ÅRSREGNSKAB FOR Ejerlejlighedsforeningen Krusågade 35/Ingerslevsgade København V.

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB FOR 2002 Ejerlejlighedsforeningen Krusågade 35/Ingerslevsgade København V.

2 Indholdsfortegnelse Bestyrelses- og revisionspåtegning side 3 Opgørelse af fællesudgifter for 2002 side 4 Balance pr. 31. december 2002 side 5 Specifikationer og noter til regnskab side 7 Fordelingsregnskab - fællesudgifter side 9 Fordelingsregnskab - renter side 10 Side 2

3 Bestyrelses- og revisionspåtegning Bestyrelse: Peter Christiansen Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Revisionspåtegning: Vi har revideret årsrapporten for 'Ejerlejlighedsforeningen Krusågade 35/Ingerslevsgade 108' for regnskabsåret 1. januar december Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vores revision at afgive en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision: Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Supplerende oplysninger: Revisionen har ikke omfattet budgettet for 2002 og der er ikke foretaget kasseafstemning af viceværtens kassebeholdning. Køge, den 4. marts 2003 Revisionsfirmaet Jørn Idziak ApS Jørn Idziak Side 3

4 Registreret revisor FRR Side 4

5 Opgørelse af fællesudgifter for 2002 Note Regnskab 2002 Budget 2002 Regnskab 2001 Offentlige afgifter m.v.: 1. Vand og renovation m.v Forsikringer og kontingenter Renholdelse Offentlige afgifter m.v. i alt Administrative udgifter: Administrationshonorar Telefon, internet m.v Fællesudgifter egne lokaler (lejeudgifter) Fotokopier, porto m.v Gaver Regnskab og revision Forsikringsmægler Administrative udgifter i alt Mødeudgifter m.v: Generalforsamlingsudgifter Øvrige mødeudgifter Mødeudgifter i alt Vedligeholdelse m.v.: 4. Karnap Pulterrum Nedre kælder Salg af Krusågade 35, 5. sal Etablering af koldtvandsmålere Diverse vedligeholdelse Vedligeholdelse m.v. i alt Varmeregnskab: Udarbejdelse af varmeregnskab Varmeregnskab i alt Fællesudgifter før finansiering og ekstraordinære poster Finansiering: 10. Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter Finansiering, netto FÆLLESUDGIFTER I ALT Fordelingen ses i fordelingsregnskabet. Side 4

6 Balance pr. 31. december 2002 Note Regnskab 2002 Regnskab 2001 AKTIVER Materielle anlægsaktiver: 12. Ejerlejlighed nr Mellemregning vedrørende omfangsdræn Tilgodehavende vedrørende anlægslån (fjernvarme) Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER: Tilgodehavender: Tilgodehavende fællesudgifter m.v Forudbetalte omkostninger Antenneregnskab Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger: Mellemregning med administrator Bankbeholdning Mellemregning med vicevært Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Side 5

7 Balance pr. 31. december 2002 Note Regnskab 2002 Regnskab 2001 PASSIVER EGENKAPITAL: 18. Mellemregning med ejere Egenkapital i alt GÆLD: Langfristet gæld: 16. Danske Bank, anlægslån Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: 17. Skyldige omkostninger Skyldig A-skat m.v Varmeregnskab Forudbetalte fællesudgifter m.v Kortfristet gæld i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT Side 6

8 Specifikationer og noter til regnskab Note Regnskab 2002 Regnskab Vand og renovation m.v. Ejendomsskatter m.v Vandafgifter Renovation Skorstensfejning Elektricitet Forsikringer og kontingenter Bygningsforsikring Arbejdsskadeforsikring m.v Renholdelse Viceværtservice Ferieafløsning, vicevært Gårdanlæg/gårdlaug Rengøringsartikler Leje af containere og bortkørsel af affald Beskæring af træer og buske Karnap Renovering af karnap Gulvbelægning i karnap Ingeniørbistand Stilladsleje Pulterrum Etablering af pulterrum i nederste kælder Indkøb af låse til pulterrum Nedre kælder Lukning af kældervindue, opmuring af lecablokke og nedtagning af skillevægge Reparation af elinstallationer Salg af Krusågade 35, 5. sal Honorar KN Management vedr. ombygning af loftsrum Side 7

9 Specifikationer og noter til regnskab Note Regnskab 2002 Regnskab Etablering af koldtvandsmålere Etablering af koldtvandsmålere Diverse vedligeholdelse Muret stik over køkkenvindue samt udskiftning af sålbænk Udskiftning af vinduer og dører Etablering af installation for lys ved hoveddør Reparation af radiatorer 863 Elektrolyseabonnement Servicekontrakt på varmecentral Indkøb af maling Finansieringsindtægter Renteindtægter, bank Renteindtægter, debitorer Renteindtægter, Vest Administrationen A/S Renteindtægter, ejere, fjernvarmelån Finansieringsudgifter Renteudgifter, bank Ejerlejlighed nr. 26 Anskaffelsespris Oplukning og omkodning af låse Arkitekthonorar Mellemregning vedrørende omfangsdræn A/c TKA Entreprise A/S Udtagning af jordprøver og jordbundsundersøgelser Administration Indskud fra ejere: L L L L L L Side 8

10 Specifikationer og noter til regnskab Note Regnskab 2002 Regnskab Tilgodehavende vedrørende anlægslån (fjernvarme) Saldo primo Regulering vedrørende Renter vedrørende tilhørende fælleslån Ordinære ydelser fra ejere Delindfrielse L Bankbeholdning Danske Bank, konto nr Danske Bank, anlægslån Saldo primo Renter Årets ydelser Delindfrielse L Regulering i forhold til mellemregning med ejere Skyldige omkostninger TKA Entreprise A/S Well-El A/S Revisionsfirmaet Jørn Idziak ApS Københavns Energi 293 Bestyrelsen Side 9

11 NOTE 18 FORDELINGSREGNSKAB OVER FÆLLESUDGIFTER Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108 Nr. Beliggenhed Periode Forde- Ejere Fælles- Opkrævet Ejere lingstal til gode udgifter a/conto til gode Krusågade 35, st. tv Krusågade 35, st. th Krusågade 35, 1. tv Krusågade 35, 1. th Krusågade 35, 2. tv Krusågade 35, 2. th Krusågade 35, 3. tv Krusågade 35, 3. th Krusågade 35, 4. tv Krusågade 35, 4. th Ingerslevsgade 108, st. tv Ingerslevsgade 108, st. th Ingerslevsgade 108, 1. tv Ingerslevsgade 108, 1. th Ingerslevsgade 108, 2. tv Ingerslevsgade 108, 2. th Ingerslevsgade 108, 3. tv Ingerslevsgade 108, 3. th Ingerslevsgade 108, 4. tv Ingerslevsgade 108, 4. th Ingerslevsgade 108, Ingerslevsgade 108, 5. th Krusågade 35, kld Krusågade 35, kld Ingerslevsgade 108, kld Side 10

12 NOTE 19 FORDELINGSREGNSKAB OVER RENTER/RESTGÆLD Nr. Beliggenhed Periode Forde- Renter Restgæld lingstal Henrik Garde Johan Isbrand Ella Buck Helmut Petersen og Henrik Salling Ronnie Gryberg Ulla Verniere og Dragan Kesic Pia Brun og Micheel Halfter Saciri Redzep Jan Grønlund Rasmussen Jørgen Poulsen Inger B. Lund og Andrew Butler Peter Christiansen Sortex ApS Michael Wichmann Pedersen Ejerforeningen Berejste Skandinaver O. Holm Præst I/S Side 11