HANS BEER REGSTRERET REVSONSANPARTSSELSKAB Fremlagt pa ordinar generalforsamling den 7. april 1 og godkendt. Dirigent: ANDELSSELSKABET PLEGARDENS HAVEBY ARSRAPPORT FOR OO9 cvr NR. 1 9 7 1 nternt Arsregnskab: Ma ikke udleveres til andre end andelsselskabets bankforbindelse og skattemyndighederne. Side 11 1 BRONSHOJVEJ 1 7 BRONSHOJ beier@beier.dk TLF 8 8 7 FAX 8 89 8 GRO 1- CVR 88 HANS BEER CLAUS CHRSTENSEN HANS CHRSTENSEN CARSTEN CREUTZ HOFF OLE LOUGART REGSTREREDE REVSORER
Side 1 9
NOTER NDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOM OG PARGELLER: EJENDOMS- HERAF VERD GRUNDVARD Bestyrelses ptegning Side Matr. nr. m,ax,cf, Markhaj Kontantvardi pr. 1. 1.8. FORBEDRNG EJENDOM: Saldo pt. 1.1.9. - afskrivnine o/o af kr. 1. 7.7.89. GASFYRSNSTALLATON: Anskaffelsessum - afskrivning 1% 8...7. 9.1.9.8 Den uafhangige revisors erkledng om review pa rsrapporten Revisionsptegning interne revisorer Resultatopgorelse parceller for 1. januar - 1. december 9 Resultatopgorelse udlejningsejendom for 1. januar - 1. december 9 Balance pr. 1. december 9 Noter -7 8. PRORTETSGALD: G ru nd ejernes nvesteri n gsfo nd 8o/o, udlab 1 1 Gru ndejernes lnvesteringsfond 7 o/o, udlab 1.1 7.17 7.7 Side 98 Side
BESTYRELSES PATEGNNG BALANCE PR. 1. DECEMBER Bestyrelsen har dags dato aflagt Arsrapporten for 9 for Andelsselskabet Pilegrdens Haveby. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med irsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmassig, sdledes at Arsrapporten giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens god kendelse. NOTE EGENKAPTAL: Andelskapital Reservefond: Overfsrt resultat tidligere r Overtaft drets resultat PASSVER 19.8 9.77 8.1 8 19 9 1.817 9 Herlev, den 17. marts 1 EGENKAPTAL ALT: 71.8 Helen Petersen Formand Per Lindegaard Kasserer Bente Nielsen Sekretar HENSATTELSER: Hensat til reparation af vandrar pr. 1.1.9 Hensat i 9 HENSATTELSER ALT:.8..8 LANGFRSTET GELD: Prioritetsgald Deposita 7.7 1.887 9 1 Carsten Danielsen Bestyrelsesmedlem Annik Windfeld-Lund Bestyrelsesmedlem LANGFRSTET GALD ALT: 89.1 11 KORTFRSTET GALD: Forudbetalt parcelafgift og husleje Skyldig regnskabsmessig assistance A conto varmeindbetalinger 911 Skyldig vandafgift Skyldig vedr. jubilaum Skyldig el Periodeafgransn ingsposter 1.7 18.97..1 1.8 1.7 1 19 KORTFRSTET G.ELD ALT:. GELD ALT: 1.89 1 PASSVER ALT: 88.9 89 Side Side 87
BALANCE PR. 1. DECEMBER NOTE AKTVER ANUEGSAKTVER: Ejendom og parceller matr.nr. m,zax, cf Markhaj Forbedring ejendom Gasfyr ANLEGSAKTVER ALT: OMSETNNGSAKTVER: A conto udgifter varme 911 Tilgodehavende andelshavere Tilgodehavende leje Tilgodehavende vandafregning Tilgodehavende renovation 8 Tilgodehavende afsluttet varmeregnskab 8/9 Pe riodeafg ra nsn i n gsposter LKVDE BEHOLDNNGER: Kontantbeholdning DB Giro kto 199 DB Bank -- Alm. Brand Bank 781 8 8 TLGODEHAVENDER ALT: LKVDE BEHOLDNNGER ALT: 9 17.999.89.8 8 18 18.9 18 1.9.8.177 1.. 1.98 1 1 1 7 1 8.8 7 11.17 87.88.91 1. 9 19. 8 DEN UAFHENGGE REVSORS ERKUERNG Til medlemmerne af Andelsselskabet Pilegirdens Haveby' Vi har efter aftale udforl gennemgang af irsregnskabet for Andelsselskabet Pilegirdens Haveby for regnskabsiret 1. januar - 1. december 9. Arsregnskabet, der omfatter resultat-opgorelser, balancer og noter, udarbejdes efter rsregnskabsloven. Bestyrelsen har ansvaret for irsrapporten. Vort ansvar er pa grundlag af vor gennemgang at afgive en konklusion om rsrapporten. Den udfsrte gennemgang Vi har udfsrt vor gennemgang i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om gennemgang af regnskaber. Denne standard krever, at vi tilrettelegger og udforer gennemgangen med henblik pi at opni begranset sikkerhed for, at irsregnskabet ikke indeholder vasentlig fejlinformation. En gennemgang er begranset til forst og fremmest at omfatte foresporgsler til bestyrelsen i Andelsselskabet Pilegirdens Haveby samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end revision Vi har ikke udfort revision og som folge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om irsrapporten. Konklusion Ved den udfzrte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at rsregnskabet ikke giver et retvisende billede af Andelsselskabet Pilegirdens Haveby aktiver, passiver og flnansielle stilling pr, 1. december 9 samt af resultatet af Andelsselskabets Pilegirdens Haveby aktiviteter for regnskabsiret 1. januar - 1. december 9 i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Bronshaj, denl7. marts 1 OMSATNNGSAKTVER ALT: AKTVER ALT: 9.1 7 88.9 89 Hans Beier - Registreret Revisionsanpartsselskab Carsten Creutz REVSONSPATEGNNG Vi har revideret bogforingen, bilag og Arsrapporten og fundet det i orden. Herlev, denlt. marts 1 nl John Thomsen lntern revisor w tt-- Side 7 Side
RESULTATOPGORELSE FOR 1. JANUAR - 1. DECEMBER RESULTATOPGORELSE FOR 1. JANUAR - 1. DECEMBER BUDGET 9 1 1 1 7 1 8 8 7 PARCELLER NDTAGTER: Parcelafg ift incl. forsikring Overd ragelsesindskud for haver/rykkergebyr Lejei nd tegvsa g/ad m i n istratio n Renteindtegter 71 NDTAGTER PARCELLER ALT: 8.18 7 UDGFTER: Ejendomsskat Vandafgift Renovation og bortkorsel af haveaffald Elforbrug Forsikringer Vedligeholdelse Porto, papir m.m. Anden administration Reg nskabsmessig assista nce rs jubileum Generalforsamlig og moder Hensat til reparation af vandrsr UDGFTER PARCELLER ALT:.19. 11.7 1.7 11.9 8.177.7.87 8..71.9. 7.7 1.1 8.1 1.991. 8 1 1 1 11 9 1.991 BUDGET 9 7 7 1 1 1 7 78 NDTAGTER: Lejeindtagt UDGFTER: Ejendomsskat Vandafgift Renovation Forsikringer Elforbrug Administration Regnskabsmassig assistance Vicevart Reparation og vedligeholdelse: Tomrerarbejde Havearbejde andel ejendom WS arbejde Vedligeholdelsesplan ejendom Afskrivning gasfyr Afskrivning forbederinger Fina nsieri ngsud gifter UDLEJNNGSEJENDOM NDT. GTER ALT: UDGFTER ALT: 9 71.89 71.89 1.7.777 1.1.9.81 11.7..8 99...9 7.7 7.9 71 8 7 7 1 1 8.79 7 7 9 98 OVERSKUD PARCELLER ALT:,7 1 () OVERSKUD UDLEJNNGSEJENDOM ALT: (8.187) (11 98 () 9 ARETS RESULTAT Overskud parceller Overskud udlejningsejendom ARETS SAMLEDE OVERSKUD:.7 1 (8.187) (1) 8.1 1 Side Side