OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR

Transkript

1 OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR

2

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Hovedoversigt Resultatopgørelse BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION Drift og refusion Anlæg Renter Balanceforskydninger Finansiering REGNSKABSRAPPORT Drift og refusion Anlæg Renter Balanceforskydninger Finansiering Finansiel status Statusbalance Index

4

5 5 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under post F.

6 6

7 Brøndby Kommune Hovedoversigt til budget (med Art 0) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration m.v. Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion Udskriftsdato: Regnskab 2014 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion Budget 2014 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion Ændringer 2014 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt PRIS OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0 6 C) RENTER ( ) D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER ( ) SUM ( A + B + C + D + E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 816 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

8 8

9 9 RESULTATOPGØRELSE TIL REGNSKAB INKL. BALANCEFORSKYDNINGER Resultatopgørelse til regnskab har til formål at give politikerne et overblik over drifts- og anlægsregnskabet Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Indtægter B. Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) C. Driftsresultat før finansiering D. Renter mv. E. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED F. Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) G. Jordforsyning H. RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE I. Forsyningsvirksomheder J. RESULTAT I ALT K. Balanceforskydninger L. BALANCE Budgetbalancen fremvises efter afbalancering af budgettet via Forskydninger i likvide aktiver (tilgang/forbrug af likvide aktiver). Negativt beløb (-) under Forskydninger i likvide aktiver indikerer således forbrug af kassebeholdningen som finansieringskilde.

10 10

11 11 A B Opgjort i kr. (netto) Opr. vedt. budget 2014 Regnskab 2014 Indtægter Skatter Tilskud og udligning* Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)** Byudvikling, miljø og transport*** Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt C Driftsresultat før finansiering D Renter mv E RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og transport*** F G Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Driftsudgifter Anlægsudgifter Jordforsyning i alt H RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Forsyningsvirksomheder I Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER J RESULTAT I ALT Balanceforskydninger**** K Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt FINANSIEL BALANCE (TILGANG/FORBRUG AF LIKVIDE L AKTIVER) Anm.: - (minus) = overskud/indtægt * Inkl. refusion af købsmoms ** Netto mht. diverse indtægter og statsrefusion *** Ekskl. jordforsyning **** Ekskl. forskydninger i likvide aktiver

12 12

13 13 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter regnskabets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

14 14

15 15 Opgjort i hele kr. Regnskab 2014 Budget Lønninger Løn Refusion fra barselsfond Refusion af aer-bidrag Refusion barsel, sygdom m.v Pensionsforsikringspræmier Refusion (A.K.U.T.) Refusion, kurser over 10 dage, orlov m.v Refusion, kurser på 10 dage eller under Varekøb Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betaling til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Finansudgifter Indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Finansindtægter Refusioner Statstilskud Finansforskydninger Interne udgifter og indtægter Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter

16 16

17 17 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder både drifts- og refusionsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til refusion og diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 1 og 2 Visning: T3-F1-F2

18 18

19 19 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 16 Administration m.v Feriefonden for medarbejdere ved Brøndby Kommune Økonomiudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer Administration m.v Feriefonden for medarbejdere ved Brøndby Kommune Teknik og Miljøudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur

20 20 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 03 Teknik og Miljøudvalg 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Børneudvalg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Idræts og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Kulturudvalget Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Social og Sundhedsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur

21 21 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 09 Social og Sundhedsudvalg 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Kontante ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Beskæftigelsesudvalg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

22 22

23 23 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION ANLÆG Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder anlægsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 3 Visning: T3-F1-F2-F3-S1

24 24

25 25 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 01 Økonomiudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Brøndby Strand Centrum, byggemodning af grunde Faste ejendomme Kommunale bygninger, renovering Renovering af kommunale bygninger Københavns befæstning Kommunale bygninger gennemgang af el installationer Kommunale bygninger, renovering af hegn Energispareprojekter med låneadgang Ekstraordinær vedligehold af kommunale bygninger Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer Nørregård, tag, isolering og renovering Energispareprojekter i kommunale ejendomme Kommunale bygninger, facaderenoveringer Bækkelund Kettehøj, etablering af videoovervågning Kommunale bygninger, energibesparende foranstaltninger Kommunale ejendomme, renovering af asfalt og øvrig belægning Belysning ved kommunale ejendomme Kommunale ejendomme, rottesikring ved eksisterende ejendomme Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning Brøndbygård, fremtidig anvendelse Lokaler til kommunale aktiviteter, Brøndby Strand Midlergården, tilslutning af kloak til offentlig kloak Midlergården, renovering af bygning til brug for JAC Vestegnen Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme Salg af byggegrund matr. 3 AA, Brøndbyøster Fritidsfaciliteter Rolandhallen, facaderenovering Tjørnehøjhallen, facade renovering Energispareprojekter under andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab Indkøb af radiokommunikation Transport og infrastruktur Fælles funktioner Energispareprojekter i ejendomme under vejvæsen Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Energispareprojekter i ejendomme under Folkeskoler Skoler og daginstitutioner, energiprojekter Folkebiblioteker Energispareprojekter i ejendomme under Folkebiblioteker Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Energispareprojekter i ejendomme under Integrerede Daginstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Ældreboligerne Nygård Plads, Ophævelse af ejerlejlighedsopdeling Energispareprojekter i ejendomme under Ældreboliger, servicearealer Tilbud til voksne med særlige behov Energispareprojekter i ejendomme under tilbud til voksne med særlige behov Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Køb af 2 nye biler til Vagtstuen

26 26 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 01 Økonomiudvalg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation Øget kommunikation med borgerne Farveprinter til Trykkeriet Energispareprojekter i ejendomme til Administration Rådhuset, kantinen hvidevarer Rådhuset, mindre ombygninger Brøndby Rådhus, sikring af serverrum Behov for IT Nyt økonomisystem Ny PC Platform Ny telefoni Pulje til digitaliseringsstrategi Re design af hjemmesiden Brøndby Rådhus forhal, ombygning Rådhuset, opgradering af nødkald/personsikringsanlæg Brøndby Rådhus, renovering af underetagen Trådløse net på rådhuset, primært mødelokaler Ny Storformatsprinter til Trykkeriet IT Udstyr, administrationen Statens Arkiver Brøndby Rådhus, Renovering af elevator Udvidelse af Geoenviroment Brøndbygård kommunal udlejning af selskabslokale Udvidelse af diskareal servere Styrkelse og udvidelse af lysledere Automatisering af koder (de sidste moduler) Udvikling, implementering og uddannelse vedr. Opus Løn Omlægning af installationer i bl.a. Kulturhuset Teknik og Miljøudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning Faste ejendomme Midlergårdsvej, vandmålere anlægsbevilling Kommunale bygninger, gennemgang af EL installationer Fritidsfaciliteter Fodbold + landskab i den grønne kile Naturbeskyttelse Skovene hegn og aktiviteter i skovene Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Indkøb af nye affaldsbeholdere Indkøb af to kammerbeholdere til indsamling af affald Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser Transport og infrastruktur Fælles funktioner Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel Materielgården, udvidelse af bygninger mv Kommunale veje Ny vejbelysning DONG Oase, Esplanaden Tilgængelighed og buslæskure Stikledninger og rendestensbrønde Tv inspektion af regnvandsledninger Helhedsplan for Kirkebjerg Priorparken, infrastruktur Kirkebjerg, Industrivej og krydsombygning Broer og tunneller Trafiksignaler Trafikhandlingsplan Sikring af skoleveje Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv Modernisering af vejbelysning Vejvedligeholdelse Nygårds Plads området, trafikale løsninger

27 27 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 03 Teknik og Miljøudvalg 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen Vejbelysningsanlæg, overtagelse Modernisering af vejbelysning Stadionhal 1, udearealer Ny signalkryds ved Park Allé/ Kirkebjerg Parkvej Bredager og Brøndbyøster Boulevard, cykelpulje projekter Nordøstlige Brøndbyøster, cykelstier, fortove mv Brøndbyøster Stationsforplads Busstoppesteder, kvalitetsløft Broer og tunneller, vedligehold 2014 (overført fra 2013) Signaler Fremkommelighedspuljen Brøndbyøstervej Cykelsupersti Ishøjruten Havne Lovliggørelse af beboelse på Brøndby Havn Brøndby Havn, Hvide Bro, tilskud til renovering Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Tjørnehøjskolen, renovering af elevator Brøndbyøster skole, Pavillon, renovering Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation København Ringsted forbindelsen, lokalplanlægning Digitale planer Digitalt byggeri Digital beredskabsplan Børneudvalg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skoler, renovering af solafskærmning Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller Etablering af nyt pædagogisk net på skolerne Brøndby Strand skole, inddækning af trappetårn Skolerne, informationsteknologi Brøndby Strand Skole, forbedring af indeklima i skolebiblioteker Skoler, begyndende renovering og udskiftning af skoleradioanlæg Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014) Skoler, indretning af lærerarbejdspladser Løbende lakering og vedligehold af gulve i sportshaller Skoler, etablering af automatisk brandalarm Brøndbyøster Skole, renovering af tag over klassefløj Skoler, renovering af solafskærming Bygningsrenovering og mindre ændringer skoler og SFOér i Skoler, forbedret indvendig vedligehold Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Anskaffelse af bil til Sundhedsplejen Bærbare til Sundhedsplejen Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud Kabling til ny telefoni institutioner Glentebo udvidelse af liggehal Glentebo udvidelse af liggehal Børneinstitution Fuglemosen, udbedring af træk fra døre Flytteomkostninger Langbjergskolen Børnehuset Brøndbygård, udbedring af træk fra døre Børneinstitution Hyldebakkegård, udbedring af træk fra døre Børnehuset Lindelund, udbedring af kuldegener Brumbassen, akustisk regulering

28 28 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 05 Børneudvalg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Nybovej 1, indretning af døgninstitutionfor unge Idræts og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Brøndby Volleyball Klub, istandsættelse af klublokale Svanholm Cricketklub, ekstraordinær vedligehold BSI klubhus, ADK Opførelse af Multibane og Fitness Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Brøndby Ny Rideklub, staldbygning let renovering Ny Idrætshal Schneeklothallen, renovering Kulturel virksomhed Sejlerhuset, ny bådebro Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Pilegården et hus med unge og for unge (etablering) Tavlebakkegård, renovering Tavlebakkegård, nedrivning Kulturudvalget Undervisning og kultur Folkebiblioteker Brøndbyvester Bibliotek, selvbetjeningsløsning Kulturel virksomhed Hus til Middelalderlandsbyen Social og Sundhedsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Midlergården, ombygning samt udlejning til JAC Vestegnen Beskyttede boliger, Glentemosen Beskyttede boliger Istandsættelse af beskyttede boliger på Brøndby Møllevej Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Genoptræningscentret Roland, foldevæg i hal Roland, udvendigt trænings og aktivitetsområde Rolandshave ved Træningscenteret Fælleskommunal Tandregulering Anlægsbevilling til skitseprojekt Fælles tandreguleringsklinik Løbende udskiftning af tandlægeudstyr Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Beskyttede boliger, Glentemosen Boligdelen Indkøb af elektroniske nøgler Ældrecentret Nygårds Plads, udskiftning af gulvbelægning Gildhøjhjemmet, forbedring af indgangsparti i gård Gildhøjhjemmet, renoveringsplan Ældrecentret Æblehaven, automatiske døråbnere

29 29 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 09 Social og Sundhedsudvalg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede Møllehuset, istandsættelse af lokaler i gamle hus Ombygning af 10 rehabilitetspladser på Gildhøjhjemmet afdeling B Køb af 6 hjemmeplejebiler Mobildækningsanlæg, Gildhøjhjemmet Ældrecentret Nygårds Plads, udskiftning af låsesystem Omklædnings og baderumsfaciliteter, Hjemmeplejen Glentemosen, boliger, inddækning af trappetårne Basishjælpemidler Social og Sundhedsforvaltningen Tilbud til voksne med særlige behov Horsedammen 42, etablering af behandlingstilbud for stofmisbrugere Inventar til Multihus til det specialiserede voksenområde Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Ældrepuljen Anlæg Udskiftning og indkøb af biler Mobiltelefoner, IT udstyr, Systemer og dataudveksling It udstyr Systemer og dataudveksling Køb af bus til det specialiserede voksenområde Stregkoder i Hjælpemiddelkontoret Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation IT ønsker, udstyr til Social og Sundhedsforvaltningen Kabling til ny telefoni institutioner, Social og Sundhedsforvaltningen

30 30

31 31 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION RENTER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder renteposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 07, dr. 4 Visning: T3-F1-F2

32 32

33 33 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 01 Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster m.v Social og Sundhedsudvalg Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af langfristede tilgodehavender

34 34

35 35 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION BALANCEFORSKYDNINGER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder balanceforskydningsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 08, dr. 5 og 6 Visning: T3-F1-F2

36 36

37 37 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 16 Administration m.v Feriefonden for medarbejdere ved Brøndby Kommune Økonomiudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i langfristet gæld Børneudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Idræts og Fritidsudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kulturudvalget Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Social og Sundhedsudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Beskæftigelsesudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

38 38

39 39 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION FINANSIERING Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder finansieringsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse udgifter. Afgrænsning: Hovedkonto 07-08, dr. 7 Visning: T3-F1-F2

40 40

41 41 Regnskab, i bevillingsoversigt i politisk organisation 01 Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld

42 42

43 43 REGNSKABSRAPPORT DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder drifts- og refusionsposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af regnskabets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til refusion og diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 1 og 2 Visning: F1-F2-F3-D1-S1-G1-G2

44 44

45 45 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Offentlige formål Drift Diverse ejendomme Indtægter Ubestemte formål Drift Brøndbyøstervej 184, matr.nr.12,bø 084 Indtægter Nybovej 2, matr.nr. 10ap, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Nybovej 21, matr.nr.10ar, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Tavlestien 8, matr.nr.27a m.fl., BV 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Langengvej 3, matr.nr. 1c, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Lagesminde Alle 64, matr.nr.17a BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Turpinsvej 8, matr.nr. 4bf, BØ

46 46 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Sognevej 35, matr.nr. 26a, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Sognevej 23, matr.nr. 26q, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Banemarksvej 75 og 77, matr. nr du og 29ei, BV 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Mosebjergvej 1 og 21, matr.nr. 1f og 7c, BV 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Brøndbyvej 145 og 146, matr.nr av og 6a BV 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Mosebjergvej 16, matr.nr. 34a, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Sydgårdsvej 2, matr.nr. 123a, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Brøndbyvester Strandvej 10, matr.nr 15v, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter 6.338

47 47 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål Tjørnevangen 4, matr.nr. 106c og d, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Mæglergårdsvej 6, matr.nr. 12o, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Ulsøparken 61 og 63, matr.nr.14aa og12c, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Strandesplanaden 85, matr.nr il, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Diverse ejendomme Arealer og pladser Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Nyttehaver Arealer og pladser Skatter og afgifter Faste ejendomme Beboelse Drift Torvestien

48 48 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse 022 Personale Administrationsudgifter Ejendomsskatter m.v Diverse Anskaffelser Friarealer Vedligeholdelse Opvarmning El, gas og vand Fællesantenne Rengøring Prioritetsydelser Forsikrede skader Bygninger Driftsmidler Ansvar / ulykke (person) Antennebidrag Huslejeindtægter Øvrige indtægter Varmeregnskab A conto indbetalinger Pgf. 9 afkast Vedligeholdelse (pgf. 18) Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse (L.L pgf. 22) 089 Driftsresultat overført til status Torvestien, byfornyelse Indtægter Erhvervsejendomme Drift Lægehus, Ulsøparken 3, Brøndby Str. 028 Fast ejendom EL Vand Varme Andre faste ejendomme Drift

49 49 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Fællesudgifter Forsikringsbesparelse EMO, Energifremmende foranstaltninger 005 Puljebeløb Brøndbyøstervej Huslejeindtægter Nørregård, Horsedammen Teknisk Servicepersonale Leder Medarbejdere Fast ejendom Udlejning af lokaler Indvendig vedligholdelse Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Rengøring El Vand Elforbrug og belysning Arealer og pladser Forsikrede skader Bygninger Langbjerg, Tybjergparken Fast ejendom Andre omkostninger Indvendig vedligholdelse Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Rengøring El Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter JAC Sydvest Snoezelhuset Udviklingshuset VE

50 50 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 30 VSK Brøndby Lærerforening Kvindeprojekt Politiske partier Midlergårdsvej 30, matr.nr. 9au, BV 035 Forsikrede skader Bygninger Midlergårdsvej 34, matr.nr. 9au, BV 028 Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Midlergårdsvej 42, matr.nr. 9au, BV 083 Huslejeindtægter Midlergårdsvej 44 (nu Nybovej ), matr.nr. 9au, BV 028 Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Midlergårdsvej 46 (nu Nybovej 26) matr.nr. 9au, BV 083 Huslejeindtægter Midlergårdsvej 48 ( nu Nybovej ) matr.nr. 9au, BV 083 Huslejeindtægter Nybovej 1, matr.nr. 10aq, BV Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Nybovej 30, matr.nr. 10av, BV Fast ejendom

51 51 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 21 Skatter og afgifter Vand Huslejeindtægter Ejendommene Nykær 42c og udlejet til produktionshøjskole 028 Fast ejendom Generel vedligeholdelse Skatter og afgifter Bygningsforsikringer forsikrede skader 23 Rengøring Huslejeindtægter Middelaldrelandsbyen, Nybovej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning El Vand Brøndby Golf klub, Nybovej Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Midlergården, Nybovej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning El Vand Brøndby Golf klub, Midlergårdsvej Fast ejendom Opvarmning Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Tavlebakkegård, Tavlestien

52 52 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 028 Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Pavillion til alkoholmisbrugere, Brøndby Strand Centrum Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Poppel Alle 4, matr.nr. 32af, BS Fast ejendom Skatter og afgifter Pilegården, Korsdalsvej Fast ejendom Opvarmning Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Selskabslokaler i kælderen, Kærdammen 1a 028 Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Nykær Huslejeindtægter Hjemmeværnsgården, Bygaden Fast ejendom