Rapportering for 1. kvartal 2017 Opførelse af Nyt OUH
Indhold 1. Indledning... 1 2. Kortfattet status... 1 3. Rapportering... 2 3.1 Byggeriets fremdrift... 2 3.2 Projektets økonomi... 6 3.3 Risikovurdering... 9 3.3.1 Beskrivelse af væsentligste risici... 9 3.3.2 Andet igangværende risikoarbejde... 11 3.3.3 Projektets styringsmanual... 11 3.4. Kvalitet og indhold... 12 4. Bilag:... 13 Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift... 13 Bilag 2: Kvartalsvis forbrug af de deponerede midler... 14 Bilag 3: Risikobilag med score og vurderingsark... 15 Bilag 4: Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet... 16
Rapportering for 1. kvartal 2017 Nyt OUH 1. Indledning I 2008 igangsatte regionsrådet projekt Nyt OUH. Den somatiske del af Nyt OUH er et kvalitetsfondsstøttet byggeri, hvor der blev givet endeligt tilsagn til byggeriet i 2011. Udbetalingsanmodningen blev godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet den 10. august 2015. Det samlede byggeri vil ud over den somatiske del også omfatte en psykiatrisk del. Børne/unge-psykiatrien finansieres af regionale midler, mens voksenpsykiatrien etableres som et OPP projekt. Ligeledes vil der ske en sammenfletning med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet (SUND) såvel som Odense Letbanes linjeføring igennem området. Kvartalets hovedaktiviteter har været de indledende arbejder (DP01) og Byggemodningen (DP02) på byggegrunden, optimering af projektforslaget samt forberedelse af udbud. 2. Kortfattet status Figur 1: Projektets status Samlet status Fremskudte projekter Økonomi Uændret Ny Tid Uændret Ny Kvalitet Uændret Ny Økonomi: Figur 1 viser, at projektet økonomisk rapporteres til at være i grøn. Projektøkonomien er fortsat i balance efter beslutning i regionsrådet den 24. oktober 2016 af en række tiltag, der reducerer omkostningerne i anlægsøkonomien. Tid: I forbindelse med projektforslagets godkendelse i regionsrådet den 24. oktober 2016, traf regionsrådet beslutning om at gennemføre arbejderne indenfor hospitalsringen som totalentreprise i 1-3 entrepriser. Totalrådgiver arbejder med at forberede et udbudsmateriale, der kan danne grundlag for et udbud i 1-3 totalentrepriser indenfor hospitalsringen. Udenfor ringen foretages udbud i relevante entrepriseformer. Tidspunktet for færdiggørelsen af Nyt OUH er i 2022. 1
Figur 1 viser, at tidsparameteren i projektet rapporteres til at være grøn, da det er vurderingen, at tidsplanen holder. Indledende arbejder (DP01). Arbejdet med DP01 forløber efter tidsplanen. Byggemodningen (DP02). DP02 er opdelt i 3 byggemodningen, rør og belysning. Rørdelen og byggemodning har været i licitation, der blev vundet af M. J. Eriksson. Kvalitet: Figur 1 viser, at kvaliteten i projektet rapporteres til at være grøn, da det pres, der har været på kvaliteten i projektforslaget pga. ubalancen i økonomien er fjernet uden at gå på kompromis med kvalitetsforudsætningerne. 3. Rapportering 3.1 Byggeriets fremdrift Både projektforslaget vedr. BYGGERI og projektforslaget vedr. UDSTYR blev godkendt på regionsrådets møde den 24. oktober 2016, dog sådan at 3 forbehold brand, logistik og funktionalitet - skulle yderligere bearbejdes og først blev endeligt godkendt af regionsrådet den 23. januar 2017. Regionsrådet har truffet beslutning om at udføre arbejdet indenfor hospitalsringen som totalentreprise i 1-3 entrepriser, mens arbejdet udenfor hospitalsringen vil blive udbudt efter, at der er udarbejdet for- og hovedprojekt. Opdelingen fremgår af nedenstående tegning. 2
I forbindelse med forberedelsen af udbudsmaterialet, tages der udgangspunkt i projektforslaget og der er foretaget en bygningsmæssig optimering af projektforslaget for at gøre dette mere robust overfor fremtidige økonomiske udfordringer. Optimeringen har fokus på en yderligere komprimering af byggeri og facader samt yderligere standardisering af konstruktionsprincipper. Dette indebærer bl.a. at bygningerne får større bredde og nogle bygninger dermed ændres til at være kortere og bredere. Der har været en god dialog med Odense kommune i forhold til ændringerne. Der etableres samlede sengeafsnit (sengeslanger) over behandlingsbygningen i stedet for de nuværende sengeafsnit i klyngebenene. Dette giver en større fleksibilitet i sengeanvendelsen. Pga. den øgede bygningsbredde er sengestuerne redesignet i en mere aflang form med baderum placeret ud mod bygningens yderside i stedet for de nuværende kortere sengestuer med baderum placeret mellem sengestuerne. En del af de øvrige bygninger opføres pga. den øgede bredde med dobbeltkorridorer, således at diverse teknik og logistik bliver placeret i midten. Der etableres endvidere en tekniketage over niveau 2 til erstatning af kælder og teknikinstallationer på taget. Beslutningen om at udbyde størstedelen af projektet i totalentreprise betyder, at bygherrerollen ændrer karakter, idet beslutninger vil skulle afklares i en direkte kontakt mellem entreprenør og bygherre. Dette stiller nye krav til bygherrens kompetencer, idet den løbende styring og ledelse af projektet vil ske gennem mere direkte inddragelse af bygherren. Projektorganisationen er blevet tilpasset og tilpasses yderligere således at den ledelsesmæssigt, kompetencemæssigt og kapacitetsmæssigt samt med den nødvendige prokura kan matche denne anderledes bygherrerolle. Med virkning fra den 1. februar 2017 er der gennemført en organisationsændring, således at de byggefaglige og juridiske kompetencer er øget. Der vil også fortsat være samarbejde med og udlån af medarbejdere fra andre enheder i regionen. I forlængelse af regionsrådets vedtagelse af et visionsoplæg for Steno Diabetes Center Odense (SDCO) den 10. august 2016, er der igangsat et arbejde med udarbejdelse af en drejebog for SDCO. Drejebogen danner baggrund for ansøgning om bevilling til SDCO. Drejebogen behandles i regionsrådet i august 2017 og i Novo Nordisk Fondens (NNF) bestyrelse i september 2017. Drejebogen vil beskrive centerets forskellige funktioner og samarbejdsflader, herudover vil der være et afsnit om byggeriet af SDCO. Det forventes at centeret udbydes som selvstændig entreprise i eget byggefelt tæt ved endokrinologisk afdeling på Nyt OUH. Der er fokus på risici og grænseflader til øvrige bygninger. I forhold til kunst arbejdes der på udvikling af de fælles kunstprojekter for henholdsvis Nyt OUH hovedindgang, SUND hovedindgang, koblingszonen og vidensaksen, med henblik på aflevering af endelige forslag til godkendelse i Det Fælles Kunstudvalg. I forlængelse af handleplanen for kunst på Nyt OUH arbejdes der ligeledes på udvikling af de skitseprojekter der er blevet afleveret for det nordlige og sydlige klyngestrøg. 3
For de kunstprojekter, der er indeholdt i Nyt OUHs byggesag, vil der skulle ske en koordinering med den/de kommende totalentreprenører, der skal færdiggøre de forskellige bygningsdele; specielt hvor der er tale om bygningsintegreret kunst. Herudover er det en del af handleplanen for kunst på Nyt OUH, at den eksisterende kunst på OUH og Psykiatrien skal registreres. Registreringen blev igangsat for Psykiatrien i marts 2017 og forventes ligeledes igangsat på OUH i foråret 2017. Kunstdatabasen vil være udgangspunkt for arbejdet med bearbejdning og berigelse af den eksisterende samling frem mod Nyt OUH. Indledende arbejder (DP01). Arbejdet handler primært om at forberede grunden til den kommende letbane. Grunden skal bl.a. planeres så byggeriet bliver i plant terræn, hvilket indebærer flytning af mere end 100.000 tons jord fra syd til nord. Samtidig udføres der afvandingsarbejde i byggefelter og etableres regnvandsbassiner på grundens nordlige del. Endelig etableres 3 tunneller, 2 til at sammenbinde bygningerne på hver side af letbanen og en 210 meter lang tunnel, der skal forbinde hospitalet med servicebyen, der bliver placeret syd for hospitalsringen, samlet 300 meter tunnel Økonomi. Der er pr. 31. marts 2017 forbrugt 58 % af budgettet, herunder 55 % af UFO. Økonomien forventes at holde, idet der er foretaget en slutstadevurdering svarende til budgettet. Tid. Delprojektet er startet op i maj 2016 og forventes afsluttet i juli 2017, idet DP01 og DP02 tidsmæssigt er lagt sammen. Afleveringer er således udskudt 2 mdr., og enkelte arbejder er udskudt for at matche tidsplanen for DP02. Der er meldt vejrlig på indbygning af råjord, da vandindholdet er højt og det hindrer indbygningen af råjord. Det forventes at tidsplanen overholdes. Tunnelerne er færdigmonteret og arbejdet med udvendig isolering og opfyldning med grus langs siderne pågår. Vandelementerne er færdige. Kvalitet. Der er ikke kvalitetsmæssige problemer. Byggemodningen (DP02). DP02 består af 3 dele, byggemodningen, rør og belysning. RØR. Der har været gennemført licitation, som blev vundet af M. J. Eriksson, dvs. samme entreprenør som på DP01. Arbejdet starter op i april 2017. Hovedparten af arbejdet forventes afsluttet i december 2017. 4
BYGGEMODNING. Der har været gennemført licitation, som blev vundet af M. J. Eriksson, dvs. samme entreprenør som på DP01. Økonomi. Der er pr. 31. marts 2017 forbrugt 10 % af budgettet, herunder intet af UFO. Økonomien forventes at holde, idet der er foretaget en slutstadevurdering svarende til budgettet. Tid. Arbejdet starter op i januar 2017 og forventes afsluttet i november 2017. Asfaltarbejde udføres i foråret 2018. Der er meldt vejrlig på indbygning af råjord, da vandindholdet er højt og det hindrer indbygningen af råjord. Det høje vandindhold er normalt for årstiden. Kvalitet. Der er ikke kvalitetsmæssige problemer. BELYSNING. Der gennemføres licitation medio 2017. Figur 2 viser projektets reviderede akkumulerede investeringsprofil, den akkumulerede investeringsprofil fra udbetalingsanmodningen samt det akkumulerede forbrug. Det underliggende datamateriale findes i bilag 4. Det bemærkes, at den opdaterede akkumulerede investeringsprofil indeholder de estimerede følgeomkostninger i forbindelse med letbanens linjeførelse igennem Nyt OUH og derved afviger fra den akkumulerede investeringsprofil fra udbetalingsanmodningen. Der korrigeres for dette i forbindelse med udbetaling af midler fra Kvalitetsfonden. Endvidere må bemærkes, at der for de akkumulerede profiler fortsat er knyttet en stor usikkerhed, da de først fastsættes endeligt i forbindelse med den konkrete udmøntning af udbudsstrategien (kontraktindgåelsen). Den angivne opdeling bygger foreløbig på den nuværende kontrakt med totalrådgiver, men vil blive korrigeret henover det næste halve år. Der er i forbindelse med budgetrevisionen ultimo 2016 foretaget en revurdering af periodisering af såvel byggeomkostninger som inventar og apparaturudgifter i retning af et senere forbrugstidspunkt. 5
Figur 2: Byggeriets økonomiske fremdrift, løbende priser. 6
3.2 Projektets økonomi Nedenstående skema 1 viser status på budget, forbrug og byggefremdrift for den somatiske del af Nyt OUH. Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Faste priser (2017) Oprindeligt budget Samlet budget Korrigeret budget Forbrug pr. 31.03.17 Disponeret forbrug pr. 31.03.17 Forventet resterende forbrug Forbrug og udgiftsbehov Forventet samlet forbrug Evt. difference: budget og forventet forbrug (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Planlagt færdiggørelsesg rad Realiseret færdiggørelsesg rad Mio. kr. Delprojektoversigt Bygherreudgifter 653,7 643,4 233,4 6,5 403,5 643,4 0,0 36,3% 36,3% Projektrådgivning 626,9 706,4 315,7 15,1 375,7 706,4 0,0 44,7% 44,7% Grundudgifter 144,1 143,9 143,1 0,0 0,8 143,9 0,0 99,4% 99,4% Byggeudgifter (excl. Logistiske systemer mv.) 4.307,9 4.706,3 18,8 24,4 4.663,1 4.706,3 0,0 0,4% 0,4% DP01 - Fremskudt arbejde, Letbane 245,7 20,9 17,3 6,1-2,5 20,9 0,0 82,6% 82,6% DP02 - Fremskudt arbejde, Byggemodning 694,8 22,2 1,5 18,3 2,4 22,2 0,0 6,8% 6,8% Delprojekt 3 935,5 1.045,6-1.045,6 1.045,6 - Delprojekt 4 137,9 592,6-592,6 592,6 - Delprojekt 5 187,2 489,5-489,5 489,5 - Delprojekt 6 257,6 275,9-275,9 275,9 - Delprojekt 7 259,5 271,9-271,9 271,9 - Delprojekt 8 340,4 356,6-356,6 356,6 - Delprojekt 9 576,7 616,2-616,2 616,2 - Delprojekt 10 138,4 145,3-145,3 145,3 - Delprojekt 11 260,3 559,8-559,8 559,8 - Delprojekt 11 273,9 - - - - - IT, apparatur og inventar (incl. Logistiske systemer mv.) 1.308,0 1.288,6 47,4 0,0 1.241,1 1.288,6 0,0 3,7% 3,7% Reserve til regionsrådets disposition - Reserve til prisregulering - I alt investeringsramme før indtægsbevilling 7.040,6 7.488,6 758,4 45,9 6.684,3 7.488,6 0,0 10,1% 10,1% - heraf følgeomkostninger vedr. Letbane 0,0 136,8 0,0 136,8 136,8 0,0 0,0% 0,0% Indtægtsbevilling vedr. letbane 0,0-136,8 0,0-136,8-136,8 0,0 0,0% 0,0% - heraf donation til kirkerum 0,0 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 0,0% 0,0% Donation 0,0-6,2 0,0-6,2-6,2 0,0 0,0% 0,0% I alt investeringsramme efter indtægsbevilling 7.040,6 7.345,5 758,4 45,9 6.541,3 7.345,5 0,0 10,3% 10,3% - heraf reserver i alt (inkl. letbane, ekskl. Reserver på inventar) 723,7 756,1 0,0 756,1 756,1 0,0 - heraf IT, udstyr, apparatur mv. 1.308,0 1.288,6 47,4 1.241,1 1.288,6 0,0 I alt investeringsramme 7.040,6 7.345,5 758,4 45,9 6.541,3 7.345,5 0,0 10,3% 10,3% Skema 2 viser projektets økonomi fordelt på år. Udgiftsprofilen er meget afhængig af projektets tidsplan, den konkrete udmøntning af udbudsstrategien (kontraktindgåelse) mv. og er derfor fortsat behæftet med stor usikkerhed. Der arbejdes i den kommende tid med udbudsform, herunder opdeling i delprojekter, hvorved udgiftsprofilen vil kunne angives med en større sikkerhed. 7
Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Dato: Projekt: Løbende priser År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt I alt 09 PL ------------------------------------------- Mio. kr. -------------------------------------------- PL indeks 100,0 100,0 101,0 102,8 105,4 106,5 108,1 110,2 112,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 PL indeks - udstyr 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,9 103,5 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Delprojektoversigt Bygherreudgifter 3,8 17,8 28,3 28,3 25,2 14,2 20,5 28,1 44,6 67,6 61,4 69,0 69,0 68,3 81,5 627,8 564,5 9% Projektforslag Projektrådgivning - - - 17,8 57,7 75,9 14,7 62,1 59,1 38,0 37,4 83,4 79,3 79,3 85,6 690,5 619,8 9% Projektforslag Grundudgifter - - - 5,7-0,6-129,3 1,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 136,3 126,3 2% Projektforslag Byggeudgifter (excl. Logistiske systemer mv.) 12,8 43,5 430,0 966,8 961,1 961,6 1.330,2 4.706,0 4.129,1 63% DP01 - Fremskudt arbejde, Letbane 12,8 7,8 - - - - - 20,7 18,3 0% Udførelse DP02 - Fremskudt arbejde, Byggemodning - 22,2 - - - - - 22,2 19,5 0% Udførelse Delprojekt 3 - - 15,2 558,5 435,6 30,0 6,3 1.045,6 917,3 14% Delprojekt 4 - - 213,7 231,8 147,1 - - 592,6 519,9 8% Delprojekt 5 - - 157,7 121,4 57,0 11,4 142,0 489,5 429,4 7% Delprojekt 6 - - - - - 27,0 248,9 275,9 242,1 4% Delprojekt 7 - - - - - 135,9 135,9 271,9 238,5 4% Delprojekt 8 - - - - - 118,9 237,7 356,6 312,8 5% Delprojekt 9 12,1 - - 241,7 241,7 120,8 616,2 540,6 8% Delprojekt 10 0,3 - - - 30,0 115,0 145,3 127,5 2% Delprojekt 11 0,1 - - 77,9 347,2 134,6 559,8 491,1 7% Delprojekt 12 1,0 43,4 55,1 1,9 19,6 188,9 309,9 271,9 4% IT, apparatur og inventar (incl. Logistiske systemer mv.) - - - 0,5 5,0 6,8 7,8 12,2 9,8 27,7 43,4 69,1 357,3 356,2 391,0 1.286,6 1.130,5 17% Reserve til regionsrådets disposition Reserve til prisregulering I alt investeringsramme før indtægsbevilling 1) 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 172,2 103,4 126,4 176,9 572,3 1.188,5 1.466,9 1.465,5 1.888,5 7.447,3 6.570,1 100% Heraf følgeomkostninger vedr. Letbane - - 22,7 49,4 49,7 15,0 - - 136,8 120,1 Indtægtsbevilling vedr. letbane 0,0 - -22,7-49,4-49,7-15,0 - - -136,8-120,1 Heraf donation til kirkerum 0,9-5,3-6,2 5,4 Donation -0,9 - -5,3 - -6,2-5,4 I alt investeringsramme efter indtægsbevilling 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 172,2 103,4 126,4 154,2 522,9 1.138,0 1.451,9 1.460,2 1.888,5 7.304,2 6.444,6 - - heraf reserver i alt (ekskl. Reserver på inventar) 20,3 78,0 151,0 150,2 150,3 206,2 756,1 663,3 10% - heraf IT, udstyr, apparatur mv. 0,5 5,0 6,8 7,8 12,2 9,8 27,7 43,4 69,1 357,3 356,2 391,0 1.286,6 1.222,4 19% - Herudover Change request 2,5 18,5 26,1 65,2 112,3 98,5 1% Andel af total, pct. Status hvis relevant: Projektforslag, Kalkulationsfase, Licitation, Udførelse 8
Det bemærkes, at der er indarbejdet en opklassificering til bygningsklasse 2020. Ansøgningen om statslige lånemidler blev godkendt september 2015, og svarende til 2,3% af den samlede ramme, i alt 144,4 mio. kr. 09-PL. Ligeledes bemærkes, at der er indarbejdet ekstra linjer således, at der gøres rede for den indtægtsførelse der vil finde sted i forbindelse med følgeomkostningerne i forbindelse med letbanens linjeføring såvel som donationen modtaget i forbindelse med beslutningen om opførelse af et kirkerum. I de enkelte delprojekter indgår således følgeomkostninger til letbanen og kirkerummet, mens fradraget sker i den nederste del af skemaet. Projektets færdiggørelsesgrad er vurderet af projektledelsen til at udgøre ca. 10%. 3.3 Risikovurdering I forhold til senest kvartalsrapportering er det samlede risikobillede stort set uændret. Nedenfor er de væsentligste risici oplistet. Der er en risiko der er udgået af oversigten. Risiko 43 vedr. Manglende tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere er nedjusteret ved seneste opdatering. Risiko er dog fortsat aktuel, men skal revurderes ift. igangværende reorganisering (indgår fortsat i risikoregister). Figur 3: Projektets hovedrisici Konsekvens Rang Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet Optimering af projektforslag-fase 1 20 Sammenfald af udbud med andre kvalitetsfondsprojekter / stort udbud - få aktører Uændret Uændret Uændret 2 23 Indeksregulering: Divergens mellem PL-indekset og byggeomkostningsindekset Uændret Uændret Uændret 3 45 Rettidige afklaringer og bygherrebeslutninger, samt grundlag herfor Uændret Forværret Uændret 4 36 IT-understøttelse af logistik på Nyt OUH Forbedret Forbedret Forbedret 3.3.1 Beskrivelse af væsentligste risici Risiko nr. 43 vedr. tiltrækning af medarbejdere er udgået, da det ikke vurderes at være et problem at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Risiko nr. 20 (rang 1): Risiko for sammenfald af udbud med andre kvalitetsfondsprojekter Der er risiko for, at sammenfald af udbud for de større sygehusprojekter og andre store anlægsprojekter påvirker markedsforholdene i en negativ retning. Dette kan få negativ økonomisk konsekvens som på sigt vil afspejle sig i kvaliteten, da den økonomiske ramme er givet. Som nævnt i seneste kvartalsrapport er der truffet beslutning om en reorganisering, hvor projektet inden for ringvejen udbydes i 1-3 totalentrepriser. Denne beslutning er baseret på analyser af markedsforholdene og således et tiltag ift. risiko 20. Der pågår en nærmere detaljering af udbudsstrategien og bygherre skal fortsat have fokus på at profilere projektet i markedet. Endvidere skal fokus være rettet imod et gennemarbejdet udbudsmateriale med rimelige betingelser, som markedet kan absorbere. 9
Risiko nr. 20 er kompliceret at kvantificere. Det vurderes af totalrådgiver, at det er sandsynligt at markedspriserne kan udvikle sig til over 3% svarende til mere end 100 mio. kr. i håndværkerudgifter (konsekvensklasse 4). Men der er samtidigt markedsanalyser der forudsiger at byggeboblen er overstået når Nyt OUH for alvor bydes ud (selvom totalentrepriseudbud forventes nært forestående). De fremskudte udbud, der allerede er gennemført, har ikke vist tegn på en overophedning. For projektet uden for ringvejen, der udbydes i henhold til den oprindelige kontraktmodel, vil en overskridelse af licitationsrammen medføre om-projektering. Konservativt vurderet og projektets størrelse taget i betragtning, er det samlet set realistisk, at risikoen kan være mere end 30 mio. kr. Med den nye risikomatrice svarer dette til konsekvensklasse 4. Risikoen nedbrydes i takt med den igangværende konkretisering af udbudsstrategi og detaljering af projektet. Herved vil der efterfølgende være grundlag for en mere præcis estimering af økonomisk konsekvens. Den tidsmæssige konsekvens af eventuel omprojektering vurderes til ca. 6 måneder eller over dvs. konsekvensklasse 3-4. Risikoen er uændret i forhold til sidste rapport. Risiko 23 (rang 2): Indeksregulering: divergens imellem PL-indekset og byggeomkostningsindekset Der er risiko for, at det regionale anlægs pris- og lønindeks (der regulerer finansieringsrammen) og byggeomkostningsindekset (der regulerer rådgiver- og entreprenørydelser), ikke følger den samme udvikling, hvilket kan få økonomisk konsekvens for projektet. Dermed kan der opstå behov for besparelser, der kan få betydning for kvalitet og tid (til omprojektering). Udviklingen følges tæt med henblik på eventuel behandling i projektledelses- og styregruppen. Konsekvensvurdering af risiko nr. 23 er uændret på ca.108 mio. kr. med de givne forudsætninger, hvilket er i højeste konsekvensklasse (konsekvensklasse 4). Tallet kan ikke indgå i anlægskalkulationen da der er tale om en forskel mellem finansieringsramme og udgiftsramme der indekseres forskellig, hvorfor det skal dækkes af de afsatte reserver. Risikovurderingen er uændret jf. sidste rapportering. Risiko 45 (rang 3): Rettidige afklaringer og bygherrebeslutninger, samt grundlag herfor Risikoen omhandler den proces, der skal føre frem til rettidige afklaringer og bygherrebeslutninger, som er en forudsætning for den samlede tidsplan. Risikoen kan desuden have konsekvens for økonomi, såfremt der foretages sene ændringer i projektet eller grundlag for beslutninger er utilstrækkeligt og dermed fører til forkerte beslutninger. Med virkning fra 1. februar 2017 er Projektorganisationen blevet styrket med yderligere byggefaglige kompetencer gennem tilførsel af ressourcer fra regionens bygningsafdeling samt kompetencer fra andre kvalitetsfondsbyggerier i Region Syddanmark. Styrkelse af den byggefaglige viden vil fortsætte fremadrettet. 10
Det er aftalt, at der kan udlånes medarbejdere fra Medic OUH / moderfirmaerne for at sikre den nødvendige vidensoverførsel til bygherren til at sikre håndteringen af de kommende udbud. Tilsvarende er der indgået aftaler herom med projektets bygherrerådgiver. I forbindelse med optimeringen af projektet og klargøringen af udbudsmaterialet er der sket en afklaring af projektets klyngestruktur. Samtidig er sket en styrkelse af den interne dialog med de kommende brugere for at sikre rettidige og tilstrækkelige beslutninger. Risiko 45 er ikke kvantificerbar, men vurderet til konsekvensklasse 4, hvilket svarer til mere end 30 mio. kr. Den økonomiske konsekvensvurdering er baseret på, at beslutninger i projektet vurderes at kunne træffes i henhold til mødestruktur for projekteringsledelsesmøder, projektledelsesmøder og styregruppemøder. Mødefrekvens varierer fra 1 uge til ca. 1 mdr., hvorfor beslutninger forventes at kunne træffes inden for maksimalt 3 mdr. De økonomiske konsekvenser for projektet kan variere afhængigt af området i projektet, men vurderes i nogle tilfælde, at kunne være af væsentlig anlægsøkonomisk betydning for projektet dvs. mere end 30 mio. kr. Risikovurderingen er forværret jf. sidste rapportering, idet projektet befinder sig i en fase, hvor der skal træffes mange beslutninger. Risiko 36 (rang 4): IT-understøttelse af logistik på Nyt OUH Et velfungerende logistiksystem med den teknologi, der er valgt på Nyt OUH, fordrer et sammenhængende og velfungerende klinisk IT-system, hvor snitfladen til logistikteknologiens styresystemer er velbeskrevet og velfungerende. Der er truffet beslutning om logistikløsningen, og alle systemer er kendte løsninger. Men logistik-området anses fortsat som et højrisiko-område, hvorfor også den it-rettede snitflade anses som risikoområde. Dette især ift. integration af snitfladerne imellem systemer. Såfremt logistikken ikke fungerer optimalt på Nyt OUH vil det få konsekvenser for de driftsmæssige vilkår. Snitflader i og imellem IT-systemer og afklaring af ansvar generelt mellem TR og Udstyr/normalsystemet er fastlagt. Analysen på klinisk logistik, service logistik og planlægning pågår og afsluttes juni 2017. Der arbejdes med at udrede områderne og vurdere deres sammenhæng. Projektet skal gøre Nyt OUH klar til at igangsætte en anskaffelsesfase. Risiko 36 er ikke kvantificerbar, men er vurderet til konsekvensklasse 3, hvilket svarer til under 30 mio. kr. jf. risikomatrice. Risikovurdering er forbedret ift. seneste kvartalsrapport. Årsagen hertil er, at den overfor nævnte afklaring af snitflader er foretaget. 3.3.2 Andet igangværende risikoarbejde Risikohåndbog foreligger i nyt udkast til kommentering hos bygherre. Planlægning af risikoworkshop er desuden igangsat og forventes gennemført i maj måned. 3.3.3 Projektets styringsmanual Styringsmanualen for Nyt OUH er senest godkendt på regionsrådets møde den. 28. november 2016. 11
3.4. Kvalitet og indhold Byggeprojektet gennemføres på en måde, så de gevinster og funktionskrav, der stilles i forbindelse med tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden, realiseres. 12
4. Bilag: Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift Bilag 1 afspejler den med projektforslaget angive tidsplan. Tidsplanen afspejler ikke de enkelte delprojekter, men vil indgå når udbudstidsplanen foreligger. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Status Dispositionsforslag Projektforslag DP01 & DP02 Øvrig Udførelse* * Udførelsesfase er inkl. for- og hovedprojekt Senest godkendte tidsplan Forsinkelse har betydet en forskydning af start på fasen (tidligere blå) Forsinkelse har betydet en forskydning af afslutningen på fasen (ikke tidligere en del af tidsplanen) 13
Bilag 2: Kvartalsvis forbrug af de deponerede midler Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler Kr. (årets priser) 900 Renter af hensatte 901 Hensættelser vedr. 902 Overført til Fkt. 6.32.27 beløb kvalitetsfonden projektspecifik egenfinansiering Fælles 67.340.163 1.628.390.000 1.395.749.058 Fkt. 6.32.27 903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteri nger 904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteri nger 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 1673 Sygehus Sønderjylland 300.035.000 0 366.372.000 658.681.157 1.611.585 1672 Sygehus Lillebælt 590.695.000 133.966.000 261.232.000 963.932.714 371.993 1671 Nyt OUH 67.226.000 0 768.145.058 768.145.058 0 Total 957.956.000 133.966.000 1.395.749.058 2.390.758.929 1.983.578 Deponeret ifm. afhændelse af ejendomme Nuværende Samlet set beholdning 53.000.000 53.000.000 Forventet forbrug (mio. kr.) 2. kvartal 2017 3. kvartal 2017 4. kvartal 2017 1. kvartal 2018 pl-indeks Sygehus Sønderjylland* 3,9 34,8 48,2 48,2 Sygehus Lillebælt 33,7 18,9 0,6 0,0 Nyt OUH** 48,7 48,7 52,1 143,0 Total 86,3 102,4 100,9 191,2 Salg af Fredericia Sygehus på 23 mio. kr. er medtaget ovenfor under "Deponeret ifm afhændelse af ejendomme" - Beløbet er dog ikke overført til deponeringskontoen pr. 31. marts 2017 - Beløbet overføres til deponeringskontoen i april 2017. * Heraf udgør indtægtsdækkede udgifter 0,1 mio. kr. i 2. kvartal 2017. ** Heraf udgør indtægtsbevilling for Letbanen 8,6 mio. kr. i 3. kvartal 2017, 6,6 mio. kr. i 4. kvartal 2017. 14
Bilag 3: Risikobilag med score og vurderingsark Konsekvens Nr. Risikoemne Sandsynlighed Økonomi Tid Kvalitet Optimering af projektforslag-fase 1 20 Sammenfald af udbud med andre kvalitetsfondsprojekter / stort udbud - få aktører 4 4 4 0 2 23 Indeksregulering: Divergens mellem PL-indekset og byggeomkostningsindekset 4 4 0 0 3 45 Rettidige afklaringer og bygherrebeslutninger, samt grundlag herfor 3 4 3 1 4 36 IT-understøttelse af logistik på Nyt OUH 3 2 2 2 Risikotal: Sandsynlighed Sandsynlighed x konsekvens Konsekvens Usandsynligt Mindre sandsynligt Middel Sandsynligt Meget sandsynligt Meget lav 0 0 0 0 0 Lav 0 1 2 3 4 Middel 0 2 4 6 8 Høj 0 3 6 9 12 Meget høj 0 4 8 12 16 Konsekvens 0 1 2 3 4 Tid Der er ingen forsinkelse Under 2 måneder Under 5 måneder Under 9 måneder Over 9 måneder eller kritisk ibrugtagningsdat o bliver overskredet Økonomi De er ingen ekstra udgift Under 4 mio. kr Under 17 mio. kr Under 30 mio. kr. Over 30 mio. kr Kvalitet Ingen betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger Risikoen har en lille betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil dog ikke give kritiske bemærkninger. Risikoen har en betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette kan give kritiske bemærkninger Risikoen har væsentlig betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil give kritiske bemærkninger og kan få betydning for bevillingen. Risikoen har kritisk betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætnnger. Dette vil få betydning for bevillingen. Sandsynlighed under 5% under 15% under 25% under 50% 50%-100% 15
Bilag 4: Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet År Støttekur ve Oprindelig Akk. Revideret Akk. Investeringsprofi Pct. af total Investeringsprofi l løbende priser l Pct. af total Forbrug Akkumuleret forbrug Pct. Af total 2008 - - 0,0% 0,0 0,0 0,0% - - 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,3 0,3 0,0% 0,3 0,3 0,0% 3,8 3,8 0,1% 3,5 3,8 0,1% 2009 5,7 5,7 0,1% 1,9 5,7 0,1% 7,2 7,2 0,1% 1,5 7,2 0,1% 12,9 12,9 0,2% 5,7 12,9 0,2% 21,6 21,6 0,3% 8,7 21,6 0,3% 2010 24,9 24,9 0,3% 3,3 24,9 0,3% 34,2 34,2 0,5% 9,3 34,2 0,5% 39,4 39,4 0,5% 5,3 39,4 0,5% 49,9 49,9 0,7% 10,5 49,9 0,7% 2011 60,0 60,0 0,8% 10,1 60,0 0,8% 66,7 66,7 0,9% 6,7 66,7 0,9% 72,6 72,6 1,0% 5,9 72,6 1,0% 102,3 102,3 1,4% 29,7 102,3 1,4% 2012 117,1 117,1 1,6% 14,7 117,1 1,6% 153,9 153,9 2,1% 36,8 153,9 2,1% 165,4 165,4 2,2% 11,5 165,4 2,2% 189,6 189,6 2,5% 24,2 189,6 2,5% 2013 207,0 207,0 2,8% 17,4 207,0 2,8% 235,0 235,0 3,2% 28,0 235,0 3,2% 260,9 260,9 3,5% 25,9 260,9 3,5% 286,5 286,5 3,8% 25,7 286,5 3,8% 2014 299,5 297,5 4,0% 10,9 297,5 4,0% 312,0 309,8 4,2% 12,4 309,8 4,2% 371,2 368,7 5,0% 58,8 368,7 5,0% 461,9 458,7 6,2% 90,1 458,7 6,2% 2015 502,9 488,7 6,6% 29,9 488,7 6,6% 541,1 505,4 6,8% 16,7 505,4 6,8% 579,3 529,7 7,1% 24,3 529,7 7,1% 617,5 562,1 7,5% 32,4 562,1 7,5% 2016 666,5 591,0 7,9% 28,9 591,0 7,9% 705,6 652,1 8,8% 61,1 652,1 8,8% 744,8 664,0 8,9% 11,9 664,0 8,9% 783,9 688,5 9,2% 24,5 688,5 9,2% 2017 902,2 716,0 9,6% 27,5 716,0 9,6% 1.020,4 764,7 10,3% 1.138,7 813,4 10,9% 1.256,9 865,5 11,6% 2018 1.555,0 1.008,5 13,5% 1.853,0 1.151,6 15,5% 2.151,1 1.294,7 17,4% 2.449,2 1.437,8 19,3% 2019 2.876,8 1.734,9 23,3% 3.304,5 2.032,1 27,3% 3.732,1 2.329,2 31,3% 4.159,8 2.626,3 35,3% 2020 4.538,5 2.993,1 40,2% 4.917,2 3.359,8 45,1% 5.295,8 3.726,5 50,0% 5.674,5 4.093,3 55,0% 2021 5.915,9 4.460,1 59,9% 6.157,2 4.826,4 64,8% 6.398,5 5.192,8 69,7% 6.639,9 5.558,8 74,6% 2022 6.920,3 6.432,3 86,4% 7.200,7 7.447,3 100,0% 16