Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.740.792 1.755.300 1.725.482 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter 113.420 185.000 175.019 109* Renovation m.v. 74.059 145.000 114.750 110 Forsikring 41.380 41.000 41.692 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 563.022 650.000 477.531 3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber 0 0 0 Aministration m.v. 112 Administration og regnskab 104.499 107.000 103.428 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 896.378 1.128.000 912.420 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 245.000 245.000 280.280 114.1* Renholdelse 3.806 0 6.069 115 Alm. vedligeholdelse 77.799 75.000 25.255 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter 151.374 190.000 143.825 2. Dækkes af henlæggelser -151.374-190.000-143.825 117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 0 15.000 14.785 2. Heraf dækkes af henlæggelser 0-15.000-14.785 119* Diverse 11.586 1.000 3.840 119.9 Variable udgifter i alt 338.192 321.000 315.444 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 200.000 200.000 200.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 15.000 15.000 15.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 215.000 215.000 215.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 3.190.362 3.419.300 3.168.346 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 1
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Ekstraordinære udgifter 129* Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 130* Tab på fraflytninger 6.126 0 0 131 Renteudgifter 13.739 0 10.565 133 Afvikling af opsamlet underskud, 3 år 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 19.865 0 10.565 139 Udgifter i alt 3.210.226 3.419.300 3.178.911 140* Årets overskud 320.906 0 0 150 Udgifter og overskud i alt 3.531.132 3.419.300 3.178.911 Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne 3.419.400 3.419.284 3.011.484 202 Rente indtægter 0 0 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 3.419.400 3.419.284 3.011.484 Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206* Korrektion vedr. tidligere år 111.732 0 0 208 Ekstra ordinære indtægter i alt 111.732 0 0 209 Indtægter i alt 3.531.132 3.419.284 3.011.484 210 Årets underskud 0 0 167.427 220 Indtægter og evt. underskud i alt 3.531.132 3.419.284 3.178.911 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 2
Balance AKTIVER Primo 2014 Tilgang Afgang Ultimo 2014 Anlægsaktiver 301 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum 42.804.643 42.804.643 Senere forbedringer 302 Regulering af prioritetsgæld 1.050.904 1.105.449 2.156.353 Obligationsbeholdning 304.9 Anlægsaktiver i alt 43.855.547 1.105.449 0 44.960.996 Omsætningsaktiver 305 Uafsluttede forbrugsregnskaber 307 Indestående Regionskommunen -1.483.261 384.531 0-1.098.730 309.9 Omsætningsaktiver i alt -1.483.261-1.098.730 310 AKTIVER I ALT 42.372.286 43.862.266 PASSIVER Primo 2014 Tilgang Afgang Ultimo 2014 Henlæggelser 401 Planl. og period. vedl. og fornyelse 56.229 200.000 151.374 104.855 402 Istandsættelse ved fraflytning 13.322 15.000 0 28.322 405 Tab ved fraflytning 405.1 Tabs- og vindingskonto (ekstra ordinær underskud) Henlæggelseskonto vedr. afviklede prioritetsydelser 406.9 Henlæggelser i alt 69.551 215.000 151.374 133.177 407 Underskud 1.552.812 0 320.906 1.231.907 407.9 Henlæggelser og underskud i alt -1.483.261-1.098.730 Langfristet gæld 408 Prioritetsgæld vedr. opførelsen A. Realkreditlån 34.809.789 1.105.449 668.942 35.246.296 408.1 B. Kommunens indskud 409 Beboerindskud 825.835 825.835 411 A. Ejendommens afskrivningskonto 8.219.923 668.942 8.888.865 B. Afvikling af underfinansiering 417 Langfristet gæld i alt 43.855.547 668.942 1.105.449 44.960.996 425 Anden kortfristet gæld 426 Kortfristet gæld i alt 430 PASSIVER I ALT 42.372.286 43.862.266 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 3
Balance Renteberegning Primo 2014-1.483.261 Ultimo -1.098.730 ½ -192.266 Medio 2014-1.675.527 Heraf beregnes rente Rentesats 0,82% Rente -13.739 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 4
Noter 105.9 Nettokapitaludgifter Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 1.081.947 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag 1.553.017 Ydelsesbidrag -894.172 1.740.792 106 Ejendommene er undtaget for ejendomsskat. 109 Der har tidligere været bogført renovation for aktivitetscentret hos boligerne. Korrektion vedr. renovation for tidligere er indsat under post 206. 111 El og varme til fællesarealerne El Røbo, beboernes andel 88.127 Klintebo, beboernes andel 222.160 udgift til el 310.287 Varme Olie indkøbt til Røbo, beboernes andel 139.573 heraf overført til varmeregnskabet -55.829 Fjernvarme indkøbt til Klintebo, beboernes andel 281.651 heraf overført til varmeregnskabet -112.660 Udgift til varme 252.734 Samlet el- og varmeudgift 563.022 114.1 Vinduespolering 116 De samlede udgifter fordeler sig således Hvidevarer 70.385 VVS og andre installationer 18.641 ABA anlæg mv 5.431 Udenomsareler 49.417 Malerarbejde 7.500 117 Der har været i alt 1 fraflytning i 2014 Istandsættelse er betalt af lejer 119 Antenneanlæg + boxerabonnement 129 Der har i 2014 været tomgang for i alt 21.944 som visitationen har dækket. 130 Der har været en fraflytning i 2014, hvor tilgodehavende ikke har kunnet godtgøres Det drejer sig om en måneds husleje samt en måneds varmebetaling. Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 4
Noter 140 Årets overskud skyldes især lavere udgifter til vand, varme og renovation, samt en korrektion vedr. tidligere år jf. note 206. Overskuddet overføres til konto 407, hvorved det akkumulerede underskud nedskrives med overskuddet. 206 Der er opkrævet renovation for dagcenteret ved Klintebi på boligernes konto. Dette tilbageføres for 2011-2013. Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 5
Budget for afdeling 103 Budgetperiode 01.01.2016-31.12.2016 Budget Budget Budget Resultat 2016 2015 2014 Ordinære udgifter 105.9 Nettokapitaludgifter 1.803.000 1.765.000 1.740.792 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter 165.000 180.000 113.420 109 Renovation m.v. 80.000 145.000 74.059 110 Forsikring 42.000 42.000 41.380 Energiudgifter 0 111* Afdelingens energiforbrug: 0 1. El og varme til fællesarealer 570.000 550.000 563.022 3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber 0 0 0 Aministration m.v. 0 112* Administration og regnskab 170.000 170.000 104.499 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.027.000 1.087.000 896.378 0 Variable udgifter 0 114* Ejendomsfunktionærer 285.000 285.000 245.000 114.1* Renholdelse 4.000 0 3.806 115 Alm. vedligeholdelse 75.000 75.000 77.799 116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 0 1. afholdte udgifter 340.000 190.000 151.374 2. Dækkes af henlæggelser -340.000-190.000-151.374 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 15.000 15.000 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -15.000-15.000 0 119* Diverse 5.000 4.000 11.586 119.9 Variable udgifter i alt 369.000 364.000 338.192 0 Henlæggelser 0 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse 300.000 200.000 200.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 5.000 15.000 15.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 305.000 215.000 215.000 0 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 3.504.000 3.431.000 3.190.362 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 5
Budget for afdeling 103 Budgetperiode 01.01.2016-31.12.2016 Budget Budget Budget Resultat 2016 2015 2014 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 6.126 131 Renteudgifter 8.000 11.000 13.739 133* Afvikling af opsamlet underskud, 5 år 250.000 300.000 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 258.000 311.000 19.865 0 139 Udgifter i alt 3.762.000 3.742.000 3.210.226 140 Årets overskud 0 0 320.906 150 Udgifter og overskud i alt 3.762.000 3.742.000 3.531.132 Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne 3.742.000 3.742.000 3.419.400 202 Rente indtægter 0 0 0 203.9 Ordinære udgifter i alt 3.742.000 3.742.000 3.419.400 Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 3.742.000 3.742.000 3.419.400 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 3.742.000 3.742.000 3.419.400 Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 6
Budget for afdeling 103 Budgetperiode 01.01.2016-31.12.2016 Noter til budget 111 El og varme til fælles arealerne Der arbejdes på en ny varmeløsning til Røbo 114 Ejendomssfunktionær ½ time om ugen pr. bolig 114.1 Vinduespolering 119 Udgift til abonnement Der er i 2014 afholdt en éngangsudgift til indstallering af digitalt tv. 133 Det akkumulerede underskud er nedbragt som følge af overskuddet i 2014. Der er indlagt en afdragsperiode på 5 år fra 2015. 201 Lejeindbetalingen er sat efter at driften skal balancere og at der afvikles på det opsamlede underskud. Der er ikke budgetteret med en ændring af lejen i 2016. Udarbejdet af Bornholms Regionskommune 7