fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1980 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/6 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 4 4,0 448,5 Lejligheder i alt 4 4,0 448,5 Erhverv 1 2,0 97,0 5 6,0 545,5 Andre lejemål: Kældre / loftrum 1 0,2 6 6,2 545,5 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 17,3% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 742 kr./m² 17 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 431 kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 17,3% Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 på kr. 51.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 27-05-2015 Revideret d. Udskrevet d. 29-05-2015 kl. 10:25
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 294.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 181.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 38.000 Udgifter iflg. budget 2016 564.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 51.000 17,3% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 448,5 Almene boliger m.v. 293.760 51.000 344.760 17,4% 448,5 Afdelingen i alt 293.760 51.000 344.760 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 448,5 Familieboliger 633 109 742 Kollektiv råderet 17 0 17 97,0 Erhverv 1.739 52 1.791 545,5
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 155 155 154 154 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 77 74 81 86 107.0 Vandafgift 10 11 10 11 109.0 2 Renovation 19 18 17 18 110.0 Forsikringer 8 13 9 9 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 9 3 9 9 111.3 Målerpasning m.v. 4 6 4 4 112.1 3 Administrationsbidrag 26 27 26 27 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 3 3 3 4 Offentlige og andre faste udgifter 156 155 159 168 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 26 26 26 28 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 18 12 24 12 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 52 56 56 123 Dækket af tidl. henlæggelser -52-56 -56-123 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 0 9 9 9 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 0 6 11 6 Dækket af henlæggelser 0-15 -20-15 118.0 8 Særlige aktiviteter 22 20 25 25 119.0 9 Diverse udgifter 12 2 13 13 Variable udgifter 78 60 88 78 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 33 33 33 60 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 6 15 15 15 Henlæggelser 39 48 48 75 Samlede ordinære udgifter 428 418 449 475
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 65 65 65 65 Lejetab, bilejemål 2 3 2 2 Dækket af dispositionsfonden -2-3 -2-2 133.1 Afvikling af underskud 32 26 26 24 Ekstraordinære udgifter 97 91 91 89 Udgifter i alt 525 509 540 564 Totale udgifter (balance) 525 509 540 564 Underskudssaldo ultimo 2014 kr. 98 - budgetmæssig afvikling 2015 kr. 26 kr. 72
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 290 292 284 333 201.1 Kollektiv køkken- og badmodernisering 0 0 8 8 201.3 Erhverv 163 169 169 173 201.5 Kældre/loftrum 10 10 10 12 201.7 Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 38 37 38 38 201 Boligafgifter og leje i alt 501 508 509 564 202 Renter 3 1 1 0 Ordinære indtægter 504 509 510 564 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 1 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 1 0 0 0 Indtægter i alt 505 509 510 564 210.0 Underskud 20 0 30 0 Totale indtægter (balance) 525 509 540 564 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 51.000 kr.
fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 69 69 68 68 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 86 86 86 86 Nettokapitaludgifter i alt 155 155 154 154 2 109.0 Renovation Dagrenovation 19 18 17 18 Renovation i alt 19 18 17 18 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 6,2 à kr. 3.895 / kr. 3.965 24 25 24 25 Tilstandsrapport 6,2 à kr. 120 / kr. 120 1 1 1 1 Tilvalgsydelser 1 1 1 1 Administrationsbidrag i alt 26 27 26 27 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 20 21 21 23 Ejendomsservice, fremmed 3 2 2 2 Renholdelse af fortov, skorstensfejning 3 3 3 3 Renholdelse i alt 26 26 26 28
fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 1 3 3 3 Bygning, klimaskærm 9 2 2 2 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 0 1 1 1 Bygning, fælles indvendig 1 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 7 6 18 6 Udgift i alt 18 12 24 12 Vedligeholdelse pr. m 2 545,5 m² 33,00 22,00 44,00 22,00 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2015 2016 Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 27 22 22 22 22 22 Henlæggelse (121.0) 15 15 15 15 15 15 Årets forbrug 9 9 9 9 9 9 Årets forbrug, slid og ælde 11 6 6 6 6 6 Ultimo 22 22 22 22 22 22
fsb side 8 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tk.tra Opretning af trappetrin til bagtrappedør 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tt.afl Rensning/spuling af kloak 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 11600012 Terræn, teknisk anlæg 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 bk.væg.udv Ydervæg facade repareres ved gade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 bk.væg.udv Ydervæg facade repareres ved gård 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 bk.væg.udv Ydervæg facader graffiti fjernes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bk.væg.udv Ydervæg facade males 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bk.væg.udv Montering af sålbænke på gårdfacades vinduer 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 14 4 14 4 4 14 4 4 14 29 bk.tak Tag vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.tra Maling af bagtrappe 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 bk.tra Maling af hovedtrappe 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 11600025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 bk.vin Vinduer mod gade males 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 bk.vin Vinduer mod gård males 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Dugruder 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.dør.udv Malerbehandling af døre til terræn 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 37 5 5 5 5 5 30 12 5 5 bk.gul.bol Vedligeholdelse af badeværelser 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 bk.dør.bol Brandsikring af døre på trapper 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 10 0 0 0 4 0 0 0 4 0
fsb side 9 Noter Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.dør.fæl Brandsikring af døre på trapper 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.køk.fæl Køkkener vedligeholdes løbende 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 bk.væg.fæl Renovering af kælder 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 11600041 Bygning, fælles, indvendig 28 20 20 2 0 0 2 0 0 2 bt.afl.rør Coating af faldstamme og vedligeholdelse 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 bt.elf El tjek af fælles elinstallationer og tavler 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 bt.var.mål Varmemålere serviceabonnement 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Udgift i alt 123 41 51 23 46 37 48 28 121 48 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 123 60 79 88 125 139 162 174 206 145 Årets forbrug 123 41 51 23 46 37 48 28 121 48 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 0 19 28 65 79 102 114 146 85 97 Årets henlæggelse 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Henlæggelse ultimo 60 79 88 125 139 162 174 206 145 157 Årets henlæggelse pr. m² 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 Saldo på henlæggelse pr. m² 110 145 161 229 255 297 319 378 266 288 - til antal års forbrug 1,1 1,4 1,6 2,2 2,5 2,9 3,1 3,6 2,6 2,8
fsb Side 10 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vandafgift 5 5 5 5 Vedligeholdelse 2 0 1 1 Drift af fællesvaskeri i alt 7 5 6 6 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af gårdlav 15 15 19 19 Andel i fællesfaciliteters drift i alt 15 15 19 19 Udgifter i alt 22 20 25 25 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -22-20 -25-25 9 119.0 Diverse udgifter Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 8 0 10 10 Ejendomskontor 3 2 3 3 Gebyrer, honorar m.v. 1 0 0 0 Diverse udgifter i alt 12 2 13 13
fsb Side 11 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2014 2015 2015 2016 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Opsætning af altaner 2027 292 19 18 19 19 Smedejernsaltan PH Str. 7, 1. 2032 295 18 19 18 18 Kollektiv råderet køkkener 2021 100 8 8 8 8 Understøtning af etageadskillelse ml. kælder og stue 2016 105 20 20 20 20 Terminsydelser i alt 65 65 65 65
fsb Side 12 Noter 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 49 49 49 49 49 49 + Henlæggelse (123.0) 0 0 0 0 0 0 - Årets forbrug 0 0 0 0 0 0 + Dækket af disp.fonden 0 0 0 0 0 0 Ultimo 49 49 49 49 49 49 Saldo pr. 27-05-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr. 2.439
fsb Side 13 Bolignet 2016 4 tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Serviceabonnement 200 200 0 Administrationshonorar 600 600 0 Resultat fra tidligere år 500-400 -900 Bolignet i alt: 1.300 400-900 TV-PAKKE: Signalafgift 16.700 18.100 1.400 Copydanafgift 2.400 2.200-200 TV-pakke i alt: 19.100 20.300 1.200 I alt 20.400 20.700 300 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 27 8-19 TV-fuldpakke 348 377 29 Copy-Dan, fuldpakke 50 46-4 Bolignetbidrag i alt 425 431 6
Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr. 51.000, svarende til 17,4% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af lejegrundlag 106 Ejendomsskatter 12 16,2 4,1 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2014 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2015. I budgettet for 2015 var ejendomsskatten beregnet på et for lavt grundlag. 110 Forsikringer Præmien på ejendomsforsikring er blevet lavere i 2014 end forventet. Der er budgetteret med 3% i stigning på den forventede præmie for 2015. -4-30,8-1,4 111 Afdelingens energiforbrug 4 44,4 1,4 Det fælles elforbrug deles med naboejendommen. Udgiften har tidligere ikke været delt korrekt i budgettet. 118 Særlige aktiviteter 5 25,0 1,7 Udgifter til deltagelse i drift af fælles gårdlav er øget. 119 Diverse udgifter 11 550,0 3,7 Afdelingen har besluttet at inddrage et kælderrum til beboerrum, hvilket giver øget udgifter til lokaler. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 27 81,8 9,2 Henlæggelsen udgør i 2015 60 kr./m² og i 2016 110 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. Større ændringer i alt 55 Mindre ændringer i alt -4 51
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 6,2 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 24.583 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 6,2 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 744 Bolignet 3% af total udgift 600 I alt kr.: 600 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 5 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: 375 IT-serviceabonnement 2 pc'er à 2,25% 531 I alt kr.: 531 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 3 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 148 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 6 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: 7.326 Samlet administrationshonorar for 2016: 34.159