Ejerforeningen Groskenstræde Helsingør. Regnskab for2015

Transkript

1 Ejerforeningen Groskenstræde Helsingør Regnskab for2015 Årets indtægter i gennemsnit pr. lejlighed: Kr./år Kr./md. Acontobidrag til Groskenstræde-ejendommens fællesudgifter Acontobidrag til gårdanlæggets fællesudgifter Acontobidrag til fællesantenneanlægget Varmebidrag (inkl. afregning, men for forudgående varmeår) Renteintægter Overført fra grundfond (inkl. overførsel til varmeregnskabet) Diverse I alt Årets udgifter i gennemsnit pr. lejlighed: Fællesudgifter Vedligeholdelse og reparation af ejendommen i Groskenstræde Vedligeholdelse og reparation af gårdanlægget Renovation Vand Fællesantenneanlæg El Forsikring Administration af ejerforeningen Hensat til grundfonden Diverse udgifter Groskenstræde Diverse udgifter Gårdanlæg Varmeudgifter Vedligeholdelse og reparation af varmeanlægget i Groskenstræde Fjernvarme Administration af varmeregnskabet Fællesudgifter og varme i alt EFregnAARSREGN15.ods Side 1

2 Ejerforeningen Groskenstræde 3-13 Regnskab for 2015 Kr. Grosken- Gård- Bjergeg. Bjergeg. Antenne Varme I alt Nostræde anlæg container -vand ter Driftsregnskab Indtægter: Acontorater ) Særbidrag/refusion ) Varmeafregn Renter Diverse ) I alt Udgifter: Vedligeholdelse/rep ) Affald ) Vand ) Abonnement ) El Fjernvarme Forsikring ) Administration Hensat til grundfond ) Diverse ) I alt Overskud ) Status pr. 31. december 2015 Aktiver: Bankkt Bankkt Bankkt Bankkt Tilgodeh. acontobidr I alt Passiver: Forudbet. acontobidr Mell.regn.: - Gård ) - Containere ) - Bjergeg.vand ) - Antenne ) - Varme ) Grundfond ) Egenkapital ) I alt Helsingør, den. marts Jytte Freving Carsten Søndergaard formand kasserer Foranstående regnskab med tilhørende bilag har jeg gennemgået uden at finde anledning til bemærkninger. Beryl Aasvang revisor EFregnAARSREGN15.ods Side 2

3 Noter: 1 ) Opkrævede acontorater (ekskl. varmeafregning): Jan-mar: Lejl. Fælles- Refusion Fælles- Varme I alt nr. Groskenstræde nr. udg. havearb.mm. antenne kr./md. kr./md. kr./md. kr./md. kr./md. 1 3, st.tv , st.th , 1. tv , 1. th , 2. tv , 2. th , st. tv , st. th , 1. tv , 1. th , 2. tv , 2. th I alt Heraf vedr. Ejendommen Gården Fælles- Refusion Fælles- Con- Vand I alt Bjergegade nr. udg. havearb.mm. antenne tainere kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. 28A+C D+E B I alt Apr-dec: Lejl. Fælles- Refusion Fælles- Varme I alt Hele året nr. Groskenstræde nr. udg. havearb.mm. antenne Jan-dec kr./md. kr./md. kr./md. kr./md. kr./md. kr./år 1 3 st.tv , st.th , 1. tv , 1. th , 2. tv , 2. th , st. tv , st. th , 1. tv , 1. th , 2. tv , 2. th I alt Heraf vedr. Ejendommen Gården Fælles- Refusion Fælles- Con- Vand I alt Hele året Bjergegade nr. udg. havearb.mm. antenne tainere Jan-dec kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./kvt. kr./år 28A+C D+E B I alt Total begge ejendomme EFregnAARSREGN15.ods Side 3

4 2 ) Rykkergebyrer ved for sen betaling af acontobidrag kr. Gebyr for ejendomsoplysning til ejendomsmægler kr. 450 kr. 3 ) Vedligeholdelse af Groskenstræde-ejendommen: Reparation af kælderloft i Fællesrummet i Groskenstræde kr. Udskiftning af udluftningsventiler på loftet i Groskenstræde kr. Reparation af tagrende mod gården i Groskenstræde 11 og kr. Køkkenbordsplade og andre materialer til Fællesrummet kr. Udskiftning af dørtelefonpaneler mm. i Groskenstræde 3 og kr. Reparation af lyskasse mod Groskenstræde kr. Reparation af tagsten i Groskenstræde kr. Tjek af vandrør/afløb over badevær. i Groskenstræde 3, st.tv kr. El-pærer mv kr kr. Vedligeholdelse af gårdanlægget: Kloakskovl kr. Maling, rodalon mm kr. Diverse materialer kr kr. Vedligeholdelse af varmeanlægget: Vejledningsbesøg om sommerlukning kr. 713 kr. 4 ) Affaldsafgiften opkræves pr. lejlighed, dog ikke for affaldscontainerne, der er fælles for Groskenstræde og 5 af lejlighederne i Bjergegade (forretningen i hjørneejendommen er ikke omfattet af dagrenovationsordningen). Groskenstræde-ejendommen betaler hele udgiften til affaldscontainere, som derefter fordeles med 16/21 på Groskenstræde-lejlighederne og 5/21 på Bjergegade-lejlighederne. Kr. Groskenstr.Bjergegade I alt Grundgebyr Glas/papir Genbrugsplads Affaldscontainere Moms I alt ) Den samlede vandafgift ekskl. husstandsafgiften fordeles med 16/21 til Groskenstræde-lejlighederne og 5/21 til Bjergegade-lejlighederne (Bjergegade 28B har egen vandforsyning). Husstandsafgiften påhviler fuldt ud Groskenstræde-lejlighederne. Kr. Groskenstr.Bjergegade I alt Afregning for 2014 antal m3= 1334 Husstandsafgift Vandforbrug Statsafgift Drikkevandsbidrag Vandafledningsafgift Fast vandafledningsbidrag Moms Opkrævet aconto I alt afregnet Aconto for 2015 antal m3= 1336 Husstandsafgift Vandforbrug Statsafgift Drikkevandsbidrag Vandafledningsafgift Fast vandafledningsbidrag Moms I alt betalt i EFregnAARSREGN15.ods Side 4

5 6 ) KabelTV-signalleverandøren YouSee har i 2015 fremrykket abonnementsopkrævningen, hvorved regnskabet for 2015 kommer til at omfatte året 2015 plus 1. kvartal ) Forsikringspræmie kr. Selvrisiko (vandskade i Groskenstræde 7, 2.tv.) kr kr. 8 ) Til grundfonden overføres fra ejendommens varmeregnskab 2014 som afdrag på lånet til fjernvarmeinstallation (bogført i driftsregnskabet for 2015) kr. (Fra grundfonden blev i 2010 ydet lån til fjernvarmeinstallation kr. - Afdrag på lånet fra varmeregnskab 2009/ kr. - Afdrag på lånet fra varmeregnskab 2010/ kr. - Afdrag på lånet fra varmeregnskab kr. - Afdrag på lånet fra varmeregnskab kr. - Afdrag på lånet fra varmeregnskab kr. - Afdrag på lånet fra varmeregnskab kr. Restlån ultimo kr.) Da Groskenstræde-ejendommens udgifter har været mindre end budgetteret overføres til grundfonden kr kr. 9 ) Diverse udgifter til Groskenstræde-ejendommen: Drift af hjemmesiden teaterhusene.dk kr. Forfriskninger til generalforsamling den kr. 923 kr. Diverse udgifter til Gårdanlægget: Fortæring til oprydningsdag den kr. Fortæring til oprydningsdag den kr. 959 kr. 10 ) Over-/underskud overføres til næste år. 11 ) Egenkapital/mellemregningsforhold fremkommer således: Kr. Grosken- Gård Bjergeg. Bjergeg. Antenne Varme Grund- I alt str.ejend. -anlæg containere -vand fond Egenkapital/mellemregning pr. 31. december Over-/underskud i Hensat til grundfond pr. 31. december EFregnAARSREGN15.ods Side 5