Mejlby Vandværk I/S CVR nr. 29307113 Årsrapport for 2015 med BALANCE Pr. 31. december 2015 Budget 2016 Regnskabskontor Nord ApS Gisselfeldvej 109 7400 Herning Tlf. 9639 9100
INDHOLDSFORTEGNELSE Side Administrators erklæring 1 Ledelsesberetning 2 Revisorpåtegning, intern revisår 3 Resultatopgørelse 2015 4 Balance pr. 31. december 2015 5 & 6 Noter til regnskabet 7, 8 & 9
Side 1 Administrators erklæring Vi har i 2015 stået for de bogholderimæssige registreringer og løbende afstemninger mv. af konto. Vi har bistået bestyrelsen i opstilling af regnskabet for 2015, udfra det af os førte bogholderi for 2015, på grundlag af modtagne bilag mv. fra Mejlby Vandværk. Herning den 4. februar 2015 Regnskabskontor Nord Frank Damgaard Kristensen
Ledelsesberetning Side 2 Undertegnede bestyrelse har dags dato aflagt årsregnskab for 2015 for Mejlby Vandværk I/S Årsregnskabet er udarbejdet til intern brug. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, så ledes at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ingen af vandværkets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsfor-hold udover de i årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke vandværket eventualforpligtelse som ikke fremgår af regnskabet. Vandværkets bestyrelse anser årets resultat kr. 172.297 for tilfredsstillende. Bestyrelsen forventer også positivt resultat i 2016, og indstiller hermed årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Mejlby, den marts 2016 I bestyrelsen Dan Sørensen Jørn E. Hansen Helle Alstrup
Side 3 Revisorpåtegning, Intern revisor Efterstående regnskab for 2015 for Mejlby Vandværk I/S har vi revideret. Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Mejlby, den marts 2016 Jens U. Sørensen Eigild Pedersen
Side 4 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2015 Note 2015 2014 Budget 2015 Budget 2016 Indtægter: Fast afgift og målerafgift 130.192 130.069 130 130 Salg af Vand 203.200 210.476 200 200 Gebyr/Andre indtægter 1 24.985 23.706 20 10 Indtægter i alt 358.377 364.251 350 340 Udgifter: Boringer og bygninger 2 8.946 17.301 25 20 Elektricitet 3 21.536 19.075 20 25 Vandanalyser 16.646 26.471 25 25 Ledningsnet 4 27.775 77.475 75 50 Administrationsomkostninger 5 101.288 101.619 105 105 Udgifter i alt 176.192 241.941 250 225 Resultat før renter og afskrivninger 182.185 122.311 100 115 Netto renteindtægter 6.664 11.879 5 5 Kurstab/gevinst 2.272-59 Udbytte 2.318 1.607 Afskrivning Filteranlæg 21.142 21.142 21 21 Årets Resultat 172.297 114.596 84 99
Side 5 Balance pr. 31. december 2015 Note 2015 2014 Aktiver Anlægsaktiver: Gammel Vandværk 58.000 58.000 Nyt Vandværk 100.000 100.000 Filteranlæg 6 147.990 169.132 Anlægsaktiver i alt 305.990 327.132 Omsætningsaktiver: Tilgodehavende hos forbrugerne -39.038 137.097 Værdipapirer Aktier 44.722 42.451 Værdipapirer i alt 44.722 42.451 Likvid beholdning: Bankkonti 7 2.914.399 2.623.642 Kasse 0 0 Likvid beholdning i alt 2.914.399 2.623.642 Omsætningsaktiver i alt 2.920.083 2.803.190 Aktiver i alt 3.226.073 3.130.322
Side 6 Balance pr. 31. december 2015 Passiver Note 2015 2014 Egenkapital: Egenkapital 01.01 2.836.749 2.722.153 Årets resultat 172.297 114.596 Kursreguleringer 0 0 Egenkapital 31.12 3.009.045 2.836.749 Kortfristet gæld: Skyldige omkostninger 0 0 Mellemregning Jørn E. Hansen 268 268 Skyldig skat 0 0 Skyldig moms 57.101 64.044 Skyldig Grøn afgift 183.800 213.631 Afledningsafgift -24.140 15.631 Kortfristet gæld i alt 217.028 293.573 Passiver i alt 3.226.073 3.130.322
Noter: Side 7 1 Gebyr/Andre indtægter Måleraflæsningsgebyr 8.550 Flyttegebyr, rykkergebyr og genåbningsgebyr mv. 4.960 Indtægtsførte debitorer 0 Adm.bidrag Aarhus Vand 11.475 24.985 2 Boringer og Bygninger Bygninger/arealer vedligeholdelse 5.321 Installationer vedligeholdelse 0 Inventar vedligeholdelse 0 Ejendomsskat 2.082 Forsikringer 1.543 8.946 3 Elektricitet Elektricitet 44.953 Elafgifter -23.417 21.536 4 Ledningsnet Ledningsnet vedligeholdelse 23.583 Vandmålere vedligeholdelse 0 Aflæsningsudgifter 4.193 Ledningsregistrering 0 27.775
Noter: Side 8 5 Administrationsomkostninger Løn Bestyrelse 34.000 Telefongodtgørelse 4.500 Bestyrelsesmøder og Generalforsamling 1.932 Befordringsgodtgørelse 1.073 Forsikring Bestyrelse 2.222 Kursusudgifter 0 Porto 604 Gebyr og opkrævningsudgifter 6.254 Kontorartikler og kontorinventar vedligeholdelse 0 Annoncer 1.338 Kontingenter 2.735 Faglitteratur 245 Abonnementer/Licenser 8.426 EDB Udgifter 0 Revision 0 Bogføringsudgifter 26.392 Advokatomkostninger 0 Repræsentation 2.297 Tab på debitorer 9.271 101.288 6 Anlæg Filteranlæg Værdi pr. 1. januar 2015 169.132 Tilgang 2015 0 Afskrivning 2015-21.142 147.990
Noter: Side 9 7 Bankkonti Nordea 5883-958731 1.580.678 Nordea 5883-020079 832.650 Nordea 5883-314620 501.071 2.914.399