Øksenmølle-Fuglslev Vandværk

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk Årsrapport 2016 Resultatopgørelse for 01.01.2016-31.12.2016 Balance pr. 31.12.2016

Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.16-31.12.16 for Øksenmølle Fuglslev Vandværk. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet for regnskabsåret 01.01.16-31.12.16. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling. Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Øksenmølle-Fuglslev Bestyrelsen Jens Rodevad Flemming Jensen Kirsten Giversen Aage E. Nielsen Claus Ole Jensen Dirigent 1

Revisionspåtegning 2

Revisionspåtegning 3

Revisionspåtegning Den Interne revisors påtegning på regnskabet Som generalforsamlingsvalgt kritisk revisor har vi revideret årsregnskabet for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk for regnskabsåret 01.01.16-31.12.16. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Øksenmølle-Fuglslev Hjørdis Skøtt 4

Resultatopgørelse for perioden 01.01.16-31.12.16 Note 2016 2015 Budget 2017 Budget 2018 1 Nettoomsætning 608.714 645.280 648.628 648.628 2 Produktionsomkostninger 206.787 172.060 202.629 202.629 Bruttoresultat 401.928 473.221 445.999 445.999 3 Distributionsomkostninger 319.645 336.722 321.206 321.206 4 Administrationsomkostninger 125.743 163.457 144.671 144.671 Resultat af primær drift -43.460-26.959-19.879-19.879 5 Andre driftsindtægter 26.554 19.079 11.179 11.179 Resultat før finansielle poster -16.906-7.880-8.700-8.700 6 Finansielle indtægter 16.973 8.150 8.700 8.700 6 Finansielle udgifter -68-270 0 0 Årets resultat 0 0 0 0 5

Balance pr. 31. december 2016 Note 31.12.16 31.12.15 AKTIVER Anlægsaktiver 7 Materielle anlægsaktiver Grunde 32.000 32.000 Bygning 603.278 253.516 Boringer 197.937 215.416 Maskinanlæg 527.836 423.494 Ledningsnet 3.377.337 3.470.263 Stikledninger 2.951.424 3.060.736 Målere 352.852 312.231 8.042.664 7.767.656 Anlægsaktiver i alt 8.042.664 7.767.656 Omsætningsaktiver Værdipapirer Sparinvest korte obligationer 300.850 296.000 Sparinvest melleml. obl. 325.563 315.722 626.413 611.722 Tilgodehavender Tilgodehavender salg af vand 3.990 21.212 Periodisering årsopgørelser 6.798 0 Andre tilgodehavender 0 0 Tilgodehavende moms 136.698 101.301 Tilgodehavende grønafgift 246 633 147.732 123.146 8 Likvide beholdninger 224.002 463.671 Omsætningsaktiver i alt 998.147 1.198.539 AKTIVER I ALT 9.040.811 8.966.195 Passiver 9 Egenkapital 0 0 Langfristet gældsforpligtelser 10 Over/underdækning 8.982.680 8.882.640 Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Periodisering årsopgørelser 0 10.328 Skyldig moms 0 0 Skyldig grøn afgift 0 0 11 Anden gæld 58.131 73.226 58.131 83.555 Gældsforpligtelser i alt 58.131 83.555 PASSIVER I ALT 9.040.811 8.966.195 6

Noter note 31.12.16 31.12.15 Budget 2017 Budget 2018 1 Netto omsætning Fast driftsbidrag 404.331 291.785 403.650 403.650 Målerafgift 89.832 89.779 89.800 89.800 Kubikmeterafgift 204.503 197.014 215.000 215.000 Tilslutning -416 12.570 0 0 Salg af messing 10.504 0 6.000 6.000 Over/underdækning -100.040 54.132-65.822-65.822 608.714 645.280 648.628 648.628 2 Produktionsomkostninger Boringer,vedligeholdelse 0 0 0 0 Bygninger, vedligeholdelse 10.223 309 5.000 5.000 Installationer, vedligeholdelse 950 4.660 10.000 10.000 EDB udgifter 6.800 0 0 0 El 15.095 17.310 18.000 18.000 Forsikring produktionsanlæg 2.586 2.586 3.000 3.000 Andre udgifter 196 1.980 2.000 2.000 Vandanalyse 8.463 7.739 8.000 8.000 Vandafledningsafg/renovation 0 0 0 0 Løn 36.540 36.540 42.000 42.000 Forsikring personale 842 1.234 1.500 1.500 Kørselsgodtgørelse 4.033 5.405 6.000 6.000 Afskrivning boringer 17.479 17.479 17.479 17.479 Afskrivning bygninger 42.691 36.473 36.473 36.473 Afskrivning maskinanlæg 60.888 40.344 53.177 53.177 206.787 172.060 202.629 202.629 3 Distributionsomkostninger Pumpestation, vedligeholdelse 0 73.670 0 0 Ledningsnet, vedligeholdelse 0 11.535 5.000 5.000 Vandmåler vedligeholdelse 5.455 4.879 5.000 5.000 Statsafg. Ledningstab 0 0 0 0 Teknisk bistand 0 0 6.000 6.000 Ovf fra henlæggelse 0-50.000 0 0 Afskrivning ledningsnet 120.623 119.334 120.346 120.346 Afskrivning stikledninger 109.312 109.312 109.312 109.312 Afskrivning målere 84.255 67.992 75.548 75.548 319.645 336.722 321.206 321.206 7

Øksenmølle- Fuglslev Vandværk Noter note 31.12.16 31.12.15 Budget 2017 Budget 2018 4 Administrationsomkostninger Godtgørelse kontorhold 0 12.876 12.876 12.876 Bestyrelsesmøder 15.787 18.652 8.700 8.700 Forsikring bestyrelsen 1.121 730 730 730 Befordringsgodtgørelse 1.292 2.904 3.045 3.045 Kursus 120 845 1.000 1.000 Annoncer 0 1.900 0 0 Porto 4.843 4.314 4.350 4.350 Bankgebyrer 768 1.016 1.305 1.305 Kontorartikler 1.351 1.786 1.740 1.740 Telefon 70 0 0 0 Kontingenter 6.888 6.719 6.960 6.960 Faglitteratur 0 853 870 870 Abonnement/licensafgift 1.373 1.730 1.740 1.740 EDB udgifter 1.740 1.740 1.740 1.740 PBS udgifter 4.851 4.837 5.220 5.220 Revision 13.188 29.030 16.530 16.530 Sagkyndig bistand 2.175 2.175 2.175 2.175 Repræsentation 5.565 4.870 8.700 8.700 Generalforsamling 7.501 7.910 8.700 8.700 Administration Microwa 51.806 49.356 49.590 49.590 Ledningsregistrering 5.601 6.517 4.350 4.350 Tab på debitorer -298 2.698 4.350 4.350 Kassedifference 0 0 0 0 125.743 163.457 144.671 144.671 5 Andre driftsindtægter Rykkergebyrer 12.833 12.659 8.700 8.700 Flyttegebyrer 17.567 18.590 13.050 13.050 Genåbningsgebyr 4.410 0 0 0 Lukkegebyr 5.040 0 0 0 Andre indtægter 0 1.175 1.000 1.000 Egern Posten -13.296-13.344-11.571-11.571 26.554 19.079 11.179 11.179 6 Finansielle indtægter Pengeinstitutter 2.123 10.219 8.700 8.700 Udbytte 13.396 15.893 0 0 Kursregulering 1.454-17.962 0 0 16.973 8.150 8.700 8.700 6 Finansielle udgifter Renteudgift kortfristet gæld 68 270 0 0 8.

Noter Note Bygninger Maskinanlæg Ledningsnet 7 Anlægsaktiver Kostpris 01.01.16 1.872.902 759.678 6.017.452 Tilgang 392.453 165.230 27.698 Afgang 0 0 0 Kostpris 31.12.16 2.265.355 924.907 6.045.150 Afskrivninger 01.01.16 1.619.386 336.183 2.547.189 Årets afskrivninger 42.691 60.888 120.623 Afskrivninger 31.12.16 1.662.077 397.072 2.667.812 Regnskabsmæssig værdi 31.12.16 603.278 527.836 3.377.337 Grunde Stikledninger Boringer Kostpris 01.01.16 32.000 5.465.600 873.941 Tilgang 0 0 0 Afgang 0 0 Kostpris 31.12.16 32.000 5.465.600 873.941 Afskrivninger 01.01.16 0 2.404.864 658.525 Årets afskrivninger 0 109.312 17.479 Afskrivninger 31.12.16 0 2.514.176 676.004 Regnskabsmæssig værdi 31.12.16 32.000 2.951.424 197.937 Målere Kostpris 01.01.16 453.214 Tilgang 124.876 Afgang 0 Kostpris 31.12.16 578.090 Afskrivninger 01.01.16 140.984 Årets afskrivninger 84.255 Afskrivninger 31.12.16 225.238 Regnskabsmæssig værdi 31.12.16 352.852 9.

Noter Note 31.12.2016 31.12.2015 8 Likvide beholdninger Kassebeholdning 80 0 Andelskassen, drift 1.389 1.646 Andelskassen, højrente 0 217.114 Andelskassen, højrente 1.500 1.301 Kronjylland, drift 169.761 200.610 Kronjylland, drift 21.255-34.423 Kronjylland, dankonto 10.000 0 Kronjylland, krone 17 60.023 Kronjylland, g.kapital 20.000 17.400 224.002 463.671 9 Egenkapital Saldo 1. januar 0 0 0 0 10 Overdækning Saldo 1. januar 8.882.640 8.936.772 Årets overunderdækning 100.040-54.132 8.982.680 8.882.640 11 Anden gæld Skyldige omkostninger 40.331 55.427 Udentificeret indbetaling 463 463 Udstedte checks 1.303 1.303 A.-skat tilbageholdt 16.033 16.033 58.131 73.226 10

Anvendt regnskabspraksis 11

Anvendt regnskabspraksis 12

Anvendt regnskabspraksis 13