Generalforsamling Torsdag den 4. april 219 - kl. 19. På Sdr. Bjært Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 218. : Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4: Fremlæggelse af budget for 219 5: Forslag: Generalforsamlingen beder bestyrelsen om at undersøge mulighederne for at blive koblet på Trefor vand. Forslagsstiller Ole Dall, Vesterløkke 9 B. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Ole Dall (genopstiller ikke), Jens Barsøe, Peter-Martin Staugaard 7:Valg af suppleanter På valg: Nico Schierning og Ole Wiese 8:Valg af 2 revisorer + suppleant. På valg: Leif Petersen - Jette Hvidtfelt. Suppleant: Bjarne Sørensen. 9: Valg af ekstern revisor. Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 1: Eventuelt Orientering om hvad der er sket med pesticidforureningen af kildepladsen, og de overvejelser vi gør os. Mulighederne for et fælles vandværks - driftskontor? Anlægs- og vedligeholdelsesopgaver Ledninger - nyanlæg - Engdraget - Solvænget -Mørkholtvej -Skovhavevej -Agtrup Midtskovvej -Løgervej -Møllebakken - Engløkke - div. tilslutninger Bjært Ledninger vedligehold - reparation af hovedledninger - 9 stikledninger repareret eller udskiftet - Målerbønd - elforsyning Distriktsovervågning - lækagesøgning. - Indkredser områder med utætheder. Bl.a. Engdraget - Lækagesøgt Engdraget med sporgas- fundet lækage på ca.,8 m³/time Vandværket anlæg - Seperationspumpning i begge boringer. - Ventilation af kompressoranlæg - Nye prøvehaner Vandværket vedligehold - Filteranlæg - ventiler - Del af udvendig murværk - Malet træværk - Nyt tagpaptag og nedløb - Tømt slambassin - Løbende service på: - Filteranlæg - Styring og dataovervågning - El - installationer - Hovedvandmåler - Kompressoranlæg - Affugter Anlægsarbejder i 218 Beløb er uden 25% moms. Ledningsanlæg - nye + reparationer: Vandværket - installationer + reparationer Målere I alt 1.299.641 kr. 15.48 kr..62 kr. 1.45.9 kr. 2
Produktion & levering 25, 18,8 12,5 6,, 1,7 1,9 17,4 1,9 6, 5,2 Spild i ledningsnet m.m. i % af udpumpet vandmængde 14,4 11,7 21,2 8,6 14,5 14, 12,5 1, 11,7 14,2 1,4 2 22 24 26 28 21 212 214 216 218 2,5 6, Vandforbrug 218 I alt Afregnet hos forbrugerne Antal Forbrug Snit Forbrugstyper stk. m³ m³ Husholdninger - parcelhuse 1.14 1.82 88 Landbrug 9 1.88 24 Fritidshuse 4 122 1 Erhverv 24 4.27 18 Institutioner 4 1.767 45 Hotel & restaurant 2 265 1 Afregnet i alt for året 1.21 12.41 99 Antal vandmålere 1.157 Antal personer 4.246 Miljøbelastning og specifikke forbrug 218 Oppumpet grundvand 19.618 m Skyllevand retur til vandmiljø 626 m Leveret fra værk 18.992 m Filtreret til deponering "jern" 1.722 kg Filtreret til deponering "mangan" 477 kg Strømforbrug Råvandspumper 22.796 kwh Strømforbrug værk totalt 72.45 kwh Specifikt strømforbrug -indvinding,16 kwh/m Specifikt strømforbrug - afgang værk,518 kwh/m Indvinding 19.618 Eget forbrug - skyl 626 Købt vand - Solgt vand - Afgang vandværk 18.992 Spild iflg opgørelse Spild skyllet ny ledning Udpumpet til forbrugerne 18.992 Spild i ledningsnet 1,4 18.591 Samlede spild 2,12 kbm/time Administration Normal mødeaktivitet 6 møder Forsikringer gennem Danske Vandværker (ansvar, kasko, produktansvar m.fl.) Medlemsskaber af Danske Vandværker & Vandrådet for Kolding Kommune Kontrol af vandmålere i drift. Manual kan rekvireres. Grænsen for kontrol er op til 9 år. Indsatsplan for beskyttelse af kildefelt BNBO skal sikres fra 22 Kvalitetssikring - ledelsessystem Tethys Fjernaflæsning af forbrugsmålere Persondataforordningen træder i kraft maj 218 vi må gerne indsamle aflæsningsdata på forbrug alarmtjenesten må gerne samle telefonnumre vi ændrer håndteringen af kontonumre ift. tilbagebetaling af tilgodehavender vi har ikke personnumre 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 9 6 Årlig forbrugerpris på vand for 9 m VV m pris Statsafgift VV Fast bidrag 899 774 86 718 65 655 66 7 7 717 664 69 69 7 56 56 56 56 591 591 591 212 21 214 215 216 217 218 4
Vandkvalitet Målinger afgang vandværk Årlige vandprøver: Parameter Ledningsnet: 8 yderpunkter på nettet. Boringer: prøver hvert 4. år. Vi tager ydermere for miljøfremmede stoffer hvert 2. år. Analyserne er forskudt, så vi får en prøve af Ammonium (NH4) Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling,8 <=,5,8 º dh /5/18 14,2 Hårdhed 14,2 Nitrat 1,18 <=5 1,7 <,1 <=,1,1 1,2 >= 5, 8,99 Nitrit (NO2) Oxygen/iltindhold kildefeltet hvert år. Kosmetiske Værk: 2 på afgang + 1 på skyllevand Jern (Fe) <, <=,2 <, Mangan (Mn) <,2 <=,5 <,2 Coliforme bakt. 7º MPN/1 ml E. Coli MPN/1 ml Ud over kemiske stoffer, tages der prøver for miljøfremmede stoffer pesticider, kulbrinter, tungmetaller mv. Mikrobiologiske Disse omfatter pt. ca. 78 forskellige stoffer. Kimtal 22 grader < 2 antal/ml Resultat: Ingen overskridelser - ingen spor Kimtal 7 grader 1 <5 antal/ml af miljøfremmede stoffer - udover Nikkel,2 <= 2, µg/l <,1 Chloridazon, desphenyl. Miljøfremmede stoffer - ingen spor af stoffer i målingerne - se dog efterfølgende. Separationspumpning viser, at stoffet Chloridazon <,1 <=,1 µg/l 22/2/18 sandsynligvis kommer ned langs forerøret, Chloridazon, desphenyl,4 <=,1 µg/l <=,1 µg/l 21/11/17 Nye stoffer der skal analyseres for fra 218 - vi har valgt at starte i 217. og er en punktforurening fra frøhandlen. Magasinet ser ikke ud til at være forurenet. Har søgt om oprensning af forureningen. Chloridazon, methyldesphenyl <,1 Målinger hos forbrugere Parameter Alle analyser kan ses på Mikrobiologiske www.bjertvand.dk Coliforme bakt. 7º så snart resultaterne foreligger. E. Coli Kimtal 22 º Kimtal 7 º Bjert - Stenderup Vandværk Måling Grænseværdi Enhed Dato Forrige måling MPN/1 ml MPN/1 ml < 2 antal/ml < 2 antal/ml Beretning for regnskabsåret 218 5 Forsyningsområde Bjert - Stenderup Vandværk Beretning for regnskabsåret 218 6
Indvindingsområde Bjert - Stenderup Vandværk Beretning for regnskabsåret 218 7 Økonomi Lovpligtig regnskabsprincip hvor der regnes med over-/underdækning = om der er opkrævet for meget eller for lidt til driften. Føres under indtægterne så driftsresultatet altid bliver. Modposteres på passiver Tilslutninger er nu driftsindtægter. Overdækningen for 218 er 196.186 kr. - er mindre end budget, da store tilslutningerne blev betalt i 217. Bestyrelsen tager resultatet til efterretning Vi er stadig i stand til at finansiere de store anlægsopgaver med egne midler Fordeling af opkrævede bidrag Fordeling af driftsomkostninger Overdækning 5,7 % 4.. Moms 19 % Afskrivninger 2 % 659.19.. 796.841 2.. Moms Statsafgift Tilslutninger Vandværk drift Statsafgift 2 % 21.25 1.719.621 Eksterne ydelser 5% 1.. Vedligehold 1 % Administration Lønninger % 5% Drift 5% Bjert - Stenderup Vandværk Beretning for regnskabsåret 218 8
Driftsregnskab for 218-1 Bjert - Stenderup Vandværk regnskab & budget eksklusiv moms og afgifter 218 Budget 218 217 216 Indtægter Vandafgifter 6.959 586.95 582.448 591.697 Fast afgift 894.215 885.7 825.94 761.761 Gebyrer + salg af målere 7.215 28. 29.995 2.4 Tilslutningsafgifter 21.25 81.5 969.644 296.66 Over - underdækning -196.186-77.96-949.84-2.281 Indtægter I ALT 1.66.45 1.564.215 1.457.677 1.44.267 1.856.69 2.2.15 2.47.482 1.67.548 Omkostninger Produktionsomkostninger Vandværkspasning 2.251 41.2 4.8 45.75 Forsikring -ejendomsskat 12.624 12. 11.975 12.2 Elforbrug 71. 7. 66.896 66.4 Vedligehold VV 1.822 7. 57.745 65.529 Vandanalyser 8.88 18. 17.289 17.925 Teknisk bistand; Graf+Tethys+Sep.p. 52.9 57.462 5.678 Aflæs målere + system Temetra 4.585 1. 5.728 1.47 Betaling for måleroplysninger -4.882-4.772-4.974-4.82 Afskrivning målerinstall 9.17 94.195 9.18 19.767 Afskrivning maskiner + inventar 2.168 7.866 21.422 21.422 Afskrivning vandværk 151.62 255.111 151.62 144.611 Produktionsomkostninger i alt 585.477 558.61 51.147 518.764 Distributionsomkostninger Statsafgift ledningstab 51.69 2.8 Vedligeh ledninger 182.817 1. 12.2 141.48 Vedligehold målere + admin. 14.751 25. 18.974 7.65 Lækageundersøgelser 1.75 15. 2.57 24.429 Ing. + landmåler 16.789 55. Småanskaff.+forbrugsmatr.+Aff.gebyr 1.759 2. 2.177.956 Afskrivning ledningsnet 49.41 525.14 49.41 462.14 Distributionsomkostninger i alt 792.27 722.14 68.961 669.67 9 Bjert - Stenderup Vandværk regnskab & budget Driftsregnskab for 218-2 eksklusiv moms og afgifter Administrationsomk. 218 Budget 218 217 216 Kontorartikler +småanskaff 1.459 1.5 744 656 EDB opkrævning PBS 17.747 18. 15.614 15.567 EDB hotline + abbonementer. 2.612 29. 27.48 26.28 Porto 5 1. 56 1.7 Gebyrer + formueforvaltning 2.716 1. 1.21 2.1 Datatransmiss. 8.46 5.5 8.29 9.517 Telefon+ internet vv.9 2.7.61 4.825 Bestyrelsesmøder 1.49 14. 14.268 8.284 Revisor 19. 18. 16. 18. Generalforsamling 2.874 4..69 2.12 Hjemmeside + analyser på IN 5.55 5. 4.95 4.95 Kontingent + blade 11.26 14. 1.467 1.95 Kurser.8 8. 8.5 1.4 Annoncer 7.872 9. 5.55 9.522 Honorar administration+ledelse 19.9 141.16 14.177 15.849 Tryksager 41 2.5 4.686 SMS service - varsling 9.59 1. 9.56 Formand tlf. godtgørelse 1.76 2.5 2.5 2.5 Erkentligheder+diæter 7.66 4.5 4.95 4.56 Kørselgodtgørelse 6.91 4. 1.24 1.4 Advokat Oplysningskampagne 2.155 Tab på debitorer -575-288 -18 Gaver-repræsentation-gebyrer 475 1. 4 Administrationsomk. i alt 294.1 299.51 285.57 285.9 Renter + kursreg. Pengeinstitut 1 1.65 Obligationer 44.49 16. 27.5 15.559 Kursregulering -2.88 12.649 16.288 Renter + kursreg. i alt 11.67 16. 9.968.497 Årets resultat Samlede afskrivninger 77.77 77.77 1
Balance 218 Aktiver 218 217 Anlægsaktiver Vandværk 471.894 617.848 Ledningsnet 7.72.712 7.165.142 Måleropsætning 7.78 148.86 Maskiner & inventar 5.72 1.599 Grund 57.784 57.784 Anlægsaktiver 8.41.95 7.999.459 Omsætningsaktiver Varebeholdning 84.817 8.919 Tilgodehavende salg + tjenest. 5.82 51.687 Periodeafgrænsningsposter 8.689 Tilgodehavender + varer i alt 62.512 51.687 Beholdninger Obligationer 1.299.516 1.695.78 Likvide beholdninger 949.54 858.969 Omsætningsaktiver i alt 2.96.79 2.69.28 Aktiver i alt 1.78.284 1.689.742 Passiver 218 217 Egenkapital Overdækning primo 7.277.9 8.128.215 Periodiserede investeringer 1.2.654 Overdækning langfristet 8.297.96 8.128.215 Gæld Kortfristet del af langfristet gæld 1.712.269 1.745. Kreditorer - periode poster 11.189 15.969 Moms 112.448 25.149 Skyldig Skat Skyldig statsafgift 484.415 49.49 Kortfristet gæld I alt 2.44.21 2.561.527 Passiver i alt 1.78.284 1.689.742 Hensættelse til fremtidige investeringer - pulje Omsætningsaktiver i alt - material 2.11.562 2.66.64 Gæld I alt - kortfristet 728.52 816.527 Pulje til investering 1.58.51 1.789.87 11 Nye regler for Overdækning 12
Driftsbudget 219 eksklusiv moms og afgifter Budget 219 218 217 Indtægter Vandafgifter 627.28 6.959 582.448 Fast afgift 1.167.1 894.215 825.94 Gebyrer + salg af målere.5 7.215 29.995 Tilslutningsafgifter 66.5 21.25 969.644 Over - underdækning -687.576-196.186-949.84 Indtægter I ALT 1.8.6 1.66.45 1.457.677 2.488.179 1.856.69 2.47.482 Omkostninger Produktionsomkostninger Vandværkspasning 45. 2.251 4.8 Forsikring -ejendomsskat 1.5 12.624 11.975 Elforbrug 72. 71. 66.896 Vedligehold VV 1. 1.822 57.745 Vandanalyser. 8.88 17.289 Teknisk bistand; Graf+Tethys+S 95. 52.9 57.462 Aflæs målere + system Temetra 45. 4.585 5.728 Betaling for måleroplysninger -42.176-4.882-4.974 Afskrivning målerinstall 59.52 9.17 9.18 Afskrivning maskiner + inventa 4.866 2.168 21.422 Afskrivning vandværk 171.25 151.62 151.62 Produktionsomkostninger i alt 59.975 585.477 51.147 Distributionsomkostninger Statsafgift ledningstab 19.11 51.69 2.8 Vedligeh ledninger 185. 182.817 12.2 Vedligehold målere + admin. 25. 14.751 18.974 Lækageundersøgelser. 1.75 2.57 Ing. + landmåler 16.789 Småanskaff.+forbrugsmatr.+Aff 2. 1.759 2.177 Afskrivning ledningsnet 62.518 49.41 49.41 Distributionsomkostninger i alt 881.628 792.27 68.961 Administrationsomk. Budget 219 218 217 Kontorartikler +småanskaff. 1.459 744 EDB opkrævning PBS 2. 17.747 15.614 EDB hotline + abbonementer. 5. 2.612 27.48 Porto 8 5 56 Gebyrer + formueforvaltning 2.7 2.716 1.21 Datatransmiss. 8. 8.46 8.29 Telefon+ internet vv..9.61 Bestyrelsesmøder 15. 1.49 14.268 Revisor 19. 19. 16. Generalforsamling 4.5 2.874.69 Hjemmeside + analyser på IN 6.5 5.55 4.95 Kontingent + blade 15. 11.26 1.467 Kurser 12..8 8.5 Annoncer 1. 7.872 5.55 Honorar administration+ledelse 145. 19.9 14.177 Tryksager 5. 41 4.686 SMS service - varsling 1. 9.59 9.56 Formand tlf. godtgørelse 2.5 1.76 2.5 Erkentligheder+diæter 5.5 7.66 4.95 Kørselgodtgørelse 8. 6.91 1.24 Advokat Oplysningskampagne Tab på debitorer 5-575 -288 Gaver-repræsentation-gebyrer 1. 475 4 Administrationsomk. i alt 5. 294.1 285.57 Renter + kursreg. Pengeinstitut 1 Obligationer 5. 44.49 27.5 Kursregulering -25. -2.88 12.649 Renter + kursreg. i alt 1. 11.67 9.968 Årets resultat - 1 Anlægsbudget 219 Investeringsbudget 219 + 22 219 22 Vandværk: Ny boring eller evt. tiltag til anden nødforsyning 45. Separationspumpning yderlig 1. Undersøgelse af ekstra boring - rådgiverhonorar 5. Udpumpningsanlæg / rentvandspumper 15. Nyanskaffelser 15. Kompressor 4. Sluse for indgang mv. samt toilet 45. Solceller 25. Vandværk i alt 765. 74. Ledningsnet Ledningsarbejder 219 49.1 99. Ekstra opgaver ledninger 1. Brønde + trykforøgere 14. Tilslutninger land 15. 1. Tilslutninger by 289. 119. Målere / moduler 14. Ledninger opgaver I alt 888.1 766. Maskiner + inventar I alt 1.65.1 1.56. Likviditet ultimo 218 Beholdning 95. Obligationer 1.. Afskrivninger til anlægsopgaver i 219 856.15 I alt.16.15 Driften er ikke med, herunder de budgetfastsatte reparationer af ledninger mv. 14
Navneliste Navneliste for Bjert Stenderup Vandværk Bestyrelse Jens Barsøe 418 845 Valgt til 219 Formand Eli Jepsen 574 8 Valgt til 22 Næstformand Ole Dall 2144 148 Valgt til 219 Peter-Martin Staugaard 228 6916 Valgt til 219 Mark Houmann 489 5797 Valgt til 22 Nico Schierning 429 5691 Valgt til 219 Suppleant Ole Wiese 299 2211 Valgt til 219 Suppleant Revisorer Jette Hvidtfeldt 284 4596 Valgt til 219 Valgt revisor Leif Petersen 268 99 Valgt til 219 Valgt revisor Bjarne Sørensen 7557 1195 Valgt til 219 Revisor suppleant Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Valgt til 219 Ekstern Revisor Administration Frode Lund Jensen 29 41 28 27 15 Kandidater til valg til bestyrelsen Navn Adresse stemmer 1 2 4 5 Suppleanter til bestyrelsen Navn Adresse stemmer 1 2 4 5 Revisor suppl. 16