DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : Slut kl. : 12.15

Transkript

1 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen Børne- og ungedirektør Finn Byrialsen Kultur- og udviklingsdirektør Peter Hjulmand Nielsen Socialdirektør Kenneth Koed Nielsen Miljø- og teknikdirektør Anders Brinch Larsen Deltog () Borgmester Jan Petersen deltog i behandling af punkt 1. Miljø- og teknikdirektør Anders Brinch Larsen deltog i behandling af punkt 1. Sekretær: Sekretariatschef Kim Bruun Nielsen Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af beslutningsprotokoller/dagsordener Økonomi Forslag til skabelon for budgetopfølgninger fra Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde Kommunikation Eventuelt... 7 Norddjurs Kommune

3 1. Gennemgang af beslutningsprotokoller/dagsordener Udvalgenes dagsordener gennemgås på direktionens møde forud for udvalgsmøderne, og beslutningsprotokollerne gennemgås på direktionsmødet umiddelbart efter udvalgsmødet. Gennemgangen foretages af den pågældende direktør. Gennemgang af beslutningsprotokol for: arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. marts 2010 voksen- plejeudvalgets møde den 11. marts 2010 Gennemgang af dagsorden for: økonomiudvalgets møde den 23. marts 2010 Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller gennemgås. Socialdirektøren gennemgik beslutninger fra ovennævnte udvalgsmøder. Sekretariatschefen gennemgik dagsordenen for økonomiudvalgets møde den 23. marts Som besluttet på direktionsmøde den 3. marts 2010 etableres en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige forvaltninger til at beskrive og belyse love, regler og politiske retningslinjer for udbud af bygge- og anlægsopgaver samt køb af varer og tjenesteydelser. Direktionssekretariatet er tovholder for arbejdsgruppen. 1

4 2. Økonomi Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 8. oktober 2009 kommunens budget for budgetåret 2010 og de vejledende budgetter for budgetoverslagsårene Med henblik på at sikre, at det vedtagne budgets forudsætninger løbende iagttages og med henblik på at følge budgetudviklingen, optages der på dagsordenen for direktionens møder et fast punkt omhandlende kommunens økonomi. På mødet forelægges forslag til likviditetsstyring på anlægsområdet. Kommunaldirektøren indstiller punktet til drøftelse. Til økonomiudvalgets møde den 27. april 2010 udarbejder økonomiafdelingen sag om likviditetsstyring, som indeholder følgende elementer: Likviditetsstyring på anlægsområdet. Oversigt over gennemsnitlige likviditet. Likviditetsprognose. 2

5 3. Forslag til skabelon for budgetopfølgninger fra 2010 Økonomi- og lønafdelingen har udarbejdet udkast til nye skabeloner til brug ved kommende budgetopfølgninger. Udgangspunktet er at budgetopfølgning og likviditet adskilles, så ledes at budgetopfølgningssagen har fokus på de realøkonomiske konsekvenser, og eventuelle likviditetsproblemer som følge af merudgifter behandles separat. Der er udarbejdet forslag skabelon til de månedlige budgetopfølgninger i udvalgene, skabelon til samlet budgetopfølgning ved de to store budgetopfølgninger samt skabelon til beskrivelser og specifikationer i forbindelse med budgetopfølgningerne. Skabelonerne har til formål at sikre en ensartethed i sagsfremstillingen i alle udvalg, så der er genkendelighed hvis der ses på tværs af udvalgsområderne../. Forslag til skabeloner er vedlagt dagsordenen. Formålet med de nye skabeloner er på en enkel og overskuelig måde at synliggøre budget, forbrug, eventuelle bevillingsbehov i udvalgenes dagsordenstekster. Ligeledes er der i overensstemmelse med principper for økonomistyring givet plads til en beskrivelse af hvilke tiltag der kan iværksættes for at imødegå de forventede merudgifter som rapporteres. Det bilag som foreslås medsendt budgetopfølgningen giver overblik over de områder hvor der ansøges om bevilling. Dette medvirker til at sikrer at alle specifikationer og bemærkninger opstilles ens på alle udvalgsområder, og synliggør hvorvidt bevillingsbehov også har effekt i overslagsårene. Der foreslås at antallet af månedlige budgetopfølgninger som fremlægges i fagudvalgene reduceres. Således behandles budgetopfølgningerne ikke i fagudvalgene for månederne januar, april, maj, august og november, da afrapporteringen i disse måneder vil ske samtidig med de store budgetopfølgninger eller ikke giver mening. Årets sidste budgetopfølgning (som behandles i fagudvalgene i februar måned året efter) viser ikke endelige regnskabstal, men indeholder forbruget også i supplementsperioden, der slutter den 15. januar. Budgetopfølgninger i 2010 vil herefter ske således: 3

6 Måned: Behandles i møde i fagudvalg: Februar April Marts Maj Juni 2. møde i august Juli September September November Oktober December 16. januar 2011 Februar 2011 Kommunaldirektøren indstiller punktet til drøftelse. Der forelægges sag om budgetopfølgning på hvert fagudvalgsmøde. Skabeloner drøftet og de tilrettes på den baggrund af økonomiafdelingen. 4

7 4. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde I forbindelse med indgåelsen af den kommunale økonomiaftale for 2010 mellem regeringen og KL, blev det besluttet, at rette et særligt fokus på det specialiserede socialområde. Dette betyder, at der skal foretages en kvartalsvis indberetning af forventede regnskab m.v. til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Der er endvidere krav om at oversigten skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen. Dette skal ske senest en måned efter kvartalsskiftet, hvilket vil sige inden 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Da kommunalbestyrelsesmøderne er placeret på den 1. tirsdag i måneden, foreslås det, at oversigten udsendes til kommunalbestyrelsesmedlemmerne for herefter at blive drøftet på det førstkommende møde efter indberetningen jf. tidsplanen. Der er ligeledes indlagt i tidsplanen, at oversigten skal forelægges børne- og ungdomsudvalget og voksen- og plejeudvalget../. Vedlagt forslag til dagsorden inkl. opgørelse med tallene fra forventet regnskab 2009, som de er indberettet til KL og tidsplan for behandling i henholdsvis kommunalbestyrelsen og fagudvalgene. Kommunaldirektøren indstiller punktet til drøftelse. I forbindelse med at sagen med oversigt vedrørende det specialiserede socialområde forelægges til politisk behandling skal det fremgå af sagsfremstillingen, at oversigten over den økonomiske status på det specialiserede socialområde skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning. 5

8 5. Kommunikation Med henblik på at klarlægge om der på direktørområderne er emner til offentliggørelse dels ved udsendelse af pressemeddelelse e.l. eller indlæggelser på hjemmesiden foretages en drøftelse af, hvad der for tiden rører sig på de forskellige områder. Der er ikke udsendt pressemeddelelser siden sidste direktionsmøde. Kommunaldirektøren indstiller punktet til drøftelse. Drøftet. 6

9 6. Eventuelt 7