Velkommen til Søhus vandværk s Generalforsamling 2017 1
ANDELSSELSKAB SØHUS VANDVÆRK ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 14 marts 2017 KL 19.30 DAGSORDEN 1: VALG AF DIRIGENT. 2: BESTYRELSENS BERETNING. 3: REGNSKAB. 4: BUDGET FOR 2017. Bilag budget 2017 Takstblad 2018 5: VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER. 6: VALG AF REVISOR. 7: INDKOMNE FORSLAG. 8: EVENTUELT. 2
Forbrugere og solgt vand 2016. ind 129402 % skyllevand 2704 2,09 spild på net 4118 3,18 fakturering 122580 94,73 total i alt 129402 100,00 Antal % af sidst år 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Parcelhuse 100,93 1114 90371 89538 93630 92682 93775 93746 95269 Etageboliger 102,48 512 26573 25930 25298 25618 25911 24983 24812 landbrug uden dyrehold landbrug med dyrehold landbrug usps.rør spuling fritidshuse svømmehal Gartnerdrift 111,86 4 849 759 1646 1923 6073 7502 2954 Industri/håndværk 106,61 13 2114 1983 2584 2803 2593 3155 2870 Daginstitutioner Døgninstitutioner 105,95 3 2673 2523 4891 2037 3158 2336 1785 Hotel/camping/spejderhytte 4 Fordeling for 2016 101,53 1647 122580 120733 128049 125063 131510 131722 127690
310000 260000 Solgt vand fra 1989 til 2016 m 3 og % % 100 90 210000 80 160000 70 110000 60 60000 50 10000 1 2 3 4 5 6 7 8 Årstal 1989 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 solgt 291552 127690,00 131722,00 131510,00 125063,00 128049,00 120733,00 122580,00 udvikling % 100,0 43,8 45,2 45,1 42,9 43,9 41,4 42,0 40 Årstal solgt udvikling % 5
0,65 0,60 El forbrug i forhold til Fynske vandværker KW per m3 vand 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,55 0,50 0,45 0,47 0,47 0,48 0,40 0,35 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,35 0,35 0,35 0,32 0,36 0,30 0,25 0,20 0,28 Søhus Fyn 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016 6 Vi har sparet 20 % på opsætning af solceller
Årsgennemsnit forbrug af skyllevand % af oppumpet vand 3,30 3,10 2,90 2,92 3,00 3,10 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,97 1,82 2,03 1,95 2,03 2,17 2,15 1,99 1,94 1,70 1,50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7
1800 Søhusvandværk solceller fra 2012 til 2017 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2012 49,69 291,82 106,27 25,85 2013 26,62 142,26 497,49 805,52 884,00 911,52 1041,50 783,28 490,16 303,16 136,05 55,32 2014 35,17 236,04 541,80 707,26 883,88 988,19 976,66 767,03 579,20 267,92 91,92 66,31 2015 69,54 145,25 465,68 859,76 861,60 870,24 903,20 834,36 573,30 270,32 163,19 95,20 2016 155,52 414,08 705,93 1102,47 1584,72 1495,62 1381,39 1529,53 1466,47 1271,02 1083,00 916,43 2017 265,00 399,00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8
Afgang vandværk På ledningsnet 9
10 Søhusvandværk aftale om kontrol 2017
11
Tilsyn uden bemærkninger Vi har indført ledelsessystem,der for kun eftersyn hvert 2 år 12
13
14
15
16
17
18
Kontrol af måler Vi får hver dag en liste ind med infokoder der, fortæller os hvad der er galt på den enkelte måler. Vi vil i starten ringe og fortælle at der er en fejlkode. Så må den enkelte andelshaver selv kontrollere for fejl. Derefter kan man ikke få tilbagebetaling for spild over 300 m 3 Der er altid andelshaverens ansvar at tilse måler, aldrig vandværkets 19
20 start
23
24
Slut beretning Grøn regnskab for Søhus Vandværk År 2016 El forbrug 43133 KW. Det vil sige 0,31 KW per m 3 vand Der bruges 2692 m 3 Vand(2,8%) Til filter skyl Der får lov at Bundfælde og løber Tilbage til naturen Rå vand ind 129316 m 3 Der sendes 1 tons slam til lossepladsen Der forsvinder 5891 m 3 på Nettet 4,56% Der leveres 120733 m 3 Rent vand (93,36%) til 1644forbruger
Regnskab for året 2016 Andelsselskabet Søhus Vandværk Vi er pålagt at overgå til nyt regnskabssystem samt at følge regnskabslovens regler, det har medført megen arbejde og en del kurser, jeg vil takke Bjarne for en særdeles god indsats. Det har også medført at vi måtte lave budgetlægningen om, det ser vi på ved budget. 30
Regnskab for året 2016 Andelsselskabet Søhus Vandværk 2016 2015 Note kr. t.kr. 5270 Odense N Nettoomsætning 1 1.020.673 1.279 Produktionsomkostninger 2-562.483-591 Bruttoresultat 458.190 688 Distributionsomkostninger 3-201.537-436 Administrationsomkostninger 4-332.121-320 Resultat af primær drift -75.468-68 Andre driftsindtægter 5 14.169 6 Resultat før finansielle poster -61.299-62 Finansielle indtægter 6 61.299 62 Årets resultat 0 0 31
Balance pr. 31. december 2016 2016 2015 Aktiver Noter kr. t.kr. Grunde og bygninger 645.374 635 Inventar, pumper og installationer 1.509.184 803 Ledningsnet og boringer 2.408.046 515 Materielle anlægsaktiver 7 4.562.604 1.953 Anlægsaktiver i alt 4.562.604 1.953 Varelager, vandmålere 0 144 Varebeholdninger i alt 0 144 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8 7.500 0 Andre tilgodehavender 9 385.643 61 Tilgodehavender i alt 393.143 61 Likvide beholdninger 3.757.885 4.440 32 Omsætningsaktiver i alt 4.151.028 4.645
Balance pr. 31. december 2016 2016 2015 Passiver Noter kr. t.kr. Egenkapital 0 0 Overført resultat 0 0 Egenkapital i alt 0 0 Overdækning 10 8.275.183 6.043 Langfristede gældsforpligtelser i alt 8.275.183 6.043 Leverandører af varer og tjenesteydelser 19.030 17 Anden gæld 11 419.419 538 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 438.449 555 Gældsforpligtelser i alt 8.713.632 6.598 33 Passiver i alt 8.713.632 6.598
Noter til resultatopgørelsen for 2016 2016 2015 kr. t.kr. Note 1 Netto omsætning Fast afgift 556.985 555 Kubikmeterafgift 671.910 605 Tilslutningsbidrag 2.008.452 42 Diverse indtægter 3.560 0 Gebyrer m. moms 6.620 9 Gebyrer u. moms 5.625 9 Eftergivet vandafgift 0 0 Overdækning/underdækning -2.232.479 59 Netto omsætning i alt 1.020.673 1.279 34
Note 2 Produktionsomkostninger Vedligeholdelse bygninger og boringer 34.834 8 Vedligeholdelse råvandsledning, installationer, inventar 81.429 186 Vedligeholdelse og køb af inventar 23.959 54 El til produktion 36.639 35 Vandanalyser og boringskontrol 38.690 26 Ejendomsskat 15.236 14 Løn, driftspersonale 42.030 32 Personaleomkostninger 1.518 1 60 % af formandens løn 64.584 64 Forsikringer 5.714 6 Afskrivninger i alt 217.850 165 Produktionsomkostninger i alt 562.483 591 35
Note 3 Distributionsomkostninger Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger 117.278 418 Afskrivninger i alt 84.259 18 Distributionsomkostninger i alt 201.537 436 36
37 Note 4 Administrationsomkostninger Honorar/ gager bestyrelse 215.280 214 Heraf overført til produktionsomkostninger -64.584-65 Kontingenter 10.968 11 Forsikringer 839 1 Kontorartikler 1.121 2 Kontorinventar vedligeholdelse/småanskaffelser 11.502 11 Porto og gebyrer 16.856 18 Telefon 17.562 15 Kørselsudgifter 9.749 8 Faglitteratur 0 1 Revisor og anden rådgivning 13.000 11 IT-udgifter incl. nye programmer 41.201 56 Generalforsamling 19.765 17 Mødeudgifter m.v. bestyrelsen 14.422 11 Julegaver bestyrelsen 5.356 5 Repræsentation, gaver m.v. 1.016 3 Kurser samt udgifter i forbindelse hermed 1.190 1 Ny hjemmeside 15.000 0 Tab på debitorer 1.398 0 Annoncer 480 0 Administrationsomkostninger i alt 332.121 320
Note 5 Andre driftsindtægter Målerdata 14.169 6 Andre driftsindtægter i alt 14.169 6 Note 6 Finansielle indtægter Renteindtægter, bank 61.299 62 Finansielle indtægter i alt 61.299 62 38
Noter til balancen for 2016 Note 7 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 2016 2015 kr. t.kr. Ledningsnet og Inventar, pumpe. boringer installationer Kostpris 1. januar 777.686 1.935.049 914.740 Tilgange 37.167 897.204 1.977.558 Kostpris 31. december 814.853 2.832.253 2.892.298 Afskrivninger pr. 1. januar 142.412 1.132.287 399.993 Årets afskrivninger 27.067 190.782 84.259 Afskrivninger pr. 31. december 169.479 1.323.069 484.252 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 645.374 1.509.184 2.408.046 39
Note 8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender brutto 6.075 0 Overført til kortfristet gæld 1.425 0 Tilgodehavender i alt 7.500 0 Note 9 Andre tilgodehavender Moms 264.328 0 Beregnede renter bank 86.955 57 Forudbetalte omkostninger 34.360 4 Andre tilgodehavender i alt 385.643 61 40
Note 10 Overdækning Overdækning pr. 1. januar 6.042.704 6.102 Årets overdækning, jf. note 1 2.232.479-59 Overdækning pr. 31. december 8.275.183 6.043 Note 11 Anden gæld Moms 0 84 Afgift af ledningsført vand 370.800 378 Årsafregning med forbrugere 46.475 76 Forbrugere med beløb tilgode 1.425 0 Skyldige lønudgifter m.v. 719 0 Anden gæld i alt 419.419 538 41
42
Fordeling af omkostninger Afskrivninger i alt 217.850 17% Administrationsomkostninger -332.121-25% Produktionsomkostninger -562.483-43% Distributionsomkostninger -201.537-15% 43
Katalog med stamdata for Søhusvandværk 2017 Stamdata Likviditetsbudget Investeringsplan Likviditetsbehov der beskriver de forhold der har indflydelse på de underliggende. der beregner måned for måned de udgifter vandværket har. beskriver de ny indkøb der i løbet af året. her beregner vi hvor stor en takst vi skulle have tage for året per m 3 og faste bidrag. Driftsbudget beregning af 2016 budget for 2017 samt 2018. Anlægskartotek opgørelse af alle indkøb, Anskaffelses sum, Afskrivnings per år. Forsynings- og stikledninger Beregning af forsynings- & stikledningsbidrag. Takstblad 2016 Beregning af takster tilslutninger. 44
Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Indtægter Bidrag - fast og variabelt 1.228.895 1.237.700 1.237.700 Tilslutningsbidrag 0 0 0 Gebyrer 15.805 0 0 Øvrige indtægter 75.468 40.000 40.000 Indtægter i alt 1.320.168 1.277.700 1.277.700 Produktionsomkostninger Vedligeholdelse 140.222 290.000 296.400 El 36.639 37.738 38.870 Vandanalyser og boringskontrol 38.690 39.851 41.046 Løn, driftspersonale 106.614 103.983 104.423 Øvrige produktionsomkostninger 22.468 36.578 37.676 Afskrivninger 217.850 216.305 160.131 Produktionsomkostninger i alt 562.483 724.455 678.546
Distributionsomkostninger Vedligeholdelse 117.278 290.000 296.400 El 0 0 0 Øvrige distributionsomkostninger 0 0 0 Afskrivninger 84.259 84.259 84.259 Distributionsomkostninger i alt 201.537 374.259 380.659 Administrationsomkostninger Vand, varme, renovation mv. 0 0 0 Bestyrelse 19.778 20.371 20.982 Generalforsamling 19.765 20.358 20.969 Løn 150.696 152.203 153.725 Porto og gebyrer 16.856 17.362 17.883 Kontorartikler og telefon 30.185 31.091 32.024 IT, hjemmeside, server mv. 56.201 42.437 43.710 Licenser, faglitteratur og kontingenter 10.968 12.161 12.526 Kursusudgifter 1.190 0 0 Forsikringer 839 0 0 Øvrige administrationsomkostninger 25.643 41.648 42.899 Administrationsomkostninger i alt 332.121 337.631 344.718 46 Omkostninger i alt 1.096.141 1.436.345 1.403.923
Takstblad for Søhus vandværk 2017 Driftsbidrag Excl. moms Incl. moms Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 155 193,75 Målerafgift årlig pr. vandmåler 1,5 m3 kr. 250 312,50 Målerafgift årlig pr. vandmåler 6 m3 kr. 500 625,00 Vandafgift pr. m3. kr. 5,5 6,88 Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) Kr. 6,25 7,81 Anlægsbidrag i byzone Stiklednings- Hovedanlæg Forsynings- Stikledning I alt kr. I alt kr. Dimension Ledning Excl. moms Incl. moms 32 mm 5.920 7.344 9.300 22.564 28.205,00 40 mm 11.840 7.344 9.800 28.984 36.230,00 50 mm 17.760 7.344 10.300 35.404 44.255,00 63 mm 23.680 7.344 10.800 41.824 52.280,00 Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning. 47
Hvad skal vi så bruge penge til de næst år 1: Der skal være penge til et beredskab ved en forurening. 2: opsætning af master aflæsning af måler. 3: Indsatsplaner lovpligtig. 4: Kontrol af måler. renovere stikledninger. 5: Løbende renovering værk og ledninger. 6: Renovering af utætte stophaner. 7: Renovering af boring. Filter, iltning af vandet. 48
Takstblad for Søhus vandværk 2018 Driftsbidrag Excl. moms Incl. moms Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 155 193,75 Målerafgift årlig pr. vandmåler 1,5 m3 kr. 250 312,50 Målerafgift årlig pr. vandmåler 6 m3 kr. 500 625,00 Vandafgift pr. m3. kr. 5,5 6,88 Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) Kr. 6,25 7,81 Anlægsbidrag i byzone Stiklednings- Hovedanlæg Forsynings- Stikledning I alt kr. I alt kr. Dimension Ledning Excl. moms Incl. moms 32 mm 5.920 7.344 9.300 22.564 28.205,00 40 mm 11.840 7.344 9.800 28.984 36.230,00 50 mm 17.760 7.344 10.300 35.404 44.255,00 63 mm 23.680 7.344 10.800 41.824 52.280,00 Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning. 49
2017 priser Odense Søhus Vandpris 8,50 5,50 Grundvandskrone 1,00 0,00 Statsafgift på vand 6,25 6,25 Vandafledningsbidrag 31,40 30,90 i Alt excl.moms 47,15 42,65 Moms 25% 11,79 10,66 I alt, incl. Moms 58,94 53,31 5,63 årsforbrug på 120 M 3 incl.alt 120 120 Vandpris 1020,00 660,00 Målerafgift og fast per bolig 480,00 405,00 grundvandskrone 120,00 0,00 Statsafgift på vand 750,00 750,00 Vandafledningsbidrag 3768,00 3708,00 fast vandafledningsbidrag per stk 590,00 590,00 Vandpris 6728,00 6113,00 Moms 25% 1682,00 1528,25 i Alt excl.moms 6728,00 6113,00 I alt, incl. Moms 8410,00 7641,25 70,08 63,68 6,41 Dif ved et forbrug på 120m 3 768,75 50 Fordeling vandpriser ca. 60% faste priser 40%
Odense tal 2017 Vandpris; 1020,00; 12% Moms 25%; 1682,00; 20% Målerafgift og fast per bolig; 480,00; 6% grundvandskrone; 120,00; 1% fast vandafledningsbidrag per stk; 590,00; 7% Statsafgift på vand ; 750,00; 9% Vandafledningsbidrag; 3768,00; 45% 51
Generalforsamling den 14 03-17 Valg af bestyrelse. Aksel Snerling Lars Nyholm Ønsker genvalg Ønsker genvalg Suppleanter. Martin Køster Kristian Jørgensen. Den øvrige bestyrelse. Bjarne Petersen John Andersen Bert van Malkenhorst Ønsker genvalg Ønsker genvalg 52
Valg af Revisor Jes Larsen Hjallesegade 54B 5260 Odense S Bestyrelsen anbefaler at forsætte 53
Foromtale: Sprøjtefri Have Igen i år kan du gøre en forskel 22. marts er det FN s internationale vanddag, og Danske Vandværker er igen med i den landsdækkende kampagne Sprøjtefri Have. Den danske vandbranche sætter sammen med Danmarks Naturfredningsforening spot på haveejerne, og opfordringen lyder: Lad nu sprøjtegiften stå og brug i stedet jernet til at bekæmpe ukrudtet. 54 Kampagnepremiere i uge 12 og 13 Du kan se spottet på TV 2 regionerne i ugerne 12 og 13 i reklameblokkene 17:15, 18:15, 19:55 eller 22:25.
55