesformand. Til bestyrelsen udbetales der kr til hvert medlem i henhold

13 til lov om skattefri udbetaling og til suppleanterne udbetales der kr Kørselomkostninger er ca de samme som i 2016, selvom der i opstarten af den nu foretagede investering i byggeri m.m. blev afholdt et par ekstra møder i St. Sjørup, Efter påbegyndelsen af byggeriet har det været Einer og Ina der har sørget for opsyn m.m.. Øvrige personaleomkpstninger De obligatoriske julegaver på kr. 800 til de personer der er aflønnet skattepligtig. Der afholdes mellem fire og 6 bestyrelsesmøder om året, alt efter hvad der er af opgaver. Meget af bestyrelsesarbejdet sker ved orientering gennem . Porto Er nu en udgift der ikke forekommer mere. Andrer administrationsudgifter: Abonnementer og kontingenter er nogenlunde faste kun med mindre indexstigninger. Omkostningerne skyldes kontakt med Danske Vandværker Norddjurs Vandråd, Rambøll, Grundfoss, Kamstrup m. m. Andrer driftindtægter: En aftale med AquaDjurs om fremsendelse af målervisninger har givet en indtægt på kr dette beløb er 298 kr. størreend 2016, Det skyldes at AquaDjurs har fremsendt opgørelse ud fra de regler de mener skal være gældende. D.v.s. af der udbetales ikke aflæsningsgebyr for de andelshavere som endnu ikke har tilsluttet sig den offentlige kloakering, selv om det skulle være sket for flere år siden.. efter reglerne har vandværker pligt til at oplyse uden vederlag for de forbrugere som ikke er tilsluttet et kloaksystem. Bestyrelsen har valg at acceptere den opgørelse som modtages fra AquaDjurs med de æn - dringer som findes ved gennemgangen, Det drejer sig om AquaDjurs f.eks. har glemt en andelshaver som er blevet tilsluttet. Hvilket mange gange kan ses, da der gennem graveforespørgsel bliver rekvireret oplysninger om hvor vandværkets rørledninger går. Gebyret for rykning for manglende indbetaling er steget til det dobbelte. Finansielle indtægter: Forrentningen på Djurslands Bank er nu 0,00, Renten på Vestjysk bank vil fortsat være på omkring kr. 3424, Det indsatte beløb på Vestjysk Bank forsvinder i løbet. af 2018, da pengene bliver placeret i nyinvestering.