Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 4. november 2015 Ny finansieringsstrategi og takster Baggrund Faxe Forsyning A/S foretager en række anlægsprojekter (renoveringer og nyetableringer af ledningsnettet, vandværker, rensefaciliteter osv.) inden for vandforsyning i Haslev by (Gl. Haslev Kommune) og spildevand i hele Faxe Kommune. Disse aktiviteter finansieres over taksterne og i praksis via lånoptag. Taksterne finansierer tillige den daglige drift af ledningsnettet og rensningsanlæggene. Selskabet skal løbende for en årrække ad gangen fastsætte en strategi for anlægsprojekter og finansiering af disse. Der er tale om store investeringer med stor miljømæssig betydning for lokalområdet og tilsvarende stor økonomi, hvor der er tale om meget langsigtede investeringer, idet fx kloaknettet har en levetid på mellem 75 og 100 år. Faxe Forsynings bestyrelse og ledelse har i 2015 haft en intern proces, hvor man fremadrettet ønsker en ny og robust strategi for renovering af ledningsnettet i kommunen og for finansiering af dette arbejde. Nærværende notat redegør for de elementer, der indgår i beslutningsgrundlaget for valget af en ny strategi. Sagsfremstilling Jura Al virksomhed i Faxe Forsyning er reguleret af en række love. De primære i denne sammenhæng er vandsektorlovgivningen og miljølovgivningen. Disse love sætter rammerne for det råderum, selskabet har for at sikre en omkostningseffektiv og miljørigtig håndtering af vandforsyning og spildevand i kommunen. Der er et tæt samarbejde med Faxe Kommune, idet det er kommunen, som er ansvarlig myndighed på området. Forsyningssekretariatet i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen varetager det statslige tilsyn med forsyningsselskaberne i Danmark. I denne opgave indgår bl.a. overvågning af taksterne, årlige udmeldinger af centralt fastsatte effektiviseringskrav etc. Det er Faxe Forsynings bestyrelse, som fastsætter taksterne, mens byrådet skal legalitetsbehandle disse.
Takster Taksterne på vand og spildevand skal jf. vandsektorloven fastsættes efter hvile-i-selv-princippet. Dette går ud på, at forbrugerne maksimalt må betale de faktiske omkostninger ved produktion og transport. Merforbrug eller mindreforbrug skal løbende indregnes i taksterne, og dette sker i praksis med to års forsinkelse. Taksterne har i de seneste 3 år haft følgende udvikling: 2013 2014 2015 Vandtakst 10,08 8,78 8,85 Vandafgifter til staten 6,13 6,13 6,53 Vandafledningsbidrag, rensning 13,59 13,73 13,85 Vandafledningsbidrag, transport 14,89 10,72 10,81 M3 takst i alt 44,69 39,36 40,04 M3 pris i alt 3.748 3.301 3.358 Målerleje (mindste måler) 102 103 104 Stikbidrag 447 451 455 Moms 1.074 964 979 Årlig betaling for 83,87M3 i alt 5.371 4.819 4.896 Ændring i pct -10,3% 1,6% Note: Der tages udgangspunkt i en gennemsnitlig husstands forbrug, jf. Forsyningssekretariatets årlige benchmark. Det ses, at taksterne på vand og spildevand er reduceret i 2014. Reduktionen udgjorde i alt 10,3 pct., og sammenlignes med den almindelige pristalsregulering udgør reduktionen 17,7 pct. Årsagen til de faldende takster skal findes i den valgte metode for beregning af taksterne, idet man har valgt at opkræve ca. 17 mio. kr. ud af de samlede anlægsinvesteringer på ca. 62 mio. kr. Faxe Forsyning A/S vurderer nu, at den valgte finansieringsstrategi ikke længere er holdbar, da selskabets gældsætning ellers bliver for høj. Fremadrettet ønskes at finansiere en større andel af anlægsprojekterne i de år, de udføres. Lånoptag og afvikling af disse Der en ingen fast (og lovfastsat) praksis for finansiering af forsyningsselskabernes aktiviteter. Hovedparten af landets forsyningsselskaber har valgt at finansiere sine aktiviteter via taksterne suppleret med lånoptag i Kommune Kredit med ejerkommunen som garantistiller. Kommune Kredit har meget konkurrencedygtige lånevilkår, og Faxe Kommune tager 0,5 pct. i garantigebyr. Lån kan også tages på det almindelige lånemarked uden kommunal garanti. Renteniveauet er historisk lavt på både lån med fast rente (ca. 1,5 pct.) og lån med variabel rente (0-0,5 pct). Selskabets politik er at have maksimalt 50 pct. af lånporteføljen med variabel rente. Der er i princippet ikke noget loft for det maksimale lånoptag, et forsyningsselskab kan foretage, og det er det enkelte forsyningsselskab, som suverænt beslutter gældsætningen og tilbagebetalingstiden for disse. Dog må man ikke låne til andet end anlægsinvesteringer dvs. ikke til afdrag eller egentlige driftsudgifter. Denne lokale beslutningskompetence skal bl.a. ses i lyset af, at det er de lokale forhold (behovet for renovering/nyetablering af ledningsnet, behovet for vedligehold/modernisering af renseanlæg osv.), der er bestemmende for udgiftsniveauet. Side 2 af 8
Faxe Forsyning A/S har i dag følgende profil for lånoptag/gældsætning: Gældsudvikling ved uændret takstniveau 600 500 400 300 214 254 300 339 373 402 424 442 459 477 489 499 507 200 111 139 100-2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Bankgæld i mio. kr. Det ses, at gældsætningen vokser. Årsagen til dette er, at aktivitetsniveauet forventes uændret i forløbet, og ikke mindst at taksterne ikke finansierer tilstrækkeligt for, at gælden enten holdes på samme niveau eller reduceres. Faxe Forsyning A/S vurderer nu, at gældsætningen bør have et forløb, hvor der inden for en passende tidshorisont på 12 år - svarende til to vandplansperioder 1 - sker en ændring fra stigende gæld til faldende gæld. Denne strategi sikrer på den ene side, at der fortsat kan gennemføres renoveringer/etablering af ledningsnettet i kommunen mv. (se mere nedenfor), og at der afdrages med en passende hastighed. Med dette ønsker Faxe Forsyning A/S at undgå, at der ikke er en miljømæssig eller økonomisk regning, der gives videre til næste generation af borgere. Gældsudvikling ved nyt takstniveau 400 350 300 250 200 150 100 50-320 333 339 342 344 346 343 336 327 301 276 242 214 111 139 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Bankgæld i mio. kr. 1 De EU-direktivbestemte, nationale vandplaner har en 6-årig cyklus, og de regionale vandhandleplaner udmøntes i kommunale initiativer, der indgår i spildevandsplanerne. Side 3 af 8
Efterfølgende i nærværende notat vil takster og aktivitetsniveauet i fremtiden blive beskrevet. Den viste udvikling i gælden, som baserer sig på de nye takster og et revideret aktivitetsniveau for de kommende 12 år, har nu et knæk i 2025 det vil sige, at gælden vil reduceres fra om ca. 10 år. Overordnet finansieringsstrategi Jf. vandsektorloven skal forbrugerne af vand og spildevand betale for omkostningerne forbundet med produktion og transport af vand samt transport og rensning af spildevand. Da der er tale om store anlægsinvesteringer, er det formålstjenligt, at disse i en vis udstrækning finansieres via lån, og at der sker en tilbagebetaling over en årrække. Faxe Forsyning har i sine første leveår valgt at have en forholdsvis lav tilbagebetalingsgrad. Dette har alt andet lige betydet, at taksterne i kommunen har kunnet holdes på et forholdsvis lavt niveau, til trods for et højt aktivitetsniveau, hvor en række større renoveringsprojekter er blevet gennemført til gavn for miljøet og driftssikkerheden. Således indregnes der årligt 10-15 mio. kr. i finansieringen af anlægsprojekterne. Faxe Forsyning vurderer nu, at det er nødvendigt at ændre den tidligere takststrategi, og at taksterne på vand og spildevand i højere grad end tidligere skal indeholde her-og-nu-finansiering af anlægsprojekterne. Der sigtes efter fra 2016 at indregne 30-35 mio. kr. pr. år. Samtidig agter selskabet at reducere omfanget af anlægsprojekter fra 2020 og frem, jf. ovenfor. Senest i år 2025 skal den samlede lånportefølje reduceres mere pr. år end de årlige nye lånoptag. Den hidtidige fordeling mellem fastforrentede lån og lån med variabel rente vil blive overvejet, således selskabets økonomi bliver mere robust i forhold til rentestigninger. Lånetiden på 25 år fastholdes. Aktivitetsniveau Den grundlæggende præmis er, at Faxe Forsyning A/S er et lokalt forsyningsselskab, der yder en høj service over for borgere og forbrugere samt har en høj forsyningssikkerhed på vand, spildevandsrensning og håndtering af dagrenovation i Faxe Kommune. Selskabet skal løbende effektivisere sine aktiviteter, således at de centralt udmeldte effektiviseringskrav kan opfyldes. Med den besluttede effektiviseringsplan primo 2015 og øvrige omkostningsreducerende initiativer vurderer Faxe Forsyning A/S at kunne imødekomme disse udfordringer de kommende år. En anden central præmis er, at selskabet i tæt dialog med kommunens forvaltning skal arbejde målrettet for at gældende lovgivning og statens planer for spildevandsrensning i by og det åbne land overholdes i tid og kvalitet. De seneste år har Faxe Forsyning gennemført en lang række anlægsprojekter. Således har selskabet i dag fem velfungerende renseanlæg, hvoraf de to største (Faxe og Haslev) har den seneste teknologi inden for spildevandsrensning. Klimaforandringer har gennem de seneste år øget fokus på kloaksystemernes funktion i Faxe Kommune. Faxe Kommune har i 2013 vedtaget en handleplan for klimatilpasning, som har adresseret en række konkrete problemområder. Faxe Forsyning skal bidrage til løsning af disse Side 4 af 8
problemstillinger, men har også en lang række øvrige hensyn at tage, herunder vedligeholdelse og drift af ledningsnettet, opfyldelse af udledningskrav mm. Det rådgivende ingeniørfirma COWI har i 2014 udarbejdet en saneringsplan for Faxe Forsyning A/S. Planen skaber et overblik over de fremtidige sanerings- og investeringsbehov over en seksårig periode, og sikrer, at de kommende saneringsprojekter gennemføres efter en prioriteret handlingsplan, så der opnås optimal udnyttelse af de afsatte økonomiske ressourcer. Saneringsplanen tager udgangspunkt i en undersøgelse af afløbssystemets tilstand vurderet ud fra oplysninger om ledningsnettets fysiske tilstand, beregninger af den hydrauliske tilstand, oplysninger om driftstilstanden, miljøtilstanden og konsekvenser ved sammenbrud. Den fysiske tilstand af ledningsnettet er undersøgt på baggrund af oplysninger om alder og fysisk index og indikerer lokalt et stort behov for renovering. Den hydrauliske tilstand er vurderet ud fra hydrauliske beregninger af stuvningsforholdene i ledningsnettet. Beregningerne viser, at den hydrauliske kapacitet af ledningsnettet mange steder ikke er tilstrækkelig til at håndtere den øgede mængde nedbør, der forventes de kommende år. Det er derfor hensigtsmæssigt at opdimensionere ledningsnettet i forbindelse med renovering. Mht. miljøtilstanden er bl.a. overløb med spildevand til vandmiljøet udpeget som et indsatsområde i spildevandsplan 2012-2015. I Vandplanerne er der udpeget 6 overløb fra fælleskloakerede områder i Dalby med krav om indsats, og i Karise er der indsatskrav overfor 6 forskellige placeringer ved Karise bæk. Der ud over har Faxe Forsyning kendskab til overløb med et stort antal aflastninger, hvor der også planlægges en indsats for at nedbringe aflastningerne. På vandforsyningsområdet (i Haslev) er der gennemført renovering af ledningsnettet, vandværker mv. Siden 2009 har der været gennemført omfattende renoveringsarbejder af vandledningsnettet for ca. 18 mio. kr. Der er pt. et meget lavt vandspild (ca. 4 pct.) i ledningsnettet, og driftssikkerheden er meget høj, idet ganske få husstande oplever, at der ikke er vandforsyning. I 2011 indgik Faxe Forsyning A/S og Royal Unibrew aftale om levering af vand til bryggeriets produktion. Aftalen omfattede ud over levering af vand også etablering af vandledning fra Haslev (højdebeholderen) til Faxe. Samarbejdet er som minimum udgiftsneutralt for øvrige forbrugere. Faxe Forsyning A/S vurderer, at der fortsat vil være øget behov for renovering af kloakledningsnettet i kommunen. Faxe Forsyning A/S har på baggrund af den viden, selskabet har i dag, vurderet, at nedenstående investeringsplan er miljømæssigt og økonomisk bæredygtig de næste 12 år. Det er samtidig selskabets vurdering, at det kan blive nødvendigt - fx hvert 2. eller 3. år - at foretage en revurdering, såfremt rammebetingelserne for selskabets virke ændres. Side 5 af 8
Faxe Vandforsyning A/S 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Sum Udskiftning af målere 0 0 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 7.000 Ledningsrenovering 6.000 6.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 37.000 Vandværker, kildepladser, andet 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000 Sum 7.500 7.500 7.500 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 7.500 4.000 4.000 4.000 62.000 Faxe Spildevandscenter A/S 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Sum Løbende renovering af renseanlæg 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 36.000 Opgradering af Karise Renseanlæg 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 Sum 3.000 10.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 43.000 Faxe Spildevand A/S 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Sum Kloakering i det åbne land Kloakering af DÅL 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 45.000 Indsats i Dalby 20.500 5.000 5.000 30.500 Indsats i Karise 10.000 10.000 4.500 24.500 Fra Vandplanerne i øvrigt Kloaksaneringsprojekter TV-inspektioner 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 Renovering af ledninger efter TV 2.000 8.000 8.000 8.000 6.000 6.000 6.000 4.000 4.000 2.000 2.000 56.000 Jernbanegade, Haslev 10.000 10.000 Øvrige separeringsprojekter Øvrige kloaksaneringsprojekter Tilslutninger Tilslutninger ifm. byggemodninger Øvrige projekter 8.000 11.500 19.500 26.500 20.300 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 190.80 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 42.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 Udskiftning af dæksler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 Pumpestationer, renovering 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000 Sum 52.000 52.000 50.500 48.000 41.800 34.500 32.000 32.000 30.000 30.000 28.000 28.000 458.80 0 Det ses, at der fortsat vil være økonomisk råderum til at opfylde vandplanernes krav om indsats lokalt i kommunen samt til renovering af ledningsnettet for vand og spildevand, således at dette er funktionsdygtigt. Der er ikke tale om en ambitiøs plan, men en plan, som kan fagligt forsvares med udgangspunkt i den til rådighed værende økonomi. Det skal understreges, at der ikke er råderum til større, nye projekter som fx udbygning af erhvervsområder, infrastrukturprojekter (fx motorvejsramper mv.), men at mindre projekter, som måtte opstå som følge af fx den almindelige byudvikling, vil kunne indprioriteres. Nye takster Faxe Forsyning A/S vurderer, at taksterne for 2016 skal ændres med i alt 18,4 pct. Derudover vil taksten årligt stige med 3 pct, hvilket forventes at være mere end den almindelige pristals- Side 6 af 8
regulering. Stigningen på 18,4 pct. samt forskellen mellem 3 pct. og den årlige pristalsregulering vil udelukkende blive anvendt til større afdrag på lån og mindre lånoptag. Med det valgte aktivitetsniveau vil selskabets samlede gæld få en knæk omkring 2025, hvorefter gælden reduceres. 2013 2014 2015 2016 Vandtakst 10,08 8,78 8,85 10,15 Vandafgifter til staten 6,13 6,13 6,53 6,25 Vandafledningsbidrag, rensning 13,59 13,73 13,85 11,60 Vandafledningsbidrag, transport 14,89 10,72 10,81 20,51 M3 takst i alt 44,69 39,36 40,04 48,51 M3 pris i alt 3.748 3.301 3.358 4.069 Målerleje (mindste måler) 102 103 104 106 Stikbidrag 447 451 455 464 Moms 1.074 964 979 1.160 Årlig betaling for 83,87M3 i alt 5.371 4.819 4.896 5.798 Ændring i pct -10,3% 1,6% 18,4% Note: Der tages udgangspunkt i en gennemsnitlig husstands forbrug, jf. Forsyningssekretariatets årlige benchmark. Det ses, at prisen for vand og spildevandstransport stiger betragteligt. Det er på disse områder, hvor der foretages meget store investeringer i ledningsnettet og deraf afledte lånoptag. På spildevandsrensning falder prisen, da gennemførte moderniseringer af renseanlæggene er gennemført og derigennem opnået lavere driftsomkostninger. Forsyningssekretariatet foretager årligt et pris-benchmark på alle landets 98 kommuner (bilag). I 2014 lå Faxe Kommune som 27.-billigste kommune i landet. Hovedparten af de billigste kommuner er større bysamfund som fx København og omegnskommunerne. Forudsættes det, at alle forsyningsselskabers takster stiger med den almindelige pristalsregulering, vil Faxe kommune med ovennævnte takstændring vil blive placeret i midterste tredjedel omkring nummer 65. Blandt de 20 dyreste kommuner i Danmark er syv kommuner i Region Sjælland. Et benchmark er retningsgivende, og der kan være lokale forhold, som kan forklare den aktuelle placering på oversigten. Besparelser og effektiviseringer internt i selskabet Faxe Forsyning iværksatte i foråret 2015 efter behandling i kommunens Økonomiudvalg - en femårig effektiviseringsplan, hvor der hen over årene skal akkumuleres effektiviseringer for ca. 8,5 mio. kr. årligt. Planen følges, og der er foretaget andre interne besparelser, som alt i alt har medført en reduktion af driftsomkostningerne fra 2014 til 2016 på ca. 4,5 mio. kr. Dette beløb vedrører alle forsyningsgrene, men beløbet får positiv effekt på taksterne på vand og spildevand for 2016 svarende til ca. 2,5 pct. Forbehold og næste revision af finansieringsstrategien Den valgte finansieringsstrategi kan gennemføres i sin fulde udstrækning, såfremt der ikke indtræffer større ændringer i en række forhold: - Udlånsrenten. Det er forudsættes, at renten ikke stiger til mere end 2,0 pct. Måtte den stige yderligere, vil bestyrelsen overveje den samlede strategi. - Initiativer til at imødekomme klimaforandringer er i nogen udstrækning medtaget, når ledningsnettet renoveres, men den samlede klimahandlingsplan i kommunen er ikke Side 7 af 8
medtaget i den nye finansieringsstrategi. Måtte det vise sig nødvendigt med iværksættelse af omkostningstunge initiativer for at imødekomme vandskader mv. i forbindelse med fremtidens større regnmængder, vil bestyrelsen overveje den samlede strategi. - Ny miljøregulering, herunder strengere krav til spildevandsrensning og transport, kan medføre øgede driftsomkostninger og omkostninger til ny teknologi. - Nye og omkostningstunge regler på vandforsyningsområdet. - Større, nye anlægsprojekter i kommunen. Fx kan næste etape i ECO-Valley medføre øgede omkostninger uden tilsvarende indtægter. - Øgede centrale effektiviseringskrav fra staten. Faxe Forsyning A/S vurderer, at såfremt ovenstående forudsætninger ændres, tages finansieringsstrategien op til revision. Under alle omstændigheder vil selskabet revidere strategien hvert tredje år det vil sige næste gang i 2018. Kommunikation Den ændrede finansieringsstrategi og de ændrede takster er komplekst og dermed også vanskeligt at kommunikere om. Der er række interessenter, som hver især har forskellige behov for svar. Hovedbudskabet omkring de ændrede takster er: Taksterne bør fremover - i større grad end hidtil - afspejle de udgifter, Faxe Forsyning har på anlægsprojekter. Således ønsker vi, at det samlede lånoptag i fremtiden reduceres, og at vi knækker gældskurven i 2025 altså om 10 år. Der er fortsat stort behov for at renovere kloaker mv. i kommunen. Dette er dyrt, men nødvendigt. Vi er klar over, at takstforøgelsen rammer økonomisk hårdt i enhver husholdning, men vi synes ikke, at der er andre veje at gå, når vi ønsker ikke at efterlade en stor pengegæld eller miljøgæld til vores børn. Det - finder vi - er ansvarligt. Faxe Forsyning A/S arbejder løbende på at modernisere og effektivisere, og derigennem få råderum til god service, høj forsyningssikkerhed og et bedre miljø. Sammenfatning/konklusion Faxe Forsyning A/S har revurderet finansieringsstrategien for selskabet. Dette betyder, at taksten på vand og spildevand i 2016 stiger med 18,4 pct. og at taksterne frem over stiger med 3 pct. På denne måde kan selskabets samlede gældsbyrde begynde et fald i ca. 2025. Faxe Forsyning A/S skal fortsat være et lokalt forsyningsselskab med fokus på effektivitet, service og øje for lokale behov. Der fortsættes med et aktivitetsniveau på renovering af vand- og kloakledningerne, således disse er funktionsduelige. Faxe Forsyning A/S følger nøje udviklingen i de rammebetingelser, selskabet lever under. Måtte en eller flere af disse ændres radikalt, vil den nye finansieringsstrategi blive genoverovervejet. Dette vil dog ske senest i 2018. /HEL Side 8 af 8