Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS
Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg fra CETS. Ntatet indehlder en generel beskrivelse af frskellige finansieringsmdeller samt den generelle øknmi i prjektet. Øknmien i prjektet: Fysisk Placering Jessens Mle Nrdre Kaj Ryttervej Anlægsinvestering Bygningen 85 mi. kr. Udeareal, vej- g parkeringsfrhld mv. 15-25 mi. kr. Inventar 6 mi. kr. I alt 106-116 mi. kr. Varmtvandsbassin 17,4 mi. kr. Kvadratmeterpris: Bygning 23.000 kr./m2 Bygning, udearealer g inventar 28.700 kr./m2 til 31.400 kr./m2 Bygningen 85 mi. kr. Udeareal, vej- g parkeringsfrhld mv. 15-25 mi. kr. Inventar 6 mi. kr. I alt 106-116 mi. kr. Varmtvandsbassin 17,4 mi. kr. Kvadratmeterpris: Bygning 23.000 kr./m2 Bygning, udearealer g inventar 28.700 kr./m2 til 31.400 kr./m2 Bygningen 80 mi. kr. Udeareal, vej- g parkeringsfrhld mv. 14-24 mi. kr. Inventar 6 mi. kr. I alt 100-110 mi. kr. Varmtvandsbassin 16,0 mi. kr. Kvadratmeterpris: Bygning 21.000 kr./m2 Bygning, udearealer g inventar 26.300 kr./m2 til 29.000 kr./m2 Driftsudvidelser Driftsudgifter inkl. effektivisering g besparelser. Basismdel 1. år Basismdel 5. år. Inf / Videnscenter 1.888.000 kr. 1.988.000 kr. 650.000 kr. Varmtvandsbassin: Ikke ffentlig åbent 1.103.291 kr. Offentlig åbent 1.728.291 kr. Driftsudgifter inkl. effektivisering g besparelser. Basismdel 1. år Basismdel 5. år. Inf / Videnscenter 1.888.000 kr. 1.988.000 kr. 650.000 kr. Varmtvandsbassin: Ikke ffentlig åbent 1.103.291 kr. Offentlig åbent 1.728.291 kr. Driftsudgifter inkl. effektivisering g besparelser. Basismdel 1. år Basismdel 5. år. Inf / Videnscenter Varmtvandsbassin: Ikke ffentlig åbent Offentlig åbent 1.888.000 kr. 1.988.000 kr. 650.000 kr. 836.264 kr. 836.264 kr. Medfinansieringsmuligheder til anlægsinvesteringen g effektiviseringsmuligheder til driften undersøges nærmere. Finansieringsmdeller fr etableringsudgiften Bygger Nyt Lejer sig ind Etablering Svendbrg Kmmune bygger Selv Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) Svendbrg Kmmune tilpasser bygningen til det givne behv Finansieringsmuligheder Priritering indenfr kmmunens samlede anlægsbudget, Låneptagelse, søgning af pulje til kmmunale Sundhedshuse g ansøgning af private fnde Side 1 af 7
Priritering indenfr kmmunens samlede anlægsbudget Finansieringen af etablering af Sundhedshuset i eget regi kan ske via en priritering indenfr Svendbrg Kmmunes anlægsbudgetter, f.eks. i åerne 2016 til 2019. Såfremt der kan pnås midler via statens Sundhedspulje eller private fnde, vil dette kunne medfinansiere prjektet. Låneptagelse Svendbrg Kmmune har ikke autmatisk låneadgang til finansieringen af de anlægsudgifter, der er ved etableringen af et Sundhedshus. Muligheden fr låneptagelse kan da ske ved ansøgning m lånedispensatin via statslige lånepuljer fastlagt ved årets kmmuneaftale. Fuld lånefinansiering er sjælden g man skal derfr være klar på selv at priritere differencen indenfr Svendbrg Kmmunes egne budgetter (i gennemsnit ydes ca. 40% af det ansøgte). Eksempel: Ved låneptagelse af 100 mi. kr. i en peride på 25 år, til en fast rente på 1,8 %, er Svendbrg Kmmune årlige låneydelse 5 mi. kr. Pulje til etablering af kmmunale Sundhedshuse Regeringen har besluttet at afsætte en pulje på 800 mi. kr. til etablering af kmmunale Sundhedshuse. Midlerne øremærkes kmmunerne med henblik på at sikre et tæt samarbejde på tværs af faggrupper g med øvrige sektrer. Der frventes et særligt fkus på samarbejdet mellem kmmuner g almen praksis. Eksempel: Et eksempel på finansiering af et Sundhedshus via Priritering indenfr kmmunens samlede anlægsbudget, Låneptagelse g Pulje til etablering af kmmunale Sundhedshuse kan være sm følger: Frudsætninger: Anlægsudgift til bygningen er på 85 mi. kr., Udeareal, vej- g parkeringsfrhld er på 25 mi. kr. g Inventar er på 6 mi. kr. Samlet anlægsudgift er på 116 mi. kr. Der lånes til en fast rente på 1,8 % i en peride på 25 år. Dvs. at 10 mi. kr. kster i renter g afdrag 500.000 kr. pr. år. Da der ikke er autmatisk låneptagelse skal der søges statslige lånepuljer m dispensatin fr låneptagelse. Ansøgningen skal ske hvert år g er gældende fr det kmmende år. Histrisk data viser at der ved ansøgning m lånedispensatin i gennemsnit ydes ca. 40 % af det ansøgte anlægsudgift, så 40 % bruges i eksemplet. Der er ingen garanti fr at pnå dispensatin. Der er i eksemplet indarbejdet at Puljen til etablering af kmmunale Sundhedshuse støtter med 10 % af den samlede anlægsudgift. Der er ingen garanti fr at pnå støtte fra puljen. Side 2 af 7
Anlægs Øknmi/Betalingsflw g finansering 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Samlet Bygningen 4,0 5,0 38,0 38,0 85,0 Udeareal, vej- g parkeringsfrhld 0 5,0 10,0 10,0 25,0 Inventar 0 0 0 6,0 6,0 Samlet anlægsinvestering 4,0 10,0 48,0 54,0 116,0 Finansiering gennem låneptagelse -1,6-4,0-19,2-21,6-46,4 Midler fra Pulje til Sundhedshuse -0,4-1,0-4,8-5,4-11,6 Samlede likviditet, nett 2,0 5,0 24,0 27,0 58,0 Af tabellen venfr ses det at den samlede anlægssum kmmer p på 116 mi. kr. heraf låneptager vi samlet 46,4 mi. kr., Puljen til Sundhedshuse bidrager med 11,6 mi. kr. g Priritering indenfr kmmunens samlede anlægsbudget er derfr på 58,0 mi. kr., i periden 2016 til 2019. Fruden en priritering indenfr kmmunens samlede anlægsbudget på 58,0 mi. kr. skal der afsættes midler til rente g afdrag af de 46,4 mi. kr. der lånes. I tabellen nedenfr er vist den akkumulerede udgift der ver tid, skal sættes af i budgettet til g med 2041. Øknmi 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 g frem Låneydelse 0,080 0,200 0,960 1,080 0,000 Akkumuleret låneydelse 0,080 0,280 1,240 2,320 2,320 Hvad er et Offentligt-Privat Partnerskab g hvad skal man være pmærksm på? Et ffentlig-privat partnerskab (OPP) er en type ffentlig-privat samarbejde, der er kendetegnet ved at design, prjektering, etablering, drift g vedligehldelse er samlet i én kntrakt mellem en ffentlig udbyder g en privat leverandør. I et OPP m nyanlæg er der således tale m, at en ffentlig myndighed gennem et udbud verlader det til en privat virksmhed at designe, prjektere, anlægge g varetage driften af fx et sundhedshus ver en længere peride - typisk 15-25 år. Ved ibrugtagelse af bygningen skal der depneres et beløb svarende til pførelsesudgiften eller ejendmsvurderingen. Der er dg mulighed fr at søge m nedsættelse af depneringen via statslige lånepuljer fastlagt ved årets kmmuneaftale. Der betales en månedlig leje i hele kntraktens peride, hvrefter Svendbrg Kmmunen sm udgangspunkt køber bygningen. Købet af bygningen kan evt. finansieres ved at reservere de depnerede midler, i takt med at de frigives. Eksempel: Et eksempel på finansiering af anlægsudgiften i et OPP prjekt: Side 3 af 7
Frudsætninger: Det frudsættes at den samlede anlægssum vil være på 116 mi. kr. Der søges en statslig pulje vedr. Depneringsnedsættelse i frbindelse med OPP prjekter, hvraf der pnås en depneringsnedsættelse på 40 %. Der er ingen garanti fr pnåelse af depneringsnedsættelse. Øknmi 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Samlet Byggeri via OPP 1,0 1,0 1,0 113,0 116,0 Samlet anlægsinvestering 1,0 1,0 1,0 113,0 116,0 Pulje - OPP - Depneringsnedsættelse 0,0 0,0 0,0-46,4-46,4 Samlede likviditet, nett 1,0 1,0 1,0 66,6 69,6 Af tabellen venfr fremgår det at der i periden 2016 til 2019 skal pririteres 69,6 mi. kr. indenfr kmmunens samlede anlægsbudget. Der er i eksemplet ikke indarbejdet den løbende husleje sm den private investr skal have i den peride de administrer bygningen samt den købspris der vil være ved vertagelse fra privat investr. Hvad skal man være pmærksm på når man lejer sig ind i eksisterende bygning g tilpasser bygningen? Ved indgåelse af lejeaftale skal Svendbrg Kmmune depnere et beløb svarende til ejendmsvurderingen. Herefter skal de eksisterende lkaler tilpasses det behv, sm der er i et Sundhedshus. Det at leje sig ind er derfr ikke nødvendigvis billigere end at bygge selv. Tilpasning af bygningen kan finansieres gennem pririteringen indenfr kmmunens samlede anlægsbudget, svarende til punktet Priritering indenfr kmmunens samlede anlægsbudget, g det muligt at søge m lånedispensatin til depneringen svarende til Låneptagelse. Finansiering via ansøgninger til private fnde Administratinen har haft fundraiserfirmaet fundraiseren.dk til at vurdere på muligheden fr finansiering via private fnde. På baggrund af t rapprter fra firmaet vurderes det, at: Det vil være en frdel at afvente eventuel fndssøgning til kriterierne fr regeringens pulje til sundhedshuse er kendt eller eventuelt tilsagn m støtte er mdtaget. Der er en lille håndfuld fnde, der kan have interesse g midler til at støtte etableringen af et sundhedshus Der kan være mindre fnde der kan have interesse i at støtte elementer af sundhedshuset, fx etablering af undervisningskøkken, udendørs træningsmiljø eller trvet. Private fnde har frskellige frventninger til egenfinansiering, g det varierer fte fra prjekt til prjekt. Det er ikke unrmalt, at der anvendes et krne-til-krne princip. I frhld til placering af sundhedshuset g tilgang til private fnde anbefaler fundraiseren.dk at: Side 4 af 7
Hvis der indgås en meget tidlig dialg med udvalgte fnd kan det være en frdel at tage dem med på råd i frhld til placering Hvis der søges til et mere knkret prjekt kan det være en frdel at have placering på plads På baggrund af fundraiserens anbefalinger vil det være en frdel at have én placering ved kntakt til en privat fnd. Driftsøknmi: Frudsætninger: Medarbejdergrupper: Leder af sundhedscenter, Sundhedsplejen, Træningsafdelingen, Krnikerindsatsen, Sundhedsfremmeprjekterne, Tale g mbilitet knsulenter (CRS), administratin I alt ca. 83 medarbejdere. Åbningsdage: 220 Basismdel: Udgift Drift 1 år. Drift 2. år Drift 3. år Drift 4. år Drift 5. år Krdinatr/leder 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Vedligehld/udskiftning af 50.000 50.000 75.000 75.000 150.000 træningsmaskiner Teknisk persnale 211.000 211.000 211.000 211.000 211.000 Rengøring (Harmniseret niveau) 801.000 801.000 801.000 801.000 801.000 Indvendig vedligehld 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Vedligehld af inventar 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 Udvendig arealvedligehldelse inkl. 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 vinterbekæmpelse Bygningsvedligehldelse 476.000 476.000 476.000 476.000 476.000 Frbrugsafgifter (el, vand g varme) 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 Renvatin 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 Alarmer 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 Frsikring 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 Falck 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 Øvrige serviceaftaler (CTS, ventilatin, elevatr, dørautmatik, varmeanlæg g 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 vandanlæg. I alt basismdellen 2.798.000 2.798.000 2.823.000 2.823.000 2.898.000 Driftsbesparelser/effektiviseringer -910.000-910.000-910.000-910.000-910.000 I alt basismdellen inkl. besparelser/effektivisering 1.888.000 1.888.000 1.913.000 1.913.000 1.988.000 Bemærkninger: Til vedligehldelse/udskiftning af træningsmaskiner er der beregnet en udgift stigende fra 1. år på 50.000 kr. til 300.000 kr. i år. 9. Side 5 af 7
Tillæg til driftsøknmi ved medtagelse af inf/videnscenter: Udgift Kr. årligt Biblitekar 400.000 Materialer g databaseudgifter 250.000 I alt inf/videnscenter 650.000 Tillæg til driftsøknmi ved medtagelse af varmtvandsbassin: Udgift Kr. årligt placering ryttervej Kr. årligt anden placering uden ff. adgang Kr. årligt anden placering med ff. adgang Teknisk persnale 0 227.027 227.027 Rengøringspersnale 113.514 113.514 113.514 Livreddere 0 0 625.000 Frsikring 5.250 5.250 5.250 Rengøring 20.000 25.000 25.000 Administratinsmkstninger 0 20.000 20.000 Vedligehld ude g inde 187.500 187.500 187.500 Frbrugsafgifter (el, vand g varme) 470.000 470.000 470.000 Inventar g redskaber 25.000 25.000 25.000 Kemikalier 15.000 30.000 30.000 I alt varmtvandsbassin 836.264 1.103.291 1.728.291 Bemærkninger: Der er ikke regnet på eventuelle indtægter til varmtvandsbassinet. Eventuelle mistede indtægter i Svendbrg Badeland bør tænkes ind ved udlejning af et nyt varmtvandsbassin. Opsummeret driftsøknmi inkl. besparelser g effektivisering år 1: Kr. årligt placering ryttervej Kr. årligt anden placering uden ff. adgang Kr. årligt anden placering med ff. adgang Udgift 1. år. Basismdel 1.888.000 1.888.000 1.888.000 Basismdel + inf/videnscenter 2.538.000 2.538.000 2.538.000 Basismdel + varmtvandsbassin 2.724.264 2.991.291 3.616.291 Basismdel + inf/videnscenter + varmtvandsbassin 3.374.264 3.641.291 4.266.291 Huslejeudgifter: Besluttes det, at leje sig ind i nybyggeri på 3.700 m2. Frventes en husleje svarende til 6% af byggesummen. Byggesum Årlig husleje 104 mi. kr. uden varmtvandsbassin 6.240.000 110 mi. kr. uden varmtvandsbassin 6.600.000 17 mi. kr. (varmtvandsbassin) 1.020.000 Huslejeudgiften skal tillægges de årlige driftsmkstninger såfremt det vælges at leje. Side 6 af 7
Besparelser/effektiviseringer: Det frventes, at der kan effektiviseres svarende til 750.000 kr. i sundhedsafdelingen ved samling af funktinerne i et sundhedscenter. Frasalg af Egensevej er beregnet g vurderet til en gennemsnitlig årlig driftsbesparelse på 160.000 kr. Desuden bør frasalg af andre kmmunale bygninger på baggrund af tm anden sal på Svinget tænkes ind. Yderligere effektiviseringer undersøges nærmere. Bemærkninger: Der er ikke lavet graduering af udgifter til vedligehld, idet vedligehld af bygninger generelt sker ud fra en puljebetragtning. Fr at udgiften til frbrugsafgifter kan hldes på 160.000 kr. årligt, kræves en energiptimering fra BR2015 til BR2020. Anlægsudgiften udgør 4,3 mi. kr. yderligere g er ikke medtaget i venstående anlægssummer. Der er lavet et selvstændigt ntat vedr. energiptimeringen. Det skal fr en gd rden skyld bemærkes, at persnalerelaterede udgifter til fagpersnale ikke er medtaget. Den videre øknmiske prces Det anbefales i den videre øknmiske prces: at anlægsudvidelsesønsket videresendes til budgetfrhandlingerne fr 2016 at der i frbindelse med anlægsudvidelsesønsket søges m en bruttanlægsramme fr det samlede prjekt, frdelt ud på de år hvr udgifterne frventes at kmme. Ved den samlede bruttanlægsramme tænkes der på de samlede frventede udgifter til: Bygningen Udeareal, vej- g parkeringsfrhld mv., Inventar g evt. Varmtvandsbassin at der hvert år tages plitisk stilling til m der skal søges lånedispensatin, fr budgettet afsat i det kmmende år, via statslige defineret puljer Ved pnåelse af lånedispensatin indarbejdes rente g afdrag i det kmmende budget g finansieres via kassen At der søges midler til medfinansiering via puljen til kmmunale Sundhedshuse. Evt. pnåelse af medfinansiering fra puljen vil blive indregnet i bruttanlægsrammen g et budget svarende til medfinansieringen vil tilgå kassen. At muligheden fr ekstern medfinansiering via private fnde søges afdækket i efteråret 2015 g fråret 2016. Evt. pnåelse af medfinansiering fra private fnde vil blive indregnet i bruttanlægsrammen g et budget svarende til medfinansieringen vil tilgå kassen. 3. juni 2015 Jesper Lerche g Mgens Larsen Side 7 af 7