TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG
Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling... 3 Afregning og økonomisk styring gennem året... 5 Betaling... 6 Prisfastsættelse... 7 TILSTANDSKRAV... 7 Regningsarbejder - UDFØRELSESKRAV... 7 Vintertjeneste på gangarealer... 8 Entrepriseledelse... 8 Innovation og udvikling... 8 Mobiliseringsaktiviteter... 8 Side
Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 3 af 8 Tilbuds- og afregningsgrundlag Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver retningslinier ved prisregulering og betaling. Herudover angiver TAG generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i mængdelisten og almindelige samt specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster. De anførte mængder er opmålt og svarer til 1 års drift. Ved fejl i mængder, reguleres iht. Særlige Betingelser. Mængder for regningsarbejder er fiktive og enhedspriserne skal kunne anvendes uanset arbejdets omfang jf. SB. Ved afregning af arbejder, hvortil der ikke findes relevante enhedspriser kan Vejdirektoratet kræve arbejdet udført som regningsarbejde, til de i TBL anførte time-/dagspriser. De anførte priser gælder såvel for entreprenøren og hans godkendte underleverandører som for firmaer der er koncernforbundne hermed. Afregningsform - Targetpris med risikodeling Sigtet med afregningsformen er at reducere de risikotillæg, som entreprenøren normalt indregner i sin tilbudsberegning samt sikre en optimeret gennemførelse af entreprisen til fordel for alle parter. Det er en forudsætning for afregningsformen, at der samarbejdes i gensidig tillid og åbenhed i henhold til partnering aftalen. Tilbudslisten Tilbudslistens poster udfyldes ved tilbudsgivningen, og summen af disse er Targetprisen (Tp). Tilbudslistens poster består af: - Poster for arbejder på tilstandskrav - Poster for arbejder på regningsarbejder/udførelseskrav med tilbudte enhedspriser på produktionsfaktorer (mandtime, materieltime, tillæg til materialer, entrepriseledelsestime, udviklingsledertime, mv.). VD anfører mængder, som har til formål at danne grundlag for beregning af Tp. I forhold til sædvanlig tilbudsgivning er entrepriseledelsen (og udviklingsledelsen) ikke indeholdt i dækningsbidraget, men betales særskilt efter faktisk forbrug i henhold til de tilbudte bruttotimesatser. I TBL er der anført stipulerede antal timer. I tilbudspriserne skal der være indeholdt entreprenørens dækningsbidrag. Dækningsbidraget skal ikke oplyses i tilbuddet. Ved tilbudsbedømmelsen anvendes Tp.
Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 4 af 8 Incitamentspuljen De udførte arbejder og aktuelle mængder incl. arbejderne på tilstandskrav - afregnes efter enhedspriserne (dvs. forbrugte mandtimer, mv.) der er tilbudt under regningsarbejder i TBL. For arbejder på tilstandskrav afregnes efter enhedspriser, som den entreprenør, der får tildelt kontrakten skal oplyse, jf. neden for under Afregning og økonomisk styring gennem året. Herved konstateres den årlige omkostning, Åo. I forbindelse med styringen over året af økonomien opgøres tillige Tp og Åo også på månedsbasis, se neden for (Tp på månedsbasis er ikke en 1/12 af Tp på årsbasis, da der er variationer på de planlagte arbejder over året og (selvsagt) på uplanlagte arbejder.) Targetprisen korrigeres i det aktuelle år for de mængder, der anvendes på tillægsarbejder regningsarbejder (dvs. uplanlagte arbejder, som er rekvireret, men ikke omfattet af de faste priser på tilstand), samt forbrugte mængder (timer) på entrepriseledelse og udviklingsledelse (dette indebærer, at incitamentspuljens størrelse ikke påvirkes af træk på arbejder, som afregnes efter enhedspriser på mandtimer, materieltimer, mv.).den tilbudte Tp korrigeres endvidere for indeksprisudvikling. Hvert af de 2 kalenderår opgøres Tp Åo = incitamentspuljen. Incitamentspuljen fordeles således: Positiv incitamentspulje, Åo Tp: Beløbet (Tp - Åo) fordeles med 70 % til entreprenøren og 30 % til VD. VDs andel anvendes i entreprisen (og medfører en øgning i entreprenørens dækningsbidrag). Negativ incitamentspulje, Åo Tp: Beløbet; dvs. overskridelsen (Tp Åo) bæres af entreprenøren og VD med hver 50 %. Hvis Åo 1,2 x Tp fastfryses betaling til entreprenøren til maksimalt 1,1 x Tp. Tp, Åo og incitamentspulje er illustreret neden for: Åo Tp: Åo Tp: Incitamentspulje Incitamentspulje Tp E 70 % VD 30 % Åo E 50 % VD 50 % Åo
Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 5 af 8 Afregning og økonomisk styring gennem året Den entreprenør, som får tildelt entreprisen skal ifm. kontraktens indgåelse foreligge sin tilbudskalkulation visende de stipulerede forbrug af produktionsfaktorer på opgaverne på tilstandskrav (heri indgår fx de stipulerede frekvenser, mv.). Der skal således oplyses frekvenser samt forudsat forbrug af enhedsydelser (mandtimer, materieltimer) på arbejderne. Afregningsformen indebærer, at der skal ske en løbende økonomisk opfølgning med henblik på: at sikre, at VD kan overholde årsbudgettet for entreprisen. Budgettet (arbejdsplanen) primo året vil som udgangspunkt være baseret på aktiviteter inden for targetprisen plus 10 %. at sikre, at VDs eventuelle andel af incitamentspuljen kan anvendes i entreprisen i det pågældende år Hver måned skal der udarbejdes 2 økonomiske opgørelser: Prisen iht. TBL (Tp på månedsbasis Tp/m) Prisen iht. aktuelle omkostninger baseret på tilbudte enhedspriser (Åo/m) Månedlige a conto betalinger fastlægges således: Hvis Åo/m er mindre end Tp/m for den aktuelle måned og akkumuleret for årets forgangne måneder udbetales Åo/m Hvis Åo/m er mindre end Tp/m for den aktuelle måned, men akkumulationen for årets forgangne måneder er negativ udbetales makimalt Tp/m x 1,1, eller hvad parterne i fællesskab måtte finde passende Hvis Åo/m er større end Tp/m for den aktuelle måned og akkumulationen for årets måneder forgangne måneder er positiv udbetales maksimalt Åo/m, eller hvad parterne i fællesskab måtte finde passende Hvis Åo/m er større end Tp/m for den aktuelle måned og akkumulationen for årets måneder forgangne måneder er negativ udbetales maksimalt Tp/m x 1,1, eller hvad parterne i fællesskab måtte finde passende Såfremt der ved udgangen af 3. kvartal er sikkerhed for, at årets resultat bliver en positiv incitamentspulje, skal der være gjort opgaver klar, som i givet fald kan udføres for VDs andel af incitamentspuljen inden 31.12. Endvidere kan der fx pr. 01.10 ske a conto udbetaling af entreprenørens andel af incitamentspuljen. Entreprenørens andel af incitamentspuljen (minus evt. a conto betaling) udbetales, når årets resultat foreligger primo januar det efterfølgende år. Forbrug af produktionsfaktorerne oplyses månedsvis. Følgende skal være indeholdt: Udførte opgaver og produktivt tidsforbrug (mandtimer, materieltimer, mv.) hertil Støttetidsforbrug (fx transport) Spildtid (fx ventetid på andre)
Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 6 af 8 Opgørelsen anvendes i en løbende drøftelse af muligheder for i fællesskab mellem VD og entreprenøren at skabe forudsætninger for at effektivisere udførelsen. Betaling Der afregnes én gang om måneden. Betalingen sker senest 20 arbejdsdage fra modtagelse af entreprenørens faktura ved indsættelse på en af entreprenøren oplyst pengeinstitutkonto. Faktura fremsendes iht. Lov nr. 1203 af 27/12/2003, Lov om offentlige betalinger mv. som elektronisk faktura til Vejdirektoratet EAN-nr.: 5798 0008 93450. Se http://www.oes.dk/sw18113.asp For tillægsarbejder og arbejder til udførelseskrav faktureres der månedsvis efter udført godkendt arbejde. Der ydes kun betaling for bestilte og faktisk udførte arbejder. Prisregulering Den tilbudte pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb iht. Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder (Pris & Tid) 8 stk. 4 og 5, idet der reguleres både ved mer- og mindre-udgifter. Der ydes entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale iht. Pris & Tid 9, såfremt prisstigningen ikke godtgøres iht. anden regulering. Betaling for arbejder efter fastprisperiodens udløb reguleres årligt på følgende måde: indeksforskel regulering sbeløb = regningsbeløb udgangs _ indeks Som grundlag benyttes følgende driftsindeks. Driftsindekset beregnes ud fra følgende delindeks og vægte og med marts 1995=100. Vægtgrundlag Indeks 70 Lønomkostninger (uden dagpenge) 15 Lastvognskørsel 12 Materiel/maskiner 03 Brændselsolier 100 Driftsindeks Indekset beregnes hvert kvartal og offentliggøres som angivet: 1. kvartal primo maj 2. kvartal primo august 3. kvartal primo november 4. kvartal primo februar. Driftsindekset offentliggøres i Danmarks Statistiks Statistikbank sammen med de øvrige anlægsindeks. Som udgangsindeks benyttes 2. kvartal-indeks 2010 og som reguleringsindeks benyttes 2. kvartalindeks i efterfølgende år. Den beregnede regulering gælder for den efterfølgende 1 års periode fra 1. januar til 31. december. Reguleringen er i øvrigt underkastet de begrænsninger som prislovgivningen giver.
Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 7 af 8 Prisfastsættelse Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige ydelser til de pågældende arbejder, herunder partneringsamarbejdet samt de i betingelser, vilkår og kvalitetsbeskrivelser foreskrevne kvalitetsaktiviteter, dokumentationer, samt alle for entreprisens udførelse og færdiggørelse nødvendige biydelser, herunder arbejdspladsafmærkning samt brug af kommunikations- og positioneringsudstyr. Ved prisfastsættelsen skal der tages højde for: at al oprydning og rengøring af omgivelserne for spild er indeholdt i enhedspriserne. at anden entreprenør evt. udfører mindre arbejder indenfor samme arbejdsopgaveområde. Mængder generelt. Alle sideanlæg er detakort over sideanlægljeret registreret og der foreligger en komplet mængdeopgørelse på alle udbudte elementer. Mængderne er de faktisk opmålte mængder på stedet og kan genfindes på kort over sideanlæg. Kan findes HER. Mængdelisterne indeholder de opmålte mængder på hvert sideanlæg og en fane med TOTAL, hvor mængderne for samtlige sideanlæg er summeret elementvis. Mængdelister kan hentes HER. Pris for ydelser på tilstandskrav Posten skal indeholde alle nødvendige ydelser for renhold, toiletrenhold, ukrudtsbekæmpelse og græsslåning til den i SAB angivne kvalitet og incl. den nødvendige dokumentation (kvalitetssikring) og bortskaffelse af opsamlet snavs og affald. Alle afgifter til deponering af affald (inkl. transportomkostninger) skal være indeholdt i prisen. Dette er gældende for f. eks. tømning af slamtanke, fejning, renovation og opsamlet affald, samt evt. transportomkostninger ved samme. Prisen for ydelser på tilstandskrav afgives som én samlet sum pr. år. Der afregnes med 1/12 pr. måned for renhold og toiletrenhold, 1/7 i perioden april oktober (begge incl) for ukrudtsbekæmpelse og græsslåning. Regningsarbejder Arbejdsløn ved regningsarbejder Ydelsen skal omfatte lønudbetaling, inkl. sociale udgifter, entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste mv.samt alle opholds- og befordringsudgifter. Endvidere skal ydelsen inkludere anvendelse af håndværktøj og mindre materiel, hvor anskaffelsessummen på materiel er mindre end 20.000 kr. I forbindelse med gennemførelse af arbejder udelukkende efter regning kan der højst ydes godtgørelse for transport til og fra arbejdsstedet på ½ time om morgenen og ½ time om aftenen, uanset hvor på vejnettet der arbejdes. Såfremt der udføres regningsarbejder i forbindelse med de øvrige arbejder, der afregnes efter enhedspriser under hovedpost 1-70, ydes der ikke godtgørelse for transport. Medarbejdere skal have de nødvendige kurser/certifikater for arbejdets gennemførelse. Po xx.10 xx.20 Timer indenfor normal arbejdstid Timerne skal fastsættes i henhold til en 37 times arbejdsuge. Entreprenøren skal ved kontraktindgåelse oplyse Vejdirektoratet om sin fastlagte 37 timers arbejdsuge.
Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 8 af 8 Po xx.21 xx.29 Timer udenfor normal arbejdstid Posten omfatter arbejdstimer udenfor den fastlagte 37 timers arbejdsuge. Der kan ikke afregnes med ekstratimer med mindre dette fremgår af Vejdirektoratets rekvisition. Po xx.31 xx.59 Materielpriser ved regningsarbejder Entreprisen skal indeholde transporten til og fra arbejdsstedet, dog undtagen materiel, som skal transporteres til og fra arbejdsstedet på blokvogn. Materiel, som ikke indgår i tilbuddet, betales med en godtgørelse, som aftales forud for arbejdets udførelse, under hensyn til normale markedspriser. Hvor intet er oplyst om fører, da skal enhedsprisen være incl fører. Hvor prisen er inkl. fører, skal denne deltage i arbejdet. Der afregnes pr. effektiv arbejdstime. Pris på leverancer i forbindelse med reparationer/udskiftninger aftales forudgående med bygherren. Po 16 Vintertjeneste Po 16.71 Snerydning Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige arbejder i forbindelse med snerydning på gangstier på sideanlæg pr. time incl. eftersaltning samt transport til og fra stedet. Der afregnes pr. time. Po 16.72 Saltning Enhedsprisen skal omfatte alle nødvendige arbejder i forbindelse med udkald til saltning af gangstier på sideanlæg pr. gang incl.salt samt transport til og fra stedet. Der afregnes pr. gang pr. sted.. Po 20 Entrepriseledelse De tilbudte timesatser skal være brutto. Der skal føres (daglig) timeseddel med opdeling af tidsforbruget. Såfremt der i kontraktperioden af tvingende årsager sker udskiftning af medarbejdere i entrepriseledelsen skal timesatserne reguleres ift. den til medarbejderne udbetalte timeløn Po 21 Udviklingsledelse Udviklingsleder kan være 2 personer. De tilbudte timesatser skal være brutto. Der skal føres (daglig) timeseddel med opdeling af tidsforbruget på de aftalte aktiviteter. Såfremt der i kontraktperioden af tvingende årsager sker udskiftning af medarbejdere skal timesatserne reguleres ift. den til medarbejderne udbetalte timeløn Po 22 Mobilisering: Prisen skal omfatte alle nødvendige arbejder i forbindelse med mobilisering jf. beskrivelse i SAB. Afregningsprisen er en fast sum.