Fyrrevænget 1A 5300 Kerteminde CVR-nr. 14 76 01 05 Årsrapport 2015
Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens påtegning 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2015 4 Balance pr. 31. december 2015 5 Specifikationer 7 Side 2
Bestyrelsens påtegning Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Kerteminde Helse- og Sportsforening. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af virksomedens aktiviteter for regnskabsåret 2015 Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. Kerteminde, den Torben Gommesen Jesper Engager Andersen Niels Kristian Bjerregaard Michael Brendebjerg Susanne Jensen Side 3
Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2015 Medlemskontingenter 1.981.675 2.104.403 Udlejning lokaler 63.830 28.000 Medlemstilskud 173.676 186.809 Kiosk 11.280 3.350 DÆKNINGSBIDRAG 2.230.461 2.322.562 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER 1 Salgs og distributionsomkostninger -49.036-43.848 1 Administrationsomkostninger -395.737-644.340 1 Lokaleomkostninger -608.544-564.071 1 Personaleomkostninger -929.629-877.507 2 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -227.534-134.747 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER I ALT 19.981 58.049 Finansielle indtægter 121 128 Finansielle udgifter -7.464 0 ÅRETS RESULTAT 12.638 58.177 Side 4
Side 5
Balance pr. 31. december 2015 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver 2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 84.029 232.540 Indretning af lejede lokaler 461.647 540.670 ANLÆGSAKTIVER I ALT 545.676 773.210 OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger 11.466 10.240 Tilgodehavender Huslejedepositum 90.000 90.000 Likvide beholdninger 200.247 261.097 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 301.713 361.337 AKTIVER I ALT 847.389 1.134.547 Side 5
Balance pr. 31. december 2015 PASSIVER Indestående i virksomhed Egenkapital 531.916 473.739 Årets resultet 12.638 58.177 GÆLD 544.554 531.916 Kortfristet gæld Leverandør af varer og tjenesteydelser 110.000 179.860 Lån til indretning af lejede lokaler 157.829 393.829 3 Anden gæld 35.006 28.942 Kortfristet gældsforpligtelse 302.835 602.631 GÆLD I ALT 302.835 602.631 PASSIVER I ALT 847.389 1.134.547 Side 6
Specifikationer 1 Andre eksterne omkostninger Husleje 510.000 510.000 Lokaletilskud -138.157-215.986 Elforbrug 69.052 60.914 Varme 87.928 110.592 Reparation og vedligeholdelse 24.710 118.683 Rengøringsartikler/renovation 51.990 50.208 Småanskaffelser 3.021 11.878 Erstatning vandskade 0-82.218 Lokaleomkostninger 608.544 564.071 Annoncer 19.888 24.709 Dekoration/skilte 625 510 Åbent hus m.m. 11.508 15.813 Kørsel 0 200 Blomster og gaver 0 1.665 Medlemsfest 15.704 0 Kaffe/the 1.311 951 Salgs- og distributionsomkostninger 49.036 43.848 Kontorartikler 4.517 8.812 Telefon 10.534 10.649 Software 2.277 14.085 Porto 2.482 1.962 Serviceaftaler 6.058 217 Aviser 5.334 5.182 Musik 1.768 4.138 Forsikringer 14.541 14.342 Kontingenter 55.844 61.949 Revisorhonorar 0 2.500 Omkostninger løn 11.626 12.218 Antidoping Danmark 8.500 8.500 DGI 4.000 0 Vedligeholdelse inventar 54.505 159.389 Småanskaffelser 86.340 89.292 Kursusomkostninger 49.231 69.861 Andre omkostninger - herunder konsulent 0 107.475 Udgift PBS 35.661 37.592 Hosting 6.326 0 Leasing 36.194 36.179 Administrationsomkostninger 395.737 644.340 Side 7
Specifikationer Personaleomkostninger Lønninger 751.740 604.449 Lønninger 751.740 604.449 Privat pension 28.525 27.725 Pensioner 28.525 27.725 Beklædning instruktører 119.539 138.853 Øvrige lønomkostninger 29.825 106.480 Andre personaleomkostninger 149.365 245.333 929.629 877.507 2 Materielle anlægsaktiver Andre anlæg,drifts materiel og inventar Indretning af lejede lokaler Kostpris 1. januar 2015 1.557.831 1.041.698 Afgang 0 0 Kostpris 31. december 2015 1.557.831 1.041.698 Af- og nedskrivninger 1. januar 2015 1.325.291 501.028 Årets afskrivninger 148.511 79.023 Af- og nedskrivninger 31. december 2015 1.473.802 580.051 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 84.029 461.647 3 Anden gæld Merværdiafgift 3.764 5.284 A-skat 15.572 14.077 AM-bidrag 4.449 4.169 ATP 1.980 1.170 Feriepenge 9.241 6.207 35.006 30.907 Side 8