LBF-nr. 0820 Lægeforeningens Bolige, c/o Kuben Ejendomsadm. Jarmers Plads 2 1551 København V Telefon 883322 11 Telefax 88 33 22 22 kuben @ kuben.dk CVR-nr.15111615 Fra 1/7 2007: Dan-Ejendomme Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup LBF-nr. 00101 Afdeling 1 Nyborggade 2100 København ø Telefon 88 33 22 11 Telefax 8833 2222 kuben@kuben.dk Kommunenr. 101 Tilsynsførende: Københavns Kommune Plan & Arkitektur Rådhuspladsen 77 1550 København V Telefon 33 66 12 90 Telefax 33 66 70 20 Qlanogarkitektur@tmf.kk.dk Boliger Familieboliger 1 2.760,0 60 60 2 6.199,0 104 1 104 3 4.380,0 60 60 4 4.152,0 48 48 E n keltv æreiser 120,0 7 7 'Matrikelnumme'r' BBR-ejendomsnr. Skæringsdato pvarmning Varmeregnskab "";,~,,," Tekniske installationer ~- 1173 Udenbys'Klædebo Kvarter 66854-1 1960/61 Fjernvarme 1. januar - 31. december Ventilation Komfurer Antenneanlæg Beboerfaci liteter Vaskeri Selskabs- og mødelokale 29-04-2009
Lægeforeningens Boliger, Afd. 1 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2006-31. december 2006 Resultat Budget Budget 2006 2006 2007 Udgifter rdinære udgifter 101-105.. l Nettokapitaludgifter 1.186.698 1.187 ffentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.078.456 1.022 107 2 Vandafgift 663.324 660 109 3 Renovation 315.014 316 110 Forsikringer 276.649 261 111 Afdelingens energiforbrug El og varme fællesarealer 378.198 300 Fyringskontrol m.v. 117.965 496.163 10 112 4 til boligorganisationen Administrationsbidrag tii boligorganisation 608. ;38 609 Administrationsbidrag administrator 26.723 634.861 13 Afdelingens pligtmæssige til A,lndskud 5.600 16 G-Indskud 847.436 863.036 852 ffentlige og andre faste udgifter i alt 4.327.504 4.146 o Variable udgifter 114 5 Renholdelse 1.368.619 1.149 i 15 6 Almindelig vedligeholdelse 749.663 700 1 6 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og J:\fholdte udgifter.973.612 2.705 Heraf dækkes af tidligere -1.973.612-2.706 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. Afholdte udgifter 513.283 350 Heraf dækkes af henlæggelser -513.283-350 118 8 Særlige aktiviteter Drift af fællesvåsizeri 30.563 30 Drift af møde- og selskabslokaler 10.863 41.426 25 119 9 Diverse udgifter 101.820 166 Variable udgifter i alt 2.261.528 2.070 Henlæggelser 20 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (401) 2.600.486 2.600 121 11 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (402) 349.820 350 123 12 Tab ved lejeledighed og fraflytning (405) 104.946 105 124.8 Henlæggelser i alt 3.055.252 3.055 124.9 Samlede ordinære udgifter 10.830.982 10.458 Side 2 af 14
._""W~~""" _~ Lægeforeningens Boliger, Afd. 1 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2006 ~ 31. december 2006 125 126 Ekstraordinære udgifter Ydeiser vedr. lån til foroedringsaibejder m.v. r[\fdrag (303.1) Renter m.v. Afskrivning forbedringsarbejder Forbedringsarbejder m.v (303.1) 129 Tab ved lejeledighed m.v. Konstateret tab Dækket af henlæggelse 130 Tab ved fraflytninger Konstateret tab Dækket af henlæggelse 76.226 122.823 175.620 Resultat 2006 199.049 175.620 11.090 11.090 468.097 468.097 Budget Budget 2006 2007 131 Andre renter Diverse renter 43.638 43.638 44 133 Afvikling af underskud fra tidligere år (401.1) 57.000 57 200 60 150-150 udgifter i alt 954.494 361 ~-=,== 139 Udgifter i ait 11.785.476 - ==_~ 10.819 Side 3 af 14
Lægeforeningens Boliger, Afd. 1 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2006-31. december 2006 Resultat Budget Budget 2006 2006 2007 Indtægter rdinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2. Lette Kollektivboliger 3. Erhverv 6. Garager 7. Særlig lejeforhøjelse 9. Merleje 202 13 Renter 203 Andre ordinære indtægter Tilskud fra boligorganisationen 14 Vaskeri 14 Fællesfaciliteter 15 Diverse 203.9 rdinære indtægter i alt 9.308.921 52.431 1.001.681 70.637 4.670 14.000 155.000 117.002 4.933 8.912 60 1.000 67 10.452.339 10.452.339 10.039 26.885 100 155 120 15 276.935 10.756.159 10.429 Ekstraordinære indtægter 206 16 Korrektion vedr. tidligere år 208 Ekstraordinære indtægter 208 Ekstraordinære indtægter i alt 209 indtægter alt 210 Årets underskud, der overføres til konto 407 220 Indtægter og evt. underskud i alt 259 6.623 6.881 10,763.041 10,429 o 1.022.436 390 11.785.476 10.819 o Side 4 af 14
lægeforeningens Boliger, Afd. 1 Balance pr. 31. december 2006 Aktiver Balance 2006 Balanc~ 2005 Anlægsaktiver 301 17 Ejendom mens anskaffelsessum Kontantværdi pr. 1/1-2006: kr. 287.000.000, heraf grundværdi: kr. 82.027.800 18 1. Forbed ri ngsarbejder m.v. 304.9 Anlægsaktiver i alt msætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Boligafgifter 27 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 19 4. Fraflyttere Heraf til inkasso kr. 20 5 AfSluttede forbrugsregnskaber 21 6. Andre debitorer 7. Forudbetalte udgifter 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 1. Kassebeholdning 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 309.9 msæ~rulngsaktiver 310 Aktiver i alt 14.424.665 9.374.306 23.798.971 68.741 69.800 552.940 228.860 '168.731 166.597 1.255.669 1.452 14.122 3.110.341 3.125.915 4.381.584 28.180.555 14.425 3.671 18.095 123 61 224 17 182 318 925 1 11 4.156 4.168 5.093 23.189 Side 5 af 14
lægeforeningens Boliger, Afd. 1 Balance pr. 31. december 2006 Passiver Henlæggelser Balance Balance 2006 2005 401 22 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 402 23 Istandsættelse ved 'fraflytning, A-ordning 404 24 Indvendig vedligeholdelse B~ordning 405 25 Tab ved lejeledighed og fraflytning 406.9 Henlæggelser i alt 407 26 Underskud 407.9 Henlægge!ser - undl~m~kud :3.746.072 3.119 357.005 520 72.077 83 284.236 179 4.459.390 3.902 1.063.247 98 3.396.143 3.804 langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum prioritetslån: Økonomistyrelsen 409 Beboeri ndskud 409 Kommuneindskud 412 Byggefondsi ndestående 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 413 Modernisering 1. Forbedringsarbejder m.v. 1.924.495 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 438.040 3. Deposita, erhverv 32.160 Forhøjet indskucl boligtagers re'lat.ieringspligt 2.994 5.1 Deposita 15.610 5.4 Deposita Carpark 4.000 5.5 Deposita Garager 5.275 416 Anden langfristet gæld 417 langfristet gæld i alt 2717.971 2.935 737.750 738 2.000 2 10.966.944 10.750 14.424.665 14.425 1.924.495 2.001 244 138 3 10 4 598.079 5 2.522.574 2.405 16.947.239 16.829 Kortfristet gæld 419 27 Uafsluttede forbrugsregnskaber 421 28 Skyldige omkostninger 422 Mellemregning med fraflytter 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld 29 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 425 Lån Lægeforeningens Boligers Fond 426 Kortfristet gæld i alt 430 Passiver i alt 8.465 881.296 1.508 15.569 24 207.620 237 5.955.587 41.336 58 727.300 727 7.837.173 2.555 28.180.555 23.189 Side 6 af 14
Lægeforeningens Boliger, Afd. 1 r til Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2006-31. december 2006 Resultat 2006 Budget Budget 2007 101-105 Nettokapitaludgifter 101.1 Prioritetsafdrag indeks.. 101.2 Prioritetsrenter indeks 104.1 Ydelser vedr.afv.priorit. 107 2 Vandafgift Vandafgift 217.041 163.977 805.680 1.186.698 663.324 663.324 1.187 1.187 660 660 109 3 Renovation Miljøafgift Anden container 298.640 13.711 2.664 315.014 300 14 2 316 112 Bidrag til boligorganisationen Ad ministrationsbidrag, boi igorganisation Honorar, Andet (kun 114 5 Renholdelse Gårdmandsløn Sociale ydelser Personsøger, Telefon Boligtilskud ejendomsfunktionær Anden Løn (konvertering) Arbejdstøj, ejd.funktionærer Rengøringsløn Trappevask Vinduespolering Snerydning Rengøringsartikler Diverse abonnementer Bortkørsel af affald Diverse 115 6 Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele 3. Kompletterende bygningsdele 4. verfladebelægninger 5. VVS-anlæg 6. El-anlæg 7. Inventar og udstyr 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 9. Fraflytninger 608.138 26.723 634.861 505.042 2.663 24.035 9.564 2.379-1.807 470 416.468 25..231 122.239 48.305 213.626 405 1.368.619 1.275 74.830 27.052 449.390 135.452 10.328 17.205 34.132 749.663 609 609 473 21 7 7 430 60 35 111 5 1.149 700 Side 7 af 14
Side 8 af 14
Lægeforeningens Boliger, Afd. 1 r til Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2006-31. december 2006 202 13 Renter Rente, Indestående i Boligorganisation 203 14 Særlige aktiviteter Vaskeri Drift af fællesvaskeri Fællesfacilieter Andel af fællesfaciliteters drift Resultat 2006 26.885 26.885 1i 7.002 117.002 117.002 Budget Budget 2007 100 100 120 120 15 15 135 203 5 Andre ordinære indtægter Andre indtægter 4.933 4.933 -_.~,,~- 206 16 Korrektioner tidligere Korrektion vedr. tidl. år 259 259 Side 9 af 14
=.~-c_-=_,.._"'"=~_~_~ Lægeforeningens Boliger, Afd. 1 r til balancen pr. 31. december 2006 Balance Balance ~ 2006 2005 i tusind kr 301 17 anskaffelsessum Saldo pl "!/1 14.424.665 14,425 14.424.665 14,425 303.1 18 Forbedringsarbejder m.v. Vinduer og elevatorer Saldo pr. 1/1 440.523 88 Tilgang 5.955.587 353 6.396.111 441 Faldstammer Saldo Dr. 1/1 1.229.319 1.405 Afdrag/ Afskriv n inger 175.620 176 1053.699 1.229 Elevatorer Saldo pr. 1/1 2.000.722 2.074 Afdrag 76.226 73 1.924.496 2.001 Forbedringsarbejder m.v. alt 9.374.306 3.671,-- - 305.4 19 Fraflytninger Fraflytninger 552.940 224 552.940 224 305.5 20 Afsluttede forbrugsregnskaber Afsluttet varmeregnskab 228.860 Afsluttet antenneregnskab 17 228.860 17 305.6 21 Andre debitorer Andre tilgodehavender 168.731 182 168.731 182 401 22 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Saldo pr. 1/1 3.119.199 4.368 Ilenlæggelse 2.600.486 2.008 Anvendt i året 1.973.612 3.256 3.746.072 3.119 402 23 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning Saldo pr. 1/1 520.468 195 Årets henlæggelser 349.820 612 Anvendt i året 513.283 286 357.005 520 404 24 Indvendig vedligehold - B-ordning Saldo pr. 1/1 83.346 85 Anvendt 11.269 2 72.077 83 Side 10 af 14
< 0"",", '~ ~_ lægeforeningens Boliger, Afd. 1 r til balancen pr. 31. december 2006 405 25 ved lejeledighed og fraflytning pr. 1/1 Arets henlæggelser Anvendt i året, Tab ved lejeledighed (konto 129) Anvendt i året, Tab ved fraflytning (konto 130) 407 26 Underskudssaldo Saldo pr. 1/1 Arets underskud Budgetmæssig afvikling af underskud Balance Balance 2006 2005 i tusind kr 179290 173 104.946 175 2 167 284.236 179 97.81 i 1.022.436 98 57.000 j.063.247 98 419 27 Uafsluttede forbrugsregnskaber Uafsluttet varmeregnskab Forbrug Varmeregnskab pkrævet Varmeregnskab 39 61 8.465 8.426 antenneregnskab 421 28 Skyldig omkostninger Skyldig A skat Skyldig feriepenge Skyldig ATP Skyldig AM Bidrag Særlig pensionsordning Skyldige omkostninger Kreditorer Andre skyldige 425 29 Afsluttede forbrugsregnskaber Afsluttet varmeregnskab Afsluttet antenneregnskab 69.760-69.760 9.079 10 57.132 57 944 2.945 4 24.072 784.837 1.437 2.287 881.296 1.508 n v 58 41.336 41.336 58 Side 11 af 14