Rapportering for 1. kvartal 2019 Opførelse af Nyt OUH
Indhold 1. Indledning... 1 2. Kortfattet status... 1 3. Rapportering... 3 3.1 Byggeriets fremdrift... 3 3.2 Projektets økonomi... 8 3.3 Risikovurdering... 11 3.3.1 Beskrivelse af væsentligste risici... 12 3.3.2 Andet igangværende risikoarbejde... 17 3.3.3 Projektets styringsmanual... 17 3.4. Kvalitet og indhold... 18 4. Bilag:... 19 Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift... 19 Bilag 2: Kvartalsvis forbrug af de deponerede midler... 20 Bilag 3: Risikobilag med score og vurderingsark... 21 Bilag 4: Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet... 22
Rapportering for 1. kvartal 2019 Nyt OUH 1. Indledning I 2008 igangsatte regionsrådet projekt Nyt OUH. Den somatiske del af Nyt OUH er et kvalitetsfondsstøttet byggeri, hvor der blev givet endeligt tilsagn til byggeriet i 2011. Udbetalingsanmodningen blev godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet den 10. august 2015. Nærværende rapport omhandler, medmindre andet er angivet, alene det kvalitetsfondsstøttede projekt. Det samlede byggeri vil ud over den somatiske del også omfatte en psykiatrisk del. Børne/unge-psykiatrien finansieres af regionale midler, mens voksenpsykiatrien etableres som et OPP projekt. Ligeledes vil der ske en sammenfletning med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet (SUND) såvel som Odense Letbanes linjeføring igennem området. Kvartalets hovedaktiviteter har været projektoptimering DP05 DP08 samt arbejdet med hovedprojekt for Udstyrsområdet. 2. Kortfattet status Figur 1: Projektets status Fremskudte Samlet status projekter DP03 DP04 DP05 DP06 DP07 DP08 Økonomi Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Tid Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Kvalitet Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Økonomi: Figur 1 viser, at projektet økonomisk rapporteres til at være i grøn. Projektøkonomien er fortsat i balance efter beslutning i regionsrådet den 24. oktober 2016 af en række tiltag, der reducerer omkostningerne i anlægsøkonomien. Tid: Regionsrådet besluttede på sit møde den 18. december 2017, at det italienske konsortium JV CMB / Itinera vælges som totalentreprenør, og skal færdigprojektere og bygge Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04). Betinget kontrakt med JV CMB / Itinera blev indgået 6. februar 2018. Projektorganisationen for Nyt OUH har efterfølgende gransket og kommenteret JV CMB / Itinera s optimeringsforslag. Resultatet af projektoptimeringen var at DP03 og DP04 kan opføres indenfor den aftalte økonomiske ramme og at det således ikke var nødvendigt at 1
reducere i omfang eller funktionalitet. Regionsrådet vedtog på dets møde den 24. september 2018 den endelige kontrakt for DP03 Vidensaksen og DP04 Behandlings- og Sengeafsnit med JV CMB / Itinera. Regionsrådet tiltrådte på sin møde den 24. september at JV CMB / Itinera blev valgt som entreprenør for klyngerne, DP05 DP08. Der blev indgået betinget kontrakt med JV CMB / Itinera den 12. oktober 2018. Projektoptimeringen er i gang og den endelige kontrakt forventes godkendt i Regionsrådet juni 2019. Tidspunktet for færdiggørelsen af Nyt OUH er ultimo 2022. Figur 1 viser, at tidsparameteren i projektet rapporteres til at være grøn, da det er vurderingen, at tidsplanen holder. Indledende arbejder (DP01). Det sidste jordarbejde, rabatter og asfaltarbejde er udført og er afleveret sammen med DP02 Byggemodning. Byggemodningen (DP02). DP02 er opdelt i en række delentrepriser byggemodningen, rør, belysning, signalanlæg og terrænregulering. Belysning, signalanlæg og terrænregulering er startet op senere end byggemodning og rør. Arbejderne er igangsat og forløber efter planen. Kvalitet: Figur 1 viser, at kvaliteten i projektet rapporteres til at være grøn, da det pres, der har været på kvaliteten i projektforslaget pga. ubalancen i økonomien er løst uden at gå på kompromis med kvalitetsforudsætningerne. 2
3. Rapportering 3.1 Byggeriets fremdrift Indledende arbejder (DP01). DP01 omfatter de forberedende arbejder til at føre Odense Letbane midt igennem Nyt OUH. Arbejdet er færdigt og afleveret til Odense Letbane inden for den afsatte og aftalte økonomi, tid og kvalitet. Byggemodningen (DP02). DP02 er opdelt i en række delentrepriser byggemodningen, rør, belysning, signalanlæg og terrænregulering. Rørdelen og byggemodning udføres samlet. De øvrige er kommet til efterfølgende, hvorfor den samlede tidsplan for alle aktiviteter, der nu er omfattet af DP02 er udvidet i forhold til den oprindelige tidsplan. Der er således ikke tale om forsinkelser. De igangsatte entrepriser inden for byggemodningen er: - Byggemodning og rør. - DP02.01 Belysning. - DP02.03 Signalanlæg. - DP02.04 Terrænregulering. Alle projekter overholder det afsatte budget, tidsplan og kvalitetsmæssige krav. Vidensaksen (DP03) og behandling- og sengeafsnit (DP04). Regionsrådet vedtog på dets møde den 28. januar 2019 kontrakten for DP03 Vidensaksen og DP04 Behandlings- og Sengeafsnit med JV CMB / Itinera. Herefter er økonomi, kvalitet og tid fastlagt; dog kan der foretages ændringer (tilvalg/fravalg) på op til 15 % af kontraktsummen, hvorefter projektet yderligere detailprojekteres og der indhentes byggetilladelse. Der er indgået kontrakt med underleverandørerne vedr. levering af betonelementer m.v. I forhold til gældende tidsplan starter byggeriet sommeren 2019. Planlagt økonomi, tidsplan og kvalitet overholdes. 3
Klyngerne (DP05-08). Den 24. september 2018 godkendte Regionsrådet valg af entreprenør for klyngerne omfattende ambulatorier, kontorer, apotek og stråleterapi. Der blev indgået betinget kontrakt med JV CMB / Itinera den 12. oktober 2018. Der er igangsat en projektoptimeringsproces med fokus på at skabe de mest optimale projekter inden for de økonomiske rammer. Projektorganisationen har modtaget første pakke med projektoptimeringer. Disse er behandlet og tilbagemelding til entreprenøren er givet primo 2019. Yderligere optimeringsforslag behandles i den videre optimeringsfase. Økonomien er udfordret i delprojektet; men er endnu ikke kritisk, da optimeringsmulighederne fortsat ikke er udtømt. Optimeringsperioden forløber henover foråret 2019 og den endelige kontrakt forventes godkendt i Regionsrådet juni 2019. Klar til byggeri. Klar til byggeri omfatter de forskellige byggearbejder, der er et led i forberedelserne til byggearbejderne og er således ikke indeholdt i jordforberedelserne, som er indehold i DP01 og DP02. Byggearbejderne omfatter Støttemur i forbindelse med etablering af Heliport, som er færdig sommeren 2019 (DP33), Bro over Killerup Rende (DP 27) samt etablering af solcelleanlæg (DP23). Der er udarbejdet særskilt lokalplan for solcelleanlæg, der er blevet endeligt godkendt af Odense Kommune, hvorfor anlægsarbejderne herpå påbegyndes sommeren 2019. Alle delprojekter følger tidsplan, kvalitet og holder sig inden for tidsplanen. Fælles byggeplads. Regionsrådet har den 23. august 2018 meddelt anlægsbevilling til etablering af fælles byggeplads. Dette omfatter opdeling med hegn, adgangskontrol samt etablering og drift (driftsoperatør) af den fælles del af byggepladsen. Endelig er bygningen til portnerfunktionen etableret. Udbud af hegn og adgangskontrol er igangsat. Regionsrådet vedtog på sit møde den 25. marts 2019, at funktionen som driftsoperatør hjemtages, sådan at Region Syddanmark selv forestår driften af byggepladsen på Nyt OUH. Etableringen forventes færdiggjort i 1. halvår af 2019. Der er netop ansat byggepladschef og portvagt. Øvrige stillinger besættes i løbet af 2. kvartal 2019. Øvrige delprojekter (Køkken). Regionsrådet besluttede på sit møde den 29. oktober 2018, at der skal opføres et køkken ved Nyt OUH som OPP-projekt. Investeringen udgør samlet ca. 80 mio. kr., hvoraf Nyt OUH s andel er beregnet til 34,5 mio. kr., der kan finansieres inden for rammen af kvalitetsfondsprojektet. Arbejdet med projekteringen er igangsat. 4
Logistik. I 1. kvartal gennemført en markedsanalyse med henblik på afdækning af hvilken udbudsstrategi der vil skulle følges ved anskaffelse af et kasse-/affaldssystem inklusiv WMS (lagerstyringssystem) til fremførelse af varer på hospitalet. Efterfølgende er der gennemført en markedsdialog samt et informationsmøde for interesserede leverandører og efterfølgende bilaterale møder med disse. Markedsdialogen har afdækket øget behov for standardisering af såvel teknologi (kassetransportsystem) som af WMS systemet. Bygherreleverencer. Det er nu en realitet, at der kun er én totalentreprenør for delprojekterne DP03-DP08, hvorfor der er igangsat en udredning og afklaring af om dele af bygherreleverancerne med fordel kan overføres til totalentreprenøren for herme at reducere grænsefladeproblemstillingerne yderligere. Drøftelserne med totalentreprenøren er igangsat og forventes afsluttet i 2. kvartal 2019. Aptering. Aptering omfatter udstyrs- og rumaptering af rårum for operationsstuer, intensivafsnit, billeddiagnostik, scannerrum, traumefaciliteter, onkologisk behandlingsafsnit og skopirum. Der har i perioden været fortsat dialog med Totalentreprenøren vedr. afklaring af grænseflader. Denne koordineringsopgave er endnu ikke helt afsluttet, men forventes afsluttet i 2. kvartal 2019. Det er i perioden besluttet, at gennemføre en markedsdialog med henblik på at få input til endeligt valg af udbudsstrategi. Markedsdialogen påbegyndes med informationsmøde for interesserede leverandører i april måned 2019. Indstilling om valg af udbudsstrategi forelægges for Styregruppen inden udgangen af 2. kvartal 2019. Udstyr. Med udgangspunkt i gennemførte justeringer af udstyrsdata efter afsluttet optimering i DP03 og DP04 samt revurderinger af oprindelige genbrugsprocenter på de forskellige udstyrskategorier, er der i perioden gennemført en revurdering af det samlede budgetbehov til indkøb af nyt udstyr og inventar til Nyt OUH. Revurderingen af budgettet har i perioden været forelagt for Styregruppen og der vil herefter blive optimeret yderligere på budgettet frem mod fremlæggelse for Styregruppen igen i 4. kvartal 2019. I perioden er der yderligere igangsat en kvalitetssikring af alle udstyrsdata i drofus. Kvalitetssikringen fortsætter i 2. kvartal 2019, og data ajourføres løbende frem mod udbud af nyindkøb og flytning af genbrugeligt udstyr fra eksisterende OUH. Fremtidens Operationsstue på eksisterende OUH har i perioden været under klargøring til de planlagte testforløb i praksis (Operationer). OP stuen er således taget i brug ultimo 1. kvartal 2019. I Fremtidens Sengestue er de planlagte afprøvninger i perioden gennemført, og forskellige andre planlagte testaktiviteter gennemføres i kommende periode i henhold til plan herfor. 5
På baggrund af afprøvningerne i perioden og bygningsmæssige justeringer som følge af de bygningsmæssige optimeringer i DP04 er det besluttet at foretage nogle bygningsmæssige justeringer i sengestuen. Disse indarbejdes i det kommende kvartal. Effektiviseringer. OUH arbejder i henhold til den fremlagte plan for effektiviseringer frem mod ibrugtagning af Nyt OUH. Ud over de spor for implementering af sengereduktioner via omlægning af patientforløb og optimering af sengekapaciteten, som er fastlagt Budget 2019, er der iværksat et arbejde med en konkretisering og udmøntning af effektiviseringsgevinsterne. I forbindelse med udflytning til Nyt OUH ændres såvel det samlede økonomiske grundlag for OUH, den grundlæggende driftstilrettelæggelse som den indbydes fordeling af aktivitet mellem matriklerne. Der vil således være behov for at revurdere den samlede økonomi. Derfor har OUH også igangsat et arbejde med en rebudgettering af den samlede økonomi med henblik på at forberede driften på de nye driftsforhold. Der vil blive udarbejdet årlige skyggebudgetter frem mod udflytningen for også at sikre en budgetmæssig trykprøvning af driftskoncepter og trufne beslutninger om organisatoriske og driftsmæssige forhold. Driftsforberedelse af OUH på vej mod Nyt OUH. OUH har i august 2017 igangsat arbejde med udvikling og driftsplanlægning frem mod Nyt OUH via 17 planlægningsgrupper, der skal beskrive principper for drift og herunder pege på optimering af patientforløb og underliggende arbejdsgange. Dette arbejde er intensiveret i 2019 med henblik på at færdiggøre beskrivelserne af de fremtidige driftskoncepter, rumudnyttelse og patientflow til aflevering i juni 2019. Herefter iværksættes en proces med kvalificering og samling af koncepterne. I begyndelsen af 2020 igangsættes den næste fase, hvor driftskoncepterne konkretiseres og, i det omfang det er muligt, iværksættes i den nuværende drift. Dette arbejde bidrager til at realisere de forventede effektiviseringsgevinster ved omlægning af arbejdsgange. Konkret planlægger flere grupper allerede nu at iværksætte aftestning og implementering af ændrede arbejdsgange. Organisatoriske forhold. Der er i kvartalet ansat 3 konstruktører i faste stillinger samt 1 konstrutør i en tidsbegrænset stilling grundet barsel og forældreorlov. Endvidere er der ansat byggepladschef og portvagt. Grænseflader med andet byggeri. SDCO (Steno Diabetes Center Odense). I første kvartal af 2019 er brugerprocesserne afsluttet. Disse blev afsluttet med en fælles dag, hvor de involverede brugere havde mulighed for at opleve SDCO-bygningen i virtual reality. Der var kun meget få forslag til ændringer. Herudover har en række patienter været inviteret til et fællesmøde, hvor de 6
har haft mulighed for at give deres vurdering - hovedsageligt af de fælles opholdsarealer. Der er arbejdet videre med designmanualer og forberedelse af den juridiske proces i forbindelse med det kommende totalentrepriseudbud. Herudover er der valgt kunstkonsulent og projektstyregruppen har godkendt forslag til placering af kunst i centeret ud fra en indstilling fra arbejdsgruppen for kunst. I den kommende periode vil der blive arbejdet videre med udbudsmaterialet i både tegningsmæssig og beskrivende forstand, ligesom der vil ske en yderlige detaljering og kvalificering af økonomi, udstyr og inventar såvel som tidsplan. Udbudsmaterialet forventes at bliv sendt til politisk godkendelse i 3. kvartal 2019. Kunst. I forlængelse af handleplanen for kunst på Nyt OUH arbejdes der på indgåelse af kontrakt og udvikling af skitseprojekt for det sydlige klyngestrøg. Første skitseforslag til det nordlige klyngestrøg blev godkendt i Kunstudvalget i november 2018 For de kunstprojekter, der er indeholdt i Nyt OUHs byggesag, er koordinering med totalentreprenøren igangsat. Endelig er rammerne aftalt for gennemførelsen af Regionsrådets kunststrategi for SDCObygningen. 7
Figur 2: Byggeriets økonomiske fremdrift, løbende priser. 3.2 Projektets økonomi Projektets økonomi indeholder til den somatiske del ud over kvalitetsfondsbevillingen også en statslig lånebevilling til opklassificering til bygningsklasse 2020. Hertil kommer regionale midler til finansiering af børne/unge-psykiatrien samt fællesarealer, der opføres sammen med den somatiske del. Endvidere opføres der en voksenpsykiatrisk del som OPP projekt samt et kirkerum og et Steno Diabetes Center, finansieret af fondsmidler. I forbindelse med overgangen til totalentreprise og deraf følgende udfasning af samarbejdet med Medic OUH I/S samt ændret brug af bygherrerådgivere er der i 2. kvartal 2018 foretaget en gennemgribende revision af budgettet. Der er endvidere foretaget mindre tilretninger i 4. kvartal 2018. Dette har betydet såvel tidsmæssig forskydning af budgettet som forskydninger mellem de enkelte hovedposter. Yderligere er indkøbet af Udstyr planlagt til at foregå senere. 8
Forskydningen fremgår af figur 2. Den reviderede investeringsprofil er således noget stejlere i årene 2020-2022 end i den oprindelige investeringsprofil. Dette skal ses i lyset af at størstedelen af byggeriet netop udføres i totalentreprise og at hovedparten af det byggeforberedende arbejde er foretaget, samt at det patientrettede It, apparatur og udstyr indkøbes så sent i perioden, som muligt. Nyt OUH vurderer, at det er muligt at gennemføre byggeriet i forhold til tidsplanen. Nedenstående skema 1 viser status på budget, forbrug og byggefremdrift for den somatiske del af Nyt OUH. Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Faste priser (2019) Oprindeligt budget Samlet budget Korrigeret budget Forbrug pr. 31.03.19 Disponeret forbrug pr. 31.03.19 Forventet resterende forbrug Forbrug og udgiftsbehov Forventet samlet forbrug Evt. difference: budget og forventet forbrug (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Planlagt færdiggørelsesg rad Realiseret færdiggørelsesg rad Mio. kr. Delprojektoversigt Bygherreudgifter 695,6 574,9 293,0 4,6 277,4 574,9 0,0 51,3% 51,0% Projektrådgivning 665,0 352,9 348,5 0,0 4,4 352,9 0,0 99,1% 98,8% Grundudgifter 149,6 149,8 149,2 0,0 0,5 149,8 0,0 99,6% 99,6% Byggeudgifter (excl. Logistiske systemer mv.) 4.653,9 5.192,2 222,1 2.595,6 2.374,4 5.192,2 0,0 7,6% 4,3% DP01 - Fremskudt arbejde, Letbane 37,7 33,7-4,0 37,7 0,0 92,7% 89,4% DP02 - Fremskudt arbejde, Byggemodning 42,2 39,9-2,3 42,2 0,0 86,4% 94,5% DP03 - Vidensaksen 1.017,2 50,0 967,2-0,0 1.017,2-9,4% 4,9% DP04 - Behandlingsområde og senge 1.687,6 59,2 1.628,4 0,0 1.687,6-8,3% 3,5% DP05 - Klynge V1 381,8 4,9 376,9 381,8-2,7% 1,3% DP06 - Klynge V2 313,0 4,0 309,0 313,0-2,7% 1,3% DP07 - Klynge Ø2 268,8 3,8 265,0 268,8-2,8% 1,4% DP08 - Klynge Ø1 485,8 6,2 479,6 485,8-2,7% 1,3% Øvrigt byggeri 482,2 0,4 481,7 482,2-6,6% 0,1% Aptering 204,0-204,0 204,0-0,0% 0,0% SCADA, ADK, patientkaldeanlæg 149,0 0,7 148,3 149,0-0,4% 0,5% Øvrige terrænarbejde (klar til byggeri) 81,2 10,0 71,3 81,2-13,0% 12,3% Byggeplads fælles 41,5 9,2 32,3 41,5-6,0% 22,2% IT, apparatur og inventar (incl. Logistiske systemer mv.) 1.410,5 1.319,1 71,1 0,0 1.248,0 1.319,1 0,0 6,8% 5,4% I alt investeringsramme før indtægsbevilling 7.574,6 7.588,8 1.083,9 2.600,2 3.904,7 7.588,8 0,0 16,8% 14,3% - heraf følgeomkostninger vedr. Letbane 0,0 14,2 14,2 0,0 14,2 0,0 100,0% 100,0% Indtægtsbevilling vedr. letbane 0,0-14,2-13,9-0,2-14,2 0,0 98,3% 98,3% I alt investeringsramme efter indtægsbevilling 7.574,6 7.574,6 1.069,9 2.600,2 3.904,5 7.574,6 0,0 16,7% 14,1% - heraf reserver i alt (inkl. letbane, ekskl. Reserver på inventar) 780,8 251,0 0,0 251,0 251,0 0,0 - heraf IT, udstyr, apparatur mv. 1.410,5 1.318,8 70,8 1.248,0 1.318,8 0,0 I alt investeringsramme 7.574,6 7.574,6 1.069,9 2.600,2 3.904,5 7.574,6 0,0 16,7% 14,1% Note 1: Følgeomk. til opførelsen af letbanen udover DP01 samt omkostninger til opførelsen af kirkerum er ikke med i entreprisesummerne, da de er at betragte som ekstraarbejde. Note 2: Det oprindelige budget i kolonne 2 var f.s.v. byggeudgifterne opdelt i et antal entrepriser, der ikke svarer til opdelingen af det korrigerede budget i kolonne 3. Note 3: Reserverne er opgjort svarende til den andel, der vedr. kvalitetsfondsprojektet. Projektets samlede reserver er uændrede i forhold til sidste kvartalsrapport. Skema 2 viser projektets økonomi fordelt på år. Udgiftsprofilen er stadig behæftet med en vis usikkerhed, da betalingsplanen for DP03-DP08 ikke er endeligt aftalt endnu. Af samme grund er der særligt under byggeri en vis afvigelse mellem 1. kvartals planlagte forbrug og realiserede forbrug. Dette afspejler sig i færdiggørelsesgraderne. Forklaringen er således periodisering og er samlet set ikke et udtryk for mer/mindre-forbrug. Nederst i skema 2 er indarbejdet den i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 aftalte tidsforskydning. 9
Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Løbende priser År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt I alt 09 PL ------------------------------------------- Mio. kr. -------------------------------------------- PL indeks 100,0 100,0 101,0 102,8 105,4 106,5 108,1 110,2 111,7 113,1 115,2 117,5 117,5 117,5 117,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 PL indeks - udstyr 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,9 103,3 104,6 106,6 108,7 108,7 108,7 108,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Delprojektoversigt Bygherreudgifter 3,8 17,8 28,3 28,3 25,2 14,2 20,5 28,1 44,6 33,6 15,6 77,2 71,9 71,9 69,4 550,5 489,1 8% Projektforslag Projektrådgivning - - - 17,8 57,7 75,9 14,7 62,1 59,1 33,6 0,5 4,5 - - - 326,0 300,2 5% Projektforslag Grundudgifter - - - 5,7-0,6-129,3 1,0 0,0 1,7-0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 137,7 127,4 2% Projektforslag Byggeudgifter (excl. Logistiske systemer mv.) 12,8 23,7 137,7 945,1 1.261,7 1.411,6 1.395,2 5.187,8 4.417,4 68% DP01 - Fremskudt arbejde, Letbane 12,8 14,8 4,9 3,8 - - - 36,4 32,1 0% Udførelse DP02 - Fremskudt arbejde, Byggemodning - 8,9 25,7 6,8 - - - 41,4 35,9 1% Udførelse DP03 - Vidensaksen - - 37,3 212,7 255,5 255,5 255,5 1.016,5 865,4 13% Projektering, endelig kontrakt DP04 - Behandlingsområde og senge - - 43,6 354,5 429,5 429,5 429,5 1.686,8 1.435,8 22% Projektering, endelig kontrakt DP05 - Klynge V1 3,4 61,1 105,7 105,7 105,7 381,8 324,9 0,1 Optimering, betinget kontrakt DP06 - Klynge V2 2,8 50,1 86,7 86,7 86,7 313,0 266,3 0,0 Optimering, betinget kontrakt DP07 - Klynge Ø2 2,7 43,0 74,4 74,4 74,4 268,8 228,7 0,0 Optimering, betinget kontrakt DP08 - Klynge Ø1 4,3 77,7 134,5 134,5 134,5 485,7 413,3 0,1 Optimering, betinget kontrakt Øvrigt byggeri - - -0,4 43,5 169,3 143,1 126,7 482,2 410,2 6% Projektering / Udførelse Aptering - - - - - 102,0 102,0 204,0 173,6 3% Projektering SCADA, ADK, patientkaldeanlæg - - 0,6 - - 74,2 74,2 149,0 126,8 2% Projektering Øvrige terrænarbejde (klar til byggeri) 10,3 56,9 4,6 4,6 4,6 81,0 69,1 1% Projektering Byggeplads fælles 2,4 35,1 1,3 1,3 1,3 41,5 35,3 1% Projektering IT, apparatur og inventar (incl. Logistiske systemer mv.) - - - 0,5 5,0 6,8 7,8 12,2 9,8 9,2 13,4 82,2 81,9 543,2 543,2 1.315,1 1.122,3 17% Projektering I alt investeringsprofil før indtægsbevilling 1) 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 172,2 103,4 126,4 101,9 167,1 1.109,1 1.415,6 2.026,8 2.008,0 7.517,1 6.456,5 100% Heraf følgeomkostninger vedr. Letbane - - - 13,9 - - - - 13,9 12,1 Indtægtsbevilling vedr. letbane 0,0 - - -13,9 - - - - -13,9-12,1 Heraf donation til kirkerum - - - - - - Donation - - - - - - I alt investeringsprofil 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 172,2 103,4 126,4 101,9 153,2 1.109,1 1.415,6 2.026,8 2.008,0 7.503,2 6.444,4 Tidsforskydning -485,2 485,2 - - I alt investeringsramme 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 172,2 103,4 126,4 101,9 153,2 623,9 1.900,8 2.026,8 2.008,0 7.503,2 - - heraf reserver i alt (ekskl. Reserver på inventar) - 35,9 71,7 71,7 71,7 251,0 213,5 3% - heraf IT, udstyr, apparatur mv. 0,5 5,0 6,8 7,8 12,2 9,8 9,2 13,4 82,2 81,9 543,2 543,2 1.315,1 1.213,4 19% - Herudover Change request 16,5 82,5 99,0 84,2 1% Note 1: Følgeomk. til opførelsen af letbanen udover DP01 samt omkostninger til opførelsen af kirkerum er ikke med i entreprisesummerne, da de er at betragte som ekstraarbejde. Note 2: Feltet I alt 09-pl beregnes som summen af det årlige afløb i faste priser. Fastprisberegningen foretages på baggrund af en årlig stigning på 0 pct. fra 2009-14, herefter benyttes den årlige stigningstakst på det regionale anlægsområde med 2014 som basisår. Note 3: Reserverne er opgjort svarende til den andel, der vedr. kvalitetsfondsprojektet. Projektets samlede reserver er uændrede i forhold til sidste kvartalsrapport. Andel af total, pct. Status hvis relevant: Projektforslag, Kalkulationsfase, Licitation, Udførelse 10
Det bemærkes, at der er indarbejdet en opklassificering til bygningsklasse 2020. Ansøgningen om statslige lånemidler blev godkendt september 2015, derfor er det oprindelige budget øget med 144,4 mio. kr. 09-PL. Ligeledes bemærkes, at der er indarbejdet ekstra linjer således, at der gøres rede for den indtægtsførelse der vil finde sted i forbindelse med følgeomkostningerne i forbindelse med letbanens linjeføring. I de enkelte delprojekter indgår således følgeomkostninger til letbanen, mens fradraget sker i den nederste del af skemaet. Projektets færdiggørelsesgrad er vurderet af projektledelsen til at udgøre ca. 14 %. 3.3 Risikovurdering Projektet befinder sig fortsat i en fase, hvor der arbejdes med udbudsgrundlag for de resterende projektområder og for en del af projektet i en projekteringsfase. Dette grænsefelt er overordnet set de risici der skal rettes størst opmærksomhed på. De indledende anlægsarbejder er nu færdiggjort så byggepladsen er klar til opførelse af bygninger på grunden. Totalentreprenøren for DP 03 til 04 forbereder sin opstart på byggepladsen pr. 1. juli 2019, derfor er der nu fokus på risikobehæftede forhold rettet mod denne udførelse. Byggeriet er nu på vej ind i en anden fase, hvor fokus vil være udførelse af selve byggeriet: Dette giver også anledning til at der i den kommende periode vurderes på eventuelle tilpasninger af risikoarbejdet og dets organisering. Der er fundet en totalentreprenør til en stor del af projektet og færdigprojekteringen er i en opstartsfase, ligesom projektoptimeringen af klyngerne pågår. Sideløbende arbejdes der på udstyrs- og logistikområdet bredt med planlægning af aktiviteter og udbud. Planlægning og udarbejdelse af de resterende bygningsområder er også i gang, herunder udbudsstrategier og projektplaner. De resterende projektområder som ikke er forankret i kontrakter har en størrelse som kan påvirke projektets forudsætninger, derfor er der fokus på risici omkring dem. Der arbejdes på flere områder med granskning af projektgrundlaget. Dels i samarbejde med totalentreprenøren JV CMB/Itinera på DP03 til DP08 inden for Hospitalsringen, men også på de resterende projektområder internt i Projektorganisationen. Det arbejde er en væsentlig del af det risikominimerende arbejde som skal sikre et solidt grundlag for projektet. Nedenstående risici er fastholdt fra fjerde kvartal 2018 og kvantificeret i det omfang det på nuværende tidspunkt er muligt. Kvantificeringen foretages på baggrund af estimater primært på fordyrelser af entrepriseydelser og omkostninger ved eventuelle tidsforlængelser. Kvantificeringen er på nuværende tidspunkt fortsat behæftet med en del usikkerhed. 11
Siden seneste kvartalsrapport er risiko ID 72 Finansiering af tilslutningsafgifter og nødstrøm og valg af type på nødstrømsanlægget blevet minimeret i risici så den ikke indgår i denne kvartalsrapport. Det har baggrund i at der er indgået aftale med forsyningsselskabet Vores Elnet om, at levere en del af projektets el-transformere og infrastruktur til det samt forsyning til byggestrøm. Der er også taget beslutning om, at udbyde de resterende dele af elforsyningen, herunder infrastrukturen dvs. ledningsnettet på grunden og nødstrømsanlægget til byggeriet i en driftsfinansieret model. Nedenfor er de væsentligste risici oplistet. Figur 3: Projektets hovedrisici Konsekvens Nr. Id. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 1 70 Grænseflader mellem delprojekter Uændret Uændret Uændret 2 69 Sene projektændringer initieret af bygherre Uændret Uændret Uændret 3 23 Indeksregulering Uændret Uændret Uændret 4 74 Samarbejde med totalentreprenøren Uændret Uændret Uændret 5 73 Uforudsete jordbundsforhold Uændret Uændret Uændret 3.3.1 Beskrivelse af væsentligste risici Risiko nr. 70 (rang 1) - Grænseflader mellem delprojekter Risikoen Med overgangen til totalentrepriser overføres en lang række risici til entreprenøren. For nuværende er de overført til totalentreprenøren for så vidt angår DP03-DP04 og undervejs for DP05-DP08, dermed er risikoen for bygherren minimeret. Der er dog fortsat to hovedområder, hvor risici stadigvæk påhviler bygherren; grænseflader delprojekterne imellem, herunder bygherreleverancer, samt jordbundsforhold. Nyt OUH består af mange forskellige delprojekter udover DP03-DP08 som skal koordineres. Ansvaret for selve koordineringen af DP03 DP08 ligger hos Totalentreprenøren JV CMB/Itinera. Dette gælder også i forhold til de mange bygherreleverancer og entrepriser. Konsekvens og sandsynlighed Totalentreprenøren JV CMB/Itinera har ansvaret for at koordinere grænsefladerne mellem projekterne inden for Hospitalsringen. Ligeledes har JV CMB/Itinera et ansvar for, at gennemføre den nødvendige koordinering mellem byggeri, tværgående entrepriser og bygherreleverancer. Det er totalentreprenørens ansvar proaktivt at tage de nødvendige initiativer til koordinering med alle øvrige tværgående entrepriser og bygherreleverancer. Dette gælder i såvel projekteringsfasen som i udførelsesfasen. Såfremt der ikke sker en koordinering i tilstrækkeligt omfang indebærer dette, at der f.eks. kan opstå refleksforsinkelser delprojekterne imellem eller at det er nødvendigt at foretage ændringer sent i forløbet som følge af oversete sammenhænge mellem delprojekterne. 12
Samtidigt vil der være risiko for at øvrige entreprenører kræver tidsfristforlængelser som følge af mangelfuld koordinering. Helt aktuelt kan nævnes behovet for at koordinere planlægningen og udbudsprocessen på adskillige bygherreleverancer- og entrepriser med totalentreprenøren på DP03-08. Denne proces er i gang, men kræver fortsat et stort fokus. Dette indebærer en risiko for, at der vil være en ekstraudgift forbundet med ekstrabetalinger til entreprenørerne i forbindelse med gener, tidsfristforlængelser og forceringer som følge af andre delprojekter og leverancer, samt en risiko for reelle tidsforskydninger. På økonomisiden vurderes denne risiko at udgøre ca. 93 mio. kr. Dette svarer til konsekvensklasse 4. Tidsmæssigt vurderes denne risiko at være i konsekvensklasse 2, og dermed potentielt have en betydning på mellem 2-5 måneder. Sammenholdt med, at sandsynligheden for at denne risiko indtræffer vurderes til at være over middel (sandsynlighedsklasse 3), har risikoen en netto risikoscore på 12. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 32,6 mio. kr. Strategi og risikominimerende tiltag Strategien for at minimere sandsynligheden er, at skabe struktur i organisationen ved hjælp af en operationel organisering, så fagligheder finder sammen i en tværfaglig koordinering. Herunder udarbejdelse af leverance- og funktionsbeskrivelser samt fokus på en overskuelig tidsplan som synliggør interaktioner mellem delprojekterne. Sideløbende arbejdes der på en koordinering af projektets resterende udbudsområder og deres tidsmæssige sammenhæng. Risikoen er uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko nr. 69 (rang 2) Sene bygherreinitierede projektændringer Risikoen For byggeprojekter gælder det generelt at når færdigprojekteringen og udførelsen sættes i gang skal projektet helst være så stationært og stabilt som muligt. Det er dermed, at foretrække at eventuelle ønsker om ændringer håndteres forud for færdigprojekteringen og udførelsen. Det er samtidig en iboende forudsætning i sundhedsvæsenet at patientflow og arbejdsgange løbende ændres og udvikles i takt med den generelle udvikling i teknologi, behandlingsformer og sygdomsdemografi. Dette medfører, at der løbende vil opstå ønsker om ændringer på allerede projekterede arealer og løsninger. Der er risiko for, at der blandt bygherres interessenter opstår ønsker om projektændringer sent i processen. Ønsker om ændringer kan opstå mange forskellige steder blandt interessenterne, f.eks. hos klinikken, og hos den tekniske driftsorganisation. Nu er projekteringen på store dele er projektet i stigende grad fastlåst og dette betyder at eventuelle ændringer vil være forbundet med betydelige ekstraomkostninger til omprojektering. 13
Konsekvens og sandsynlighed Dette kan indebære en risiko for, at sene ændringer i projekter medfører højere priser end hvis ændringerne var indarbejdet fra starten. For nogle ændringer vil en sen implementering ikke være mulig, eller betyde væsentlige forsinkelser. På økonomisiden vurderes denne risiko at udgøre ca. 75,4 mio. kr. Dette er baseret på en vurdering af et eventuelt højere prisniveau fra leverandørerne. Dette svarer til konsekvensklasse 4. Sammenholdt med, at sandsynligheden for at denne risiko indtræffer vurderes til at være middel (sandsynlighedsklasse 2), har risikoen en netto risikoscore på 8. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 11,3 mio. kr. Strategi og risikominimerende tiltag Strategien i forhold til denne risiko er primært at forsøge at minimere sandsynligheden for at den indtræffer ved at orientere interessenterne om muligheder og begrænsninger i forhold til ønsker om ændringer, herunder hvordan disse kan håndteres hvis de ikke bliver en del af projektet. Denne strategi gælder også over for driftsgrupperne og driftsorganisationen på OUH. Samtidig er der et stort fokus på at få bearbejdet optimeringsforslagene, så der ikke træffes beslutninger som nedbringer fleksibiliteten. Det er en forudsætning for projektet at det udføres med en høj grad af fleksibilitet i håb om at kunne rumme eventuelle ændringer. I løbet af 3. kvartal 2018 har både OUH og Nyt OUH gennemført et intensivt kommunikationsarbejde over for afdelingerne på OUH og internt i projektorganisationen. Formålet har været at kommunikere hvor store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser sene ændringer har, og at slå fast at projektet, for langt hovedparten, er på et stade, hvor der ikke kan foretages ændringer. Strategien og tiltagene er forankret både på Nyt OUH og på OUH. Risikoen er uændret i forhold til sidste kvartalsrapport. Risiko nr. 23 (rang 3) - Indeksregulering: divergens imellem PL-indekset og byggeomkostningsindekset Risikoen Som følge af den store aktivitet inden for bygge- og anlægssektoren og med mange store projekter igangsat samtidig, er der en risiko for, at det regionale anlægs pris- og lønindeks (der regulerer finansieringsrammen) og byggeomkostningsindekset (der regulerer rådgiver- og entreprenørydelser), ikke følger den samme udvikling. En sådan divergens vil få økonomisk konsekvens for projektet. Bevillingen til Nyt OUH fremskrives med det regionale anlægs pris/lønindeks, hvorimod de kontrakter som indgås på rådgivning og entreprenørydelser fremskrives med byggeomkostningsindekset. I forbindelse med revisionen af budgettet for Nyt OUH er konsekvensen af den allerede konstateret og 14
effektueret difference mellem anlægs pris/lønindeks og byggeomkostningsindekset indarbejdet i de budgetposter hvor det er relevant. Konsekvens og sandsynlighed Risikoen består dermed i at anlægs pris/lønindeks og byggeomkostningsindekset fremadrettet vil kunne divergere og der kan dermed opstå en difference som ikke er finansieret. Konsekvensvurdering af risiko nr. 23 er på ca. 6,9 mio. kr. med de givne forudsætninger og sandsynlighed. På økonomiparametre er den i den mellemste konsekvensklasse (konsekvensklasse2). Sandsynligheden vurderes, at være middel (sandsynlighedsklasse 2). Risikoen vurderes samlet at have en risikoscore på 8. Sandsynligheds- og konsekvensvurderingen bygger på, at der over en periode ikke er konstateret væsentlige differencer mellem de to indeks. Strategi og risikominimerende tiltag Udviklingen følges tæt med henblik på behandling i projektledelses- og styregruppen. Der er udarbejdet et overvågningsværktøj til løbende opfølgning på risikoens økonomiske konsekvens. Risikoen er uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko nr. 74 (rang 4) Fokus på samarbejde med totalentreprenøren Risikoen Der er nu valgt én totalentreprenør til at udføre store dele af byggeprojektet. Samlingen af entrepriserne omkring en totalentreprenør forstærker vigtigheden af at opretholde et godt samarbejde mellem bygherre og totalentreprenøren. Det vil langt hen ad vejen være den samme centrale ledelse som står for alle delprojekterne og der vil derfor, både hos totalentreprenøren og hos projektorganisationen, være personsammenfald på væsentlige poster. Det er derfor yderst vigtigt, at de gode personlige relationer opretholdes og det gode samarbejde fortsættes. Hvis samarbejdet bliver problematisk og man ikke i den forestående optimerings- og færdigprojekteringsfase opretholder den fælles kompromisog løsningssøgende tilgang, vil det kunne have indflydelse på en stor del af det samlede Nyt OUH projekt, dels i forhold til øvrige byggeentrepriser, dels i forhold til bygherreleverancer- og entrepriser. Konsekvens og sandsynlighed Idet projektet indeholder så mange indbyrdes afhængigheder mellem byggeentrepriserne og bygherreleverancer vil et problemfyldt samarbejde kunne betyde at det fremadrettet ikke er muligt målrettet at beskrive indholdet og forudsætningerne for bygherreleverancer i forbindelse med udbud af disse. Dette kan betyde højere priser på bygherreleverancer. 15
Derudover er projektets øvrige udbud afhængige af totalentreprenørens fremdrift i optimeringen og færdigprojekteringen. I den afsluttende projekteringsfase træffes en lang række valg i forhold til byggematerialernes kvaliteter. Hvis det gode samarbejdsklima ikke bevares kan der være risiko for at det bliver vanskeligere at få indarbejdet gode kvalitetsniveauer i projektet, og det vil derfor på nogle punkter være nødvendigt at foretage tilkøb af højere kvalitetsniveauer. Slutteligt vil der, hvis der skulle opstå et konfliktfyldt samarbejde, være risiko for at nogle konflikter vil eskalere og i værste fald ende i tvisthåndtering. Derfor søges eventuelle konflikter løst på lavest mulige niveau. På økonomisiden vurderes denne risiko at udgøre ca. 17,8 mio. kr. Dette er baseret på en vurdering af eventuelle højere priser på bygherreleverancer, tilkøb af højere kvalitetsniveauer og mulige omkostninger i forbindelse med tvisthåndtering. Dette svarer til konsekvensklasse 3. Sammenholdt med, at sandsynligheden for at denne risiko indtræffer vurderes til at være middel (sandsynlighedsklasse 2), har risikoen en netto risikoscore på 6. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 3,6 mio. kr. Strategi og risikominimerende tiltag Strategien er at iværksætte en række fælles samarbejdsinitiativer med totalentreprenøren. Samarbejdsformen er rammesat i forretningsordenen i kontraktens bilag 7. Nu skal forretningsordenen omsættes til konkrete spilleregler for det praktiske samarbejde. Projektorganisationen har afholdt tre temadage internt, hvor der er sat fokus på, hvad PO kan gøre for at understøtte et godt samarbejde, herunder også om kulturforståelsen mellem Danmark og Italien. Projektledelsen i projektorganisationen fastholder at etablere en mødestruktur, der skaber kontakt mellem de respektive fagligheder. TE har fremsendt oplæg til mødestruktur og mødeindkaldelser er iværksat, der pågår sideløbende faglige og tværfaglige møder. Projektmedarbejdere i PO og fra TE mødes nu flere gange ugentligt og nogle medarbejder fra TE arbejder fysisk på kontoret ved PO, denne selvetablerede teamdannelse understøttes løbende af projektledelsen. Risikoen er uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko nr. 73 (rang 5) Uforudsete forhold i jordbunden Risikoen Ved overgangen til totalentrepriser er store dele af projektets risici overført til totalentreprenøren, dog er det fortsat bygherres risiko hvis der opstår uforudsete forhold i jordbunden. Dette er en risiko som findes i de fleste byggeprojekter, dog i varierende grad. Der er løbende foretaget boringer og målinger på byggegrunden for at kortlægge og monitorere jordbundsforholdene. Der er udført et omfattende forarbejde og screening, og 16
på den baggrund foreligger der et godt og veldokumenteret projekteringsgrundlag. Dog vil der, med en så stor byggegrund, være risiko for en uforudset variation i de geotekniske forhold som afviger væsentligt fra det forudsatte. Dette være sig for eksempel vandførende lag, fedt tertiært ler eller sekundært vandspejl. Konsekvens og sandsynlighed Usikkerheden i forhold til jordbundforholdene kan indebære en risiko for at der bliver behov for at ændre på funderingsprincipperne. Alt efter omfanget, skal man for eksempel foretage pæleramning eller permanent grundvandssænkning. Omkostningerne ved sådanne manøvrere er svært kvantificerbare. På økonomisiden vurderes denne risiko at udgøre ca. 17,0 mio. kr. Det svarer til konsekvensklasse 3. Sandsynligheden vurderes at være middel (sandsynlighedsklasse 2). Dette skyldes at der på nuværende tidspunkt, med den løbende monitorering som har fundet sted, ikke er fundet indikation på at jordbundsforholdene skulle være væsentligt forskellige fra hvad der er forudsat. Når konsekvensklassen og sandsynlighedsklassen sammenholdes ender denne risiko med en netto risikoscore på 6. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 2,6 mio. kr. Strategi og risikominimerende tiltag Strategien til minimering af denne risiko er, at overvåge jordbundsforholdene ved stikprøver, hvilket er udført. Desuden at fastholde forudsætningerne for fundering overfor TE og granske at de følges ved projekteringen af fundamenter. Risikoen er uændret i forhold til sidste rapportering. 3.3.2 Andet igangværende risikoarbejde Projektorganisationen har i første kvartal 2019 igen afholdt en risikoworkshop med deltagelse af projektorganisationens ledergruppe og bygherrerådgiveren. Mødet resulterede i at projektorganisationen vil rette fokus på en struktur i risikoarbejdet der inddrager tværgående koordineringsgrupper mellem projektorganisationen og OUH. Ligeledes er der enighed om de største risici i projektet herunder grænseflader i projektet samtidigt med en monitorering af, at en udenlandsk entreprenør har fokus på danske normer og standarder. 3.3.3 Projektets styringsmanual Styringsmanualen for Nyt OUH er senest godkendt på regionsrådets møde den. 18. december 2017. Styringsmanualen er blevet revideret, herunder bl.a. reservestrategien, jf. revideret regnskabsinstruks af 1. juni 2017 fra Sundheds- og Ældreministeriet. 17
3.4. Kvalitet og indhold Byggeprojektet, der er sendt i udbud indeholder uændrede funktionskrav og er således i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne for støtte fra kvalitetsfonden. Sideløbende med byggeprojektet foregår der en omfattende involvering af driftsorganisationen på OUH dels i færdiggørelsen af selve plandisponering af hospitalet dels i forberedelser af OUH på vej mod Nyt OUH. Der er således nedsat tværgående arbejdsgrupper, der allerede nu er i gang med at forberede driftsorganisationen til at flytte ind i et helt nyt hospital, som samtidig kan understøtte realiseringen af de effektiviseringskrav, der er indeholdt i tilsagnsbetingelserne. 18
4. Bilag: Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift Bilag 1 afspejler den i forbindelse med valg af totalentreprise udarbejdede tidsplan. 2018 2019 2020 2021 2022 Status DP01 & DP02 Udførelse DP03 & DP04 (Vidensakse & Behandling/Senge) Optimering & Projektering Udførelse DP05 - DP08 (Klynger) Udbud, dialog og tilbud Optimering & Projektering Udførelse Øvrigt Byggeri (Køkken, Serviceby og Teknikby) Udbud, dialog og tilbud Optimering & Projektering Udførelse Aptering Udbud, dialog og tilbud Udførelse SCADA, ADK, patientkaldeanlæg Udbudsgrundlag og udbud Udførelse Øvrigt terrænarbejde Udbudsgrundlag og udbud Udførelse Logistik Udbudsgrundlag og udbud Produktion Udførelse Udstyr og Apperatur Planlægning Udbud og indkøb Udførelse Senest godkendte tidsplan Forsinkelse har betydet en forskydning af start på fasen (tidligere blå) Forsinkelse har betydet en forskydning af afslutningen på fasen (ikke tidligere en del af tidsplanen) 19
Bilag 2: Kvartalsvis forbrug af de deponerede midler Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler Kr. (årets priser) Fkt. 6.32.27 900 Renter af hensatte beløb 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden 902 Overført til projektspecifik egenfinansiering Fælles 60.624.961 2.109.690.000 1.715.846.347 Fkt. 6.32.27 903 Tilskud vedr. 904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer kvalitetsfondsinvesteringer 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 1673 Sygehus Sønderjylland 527.837.000 74.144.000 366.372.000 972.266.307 706.777 1672 Sygehus Lillebælt 595.206.000 133.966.000 261.232.000 992.738.000 2.334.000 1671 Nyt OUH 67.226.000 0 1.088.242.347 1.088.242.347-649.243 Total 1.190.269.000 208.110.000 1.715.846.347 3.053.246.654 2.391.534 Deponeret ifm. afhændelse af ejendomme Nuværende Samlet set beholdning 53.000.000 53.000.000 Forventet forbrug (mio. kr.) 2. kvartal 2019 3. kvartal 2019 4. kvartal 2019 1. kvartal 2020 Sygehus Sønderjylland 68,6 82,7 69,2 50,9 Nyt OUH 315,4 380,4 380,4 353,9 Total 384,0 463,1 449,6 404,8 20
Bilag 3: Risikobilag med score og vurderingsark Konsekvens Nr. Id. Risikoemne Sandsynlighed Økonomi Tid Kvalitet 1 70 Grænseflader mellem delprojekter 3 4 2 1 2 69 Sene projektændringer initieret af bygherre 2 4 2 1 3 23 Indeksregulering 2 4 0 0 4 74 Samarbejde med totalentreprenøren 2 3 2 1 5 73 Uforudsete jordbundsforhold 2 3 2 0 Risikotal: Sandsynlighed Sandsynlighed x konsekvens Konsekvens Usandsynligt Mindre sandsynligt Middel Sandsynligt Meget sandsynligt Meget lav 0 0 0 0 0 Lav 0 1 2 3 4 Middel 0 2 4 6 8 Høj 0 3 6 9 12 Meget høj 0 4 8 12 16 21
Bilag 4: Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet År Støttekur ve Oprindelig Akk. Revideret Akk. Investeringsprofi Pct. af total Investeringsprofi l løbende priser l Pct. af total Forbrug Akkumuleret forbrug Pct. Af total 2008 - - 0,0% 0,0 0,0 0,0% - - 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,3 0,3 0,0% 0,3 0,3 0,0% 3,8 3,8 0,1% 3,5 3,8 0,1% 2009 5,7 5,7 0,1% 1,9 5,7 0,1% 7,2 7,2 0,1% 1,5 7,2 0,1% 12,9 12,9 0,2% 5,7 12,9 0,2% 21,6 21,6 0,3% 8,7 21,6 0,3% 2010 24,9 24,9 0,3% 3,3 24,9 0,3% 34,2 34,2 0,5% 9,3 34,2 0,5% 39,4 39,4 0,5% 5,3 39,4 0,5% 49,9 49,9 0,7% 10,5 49,9 0,7% 2011 60,0 60,0 0,8% 10,1 60,0 0,8% 66,7 66,7 0,9% 6,7 66,7 0,9% 72,6 72,6 1,0% 5,9 72,6 1,0% 102,3 102,3 1,4% 29,7 102,3 1,4% 2012 117,1 117,1 1,6% 14,7 117,1 1,6% 153,9 153,9 2,0% 36,8 153,9 2,0% 165,4 165,4 2,2% 11,5 165,4 2,2% 189,6 189,6 2,5% 24,2 189,6 2,5% 2013 207,0 207,0 2,8% 17,4 207,0 2,8% 235,0 235,0 3,1% 28,0 235,0 3,1% 260,9 260,9 3,5% 25,9 260,9 3,5% 286,5 286,5 3,8% 25,7 286,5 3,8% 2014 299,5 297,5 4,0% 10,9 297,5 4,0% 312,0 309,8 4,1% 12,4 309,8 4,1% 371,2 368,7 4,9% 58,8 368,7 4,9% 461,9 458,7 6,1% 90,1 458,7 6,1% 2015 502,9 488,7 6,5% 29,9 488,7 6,5% 541,1 505,4 6,7% 16,7 505,4 6,7% 579,3 529,7 7,0% 24,3 529,7 7,0% 617,5 562,1 7,5% 32,4 562,1 7,5% 2016 665,2 591,0 7,9% 28,9 591,0 7,9% 704,3 652,1 8,7% 61,1 652,1 8,7% 743,3 664,0 8,8% 11,9 664,0 8,8% 782,4 688,5 9,2% 24,5 688,5 9,2% 2017 900,4 716,0 9,5% 27,5 716,0 9,5% 1.018,4 747,9 9,9% 31,9 747,9 9,9% 1.136,4 771,5 10,3% 23,6 771,5 10,3% 1.254,4 790,4 10,5% 18,9 790,4 10,5% 2018 1.551,9 811,5 10,8% 21,1 811,5 10,8% 1.849,4 838,7 11,2% 27,2 838,7 11,2% 2.146,9 877,2 11,7% 38,5 877,2 11,7% 2.444,4 943,2 12,5% 66,0 943,2 12,5% 2019 2.871,2 998,2 13,3% 55,0 998,2 13,3% 3.298,0 1.305,8 17,4% 3.724,8 1.686,3 22,4% 4.151,6 2.066,7 27,5% 2020 4.529,5 2.420,6 32,2% 4.907,5 2.774,5 36,9% 5.285,4 3.128,4 41,6% 5.663,4 3.482,3 46,3% 2021 5.904,2 3.989,0 53,1% 6.145,1 4.495,7 59,8% 6.385,9 5.002,4 66,5% 6.626,8 5.509,1 73,3% 2022 6.906,7 6.514,3 86,7% 7.186,5 7.517,1 100,0% 22