= REUMERT Til kreditorerne i Cimber Air Leasing AIS under konkurs CIRKUL RESKRIVELSE NR. 5 RETTENS SKS S01-25112012: CIMBER AIR LEASING A/S UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEB L, 6400 S NDERBORG, CVR-NR. 26561086 - STATUSOVERSIGT OG REDEG RELSE FOR BOETS FORHOLD I HENHOLD TIL KONKURSLOVENS 125, STK. 3 Skifterettens nr.: Navn: Hjemstedsadresse: CVR-nummer: Fristdag: Dekretdag: Dekret offentliggjort: SKS S01-251/2012 Cimber Air Leasing A/S under konkurs Lufthavnsvej 2, Ulkebłl, 6400 Słnderborg 26561086 3. maj 2012 3. maj 2012 8. maj 2012 K 3ENHAVN ł
= REUMERT I forts ttelse af vores cirkul reskrivelse nr. 4 af 3. marts 2013 skal vi hermed fremkomme med fłlgende statusoversigt samt redegłrelse for boets forhold. 1. STATUSOVERSIGT AKTIVER 1.1 Fly: Konkursboet ejer nu fire fly, der alle var leaset til Cimber Sterling AIS (nu under konkurs) som n rmere beskrevet i cirkul reskrivelse nr. 3 af 5. september 2012. Der henvises i vrigt til det nedenfor anfłrte omkring salgsprocessen, idet der er solgt 6 fly p nuv rende tidspunkt. De opn ede priser for de solgte fly medfłrte ikke friv rdi til boet. Af kommercielle rsager udtaler kuratorerne sig ikke om v rdien af de usolgte fly, hvorfor de alene medtages til erindringsv rdien DKK 1,00 1.2 Fire fly er pt. leaset ud til Cimber AIS. Tre af disse st r dog over for tilbagelevering. Panthaver har ikke pant i indt gterne, hvorfor indt gterne indg r som frie midler i boet. Der er forelłbig opn et indt gter p flight hour rent vedr. leasing af fly til Cimber AIS pa DKK 9.565.950,93 Dertil kommer faktureret flight hour rent, der endnu ikke er indbetalt p ca. DKK 380.000. 1.3 Boet ejer en motor af typen PW 127F med reg. nr. MSN 127199. Motoren er ubeh ftet og udgłr saledes efter boets foreliggende oplysninger et frit aktiv for boet. Motoren er istandsat umiddelbart fłr konkursen og opbevares i henhold til producentens forskrifter, hvorfor boet forventer, at motoren kan s l- ges, hvilket potentielt kan indbringe en betydelig fortjeneste. Af hensyn til de p g ende salgsbestr - belser i relation til motoren kan boet imidlertid ikke fremkomme med oplysninger omkring den forvente- i Statusoversigten er forelłbig, og der er ikke foretaget endelig afstemning af belłbene, hvorfor der kan forekomme mindre forskelle. 2
= RE U M E RT de salgsv rdi, og motoren medtages s ledes forelł- bigt alene til erindringsv rdien DKK 1,00 1.4 P konkurstidspunktet var Cimber Air-Leasing A/S endvidere noteret som ejer af en r kke motorer, som var afmonteret flyene. Boet arbejder pt. p en vurdering al ejer- og panterettighederne til de motorer, som p konkurstidspunktet var afmonterede, hvorefter kuratorerne vil forsłge at realisere de motorer, som er omfattet af boets aktiver. Medtages forelłbig til erindringsv rdien DKK 1,00 1.5 Supplemental rent, inkl. faktureret supplemental rent, der i alt udgłr DKK 14.725.051,38. Belłbet udgłr ikke et frit aktiv i boet, idet det iht. aftale tilfalder panthaver. Dertil kommer faktureret supplemental rent, der endnu ikke er indbetalt p ca. DKK 941.000. 1.6 Honorar fra SAS under wet-leasing aftale. Med fra- drag af driftsudgifter og d kning af medarbejder- krav udgłr honoraret et aktiv for boet p DKK 1.328.471,36 1.7 Indbetaling fra Vector vedr. boets omkostninger i forbindelse med garantiaftale om tilbagelevering af motor indg et med Vector. DKK 254.418,29 1.8 Indbetaling fra Avions De Transport reg. vedrłrende ATR manualer DKK 4.525,11 1.9 Salg af OY-RTD, OY-RTF, OY-RTC, OY-CIJ, OY-CIK og OY-CIL. De opn ede salgspriser for flyene medfłrte ikke friv rdi til boet. 1.10 Panthavervederlag for arbejde med salg af OY-RTD. Belłbet er tilkendt og vil blive udbetalt til kuratorerne som a conto honorar, hvorfor det er indeholdt i passivoversigten som 93 krav nedenfor. Belłbet udgłr DKK 464.175,00 1.11 Forelłbig momsrefusion DKK 500.075,00 3
- REUMERT 1.12 Rente af indest ende DKK 11.348,79 Aktiver i alt DKK 12.128.967,48 Hos kuratorerne indest r p klientkonti DKK 24.806.456,22, heraf DKK 18.837.183,96 p panthaversager og DKK 5.933.272,26 p bosager 2. PASSIVER 1.13 Massekrav, jf. konkurslovens 93. Det kan oplyses, at der indtil videre er anmeldt krav i henhold til konkurslovens 93 p a DKK 2.918.003,55. Boet bestrider kravene, og der verserer pt. fordringsprłvelsessager om kravene, jf, n rmere nedenfor. DKK 2.918.003,55 Der er blevet godkendt og udbetalt et a conto sal r til kuratorerne for arbejde udfłrt i perioden den 3. maj 2012 til den 14. november 2012 inklusive moms med DKK 5.000.000,00 Der er endvidere blevet godkendt et a conto sal r til kuratorerne for arbejdet med h ndtering af det pantsatte fly OY-RTD, der inkl. moms udgłr DKK 464.175,00 Boet har afholdt udgifter i forbindelse med bobehandlingen, herunder til transport, indhentelse af dokumenter, bistand fra revisor og diverse udgifter i relation til forsikring af off-wing motorer tilhłrende boet samt til opbevaring af motorer mv. for i alt DKK 731.517,22 1.16 Der er p.t. anmeldt simple krav, jf. konkurslovens 97 p DKK 294.020.949,36 Passiver i alt DKK 303.134.645,13 2. DIVIDENDESK N Der skłnnes en mindre dividende til simple krav, s fremt det lykkes at f afvist de anmeldte massekrav p DKK 2.918.003,55. 2 Der indestr endvidere DKK 680.267,84 indbetalt af Cimber AIS til sikkerhed for fremtidig betaling af flight hour rent. Er ikke medtaget som en indt gt i boet. 4
REUMERT 3. BOBEHANDLINGENS FORL B Siden seneste cirkul reskrivelse har kuratorerne prim rt forest et fłlgende hovedopgaver, som n rmere beskrevet nedenfor: (i) H ndtering af pantsatte fly, (ii) Undersłgelser i relation til den efterst ende panthaver i flyet OY-RJJ, Mansvell, (iii) salg af flyene OY-RTF og OY-RTC, (iv) salgsbestr belser vedrłrende boets fire CRJ-fly OY-RJH, OY-RJI, OY-RJG og OY-RJG, (v) salgsbestr - belser i relation til boets lłse ATR-motorer, (vi) Fordringsprłvelsesretssager/retssager og (vii) Fordringsprłvelse. 3.1 H ndtering af fly 3.1.1 Overordnet P konkurstidspunktet ejede Cimber Air-Leasing A/S fłlgende fly, der alle var pantebeh ftet: Fly af typen ATR 42-500: reg.nr. OY-CIJ, serienr. MSN 497 reg.nr. OY-CIK, serienr. MSN 501 reg.nr. OY-CIL, serienr. MSN 514 Fly af typen ATR72-202: reg.nr. OY-RTC, serienr. MSN 508 reg.nr. OY-RTD, serienr. MSN 509 reg.nr. OY-RTF, serienr. MSN 496 Fly af typen Bombardier CR3200: reg.nr. OY-RJG, serienr. 7104 reg.nr. OY-RJH, serienr. 7090 reg.nr. OY-RJI, serienr. 7093 reg.nr. OY-RJJ, serienr. 7784. 3.1.2 CRJ-flyene CRJ-Flyene er p.t. leaset ud til Cimber AIS. Cimber A/S har opsagt leasen p tre af de fire fly, henholdsvis OY-RJG, OY-RJJ og OY-RJI, og det er s ledes alene OY-RJH der fortsat aktivt opereres af Cimber AIS. Der p g r pt. forhandlinger mellem Boet og Cimber A/S om Cimber AIS ret til opsigelse og tilbagelevering af de opsagte fly. Det er ikke lykkedes for Boet at indg en aftale med rettighedshaverne i CRJ-Flyene, s ledes at disse kan s lges i fri handel med de dele, der p.t. er installeret. Det er s ledes Boets forventning, at OY-R3H, OY-RIG og OY-RJI skal s lges i fri handel men uden de konfliktede dele installeret. 5
- REUMERT Mansvell er som tidligere beskrevet sekund r panthaver i OY-RJJ. Det er ikke lykkedes for Boet at komme i dialog med Mansvell, og Boet kan derfor ikke bringe sig i en position hvor OY-RJJ kan s lges fri af det tinglyste sekund re pant i fri handel. Det er s ledes Boets forventning, at OY-RJJ skal s lges p tvangsauktion. Boet er p.t. i dialog med en mulig kłber af CRJ-Flyene, og Boet samarbejder med den prim re panthaver, GEFA, om at skabe et overblik over de łkonomiske implikationer af det foreliggende indikative bud. 3.1.2.1 ATR72-202-flyene OY-RTF og OY RTC blev ved salgsaftale af 19. marts 2013 solgt for hver USD 2.150.000 til Danish Air Transport Leasing AIS. I forbindelse med salget p gik der omfattende forhandlinger med s vel panthaver som kłber fłr den endelige salgsaftale den 19. marts 2013 kom p plads. Handlen blev efterfłlgende berigtiget og flyene leveret til kłber den 21. marts 2013. Efterfłlgende har Boet forest et et omfattende arbejde med udarbejdelse af panthaverregnskaber og panthaverredegłrelser. Derudover har boet korresponderet og forhandlet med de leverandłrer, som har v ret anvendt i forbindelse med flyenes vedligehold og opbevaring, i forbindelse med modtagelse af afregninger fra disse. I till g hertil har Boet lłbende arbejdet p at f en aftale p plads med en tredjepart vedrłrende ejendomsretten til det landingsstel, der p tidspunktet for konkursen var installeret p OY-RTD, og som senere blev solgt sammen med OY-RTD til Danish Air-Transport. Det er Boets opfattelse, at aftalen i det v sentligste er forhandlet p plads, og det er Boets forventning, at aftalen kan underskrives endeligt inden l nge. 3.1.2.2 ATR 42-500-flyene Flyene blev som n vnt i forrige cirkul reskrivelse solgt ved salgsaftale af 21. december 2012 til Danish Air Transport Leasing AIS. Efterfłlgende har Boet forest et afregning af udest ende fakturaer vedrłrende flyene og udarbejdet panthaverredegłrelse samt panthaverregnskaber for de enkelte fly. 3.2 Undersłgelser vedr, mulige łvrige aktiver Kuratellet har iv rksat undersłgelser af, om der findes mulige yderligere aktiver, som tilhłrer boet. Resultatet af undersłgelserne vil blive beskrevet i en senere cirkul reskrivelse.
REUMERT 3.3 Ford rings prłve lsesretssager/ retssager Som redegjort for i tidligere cirkul reskrivelser blev der i august m ned 2012 anlagt 7 fordringsprłvelsessager mod boet ved Skifteretten i Słnderborg vedrłrende ejerskabet til en r kke flymotorer. En af kreditorerne har nu h vet en af de anlagte sager. De 6 tilbagev rende sager er berammet til samtidig hovedforhandling ved Skifteretten i Słnderborg i uge 46. 3.4 Almen fordringsprłvelse/separatistkrav Kuratorerne er fortsat i gang med den indledende fordringsprłvelse af de i konkursboet anmeldte separatistkrav, som ikke allerede er blevet fordringsprłvet, herunder indhentelse af supplerende oplysninger fra selskabets tidligere medarbejdere og fra kreditorerne. Fordringsprłvelsen af separatistkravene forventes afsluttet i lłbet af 2013. N r de i 3.3 omtalte fordringsprłvelsessager er afgjort, vil kuratellet igangs tte fordringsprłvelsen af de anmeldte 93-krav, der relaterer sig til fordringsprłvelsessagerne, herunder ved indhentelse af opdaterede/korrigerede anmeldelser. 3.5 Omstodelsesundersłgelser Den 1. marts 2012 indgik Cimber Sterling Group A/S en l neaftale med en kreditor vedrłrende et l n p EUR 20.176.500 (herefter lneaftalen) fra den p g ldende kreditor til Cimber Sterling Group AIS. L net skulle udbetales i trancher, og det var forudsat i l neaftalen, at der skulle etableres sikkerhed til fordel for kreditoren forud for udbetaling af hver tranche, herunder pantesikkerheder i et fly ejet af Cimber Air-Leasing AIS. L neaftalen forudsatte endvidere, at de l nte belłb udelukkende skulle anvendes til at foretage visse betalinger. Kuratellet har bl.a. foretaget en konkursretlig vurdering af, om der kan ske omstłdelse af de sikkerheder, der blev etableret p baggrund af l neaftalen, ligesom kurator har vurderet, om der p andet grundlag kunne rejses krav mod den p g ldende kreditor - eller andre - i anledning af l - 0 neaftalen og de betalinger, der blev foretaget vha, de l nte midler. Kuratellets undersłgelser har imidlertid ikke afd kket evt. omstłdelige dispositioner eller andre mist nkelige dispositioner i anledning af l neaftalen, de etablerede sikkerheder og de foretagne betalinger. Kuratellet har endvidere foretaget generelle undersłgelser i relation til de pantesikkerheder, der blev etableret i łvrige fly ejet af Cimber Air-Leasing A/S, men har ikke afd kket omstłdelige dispositioner eller andre mist nkelige forhold. 3.6 Undersłgelser i relation til muligt ledelsesansvar Som led i konkursbehandlingen har kuratellet undersłgt, om bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S har p draget sig erstatningsansvar ved ikke at indgive konkursbeg ring p et tidligere tids- 7
= REUMERT punkt end sket. Kuratellets undersłgelser har imidlertid ikke afd kket, at dette skulle v re tilf ldet, idet det er kuratellets vurdering, at det ikke har v ret h blłst at forts tte driften fłr ejerkredsen besluttede, at der ikke l ngere skulle ydes tilskud hertil. Siden sidste orienteringsskrivelse til boets kreditorer er der medg et i alt 1.746 timer til bobehandlingen. Boets hovedopgaver og tidsforbruget siden sidste orienteringsskrivelse er n rmere beskrevet nedenfor: 1. ALMENE BOBEHANDLINGSOPGAVER Tidsforbrug: Ca. 5 timer 2. CIRKUL RESKRIVELSER OG G LDBOGSARBEJDE Tidsforbrug: Ca. 80 timer Arbejdet er udfłrt: Hovedsageligt i september 2012 og februar 2013, men ogs lłbende i hele perioden 3. UNDERS GELSER AF SELSKABETS FORHOLD Tidsforbrug: Ca. 5 timer 4. BOETS AKTIVER OG HERUNDER OGS PANTSATTE AKTIVER Tidsforbrug: Ca. 1.245 timer 51 ALMEN FORDRINGSPR VELSE / SEPARATISTKRAV Tidsforbrug: Ca. 25 timer 6. TILGODEHAVENDER Tidsforbrug: Ca. 9 timer 7. VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE Tidsforbrug: Ca. 77 timer
= REUMERT 8. OMST DELSE OG LEDELSESANSVAR Tidsforbrug: Ca. 15 timer 9. RETSSAGER, HERUNDER FORDRINGSPR VELSESSAGER Tidsforbrug: Ca. 270 timer 10. FORDRINGSPR VELSE Tidsforbrug: Ca. 15 timer * Der tages forbehold for korrektioner til opgłrelsen af det ansl ede tidsforbrug, idet Cimber Air - Leasing AIS under konkurs indg r i Cimber Sterling-koncernen, og der kan s ledes v re tid, som er anvendt i hele koncernens interesse, og som dermed retm ssigt skal henfłres til et eller flere af de łvrige selskaber i koncernen, herunder Cimber Sterling A/S under konkurs, Cimber Air Maintenance Center AIS under konkurs, Cimber Sterling Group AIS under konkurs og Cimber Sterling Air Data A/S under konkurs. 4. DEN FREMTIDIGE BEHANDLING AF BOET Bobehandlingen vil fremover hovedsageligt v re koncentreret om (i) realisation af de pantsatte fly, (ii) h ndtering af de igangv rende fordringsprłvelsesretssager og (iii) fordringsprłvelse af anmeldte separatistkrav og massekrav. Det er p nuv rende tidspunkt ikke muligt at angive, hvorn r boet forventes afsluttet. 5. HENVENDELSE VEDR RENDE BOET Boet behandles af et kuratel best ende af advokat Lisa Bo Larsen og advokat Henrik Sjłrslev. Henvendelse vedrłrende boets generelle forhold bedes rettet til advokat Louise Krarup Simonsen, som kan kontaktes enten p telefonnr. +45 70 12 12 11 eller p mail lks@kromannreumert.com, og advokat Peter Hedegaard Knudsen, som kan kontaktes enten p telefonnr. +45 33 34 00 38 eller p mail phk'lett.dk. Henvendelse vedrłrende anmeldelse af krav i boet bedes dog rettet til advokat Signe Melhedeg rd Hovgaard p direkte telefonnr. +45 33 34 03 58 eller p mail cimbersterling'lett.dk.
\ Henvendelser vedrłrende ans ttelsesforhold bedes rettet til advokat Helene Amsinck, som kan kontaktes enten p telefonnr. +45 70 12 12 11 eller p mail ham@kromannreumert.com, og advokat Janne Yde Sjłrslev, som kan kontaktes enten p telefonnr. +45 33 34 03 50 eller mali jys@iett.dk. N rv rende skrivelse er tilsendt de nuv rende kendte kreditorer samt Retten i Słnderborg, Skifteretten. Skrivelsen er endvidere offentliggjort p kuratorernes hjemmesider, www.iett.dk og www.kromannreumert.com. Kreditorerne vil Inden den 3. marts 2014 modtage en oversigt over boets aktiver og passiver samt en yderligere orientering om boets forhold. Oversigten vil ligeledes v re tilg ngelig p kuratorernes hjemmesider. Kłbenhavn, den 3. september 2013 rik Sjłrslev, ------ b Lisa Bo Larsen, Kromann Reumert 10