DRAGØR TENNIS ÅRSREGNSKAB 2017 Dragør Tennis - Årsregnskab 2017 1/12 20.
FORENINGSOPLYSNINGER Forening: Dragør Tennis Strand jægervej 31b 2791 Dragør CVR-nr.: 841999214 Bestyrelse: Jens Hollesen Steen Jørgensen Charlotte Gottlieb Thorring Per Henriksen Ole Jespersen Jim Guldbrandsen Lone Remsted Formand Næstformand Sekretær Kasserer Medlem (Formand for Bane- og Klubhusudvalget) Medlem (Formand for Senior- og Veteranudvalget) Medlem (Formand for Ungdomsudvalget) Revision: Finn Herche Jørgen Lund Udvalg i henhold til vedtægter: Bane og klubhus Ole Jespersen, formand Søren Espensen Ungdom Lone Remsted, formand Senior og Veteran Jim Guldbrandsen, formand Dragør Tennis - Årsregnskab 2017 2/12 20. februar 2018
ÅRSBERETNING ØKONOMISK Årets udvikling Årets resultat for 2017 blev et overskud på kr. 51.683 mod et budgetteret overskud på kr. 30.000. ' Året har været præget af stor aktivitet samt udvidelse af anlægget med etablering af 2 nye baner samt 3 U10 baner, med deraf følgende øgede udgifter. Bestyrelsen anser årets resultat som meget tilfredsstillende og er fortsat godt udgangspunkt for den videre udvikling af Dragør Tennis, når flertallet i Dragør Kommunalbestyrelse vil være medspiller i stedet for modspiller til en tennisklub i Dragør Kommune Slåmuren blev optaget som aktiv i 2016 og afskrives fortsat i perioden 2017 til 2025. De nye baner er optaget som aktiv i indeværende år og afskrives over perioden 2017 til 2026. Dragør tennis har i år 2017 haft en medlemstilgang på 31 aktive medlemmer, fra 474 aktive til 505 aktive medlemmer. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra regnskabsåret er afsluttet og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet 2017. Dragør, den 20. februar 2018 Jens Hollesen Formand Per Henriksen Kasserer Dragør Tennis - Årsregnskab 2017 3/12 20. februar 2018
BESTYRELSENS GODKENDELSE Regnskab 2017 og oplæg til budget 2018 er gennemgået og godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 2018-02-20. Dragør den 20. februar 2018. Hollesen Jørgensen Næstformand Charlotte Gottlieb Thorrii Sekretær Medlem/Formand Bane og klubhus Dragør Tennis - Årsregnskab 2017 4/12 20. februar 2018
REVISIONSPÅTEGNING Som generalforsamlings valgte revisorer har vi revideret det af kassereren aflagte driftsregnskab og status for 2017 for Dragør Tennis den 14. februar 2018. Revisionen er foretaget i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper for revision af klubregnskaber. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Dragør Tennis aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af Dragør Tennis aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017 Dragør den 14. februar 2018 Revisor Jørge Re vis Dragør Tennis - Årsregnskab 2017 5/12 20. februar 2018
ANVENDT REGNSKABSPRINCIP Generelt Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Medlemskontingenter og øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i den periode, som de vedrører og betales. Udgifter Udgifter indregnes i resultatopgørelsen den dato de forfalder og periodiseres ikke. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Baneanlæg, baneforbedringer og udstyr måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider, dog straks afskrives inventar og IT-udstyr. Væsentlige baneforbedringer afskrives over 10 år, medmindre det tages som en straks afskrivning. Generelt betales aktiver med en kostpris på under kr. 12.300 pr. enhed som omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Slåmuren er optaget som aktiv, med 8/10 af værdien, de første afskrivninger er foretaget i 2016 og 2017. Slåmuren afskrives i perioden 2016 til 2025 med kr. 13.750,00 årligt. De nye baner er ligeledes optaget som aktiv, med 9/10 af værdien. Den første afskrivning er foretaget i 2017. Banerne afskrives i perioden 2017 til 2026 med kr. 70.250,00 årligt. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gældforpligtigelser Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Dragør Tennis - Årsregnskab 2017 6/12 20. februar 2018
RESULTATOPGØRELSE - DRIFTSREGNSKAB 1. januar 2017-31. december 2017 (samt budget 2018) Kr. INDTÆGTER Note Regnskab Budget Regnskab Budget 2016 2017 2017 2018 Medlemskontingent, sommer 1 467.125 491.000 497.950 525.000 Medlemskontingent, vinter 1 2.000 1.000 4.400 3.000 Tilskud Dragør Kommune 2 450.134 450.000 516.112 527.000 Træning, Senior 1 240.485 240.000 294.692 295.000 Træning, Ungdom u. 25 år 1 304.025 305.000 249.425 260.000 Tennisskoler 1 72.650 75.000 90.911 100.000 Diverse indtægter 103.073 65.000 62.236 71.000 INDTÆGTER I ALT 1.639.492 1.627.000 1.715.726 1.781.000 UDGIFTER Klubhus 3 191.583 192.000 211.917 206.000 Baneanlæg 4 292.154 267.250 267.443 305.000 Baneanlæg. Afskrivninger 4 13.750 13.750 84.000 84.000 Aktiviteter 5 942.952 980.000 974.394 1.029.000 Kurser 8.375 10.000 13.100 16.000 Medlemssammenkomster 17.417 30.000 13.896 25.000 Administration 6 94.802 104.000 99.293 106.000 Diverse udgifter 0 0 0 0 UDGIFTER I ALT 1.561.033 1.597.000 1.664.043 1.771.000 Renter netto 0 0 0 0 ÅRETS RESULTAT 78.459 30.000 51.683 10.000 Dragør Tennis - Årsregnskab 2017 7/12 20. februar 2018
STATUS - BALANCE 31. december 2017 Kr. Regnskab Regnskab 2016 2017 AKTIVER Klubhus 520.000 520.000 Materielle Aktiver (Slåmur) 123.750 110.000 Materielle Aktiver (Nye baner) - 632.250 Driftskonto 483.106 279.434 Opsparingskonto 366.811 0 Kreditkort & Mobilepaykonto 1.115 6.184 Tilgodehavender 1.928 0,00 AKTIVER I ALT 1.496.710 1.547.868 PASSIVER Egenkapital primo 1.250.003 1.328.462 Regulering - 0 Ejendomsværdiændring - 0 Årets resultat 78.459 51.683 Indskud DTBS - 0 Egenkapital ultimo 1.328.462 1.380.145 Skyldige lønmodtager omk. Feriepenge, A-skat, AM o.l. 26.727 18.571 Skyldige omkostninger 80.620 10.752 Skyldige omkostninger, Løn 57.000 Tennisrejse Mallorca 2018, forudbetaling 60.900 81.400 PASSIVER I ALT 1.496.710 1.547.868 Noter balance: - Skyldige lønmodtager omk. Feriepenge, A-skat, AM o.l. Gæld til SKAT mv. (betales januar 2018) - Skyldige omkostninger Faktura på tøj og renovation, bliver først betalt primo 2018 - Skyldige omkostninger, Løn Hensat ferieafregning til fastansatte. - Tennisrejse Mallorca 2018, forudbetaling Forudbetaling af tennisrejse. Betaling februar 2018. Dragør Tennis - Årsregnskab 2017 8/12 20. februar 2018
SPECIFIKATIONER - IHT. FOLKEOPLYSNINGSLOVEN NOTE 1: KONTINGENTER OG GEBYRER (KR.) Medlemskontingenter mv. 2015 2016 2017 Ungdom, kontingent sommer 87.825 110.300 102.950 Ungdom, kontingent vinter 2.075 1.750 2.500 Ungdom, træning sommer 102.784 143.175 123.150 Ungdom, træning vinter 100.175 160.850 126.275 Ungdom, tennisskole 69.300 72.650 90.911 Ung senior, kontingent sommer 6.300 3.800 13.300 Ung senior, kontingent vinter 0 0 100 Ungdom, i alt 368.459 492.525 459.186 Senior, kontingent sommer 330.920 349.025 378.000 Senior, kontingent vinter 250 250 1.800 Senior, tennisskole 0 0 0 Senior, træning (sommer og vinter) 152.470 240.485 294.692 Senior, i alt 483.640 589.760 674.492 Elitetræning (sommer og vinter) 56.900 0 Elitetræning, i alt 56.900 0 0 Passive i alt 3.600 4.000 3.700 Kontingenter, træning i alt 912.599 1.086.285 1.137.378 Gebyrer (indmeldelse og rykker) 2015 2016 2017 Seniorer 2.500 2.900 3.700 Ung seniorer 0 0 200 Ungdom 4.500 6.000 3.100 Rykkergebyrer, gaaster, boldmaskine 2.400 850 3.820 Gebyrer, i alt 9.400 9.750 10.820 Kontingenter og gebyrer, i alt 921.999 1.096.035 1.148.198 NOTE 2: KOMMUNETILSKUD (KR.) Kommunetilskud 2015 2016 2017 Baner 303.050 312.744 323.408 Klubhus, lokaletilskud 50.993 49.490 112.016 Aktiviteter 81.700 77.900 80.688 Særlige tilskud, kurser m.m. 0 10.000 0 Tilskud fra kommunen, i alt 435.743 450.134 516.112 Dragør Tennis - Årsregnskab 2017 9/12 20. februar
SPECIFIKATIONER - IHT. FOLKEOPLYSNINGSLOVEN NOTE 3: KLUBHUS (KR.) Klubhus 2015 2016 2017 Vand, el, gas og renovation 40.568 54.713 64.194 Rengøring 82.027 80.748 80.978 Lukning af anlæg 3.600 3.360 3.300 Køkken, kaffe mv. 2.963 3.505 2.270 Vedl. hold./sikring 3.692 2.241 10.262 Nyanskaffelser 7.562 0 285 Forsikring, tlf. TV mv. 27.100 47.016 50.627 Klubhus, i alt 167.512 191.583 211.917 NOTE 4: BANER (KR.) Baner 2015 2016 2017 Bane re parat ioner 59.123 65.099 60.204 Banerekvisitter og grus 16.056 7.755 14.811 Nyt og vedligehold 36.875 70.724 35.467 Afskrivninger - 13.750 84.000 Bolde 50.974 68.380 70.960 Banemand 81.034 80.196 86.001 Baner, i alt 244.061 305.904 351.443 NOTE 5: AKTIVITETER (KR.) Aktiviteter 2015 2016 2017 Ungdom 512.391 577.085 585.992 Seniorer 250.019 365.867 388.402 Elite 110.575 0 0 Aktiviteter, i alt 872.985 942.952 974.394 NOTE 6: ADMINISTRATION (KR.) Administration 2015 2016 2017 Kontingenter (DTF, KTU mv.) 39.746 40.272 40.500 Møder 17.276 15.093 17.097 Telefonudgifter 7.000 0 2.000 Kontorartikler/porto/Gebyr 14.509 12.586 16.404 IT-udgifter 9.162 5.467 4.769 Regnskabsføring - 10.000 10.000 10.000 I øvrigt (gaver, annoncer, mv.) 11.624 11.385 8.523 Administration, i alt 109.318 94.802 99.293 Dragør Tennis - Årsregnskab 2017 10/12 20. februar 2018
MEDLEMSSTATISTIK PR. 31. DECEMBER 2017 Medlemsgruppe M/K 0-12 år 13-18 år 19-24 år 25-59 år +60 år lait 2016 Senior K 78 41 119 109 M 105 70 175 171 lait 183 111 294 280 Ungsenior K 3 3 2 M 12 12 2 lait 15 15 4 Ungdom K 53 26 79 84 M 63 27 90 83 lait 116 53 169 167 Passiv K 1 5 6 12 16 M 8 14 22 21 lait 1 13 20 34 37 Æresmedlem K M 3 3 3 lait 3 3 3 Kontingentfri K 1 1 1 M lait 1 1 1 Ansat K M 1 1 1 lait 1 1 1 Holdkaptajn/ K 3 1 4 2 Udv. Formænd M 1 1 1 lait 4 1 5 3 Revisor K M 2 2 2 lait 2 2 2 Familiemedlem K 2 1 2 5 4 M 1 2 3 2 lait 3 1 2 2 8 6 Bestyrelse K 2 2 2 M 3 2 5 5 lait 5 2 7 7 Alle grupper K 55 27 4 88 51 225 220 M 64 27 12 120 91 314 291 lait 119 54 16 208 142 539 511 Aktive 505 474 Senior (> 25 år) 317 301 Ungdom (< 25 år) 188 173 Dragør Tennis - Årsregnskab 2017 11/12 20. februar 2018
KLUBMESTRE 2017 A-rækken: Dame Single Marie Brinkgaard Dame Double Bjørg Læssøe & Marie Brinkgaard Mix Double Estelle Dehn-Christoffersen & Christian Fossick Herre Single Patrick Ørngreen Herre Double Ikke afviklet 2017 B-rækken: Dame Single Ida Storm Ankerstjerne Dame Double Dorthe Gotfredsen & Charlotte Gottlieb Thorring Mix Double Christina Mora Lubecker & Simon Liibecker Herre Single René Jensen Herre Double René Jensen & Jacob Krogh C-rækken: Dame Single Christina Mora Lubecker Herre Single Thor Læssøe Veteran: Dame Single +40 Lena Nielsen Dame Single +50 Lena Nielsen Dame Single +60 Ikke afviklet 2017 Dame Double +40 Ikke afviklet 2017 Dame Double +50 Dorthe Gotfredsen & Pia Krønlein Mix Double +40/45 Charlotte Gottlieb Thorring & Joakim Thorring Mix Double +50/55 Dorthe Gotfredsen & Jens Simonsen Herre Single +45 Thomas Holte Herre Single +55 Michael Kristensen Herre Single +60 Ikke afviklet 2017 Herre Single +65 Ikke afviklet 2017 Herre Double +45 Jan Bitterhoff & Joakim Thorring Herre Double +55 Ikke afviklet 2017 Herre Double +65 Ikke afviklet 2017 Unadom: Pige Single U10 Mathilde Brinkgaard Drenge Single U12 Single U16 Emil Remsted Oliver Lauritsen Drenge Double U12 Double U16 Emil Vendelboe Hagensen & Gustav Blok Clevin Christian Holte & August Houmark Hansen Dragør Tennis - Årsregnskab 2017 12/12 20. februar 2018