BILAG 1 BUDGET BUDGET 2016-2020 W W W. H A M L E T S C E N E N. D K
RESULTATBUDGET 2016 Budget 2016 Resultatbudget 2016 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 2016 2016 2016 2016 Beløb kr. kr. kr. kr. kr. Generelt budget Indtægter Tilskud Helsingør Kommune 2.958.186 2.958.186 0 0 5.916.371 Ekstrabevilling Helsingør Kommune 87.500 87.500 87.500 87.500 350.000 Billetindtægter ekskl. moms 0 517.000 517.000 0 1.034.000 Andre indtægter 45.000 45.000 45.000 45.000 180.000 Indtægter i alt 3.090.686 3.607.686 649.500 132.500 7.480.371 Omkostninger Generelle lønninger, i alt 229.500 229.500 229.500 229.500 918.000 Generelle personaleudgifter, i alt 16.000 16.000 16.000 16.000 64.000 Generelle samarbejdspartnere, i alt 53.750 53.750 53.750 53.750 215.000 Generelle lokaleudgifter, i alt 85.000 85.000 85.000 85.000 340.000 Generelle kontorudgifter, i alt 72.800 72.800 72.800 72.800 291.200 Omkostninger i alt 457.050 457.050 457.050 457.050 1.828.200 Resultat før projektomkostninger og afskrivninger 2.633.636 3.150.636 192.450-324.550 5.652.171 Afskrivninger, i alt 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 Resultat før projektomkostninger 2.608.636 3.125.636 167.450-349.550 5.552.171 Projektbudget Hamlet Family 0 0 0 1.230.000 1.230.000 Shakespeare Puppets 0 490.500 490.500 0 981.000 Shakespeare Festival 0 1.494.000 1.494.000 0 2.988.000 Shakespeare Aktiviteter 0 39.500 39.500 0 79.000 Projektomkostninger i alt 0 2.024.000 2.024.000 1.230.000 5.278.000 Resultat i alt (administration og projekter) 2.608.636 1.101.636-1.856.550-1.579.550 274.171 Side 1 af 2 1
Budget 2016 NOTER TIL RESULTATBUDGET 2016 Noter til resultatbudget 2016 1. Generelt Budgettet viser resultatet af at gennemføre præsentation af 2 egenproduktioner og Shakespeare Festivalen. 2. Budgetkonklusion Budgettet viser et overskud på kr. 274.171. 3. Forudsætninger - indtægter Helsingør Kommune har for årene 2014, 2015 og 2016 ydet en ekstrabevilling på kr. 350.000 pr. år til ansættelse af yderligere personale for at kunne trimme s organisation med henblik på at indfri de fremadrettede mål, blandt andet i forbindelse med Shakespeare-jubilæet i 2016. Hamlet Family Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt 1.500 (belægning 60%), og til en billetpris på kr. 160 eksl. moms: Shakespeare Puppets Budgetteret antal solgte børnebilletter udgør 400 til en pris på kr. 40 inkl. moms og budgetteret antal voksenbilletter udgør 400 til en pris på kr. 80 inkl. moms. Shakespeare Festival Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt 2.550 (belægning 80%), og fordeler sig i 3 prisgrupper, således: Gruppe A: kr. 480 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter Gruppe B: kr. 280 ekskl. moms, 6 forestillinger á 150 solgte billetter = 900 solgte billetter Gruppe C: kr. 160 ekskl. moms, 6 forestillinger á 150 solgte billetter = 900 solgte billetter 4. Lønninger I lønningerne under generelle omkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. Til gengæld under projektomkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. 5. Forudsætninger for generelle omkostninger De generelle omkostninger er budgetteret ud fra konkrete forventninger til hver omkostningspost og ud fra erfaringer fra tidligere år. 6. Budgetforklaring 2016 2016 forventes at give et overskud på kr. 274.171. Side 2 af 2 2
RESULTATBUDGET 2017 Budget 2017 Resultatbudget 2017 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 2017 2017 2017 2017 Beløb kr. kr. kr. kr. kr. Generelt budget Indtægter Tilskud Helsingør Kommune 3.017.171 3.017.171 0 0 6.034.342 Ekstrabevilling Helsingør Kommune 0 0 0 0 0 Billetindtægter ekskl. moms 0 330.500 330.500 0 661.000 Andre indtægter 58.750 58.750 58.750 58.750 235.000 Indtægter i alt 3.075.921 3.406.421 389.250 58.750 6.930.342 Omkostninger Generelle lønninger, i alt 229.500 229.500 229.500 229.500 918.000 Generelle personaleudgifter, i alt 16.000 16.000 16.000 16.000 64.000 Generelle samarbejdspartnere, i alt 53.750 53.750 53.750 53.750 215.000 Generelle lokaleudgifter, i alt 85.000 85.000 85.000 85.000 340.000 Generelle kontorudgifter, i alt 72.939 72.939 72.939 72.939 291.755 Omkostninger i alt 457.189 457.189 457.189 457.189 1.828.755 Resultat før projektomkostninger og afskrivninger 2.618.732 2.949.232-67.939-398.439 5.101.587 Afskrivninger, i alt 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 Resultat før projektomkostninger 2.593.732 2.924.232-92.939-423.439 5.001.587 Projektbudget Hamlet Family 0 0 0 917.000 917.000 Shakespeare Puppets 0 490.500 490.500 0 981.000 Shakespeare Festival 0 1.485.500 1.485.500 0 2.971.000 Shakespeare Aktiviteter 0 39.500 39.500 0 79.000 Projektomkostninger i alt 0 2.015.500 2.015.500 917.000 4.948.000 Resultat i alt (administration og projekter) 2.593.732 908.732-2.108.439-1.340.439 53.587 Side 1 af 2 3
Budget 2017 NOTER TIL RESULTATBUDGET 2017 Noter til resultatbudget 2017 1. Generelt Budgettet viser resultatet af at gennemføre præsentation af 2 egenproduktioner og Shakespeare Festivalen. 2. Budgetkonklusion Budgettet viser et overskud på kr. 53.587. 3. Forudsætninger - indtægter Hamlet Family Budgetteret antal solgte forestillinger udgør 12 til en pris på kr. 10.000 inkl. moms pr. forestilling. Shakespeare Puppets Budgetteret antal solgte børnebilletter udgør 450 til en pris på kr. 40 inkl. moms og budgetteret antal voksenbilletter udgør 450 til en pris på kr. 80 inkl. moms. Shakespeare Festival Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt 2.100 (belægning 70%), og fordeler sig i 3 prisgrupper, således: Gruppe A: kr. 480 ekskl. moms, 6 forestillinger á 100 solgte billetter = 600 solgte billetter Gruppe B: kr. 280 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter Gruppe C: kr. 160 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter 4. Lønninger I lønningerne under generelle omkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. Til gengæld under projektomkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. 5. Forudsætninger for generelle omkostninger De generelle omkostninger er budgetteret ud fra konkrete forventninger til hver omkostningspost og ud fra erfaringer fra tidligere år. 6. Budgetforklaring 2017 2017 forventes at give et overskud på kr. 53.587. Side 2 af 2 4
RESULTATBUDGET 2018 Budget 2018 Resultatbudget 2018 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 2018 2018 2018 2018 Beløb kr. kr. kr. kr. kr. Generelt budget Indtægter Tilskud Helsingør Kommune 3.077.333 3.077.333 0 0 6.154.665 Ekstrabevilling Helsingør Kommune 0 0 0 0 0 Billetindtægter ekskl. moms 0 333.000 333.000 0 666.000 Andre indtægter 58.750 58.750 58.750 58.750 235.000 Indtægter i alt 3.136.083 3.469.083 391.750 58.750 7.055.665 Omkostninger Generelle lønninger Generelle lønninger, i alt 262.000 262.000 262.000 262.000 1.048.000 Generelle personaleudgifter, i alt 16.000 16.000 16.000 16.000 64.000 Generelle samarbejdspartnere, i alt 53.750 53.750 53.750 53.750 215.000 Generelle lokaleudgifter, i alt 85.000 85.000 85.000 85.000 340.000 Generelle kontorudgifter, i alt 73.081 73.081 73.081 73.081 292.324 Omkostninger i alt 489.831 489.831 489.831 489.831 1.959.324 Resultat før projektomkostninger og afskrivninger 2.646.252 2.979.252-98.081-431.081 5.096.341 Afskrivninger, i alt 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 Resultat før projektomkostninger 2.621.252 2.954.252-123.081-456.081 4.996.341 Projektbudget Hamlet Family 0 0 0 1.137.000 1.137.000 Shakespeare Puppets 0 436.500 436.500 0 873.000 Shakespeare Festival 0 1.435.000 1.435.000 0 2.870.000 Shakespeare Aktiviteter 0 39.500 39.500 0 79.000 Projektomkostninger i alt 0 1.911.000 1.911.000 1.137.000 4.959.000 Resultat i alt (administration og projekter) 2.621.252 1.043.252-2.034.081-1.593.081 37.341 Side 1 af 2 5
Budget 2018 NOTER TIL RESULTATBUDGET 2018 Noter til resultatbudget 2018 1. Generelt Budgettet viser resultatet af at gennemføre præsentation af 2 egenproduktioner og Shakespeare Festivalen. 2. Budgetkonklusion Budgettet viser et overskud på kr. 37.341. 3. Forudsætninger - indtægter Hamlet Family Budgetteret antal solgte forestillinger udgør 12 til en pris på kr. 10.000 inkl. moms pr. forestilling. Shakespeare Puppets Budgetteret antal solgte børnebilletter udgør 500 til en pris på kr. 40 inkl. moms og budgetteret antal voksenbilletter udgør 500 til en pris på kr. 80 inkl. moms. Shakespeare Festival Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt 2.100 (belægning 70%), og fordeler sig i 3 prisgrupper, således: Gruppe A: kr. 480 ekskl. moms, 6 forestillinger á 100 solgte billetter = 600 solgte billetter Gruppe B: kr. 280 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter Gruppe C: kr. 160 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter 4. Lønninger I lønningerne under generelle omkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. Til gengæld under projektomkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. 5. Forudsætninger for generelle omkostninger De generelle omkostninger er budgetteret ud fra konkrete forventninger til hver omkostningspost og ud fra erfaringer fra tidligere år. 6. Budgetforklaring 2018 2018 forventes at give et overskud på kr. 37.341. Side 2 af 2 6
RESULTATBUDGET 2019 Budget 2019 Resultatbudget 2019 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 2019 2019 2019 2019 Beløb kr. kr. kr. kr. kr. Generelt budget Indtægter Tilskud Helsingør Kommune 3.141.957 3.141.957 0 0 6.283.913 Ekstrabevilling Helsingør Kommune 0 0 0 0 0 Billetindtægter ekskl. moms 0 335.500 335.500 0 671.000 Andre indtægter 58.750 58.750 58.750 58.750 235.000 Indtægter i alt 3.200.707 3.536.207 394.250 58.750 7.189.913 Omkostninger Generelle lønninger Generelle lønninger, i alt 262.000 262.000 262.000 262.000 1.048.000 Generelle personaleudgifter, i alt 16.000 16.000 16.000 16.000 64.000 Generelle samarbejdspartnere, i alt 53.750 53.750 53.750 53.750 215.000 Generelle lokaleudgifter, i alt 85.000 85.000 85.000 85.000 340.000 Generelle kontorudgifter, i alt 73.227 73.227 73.227 73.227 292.907 Omkostninger i alt 489.977 489.977 489.977 489.977 1.959.907 Resultat før projektomkostninger og afskrivninger 2.710.730 3.046.230-95.727-431.227 5.230.006 Afskrivninger, i alt 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 Resultat før projektomkostninger 2.685.730 3.021.230-120.727-456.227 5.130.006 Projektbudget Hamlet Family 0 0 0 1.137.000 1.137.000 Shakespeare Puppets 0 481.500 481.500 0 963.000 Shakespeare Festival 0 1.455.000 1.455.000 0 2.910.000 Shakespeare Aktiviteter 0 39.500 39.500 0 79.000 Projektomkostninger i alt 0 1.976.000 1.976.000 1.137.000 5.089.000 Resultat i alt (administration og projekter) 2.685.730 1.045.230-2.096.727-1.593.227 41.006 Side 1 af 2 7
Budget 2019 NOTER TIL RESULTATBUDGET 2019 Noter til resultatbudget 2019 1. Generelt Budgettet viser resultatet af at gennemføre præsentation af 2 egenproduktioner og Shakespeare Festivalen. 2. Budgetkonklusion Budgettet viser et overskud på kr. 41.006. 3. Forudsætninger - indtægter Hamlet Family Budgetteret antal solgte forestillinger udgør 12 til en pris på kr. 10.000 inkl. moms pr. forestilling. Shakespeare Puppets Budgetteret antal solgte børnebilletter udgør 550 til en pris på kr. 40 inkl. moms og budgetteret antal voksenbilletter udgør 550 til en pris på kr. 80 inkl. moms. Shakespeare Festival Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt 2.100 (belægning 70%), og fordeler sig i 3 prisgrupper, således: Gruppe A: kr. 480 ekskl. moms, 6 forestillinger á 100 solgte billetter = 600 solgte billetter Gruppe B: kr. 280 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter Gruppe C: kr. 160 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter 4. Lønninger I lønningerne under generelle omkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. Til gengæld under projektomkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. 5. Forudsætninger for generelle omkostninger De generelle omkostninger er budgetteret ud fra konkrete forventninger til hver omkostningspost og ud fra erfaringer fra tidligere år. 6. Budgetforklaring 2019 2019 forventes at give et overskud på kr. 41.006. Side 2 af 2 8
RESULTATBUDGET 2020 Budget 2020 Resultatbudget 2020 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 2020 2020 2020 2020 Beløb kr. kr. kr. kr. kr. Generelt budget Indtægter Tilskud Helsingør Kommune 3.207.938 3.207.938 0 0 6.415.875 Ekstrabevilling Helsingør Kommune 0 0 0 0 0 Billetindtægter ekskl. moms 0 338.000 338.000 0 676.000 Andre indtægter 58.750 58.750 58.750 58.750 235.000 Indtægter i alt 3.266.688 3.604.688 396.750 58.750 7.326.875 Omkostninger Generelle lønninger Generelle lønninger, i alt 262.000 262.000 262.000 262.000 1.048.000 Generelle personaleudgifter, i alt 16.000 16.000 16.000 16.000 64.000 Generelle samarbejdspartnere, i alt 53.750 53.750 53.750 53.750 215.000 Generelle lokaleudgifter, i alt 85.000 85.000 85.000 85.000 340.000 Generelle kontorudgifter, i alt 73.376 73.376 73.376 73.376 293.505 Omkostninger i alt 490.126 490.126 490.126 490.126 1.960.505 Resultat før projektomkostninger og afskrivninger 2.776.561 3.114.561-93.376-431.376 5.366.370 Afskrivninger, i alt 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 Resultat før projektomkostninger 2.751.561 3.089.561-118.376-456.376 5.266.370 Projektbudget Hamlet Family 0 0 0 1.137.000 1.137.000 Shakespeare Puppets 0 481.500 481.500 0 963.000 Shakespeare Festival 0 1.455.000 1.455.000 0 2.910.000 Shakespeare Aktiviteter 0 39.500 39.500 0 79.000 Projektomkostninger i alt 0 1.976.000 1.976.000 1.137.000 5.089.000 Resultat i alt (administration og projekter) 2.751.561 1.113.561-2.094.376-1.593.376 177.370 Side 1 af 2 9
Budget 2020 NOTER TIL RESULTATBUDGET 2020 Noter til resultatbudget 2020 1. Generelt Budgettet viser resultatet af at gennemføre præsentation af 2 egenproduktioner og Shakespeare Festivalen. 2. Budgetkonklusion Budgettet viser et overskud på kr. 177.370. 3. Forudsætninger - indtægter Hamlet Family Budgetteret antal solgte forestillinger udgør 12 til en pris på kr. 10.000 inkl. moms pr. forestilling. Shakespeare Puppets Budgetteret antal solgte børnebilletter udgør 600 til en pris på kr. 40 inkl. moms og budgetteret antal voksenbilletter udgør 600 til en pris på kr. 80 inkl. moms. Shakespeare Festival Budgetteret antal solgte billetter udgør i alt 2.100 (belægning 70%), og fordeler sig i 3 prisgrupper, således: Gruppe A: kr. 480 ekskl. moms, 6 forestillinger á 100 solgte billetter = 600 solgte billetter Gruppe B: kr. 280 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter Gruppe C: kr. 160 ekskl. moms, 6 forestillinger á 125 solgte billetter = 750 solgte billetter 4. Lønninger I lønningerne under generelle omkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. Til gengæld under projektomkostninger er indeholdt 4 halve årsværk. 5. Forudsætninger for generelle omkostninger De generelle omkostninger er budgetteret ud fra konkrete forventninger til hver omkostningspost og ud fra erfaringer fra tidligere år. 6. Budgetforklaring 2020 2020 forventes at give et overskud på kr. 177.370. Side 2 af 2 10