Mellem. Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik)

Transkript

1 Teknik og Miljø (vers. Endelig, 3) Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland på vegne af Trafikselskabet i Region Midtjylland under dannelse(midttrafik) er indgået følgende udmøntningsaftale 0. Baggrund for udmøntningsaftale I aftaleudkastet mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland blev der fra Århus Kommunes side opstillet en række forudsætninger for aftalens indgåelse. Forberedelsesudvalget fandt ikke, at man på trafikselskabets vegne at kunne indgå i detaillerede drøftelser om disse forhold. I den endelige aftale blev det derfor således, at Kommunens særlige forudsætninger blev samlet i bilag 1 til Aftalen om overdragelse af Århus Sporveje til Trafikselskabet i Region Midtjylland. De skulle herefter indgå i en efterfølgende udmøntningsaftale mellem Århus Kommune (I det følgende Kommunen) og Det Regionale Trafikselskab (i det følgende Trafikselskabet). I det følgende er Århus Kommunes forudsætninger skitseret med kursiv og det er emne for emne gennemgået, hvorledes de pågældende særlige forudsætninger enten er eller vil blive håndteret. 1

2 1. Sikring af konkurrenceudsættelse Det blev forudsat: at busdriften i Århus Kommune udbydes i fri konkurrence i 2007 eller snarest muligt derefter at udbudene af busdriften i Århus Kommune etapedeles i forhold til frigørelsen for tjenestemandsforhold (naturlig afgang og aftaler) at det overførte busselskab gives mulighed for at afgive tilbud på lige vilkår Ad 1. Aftale: Trafikselskabet forpligter sig til inden 1. oktober 2007 at udarbejde forslag til en samlet strategi-, tids- og aktivitetsplan for udbud af busdriften i Århus Kommune. Udarbejdelsen skal ske på baggrund af drøftelser i driftsrådet, jf. efterfølgende afsnit Sikring af visse økonomiske forhold - Takststruktur Da udgiften til Århus Sporvejes busselskab isoleres til Århus Kommune, skal det sikres, at der er den samme symmetri i forhold til fordeling af indtægterne, således at indtægter fordeles efter, hvor passagerne foretager rejser. Ad 2. Aftale: Disse spørgsmål vil indgå i og blive håndteret i forbindelse med bestyrelsens overvejelser om takststruktur og indtægtsfordeling. Afgørelser træffes i henhold til lovgivningen af bestyrelsen efter høring af de omfattede kommuner og regionen. 3. Sikring af visse økonomiske forhold - Organisatorisk indplacering m.v. Det blev forudsat: Århus Sporvejes Busselskab/busdriften i Århus Kommune skal udgøre et særskilt resultatområde i det omfang det overførte Busselskab udfører opgaver for Århus Kommune uden forudgående udbud. 2

3 Busselskabet skal bringes gradvist nærmere at eksistere på markedsvilkår og dermed samme vilkår som Trafikselskabets øvrige driftsoperatører Af hensyn til Århus Kommune og de øvrige bestillere må der ikke kunne overføres ressourcer mellem Trafikselskabet og Busselskabet, som ikke er omfattet af driftskontrakten eller anden aftale Århus Sporvejes busselskab bliver en selvstændig organisatorisk enhed i trafikselskabet, som kontraktstyres Ad 3. Aftale: De nævnte forhold skal sikres i det regionale trafikselskabs organisationsplan. Mht. spørgsmålet om markedsvilkår henvises til aftalens punkt 1 om konkurrenceudsættelse. Afgørelser træffes i henhold til lovgivningen af bestyrelsen efter høring af de omfattede kommuner og regionen. Det aftales, at der i Trafikselskabets organisering for så vidt angår Århus Sporveje Busselskabet samt i Trafikselskabets tilrettelæggelse af økonomistyringsprincipper og praksis indgår følgende præmisser: 1. Århus Sporveje Busselskabet adskilles klart organisatorisk, budget- og regnskabsmæssigt fra resten af Trafikselskabet, bortset fra, at direktøren for Busselskabet refererer til Trafikselskabets administrerende direktør. 2. I forbindelse med aflæggelse og revision af Århus Sporvejes regnskab for 2006 ajourføres opgørelser af de aktiver og passiver, der er omhandlet i overdragelsesaftalens kapitel 5. Aktiver og passiver som nævnt i forrige punkt fordeles i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mellem Busselskabet og Trafikselskabet, og fordelingen revisionspåtegnes 3. I det omfang Trafikselskabet eller Busselskabet udfører opgaver for den anden part, foretages afregning til omkostningsægte timepris. 4. Den etablerede kontraktstyring af Århus Sporveje Busselskabet videreføres, idet det i forbindelse med kommende fornyelser af den interne kontrakt vurderes, hvordan den kan udvikles, så Busselskabet i videst muligt omfang omfattes af samme vilkår som Trafikselskabets øvrige driftsoperatører. Den interne kontrakt skal omfatte såvel en udgiftsbaseret timepris, baseret på faktiske økonomiske transaktioner, som en omkostningsægte timepris. 5. Århus Sporveje Busselskabet oppebærer de indtægter, der flyder af reklameretten til de busser, der udelukkende udfører rutekørsel i Århus Kommune, bestilt af Århus Kommune. Indtægten modsvares i afregningen med Århus Kommune. Århus Byråd definerer fortsat reklameretten i og på busserne. Ændringer i de nuværende reklameregulerende bestemmelser kan kun ændres i enighed mellem Byrådet og Trafikselskabet. 3

4 4. Sikring af visse driftsmæssige forhold Driftsråd. Århus Kommune har, tilkendegivet ønsket om nedsættelse af et driftsråd for Århus Sporveje Busselskabet sammensat af repræsentanter for henholdsvis Trafikselskabet og Århus Kommune, således at der er et relevant forum, hvor temaer vedr. Busselskabet og rapportering kan aftales og drøftes. Århus Kommune har ligeledes ønsket sikring for indsigt og indflydelse med hensyn til personalebeslutninger, der har afledte konsekvenser for udgifterne til tjenestemandspensioner. Århus Sporveje Busselskabet etableres som særskilt forretningsområde under Trafikselskabet i Region Midtjylland. Udgifterne til Busselskabet finansieres af Århus Kommune via kontrakten om bybuskørsel i kommunen. Kontrakten indgås gennem Trafikselskabet. Busselskabet vil i Trafikselskabet skulle kunne fungere særskilt fra det øvrige Trafikselskab af hensyn til dels den særlige finansiering alene af Århus Kommune, dels af hensyn til fremtidig konkurrenceudsættelse. Busselskabet vil således på mange måder have lighedspunkter med de to øvrige driftsselskaber under Trafikselskabet Odderbanen og Lemvigbanen - der begge er aktieselskaber og begge har egne bestyrelser. Busselskabet kan dog ikke etableres som et aktieselskab med egen bestyrelse. Ad 4. Aftale: Der aftales en organisatorisk konstruktion, med et driftsråd med Trafikselskabets direktør som formand, og desuden bestående af den relevante magistratsdirektør/ Forvaltningschef fra Århus Kommune samt Busselskabets direktør. Trafikselskabets direktør har som formand instruktionsbeføjelsen for Busselskabet, og formanden håndterer Trafikselskabets bestyrelses interesser. Trafikselskabet varetager sekretariatsfunktionen for driftsrådet. Driftsrådets opgaver bliver: sikring af Århus Sporvejes Busselskabs klargøring til at kunne afgive tilbud på lige vilkår samt opfølgning på, at afgivne bud er i overensstemmelse med den reelle kostpris i Busselskabet. Jfr. endvidere pkt. 1 i nærværende aftale. indsigt i økonomien i Århus Sporvejes Busselskab, herunder aktivitetstal og investeringsbeslutninger, på baggrund af Busselskabets afrapporteringer til driftsrådet effektiviseringstiltag i Århus Sporvejes Busselskab, herunder fortsat deltagelse i eksisterende indkøbssamarbejde vedr. brændstof. drøftelser af politikker for personalegoder, lønforhandlinger, afskedigelser/fratrædelsesaftaler, senioraftaler samt øvrige personaleforhold med betydning for Århus Kommunes løbende 4

5 udgiftsniveau og forpligtelser til tjenestemandspensioner. Alt under hensyntagen til de politikker, der vedtages i Trafikselskabet. 5. Sikring af effektiv administration Det blev forudsat, at trafikselskabets administration dimensioneres effektivt og evt. stordriftsfordele udnyttes, således at administrationsomkostningerne i selskabet ligger på niveau med tilsvarende omkostninger i øvrige, sammenlignelige selskaber Ad 5. Aftale: Disse bestræbelser indgår som en del af den igangværende etablering af Trafikselskabet 6. Leje af garageanlæg Århus Kommune har forudsat, at Århus Kommune beholder garageanlæggene i Risskov og Hasselager. Den bogførte værdi af bygninger og grunde ca. 109 mio. kr. overføres til resultatområdet Århus Sporveje under det regionale trafikselskab, hvor beløbet anvendes til udligning af den løbende lejebetaling for garageanlæg og administrationslokaler. Ad 6. Aftale: Der etableres lejeforhold for garageanlæggene efter følgende fremgangsmåde: 1. Der udformes en lejekontrakt mellem Århus Sporveje Busselskabet og Århus Kommune v/ Ejendomsforvaltningen med udgangspunkt i de betingelser, der fremgår af nedennævnte notat af Lejekontrakten løber 3 år ad gangen og er i øvrigt uopsigelig. 2. I overensstemmelse med overdragelsesaftalens bestemmelser om Århus Kommunes økonomiske ansvar for busdriften under Århus Sporveje skal den overførte kapital på 109 mio. kr. og dens forrentning komme Århus Kommune til gode. Dette sker som udgangspunkt ved løbende at anvende kapitalen til huslejebetaling. 3. Busselskabet kan søge om, at et årligt driftsunderskud i selskabet kan dækkes helt eller delvist af kapitalen, såfremt der har foreligget særlige omstændigheder, der har haft afgørende betydning for underskuddets fremkomst. Imødekommelse af ansøgningen kan meddeles af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. 4. Når den overførte kapital med overførte renter måtte være opbrugt, bortfalder ovenstående punkt 2. I stedet indregnes huslejebetalingen 5

6 efter det pågældende tidspunkt i driftskontrakten vedr. busdrift mellem Århus Kommune og det regionale trafikselskab. 5. Parterne forpligter sig til at tilstræbe en omkostningsoptimering enten ved delvis reduktion af lejemålet eller ved ophør af lejeforholdet, såfremt parterne kan nå til enighed om, at dette indebærer samlede økonomiske fordele. 6. Hvis det i forbindelse med fornyelse af lejekontrakten eller eventuel nedlæggelse af busselskabet kan konstateres, at en rest af den overførte kapital ikke vil komme til anvendelse til huslejebetaling, eller hvis restkapitalens forrentning overstiger det aktuelle huslejeniveau, overføres den forholdsmæssige andel af restkapitalen til Århus Kommune. Som bilag til nærværende udmøntningsaftale er vedlagt notat af fra Ejendomsforvaltningen, Århus Kommune, med en huslejevurdering af garageanlæggene på Bryggervej og Jegstrupvej med tilhørende faciliteter. Lejevurderingen lyder på hhv. 6,62 mio. kr. og 4,86 mio. kr. for de to anlægs, dvs. en samlet husleje på 11,48 mio. kr. i 2007-prisniveau. Ernst & Young har i vedlagte brev af udarbejdet principskitser for 1. Regnskabsmæssig model for Busselskabet til sikring af, at de 109 mio. kr. bliver anvendt til betaling af fremtidige huslejer og herunder, hvordan placering og rentetilskrivning kan foregå. 2. Beskrivelse af kriterier for anvendelse af de 109 mio. kr. til forhandling om underskudsdækning. 3. Regnskabsmæssig behandling i forbindelse med likvidation 7. Overførsel af driftsaktiver Århus Kommune har forudsat: Århus Kommune overfører samtlige øvrige driftsaktiver til det regionale trafikselskab. Overførsel sker til Resultatområdet Århus Sporveje, til anvendelse til produktion af kollektiv trafik, der ordres af Århus Kommune og hvor forrentning og afskrivning af aktiverne ikke kan belaste Århus Kommunes betalinger for leveret kørsel. Ad 7. Aftale: Ernst & Young har i vedlagte bilag 2, pkt. 4 udarbejdet en regnskabsmodel, der sikrer, at den løbende afregning, som Århus Kommune betaler for busdrift i 6

7 kommunen ikke indeholder afskrivninger og afdrag på aktiver, som er overført til Busselskabet i forbindelse med overdragelsen (busser, der overdrages). Der er aftalt, at den beskrevne model følges. Det er tillige aftalt, at såfremt Resultatområdet Århus Sporveje nedlægges ( likvideres ) tilbageføres restværdien af de overførte aktiver/de konkrete aktiver til Århus Kommune. 8. Pensionsforpligtelser Baggrund Det er i hovedaftalen aftalt, at Århus Kommune påtager sig den fulde pensionsforpligtelse for den del af de aktive tjenestemænd, der pr.1. januar 2007 overføres til det regionale trafikselskab og som er direkte relateret til busdriften i Århus Kommune (omfatter samtlige aktive tjenestemænd i det nuværende Århus Sporveje, Busselskabet samt den del af Århus Sporveje, Trafikselskabet, der er beskæftiget med billetkontrol i Århus Kommune.) Den optjente pensionsforpligtelse for de aktive tjenestemænd i Århus Sporveje, Trafikselskabet minus billetkontrol. Ca.19 mio. kr. betales til det regionale trafikselskab. Ad 8. Aftale: Administrationsopgaven er omfattet af lov om kommuners og regioners erhvervsvirksomhed, der træder i kraft 1. januar Efter loven kan en kommune kun påtage sig opgaver, der overstiger kr., opgjort på kontraktsperioden (3-5 år), på baggrund af et udbud. Hvis opgaven ikke overstiger kr i kontraktperioden, skal opgaven ikke udbydes og kan placeres hos en kommune uden udbud. Det er derfor aftalt, at Trafikselskabet snarest muligt udbyder administrationen af pensionsordningerne for så vidt angår de tjenestemænd, der er aktive i Busselskabet efter 1. januar 2007 eller indgår aftale med Århus Kommune, såfremt kontraktsummen ikke vurderes at være over kr i kontraktperioden. Kommunen vil byde på opgaven. Pensionsordninger for tjenestemænd, der er aktive i Trafikselskabet efter 1. januar 2007, men udelukkende relateret til busdriften i Århus Kommune (buskontrollører) forventes administreret af Trafikselskabets leverandør af lønadministration. Pensionsudbetalingerne refunderes af Århus Kommune, jf. 7

8 Aftalen mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland. 9. Vagtcentral Baggrund Århus Brandvæsen har varetaget nærmere angivne funktioner for Århus Sporveje via brandvæsenets vagtcentral. Der er indgået en kontrakt herom. Kontraktsummen er 1,8 mio. Århus Sporvejes Busselskab betaler 0,8 mio. mens Århus Sporvejes Trafikselskab betaler 1,0 mio.(herunder især servicering af billetkontrol) I aftalen indgår, at der er udlånt 5 tjenestemænd fra ÅS til Vagtcentralen. Kommunen forudsætter: at vagtcentralfunktionen betragtes som en bygherreleverance, hvor disse kommunikationsydelser købes af Kommunens trafikbestillingskontor (Trafik og Veje) og stilles (indtil videre) til rådighed for de busser, der kører den trafik, der bestilles af Århus Kommune: Der vil derfor ikke ske overførsel af de pågældende medarbejdere til det regionale trafikselskab. Ad 9. Aftale: Konstruktionen tages til efterretning. 10. Særlige forhold Der forudsættes aftalt særlige overdragelsesprocedurer vedrørende IT-systemer, arkiver o. lign. Ad 10. Aftale: Forventes håndteret løbende som en del af den igangværende etablering af Trafikselskabet. ÅRHUS KOMMUNE Den TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Den 8