Århus MiljøCenter - Fondens status, opgaver og finansiering efter gennemførelsen af udbud af kørselsopgaver.

Transkript

1 N O T A T Århus MiljøCenter - Fondens status, opgaver og finansiering efter gennemførelsen af udbud af kørselsopgaver. På møde den 24. oktober 2003 i styregruppen vedrørende implementering af Aftalen mellem Århus Kommune og nu Århus MiljøCenter, blev det i drøftelserne om fondens budget for 2004 klarlagt, at der på et væsentligt punkt er en forskellig opfattelse af et væsentligt element i Aftalen. Den opfattelse, der blev udtrykt af fondens direktion var med udgangspunkt i fondens vedtægter, at fonden fortsat og altså også efter overgangsperioden, hvor driftsopgaverne afvikles, var en hvile-i-sig-selv-virksomhed. Dette indebærer ifølge direktionens opfattelse, at kommunen er forpligtet til at inddække Fondens eventuelle underskud. Synspunktet blev fremført i relation til ejendomsforvaltningen (facility management), hvorefter Kommunen skulle dække et eventuelt underskud såfremt, der er uudlejede lokaler eller oplagsarealer. Kommunens standpunkt er, at hvile-i-sig-selv-princippet kun gælder på de områder, hvor det er aftalt i Aftalen, at fonden udfører arbejde / leverer ydelser til kommunen. På alle andre områder er det fonden, der har ansvaret for at skaffe de nødvendige indtægter og som bærer erhvervsrisikoen. De områder, hvor der efter Kommunens opfattelse sker afregning efter budget (efter hvile-isig-selv-princippet) er: - Indsamling af husholdningsaffald i afviklingsperioden. - Pligtlejemålene indtil 2014 (hvis fortsættelse er besluttet efter 2005) - Brugercenter indtil Andre ydelser, som kommunen måtte vælge at aftage betales efter aftalt pris, der ikke er hvile-i-sig-selv-baseret, men på alm. markedsvilkår. -- # -- Aftalen mellem er opdelt således: kapitel 1 beskriver situationen før aftalen samt formålet med aftalen, kapitel 2 omhandler dannelsen af aktieselskabet, nu MiljøTeam A/S, kapitel 3 beskriver overgangsfasen f.sv. angår afvikling af eneretten, kapitel 4 beskriver Fondens situation og muligheder under og efter overgangsfasen, kapitel 5-7 indeholder alene ikrafttrædelsesbestemmelser.

2 Grundlaget for nærværende notat er derfor især kapitel 4 (med tilhørende bilag). I kapitlet er opgaverne på kort og langt sigt beskrevet: Afsnit 4.2 omhandler den midlertidige driftsfase, hvor fonden fra at være et driftsselskab ændrer karakter til at være et brugercenter og et kapitalforvaltningsselskab. (Svarende til Teknisk Support i ÅMC`s organisationsdiagram.) Afsnit 4.3 og især 4.4 omhandler Brugercenteret. Det fremgår således i 4.4 : Brugercenterets opgavevaretagelse vil fremover ske i overensstemmelse med de mellem Århus Kommune og Renholdningsselskabet aftalte principper, jf. bilag 7 Brugercenteret - Den udvidede model Brugercenteret finansieres over taksterne. Afsnit 4.5 og omhandler ejendomsadministrationen (facility management), herunder er det særlige pligtlejeforhold, som er gældende i førsteomgang indtil samtlige eneretsopgaver har været i udbud, indgående beskrevet: Garage- og mandskabsfaciliteter: Stk. 1 Fonden udlejer garage- og mandskabsfaciliteter. Ved udbud af indsamlingsopgaver for kommunen, der vedrører de private husholdninger, dog ikke betjening af nærgenbrugsstationer, forpligtes de vindende entreprenører til leje af et nærmere defineret garageareal samt en forholdsmæssig ideel andel af personalefaciliteterne. Stk. 2 Fastsættelse af lejevilkårene sker efter hvile i sig selv princippet og forudsættes at ske ved byrådets godkendelse af fondens budget. Som udgangspunkt for lejefastsættelsen anvendes bygningernes nedskrevne værdi. Stk. 3 Lejen indgår i udbudene og finansieres over taksterne. Stk. 4 Parterne kan aftale, at udbud af indsamlingsopgaver for kommunen ikke længere skal indeholde forpligtelse for de vindende entreprenører til leje af garageareal eller andel af personalefaciliteterne. Stk. 5 Forpligtelsen kan af Århus Kommune opsiges til ophør i forbindelse med genudbud, der finder sted, når samtlige fondens indsamlingsopgaver har været i udbud ( medmindre afkortning eller forlængelse er aftalt). Stk. 6 Ved udbud af opgaver, der iværksættes før, men løber ud over skal det af udbudsmaterialet fremgå, at entreprenøren kan frigøre sig fra lejeforpligtelsen pr eller senere, såfremt kommunen har besluttet, at lejeforpligtelsen ikke skal videreføres i 2. generation af udbud. Stk. 7 Parterne er enige om, at foranstående ophør af lejeforpligtelsen ikke er til hinder for, at kommunen kan vælge at medtage lejevilkåret i efterfølgende udbud. Stk. 8 Inden iværksættelse af første genudbud af indsamling husaffald ( efter medmindre afkortning eller forlængelse er aftalt) skal kommunen derfor vurdere, om det pligtmæssige lejevilkår fortsat skal indgå i udbudsmaterialet for dette udbud. Stk. 9 Som led i denne vurdering skal det gennem brugerundersøgelser blandt de aktører, der på dette tidspunkt anvender brugercenteret, kortlægges om lejevilkåret fungerer tilfredsstillende. Stk. 10 Der skal herunder gennemføres en kundeundersøgelse blandt fondens brugergrupper, dvs. blandt lejere, boligforeninger, parcelhusgrundejere, grundejere i øvrigt samt eventuelt fællesrådene i kommunen, eller andre, der på dette tidspunkt måtte være repræsenteret i fondens repræsentantskab. Kundeundersøgelsen tilrettelægges i fællesskab mellem Århus Kommune og Århus Renholdningsselskab samt eventuelt et konsulentfirma, der udpeges i fællesskab. Århus Renholdningsselskab (fonden) står for den praktiske gennemførelse af undersøgelsen. Resultaterne bliver efterfølgende offentligt til-

3 bliver efterfølgende offentligt tilgængelige, men det er Århus Kommune, der alene vurderer resultatet af undersøgelsen. Ved kommunens afgørelse af, om lejeforpligtelsen skal videreføres, skal der lægges afgørende vægt på denne kundeundersøgelse. Stk. 11 Såfremt kommunen vælger, at den pligtmæssige leje ikke skal indgå i fremtidige udbud, er kommunen forpligtet til at holde fonden skadesløs, jfr. nærværende bestemmelses (4.6.1.),2. afsnit, i perioden frem til Stk. 12 Såfremt udefra kommende forhold, hvorover parterne ikke har kontrol, ændrer forudsætningerne for lejeforpligtelsen, herunder såfremt fonden fortsat er aktionær i aktieselskabet, er parterne forpligtet til at optage forhandling herom og træffe de nødvendige beslutninger til løsning af problemet, der tilgodeser begge parter, herunder især de driftsrettede servicefunktioner, som brugercenteret udfører for kommunen. Stk. 13 Fonden er ikke er afskåret fra at beslutte at sælge den samlede ejendom, hvis dette viser sig fordelagtigt. I tilfælde af salg ophører forpligtelsen for de vindende entreprenører til leje af garage- og mandskabsfaciliteter for fremtidige udbud. Stk. 14 Et salg forudsætter imidlertid aftale med kommunen herom, og det forudsættes i forbindelse med salget bl.a. aftalt med kommunen, hvorledes provenuet ved salget bedst anvendes til gavn for husholdningsaffaldskunderne. Endvidere skal det aftales, hvorledes der skal forholdes med de eksisterende pligtmæssige lejemål, herunder om salget skal ske med respekt af disse lejemål indtil ordinært udløb. Det fremgår af ovennævnte stk. 2 (min indsættelse af stk. nr. samt mine fremhævelser), at pligtlejen beregnes som en hvile-i-sig-selv leje med udgangspunkt i bygningernes nedskrevne værdi. Det fremgår videre af stk. 3, at lejen, dvs. pligtlejen finansieres over taksterne. Videre fremgår det af stk. 11, at HVIS kommunen vælger, at pligtlejemålene ikke skal videreføres i anden udbudsrunde, er kommunen forpligtet til at holde fonden skadesløs, dvs. forpligtet til at dække det beløb, som fonden ikke kan skaffe ved en markedsbaseret udleje af de lejemål, der tidligere var pligtlejemål. Modsætningsvis skal lejemål, der ikke er pligtlejemål ikke finansieres over taksterne og fonden ikke holdes skadesløs ved manglende udleje. Afsnit 4.7 omhandler sekretariatsfunktionen for brugerinteresser: Opgaver: Betjening af repræsentantskab og bestyrelse, herunder i forbindelse med: - Organisering af brugerinteresser på husholdningsaffaldsområdet - Finansiel støtte til udviklingsaktiviteter - Praktisk deltagelse i udviklingsaktiviteter - Høringssvar i forhold til Århus Kommune/Århus Kommunale Værker Brugerrådgivning Ejendomsadministration Sekretariatet finansieres via fondens indtægter. Den søjle, som i ÅMC`s organisationsdiagram er omtalt som videnscenter og i budgettet fremstår som Erhvervsopgaver er ikke indeholdt i Aftalen.

4 --- # --- Fondens opgaver er endvidere beskrevet sammenhængende i Fondens Vedtægter, og Fondens relationer til Kommunen er beskrevet i Overenskomsten med kommunen, således som disse dokumenter blev ændret ved Aftalen. For begge dokumenter gælder, at de både beskriver overgangssituationen og situationen efter enerettens afvikling. Dette er naturligvis en omstændighed, som komplicerer dokumenterne og disses læsbærhed. Det fremgår derfor også af begge dokumenter, af disse, når selskabet indsamlingsopgaver er ophørt, kan revideres, hvis parterne skønner dette hensigtsmæssigt. Nærværende fortolkningstvist indikerer, at en sådan revision af dokumenterne antageligt bør gennemføres. Fondens formål er nedfældet i vedtægternes 2: Formål 1. Selskabets formål er at varetage forbrugernes interesser på husholdningsaffaldsområdet i bred forstand, herunder at øve indflydelse på på, samt deltage i alle væsentlige beslutninger og udviklende tiltag indenfor området. Selskabet forpligter sig til særligt at vægte miljø og kvalitet i dette arbejde. Selskabet kan som en del af dette virke udlodde fondens overskud/kapital til gavn for husholdningsaffaldskunderne i Århus Kommune, jf. 17. Selskabet ejer bygningskomplekset på Bautavej 1A, hvorfra det driver de i nærværende vedtægt nævnte aktiviteter. Selskabet kan udleje dele af, eller hele komplekset, ligesom man kan sælge det efter repræsentantskabets skøn. 2. Selskabet har endvidere til formål ved egen foranstaltning at forestå de af Århus byråd bestemte indsamlingsordninger for husholdningsaffald indtil disse er afviklet i overensstemmelse med den mellem Århus Kommune og selskabet indgåede overenskomst med tillæg. Selskabet kan i det omfang, det skønnes hensigtsmæssigt og under hensyntagen til en hensigtsmæssig afvikling af driften, herunder særligt de driftsøkonomiske hensyn i forhold til at begrænse afledte takststigninger for forbrugerne, anvende underentreprenører. Anvendelse af underentreprenører skal altid ske efter indhentning af flere tilbud. 3. Selskabet har derudover til formål at udføre en række tekniske og administrative opgaver indenfor husholdningsaffaldsområdet, jr. aftale af samt overenskomst mellem Århus Kommune og selskabet. 4. Endelig har selskabet til formål at være aktionær i det af selskabet oprettede erhvervsaktieselskab, jr. aftale af , samt overenskomst mellem Århus Kommune og selskabet. Det nævnte selskab kan drive sin virksomhed frit og uafhængigt, og altså uden geografiske bindinger. De relevante bestemmelser er her stk. 1 og 3, idet opgaverne i stk. 2. og 4 vil bortfalde med tiden. I stk. 1 er således angivet, at Fonden - kan varetage brugerinteresser (Brugersekretariatfunktionen) - kan udlodde fondens overskud og fondens kapital til brugerinteresser (do) - kan udleje eller sælge ejendommen Bautavej 1A (Facility management) Af stk. 3 fremgår videre, at fonden - kan udføre tekniske opgaver og administrative opgaver for kommunen efter Aftalen/Overenskomsten (Brugercenteret)

5 Om Fondens indtægter fremgår følgende af 15: 15 Indtægter 1. Selskabet oppebærer de afgifter, der af repræsentantskabet fastsættes som betaling for selskabets ydelser, jf Afgifterne fastsættes således, at de - med fradrag af selskabets øvrige indtægter - så nøje som muligt svarer til selskabets udgifter til afskrivning, forrentning og drift. 3. Afgifter for selskabets ydelser i forbindelse med fællesordninger opkræves ved kommunens foranstaltning. Indtægtsbestemmelsen er enslydende med den gamle bestemmelse, bortset fra, at der ikke længere kan ske henlæggelse til en administrationsfond. Bestemmelsen skal imidlertid læses i sammenhæng med hvilke opgaver, der er fortsættende for Fonden ifølge Aftalen samt bestemmelsen om kapitalforvaltning: 17 Kapitalforvaltning 1. Selskabet fremstår efter udbud af hele dagrenovationsområdet i Århus kommune alene som et kapitalforvaltningsselskab samt eventuelt et Brugercenter, jf. overenskomsten samt Repræsentantskabet fastlægger de nærmere betingelser for kapitalens forvaltning herunder udlodning af kapitalen til forbrugerne i Århus, jr. stk Fonden anvender hvert år overskud eller kapital indenfor de i 2 angivne områder. Ved udlodning som finansiel støtte til udviklingsaktiviteter sker udlodning efter aftale med Århus Kommune, således at der sikres koordinering med Kommunens affaldsplanlægning og generelle affaldspolitik. Efter aftale med Århus Kommune kan der over flere år reserveres udlodninger til et større projekt. Findes der ikke det enkelte år et relevant projekt at støtte indenfor formålsparagraffen, anvendes afka stet til nedsættelse af taksterne for husholdningsaffald. 4. Repræsentantskabet kan beslutte at udlodde fondens kapital delvist eller helt i overenstemmelse med ovenstående. denne bestemmelse må nødvendigvis forudsætte, at der kan genereres et overskud i fonden. Dette indebærer, at der må være områder, hvor der ikke skal gælde et hvile-i-sig-selv-princip. Omvendt er det bestemt, at de fortsættende ydelser er hvile-i-sig-selv-basererede (pligtlejemål og brugercenter) Hvis hvile-i-sig-selv bestemmelsen omfattede mere end brugercenter og pligtleje og omhandlede Fondens samlede virke, ville konsekvensen jo være, at der ikke kunne skabes et overskud jfr. ovenfor vedtægtens 15. Bestemmelserne giver kun mening, hvis der er områder, der ikke indgår i hvile-i-sig-selv betragtningerne. Det er netop det, der er udtrykt bl.a. i vedtægternes 17, stk. 1 med at Selskabet fremstår efter udbud af hele dagrenovationsområdet i Århus kommune alene som et kapitalforvaltningsselskab samt eventuelt et Brugercenter... Det må således indfortolkes som underforstået i 15, at Afgifterne fastsættes således, at de - med fradrag af selskabets øvrige indtægter - så nøje som muligt svarer til selskabets udgifter til afskrivning, forrentning og drift - til de pågældende opgaver

6 Det område, hvor der efter Aftalen er frie midler til drift af sekretariatsfunktionen samt udlodning til forbrugernes bedste, er jo præcis formueafkastet, herunder den del af formuen som består af ejendomskompleksets ikke-pligtmæssige lejemål. Hvis der er et for ringe formueafkast til at dække sekretariatsomkostningerne, vil dette i første omgang gå udover mulighederne for udlodning af overskud og dernæst over Fondens kapital. Disse sammenhænge er nedfældet i Aftalens bilag 8, hvor der skelnes mellem 5 forskellige formålsbestemte aktivitetstyper, der finansieres af 3 forskellige kilder: 1) Udlejning af garage og mandskabsfaciliteter for husholdningsaffaldsindsamling i Århus. Ad 1) Formålet med denne aktivitet er at kunne stille tidssvarende faciliteter (garage og mandskabsfaciliteter) til rådighed for kommunens operatører indenfor husholdningsaffaldsindsamling. Området finansieres gennem pligtige lejeaftaler mellem operatør og Fond på forud kendte vilkår. Lejen er omkostningsbestemt og fastsat med henblik på alene at dække følgende omkostninger i forbindelse med drift af bygningsanlæg og mandskabsfaciliteter. Andel af bygningsafskrivninger. Andel af forrentning af prioritetsgæld i bygning og mandskabsfaciliteter. Løbende driftsudgifter til kantine, rengøring og vedlighold m.m. 2) Brugercenter i forbindelse med husholdningsaffaldsindsamling i Århus. Ad 2) Formålet med denne aktivitet er beskrevet separat. Aktiviteterne finansieres over kommunens renovationstakster. Takstindtægterne skal dække lønninger og direkte relaterede administrative omkostninger og IT-omkostninger samt omkostningsbestemt husleje som ovenfor beskrevet. Centerledelse afregnes i denne gruppe. 3) Sekretariats- og rådgivningsfunktion for brugerorganisationen. Ad 3) Udgifterne til sekretariat består som under 2) af lønninger, direkte relaterede administrative omkostninger og IT-omkostninger. Udgifterne finansieres af forrentningen af fondens frie midler, afkast af aktiebesiddelsen samt af et eventuelt overskud fra aktiviteterne under pkt. 5. 4) Forsøgsvirksomhed indenfor husholdningsaffaldsområdet. Ad 4) Forsøgsudgifterne kan bestå af egne udgifter til igangsatte forsøgsordninger eller støttebeløb til forsøg udenfor brugerorganisationens regi. Udgifterne finansieres af forrentningen af fondens frie midler, afkast af aktiebesiddelsen samt af et eventuelt overskud fra aktiviteterne under pkt. 5. 5) Udlejning af lokaler, faciliteter og areal på markedsmæssige vilkår. Ad 5) Med henblik på optimal udnyttelse af bestående anlæg og lokaler mv., der ikke disponeres over til ovennævnte formål søges udlejet på markedsmæssige vilkår til andre selskaber.

7 Der er efter min vurdering intet grundlag for at antage, at Kommunen skulle dække fondens tab/manglende indtægt som følge af, at dele af bygningskompleksets lokaler eller oplagsarealer måtte være uudlejede gennem kortere eller længere tid. Det er fondens ansvar og risiko, at bygningens lejeindtægter fra de ikke pligtmæssige områder optimeres. Kommunen har ingen indflydelse herpå. Det synspunkt, at alene den nyopførte del af bygningskomplekset skulle være for Fondens egen udlejningsrisiko, finder selvsagt ikke støtte i Aftalen, da tilladelsen til at udvidde er givet efterfølgende. FM