BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2015 18. august 2015 Pkt. 4. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed 1. Overordnet driftsstatus Driftsstatus efter 2. kvartal 2015 er som helhed tilfredsstillende; Rensekvaliteten på alle tre anlæg overholdte gældende krav med undtagelse af Total P- kravet og vores eget mål om Suspenderet Stof i udløbet på Renseanlæg Lynetten, som skyldes, at alle tre myndighedsprøver er udtaget på regnvejrsdage med bypass og slamflugt. Prognosen for hele året for alle parametre for alle tre anlæg overholder gældende krav. Røggasmålinger fra slamforbrændingsanlæggene på både Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Avedøre har på alle A- og B-krav overholdt kravene. Prognosen for bypass på Renseanlæg Lynetten og Damhusåen for hele 2015 er fortsat meget tæt på, men dog under kravet. Der har været en hændelse med utilsigtet udslip af biogas fra Renseanlæg Avedøre, som skyldes en kombination af havari på gasmotoren og fejlende gasfakkel. Leverandøren af gasfaklen har problemer med at levere reservedele. Vi overvejer derfor at anskaffe ny gasfakkel af samme fabrikat som på de øvrige anlæg. Salget af biogas, fjernvarme og el er meget tilfredsstillende og bedre end målene. Ressourceforbruget i BIOFOS er samlet set tilfredsstillende. 2. Status i strategi for BIOFOS 2015 2020 Som bilag 1 er der vedhæftet den samlede oversigt over alle målsætninger i vores strategi. Der er følgende bemærkninger til status: Formatet mv. er ændret efter tilbagemeldingerne på forrige bestyrelsesmøde. Den overordnede status for de fem fokusområder er tilfredsstillende med tre tilfredsstillende og to mindre tilfredsstillende fokusområder. Resultaterne på tværs af alle fem fokusområder er enten tilfredsstillende eller i få målsætninger mindre tilfredsstillende. Det indikerer, at dagligdagens præstationer og driften er tilfredsstillende. For strategiens projekter og indsatser er status, at flere målsætninger er mindre tilfredsstillende og en målsætning er ikke tilfredsstillende. Årsagen vurderes at være forsinkelser i igangværende projekter, og flere indsatser er ikke påbegyndt til planlagt tidspunkt. Det indikerer, at handleplanerne er for ambitiøse tidsmæssigt. Det er en udfordring, som er identificeret, og i 2. halvår vil tidsplanerne blive revurdereret internt i ledelsen, så det fremadrettet i højere grad bliver mere realistiske tidsplaner, afstemt med de rådige ressourcer. Side 1 af 4
3. Status i projekter Projektstatus efter 2. kvartal 2015 er vedlagt som bilag 2. Projekterne forløber generelt tilfredsstillende, visse dog med forsinkelser i forskellig grad (røde). Disse er alle beskrevet i tidligere redegørelser. Som følge af ovenstående er prognosen for 2015 vurderet i forhold til budgettet. Prognosen er af prisloftsmæssige årsager opdelt i henholdsvis BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter A/S. (Investeringsbudget og prognose 2015 er fortrolig). Som det fremgår af tabellerne, er der for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S tale om et forventet mindre forbrug på (fortroligt) i forhold til et budget på ca. (fortroligt). Dette kan stort set henføres til to større projekter (slamlager og centralisering af riste) samt rammebeløb. For BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S forventes der et mindre forbrug på (fortroligt) i forhold til et budget på (fortroligt). Dette kan alene henføres til rammebeløb. Årsagerne til det lavere forbrug er primært følgende: Igangsætning af nye store projekter er forsinket grundet manglende tekniske afklaringer og manglende ressourcer i projektafdeling. Mindre forbrug af rammebeløb skyldes dels manglende ressourcer til at definere projekter ud fra behov for mindre reinvesteringer og vedligehold og dels indkøring af nye administrative procedurer i den ny organisation. Specielt hvad angår ressourcer til projektafdelingen blev der i - erkendelse af, at realisering af den budgetterede portefølje ville kræve ekstra projektlederkapacitet - i december 2014 igangsat annoncering efter projektledere, men rekruttering har vist sig vanskeligere end forudsat. I hele 2015 har der således frem til medio året været to ledige projektlederstillinger, hvoraf den ene er besat pr. 1. august. Yderligere annoncering er sat i bero, og der tages nu kontakt til rådgivere for at indleje kapacitet. 4. Fraværsstatistik Sygefraværet, korte perioder, er på 2,3 %, hvilket er tilfredsstillende, da målet er på 2,5 %. Sygefraværet, lange perioder, er på 1,4 %, hvilket også er tilfredsstillede, da målet er 1,6 %. 5. Arbejdsulykker Antallet af arbejdsulykker er på 15,8 ulykker pr. mio. arbejdstimer, hvilket er meget tilfredsstillende, da målet er 39,8. Fraværet efter arbejdsulykker er på 1,0 timers fravær pr. tusinde arbejdstider, hvilket også er meget tilfredsstillende, da målet er 2,3. 6. Måløv Rens A/S Analysen af Måløv Rens A/S er nu modtaget som oplyst i mail af 12. juni 2015. Analysens konklusioner er: Den billigste model for drift af Måløv Rens A/S er ved samdrift med BIOFOS. BIOFOS vil, jf. analysen, kunne reducere den samlede, årlige omkostningsbase på ca. 18 mio.kr. med ca. 2,6 mio. kr., svarende til ca. 14 % reduktion. De to andre driftsformer (med enten Forsyning Ballerup eller med Furesø Egedal Forsyning) vil kunne reducere omkostningerne med hhv. ca. 1 og 2,2 %. På den tekniske fremtid for Måløv Renseanlæg er tre scenarier på samme niveau (inkl. fremtidig rensning af spildevandet på Renseanlæg Avedøre), dog med optimeret drift af det nuværende anlæg som den billigste strategi på lang sigt. Side 2 af 4
De fire kommuner (Herlev, Ballerup, Furesø og Egedal) har besluttet at afvente en igangværende fusionsundersøgelse, der bl.a. involvere forsyningerne i Ballerup, Furesø og Egedal, inden der tages endelig beslutning om fremtiden for Måløv Rens A/S. Der er aftalt et møde mellem de fire kommuner ultimo 2015, hvorefter der kan forventes afklaring i sagen. 7. Implementering af vandsektorforliget Implementeringen af den politiske aftale om ny og forbedret regulering af den danske vandsektor har været sat lidt på standby i de statslige styrelser grundet Folketingsvalget. BIOFOS har valgt at gå aktivt ind i DANVA s fem nedsatte Task Forces ved at deltage i alle fem på minimum chefniveau: Performancebenchmarking, TOTEX-benchmarking, Prisloft, Teknologiudvikling og tilknyttede aktiviteter samt Kommunens rolle som myndighed. BIOFOS har i regi af 3Vand været førende i udarbejdelsen af et visionspapir om TOTEX for derigennem at udøve indflydelse på de interessenter, der skal gennemføre den kommende økonomiske regulering af branchen. Visionspapiret indeholder en række prioriterede elementer, som de fire selskaber er enige om bør indgå i reguleringen. 8. Håndtering af aske fra slamforbrænding Som led i standardisering mellem anlæggene blev sikkerhedsbladet for håndtering af asken efter slamforbrænding ensrettet mv. i foråret. I den forbindelse blev vi opmærksomme på, at der er store forskelligheder anlæggene imellem i måden, hvorpå asken håndteres både arbejdsmiljømæssigt, men også miljømæssigt. Sidstnævnte primært grundet to væsensforskellige myndighedstilladelser. På den baggrund iværksatte vi i regi af arbejdsmiljøorganisationen bl.a. en mere grundig analyse af mulig askedisponering i arbejdsmiljøet således: Vi har inddraget lægefaglig støtte fra Arbejdsmiljø København, som er kommet med en række anbefalinger til forbedret håndering mv. af asken. Det er hensigten at følge disse anbefalinger. Det er dog endnu ikke besluttet i arbejdsmiljøorganisationen. FORCE Technology har foretaget luftmålinger for at måle mængde af luftbåren, krystalinsk alfakvarts og partikler. Analysen viser, at målingerne er væsentlig under de af Arbejdstilsynet opstillede grænseværdier. Vi har udarbejdet en række forbedringsforslag internt, bl.a. gennem erfaringsudveksling anlæggene imellem samt ved at sammenligne de nuværende myndighedstilladelser til bl.a. askedeponierne. Det er hensigten at implementere disse forbedringsforslag. Det er dog endnu ikke besluttet i arbejdsmiljøorganisationen. Forbedringer i håndtering af aske vil fortsat være i fokus fremadrettet. 9. Henvendelse til kommunernes tekniske udvalg BIOFOS har henvendt sig til alle 15 ejerkommuners tekniske udvalg (eller tilsvarende) med opfordring om at udvide den gode dialog med kommunerne til også at omfatte det politiske niveau. Der er fremsat tilbud om at BIOFOS besøger de respektive udvalg, enten i regi af et udvalgsmøde eller ved en særlig lejlighed, fx en temadag, med forslag om en præsentation af række emner. Alternativt har vi tilbudt et besøg på et af vores renseanlæg (Lynetten, Avedøre eller Damhusåen), hvor præsentationen kan kombineres med en rundvisning. Bestyrelsesmedlemmerne har fået brevene til efterretning. Side 3 af 4
10. Ansættelse af udviklings- og innovationskoordinator I regi af 3Vand har vi i fællesskab ansat Rikke Hansen som udviklings- og innovationskoordinator. Baggrunden er, at vi ønsker at styrke den fælles indsats inden for udvikling og innovation gennem en målrettet koordinering, herunder at udnytte stordriftsfordele. Rikke skal bl.a. sikre koordinering mellem 3Vand-forsyningerne, og hun skal være netværksfacilitator med eksterne samarbejdspartnere som universiteter, forskningsinstitutioner og leverandører. Rikke ansættes formelt hos Vandcenter Syd, men hendes arbejdsplads vil være hos alle fire forsyninger. Hos BIOFOS vil hun være tilknyttet Forretningsudvikling. Rikke kommer fra en stilling som sekretariatschef i Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTU-Fonden) og er derfor kendt i branchen. 11. Status i langsigtet gæld Med henvisning til forrige bestyrelsesmøde er der i bilag 3 vedlagt en oversigt med status i den langsigtede gældsforpligtelse i BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, da der ikke er langsigtet gæld i de øvrige selskaber. På bestyrelsesmødet vil oversigten blive gennemgået. Bilag: 1. Resultater efter 2. kvartal 2015 2. Projektstatus efter 2. kvartal 2015 (Fortroligt) 3. KommuneKreditlån BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Side 4 af 4
Bilag 1 til pkt. 4 Strategi for BIOFOS 2015-2020 - Med pejlemærker mod 2025 Status efter 2. kvartal 2015
Status for fokusområder MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGS- SIKKERHED ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS SAMFUNDS- ANSVAR EFFEKTIVISE- RINGER FORRETNINGS- UDVIKLING Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere 2
Status for pejlemærker mod 2025 Alle restprodukter fra vores kerneprocessor genanvendes eller nyttiggøres fra 2025 Hele BIOFOS er CO 2 -neutralt i 2025 Hele BIOFOS er energiproducerende, netto, i 2025 Al planlægning, koordination, styring og drift af regn- og spildevandshåndtering betragtes som ét sammenhængende system i hele BIOFOS' opland i 2025 3
Overordnet status MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Resultat Kommentarer Projekter Kommentarer 1. Rense spildevandet bedre end kravene i udledningstilladelserne 2. Færre overløb af urenset spildevand fra renseanlæggene og transmissionssystemet Total P og SS på RL har overskredet krav, fordi myndighedsprøver er udtaget på regnvejrsdage med bypass og slamflugt. Prognosen for hele året for alle parametre for alle tre anlæg overholder lovkrav Prognosen for bypass på RL og RD for hele 2015 er fortsat meget tæt på, men dog under lovkravet Risikoworkshops er afholdt og der udarbejdes handleplaner, der skal afhjælpe bypass og slamflugt Handleplan til Københavns Kommune iværksat for RL og er udarbejdet for RD 3. Rense røggas fra slamforbrænding bedre end miljøkravene i tilladelserne Resultaterne har meget stor margin til lovkrav Ingen planlagte indsatser/aktiviteter 4. Øge genanvendelsen af restprodukter fra renseprocessen Al aske fra RA er stort set deponeret Udbud om askeafsætning skal gå om, forventes igangsat primo september 4
Overordnet status MILJØ, KLIMA OG FORSYNINGSSIKKERHED Vi vil reducere vores påvirkning af miljø og klima, og vores sårbarhed over for klimaforandringerne Målsætning Resultat Kommentarer Projekter Kommentarer 5. Forbruge mindre energi fra fossile brændstoffer end vi producerer Produktion er for hele BIOFOS på 119 % af forbruget Masse- og energibalancer samt CO₂regnskab udarbejdet 6. Reducere vores sårbarhed over for klimaforandringerne Ingen fastsatte nøgletal til denne målsætning Handleplan er forsinket pga. manglende ressourcer 7. Øge forsyningssikkerheden på vores renseanlæg og i oplandet Ingen overløb fra transmissionssystemet og bassiner Ingen planlagte indsatser/aktiviteter 5
Overordnet status ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Vi vil være en arbejdsplads, hvor mennesker har lyst til at arbejde, udfolde og udvikle sig Målsætning Resultat Kommentarer Projekter Kommentarer 1. Styrke og udvikle kompetencerne for alle medarbejdere 2. Øge trivslen hos alle medarbejdere 3. Reducere sygefraværet og antallet af arbejdsulykker Måles først efter 2. halvår. Ingen medarbejdere har pt. fået kompetenceudviklingsplaner efter nyt koncept Trivslen på eller over landsgennemsnit i 10 ud af 13 temaer, øvrige 0,1 point under landsgennemsnit Personaleomsætning 4,5 % Sygefraværet, korte og lange perioder, er på hhv. 2,3 % og 1,4 % Antallet af arbejdsulykker er på 15,8 ulykker/mio. arbejdstimer og fraværet efter arbejdsulykker er på 1,0 timers fravær/tusinde arbejdstider Koncept for strategisk og systematisk kompetenceudvikling igangsat, men nødvendige kompetencebehov for at er ikke identificeret. Afdækning af gaps mellem nuværende og nødvendige kompetencer for at opnå mål startes op efter sommerferien Udarbejdelse af handleplaner efter trivselsmålingen både decentralt og for hele BIOFOS forløber tilfredsstillende Nyt introduktionsprogram for nye medarbejdere afventer igangsættelse 6
Overordnet status SAMFUNDSANSVAR Vi vil være anerkendt som en konstruktiv samarbejdspartner og aktiv medspiller, der lever op til vores ansvar i udviklingen af samfundet, vores ejeres behov og udviklingen af vores branche Målsætning Resultat Kommentarer Projekter Kommentarer 1. Øge indbyggernes og virksomhedernes viden om bæredygtigt vandmiljø og spildevandets ressourcer 2. Deltage aktivt i branchens profilering Antallet af læringsforløb og virksomhedsbesøg på højde med forventningerne Dialogmøder, bachelorudd. samt brancherelevante læringsforløb planlagt, men ikke gennemført endnu. Planlægningen af nye læringsforløb er færdig, nye erhvervsuddannelser er identificeret og markedsføringen er startet Udarbejdelse af eksamensopgaver i BIOFOS forsinket 3. Styrke videndelingen i branchen 2 brancherelevante artikler Ingen planlagte indsatser/projekter 4. Styrke vores samfundsmæssige ansvar for personer, der ønsker at komme ind på arbejdsmarkedet 8 lærlinge/elever ansat samt 1 praktikforløb Alle handleplaner, fx dialog med jobcentre, forløber tilfredsstillende 7
Overordnet status EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Målsætning Resultat Kommentarer Projekter Kommentarer 1. Én sammenhængende organisation, der fungerer som én virksomhed BIOFOS Måles ikke med nøgletal Fælles vagtfunktion er undervejs, men forsinket. Fuld integration af Service forsinket, primært IT 2. Forbedre vores processer og arbejdsmetoder kontinuerligt Måles ikke med nøgletal Standardisering af alle processer og procedurer samt ensartet LEAN ikke startet 3. Reducere driftsomkostningerne, herunder ressourceforbruget i vores kerneprocesser Drifts- og administrationsomkostninger er blevet reduceret med hhv. 5 og 26 % Planlagte projekter er forsinket med få undtagelse inden for indkøb 8
Overordnet status EFFEKTIVISERINGER Vi vil have øget nytte og effekt af de ressourcer og aktiver, vi har til rådighed Målsætning Resultat Kommentarer Projekter Kommentarer 4. Styrke vores købmandskab, samordne alle indkøb og have en ensartet indkøbsadfærd Indkøbsprocessen forløber tilfredsstillende Implementering af handleplan forløber tilfredsstillende 5. Udvikle og øge værdien, levetiden og funktionen af vores anlæg Gennemførelse af planlagt vedligeholdelse på RL og RA er utilfredsstillende og langt fra opstillet mål pga. omorganisering af afdelingen og ovnrevision på RA. Tiltag er iværksat Udarbejdelse af projekthåndbog er forsinket 6. Øge produktionen af energi og andre ressourcer fra spildevandet Afsætningen af energi er øget for hele BIOFOS Handleplan er integreret i handleplan for at nedbringe CO₂, som forløber tilfredsstillende 9
Overordnet status FORRETNINGSUDVIKLING Vi vil udvikle vores kerneforretning ved at arbejde med nye produkter, ydelser, teknologier og metoder sammen med vores samarbejdspartnere Målsætning Resultat Kommentarer Projekter Kommentarer 1. Etablere nye produkter eller ydelser Måles på årsbasis, første gang for 2016 Model for FU, teknisk vand og business case for organisk affald er forsinket 2. Indføre nye teknologier eller metoder for at bidrage til effektiviseringer Måles på årsbasis, første gang for 2016 Salg af aske er forsinket 3. Styrke vores evne til at være på forkant med fremtidige krav til vores kerneprocesser Måles på årsbasis, første gang i 2016 Forsinket, tidsplanen ændres 4. Bidrage aktivt til teknologiudviklingen i vandsektoren 10 igangværende projekter, som dog bør reduceres ENZUP og P2G forsinket samlet set, tidsplanen ændres 10
Bilag 3 til pkt. 4 KommuneKreditlån BIOFOS Lynettefællesskabet A/S Lånetype Optaget Udløb rente d.d. hovedstol restgæld i % i mio. kr. i mio. kr. Inkonvertible Udlån 01.04.2011 25.03.2036 4,37 97,6 88,0 Udlån 10.02.2012 10.02.2037 2,95 52,5 47,3 Udlån 31.03.2014 30.03.2039 2,85 35,0 33,7 Konvertible KKbasis 15.04.2015 16.04.2035 0,83 55,0 54,3 Byggekredit (trækningsret) Kredit 01.04.2015 15.04.2016 0,05 85,0 0,0