Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Klemens Torp Køge Boligselskab Afd nr 13 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Klemens Torp Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm. 1 06-08-2014 BLFnr.615 Kommune nr. 259 Adm. 2 11-08-2014 Køge Boligselskab Køge Kommune Afd. best 1 Langelandsvej 32 Torvet 1 Afd. best 2 4600 Køge 4600 Køge Beboermøde Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667 6767 Selskab kbs@kbs.dk raadhus@koege.dk LEJLIGHEDSFORDELING Areal Antal Antal m² lejemål administrationsenheder 1-rum: Boliger 528 12 12 2-rum: Boliger 4.570 69 69 3-rum: Boliger 6.169 72 72 4-rum: Boliger 0 0 0 Boliger ialt 11.267 153 153 Heraf ungdomsboliger 0 0 0 Heraf tagboliger eller nye boliger 0 0 0 Enkeltværelser 0 0 0 Erhvervslejemål 0 0 0 Institutioner 0 0 0 Garager/carporte 0 0 0 Brutto i alt 11.267 153 153 Matrikel nr. 2 dy Klemmenstrup by, Herfølge Overtagelsesdato (eksister.ejd.) BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 4/11-1987 12104-3 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1/7-1989 Beboerfaciliteter m.v. Beboerhus, særskilte selskabs- / mødelokaler Tekniske installationer Køleskab, komfur, bad og vaskeinstallation (fælles) Renovation, økologi Kildesort. af affald, inde i boligen / uden for boligen Energi Vandmålign (kollektiv), Varmemåling (individuel), El-måling (individuel), Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2015 De angivne værdier er gennemsnitlige 31/12-2031/12-2015 I kroner Pr. m². Stigning i årligt årligt % årligt Almene boliger 1.029 1.049 219.766 20 1,90% Almene boliger nye 0 0 0 Almene boliger, Tagboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger m. eget køkken 0 0 0 0 Ungdomsboliger med fælleskøkken 0 0 0 0 Værelser 0 0 0 Erhverv 0 0 0 0 Antenneleje * Garager/carporte 0 0 * Kælderrum * Leje pr. måned i gennemsnit Lejeændringer mellem +/- 0,25 % varsles ikke 1 af 21 16-09-2014

Udgifter i hovedtal kr. måned / lejemål Gennemsnitsbolig Ændringer udgifter i kr. krone i kr. krone Nettokapital udgifter 2.706 0,41-36,93-1,38 Offentlige og andre faste udgifter 1.379 0,21 79,41 5,45 Renholdelse og vedligeholdelse 825 0,13 29,64 3,47 Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen 290 0,04-12,36-4,46 Henlæggelser 949 0,14 67,06 6,60 Øvrige udgifter 402 0,06 4,39 1,08 UDGIFTER I ALT 6.551 1,00 131,20 2,04 3.000 2.500 2.706 2.743 Udgifter pr. måned pr. lejemål Farvede søjler er 2015 2.000 Grå søjler er 2014 1.500 1.000 1.379 1.299 825796 949882 500 290302 402398 0 De væsentligste ændringer er forklaret nedenunder. Nettokapital udgifter Næsten alle lån er færdigbetalt, og der skal fremover betales det beløb som der blev betalt ved den sidste termin, ydelserne stiger ikke fremover Offentlige og andre faste udgifter De samlede udgifter i gruppen stiger i takt med inflationen i samfundet, dog stiger ejendomsskat og vandafgift mere end øverige udgifter. Renholdelse og vedligeholdelse Løn og andre udgifter forventes at stige som i det øvrige samfund. Løbende vedligehold er fastsat udfra et forventet forbrug og tidligere års kendte forbrug. Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen Udgifterne er fastsat ud fra tidligere år forbrug. Afdelingen indgår endvidere i en fælles ordning under selskabet hvor en række afdelinger er sammen om beboerblad, drift af aktivitetsdel i Kulturhuset, samt kulturelle og sociale aktiviteter for voksne og børn. Henlæggelser Henlæggelserne reguleres i henhold til 10 års budget, samt forventede udgifter Øvrige udgifter Udgifterne er stort set uændret Planlagte arbejder i 2015 og de kommende år Maling af indgangspartier mod Søsvinget 2015 kr. 350.000,-. Skurdøre udskiftes / renoiveres i 2016 kr. 120.000. Overflader på hvide skure skiftes i 2016. kr. 550.000,- 2 af 21 16-09-2014

Tal skrevet med kursiv er deltal der summeres under kontoen ialt. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat Konto Note UDGIFTER 2015 2014 2015-2014 2013 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER 120 1 Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 4.967.961 5.035.760-67.799 4.963.273 NETTOKAPITALUDGIFTER IALT 4.967.961 5.035.760-67.799 4.963.273 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 2 Ejendomsskatter 470.186 442.304 27.882 420.309 107 3 Vandafgift 674.084 610.081 64.003 634.130 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 4 Renovation 396.886 384.481 12.405 363.297 110 5 Forsikringer 224.511 224.511 0 163.842 111 6 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal 73.602 46.252 27.350 67.452 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 0 0 0 0 3. Fyringskontrol m.v. 32.000 32.000 0 44.159 Konto 111 i alt 105.602 78.252 27.350 111.611 112 Bidrag til boligorganisationen 7 1. Administrationsbidrag 573.483 562.938 10.545 554.850 2. Dispositionsfond 86.292 82.688 3.604 35.343 Konto 112 i alt 659.775 645.626 14.149 590.193 113 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud 0 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 0 Konto 113 i alt 0 0 0 0 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 2.531.044 2.385.255 145.789 2.283.383 VARIABLE UDGIFTER 114 8 Renholdelse 1.149.155 1.067.744 81.411 990.160 115 9 Almindelig vedligeholdelse 366.200 393.200-27.000 494.358 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 10 1. Afholdte udgifter 1.469.000 1.535.000-66.000 1.231.371 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -1.469.000-1.535.000 66.000-1.231.371 Konto 116 i alt 0 0 0 0 117 11 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 266.361 54.236 212.125 73.607 2. Heraf dækkes af henlæggelser -266.361-54.236-212.125-73.607 Konto 117 i alt 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 12 1. Drift af fællesvaskeri 224.400 191.719 32.681 255.215 13 2. Andel i fællesfaciliteter - drift 36.600 37.100-500 28.358 14 3. Drift af møde-/selskabslokaler 153.000 214.860-61.860 131.273 Konto 118 i alt 414.000 443.679-29.679 414.846 119 15 Diverse udgifter 117.957 110.725 7.232 55.481 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 2.047.312 2.015.348 31.964 1.954.845 HENLÆGGELSER 120 16 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornye 1.480.400 1.429.900 50.500 1.256.700 121 17 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 210.914 135.589 75.325 55.000 123 18 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 50.490 53.200-2.710 135.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.741.804 1.618.689 123.115 1.446.700 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 11.288.120 11.055.052 233.068 10.648.200 3 af 21 16-09-2014

RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat UDGIFTER 2015 2014 2015-2014 2013 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 19 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 302.000 302.000 0 312.658 2. Renter mv. 319.203 313.207 5.996 261.262 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 Konto 125 i alt 621.203 615.207 5.996 573.920 126 19 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. ( konto 303.1) 17.726 13.319 4.407 17.532 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarb 0 0 0 0 Konto 126 i alt 17.726 13.319 4.407 17.532 128 20 Ydelse vedr. lån til ombygning (303.3) 1. Afdrag og afskrivninger (konto 303.3) 100.000 117.700-17.700 70.000 2. Renter mv. 0 0 0 0 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 0 0 0 0 4. Ydelsesstøtte 0 0 0 0 Konto 128 i alt 100.000 117.700-17.700 70.000 129 18 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 40.509 2.- dækket af selskabet 0 0 0-40.509 Konto 129 i alt 0 0 0 0 130 18 1. Tab ved fraflytninger 140.778 125.426 15.352 219.645 2. - Dækket af tidligere henlæggelser -50.490-53.200 2.710-219.645 2. - Dækket af selskabet -90.288-72.226-18.062 0 Konto 130 i alt 0 0 0 0 131 21 Andre renter 1. Renter af gæld til boligorganisationen 0 0 0 0 2. Morarenter vedrørende prioritetsydelser 0 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 0 Konto 131 i alt 0 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 Konto 132 i alt 0 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 0 2. Underfinansiering (konto 411/412) 0 0 0 0 Konto 133 i alt 0 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 2. Heraf overført til afvikling ved lejeforhøjelse ( 0 0 0 0 Konto 135 i alt 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere mv. 0 0 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 738.928 746.226-7.298 661.452 139 UDGIFTER I ALT 12.027.049 11.801.278 225.771 11.309.652 Samlet stigning i udgifter 225.771 Stigning i procent 1,9% 25.920 Stigning i kr/m² årligt 20 295.410 Nuværende leje i kr/m² 1.049 0 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 12.027.049 11.801.278 225.771 11.630.982 4 af 21 16-09-2014

RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat INDTÆGTER 2015 2014 2015-2014 2013 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 22 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 11.818.649 11.598.883 219.766 11.440.961 1. Almene familieboliger nye 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 3. Almene ældreboliger 0 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 5. Leje af antenneplads 0 0 0 0 6. Værelser 0 0 0 0 23 6. Kældre m.v. 0 0 0 0 7. Garager / Carporte 0 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 24.328 13.925 10.403 27.169 9. - Merleje 0 0 0 0 Konto 201 (lejeindtægter) i alt 11.842.977 11.612.808 230.169 11.468.130 202 24 Renter 21.772 12.971 8.801 19.552 203 Andre ordinære indtægter 0 25 Tilskud mv. 0 0 0 0 12 2. Drift af fællesvaskeri 100.300 113.800-13.500 84.912 3. Andel af fællesfaciliteter drift 0 0 0 0 14 4. Drift af møde-/selskabslokaler 50.000 60.700-10.700 50.000 5. Indeksoverskud 0 0 0 0 6. Overført fra resultatkonto 393.880 0 393.880 0 ORDINÆRE INDTÆGTER 12.408.929 11.800.279 608.650 11.622.594 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og andre løbende særlige støtteord 0 0 0 0 205 Tilskud til beboerrådgiverordning 0 0 0 0 206 26 Korrektion vedrørende tidligere år 12.000 1.000 11.000 8.388 207 Kontant indb. godtg. ved genudl. af forbedr. leje 0 0 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 12.000 1.000 11.000 8.388 209 INDTÆGTER I ALT 12.420.929 11.801.279 619.650 11.630.982 210 Årets underskud overført (407.1) 0,0% 0 0 0 0 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 12.420.929 11.801.279 619.650 11.630.982 5 af 21 16-09-2014

Klemens TKlemens Torp 13 Køge Boligselskab NOTER TIL DRIFT Budget Budget Afvigelser Regnskab 2015 2014 2015-2014 2013 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved xxxxx: Henlæggelser svarende til prioritetsydelser 440.000 5.778.254-5.338.254 5.694.738 Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag mv.) 20.000 606.564-586.564 454.284 - Rentesikring fra Staten 134 0 134 131 - Afdragsbidrag -20.000-830.445 810.445-818.131 - Rentebidrag 0-508.060 508.060-361.236 - Ydelsesstøtte 0-10.553 10.553-6.513 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 1.509.276 0 1.509.276 0 Andel til Landsbyggefonden 3.018.551 0 3.018.551 0 Konto 105.9 i alt 4.967.961 5.035.760-67.799 4.963.273 106 2 Ejendomsskatter Den skattepligtige grundværdi er pr. 01.01.2005 sat til kr. 47.998.545 Fradrag i grundværdi (forbedringer) -6.800.000 Fradrag i grundværdi (ungdomsboliger) 0 Skattegrundlag efter grundværdi 41.198.545 Skatteloftsgrundlag 22.349.358 Grundskyldspromiller er forudsat uændret. Grundskyldspromille kommune 21,0 Grundskyldspromille amt 0,0 Beregnet ejendomskat 866.735 442.304 27.882 420.309 Maximal skat iht skatteloft 470.186 Ejendomsskat i alt 470.186 442.304 27.882 420.309 Grundværdien er steget med Skatteloftet er reguleret med 107 3 107 VANDAFGIFT Målerafgifter 1.750 0 1.750 592.425 Forbrug 672.334 610.081 62.253 0 Regulering af acontobetalinger 0 0 0 41.706 Konto 107 i alt 674.084 610.081 64.003 634.130 Tidligere års vandforbrug: kr/m³ Vandforbrug 2011: 10.192 m3 56,00 Vandforbrug 2012: 10.320 m3 57,65 Vandforbrug 2013: 10.317 m3 60,51 2014 62,31 Forventet vandforbrug 2015 m³ 10276 65,43 109 4 RENOVATION I alt Renosofi Kommunal administration 250.000 22.849 22.769 80 22.905 Storskraldsafgift 420.000 38.387 38.250 137 45.811 dagrenovation 400.000 36.559 27.322-9.237 29.777 Drift plads og biler 850.000 77.688 68.304 9.384 56.805 Øvrige omkostnigenr 385.000 35.188 35.063 125 38.481 Afskrivninger og lesing 750.000 68.548 81.965-13.417 85.410 Personalelønninger 1.120.000 102.366 95.608 6.758 84.108 Afdelingens Andel 153 Afdelinger i alt 1.674 Udgifter i afdelingen 15.300 15.200 100 0 Konto 109 i alt 4.175.000 396.886 384.481 12.405 363.297 6 af 21 16-09-2014

110 5 Forsikringer Bygningsforsikring Samlet årlig ydelse for alle afdelinger 2.000.000 Samlet bygningsareal 122.761,00 Afdelingen forsikringsareal 11.125,00 Andel af fælles udgifter 9,1% 181.246 Selvrisiko pr. årlig skade 25.000 Forventet antal skader 2,00 36.249 Motorkøretøjer stk. 1 Forsikringspris årlig 4.015 4.015 Vægt afgift 3.000 3.000 Ansatte 0 0 Konto 110 i alt 224.511 224.511 0 163.842 111 6 Fællesenergiforbrug 1. El forbrug 2.013 33.065 Forventet forbrug 2015 33.065 kr. kwh 2013 2,04 kr. kwh 2015 2,23 73.602 46.252 27.350 67.452 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 3. Varmeregnskaber 32.000 32.000 0 44.159 Konto 111 i alt 105.602 78.252 27.350 111.611 112 7 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Lejemålsenheder 153 0 0 0 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 3.572 546.483 534.888 11.595 527.850 1.3 Grundbidrag pr. afdeling 24.000 24.000 24.000 0 24.000 1.4 Tillægsydelser antal 2 3.000 4.050-1.050 3.000 bidrag pr. stk. 1.500 Administrationsbidrag i alt 573.483 562.938 10.545 554.850 Bidrag til dispositionsfonden Bidrag pr. lejemålsenhed 2004 226 Forventet bidrag 2005 564 Antal lejemålsenehder 153 86.292 82.688 3.604 35.343 Konto 112.1 i alt 659.775 645.626 14.149 590.193 113 Bidrag til Landsbyggefonden A-indskud er et fast bidrag årligt betales af afdelinger bygget før 1965 0 0 0 0 Areal til beregning af G-indskud 0,00 G-indskud indekseres hvert år Areal bidrag 2014 0,00 Forventet bidrag 2015 0,00 0 0 0 0 7 af 21 16-09-2014

114 8 RENHOLDELSE Løn ledende ejendomsfunktionær 0,25 107.836 0 107.836 0 Mester andel 1,00 Løn mester 34.200 410.400 11.507 398.893 448.509 Ejendomsfunktionærer ansat 1,00 Løn ejendomsfunktionær: 30.250 363.000 503.250-140.250 392.487 Løn renovation 0,00 0 0 0 0 Løn rengøring 0,00 0 44.687-44.687 0 Løn løs medhjælp: antal måneder 0 Løn løs medhjælp løn 0 0 39.000-39.000 8.540 Pension 13,0% 114.561 Ferietillæg 3,0% 26.437 Pension og ferietillæg i alt 140.998 0 140.998 0 Løn Atp 1.752 4.850 0 4.850 0 Løn refusion sygdom 0 0 0 7.067 PC ordning 0 0 Løn udgifter i alt 1.027.084 598.444 428.640 856.604 Øvrige sociale omkostninger 13.473 13.473 0 13.473 0 Fælles udgifter 'TR ordning -19.449 Vagtordning og udflytninger 0 Afdelingens andel 100,0% -19.449 0-19.449 0 Fremmed renholdelse Rengøring trapper/ungdomsboliger 0 Fejesugemaskine/fremmed renhold 0 Køb fra anden anden afdeling 0 Køb af maskiner fra anden afdeling 0 I alt 0 0 0 0 Inspektør andel 26.608 41.644-15.036 44.379 Andel af lønudgifter fra andre afd 0 0 0 5.384 Andel af øvrige udgifter fra andre afd 0 0 0 0 Refusion 0 0 0-16.811 I alt 26.608 41.644-15.036 32.951 Løn refusion m.v. i alt 0-89.376 89.376-689 Pr. ansat Kurser mester 10.500 10.500 23.932-13.432 5.396 Kurser ejendomsfunktionærer 6.000 13.473 0 13.473 0 Tøj ansatte 4.000 8.982 8.955 27 6.974 Personalemøder 500 1.123 1.119 4 0 Tillidsordninger 3.000 6.737 9.403-2.666 1.997 Sociale og kulturelle aktiviteter 1.050 2.358 13.433-11.075 18.499 Andre sociale omkostninger pr. ansat 3.500 7.859 10.187-2.328 9.037 Personaleudgifter i alt 51.032 67.029-15.997 43.495 Kontorhold 5.000 15.000-10.000 247 Telefon 5.000 18.000-13.000 15.498 EDB drift 10.000 0 10.000 131 Inventar 3.500 3.500 0 0 Diverse 7.500 7.500 0 7.644 Rengøring mandskabsrum 15.000 11.172 3.828 32.778 Personaleadministration i alt 46.000 55.172-9.172 56.299 Feriehenlæggelser 4.406 4.255 151 1.500 Konto 114 i alt 1.149.155 677.168 471.987 990.160 8 af 21 16-09-2014

115 9 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 59.200 112.800-53.600 131.044 115.3 (39) Komplementerende bygningsdele 68.500 66.600 1.900 65.238 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 24.000 80.000-56.000 136.565 115.5 (59) VVS-Anlæg 114.900 11.700 103.200 1.125 115.6 (69) El-anlæg 60.500 91.500-31.000 30.687 115.7 (79) Inventar og udstyr 6.000 0 6.000 0 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 35.400 0 35.400 0 115.9 (99) Diverse -2.300 0-2.300 0 Konto 115 i alt 366.200 393.200-27.000 494.358 116.1 10 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDE Konto 116.1 i alt 1.469.000 1.535.000-66.000 1.231.371 Der er afholdes udgifter iht. det 10 årige langtidsbudget samt efter behov og afdelingens ønsker, hvis der er dækning herfor i henlæggelserne. Specification se langtidsbudget. 117 11 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Forbrug 2014 Forventet 266.361 Forbrug 2013 73.607 Forbrug 2012 53.060 Udgiften er steget da afdelingen har skiftet ordning 266.361 54.236 212.125 73.607 Konto 117 i alt 266.361 54.236 212.125 73.607 Udgiften dækkes af henlæggelserne -266.361-54.236-73.607 9 af 21 16-09-2014

118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 12 DRIFT AF FÆLLES VASKERI Rengøring inkl. Rengøringsartikler 31.300 40.219-8.919 60.683 Reparation / service 45.400 35.600 9.800 50.132 Vand 31.500 27.000 4.500 33.375 El 84.400 52.000 32.400 86.629 Varme/gas 13.200 12.100 1.100 14.040 Modem (telefon) 1.600 2.300-700 979 Sæbe, skyllemiddel mv. 17.000 22.500-5.500 9.376 Konto 118.1 i alt 224.400 191.719 32.681 255.215 Fælles vaskeri - indtægter -100.300-113.800 13.500-84.912 Nettoresultat af fælles vaskeri 124.100 0 124.100 0 118.2 13 BEBOERAKTIVITETER Pr. lejemål Beboermøder 15 2.200 2.200 0 170 Aktiviteter for egne beboere 100 15.300 15.200 100 6.610 Aktiviteter, fælles, Beboerblad. Jul. Kultu 125 19.100 0 19.100 1.878 Klub/forening hvor andre deltager 0 0 19.700-19.700 19.700 Konto 118.2 i alt 36.600 37.100-500 28.358 118.3 14 DRIFT AF MØDE- / SELSKABSLOKALER Rengøring af fælleslokaler 20.000 55.860-35.860 25.188 Vedligeholdelse 18.000 23.000-5.000 5.705 El-forbrug 47.000 45.000 2.000 46.401 Varmeforbrug 68.000 91.000-23.000 53.979 Selskabslokaler i alt 153.000 214.860-61.860 131.273 Konto 118.3 i alt 153.000 214.860-61.860 131.273 Driftsindtægt selskabslokaler -50.000-60.700 10.700-50.000 Nettoresultat af drift af selskabslokaler 103.000 154.160-51.160 81.273 Konto 118 i alt (udgifter) 414.000 443.679-29.679 414.846 Konto 118 i alt (indtægter) -150.300-174.500 24.200-134.912 10 af 21 16-09-2014

119 15 DIVERSE UDGIFTER Boligselskabernes Landsforening 121,75 18.627 18.505-122 18.088 Afdelingsbestyrelsen: - møder 1.000 1.000 0 3.385 - kontorartikler,mv. 15.000 15.000 0 1.929 - gaver 1.000 1.000 0 0 - kurser 30.000 30.000 0 10.793 - telefonudgifter 1.000 1.000 0 943 - andet vedr. afdelingsbestyrelsen 1.000 1.000 0 0 Afdelingsbestyrelsen i alt 49.000 49.000 0 17.050 Fællesudgifter med øvrige afdelinger: - Vedligeholdelse fællestelt 1.530 1.520 10 0 Fællesudgifter i alt 1.530 1.520 10 0 Uforudsete og diverse: - advokatomkostninger 27.000 21.000 6.000 10.608 - diverse procent af Variable og offentlige 0,50% 4.376.556 21.800 20.700 1.100 9.736 Uforudsete og diverse i alt 48.800 41.700 7.100 20.344 Konto 119 i alt 117.957 110.725 7.232 55.481 Fællesudgifter er fordelt efter antal lejemål i de enkelte afdelinger. 120 16 HENLAGT TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Henlagt pr. m2 131,40 Samlet henlæggelse 1.480.400 1.429.900 50.500 1.256.700 Saldo pr. 31-12-2013 1.888.120 Henlæggelser 2014 1.429.900 Korrektion 2014 0 Forventet forbrug 2014-1.535.000 Saldo pr. 31-12-2014 1.783.020 Forbrug 2015-1.469.000 Henlæggelser 2015 1.480.400 Saldo pr. 31-12-2015 1.794.420 Konto 120 i alt 1.480.400 1.429.900 50.500 1.256.700 Boligorganisationen har valgt at henlægge samlet til ud- og indvendig vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelserne sker iht. det 10 årige langtidsbudget og dertil hørende tilstandsvurderinger. Langtidsbudget er vedlagt som bilag 10 års likviditet vedrønde planlagte aktiviteter Primosaldo på opsparinger skal altid være større end årets forbrug Primo Forbrug HenlæggelseUltimo Likviditet 2015 1.783.020-1.469.000 1.480.400 1.794.420 314.020 2016 1.794.420-1.757.000 1.480.400 1.517.820 37.420 2017 1.517.820-1.327.000 1.480.400 1.671.220 190.820 2018 1.671.220-1.485.000 1.480.400 1.666.620 186.220 2019 1.666.620-1.666.500 1.480.400 1.480.520 120 2020 1.480.520-1.306.000 1.480.400 1.654.920 174.520 2021 1.654.920-1.650.500 1.480.400 1.484.820 4.420 2022 1.484.820-1.049.000 1.480.400 1.916.220 435.820 2023 1.916.220-1.064.000 1.480.400 2.332.620 852.220 2024 2.332.620-1.049.000 1.480.400 2.764.020 1.283.620 11 af 21 16-09-2014

121 17 HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A/B-ORDNING) Henlagt pr. m2 18,72 Samlet henlæggelse 210.914 135.589 75.325 55.000 Saldo pr. 31-12-2013 130.772 Henlæggelser 2014 135.589 Forventet forbrug 2014-266.361 Saldo pr. 31-12-2014 218.000 Forbrug 2015-266.361 Henlæggelser 2015 210.914 Saldo pr. 31-12-2015 162.552 0 Der henlægges således at der står melle 0 et ½ til et 1/1 års forbrug når året er slut 0 Forbrug 2014 266.361 Forbrug 2013 73.607 Forbrug 2012 53.060 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 60.261 ½ års forbrug 30.131 Anbefalet henlæggelse 55.000 Konto 121 i alt 210.914 135.589 75.325 55.000 121 18 HENLAGT TIL LEJETAB OG FRAFLYTNINGER Henlagt pr. m2 4,48 Samlet henlæggelse 50.490 53.200-2.710 135.000 Der henlægges således at der max står det som afdelingen kan komme til at betale 330 kr pr. lejemålsenhed vedr. tab ved frafflytning kr. 50.490,00 Øvrige udgifter betales af selskabets dispositionsfond Tab ved lejeledighed 2013 0 Tab ved fraflytning 2013 219.645 Tab ved lejeledighed 2012 0 Tab ved fraflytning 2012 132.347 Tab ved lejeledighed 2011 0 Tab ved fraflytninger 2011 70.342 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 140.778 Saldo pr. 31-12-2014 forventet 70.037 Anbefalet henlæggelse 50.490 Konto 121 i alt 50.490 53.200-2.710 135.000 12 af 21 16-09-2014

125/ 19 FORBEDRINGSARBEJDER MV. 126 1 Vinduer og døre 0 Lån af dispositionsfond over 10 år. 2006-2017 Primo 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 Renter ovf til konto 125 0 0 0 0 2 Fyr og udluftningsanlæg Finansieret med 20 årigt kreditforeningslån 2005-2025 Primo 1.852.520 1.954.520-102.000 2.068.863 Tilgang 0 0 0 21.137 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -102.000-102.000 0-135.480 Ultimo 1.750.520 1.852.520-102.000 1.954.520 Renter til konto 125 118.000 118.000 0 61.592 0 0 0 Primo 0 0 0 1.651.263 Tilgang 0 0 0 48.047 Ultimo 0 0 0 1.699.311 8 Antenneanlæg lån af egne midler Primo -4.600 0-4.600 0 Afskrivning -4.600-4.600 0 0 Ultimo -9.200-4.600-4.600 0 10 - Individuel boligforbedring lån Primo 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Renter til konto 125 0 5.207-5.207 9.637 Primo 273.808 239.850 33.958 151.339 Tilgang 74.360 42.677 31.683 106.044 Afskrivning -13.126-8.719-4.407-17.532 Ultimo 335.043 273.808 61.235 239.850 Renter til konto 125 / 200 11.203 0 11.203 0 11.203 5.207 5.996 9.637 Konto 303.1 Samlet oversigt 638.928 628.526 10.402 591.452 Primo lån 8.670.758 8.977.358-306.600 9.268.879 Tilgang 0 0 0 21.137 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning -4.600-4.600 0 0 Afdrag -302.000-302.000 0-312.658 Ultimo 8.364.158 8.670.758-306.600 8.977.358 Renter 319.203 313.207 5.996 261.262 Primo lån egne midler 273.808 239.850 33.958 1.802.602 Tilgang / afgang 74.360 42.677 31.683 154.091 Afgang 0 0 0 0 Afskrivninger 126-17.726-13.319-4.407-17.532 Afskrivninger -17.726-13.319-4.407-17.532 Ultimo lån egne midler 335.043 273.808 61.235 1.939.161 Renter indv. Forb. 125/203 11.203 0 11.203 0 330.406 313.207 17.199 261.262 10.680-315.319-4.407-330.190 128 19 Ombygninger m.v. 13 af 21 16-09-2014

Miljøgårde lån af egne mediler over 10 år 1998-2007 Primo 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 Målere Start 2010-2119 Primo 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 Ombygning af vaskeri Lån af egne midler Start 2009-2018 Primo -44.080 25.920-70.000 95.920 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0-70.000 70.000-70.000 Ultimo -44.080-44.080 0 25.920 0 Byggeskade gavl Primo 452.300 0 0 0 Tilgang 500.000 500.000 0 0 Afskrivning -100.000-47.700-52.300 0 Ultimo 852.300 452.300 400.000 0 Konto 303.3 Samlet oversigt Primo lån 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 Renter 0 0 0 0 Primo lån egne midler 408.220 25.920-70.000 95.920 Tilgang 500.000 500.000 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivninger -100.000-47.700-52.300 0 Afdrag 0-70.000 70.000-70.000 Ultimo lån egne midler 808.220 408.220 400.000 25.920 Renter indv. Forb. 125/203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 af 21 16-09-2014

15 af 21 16-09-2014

201 20 Leje 1. Almene familieboliger 11.818.649 11.598.883 219.766 11.440.961 1. Almene tagboliger 0 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger med fælles køkken 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 24.328 13.925 10.403 27.169 Konto 201.6 i alt 11.842.977 11.612.808 230.169 11.468.130 Beregning af den nødvendige lejeregulering samt fordelingen af lejen Den nødvendige leje er lig med: De samlede udgifter - indtægter der ikke er husleje. Lejen fordeles mellem de enkelte lejemål efter deres indbyrdes værdi. Denne er fastsat således at alle boliger betaler et grundbeløb der er ens for alle boliger For værelser og 1 rumsboliger kan der dog være tale om et mindre beløb hvis køkken og bade faciliteter ikke svarer til de øvrige boliger De samlede grundbeløb udgør 1/3 af den samlede leje Restlejen er et størrelsestillæg pr. m² der er ens for alle lejemålstyper 141.780 Erhversleje er fasat ud fra en markedsleje og reguleres i samme takt som boligerne Lejen for Ungdomsboliger er særskilt beregnet, da disse boliger er fritaget for Ejendomsskatter. Endvidere er lejen incl. Varme og EL som ikke skal betales af de øvrige boliger. Opgørelse over den nødvendige leje og lejestigning. 11.598.883 2015 Boliger Nye Boliger Ungdom Værelser Erhverv Samlet leje pr. 31.12.2014 11.598.883 0 0 0 0 Nødvendig leje 01.01.2015 11.818.649 0 0 0 0 Nødvendig lejestigning kr. 219.766 0 0 0 0 Nødvendig lejestigning i % 1,895% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Efter fradag af nye boliger 0 Efter fradag af nye boliger 0,00% Fordeling mellem boliger og ungdomsboliger Almene Ungdom Ungdom boliger Type 1 type 2 total Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 4.967.961 0 0 4.967.961 Skatter, ungdomsboliger fritaget 470.186 0 0 470.186 Rengøring ungdomsboliger 0 0 0 0 Varme ungdomsboliger 0 0 El ungdomsboliger 0 0 Øvrige udgifter fordelt efter m² 6.560.603 0 0 6.560.603 Udgifter ialt 11.998.749 0 0 11.998.749 Året før 11.801.278 0 0 11.801.278 Øvrige indtægter 208.400 0 0 208.400 Lejeindtægter 11.790.349 0 0 11.790.349 16 af 21 16-09-2014

0 Udvikling i leje, løn og priser med udgangspunkt i 2011 priser Leje Løn Priser Administratio Udvikling i husleje 2011og andre 955,00 indeks 955,00 955,00 955,00 2012 980,00 998,93 974,58 966,05 2013 1.012,00 1.023,90 998,94 985,78 2014 1.029,46 1.042,33 1.022,92 1.006,97 2015 1.049,01 1.061,10 1.048,49 1.017,83 1.200,00 1.100,00 Kr/m² årligt 1.000,00 900,00 800,00 Leje Løn Priser Administration 700,00 600,00 2011 2012 2013 2014 2015 Årstal Lejen er den faktiske leje i kr/m² årligt, øvrige indeks er at lig med lejen i 2011 og følger herefter stigningstaksten i de efterfølgende år. 17 af 21 16-09-2014

202 21 RENTER Mellemregning med boligorganisationen 10.569 12.971 2.402 19.552 Renter i forbindelse med individuel boligforbedring 11.203 0 11.203 0 Rente beregnes af forventet indestående svarende til Henlæggelser minus under og lån af egne midler tillagt en del af de løbende opsparinger i året bl. Prioritetsydelser Gennemsnitligt indestående 2.113.802 Forventet rente 0,50% Forventet renteindtægt 10.569 Konto 202 i alt 21.772 12.971 8.801 19.552 203.1 22 Andre ordinære indtægter driftstilskud fra selskabets 0 0 0 0 dispositionsfond for at sikre afdelingens forsatte drift 0 0 Overført fra relsultatkontoen 393.880 0 393.880 0 konto 203.1 i alt Tilskud 393.880 0 393.880 0 206.2 23 ØVRIGE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektioner tidligere år 12.000 0 12.000 800 Øvrige ekstraordinære 0 1.000-1.000 257 Afskrevne fraflytterer 0 0 0 7.332 Konto 206.2 i alt 12.000 1.000 11.000 8.388 18 af 21 16-09-2014

19 af 21 16-09-2014

20 af 21 16-09-2014

Udviklingen i huslejen for alle afdelinger i kr/m² årligt 2011 2012 2013 2014 2015 Tagboliger Lejen 905 udvikling 5 år 932 932 995 1.009 Kirsebærhaven 930 955 1.010 1.032 1.051 Tornegården 814 827 845 859,044216 881 Klemens Torp 955 980 1012 1029,4562 1.049 Hastrup Huse1.100 951 972 1013 985,550766 1.032 Boskovparken 929 942 966 898,532322 Tagboliger 1.014 Samsøvænget 804 818 837 856,844609 897 Hastrupvænget 1.000 854 875 908 923,118934 Kirsebærhaven953 Hastrupparken 725 748 789 806,332076 817 Tornegården Solbakken II 622 634 657 679,289222 695 Solbakken I 900 638 649 696 709 Klemens Torp 733 Kr pr. kvm årligt 800 700 600 500 Hastrup Huse Boskovparken Samsøvænget Hastrupvænget Hastrupparken Solbakken II Solbakken I 400 2011 2012 2013 2014 2015 Årstal 21 af 21 16-09-2014