Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Referat Dato: 27-04-2017 Ref.: lbs Mødenr.: 1/2017 Mødedato: 4. april 2017 kl. 16.00-18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby. Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. december 2016 2. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokol 2016 3. Godkendelse og underskrift af regnskab for 2016 4. Godkendelse af regnskab for anlæg 2016 5. Godkendelse af budgetopfølgning for drift, 2017 6. Lukket punkt 7. Godkendelse af revideret budget for projektet Sorgenfrigård Syd 8. Orientering om Fæstningskanalen 9. Orientering om årsberetning for 2016 10. Orientering v/direktøren 11. Eventuelt Deltagere Peter Linde Formand pl@net.dialog.dk Henrik Brade Johansen Næstformand hrj@ltk.dk Henrik Peter Bang Medlem henrik.p.bang@gmail.com David Bo Sønderberg Medlem ds1970@gmail.com Jakob Dahl Christiansen Medlem jakob@dahl-christiansen.dk Birgitte Myrthue Thorsen Medlem bmt@ltf.dk Henrik Holst Hansen Medlem hhh@ltf.dk Jens Ulrik Madsen Medlem jens.ulrik.madsen@ndtih.com Jørn Gettermann Medlem joern@gettermann.dk Per Plannthin Direktør ppl@ltf.dk Ellen Langfrits Vicedirektør ela@ltf.dk Marianne Taanum Bak Økonomichef mtb@ltf.dk Afbud: Michael Hansen Pagh Medlem mch@ltf.dk 1
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. december 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmøde den 13. december 2016. Samtidig bedes referat underskrives. 1.1: Referat fra bestyrelsesmøde den 13. december 2016 Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2015 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Peter Linde opfordrede alle til at notere datoerne for årets bestyrelsesmøde i deres kalender. 2. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokol 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollat af 4. april 2017. Samtidig bedes revisionsprotokollen underskrevet. Revisionen er generelt meget tilfredse med LTF s økonomiadministration og har ikke ønsker om yderligere tiltag på området. Thomas Riis fra EY vil gennemgå revisionsprotokollen på mødet. 2.1: Statusprotokol 2016 Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding Thomas Riis fra EY gennemgik revisionsprotokol af 4. april 2017. Der er kommet en ny revisorlov, hvor der ikke længere stilles krav om at der udarbejdes en selvstændig revisionsprotokol for hvert selskab. EY udarbejder derfor fremover kun en revisionsprotokol for holding, der vedrører alle koncernens selskaber. Af anlægsinvesteringer blev projekterne Fæstningskanalen og AnitaMOX nævnt som særlige projekter der bør have bestyrelsens opmærksomhed. Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollen af 4. april 2017. 2
3. Godkendelse og underskrift af regnskab for 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskab for 2016. Samtidig bedes regnskabet underskrevet. Regnskabet for 2016 viser en samlet omsætning i koncernen på 243.382 t.kr. Årets resultat udgør 42.583 t.kr. Der er investeret for knap 114 mio. kr. i materielle anlægsaktiver. Det er ledelsens vurdering, at regnskaberne samlet set viser et tilfredsstillende resultat. Thomas Riis fra EY vil på mødet gennemgå regnskab 2016 for selskaberne. 3.1: Årsrapport 2016 Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding 3.2: Årsrapport 2016 Lyngby-Taarbæk Forsyning 3.3: Årsrapport 2016 Lyngby-Taarbæk Spildevand 3.4: Årsrapport 2016 Lyngby-Taarbæk Vand 3.5: Årsrapport 2016 Lyngby-Taarbæk Affald Thomas Riis fra EY gennemgik årsrapporterne for alle selskaber for 2016. Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporterne for alle selskaber for 2016. 4. Godkendelse af regnskab for anlæg 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskab for anlæg 2016. Som nyt initiativ fremlægger vi fremover særskilte anlægsregnskaber for projekter med et samlet budget på over 5 mio. kr., når de er afsluttet. For 2016 er der afsluttet to projekter over 5 mio. kr. i hhv. vand og spildevand. Ledningsrenovering Spildevand 2016 Forsyningen har i alt 443 km spildevandsledninger med en gennemsnitsalder på ca. 55 år. Der er i 2016 renoveret ca. 4.090 meter kloakledninger. Samlet set svarer dette til 0,9% af spildevandsledningerne. Formålet med renoveringen er at undgå driftsproblemer som f.eks. forstoppelser af kloakken, vand i kældre, ind-/udsivning af vand samt afhjælpning af rotteproblemer. Afsat i budget 2016 Afholdt i 2016 Afvigelse 8.100 t.kr. 9.253 t.kr. 1.153 t.kr. 3
Afvigelsen skyldes af projektet ved Mortonsvej blev dyrere blandt andet pga. behov for grundvandssænkning. Furesøkrogen blev dyrere på grund af en udvidelse af opgaven med entreprisen med renovering af regnvandsledningerne, som lå nær spildevandsledningerne. I Ørholm, var der behov for at renovere flere ledninger end forventet, da de ved nærmere eftersyn var i meget dårlig stand. Den ekstra finansiering til projekterne blev taget af den samlede anlægssum på spildevand. Ledningsrenovering Vand 2016 Forsyningen har i alt 276 km. vandledninger med en gennemsnitsalder på ca.52 år. Der er i 2016 renoveret i alt ca. 6.050 meter vandledninger, nedlagt 1.800 meter ny forsyningsledning på Dyrehavegårds Jorde og udlagt 320 meter ny råvandsledning til vandværk. Samlet svarer dette til 3% af vandledningerne. Afsat i budget 2016 Afholdt i 2016 Afvigelse 19.200 t.kr. 22.284 t.kr. 3.084 t.kr. Afvigelsen skyldes at en stor del af ledningsrenoveringen blev anlagt i Bondebyen, som er et meget kompliceret område at arbejde i. Der er mange ledninger i jorden og meget lidt plads at arbejde på. Samtidig skal man sikre de gamle huse når man graver helt op ad soklen. Dette var der ikke taget tilstrækkelig højde for i projekteringen. Der blev derudover renoveret 750 meter mere end oprindelig planlagt i Bondebyen, da den ekstra ledningsstrækning var dårligere end forudset. Ligeledes har der på projektet i Bondebyen været mange stik, hvilket betyder en merudgift til brolægning og gravearbejde. Nærmere redegørelse se bilag 4.2 4.1 Notat om ledningsrenovering for Spildevand 2016 4.2 Notat om ledningsrenovering for Vand 2016 Ellen Langfrits gennemgik regnskab for anlægsprojekter i 2016. Spildevand: Det er renoveret ca. 4 km. Ledninger i 2016. Oprindeligt var der afsat kr. 8,1 mio. til kloakledninger. Budgettet er overskredet med ca. kr. 1,1 mio.. Dette skyldes, at nogle ledninger var i dårligere stand end først antaget, det blev vurderet at det kunne betale sig at renovere dem, når LTF allerede var i gang i området. Den ekstra finansiering er taget af dem samlede anlægssum for spildevand. Vand: I 2016 blev der budgetteret med kr. 19,2 mio. til renovering af vandledninger. Budgettet blev overskredet med ca. kr. 3 mio. Dette skyldes, at renoveringsarbejdet i Bondebyen var mere kompliceret end først antaget, pga. lidt plads og gamle huse, som skulle sikres under gravearbejdet. Herudover blev der renoveret 750 meter ekstra ledning end først planlagt pga. ledningernes dårlige stand. Den ekstra finansiering blev taget fra den samlede anlægssum på Vand. LTF har selv stået for en del af vandledningerne i 2016. Når LTF selv renoverer ledningerne, kan det gøres væsentligt billigere end hvis der er eksterne entreprenører på opgaven. Dog kan nogle opgaver være så store, at LTF er nødt til at hyre eksterne entreprenører til at udføre arbejdet. 4
Bestyrelsen godkendte regnskab for anlæg 2016. 5. Godkendelse af budgetopfølgning for drift, 2017 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift, januar-februar 2017. Overordnet set overholdes driftsbudgetterne på både indtægts- og omkostningssiden, jf. bilag 5.1 og bilag 5.2. Vand og Spildevand, som er reguleret af vandsektorloven overholder ligeledes deres økonomiske ramme for driftsomkostninger, som det fremgår af bilag 5.1. Det forventes, at alle driftsbudgetter for 2017 vil blive overholdt. Nedenfor gennemgås bemærkninger til de enkelte selskaber. Service Der faktureres samlet set færre timer til Spildevand, Affald og Mølleåværket end budgetteret. Dette skyldes en række vakante stillinger i årets to første måneder. Der faktureres flere timer til Vand. Det skyldes, at der har været mange brud i årets første to måneder. Dette er en tendens der ses hvert år. Fra marts 2017 er en række stillinger blevet genbesat, så det solgte antal timer vil stige i marts og frem. På IT-området ligger service over budget. Det skyldes, at det har været nødvendigt at indgå ekstra aftaler til sikker post, ekstra backup samt nye licenser. Vand Vand følger budgettet på en række områder. Dog er der enkelte områder, hvor der er anvendt flere ressourcer end budgetteret. Distributionsomkostningerne er højere end budgetteret og skyldes primært ledningsbrud i årets første to måneder, hvilket som nævnt er en tendens, der ses hvert år. De øvrige poster hvor budgettet ligger over budget skyldes, at der er betalt abonnementer, forsikring, vægtafgift mv som dækker hele 2017. Spildevand Spildevand følger eller ligger lidt under budget på både indtægts- og omkostningssiden. Der har været vakante stillinger i årets første måneder, hvilket betyder at posterne lønomkostninger, der indeholder de fakturerede timer fra service er lavere end budgetteret. I spildevand er der ligeledes poster, hvor der er betalt for abonnementer, forsikring, vægtafgift mv som dækker hele 2017. Affald Affald følger eller ligger lidt under budget på både indtægts- og omkostningssiden. I affald er der ligeledes poster, hvor der er betalt for abonnementer, forsikring, vægtafgift mv som dækker hele 2017. På bilag 5.2 svarer forbruget for februar (2 måneder) til 16,6 %. Som tidligere nævnt er den nye vandsektorlov trådt i kraft fra 2017. Det betyder, at selskaberne ikke længere tildeles et prisloft, men en total økonomisk ramme, der skal dække omkostninger til både drift 5
og anlæg og finansielle omkostninger. Der beregnes et effektiviseringskrav for både drift og anlæg, som fratrækkes den økonomiske ramme. I LTF s interne styring fastholder vi indtil videre, de rammer, der er beregnet til hhv. drift og anlæg. I bilag 5.1 vil der således fortsat fremgå en økonomisk ramme til drift, som er beregnet på baggrund af tidligere års driftsomkostninger. Dette sker for at sikre, at der fortsat er et internt krav om løbende effektivisering af driften. 5.1: Budgetopfølgning for Service, Vand, Spildevand og Affald jan-feb 2017 5.2:Driftsregnskab for Service, Vand, Spildevand og Affald jan-feb 2017 Marianne Taanum Bak gennemgik budget for drift, januar-februar 2017. Der er en mindre budgetoverskridelse i Service. Dette skyldes, at der faktureres færre timer til Spildevand, Affald og Mølleåværket end budgetteret, pga. en række vakante stillinger i årets to første måneder. En række af disse stillinger er besat fra den 1.marts. Der faktureres flere timer til Vand. Det skyldes, at der har været mange brud i årets første to måneder. Dette er en tendens der ses hvert år. Det forventes at blive udlignet i løbet af 2017. De øvrige selskaber overholder budgetterne. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgning for januar-februar 2017. 6. Lukket punkt Afsnit udeladt. Afsnit udeladt. 7. Godkendelse af revideret budget for projektet Sorgenfrigård Syd Det indstilles, at bestyrelsen godkender det reviderede budget for projektet. Etape 1 af klimaprojektet i Sorgenfrigård Syd, som blev udført i 2015-16, omfattede separering af vejvand i Caroline Amalievej med tilstødende veje samt udførelse af et klimakryds ved Fuglsangsvej/Carolina Amalievej. Nu udføres etape 2, som omfatter etablering af et nyt overjordisk regnvandsbassin på 2.400 m 3 i Badeparken, etablering af et nyt underjordisk regnvandsbassin på 500 m 3 ved Slotsvænget og etablering af en ny større regnvandsledning og 10 regnbede med et samlet volumen på 300 m 3 i Lundtoftevej. Efter indhentning af tilbud på etape II kræver det en budgetforøgelse på 24% at fuldføre projektet. 6
7.1 Redegørelse for revideret budget for Sorgenfrigård Syd Ellen Langfrits gennemgik projektet Sorgenfrigård Syd og det reviderede budget. Første etape af projektet er færdigt, og LTF er klar til at begynde anden etape. Der er en budgetforhøjelse på kr. 7,2 mio. der bl.a. skyldes at priserne er højere i dag, end da det oprindelige budget blev udarbejdet. Der blev stillet spørgsmål til, om ikke det var muligt at nedsive på stadion som er ejet af kommunen. Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for projektet Sorgenfrigård Syd. Dog med den bemærkning, at det skal undersøges om en del af regnvandet evt. kan nedsives på eller ved stadion. 8. Orientering om Fæstningskanalen Forelægges til orientering Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Rådgiveropgaven har været i udbud. Der er løbende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og LTK omkring rammer for planlægning af byrum i kanalparken, som kan tilpasse Fæstningskanalens udtryk. Deadline for VVM er 20. april 2017. Den bliver behandlet politisk den 2. maj 2017 og vedtages endeligt den 22. december 2017. LTF har udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale med LTK i forhold til opgavefordeling, grænseflader, ansvarsfordeling med drift mm. LTK har taget positivt imod den og vender tilbage med kommentarer. Der har været afholdt et temamøde med interesserede KMB medlemmer omkring VVM og påbud med separering af regnvand på private matrikler. Punktet er efterfølgende taget af KMB s dagsorden og sendt tilbage til TMU med henblik på at få udarbejdet en mere langsigtet strategi for et evt. påbud. Der arbejdes løbende med myndigheden for at få en udledningstilladelse til Lyngby Sø og Mølleåen. Som alternativ arbejder forsyningen nu på at vende vandstrømmen i Fæstningskanalen og lede det fra Helsingørmotorvejen til Mølleåværket i en trykledning og derfra videre til Øresund. Københavns Kommune vil ikke kræve økonomisk kompensation for arealinddragelse ved etablering af kanal og flytning af kolonihaverne. 8.1 Notat om Fæstningskanalen 7
Ellen Langfrits orienterede om, at der nu er valgt ny rådgiver for projektet. LTF er i dialog med Slots- og Naturstyrelsen vedr. muligheden for at skabe et byrum langs Fæstningskanalen. Som reglerne er, må der, når Fæstningskanalen er etableret, ikke nybygges inden for 100 m på hver side af kanalen. Dette betyder, at der skal etableres et byrum inden, at selve arbejdet med Fæstningskanalen går i gang. LTF er ved at undersøge muligheden for, at vandet i Fæstningskanalen kan løbe modsatte vej, end først planlagt. Dette vil give mulighed for, at vandet via en trykledning kan blive ledt ud i Øresund. Bestyrelsen godkendte orienteringen om Fæstningskanalen. 9. Orientering om årsberetning for 2016 Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager selskabets årsberetning for 2016 til efterretning. Som tidligere år er der udarbejdet en fælles årsberetning for LTF og Mølleåværket. Publikationen vil være tilgængelig på LTF s hjemmeside samt blive sendt til kommunalbestyrelserne i ejer- kommunerne og -forsyninger og til de kommunale forvaltninger. 9.1: Årsberetning 2016 Per Plannthin orienterede om at årsberetningen snart er færdig. Det blev aftalt, at Peter Linde og Per Plannthin godkender den endelige årsberetning. Bestyrelsen godkendte orienteringen om årsberetningen for 2016. 10. Orientering v/direktøren Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Direktør Per Plannthin orienterer om status. Ingen bilag 8
Per Plannthin orienterede om det kommende forbrugervalg. LTF arbejder på at få et system, så valget kan foregå elektronisk ved at folk kan stemme via deres nemid. Bestyrelsen tog formandens orientering om forbrugervalg til efterretning. 11. Eventuelt Intet til punktet. 9