Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver
Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15
Resultater 97 konventionel 8 økologi Konventionel Økologisk 2014 2015 Forskel 2014 2015 Areal - ha 189 191 2 280 282 Årskøer - stk. 211 216 5 202 207 Alle beløb er i 1.000 kr. 2014 2015 Forskel 2014 2015 Dækningsbidrag 4.480 3.472-1.008 4.981 4.973 Kapacitetsomkostninger -2.298-2.217 82-2.655-2.698 Driftsmæssige afskrivninger mv. -771-785 -14-822 -756 Resultat primær drift 1.410 471-940 1.504 1.519 EU støtte m.m. 621 611-10 802 791 Resultat før finansiering 2.031 1.081-950 2.306 2.310 Forpagtningsafgift -261-263 -2-513 -521 Finansieringsomkostninger -937-929 7-1.113-1.059 Realiserede tab/swap -70-65 5-79 -76 Resultat efter finansiering 764-176 -939 601 654
Dækningsbidrag Konventionel Økologisk Alle beløb er i 1.000 kr. 2014 2015 Forskel 2014 2015 Mark 1.353 1.178-175 1.999 2.093 Kvæg 2.988 2.198-790 2.507 2.451 Anden landbrugsindtægt 138 96-42 476 429 Dækningsbidrag i alt 4.479 3.472-1.008 4.981 4.973 Heraf konjunktur -50 92-60 106 Nøgletal 2014 2015 Forskel 2014 2015 Opnået kr. /kg. EKM* 2,90 2,28-0,62 3,46 3,18 DB pr. ha 7.160 6.167-993 7.138 7.422 DB pr. ko 14.163 10.176-3.987 12.409 11.842 DB pr. kg EKM 1,43 0,99-0,44 1,46 1,37 Superafgift kr. pr. ko -440-286 154-216 -60 Produktionstal 2014 2015 Forskel 2014 2015 Ydelse pr. ko leveret- EKM 9.914 10.290 376 8.507 8.665 Udbytte pr. ha - FE 9.248 8.257-991 6.525 6.148
Kapacitetsomkostninger Konventionel Økologisk Alle beløb er i 1.000 kr. 2014 2015 Forskel 2014 2015 Energi -263-229 35-268 -248 Maskinstation -564-550 14-658 -677 Vedligehold -426-398 28-468 -499 Investeringer over driften -25-15 10-19 -33 Løn -700-708 -7-844 -874 Ejendomsskat/forsikringer -121-120 1-132 -134 Diverse omkostninger -199-198 1-267 -232 Kontante kapacitetsomk. i alt -2.298-2.217 82-2.655-2.698 Afskrivninger mv. -771-785 -14-822 -756 Kapacitetsomk. i alt -3.069-3.001 68-3.478-3.454 Kapacitetsomkostninger i alt pr. ko -14.547-13.895 652-17.217-16.688 Kapacitetsomkostninger i alt pr. kg. EKM -1,47-1,35 0,12-2,02-1,93
Kapitalomkostninger Konventionel Økologisk Alle beløb er i 1.000 kr. 2014 2015 Forskel 2014 2015 Resultat primær drift 1.410 471-940 1.504 1.519 Afkoblet EU-støtte 591 586-5 741 734 Tilskud, udlejning mv. 30 25-5 62 57 Forpagtning -261-263 -2-513 -521 Realiserede tab/swap -70-65 5-79 -76 Renter -937-929 7-1.113-1.059 Resultat efter finansiering 764-176 -939 601 654 Renter pr. ko -4.439-4.302 136-5.509-5.117 Gns. betalt rente 2,98% 2,94% -0,04 2,89% 2,77%
Spredning Resultat efter finansiering 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 2014 2015 Laveste 25% GNS Højeste 25% Areal - ha 234 191 173 Årskøer - stk. 257 216 188 Ydelse - kg EKM pr. årsko 10.422 10.290 10.477 DB / ko 9.811 10.176 11.105 DB / ha 5.647 6.167 6.427 Alle beløb er i 1.000 kr. Laveste 25% GNS Højeste 25% Bruttofortjeneste 9.309 7.569 6.828 Dækningsbidrag 3.928 3.472 3.342 Kapacitetsomkostninger i alt -3.760-3.001-2.511 Resultat primær drift 167 471 831 Renteudgifter -1.414-994 -522 Øvrige finansiering, EU mv. 143 348 398 Resultat efter finansiering -1.103-176 707 * Målt på resultat efter finansiering pr. årsko 0-1.000-2.000-3.000
Likviditet og investeringer Konventionel Økologisk Alle beløb er i 1.000 kr. 2014 2015 Forskel 2014 2015 Likv. efter privat 1.226 443-783 1.358 1.471 Besætning og beholdning -191-130 61 1-449 Likv. Efter reg. og privat 1.035 313-722 1.359 1.022 Investeringer i alt -1.170-746 424-477 -657 Likviditetsoverskud/behov -135-433 -298 881 365 Ændring finansaktiver og gæld 133 296 163-366 -420 Ændring kassekredit 2 138 135-515 55 Likviditetsfremskaffelse 135 433 298-881 -365
Balancen Konventionel Økologisk Alle beløb er i 1.000 kr. 2014 2015 2014 2015 Fastejendom 29.303 29.522 36.729 36.522 Inventar, besætning og beholdning 6.488 6.293 5.422 5.841 Øvrige aktiver 2.539 2.306 3.565 4.176 Aktiver i alt 38.330 38.121 45.717 46.539 Realkredit -23.228-23.088-31.202-30.510 Pengeinstitut -6.292-6.618-5.891-6.186 Anden gæld -1.907-1.685-1.822-2.062 Kassekredit -1.860-1.998-1.473-1.528 Passiver i alt -33.287-33.388-40.388-40.285 Egenkapital og evt udskudt skat 5.043 4.733 5.329 6.254 Soliditet 13% 12% 12% 13% Gæld i alt pr. ko -158-155 -200-195
Fremstillingspriser mælk inkl. tilvækst Kr. 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 Kg. EKM leveret
Fremstillingspriser mælk inkl. tilvækst Kr. 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2015 2,20 2,00 1,80 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 Kg. EKM leveret
Fremstillingspris kr / kg EKM Fremstill. i alt Kapitalomk. Energi, vedl. mv. Ejerløn Løn Vet. og div. Foder Tilvækst Gns. 2014 Gns. 2015 Bedste 25% 2014 Bedste 25% 2015
Fremstillingspris Øre / FE grovfoder Fremstilling i alt 133 148 Kapitalomk. Diverse kap. omk. Ejerløn Løn Maskinstation Energi og vedlh. Styk.omk 76 65 8 7 9 9 8 7 41 45 16 16 27 29 106 94 55 46 6 6 5 4 41 34 11 10 22 24 EU -39-43 -35-40 Gns. 2014 Gns. 2015 Bedste 25% 2014 Bedste 25% 2015
Mælkepris udvikling og prognose 340 320 300 280 260 240 220 200 Kr pr. kg standard mælk 180 Realiseret Prognose
Prognose 2016 2015 2016 Areal - ha 191 193 Årskøer 216 230 Kg EKM pr. årsko 10.290 10.481 Mælkepris, kr. / kg EKM 2,28 2,24 DB / ha 6.167 6.658 DB / ko 10.176 9.957
Prognose 2016 Pr. kg EKM 2015 2016 Bruttoudbytte incl. tilvækst. 2,64 2,61 Stykomkostninger -1,65-1,66 Dækningsbidrag 0,99 0,95 Alle beløb i 1.000 kr. 2015 2016 DB - Planteavl 1.178 1.285 DB - Kvæg 2.198 2.290 Anden landbrugsindtægt 96 90 Dækningsbidrag 3.472 3.665 Kapacitestomkostninger Kapacitetsomkostninger -2.217-2.225 Driftsmæssige afskrivn. -785-764 Resultat af primær drift 471 676 Afkoblet støtte mv. 611 611 Forpagtning -263-263 Finansiering -994-1.133 Resultat efter finansiering -176-109
Prognose 2016 Alle beløb er i 1.000 kr. 2015 2016 LIKVIDITET EFTER PRIVATØKONOMI 443 350 Besætning og beholdning -130-149 LIKVIDITET EFTER REG. OG PRIVAT 313 201 Investeringer i alt -746-195 Likviditetsbehov -433 6 Udvikling kassekredit 138 694 Afdrag / tilgodehavende 296-700 Likviditetsfremskaffelse 433-6
Hvad kan man påvirke? Vilkår Indflydelse Kontrol
Hvad kan man gøre? Kr. 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 Gns. 2015 Bedste 25% 2015 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 Kg. EKM leveret
Bevar modet og signaler overblik (plus dialog)
Opsamling Lav afregningspris på mælk Dårligt vejr Flot fremgang for fremstillingsprisen på mælk Fremstillingsprisen på grovfoder, bør for mange give anledning til overvejelser om strategiskifte for marken. Fortsæt med at arbejde professionelt med det som kan påvirkes Bevar modet