Præstø Sejlklub - PSK Årsregnskab 2017 Resultatopgørelse 1/1 til 31/12 samt balance pr. 31/12-2017
Indholdsfortegnelse side 1 Påtegning og underskrifter side 2 Resultatopgørelse sammendrag side 3-4 Resultatopgørelse afdelingsopdelt side 5 Balance side 6 Afdelingsregnskab PSK generelt side 7 Afdelingsregnskab Lokale udvalg side 8 Afdelingsregnskab Ungdomsafdeling side 9 Afdelingsregnskab Jolleafdeling side 10 Afdelingsregnskab Faxe Cup side 11 Afdelingsregnskab Trygjolle udvalg side 12 Afdelingsregnskab Sejlerskole side 13 Afdelingsregnskab Kapsejlads udvalg side 14 Afdelingsregnskab Vinterbadere side 15 Afdelingsregnskab Tur udvalg side 16 Afdelingsregnskab Festudvalg side 17 Specifikationer til balance side 18-1 -
Årsregnskab 2017 Bestyrelsen aflægger hermed årsregnskab for 2017, udvisende driftsunderskud for perioden 1. januar til 31. december 2017 på kr. 27.790, samt en egenkapital pr. 31. december 2017 på kr. 6.181.259. Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Præstø den 22. februar I bestyrelsen: Per Vesterholm Peter Nielsen Lars Rasmussen formand næstfomand sekretær Maj-Britt Lund Pedersen Asger Buntzen Per Johansen Jesper Olsen kasserer Påtegning af bilagskontrollanter Vi har gennemgået årsregnskabet for PSK for 2017. Vi har gennemgået sejlklubbens regnskabsbilag stikprøvevis. Vi har afstemt klubbens værdier og forpligtelser på afslutningstidspunktet. Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Præstø den 19 februar Erling Jensen Michael Justesen - 2 -
PSK Resultatopgørelse sammendrag alle afd 2017 2017 Kontigenter 147.710 151.140 136.680 Tab / afsk. kontingent og andre. tilgodeh. -2.383 0 0 Lejeindtægt både 6.325 6.110 5.700 Undervisning/kursus 13.950 22.000 25.000 Salg undervisnigsmateriale 3.814 5.000 5.000 Salg ved medlemsaktiviteter 74.449 27.700 12.000 Sponsorater og annonce salg 32.873 13.000 2.500 Salg af tøj og udstyr PSK 3.930 2.000 2.000 Omsætning i alt 280.668 226.950 188.880 PSK aktiviteter -22.197-40.250-27.800 Stævneudgifter -63.271-11.000-800 Indkøb tøj og udstyr -6.500-1.500-4.000 Undervisningmateriale -6.610-5.300-4.000 Møder -8.953-4.500-4.000 Generalforsamling -3.190-6.500-8.500 Klubaktiviteter i alt -110.721-69.050-49.100 Dækningsbidrag 169.947 157.900 139.780 Gaver og blomster 0-2.700-500 Rejseudgifter 0-500 -500 Annoncer, reklame og sponsorater -3.168-3.700-2.500 Salgs- og rejseomkostninger i alt -3.168-6.900-3.500 Brændstof -1.315-5.500-3.750 Bådforsikring -19.554-21.300-13.500 Vægtafgift -550-500 -500 Vedligeholdelse og mindre anskaffelser -44.383-49.000-23.500 Avance / Tab ved salg af materiel 4.500 0 0 Bådplads -19.501-19.200-16.500 Søsætning både -3.040-2.500-1.300 El -98 0-100 Både og trailere i alt -83.941-98.000-59.150 Husleje -7.947-7.950-7.950 El -10.130-8.900-10.000 Brændsel -274-200 -300 Vand -2.801-3.000-3.000 Rengøring -19.748-22.000-20.000 Vedligeholdelse -5.277-10.000-6.000 Forsikringer (lokale) -706-350 -350 Lokaleomkostninger i alt -46.883-52.400-47.600-3 -
PSK Resultatopgørelse sammendrag alle afd 2017 2017 Kontorartikler og tryksager -3.512-2.250-2.750 Edb-udgifter / software -7.730-6.000-8.000 Mindre anskaffelser -45-1.000-500 Internet -1.392-2.000-1.500 Radiolicens -652 0-700 Porto og gebyr -2.820-5.000-3.000 Forsikringer -3.139-4.400-1.500 Kontingenter -26.580-25.000-20.000 Kursusudgifter -2.000-2.400-4.000 Administrationsomkostninger i alt -47.870-48.050-41.950 Resultat før afskrivninger -11.915-47.450-12.420 Afskrivning, indretning lejede lokaler -4.115-4.115-4.115 Både, joller og andet udstyr -15.524-15.524-15.524 Afskrivninger i alt -19.639-19.639-19.639 Resultat før renter -31.554-67.089-32.059 Renteindtægt, bank 3.672 15.000 3.000 Renteindtægt, Værdipapirer 503 0 32.000 Kurstab obligationer -394 0 0 Differencer -17 0 0 Renter i alt 3.764 15.000 35.000 Resultat i alt -27.790-52.089 2.941-4 -
PSK Alle afdelinger spec. Afdelingsopdelt resultatopgørelse 2017 2017 PSK generelt Kontingent (ekskl. ungd. og vinterb.) 134.510 138.930 131.920 Tab/afsk. konting. og andre. tilgodeh. -1.980 0 0 Sponsorindtægter (ekskl. udvalg) 128 8.000 2.500 Renteindtægter m.m. 3.764 15.000 35.000 Drift i øvrigt -61.888-59.900-52.700 1 PSK generelt i alt 74.534 102.030 116.720 2 Lokaleudvalg -55.228-58.515-56.015 3 Ungdomsafdeling -13.970-30.910-12.540 4 Jolleafdeling -16.031-23.640-15.700 5 Faxe Cub 18.699 6.000 0 6 Trygjolle -3.749-8.700-4.500 7 Sejlerskolen -25.331-13.124-10.024 8 Kapsejladsudvalg -2.503-12.150-10.000 9 Vinterbadere -2.018-2.080 0 10 Tursejladsudvalg -2.608-6.000-3.000 11 Festudvalg 415-5.000-2.000 Resultat i alt -27.790-52.089 2.941 Medlemmer 31-12-2016 31-12-2017 budg. Aktive 193 175 175 Støttemedlemmer 33 38 38 Ungdom 13 14 14 Vinterbad 24 22 0-5 -
PSK 0 Balance pr. 31. december 2017 2017 2017 Regnskab pr. 31/12-17 Budget pr. 31/12-17 Budget pr. 31/12-17 spec. Aktiver Klubhus PSK 0 30.000 30.000 12 Indretning lejede lokaler 9.945 9.945 5.830 13 Både, joller og andet udstyr 80.221 80.221 64.697 Obligationsbeholdning, (kursværdi) 7.658 10.000 10.000 Lager 5.800 5.800 5.800 Periodiseringsposter 2.626 0 0 Tilgodehavende hos medlemmer 0 0 0 Andre tilgodehavender 13.079 10.000 10.000 Likvide midler 6.067.479 6.021.536 6.067.873 Aktiver i alt 6.186.808 6.167.503 6.194.200 Passiver 14 Egenkapital 6.181.259 6.157.503 6.184.200 Gæld Skyldige omkostninger 5.549 10.000 10.000 Gæld i alt 5.549 10.000 10.000 Passiver I alt 6.186.808 6.167.503 6.194.200-6 -
PSK Generelt - afd 10 2017 2017 Kontigenter, (ekskl. ungd. og vinterb.) 134.510 138.930 131.920 Tab / afsk. kontingent og andre. tilgodeh. -1.980 0 0 Sponsorater og annonce salg 128 8.000 2.500 Salg af tøj og udstyr PSK 3.930 2.000 2.000 i alt 136.588 148.930 136.420 Nytårskur samt standerhejsning m.m. -3.085-5.000-3.500 Indkøb tøj og udstyr -6.500-1.500-4.000 Bestyrelsesmøder -4.758-4.000-4.500 Medlemsmøde og møder I PSK Byg -1.542 0-2.000 Generalforsamling -3.190-6.500-4.000 Klubaktiviteter i alt -19.075-17.000-18.000 Dækningsbidrag 117.513 131.930 118.420 Repræsentation og markedsføring Gaver og blomster 0-1.000-500 Annoncer, reklame og sponsorater -2.000-1.000 0 Repræsentation og markedsføring i alt -2.000-2.000-500 Driftsudgifter både og materiel m.m. Reparation/vedligeholdelse/Småanskaff. -1.990 0 0 Driftsudgifter både og materiel m.m. i alt -1.990 0 0 Administrationsomkostninger Kontorartikler og tryksager -2.033-1.500-1.500 Edb-udgifter / software -7.730-6.000-8.000 Mindre anskaffelser 0-500 0 Internet -1.392-2.000-1.500 Radiolicens -652-700 Porto og gebyr -2.761-5.000-3.000 Forsikringer -3.139-4.400-1.500 Forsikring - Bonus 1.534 1.500 0 Kontingenter -26.580-25.000-20.000 Administrationsomkostninger i alt -42.753-42.900-36.200 Resultat før renter 70.770 87.030 81.720 Renter m.m. Renteindtægt, bank 3.672 15.000 3.000 Renteindtægt, Værdipapirer 503 0 32.000 Kurstab obligationer -394 0 0 Differencer -17 0 0 Rente m.m. i alt 3.764 15.000 35.000 Resultat i alt 74.534 102.030 116.720-7 -
PSK Lokaleudvalg 2017 2017 i alt 0 0 0 PSK aktiviteter og møder m.m. -4.230-2.000-4.300 Klubaktiviteter i alt -4.230-2.000-4.300 Lokaleomkostninger Husleje -7.947-7.950-7.950 El -10.130-8.900-10.000 Brændsel -274-200 -300 Vand -2.801-3.000-3.000 Rengøring -19.748-22.000-20.000 Vedligeholdelse og mindre anskaffelser -5.277-10.000-6.000 Forsikringer (lokale) -706-350 -350 Lokaleomkostninger i alt -46.883-52.400-47.600 Resultat før afskrivninger -51.113-54.400-51.900 Afskrivninger Afskrivning, indretning lejede lokaler -4.115-4.115-4.115 Afskrivninger i alt -4.115-4.115-4.115 Resultat I alt -55.228-58.515-56.015-8 -
PSK Ungdomsafdeling - afd 30 2017 2017 Kontigenter 5.280 4.290 4.760 Tab / afsk. kontingent og andre. tilgodeh. -403 0 0 Lejeindtægt både 6.175 4.600 4.700 Sponsorater og annonce salg *1) 7.960 0 0 i alt 19.012 8.890 9.460 PSK aktiviteter -1.000-1.000 Møder -188 0 0 Klubaktiviteter i alt -188-1.000-1.000 Dækningsbidrag 18.824 7.890 8.460 Repræsentation og markedsføring Annoncer, reklame og sponsorater -733 Repræsentation og markedsføring i alt -733 0 0 Driftsudgifter både m.m. Brændstof -345-500 -500 Bådforsikring -10.566-12.600-6.300 Vægtafgift Trailer -550-500 -500 Reparation/vedligeholdelse og småansk. -13.258-18.000-6.500 Bådplads -7.342-7.200-7.200 Søsætning både 0 0 Driftsudgifter både m.m. i alt -32.061-38.800-21.000 Resultat i alt -13.970-30.910-12.540 *1) Sponsorer Kiropraktor Ib Laursen, sejl til Laserjolle Fonden for Sjællandske Medier - 9 -
PSK Jolleafdeling - afd 40 2017 2017 Lejeindtægt både 150 1.510 1.000 Sponsorater og annonce salg i alt 150 1.510 1.000 PSK aktiviteter 0-3.500 0 Stævneudgifter -744-1.000-800 Klubaktiviteter i alt -744-4.500-800 Dækningsbidrag -594-2.990 200 Repræsentation og markedsføring Gaver og blomster -200 0 Repræsentation og markedsføring i alt 0-200 0 Driftsudgifter både m.m. Brændstof -136-1.000-750 Bådforsikring -4.407-4.700-3.400 Reparation/vedligeholdelse -878-5.000-2.000 Bådplads -3.766-3.500-3.500 Driftsudgifter både m.m. i alt -9.187-14.200-9.650 Resultat før afskrivninger -9.781-17.390-9.450 Afskrivninger Afskrivning, indretning lejede lokaler Afskrivning, både joller og andet udstyr -6.250-6.250-6.250 Afskrivninger i alt -6.250-6.250-6.250 Resultat i alt -16.031-23.640-15.700-10 -
PSK Faxe Cup - afd 41 2017 2017 Salg ved medlemsaktiviteter 27.709 12.700 0 Sponsorater og tilskud *1) 24.785 5.000 0 i alt 52.494 17.700 0 Stævneudgifter -33.795-10.000 0 Klubaktiviteter i alt -33.795-10.000 0 Dækningsbidrag 18.699 7.700 0 Repræsentation og markedsføring Annoncer, reklame og sponsorater -1.200 0 Repræsentation og markedsføring i alt 0-1.200 0 Driftsudgifter både m.m. Brændstof 0-500 0 Driftsudgifter både m.m. i alt 0-500 0 Resultat i alt 18.699 6.000 0 *1) Sponsorer m.m. Entreprenør Hansen og Andersen A/S Tømrermester Flemming Wulf Præstø Meny Præstø Båd og Byg, Stensved Sydstævnekredsen VB Kommune Steff Houlberg Royal Unibrew / Faxe Kondi Bilhuset Præstø Domicil El XL Byg / Sydsjællands Tømmerhandel Præstø Columbus Marine A/S Flemmings Planteskole Præstø Apotek Sweet & Coffee Land & Fritid - 11 -
PSK Trygjolleudvalg - afd 50 2017 2017 i alt 0 0 0 PSK aktiviteter -1.075-2.000 0 Klubaktiviteter i alt -1.075-2.000 0 Dækningsbidrag -1.075-2.000 0 Driftsudgifter både m.m. Brændstof -566-1.200-1.000 Bådforsikring -396-500 -400 Reparation/vedligeholdelse og småansk. -1.642-5.000-3.000 El -70-100 Driftsudgifter både m.m. i alt -2.674-6.700-4.500 Resultat i alt -3.749-8.700-4.500-12 -
PSK Sejlerskole - afd 60 2017 2017 Undervisning/kursus 13.950 22.000 25.000 Salg undervisnigsmateriale 3.814 5.000 5.000 i alt 17.764 27.000 30.000 Undervisningmateriale -6.610-5.300-4.000 Møder -2.465-500 -2.000 Klubaktiviteter i alt -9.075-5.800-6.000 Dækningsbidrag 8.689 21.200 24.000 Repræsentation og markedsføring Annoncer, reklame og sponsorater -435-1.500-2.500 Repræsentation og markedsføring i alt -435-1.500-2.500 Driftsudgifter både m.m. Brændstof -46-300 -500 Bådforsikring -5.719-5.000-3.400 Reparation/vedligeholdelse og småansk. -11.024-6.000-8.000 Avance / Tab ved salg af materiel 4.500 0 0 Bådplads -8.393-8.500-5.800 Søsætning både -3.040-2.500-1.300 El -28 0 0 Driftsudgifter både m.m. i alt -23.750-22.300-19.000 Administrationsomkostninger Kontorartikler og tryksager m.m. -457-750 -750 Mindre anskaffelser -45-500 -500 Porto og gebyr -59 0 0 Kursusudgifter 0-2.000 Administrationsomkostninger i alt -561-1.250-3.250 Resultat før afskrivninger -16.057-3.850-750 Afskrivninger Afskrivning, både, joller og andet udstyr -9.274-9.274-9.274 Afskrivninger i alt -9.274-9.274-9.274 Resultat i alt -25.331-13.124-10.024-13 -
PSK Kapsejladsudvalg - afd 70 2017 2017 Salg ved medlemsaktiviteter 36.830 0 0 i alt 36.830 0 0 PSK aktiviteter -1.704-750 -2.000 Stævneudgifter -28.732 0 0 Klubaktiviteter i alt -30.436-750 -2.000 Dækningsbidrag 6.394-750 -2.000 Repræsentation og markedsføring Gaver og blomster -1.500 Rejseudgifter -500-500 Repræsentation og markedsføring i alt 0-2.000-500 Driftsudgifter både og udstyr Brændstof -222-2.000-1.000 Reparation/vedligeholdelse og småansk -5.653-5.000-4.000 Avance / Tab ved salg af materiel Driftsudgifter både m.m. i alt -5.875-7.000-5.000 Administrationsomkostninger Kontorartikler og tryksager -1.022-500 Kursusudgifter -2.000-2.400-2.000 Administrationsomkostninger i alt -3.022-2.400-2.500 Resultat i alt -2.503-12.150-10.000-14 -
PSK Vinterbadere - afd 75 2017 2017 Kontigenter 7.920 7.920 0 i alt 7.920 7.920 0 Driftsudgifter både og udstyr Reparation/vedligeholdelse og småansk -9.938-10.000 0 Driftsudgifter både og udstyr i alt -9.938-10.000 0 Resultat i alt -2.018-2.080 0-15 -
PSK Turudvalg - afd 80 2017 2017 Salg ved medlemsaktiviteter 1.800 5.000 2.000 i alt 1.800 5.000 2.000 PSK aktiviteter -4.408-11.000-5.000 Klubaktiviteter i alt -4.408-11.000-5.000 Dækningsbidrag -2.608-6.000-3.000 Resultat i alt -2.608-6.000-3.000-16 -
PSK Festudvalg - afd 90 2017 2017 Salg ved medlemsaktiviteter 8.110 10.000 10.000 i alt 8.110 10.000 10.000 PSK aktiviteter -7.695-15.000-12.000 Klubaktiviteter i alt -7.695-15.000-12.000 Dækningsbidrag 415-5.000-2.000 Resultat i alt 415-5.000-2.000-17 -
PSK - Specifikationer til balance 2017 2017 pr. 31/12-17 pr. 31/12-17 pr. 31/12-18 12 Indretning lejede lokaler Indretning, anskaffelsesum primo 20.575 20.575 20.575 Årets tilgang 0 0 0 Afskrevet primo -6.515-6.515-10.630 Årets afskrivning -4.115-4.115-4.115 Indretning lejede lokaler ultimo 9.945 9.945 5.830 13 Både, joller og andet udstyr Anskaffelsessum primo 130.934 130.934 130.934 Årets tilgang 0 0 0 Afskrevet primo -35.189-35.189-50.713 Årets afskrivning -15.524-15.524-15.524 Både, joller og andet udstyr, ultimo 80.221 80.221 64.697 14 Egenkapital Egenkapital primo 6.209.049 6.209.592 6.181.259 Årets resultat -27.790-52.089 2.941 Egenkapital ultimo 6.181.259 6.157.503 6.184.200-18 -