Gasforsyningen Kommunalt Regnskab 2009
Regnskab 2009 Sektor Gasforsyningen Regnskab sektor Gasforsyningen Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Brugerfinansieret område Drift Udgifter 16.773 15.265 15.382-117 Indtægter -16.995-15.374-15.777 403 Netto -222-109 -395 286 Sektor i alt -222-109 -395 286 Sektorens formål Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, der omfatter planlægning af gasforsyning, projektering, drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg og forsyningsnet vedrørende gasforsyning. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2009 Godkendte ændringer til sektor Gasforsyningens oprindelige budget 2009 Beløb i 1.000 kr. Brugerfinansieret område Udgift Indtægt Netto Drift Oprindeligt budget 2009 16.773-16.995-222 Byrådets møde den 15.06.09 pkt. 13 Tillægsbevillinger mv. -2.216 1.996-220 Byrådets møde den 14.12.09 pkt. 2 Tillægsbevillinger mv. 825-778 47 Korrigeret budget brugerfinansieret område 15.382-15.777-395 Sektor i alt 15.382-15.777-395 1
Regnskab 2009 Driftsaktiviteter i 2009 Driftsaktiviteter 2009 Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Brugerfinansieret område Omsætning -15,8-13,8-14,2 0,4 Køb og produktion 5,9 4,2 4,2 0,0 Distribution 5,6 0,1 7,0 0,1 6,4 0,1 0,6 Øvrige 5,3-1,3 4,1-1,7 4,8-1,7-0,7 I alt driftsaktiviteter 16,8-17,0 15,3-15,4 15,4-15,8 0,3 Væsentlige afvigelser (drift) Omsætningen har været lidt lavere end forventet samtidig med, at det har været svært at forudsige købs- og salgspriser for gas tilstrækkeligt godt. Distributionsomkostningerne har været større end forventet som følge af øget ledningsrenovering og nye målere. Afvigelsen på øvrige omkostninger skyldes primært, at administrationsomkostningerne samt administrationsbidrag mv. har været mindre end forventet. 2
Regnskab 2009 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Korrigeret budget Oprindeligt budget Salg af gas (1.000 m 3 ) 2.704 2.720 2.950 Vogne ultimo (stk.) 4 5 5 Personale Antal normeringer, heltidsansatte 7,97 8,25 8,25 Lønninger, art. 1.1 (1.000 kr.) 3.848 3.788 3.888 Tjenestemandspensioner (1.000 kr.) 854 830 730 Anlægsaktiver (mio. kr.) - Bygas 69,6 69,5 69,5 - Naturgas Net 6,4 6,4 6,4 I alt 76,0 75,9 75,9 Mellemregningsforhold (mio. kr.) - Bygas -3,9-4,2-4,7 - Naturgas Net 7,1 7,2 7,8 - Naturgas Salg -2,4-2,5-2,4 I alt 0,8 0,5 0,7 - betyder tilgodehavende Væsentlige takstændringer i 2009 Gastaksterne for storforbrugere af bygas og naturgas er blevet ændret hver måned på baggrund af ændringer i prisudviklingen på olie- og naturgasmarkedet. 3
Gasforsyningen - Supplerende regnskabsoplysninger Fra regnskabsår 2008 er der udarbejdet årsrapport efter Årsregnskabsloven for Gasforsyningen. På lige fod med øvrige kommunale forvaltninger/afdelinger udarbejdes også et kommunalt regnskab i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler i henhold til en fælles skabelon for Aalborg Kommune. Som supplement hertil er det fundet hensigtsmæssigt at udarbejde afsnit for væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret budget, mængdeskema samt takstoversigt. Øvrige mængde- og nøgletal fremgår af årsrapporten. Væsentlige afvigelser - drift Udgifter Indtægter -1.000 kr. - Bygas Salg af gas, mindreindtægt -250 Ledningsnet - drift, merudgift 223 Ledningsnet - levetid, merudgift 180 Målere og service, merudgift 361 Administrationsomkostninger, mindreudgift -375 Administrationsbidrag, mindreudgift -111 Andre udgifter, mindreudgift -236 4
Mængdeskema Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Transport af bygas og naturgas - omregnet til m 3 bygas (1.000 m 3 ) Køb af naturgastransport - netydelse 5.978 6.350-372 Videretransport i Naturgas Net's net 5.978 6.350-372 - Bygasproduktion 1.960 1.935 25 - Naturgaskunder 4.018 4.415-397 Bygas - transport af bygas 1.337 1.335 2 Målerdifference, ledningstab mv. 623 600 23 Samlet transport af bygas 1.960 1.935 25 Naturgas transport: - Gasforsyningens egne naturgaskunder 1.367 1.385-18 - Andre naturgasleverandørers kunder 2.651 3.030-379 Samlet transport af naturgas 4.018 4.415-397 Produktion og salg af bygas og naturgas - omregnet til m 3 bygas (1.000 m 3 ) Køb af naturgas til brug for produktion af bygas og videresalg af naturgas 3.327 3.320 7 Salg af bygas: A-forbrugere (husholdning) 253 255-2 B 1 -forbrugere (erhverv) 1.083 1.080 3 B 4 -forbrugere (flaskegas, erhverv) 1 0 1 Samlet salg af bygas 1.337 1.335 2 Salg af naturgas 1.367 1.385-18 Samlet salg af by- og naturgas 2.704 2.720-16 Målerdifference/ledningstab mv. 623 600 23 Samlet køb af naturgas 3.327 3.320 7 5
Takstoversigt Forsyningsvirksomhederne Oprindeligt budget Korrigeret budget Dato Kr. Dato Kr. Sektor: Gasforsyningen 01.01.09 01.01.09 01.22 Forsyningsvirksomheder 01.22.01 Gasforsyningen Bygas A. Forbrug til og med 200 m 3, se note 1) Abonnement... 700,00 A 1 Pr. m 3 bygas... 4,50 F-gasforbrug A 2 Pr. m 3 bygas (F-gas)...... 4,48 B. Forbrug over 200 m 3, se note 1) B 1 Bygas Abonnement... 1.098,00 01.12.09 1.192,00 Pr. m 3 bygas... 2,39 01.12.09 2,04 B 4 F-gas (Erhverv) Abonnement... 1.500,00 Pr. m 3 bygas.... 5,02 C. Naturgas Net, se note 2) Abonnement..... 1.225,00 Abonnement u/200 m 3 pr. år.. 700,00 Nettarif: C1 - Forbrug 1-20.000 m 3 - pr. m 3... 1,115 1,159 C2 - Forbrug 20.001-75.000 m 3 - pr. m 3. 1,045 1,087 C3 - Forbrug 75.001 m 3-150.000 pr. m 3. 0,599 0,623 C4 - Forbrug 150.001-300.000 m 3 - pr. m 3 0,335 0,349 C5 - Forbrug > 300.000 m 3 - pr. m 3. 0,252 0,263 Foranstående takststruktur indebærer, at månedsafregnede kunder - tillige nye månedsafregnede kunder som tilsluttes i løbet af året - fremover månedsafregnes a`conto ud fra et forventet årligt forbrug til en beregnet gennemsnitlig takst baseret på den nye takststruktur. Da de månedsafregnede kunder løbende àcontofaktureres, skal de i henhold til tidligere takststruktur slutafregnes ud fra faktisk forbrug pr. 30/4. D. Naturgas Salg, se note 2) Abonnement. 100,00 pr. m 3 naturgas.... 3,83 01.12.09 3,05 6
Takstoversigt Forsyningsvirksomhederne Oprindeligt budget Korrigeret budget Dato Kr. Dato Kr. 01.22.01 Gasforsyningen 01.01.09 01.01.09 (fortsat) Fælles for Bygas og Naturgas Net E. Fjernaflæsningsudstyr Abonnement for teletilslutning pr. år. 440,00 F. Impulsudstyr Abonnement for impulsudtag pr. måler 200,00 G. PANDA-drift Abonnement pr. bimåler eller telefonforbindelse pr. år.. 460,00 H. Kørsel Forgæves kørsel (pr. gang)... 300,00 I. Afprøvning Målerafprøvning ved fejlvisning mindre end 5%: - Størrelse G4... 600,00 - Øvrige størrelser... Efter regning J. Nedtagning Målernedtagning ved endeligt leveringsophør... 600,00 K. Afbrydelse af gasstik Permanent afbrydelse af stikledninger mv. ved endeligt leveringsophør... 8.500,00 L. Bortkommen måler Genanskaffelse af bortkommen måler forårsaget af kunden... 850,00 Fælles for Bygas, Naturgas Net og Naturgas Salg Valgfrie betalingsterminer Acontokunder, Abonnement - Pr. halvår - rabat...1,35 % - Pr. år - rabat... 2,85 % Acontokunder, m 3 - Pr. halvår - rabat......0,55 % - Pr. år - rabat... 1,70 % 7
Takstoversigt Forsyningsvirksomhederne Oprindeligt budget Korrigeret budget Dato Kr. Dato Kr. 01.22.01 Gasforsyningen 01.01.09 01.01.09 (fortsat) Øvrige forhold Gebyrtillæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling end sidste rettidige betalingsdato: 14 dages senere betalingsdato + 0,80% 30 dages senere betalingsdato + 1,00% Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en konkret vurdering, herunder eventuel indhentet kreditvurdering. Afgifter M. Bygas: M 3 -forbruget tillægges energiafgift p.t. 1,0313 kr./m 3 og CO 2 afgift p.t. 0,0999 kr./m 3. Bygas (F-gas): Forbruget tillægges energiafgift p.t. 1,0342 kr./m 3 og CO 2 afgift p.t. 0,1175 kr./m 3 beregnet på baggrund af 0,42 kg F-gas/m 3 bygas. Naturgas: M 3 -forbruget tillægges energiafgift p.t. 2,116 kr./m 3 og CO 2 afgift p.t. 0,205 kr./m 3. 8
Takstoversigt Forsyningsvirksomhederne Oprindeligt budget Korrigeret budget Dato Kr. Dato Kr. Note 1) Der foretages gunstighedsberegning mellem takstgrupperne A1og B1. Al bygas, der leveres, afregnes som m 3 med en nedre brændværdi på 19,3 MJ/m 3, der er den faktiske brændværdi for bygas. For takst B4 gælder: F-gas omregnes til m 3 bygas (F-gas) med en brændværdi på 19,3 MJ/m 3, ved at gange målervisningen med 4,686. Note 2) Naturgas leveres og afregnes med en brændværdi på 39,6 MJ/m 3. Anm.: Alle takster er ekskl. moms 9