regnskab 2012 Hovedoversigt Bevillingsoversigt Regnskabsoversigt Tværgående artsoversigt Finansiel status

regnskab 2012 Hovedoversigt Bevillingsoversigt Regnskabsoversigt Tværgående artsoversigt Finansiel status Statusbalance

Detgte er en blank side

INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 3 Bevillingsoversigt til regnskab... 7 Regnskabsoversigt drift... 21 Regnskabsoversigt anlæg... 85 Regnskabsoversigt renter og finansiering... 97 Tværgående artsoversigt... 103 Finansiel status... 107 Statusbalance... 111

Detgte er en blank side 2

HOVEDOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post 3

Detgte er en blank side 4

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2012 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE 1000 KR REGNSKAB 2012 2012 TILLÆGSBEVILLINGER 2012 KORRIGERET UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 2012 A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 73.871-14.037 79.941-11.799-1.489 146 78.452-11.653 Heraf refusion -207-207 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 459-456 459-456 02 Transport og infrastruktur 113.620-7.718 112.100-7.348 944-73 113.044-7.421 03 Undervisning og kultur 793.892-122.694 795.309-117.756-1.433 15.242 793.876-102.514 Heraf refusion -2.229-1.704-253 -1.957 04 Sundhedsområdet 318.655-2.940 311.160-1.394 4.592-593 315.752-1.987 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.203.735-1.063.901 3.226.212-1.057.588 9.013-20.415 3.235.225-1.078.003 Heraf refusion 639-661.112-690.813 4.128-686.685 06 Fællesudgifter og administration m.v 388.076-24.686 378.058-19.995 30.810-767 408.868-20.762 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.891.849-1.235.976 4.903.239-1.216.336 42.437-6.460 4.945.676-1.222.796 Refusion i alt 639-663.341-692.724 3.875-688.849 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 19.118-13.057 46.740-13.912 36.329-36.880 83.069-50.792 02 Transport og infrastruktur 5.548-1.586 2.700 24.730-1.585 27.430-1.585 03 Undervisning og kultur 29.600 41.128 36.167 77.295 04 Sundhedsområdet 2.047 2.552 2.552 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 33.048 888 24.839-3.030 22.321 47.160-3.030 06 Fællesudgifter og administration m.v 4.302 36.070-14.492 21.578 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 93.664-13.755 151.477-16.942 107.607-38.465 259.084-55.407 C. RENTER I ALT 27.325-56.727 24.757-43.882-1.992 24.757-45.874 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52) 61.401 35.000 13.277-6.740-21.892 163 5.039-16.853 163 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 74.678-6.740 13.108 163 5.039-16.853 163 E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT 66.781 64.000 64.000 A + B + C + D + E 5.154.297-1.313.198 5.156.581-1.276.997 155.083-46.917 5.276.664-1.323.914 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver -91.381-56.381 Optagne lån 47-53.547-89.389-18.000-107.389 Tilskud og udligning -12.636-1.444.224 27.876-1.485.188 612 27.876-1.484.576 Refusion af købsmoms 874 800 159 959 Skatter 11.327-2.342.940 7.100-2.340.783-1.796 2.240 5.304-2.338.543 F. FINANSIERING I ALT -388-3.840.711 35.776-3.915.360-1.637-106.529 34.139-3.986.889 BALANCE 5.153.909-5.153.909 5.192.357-5.192.357 153.446-153.446 5.310.803-5.310.803 5

6

BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underl Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 7

8

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 ØKONOMIUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Økonomiudvalget 559.702-3.927.684 497.788-3.996.637 594.494-3.979.169-96.706-17.468 Politikområde - Finans 179.917-3.904.659 85.754-3.976.468 173.416-3.959.328-87.662-17.140 1 Drift BEV 11.520-481 36.092-42 35.775-42 317 2 Statsrefusion BEV -207-207 4 Renter BEV 27.325-56.727 24.757-45.874 24.757-43.882-1.992 5 Balanceforskydninger BEV 74.678-6.740-73.234 163 13.108 163-86.342 6 Afdrag på lån og lea BEV 66.781 64.000 64.000 7 Finansiering BEV -388-3.840.711 34.139-3.930.508 35.776-3.915.360-1.637-15.148 - Tilskud og udligning -12.636-1.444.224 27.876-1.484.576 27.876-1.485.188 612 - Refusion af købsmoms 874 959 800 159 - Skatter 11.327-2.342.940 5.304-2.338.543 7.100-2.340.783-1.796 2.240 - Forskydninger i langfristet gæld 47-53.547-107.389-89.389-18.000 Politikområde - Politikere 14.628-10 29.452 41 45.578 41-16.126 1 Drift BEV 11.834-10 14.273 41 16.508 41-2.235 3 Anlæg BEV 2.794 15.179 29.070-13.891 - Medfin. af projekter afledt af RÅD 926 2.429 1.000 komm.plan - Understøtte ildsjæle på RÅD 2 1.400 turismeområdet - Landdistriktspulje 2011 RÅD 1.575 3.842 - Udviklings- og energipulje RÅD 807 - Landdistriktspulje 2012 RÅD 294 2.577 3.000 - Restp. Kvalitetsf.proj.-til RÅD 2.622 23.670 - Køb af Servicearealer - Linde Allè 50 RÅD 2.900 Politikområde - Administration 365.157-23.015 382.582-20.210 375.500-19.882 7.082-328 1 Drift BEV 363.568-21.088 378.405-17.303 373.500-15.268 4.905-2.035 2 Statsrefusion BEV -1.927-2.907-4.614 1.707 3 Anlæg BEV 1.589 4.177 2.000 2.177 0 - Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD 662 2.000 2.000 - Ombygn.Rådhuse, videobetjente RÅD 704 677 Borgerserv - Fjernbetjent Borgerservice, Nr. Alslev RÅD 223 1.500 9

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Social- og Sundhedsudvalget 792.169-206.417 797.935-189.595 769.279-166.315 28.656-23.280 Politikområde - Sundhed 303.916-5.859 296.963-3.667 288.298-3.505 8.665-162 1 Drift BEV 303.916-5.859 296.963-3.667 288.298-3.505 8.665-162 Politikområde - Social- og handicap 488.253-200.559 500.972-185.928 480.981-162.810 19.991-23.118 1 Drift BEV 483.430-180.773 487.288-159.856 468.208-136.738 19.080-23.118 2 Statsrefusion BEV 639-19.786-23.042-23.042 3 Anlæg BEV 4.183 13.684-3.030 12.773-3.030 911 - Omsorgssystem til Social og RÅD 500 500 Hancicap - Ombygning af Saxenhøj RÅD 3.772 12.773-3.030 12.773-3.030 - Etablering af fysiske rammer - STU RÅD 411 411 411 10

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 SENIORUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Seniorudvalget 621.031-74.957 627.002-76.528 606.691-76.588 20.311 60 Politikområde - Ældre 621.031-74.957 627.002-76.528 606.691-76.588 20.311 60 1 Drift BEV 596.279-74.888 601.364-74.598 598.225-74.616 3.139 18 2 Statsrefusion BEV -511-1.501-1.543 42 3 Anlæg BEV 24.752 442 25.638-429 8.466-429 17.172 - Nyt centralkøkken RÅD 23.833 888 24.721 7.686 17.035 - Elektronisk nøglesystem i 4 RÅD 522 517 780-263 distrikter - Servicearealtilskud, RÅD -445-429 -429 0 - Storkøkken - Modtageforhold RÅD 397 400 400 11

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Børne- og Undervisningsudvalget 1.183.036-192.640 1.214.820-179.044 1.172.092-196.997 42.728 17.953 Politikområde - Familieafdeling 208.626-36.762 205.486-39.661 190.093-37.625 15.393-2.036 1 Drift BEV 208.626-23.853 205.486-23.494 190.093-23.494 15.393 2 Statsrefusion BEV -12.910-16.167-14.131-2.036 Politikområde - Undervisning 645.053-88.533 670.989-72.922 641.372-88.409 29.617 15.487 1 Drift BEV 624.213-87.979 614.783-72.468 613.129-88.208 1.654 15.740 2 Statsrefusion BEV -554-454 -201-253 3 Anlæg BEV 20.840 56.206 28.243 27.963 - Ny Fjordskole RÅD 5 8.095 5.000 3.095 - Nr.Alslev Skole 10 ekstra RÅD 15.629 32.525 15.900 16.625 - Stubbekøbing Skole, 8 kl.lokalerservice RÅD 1.784 1.967 1.967 - Ekstraordinær renovering af RÅD -485 357 357 skoler/institutioner - Ellekildeskolen, Sakskøbing RÅD 42 319 319 (opførelse) - Ny skole i Nordbyen - Nordbyskolen RÅD 162 4.670 4.670 - Etablering af trådløst netværk på RÅD 20 820 820 skoler - Ellekildeskolen SFO, Sakskøbing RÅD -214-214 - Møllebakkeskolen - udskriftning RÅD 137 143 143 varmerør - AT-påbud - Nordbyskolen- Ellekildeskolen RÅD 142 2.900 2.900 - Fl.omk. i f.b.m. ny skolestruktur (2011) RÅD 30-426 -426 - Pulje - AT-påbud skoler og RÅD 1.189 1.500 1.500 institutioner - Sundskolen - pulje til diverse RÅD 1.111 2.000 2.000 anlæg - Østreskole - ren. baderum og RÅD 700 700 700 gårdtoilet - Ungdomskolen - pulje diverse anlæg 2012 RÅD 100 100 100 - Lindeskovhallen - Reparation af gulv RÅD 274 500 500 - Sundskolen - skimmelsvamp fløj RÅD - Sundskolen - udarbejdelse af helhedsplan RÅD 250 250 Politikområde - Dagpasning 267.677-62.175 267.996-60.673 271.714-65.735-3.718 5.062 1 Drift BEV 265.927-62.175 263.851-60.603 268.114-65.665-4.263 5.062 2 Statsrefusion BEV -70-70 3 Anlæg BEV 1.750 4.145 3.600 545 - Skovtrolden-udbygn.af eksisterende lokal RÅD 464 168 168 - Skovtrolden - toilet og garderobe RÅD 200 200 - Nysted Børnehus - udbygning RÅD 156 538 538 2011 - Birkehuset - udbygning 2011 RÅD 14-361 -361 - Børneland - etabl. RÅD 365 400 400 - Birkehuset - RÅD 491 600 600 Køkkenindretn.inventar flyt - Pulje - RÅD 180 750 900-150 Div.nødv.renoveringsopgaver - Pulje - Strukturelle RÅD 9 1.700 1.700 ændr.faldende - Stubbekøbing Børnehus - ATpåbud RÅD 73 150 150 12

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Børn&unge, særligt 61.679-5.169 70.349-5.788 68.913-5.228 1.436-560 1 Drift BEV 57.553-5.169 63.793-5.788 68.913-5.228-5.120-560 3 Anlæg BEV 4.127 6.556 6.556 - Ny central børnetandklinik RÅD 2.047 2.552 2.552 - BFG - Dræn af kælder RÅD 96 118 118 - Døgntilbud - Kommunalt regi RÅD 985 986 986 - Kongensgade 37 - indretn. af RÅD 696 1.600 1.600 Børnecenter - BFG - ombygn./renovering af Projekthus RÅD 302 1.300 1.300 13

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Kultur- og Fritidsudvalget 139.796-28.641 148.934-25.330 144.809-25.085 4.125-245 Politikområde - Kultur 77.397-12.323 87.545-10.995 83.992-11.465 3.553 470 1 Drift BEV 75.661-10.648 72.230-9.492 74.619-9.962-2.389 470 2 Statsrefusion BEV -1.675-1.503-1.503 3 Anlæg BEV 1.735 15.315 9.373 5.942 - Biblioteker, selvbetjeningsløsning RÅD 1.376 1.304 1.304 - Opbevaringsbygning til Motorcykelmuseum RÅD 48 148 148 - Forprojekt Kulturcenter Fuglsang RÅD 61 77 77 - Kulturcenter Fuglsang RÅD 3.460 3.460 - Etablering af idrætsfaciliteter - Gedser RÅD 10.000 9.123 877 - Nykøbing F. Teater - Lysbord RÅD 249 250 250 - Nyk.F. Teater - Styresystem og Motorer RÅD 76 76 Politikområde - Fritid 62.400-16.318 61.389-14.335 60.817-13.620 572-715 1 Drift BEV 58.766-16.318 57.154-14.335 57.305-13.620-151 -715 3 Anlæg BEV 3.633 4.235 3.512 723 - Tennisbaner RÅD 196 170 170 - Nykøbing F. - Ny hal 3 RÅD 1 97 97 - Tingsted Boldklub - renovering af RÅD -47-44 -44 lysanl - Nykøbing F. Hallen - Lydanlæg RÅD 360 360 360 - Nyk.F.Hal 2 Akustikregulering - RÅD 2.680 2.960 1.000 1.960 nyt - Brydeklubben Thor, ren. RÅD 220 192 192 0 Badefaciliteter - Nykøbing F. Hallen - hal 2 RÅD 1.960-1.960 udskiftn.gulv - Evigheden - Gl. stadion, Nr. Boulevard RÅD 223 500 500 14

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Teknik- og Miljøudvalget 191.485-33.133 271.404-69.456 210.592-32.054 60.812-37.402 Politikområde - Natur og Miljø 34.715-3.664 36.072-4.206 36.292-4.206-220 1 Drift BEV 34.290-3.664 35.651-4.206 34.942-4.206 709 3 Anlæg BEV 425 421 1.350-929 - Kystbeskyttelse,Sdr.Boulev. RÅD 373 71 71 Gedser, 1.del - Udløbsbygværker - vandløb RÅD 52 350 1.350-1.000 Politikområde - Vej og Projekt 121.757-6.133 137.445-5.048 115.507-3.390 21.938-1.658 1 Drift BEV 116.978-4.548 112.630-3.463 112.807-3.390-177 -73 3 Anlæg BEV 4.779-1.586 24.815-1.585 2.700 22.115-1.585 - Trafikplan/vejkrydsforbedringer RÅD 667 1.000-333 - Cykelsti Nyk. F. - Sakskøbing v/grænge RÅD -1.501-1.501-1.501 - Vejkrydsforbedringer-sortpletter RÅD og sign 49 544 544 - Ombygning af Banegårdspladsen RÅD 90 400 400 - Trafiksikkerhed ved folkeskoler RÅD 2.098 2.491 2.491 - Ren. af stenglacier - RÅD 201 200 200 Strandboulevarden - Renovering af vejafvanding RÅD 1.004 1.000 1.000 - Parkering Katedralskole, P.M.Møllersvej RÅD 153 500 500 - Salg af parkerings- og vejareal RÅD -84-84 -84 - Ekstraordinær renovering - RÅD 700 700 Guldborgbroen - Anlægs- og renv.arb. - RÅD 1.100 18.000 18.000 Lystbådehavne - Renovering af færgen "IDA" RÅD 85 313 313 Politikområde - Entreprenørvirksomhe -1.603-3.241 2.322-4.037 1.192-4.037 1.130 1 Drift BEV -1.603-3.241 2.322-4.037 1.192-4.037 1.130 Politikområde - Faste Ejendomme 36.616-20.095 95.565-56.165 57.601-20.421 37.964-35.744 1 Drift BEV 13.649-7.474 12.398-6.792 12.211-6.938 187 146 3 Anlæg BEV 22.967-12.621 83.167-49.373 45.390-13.483 37.777-35.890 - Salg af Skovriddergården, RÅD 11 6 6 Sundby Alle 58 - Bygningsforbedringsudvalget RÅD 2.240-1.371 4.862-1.976 1.500-750 3.362-1.226 - Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD 1.435-724 3.300-1.650-1.865 926 - Områdefornyelse i Gedser, RÅD 3.951-846 6.999-4.367 1.700-567 5.299-3.800 byfornyelse - Ramme til kondemnering RÅD 1.000-500 -1.000 500 - Områdefornyelse i RÅD 2.653-960 3.983-1.386 50-16 3.933-1.370 Slotsg.kvarteret - Indsatspuljen 2010 RÅD 2.387-335 3.756 23 3.756 23 - Fælles friareal - Strandboulevarden m.v. RÅD 104-52 130-65 130-65 - Bygningsfornyelse i Gedser RÅD området 159-82 903-451 903-451 - Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret RÅD 500-250 500-250 - Bygningsfornyelse-Østergade 20- RÅD 3.824-1.913 3.830-1.914 3.830-1.914 22,Nysted - Bygningsfornyelse-Østergågade RÅD 842-421 842-421 1-3, Nyk. - Indsatspulje 2011 RÅD 430 2.882-183 2.882-183 - Kondemnering af Strandgade 17, RÅD 28-15 155-78 155-78 Nyk.F. - Fælles friareal - Friseg.Klosterst. RÅD 1.835-917 1.835-917 m.v. 15

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + - Bygn.forny - Nykøbingvej 1, RÅD 60-30 84-42 84-42 Stubbekøbing - Kondemnering af Langgade 3, RÅD 31-16 31-16 31-16 Nyk. F. - Kondemnering - Bruun Allè 13, RÅD 1-1 119-58 119-58 Sakskøbing - Kondemnering - Brydebjergvej 21,Ø.Ulslev RÅD 12-6 94-46 94-46 - Kondemnering - Grænge Skovvej RÅD 3-1 80-39 80-39 148 - Kondemnering - Hanemosevej 7 RÅD 3-1 93-45 93-45 - Kondemnering - Husmandsvej 11 RÅD 1-1 111-54 111-54 - Kondemnering - Killerupvej 35 RÅD 1-1 114-55 114-55 - Kondemnering - Lommelevvej 1 RÅD 1-1 98-48 98-48 - Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD 1-1 97-47 97-47 - Kondemnering - Rågelundevej RÅD 1-1 88-42 88-42 - Kondemnering - Skerne Gade 9 RÅD 1-1 84-40 84-40 - Kondemnering - Skovbyvej 36, RÅD 1-1 102-49 102-49 Sakskøbing - Bygningsfornyelse - Ll. Kirkestræde 9-11 RÅD 2.244-1.114 2.244-1.114 - Bygningsfornyelse - Nykøbingvej RÅD 309-154 309-154 80-82 - Kondemnering - Strandgade 19, RÅD 557-277 557-277 Nyk. F. - Bygn.forny. - Sundbyvej 29-37, Guldborg RÅD 27-20 27-20 - Naturpark Kettinge RÅD -94 - Rammebeløb til nye RÅD 9.970-10.000 10.000-10.000-30 - Nordbyen Nykøbing F. RÅD 15-1.168 9.474-12.044 9.474-12.044 - Udstykning Bragesvej, RÅD -356 322-2.504 322-2.504 Væggerløse - Udstykn. - forlængelse Rosenvang Nysted RÅD 48-1.292 48-1.292 - Udstykning Krydderiområdet, Nr. RÅD 644-1.418 644-1.418 Alslev - Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD 431-1.300 431-1.300 Sakskøb. - Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup RÅD 347-2.390 347-2.390 - Udstykning Poppelvej, Eskilstrup RÅD 88 88 - Salg Øster Toreby matr. 23a del RÅD 28-85 - Vejanlæg m.v. Kroggårdsudstyk., RÅD 256-850 750-750 750-750 Sakskøbing - Salg - Erhv.areal Orenæs Skovv. RÅD 15-315 0 8a, Nr.A - Energispareprojekter 2012 RÅD 830 0 - Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD 396 2.544 2.544 - Salg af Nykøbingvej 6, RÅD 5-2 -2 Stubbekøbing - Energispareprojekter 2011 RÅD - Genpretningspulje til skoler RÅD 473 473 - Ramme til halrenovering RÅD 515 520 520 - Køb af grund Vester Voldgade 9, RÅD 95 95 Gedser - El-sikkerhed i kommunale RÅD 364 380 380 ejendomme - Overdr. og renovering, Nysted RÅD 732 761 761 Vandtårn - Salg af Højskolevej 74,tidl.del RÅD 31-300 30-300 30-300 Saxenhøj - Salg af Falkerslevcentret, tidl. RÅD ældrec. - Køb af Grønvej 4 m.fl., Toreby RÅD 8 20 20 - Køb af 3 Daginstitutioner RÅD 113 100 100 16

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + - ELENA-projekt 2012 RÅD 7.040 7.040 - Energiinvesteringer RÅD 2.460 12.330 20.000-7.670 - Tilgængelighedsprojekter RÅD 300 300 - Gl. Stadion, Nr. Boulevard RÅD 500-500 - Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD -49-49 - Salg af Kettingevej 60, Kettinge RÅD -49-49 - Salg af Virketvej 1, Falkerslev RÅD 85-800 72-800 72-800 - Salg af Rådhusgade 10, Sakskøbing RÅD 67-500 50-500 50-500 - Salg af Fabriksvej 5, Sakskøbing RÅD 35 - Salg af diverse arealer RÅD 28-35 -11-11 - Køb af grund Vester Voldgade 7, Gedser RÅD 1.007-980 30 30 - Ekspropriation m.v. ny omfartsvej RÅD -379-379 -379 - Bønnelykke's pakhus - RÅD 11 overdragelse - Salg af Radsted Skole RÅD 1-400 35-400 35-400 - Salg af Rørbæk Skole RÅD 3-400 3-400 3-400 - Salg af Hans Egedesvej 3 RÅD 55-125 55-125 55-125 - Møllevej 33-35, Saksk.-areal og bygning RÅD -202 17

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Erhvervs- og Turismeudvalget 13.539-2.361 19.528-2.059 16.280-309 3.248-1.750 Politikområde - Erhverv, Turisme og 13.539-2.361 19.528-2.059 16.280-309 3.248-1.750 1 Drift BEV 13.251-2.369 14.026-1.069 11.280-309 2.746-760 3 Anlæg BEV 288 9 5.502-990 5.000 502-990 - Helhedsplan for Gedser RÅD -80 122 5.000-4.878 - Marielyst Helhedsplan RÅD 5.000 5.000 - Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse RÅD 368 9 380-990 380-990 18

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Arbejdsmarkedsudvalget 1.634.213-685.744 1.658.900-715.126 1.660.364-715.193-1.464 67 Politikområde - Jobcenter 799.388-278.298 820.728-297.387 822.059-297.534-1.331 147 1 Drift BEV 799.388-7.903 820.728-11.385 822.059-7.185-1.331-4.200 2 Statsrefusion BEV -270.396-286.002-290.349 4.347 Politikområde - Arbejdsmarkedsydelse 816.112-391.428 819.164-398.354 819.357-398.422-193 68 1 Drift BEV 816.112-40.900 819.164-46.176 819.357-46.176-193 2 Statsrefusion BEV -350.528-352.178-352.246 68 Politikområde - Aktiveringsprojekter 18.712-16.018 19.008-19.385 18.948-19.237 60-148 1 Drift BEV 18.712-10.963 19.008-14.567 18.948-14.419 60-148 2 Statsrefusion BEV -5.055-4.818-4.818 19

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2012 BEREDSKABSKOMMISSIONEN REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Beredskabskommissionen 18.938-2.331 18.111-647 17.756-647 355 Politikområde - Redningsberedskab 18.938-2.331 18.111-647 17.756-647 355 1 Drift BEV 19.136-2.331 18.067-647 17.756-647 311 3 Anlæg BEV -198 44 44 - Fælles kommunikationssystem SINE RÅD -198 44 44 20

REGNSKABSOVERSIGT - DRIFT GULDBORGSUND KOMMUNE 21

22

INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT Udvalg / Politikområde Drift Side Økonomiudvalget - Finans 25 - Politikere 27 - Administration 29 Social- og Sundhedsudvalget - Sundhed 35 - Social- og Handicap 37 Seniorudvalget - Ældre 44 Børne- og Undervisningsudvalget - Familieafdeling 49 - Undervisning 50 - Dagpasning 58 - Børn og unge med særligt behov 63 Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur 65 - Fritid 67 Teknik- og Miljøudvalget - Natur og Miljø 69 - Vej og Projekt 70 - Entreprenørvirksomhed 71 - Faste Ejendomme 72 Erhvervs- og Turismeudvalget - Erhverv, Turisme og EU 75 Arbejdsmarkesudvalget - Jobcenter 76 - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud 79 - Aktiveringsprojekter 81 Beredskabskommissionen 83 Udvalg Anlæg Økonomiudvalget 87 Social- og Sundhedsudvalget 88 Seniorudvalget 89 Børne- og Undervisningsudvalget 90 Kultur- og Fritidsudvalget 91 Teknik -og miljøudvalget 92 Erhvervs- og Turismeudvalget 94 Beredskabskommissionen 95 Renter og Finansiering Renter 99 Balanceforskydninger 99 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser 101 Finansiering 101 23

24

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Økonomiudvalget 386.923-23.506 428.770-20.418 425.783-20.090 2.987-328 Politikområde - Finans 11.520-481 36.092-249 35.775-249 317 Økonomi og HR 4.857-481 8.745-249 5.294-249 3.451 Borgmestersekretariat 36-207 -281-207 317 Administration -317 317 Borgmestersekretariat -317 317-317 317 Politikere 36-207 36-207 Politikere, fællesudgifter 36-207 36-207 Materiale- og aktivitetsudgifter 36 36 Betaling til/fra off.myn. / private -207-207 Økonomi og Personale 3.836-481 4.517-42 697-42 3.820 Økonomi 3.836-481 4.517-42 697-42 3.820 Byfornyelse 1.971 2.029 2.029 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.971 2.029 2.029 Driftssikring af boligbyggeri 1.865-481 2.488-42 2.488-42 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.865 2.488 2.488 Betaling til/fra off.myn. / private -189 Indtægter -292-42 -42 Sale & Lease Back -3.820 3.820 Bygninger og udenomsarealer -3.820 3.820 Borgerservice 1.021 4.192 4.878-686 Rådhusservice 1.021 4.192 4.878-686 Adm. bygninger 1.021 4.192 4.878-686 Nykøbing F. rådhus 880 3.611 3.433 178 Bygninger og udenomsarealer 880 3.611 3.433 178 Nysted rådhus 142 581 1.445-864 Bygninger og udenomsarealer 142 581 1.445-864 Social og Arbejdsmarked 357 1.465 1.135 330 Social- og Sundhed 357 1.465 1.135 330 De sociale virksomheder 357 1.465 1.135 330 DSV Saxenhøj 357 1.465 1.135 330 DSV Saxenhøj (LAB, revaliderin 357 1.465 1.135 330 Bygninger og udenomsarealer 357 1.465 1.135 330 Børn og Kultur 5.534 22.714 22.591 123 Dagpasning 130 534 320 214 Dagpasning fællesudgifter 107 437 437 Dagpasning fællesudg 107 437 437 Serviceenheden/Kettinge 107 437 437 Bygninger og udenomsarealer 107 437 437 Daginstitutioner 24 97 320-223 Integrerede daginstitutioner 24 97 320-223 Humlebien 24 97 320-223 Bygninger og udenomsarealer 24 97 320-223 Undervisning 3.320 13.628 15.598-1.970 Undervisning fællesudgifter 27 113 228-115 Samlet skolevæsen fællesudgift 27 113 228-115 Feriekoloni i Gedesby 27 113 228-115 Bygninger og udenomsarealer 27 113 228-115 Skoler og SFO 3.293 13.515 15.370-1.855 Fjordskolen og SFO 604 2.480 2.201 279 Fjordskolen 604 2.480 2.201 279 Bygninger og udenomsarealer 604 2.480 2.201 279 Nørre Skole og SFO 571 2.344 2.092 252 Nørre Skole 571 2.344 2.092 252 Bygninger og udenomsarealer 571 2.344 2.092 252 SUNDskolen, SFO og Centerklass 401 1.645 2.538-893 SUNDskolen 401 1.645 2.538-893 Bygninger og udenomsarealer 401 1.645 2.538-893 Østre Skole og SFO 443 1.818 2.105-287 Østre Skole 443 1.818 2.105-287 Bygninger og udenomsarealer 443 1.818 2.105-287 Lindeskovskolen og SFO 769 3.155 2.881 274 Lindeskovskolen 769 3.155 2.881 274 Bygninger og udenomsarealer 769 3.155 2.881 274 25

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Nysted Skole og SFO 505 2.073 3.553-1.480 Nysted Skole 505 2.073 3.553-1.480 Bygninger og udenomsarealer 505 2.073 3.553-1.480 Kultur og Fritid 2.084 8.552 6.673 1.879 Kultur 601 2.468 1.850 618 Biblioteker 363 1.490 1.511-21 Guldborgsund Hovedbibliotek 346 1.420 1.135 285 Bygninger og udenomsarealer 346 1.420 1.135 285 Nysted Bilbliotek 17 70 376-306 Bygninger og udenomsarealer 17 70 376-306 Andre kulturelle opgaver 238 978 339 639 Andre kulturelle opgaver - fæl 124 509 509 Bygninger og udenomsarealer 124 509 509 Forsamlingshuse 114 469 339 130 Bygninger og udenomsarealer 114 469 339 130 Fritid 1.483 6.084 4.823 1.261 Idrætsfaciliteter for Børn og 1.483 6.084 4.823 1.261 Idrætsfaciliteter for Børn og 3.056-3.056 Bygninger og udenomsarealer 3.056-3.056 Haller 659 2.704 757 1.947 Bygninger og udenomsarealer 659 2.704 757 1.947 Svømmecentre 824 3.380 1.010 2.370 Bygninger og udenomsarealer 824 3.380 1.010 2.370 Teknik og Miljø 772 3.168 6.755-3.587 Vej,Projekt,Ejd.ogEntreprenør 772 3.168 6.755-3.587 Ejendomme 772 3.168 6.746-3.578 Erhvervsejendomme 9 36 176-140 Adelgade 13, Nysted 9 36 176-140 Bygninger og udenomsarealer 9 36 176-140 Andre faste ejendomme 763 3.132 6.570-3.438 Eggertsvej 1-2, Nykøbing F. 228 935 1.135-200 Bygninger og udenomsarealer 228 935 1.135-200 Jernbanegade 24, Nysted 4 16 120-104 Bygninger og udenomsarealer 4 16 120-104 Kettingevej 74 og 78, Nysted 0 1.798-1.798 Bygninger og udenomsarealer 0 1.798-1.798 Tidl. Brydebjerg Skole 158 649 2.450-1.801 Bygninger og udenomsarealer 158 649 2.450-1.801 Tidl. Toreby Skole 373 1.532 1.067 465 Bygninger og udenomsarealer 373 1.532 1.067 465 Entreprenør 9-9 Materialepladser 9-9 Materialeplads Nørre Alslev 9-9 Bygninger og udenomsarealer 9-9 26

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Politikere 11.834-10 14.273 41 16.508 41-2.235 Kommunaldirektøren 252 380 380 Stab og Plan 252 380 380 Internationale aktiviteter 252 380 380 Personale 9 Materiale- og aktivitetsudgifter 242 380 380 IT, inventar og materiel Økonomi og HR 10.988-10 12.925-10 15.160-10 -2.235 Borgmestersekretariat 10.988-10 12.925-10 16.092-10 -3.167 Politikere 10.988-10 12.925-10 16.092-10 -3.167 Politikere, fællesudgifter 1.922 2.852 6.019-3.167 151 1.500-1.349 Personale 2 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.765 2.701 4.519-1.818 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 153 Betaling til/fra off.myn. / private 2 Udvalg, fællesudgifter 3.709 1 4.574 4.574 Personale 2.223 3.093 3.093 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.071 1 1.112 1.112 IT, inventar og materiel 415 369 369 Kommissioner, råd og nævn 255-11 348-10 348-10 Personale 228 246 246 Materiale- og aktivitetsudgifter 21 102 102 IT, inventar og materiel 6 Indtægter -11-10 -10 Valg 31 Personale 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 18 IT, inventar og materiel 12 Vederlag borgmester/viceborgmester 873 826 826 Personale 818 826 826 Materiale- og aktivitetsudgifter 55 Vederlag udvalgsformænd 2.030 1.381 1.381 Personale 1.915 1.381 1.381 Materiale- og aktivitetsudgifter 116 Mødediæter, faste vederlag 2.168 2.944 2.944 Personale 2.066 2.944 2.944 Materiale- og aktivitetsudgifter 102 Økonomi og Personale -932 932 Økonomi -932 932 Budgetpuljer -932 932-932 932 Social og Arbejdsmarked 146 249 249 Administration 146 249 249 Kommissioner, Råd og Nævn 146 249 249 Personale 118 224 224 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 25 25 Betaling til/fra off.myn. / private 26 Børn og Kultur 447 672 79 672 79 Kommisioner, råd og nævn 447 672 79 672 79 Skolebestyrelser 289 514 514 Personale 286 502 502 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 12 12 Folkeoplysningsudvalg 158 158 79 158 79 Personale 33 100 100 Materiale- og aktivitetsudgifter 125 58 58 Indtægter 79 79 Teknik og Miljø 1 47-28 47-28 Administration 1 47-28 47-28 Teknik og Miljø 1 47-28 47-28 Direktøren for Teknik og Miljø 1 37-28 37-28 Råd og nævn, Infrastruktur 1 37-28 37-28 Personale -24 22 22 Materiale- og aktivitetsudgifter 25 15 15 27

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Indtægter -28-28 Natur, Miljø og Plan 10 10 Bygningsforbedringsudvalget 10 10 Personale 10 10 Materiale- og aktivitetsudgifter 28

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Administration 363.568-23.015 378.405-20.210 373.500-19.882 4.905-328 Kommunaldirektøren 10.294 11.804 10.091 1.713 Kommunaldirektøren 3.034 3.009 2.054 955 Kommunaldirektøren 3.034 3.009 2.054 955 Personale 2.517 2.363 1.908 455 Materiale- og aktivitetsudgifter 435 646 146 500 IT, inventar og materiel 64 Betaling til/fra off.myn. / private 19 Stab og Plan 7.259 8.795 8.037 758 Stab og Plan 6.340 7.844 7.157 687 319 319 Personale 5.563 6.673 5.788 885 Materiale- og aktivitetsudgifter 631 753 1.270-517 IT, inventar og materiel 145 99 99 Erhverv og Plan, projektansættelse 7 Personale 7 Guldborgsund Stadsarkiv 913 951 880 71 26 26 Personale 735 718 673 45 Materiale- og aktivitetsudgifter 135 182 182 IT, inventar og materiel 43 25 25 Økonomi og HR 165.989-9.618 174.154-8.247 180.077-11.060-5.923 2.813 Direktør, Økonomi og HR 1.850 2.388 2.413-25 Direktør, Økonomi og HR 1.850 2.388 2.413-25 23 23 Personale 1.749 2.210 2.235-25 Materiale- og aktivitetsudgifter 51 155 155 IT, inventar og materiel 49 Borgmestersekretariat 7.506-5 7.435-7 5.684-7 1.751 Administration 7.506-5 7.435-7 5.684-7 1.751 Borgmestersekretariat 7.506-5 7.435-7 5.684-7 1.751 Personale 6.665 6.384 5.293 1.091 Materiale- og aktivitetsudgifter 734 1.051 391 660 IT, inventar og materiel 107 Indtægter -5-7 -7 IT 54.242-299 56.996 58.341-1.345 Administration 51.767 53.365 55.464-2.099 IT - administration 51.767 53.365 55.464-2.099 Personale 10.877 10.234 10.172 62 Materiale- og aktivitetsudgifter 478 170 457-287 IT, inventar og materiel 41.590 44.104 45.978-1.874 Bygninger og udenomsarealer 102 Indtægter -1.280-1.143-1.143 Drift og vedligehold - Central 3.104 3.631 2.877 754 IT - drift og vedligehold 3.104 3.631 2.877 754 583 583 Materiale- og aktivitetsudgifter 28 2.854 2.683 171 IT, inventar og materiel 3.310 194 194 Indtægter -235 IT-afdelingens virksomhed -628-299 IT-afdelingens virksomhed -630 IT, inventar og materiel -407 Indtægter -223 IT-afdelingens virksomhed (reg.moms) 1-299 IT, inventar og materiel 1 Indtægter -299 Økonomi og Personale 58.069-4.476 59.873-2.991 67.089-4.698-7.216 1.707 Økonomi 45.473-3.165 36.187-2.118 28.229-2.118 7.958 Økonomi, fællesudgifter 33.597-3.023 23.150-2.118 19.791-2.118 3.359-4.509-15.030 10.521 Personale 37.461 37.580 42.266-4.686 Materiale- og aktivitetsudgifter -5.483-7.880-8.372 492 IT, inventar og materiel 804 Bygninger og udenomsarealer 562-2.041 927-2.968 Betaling til/fra off.myn. / private 253 29

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Indtægter -3.023-2.118-2.118 Økonomiafdelingen 11.870 13.037 12.346 691 606 606 Personale 11.341 11.418 11.333 85 Materiale- og aktivitetsudgifter 344 1.013 1.013 IT, inventar og materiel 186 Budgetpuljer -3.908 3.908-3.908 3.908 Økonomi, salg adm.ydelser, reg. oms 6-142 IT, inventar og materiel 6 Indtægter -142 Personale 12.596-1.312 23.686-873 38.860-2.580-15.174 1.707 Personale, fællesudgifter -2.202 6.351 14.867-8.516 1.256 2.464-1.208 Personale -6.056-84 11.951-12.035 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.805 5.179 452 4.727 IT, inventar og materiel 49 Personaleafdelingen 10.863 12.353 12.247 106 Personale 10.713 11.819 11.713 106 Materiale- og aktivitetsudgifter 138 534 534 IT, inventar og materiel 104 Bygninger og udenomsarealer 62 Indtægter -154 Kontorelever 1.142 1.725 1.725 Personale 1.092 1.725 1.725 Materiale- og aktivitetsudgifter 51 Rådighedsløn 344 1.219 3.238-2.019 Personale 344 1.219 3.238-2.019 Seniorjob, fællesudgifter og -indtægter 2.022-886 2.038-873 6.783-2.580-4.745 1.707 Personale 2.020 2.038 6.783-4.745 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Betaling til/fra off.myn. / private -886-873 -2.580 1.707 Tj.mand udlånt til GBS Forsyning 426-426 Personale 426 Indtægter -426 Øreafrunding/købsmoms Øreafrunding Materiale- og aktivitetsudgifter Borgerservice 44.322-4.838 47.462-5.249 46.550-6.355 912 1.106 Borgerservice 20.547 22.448 20.697 1.751 Borgerservice 20.547 22.448 20.697 1.751 1.033 1.033 Personale 19.812 20.643 19.925 718 Materiale- og aktivitetsudgifter 276 567 567 IT, inventar og materiel 456 205 205 Bygninger og udenomsarealer 3 Rådhusservice 23.775-4.838 25.014-5.249 25.853-6.355-839 1.106 Adm. bygninger 14.063-3.428 15.170-3.429 14.824-3.585 346 156 Guldborgsund rådhus 7.902 8.466 7.423-61 1.043 61-510 510 Personale 1.788 1.847 1.777 70 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 IT, inventar og materiel 306 304 284 20 Bygninger og udenomsarealer 5.796 6.315 5.872 443 Indtægter -61 61 Nykøbing F. rådhus 2.376-3.192 2.580-3.195 3.232-3.290-652 95 Personale 4 8 8 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 21 51 51 Bygninger og udenomsarealer 2.267 2.436 3.088-652 Indtægter 85-3.192 85-3.195 85-3.290 95 Nysted rådhus 518-216 557-214 580-214 -23 IT, inventar og materiel 5 7 7 Bygninger og udenomsarealer 513 550 573-23 30

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Indtægter -216-214 -214 Sakskøbing rådhus 1.033 1.124 1.146-22 Personale 448 481 579-98 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel 19 9 9 Bygninger og udenomsarealer 565 634 558 76 Stubbekøbing rådhus 365-20 422-20 422-20 IT, inventar og materiel 2 Bygninger og udenomsarealer 363 422 422 Indtægter -20-20 -20 Baagøesgade 17 219 256 256 IT, inventar og materiel 6 6 Bygninger og udenomsarealer 219 250 250 Hollandiavej 2-4 103 148 148 Bygninger og udenomsarealer 103 148 148 Hammerlodden 1B 391 413 413 Bygninger og udenomsarealer 391 413 413 Banegårdspladsen 4 1.151 1.137 1.137 Personale 224 184 184 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel 6 6 Bygninger og udenomsarealer 926 947 947 Stovbyvej 3 1 31 31 Personale 21 21 Bygninger og udenomsarealer 1 10 10 Helene Str.vej 1 5 20 20 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 4 20 20 Helene Str.vej 1, 1. sal 16 16 Bygninger og udenomsarealer 16 16 Administration 6.687-255 6.781-468 7.056-468 -275 Rådhusservice, fællesudgifter 5.117-255 5.014-468 5.314-468 -300 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.774 1.655 1.594 61 IT, inventar og materiel 2.344 3.359 3.720-361 Bygninger og udenomsarealer 1 Indtægter -2-255 -468-468 Rådhusservice 1.570 1.767 1.742 25 Personale 1.542 1.702 1.677 25 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 35 35 IT, inventar og materiel 17 30 30 Kantinedrift 3.025-1.155 3.063-1.352 3.973-2.302-910 950 Kantiner, fællesudgifter 2.831 2.513 2.473 40 Personale 2.562 2.326 2.286 40 Materiale- og aktivitetsudgifter 40 71 71 IT, inventar og materiel 112 116 116 Betaling til/fra off.myn. / private 118 Kantinen, GBS (r.moms) 1.048-640 990-601 900-1.382 90 781 Personale 4 Materiale- og aktivitetsudgifter 938 990 900-1.382 90 1.382 IT, inventar og materiel 38 Bygninger og udenomsarealer 69 Indtægter -640-601 -601 Kantinen, NYK (r.moms) 432-515 510-751 600-920 -90 169 Materiale- og aktivitetsudgifter 428 510 600-920 -90 920 Bygninger og udenomsarealer 3 Indtægter 1-515 -751-751 Kantinen, GBS uden moms -1.257-871 -871 Indtægter -1.257-871 -871 Kantinen, NYK uden moms -29-79 -79 Indtægter -29-79 -79 Social og Arbejdsmarked 100.608-5.341 100.681-2.402 93.990-374 6.691-2.028 Administration 99.567-4.300 98.653-368 93.990-368 4.663 Sekretariat og ledelse 4.476 5.103 4.442 661 31

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 1.249 588 661 Personale 3.702 3.451 3.451 Materiale- og aktivitetsudgifter 461 396 396 IT, inventar og materiel 242 7 7 Bygninger og udenomsarealer 59 Betaling til/fra off.myn. / private 11 Social og Sundhed 13.246-307 14.423-368 12.809-368 1.614 310 95 215 Personale 12.231 13.111 11.712 1.399 Materiale- og aktivitetsudgifter 725 861 861 IT, inventar og materiel 121 24 24 Betaling til/fra off.myn. / private 419 117 117 Indtægter -250-307 -368-368 Ældreområdet administration 20.560-32 20.032 18.282 1.750 900 422 478 Personale 20.023 18.780 17.508 1.272 Materiale- og aktivitetsudgifter 356 309 309 IT, inventar og materiel 124 43 43 Bygninger og udenomsarealer 30 Betaling til/fra off.myn. / private 26 Indtægter -32 Beskæftigelsesrådet 5 Personale 5 Ydelsesenheden 9.473 9.884 9.273 611 1.001 1.001 Personale 9.169 8.263 8.653-390 Materiale- og aktivitetsudgifter 105 588 588 IT, inventar og materiel 131 32 32 Bygninger og udenomsarealer 69 Am-projektafdelingen 884 1.629 2.287-658 495 105 390 Personale 840 1.029 2.077-1.048 Materiale- og aktivitetsudgifter 18 56 56 IT, inventar og materiel 26 49 49 Bygninger og udenomsarealer Jobcenteret 47.694-3.961 44.090 43.550 540 129 129 Personale 35.118 35.359 34.599 760 Materiale- og aktivitetsudgifter 11.877 8.214 8.663-449 IT, inventar og materiel 678 388 288 100 Bygninger og udenomsarealer 29 Betaling til/fra off.myn. / private -3.961 Indtægter -8 Økonomigruppen 3.230 3.492 3.347 145 145 145 Personale 3.244 3.296 3.296 Materiale- og aktivitetsudgifter -17 30 30 IT, inventar og materiel 3 21 21 Arbejdsmarked 1.041-1.041 2.028-2.034-6 2.028-2.028 Jobcenter 1.041-1.041 2.028-2.034-6 2.028-2.028 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.041-1.041 2.028-2.034-6 2.028-2.028 Servicejob 1.041-1.041 2.028-2.034-6 2.028-2.028 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.041 2.028 2.028 Betaling til/fra off.myn. / private -1.041-2.034-2.034 Indtægter 2.028-2.028 Børn og Kultur 44.787-3.356 48.023-3.329 47.790-3.846 233 517 Administration 44.787-3.356 48.023-3.329 47.790-3.846 233 517 Børn og Kultur 44.787-3.356 48.023-3.329 47.790-3.846 233 517 Direktøren 1.570 3.278 2.957 321 1.242 1.001 241 Personale 1.382 1.767 1.687 80 Materiale- og aktivitetsudgifter 89 161 262-101 IT, inventar og materiel 79 87 7 80 Bygninger og udenomsarealer 20 21 21 Områdesekretariat 10.370 10.459 9.959 500 32

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + 113 113 Personale 10.200 10.000 9.466 534 Materiale- og aktivitetsudgifter 25 186 220-34 IT, inventar og materiel 145 160 160 Dagpasning 1.152 1.153 1.050 103 Personale 1.078 1.099 1.024 75 Materiale- og aktivitetsudgifter 67 36 16 20 IT, inventar og materiel 7 18 10 8 Undervisning 1.754 1.944 1.897 47 Personale 1.656 1.902 1.850 52 Materiale- og aktivitetsudgifter 76 17 22-5 IT, inventar og materiel 22 25 25 Familieafdelingen 20.983 21.214 20.675 539 202 202 Personale 20.108 20.139 19.741 398 Materiale- og aktivitetsudgifter 670 509 368 141 IT, inventar og materiel 204 314 314 Bygninger og udenomsarealer 2 Betaling til/fra off.myn. / private 50 50 Tilsyns- og kuratorenheden 3.594-606 3.653-578 3.654-578 -1 Personale 3.435 3.573 3.564 9 Materiale- og aktivitetsudgifter 119 33 43-10 IT, inventar og materiel 40 47 47 Indtægter -606-578 -578 Kultur 2.357 2.427 2.372 55 Personale 2.265 2.332 2.269 63 Materiale- og aktivitetsudgifter 32 41 49-8 IT, inventar og materiel 60 54 54 Projekt Ungerådgivningen 1.099-2.751 1.996-2.751 3.247-3.268-1.251 517 327 327 Personale 1.087 1.664 3.236-1.572 Materiale- og aktivitetsudgifter 8 5 11-6 IT, inventar og materiel 4 Betaling til/fra off.myn. / private -2.751-2.751-3.268 517 Fritid 1.908 1.899 1.979-80 Personale 1.803 1.865 1.979-114 Materiale- og aktivitetsudgifter 35 4 4 IT, inventar og materiel 71 30 30 Teknik og Miljø 41.891-4.699 43.743-6.232 41.552-4.602 2.191-1.630 Administration 41.891-4.699 43.743-6.232 41.552-4.602 2.191-1.630 Teknik og Miljø 41.891-4.699 43.743-6.232 41.552-4.602 2.191-1.630 Direktøren for Teknik og Miljø 12.141-851 13.391-1.011 7.124-822 6.267-189 Direktøren for Teknik og Miljø 6.780 7.965 6.797 1.168 1.106 1.627-521 Personale 6.491 6.716 4.887 1.829 Materiale- og aktivitetsudgifter 349 220 220 IT, inventar og materiel 80 63 63 Bygninger og udenomsarealer Indtægter -140-140 -140 Råd og nævn, Infrastruktur 64 Materiale- og aktivitetsudgifter 63 IT, inventar og materiel 1 GIS, BBR og Ejendomsskat 5.297 5.526 327 5.199 Personale 4.941 5.221 22 5.199 Materiale- og aktivitetsudgifter 332 405 305 100 IT, inventar og materiel 24 Indtægter 0-100 -100 Indtægter, gebyrer 4-787 -1.011-822 -189 Bygninger og udenomsarealer 4 Indtægter -787-1.011-822 -189 GIS, BBR, Ejd.skat SKATMOMS -3-64 -100-100 Indtægter -3-64 -100-100 Natur, Miljø og Plan 17.380-1.011 17.935-1.727 11.278 6.657-1.727 Bygningsforbedringsudvalget 19 Personale 9 33

ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter 10 Administration vedr. Naturbeskyttelse 3.743-6 3.706 3.849-143 Personale 3.664 3.706 3.849-143 Materiale- og aktivitetsudgifter 54 IT, inventar og materiel 25 Indtægter -6 Administration vedr. Miljøbeskyttelse 4.705 4.822 4.319 503 Personale 4.616 4.822 4.319 503 Materiale- og aktivitetsudgifter 55 IT, inventar og materiel 34 Natur, Miljø og Plan Adm. 8.913-1.004 9.407-1.727 3.110 6.297-1.727 Personale 6.706 6.884 2.522 4.362 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.128-1.004 2.403-1.727 468 1.935-1.727 IT, inventar og materiel 80 120 120 Vej, Projekt og Ejendomme 9.141-20 9.263 22.685-13.422 Vej & Projekt 5.839 6.247 6.487-240 Personale 6.039 6.285 7.260-975 Materiale- og aktivitetsudgifter 102 45-1.197 1.242 IT, inventar og materiel 152 327 424-97 Indtægter -454-410 -410 Ejendomme 3.302 3.016 16.198-13.182 Personale 3.736 4.305 16.737-12.432 Materiale- og aktivitetsudgifter 79 307-743 1.050 IT, inventar og materiel 111 204 204 Indtægter -624-1.800-1.800 Ejendomme SKATMOMS -20 Indtægter -20 Redningsberedskab & Byggemyndi 3.230-2.817 3.154-3.494 465-3.780 2.689 286 Beredskab 372 498 465 33 Personale 367 498 465 33 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 5 Byggemyndighed og forebyggelse 2.858-2.817 2.656-3.494-3.494 2.656 Personale 2.712 2.656 2.656 Materiale- og aktivitetsudgifter 32 IT, inventar og materiel 114 Indtægter -2.817-3.494-3.494 Div. Indt./udg. efter forskellige love -286 286 Bygninger og udenomsarealer Indtægter -286 286 34

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Social- og Sundhedsudvalget 787.986-206.417 784.251-186.565 756.506-163.285 27.745-23.280 Politikområde - Sundhed 303.916-5.859 296.963-3.667 288.298-3.505 8.665-162 Økonomi og HR -4.003 4.003 Økonomi og Personale -4.003 4.003 Økonomi -4.003 4.003 Budgetpuljer -4.003 4.003-4.003 4.003 Social og Arbejdsmarked 303.916-5.859 296.963-3.667 292.301-3.505 4.662-162 Social- og Sundhed 303.916-5.859 296.963-3.667 292.301-3.505 4.662-162 Sundhedsområdet 242.246 235.044 234.293 751 Aktivitetsbestemt medfinansiering 238.840 232.385 231.638 747 Aktivitetsb.medfinans. 236.965 230.228 229.302 926 Betaling til/fra off.myn. / private 236.965 230.228 229.302 926 Ambulant specialiseret genoptræning 1.874 2.157 2.336-179 Betaling til/fra off.myn. / private 1.874 2.157 2.336-179 Andre Sundhedsudgifter 3.407 2.659 2.655 4 Andre Sundhedsudgifter 3.407 2.659 2.655 4 Betaling til/fra off.myn. / private 3.407 2.659 2.655 4 Sundhed, Arbejdsmiljø og Rehabilitering 50.756-5.427 50.825-2.877 46.930-2.284 3.895-593 Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø, Administration IT, inventar og materiel Kommunal genoptræning og 37.095-731 36.831-109 34.888-109 1.943 Rehabiliteringsenheden 26.970-678 27.320-109 25.805-109 1.515 930 930 Personale 16.883 17.519 17.225 294 Materiale- og aktivitetsudgifter 7.685-4 5.944 5.944 IT, inventar og materiel 642 861 625 236 Bygninger og udenomsarealer 1.685 2.040 1.985 55 Betaling til/fra off.myn. / private 76-81 26-8 26-8 Indtægter -592-101 -101 Vederlagsfri behandl hos fysioterapi 9.657 8.933 9.083-150 Materiale- og aktivitetsudgifter 26 Betaling til/fra off.myn. / private 9.631 8.933 9.083-150 Projekter Rehabiliteringen 468-53 578 578 578 578 Personale 468 Betaling til/fra off.myn. / private -53 Sundhedsfremme og forebyggelse 6.038-1.785 7.073-1.704 5.380-1.111 1.693-593 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.692-80 4.705 4.296 409 615 275 340 Personale 2.878 3.492 3.123 369 Materiale- og aktivitetsudgifter 637 534 834-300 IT, inventar og materiel 106 64 64 Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private -62 Indtægter 70-18 Projekt det gode patientforløb 2.346-1.705 2.368-1.704 1.084-1.111 1.284-593 593 540 540 Personale 1.732 1.786 1.047 739 Materiale- og aktivitetsudgifter 20 42 37 5 Betaling til/fra off.myn. / private -1.705-1.704-1.111-593 Foreb. indsats for ældre og 2.494 2.911 2.914-3 Forebyggende hjemmebesøg 2.009 2.298 2.298 Personale 1.895 2.284 2.284 Materiale- og aktivitetsudgifter 102 10 10 IT, inventar og materiel 12 4 4 Generelle tilbud med aktiv. sigte 79 486 613 616-3 Personale 16 Materiale- og aktivitetsudgifter 252 541 541 IT, inventar og materiel 2 Bygninger og udenomsarealer 215 72 75-3 Støtte til frivilligt socialt arbejde 5.129-2.912 4.010-1.064 3.748-1.064 262 Øvrige sociale formål 1.935 2.164 2.104 60 Personale 328 346-18 35

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter 1.875 1.836 1.758 78 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 60 Medborgerhus, Moltzaugade 2 44 60 60 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 8 Bygninger og udenomsarealer 36 60 60 Østergade 1, Idestrup 48 50 54-4 Bygninger og udenomsarealer 48 50 54-4 Vendersgade 8 164 206 206 Bygninger og udenomsarealer 164 206 206 Frivilligcenteret 1.398-1.449 900-900 900-900 Personale 837 898 898 Materiale- og aktivitetsudgifter 247-165 IT, inventar og materiel 71 Bygninger og udenomsarealer 243 2 2 Betaling til/fra off.myn. / private -1.284-900 -900 Perronen 1.339-1.463 370-164 164-164 206 206 206 Personale 760 Materiale- og aktivitetsudgifter 540-89 159 159 IT, inventar og materiel 156 5 5 Bygninger og udenomsarealer 171 Betaling til/fra off.myn. / private -288-1.229-145 -145 Indtægter -1-146 -19-19 Friserhuset 201 260 260 Materiale- og aktivitetsudgifter 260 260 IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 200 Center for afhængighed 10.914-431 11.094-790 11.078-1.221 16 431 CFA Fællesudgifter 4.267 4.061 2.958-85 1.103 85 CFA - Fællesudgifter- og indt. 4.267 4.061 2.958-85 1.103 85 165-165 Personale 2.394 2.725 1.770 955 Materiale- og aktivitetsudgifter 884 586 389 197 IT, inventar og materiel 372 230 283-53 Bygninger og udenomsarealer 618 520 351 169 Indtægter -85 85 CFA Stofrådgivning og behandling 4.765-237 5.221-648 5.440-1.136-219 488 CFA - Stofrådgivning og behandling 4.765-237 5.221-648 5.440-1.136-219 488 Personale 3.732 3.727 3.899-172 Materiale- og aktivitetsudgifter 618-9 621 668-47 IT, inventar og materiel 19 Bygninger og udenomsarealer 1 Betaling til/fra off.myn. / private 395-228 873-648 873-1.136 488 CFA Alkoholrådgivning og behandling 1.882-194 1.812-142 2.680-868 -142 CFA - Alkoholrådgivning og 1.880-194 1.812-142 2.680-868 -142 Personale 1.344 1.412 1.914-502 Materiale- og aktivitetsudgifter 86 20 40-20 IT, inventar og materiel 11 Bygninger og udenomsarealer 7 Betaling til/fra off.myn. / private 433-194 380-142 726-346 -142 CFA Alkoholrådgivning og 2 Betaling til/fra off.myn. / private 2 36

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Social- og handicap 484.070-200.559 487.288-182.898 468.208-159.780 19.080-23.118 Økonomi og HR -2.839 2.839 Økonomi og Personale -2.839 2.839 Økonomi -2.839 2.839 Budgetpuljer -2.839 2.839-2.839 2.839 Social og Arbejdsmarked 484.070-200.559 487.288-182.898 471.047-159.780 16.241-23.118 Social- og Sundhed 484.070-200.559 487.288-182.898 471.047-159.780 16.241-23.118 Social og sundhed, Kvalitet og udvikling 171.245-175.940 181.107-166.278 252.304-142.516-71.197-23.762 Visitation- og kvalitetssikring 166.308-152.486 172.918-139.568 236.589-116.390-63.671-23.178 Videncenter for specialpædagogik 8.234 8.822 8.822 Betaling til/fra off.myn. / private 8.234 8.822 8.822 Dr. af ældreboliger - social og 5.265-6.897 3.233-6.601 3.233-6.601 Personale 493 514 514 Materiale- og aktivitetsudgifter 264 1.442 1.442 Bygninger og udenomsarealer 2.574 1.277 1.277 Betaling til/fra off.myn. / private 1.933 Indtægter -6.897-6.601-6.601 Specialpædagogisk bistand til 11 Betaling til/fra off.myn. / private 11 Døgninstitutioner for børn og unge 855-10.809 1.468-9.580 1.547-9.580-79 Betaling til/fra off.myn. / private -10.809-9.580-9.580 Indtægter 855 1.468 1.547-79 Tilskud til ansættelse af hjælpere 16.868-1.439 18.544 20.691-2.147 Materiale- og aktivitetsudgifter 18.441 20.691-2.250 Betaling til/fra off.myn. / private 16.868-1.439 103 103 Lands- og landsdelsdækkende tilbud 1.454 1.538 1.538 Betaling til/fra off.myn. / private 1.454 1.538 1.538 85 Omsorg, støtte og optræning 9.517-21.427 16.063-19.877 62.958-46.895-19.877-237 -237 Personale 208 45.026-45.026 Materiale- og aktivitetsudgifter 107 IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 17 Betaling til/fra off.myn. / private 9.183-21.427 16.300-19.877 14.489 1.811-19.877 Indtægter 3.443-3.443 102-tilbud, behandling 287 200 200 Betaling til/fra off.myn. / private 287 200 200 Botilbud, pers. m/særlige sociale 7.157-20.024 7.127-17.596 7.127-17.596 Materiale- og aktivitetsudgifter 17 Betaling til/fra off.myn. / private 7.140-20.024 7.127-17.596 7.127-17.596 Længerevarende botilbud, 108 51.306-71.765 61.354-68.257 74.494-67.257-13.140-1.000 Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private 53.213-71.765 62.897-68.257 76.037-67.257-13.140-1.000 Indtægter -1.908-1.543-1.543 Botilbud, midlertidige ophold 107 44.871-793 36.167-1.410 36.167-270 -1.140 Personale 2.803 1.158 1.158 Bygninger og udenomsarealer 4 Betaling til/fra off.myn. / private 42.065-745 35.009-1.140 35.009-1.140 Indtægter -48-270 -270 Kontakt og ledsageordning 97-99 2.426-59 2.968 2.968 Personale 1.598 372 372 Materiale- og aktivitetsudgifter 334 2.327 2.327 Betaling til/fra off.myn. / private 494-59 269 269 Beskyttet beskæftigelse, 103 4.618-4.604 3.860-5.199 3.860-4.038-1.161 Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 Betaling til/fra off.myn. / private 4.618-4.604 3.867-5.199 3.867-4.038-1.161 Indtægter -11-11 Aktivitets- og samværstilbud 104 10.199-9.102 11.301-6.571 11.301-6.571 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Betaling til/fra off.myn. / private 10.198-9.102 11.301-6.571 11.301-6.571 Særligt tilrettelagt 1.996-5.566-1.091-4.477 519-4.477-1.610 Betaling til/fra off.myn. / private 3.724-5.566 2.458-4.477 3.458-4.477-1.000 Indtægter -1.728-3.549-2.939-610 Udg. til sociale formål,servicel. 100 1.245 1.364 1.364 37

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter 1.245 1.364 1.364 Betaling til/fra off.myn. / private Projekter, forebyg. indsats 4.748-3.668 5.786-3.668 7.807-3.084-2.021-584 Projekt Bostøtteteam Falster 1.616-418 1.670-418 1.670-418 Personale 1.670 1.670 Betaling til/fra off.myn. / private 1.616-418 -418-418 Projekt Poul Martin Møllersvej -1.008-1.008 4.479-1.008-4.479 Personale 4.147-4.147 Materiale- og aktivitetsudgifter 332-332 Betaling til/fra off.myn. / private -1.008-1.008-1.008 Projekt Udv. af team, komplekse 46 46 46 46 46 Bygninger og udenomsarealer 46 Projekt Egen Bolig 1.616-1.658 2.271-1.658 1.658-1.658 613 613 613 Personale 1.560 1.617 1.617 Materiale- og aktivitetsudgifter 5 41 41 IT, inventar og materiel 51 Betaling til/fra off.myn. / private -1.658-1.658-1.658 Projekt Udsatte Teams 1.215 1.215 1.215 1.215 1.215 Personale 496 Materiale- og aktivitetsudgifter 133 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private 585 Projekt Hjerneskade 255-584 584-584 584-584 Personale 576 576 Materiale- og aktivitetsudgifter 8 8 Betaling til/fra off.myn. / private 5-584 -584-584 Indtægter 250 Tværgående udvikling 1.757 7.908-6.151 Tværgående udvik. iøvrigt -183 6.380-6.563 327 3.723-3.396 Personale -739 1.769 4.778-3.009 Materiale- og aktivitetsudgifter -2.415-2.022-2.022 Betaling til/fra off.myn. / private 3.291 Indtægter -136-257 -99-158 Pædagogstuderende 1.940 1.528 412 Personale 1.495 1.940 1.528 412 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Indtægter -1.496 Statsrefusion, kapmiddel 202010-19.786-23.042-23.042 Statsref., Døgninst. børn og unge -79 Betaling til/fra off.myn. / private -79 Statsref., Pleje og oms. ældre -3.046-2.609-2.609 Betaling til/fra off.myn. / private -3.046-2.609-2.609 Statsref., Forebygg. indsats 400-745 -745 Betaling til/fra off.myn. / private 400-745 -745 Statsref. Botilbud 109 og 110-8.803-8.982-8.982 Betaling til/fra off.myn. / private -8.803-8.982-8.982 Statsref., Botilbud 108-3.645-6.474-6.474 Betaling til/fra off.myn. / private -3.645-6.474-6.474 Statsref., Botilbud 107-3.991-3.516-3.516 Betaling til/fra off.myn. / private -3.991-3.516-3.516 Statsref., Beskyttet beskæf. -34-34 Betaling til/fra off.myn. / private -34-34 Statsref., Aktivitet og samvær Betaling til/fra off.myn. / private Statsref. udg. til servicelovens 100-623 -682-682 Betaling til/fra off.myn. / private -623-682 -682 Kvalitet og udvikling, diverse 188 646 646 Ej udmøntede besparelser -79-79 -79-79 Helhedsplan Saxenhøj - 188 725 725 38