Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 151.592 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter 272.214 272.214 0 Vand, varme og el 337.518 374.522 37.004 Renovation og forsikring 37.422 37.947 525 Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) 179.548 188.288 8.740 Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) 196.115 203.193 7.078 Henlæggelser 681.000 681.000 0 Udgifter i alt 1.703.818 1.757.164 53.346 Boligafgifter og leje 1.585.498 1.585.498 0 Renter 157.300 59.721 97.579 Afvikling af overskud 91.645 91.645 0 Ekstraordinære indtægter 20.968 20.300 668 Indtægter i alt 1.855.410 1.757.164 98.246 Årets resultat 151.592 0 151.592 Årets overskud skyldes hovedsagligt: Besparelse på el og vand, samt varme pga. en mild vinter. Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma. Besparelse på løn til ejendomsfunktionærer som følge af refusion ved skoleophold og færre ansatte. Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen. Henlæggelser Henlæggelserne inkl. resultatkonto er forøget med 589.432 kr. til kr. 6.067.257. Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 681.000 Henlagt til switch 7.590 Årets overskud 151.592 Afvikling af overskud fra tidligere år -91.645 Samlet henlæggelse 748.537 - årets forbrug -159.105 Ændring 589.432 Side 1
Resultatopgørelse Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 ej revideret ej revideret Ordinær drift 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 272.214 272.214 272.214 Offentlige og andre faste udgifter 107 * Vandafgift 90.491 97.381 85.980 109 * Renovation 20.730 20.965 20.965 110 Forsikringer 16.693 16.982 17.631 111 Afdelingens energiforbrug: 1. Varme til ungdomsboliger 109.924 129.070 136.087 2. El til ungdomsboliger 137.104 148.071 157.746 3. Målerpasning mv. 0 247.028 0 0 112 Bidrag til boligorganisation: * 1. Administrationsbidrag 153.880 163.034 153.886 2. Dispositionsfond 25.668 179.548 25.254 25.944 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 554.489 600.757 598.239 Variable udgifter 114 * Renholdelse 93.758 108.693 110.745 115 * Almindelig vedligeholdelse 88.341 80.000 95.000 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 159.105 1.206.000 424.000 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -159.105 0-1.206.000-424.000 118 * Særlige aktiviteter: 2. Andel i fællesfaciliteters drift 16 16 0 0 119 * Diverse udgifter 14.000 14.500 14.500 119.9 Variale udgifter i alt 196.115 203.193 220.245 Henlæggelser 120 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401) 681.000 681.000 681.000 124.8 Henlæggelser i alt 681.000 681.000 681.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.703.818 1.757.164 1.771.698 Side 2
Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forborbedringsarbejder mv.: 2015/16 2015/16 2016/17 ej revideret ej revideret 1. Afdrag (konto 303.1) 0 0 0 2. Renter mv. 0 0 0 3. Administrationsbidrag 0 0 0 4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud 0 0 0 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 126 Afskr. på forbedringsarb. mv.: 1. (konto 303.1) 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed mv. 1. Årets udgift 0 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden mv. 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift 0 0 0 133 Afvikling af: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 0 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 2. Underfinansiering (konto 411) 0 0 0 0 134 * Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 139 Udgifter i alt 1.703.818 1.757.164 1.771.698 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0 2. Overført til opsamlet resultat (konto 407) 151.592 151.592 0 0 150 Udgifter og eventuelt overskud i alt 1.855.410 1.757.164 1.771.698 Side 3
Indtægter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 Ordinære indtægter ej revideret ej revideret 201 Boligafgifter og lejer: 2. Almene ungdomsboliger 1.585.498 1.585.498 1.681.532 7. Garager/carporte 0 1.585.498 0 0 202 * Renter 157.300 59.721 32.765 203 Andre ordinære indtægter: 3. Andel af fællesfaciliteters drift 20.968 20.300 20.886 6. Overført fra opsamlet resultat 91.645 112.613 91.645 36.515 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.855.410 1.757.164 1.771.698 Ekstraordinære indtægter 206 * Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 Indtægter i alt 1.855.410 1.757.164 1.771.698 210 Årets underskud overført (konto 407) 0 0 0 220 Indtægter og eventuelt underskud i alt 1.855.410 1.757.164 1.771.698 Side 4
Balance pr. 31. juli 2016 Aktiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 Anlægsaktiver 301 * Ejendommens anskaffelsessum 8.602.679 8.602.679 1. Kontantværdi pr. 01.10.2015 2. Heraf grundværdi kr. 21.200.000 6.653.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 2.084.140 2.084.140 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 10.686.819 10.686.819 304.9 Anlægsaktiver i alt 10.686.819 10.686.819 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: * 4. Fraflytninger 0 8.481 * 6. Andre debitorer 8.356 0 7. Forudbetalte udgifter 0 5.104 8. Prioritetsydelser 0 8.356 0 13.585 Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 6.602.359 5.974.525 309.9 Omsætningsaktiver i alt 6.610.715 5.988.110 310 Aktiver i alt 17.297.534 16.674.929 Side 5
Passiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 5.824.850 5.295.365 405 * Tab ved fraflytninger 38.818 38.818 406.9 Henlæggelser i alt 5.863.668 5.334.183 407 * Opsamlet resultat 203.590 143.642 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 6.067.257 5.477.825 Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: 6. Statslån 4.476.872 4.476.872 7. LBF 0 4.476.872 0 4.476.872 409 Beboerindskud 0 0 411 Afskrivningskonto for ejendommen 6.209.947 6.209.947 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 10.686.819 10.686.819 417 Langfristet gæld i alt 10.686.819 10.686.819 Kortfristet gæld 421 * Skyldige omkostninger 43.620 34.982 422 Mellemregning med fraflyttere 15.270 7.336 423 * Deposita og forudbetalt leje 450.149 448.459 425 Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne 34.420 19.509 426 Kortfristet gæld i alt 543.458 510.285 430 Passiver i alt 17.297.534 16.674.929 Side 6