REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 8 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 22. marts 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem (deltog i pkt erne 1-4) Morten V. Nielsen Ole Frederiksen Morten Aaby Nielsen (referent) Bjarne Vestby Jensen (deltog i pkt. 4) 1) Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt 2) Meddelelser fra formanden Beslutning: Formanden orienterede om kommende fællesmøde i direktørkredsen med deltagelse af bestyrelsesformænd. 3) Oplæg til strategiarbejde I forbindelse med behandlingen af Rebild Vand & Spildevands resultat af deltagelsen i DANVAs procesbenchmarking på foregående bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der for at fastlægge målene for de kommende år, skal igangsættes et strategiarbejde. I samarbejde med konsulentfirmaet Mindbiz er der udarbejdet et oplæg til en strategiproces. Der er taget udgangspunkt i det strategiarbejde, der blev igangsat kort efter etableringen af selskabet, men fokus er nu rettet mod den strategiske proces omkring benchmarking og investeringsstrategi. Processen indeholder bl.a. en række interviews af bestyrelsesmedlem-
mer, direktør og medarbejdere samt en udviklingsdag for bestyrelse og medarbejdere. Der ønskes en stillingtagen til oplægget, der foruden den strategiske proces, indeholder et oplæg til det videre arbejde med en projekthåndbog og projektledelse i administrationen. Bilag Indledende stikord til to udviklingsforløb vedr. strategiimplementering og projektledelse Beslutning: Bestyrelsen er enige om at starte processen op. Processen holdes op mod ny ejerstrategi, værdier, rammer m.v. 4) Vurdering af investeringerne i investeringsplan 2012-2021 Investeringsplanen 2012-2021 indeholder anlægsinvesteringer for ca. kr. 259 mio. kr., som fordeler sig som nedenstående: - ca. 54,5 mio. kr. til nedlæggelse af renseanlæg og etablering af nye pumpeløsninger - ca. 9 mio. kr. til igangværende projekter (Øster Hornum) - ca. 137,5 mio. kr. til separeringer og saneringer i eksisterende kloakoplande - ca. 16,5 mio. kr. til kloakering af nye områder - ca. 19 mio. kr. til bassiner og forbedret regnvandshåndtering - ca. 22,5 mio. kr. til akutte reparationer, stik, undersøgelser m.v. Det vil sige, at en stor del af investeringerne i de kommende år er til kloakering af nye oplande (f.eks. Kgs. Tisted), til forbedring og udbygning af eksisterende regnvandssystemer, til færdiggørelse af igangsatte projekter og til uforudsete opgaver såsom reparationer, stiketableringer m.v. Men især separeringer og saneringer i eksisterende oplande beslaglægger en stor del af de samlede investeringer. Tilpasningen af rensestrukturen i Rebild Kommune med nedlæggelse af de fleste renseanlæg over en 10-årig periode for at lede spildevandet til Aalborg Forsyning, Kloak A/S er vurderet til at koste ca. 55 mio. kr. Af økonomiske og miljømæssige grunde lægges der op til at de kloakoplande, der i dag leder til et renseanlæg, og som er fælleskloakerede, skal separatkloakeres. Dette giver på sigt en lavere driftsomkostning, idet afledningen til Aalborg Forsyning, Kloak A/S afregnes efter en m3-takst. Foruden det driftsøkonomiske incitament er der miljø- og klimamæssigt meget, der taler for at gennemføre disse separeringer. Ses der udelukkende på rentabiliteten i at nedlægge en række rensean-
læg for at pumpe vandet til Aalborg Forsyning, Kloak A/S ved at sammenholde udgifterne forbundet med disse arbejder og de minimumbesparelser, der vurderes opnåelige, er der en forholdsmæssig lang tilbagebetalingstid på investeringerne (20-40 år), og dermed dårlig rentabilitet i investeringerne. Renseanlæggene vil dog alle have behov for renoveringer inden for en kortere årrække, hvorfor rentabiliteten vil stige med dette taget i betragtning. Restlevetiden for anlæggene er generelt korte og sammenholdes de nødvendige reinvesteringer, som for flere af anlæggene vil være ensbetydende med etablering af helt nye renseanlæg, med investeringer i lavteknologisk løsninger bestående af pumpestationer er det klart vores opfattelse, at den rette fremtidssikrede løsning er nedlæggelse af anlæggene for at pumpe spildevandet til Aalborg. Rækkefølgen af de planlagte investeringer er på baggrund af ovenstående derfor vurderet ud fra flere parametre såsom reinvesteringsbehov, mest miljø for pengene, rationalitet m.v. På mødet fremlægges eksempler på anlæggenes tilstand i dag samt hvorledes ovenstående parametre underbygger den valgte rækkefølge af investeringer med henblik på godkendelse af den fremlagte investeringsplan. Beslutning: Taget til efterretning 5) Investeringsstrategi - Genoptagelse af sag Ved vedtagelsen af budget 2012 drøftede bestyrelsen behovet for en finansieringsstrategi for årene 2012-2021 af hensyn til at kunne vurdere selskabets likviditet i samme periode herunder behovet for eventuelle takststigninger eller låneoptag i perioden. Der er derfor i samarbejde med revisionsselskabet KPMG foretaget en analyse af perioden 2012-2021 ved udarbejdelse af 3 scenarier. Der er i scenarie 1 taget udgangspunkt i, at der benyttes den maksimale takst i forhold til de forventede prislofter i perioden. I scenarie 2 er den vedtaget takst for 2012 fastholdt i hele perioden, og i scenarie 3 er der indlagt en takststigning fra 2013 og resten af perioden til kr. 35 pr. m3. Som det fremgår af medsendte bilag er der ved udnyttelse af prisloftets maksimale takster umiddelbart kun behov for låneoptag i 2015, hvor investeringsniveauet topper med ca. 35 mio. kr. Taksterne for vandafledning skal i perioden 2012-17 til gengæld øges allerede i 2012 fra 32 kr. (ekskl. moms) til kr. 36,40 og vil i perioden nå et maks. på knap 42 kr. (ekskl. moms) i 2015.
Ved fastholdelse af taksten vedtaget for 2012 i hele perioden ser behovet for låneoptag anderledes ud. Der vil i så fald være behov for optagelse af lån allerede i 2012, og for hele perioden vil det samlede behov for låneoptag være på ca. 67,2 mio. kr. I det sidste scenarie er der indlagt en takststigning fra 2013, og her vil det samlede lånebehov være på ca. 21,6 mio. kr. De 3 scenarie gennemgås på bestyrelsesmødet med henblik på en stillingtagen til den ønskede finansieringsstrategi for perioden 2012-2021. Beslutning på bestyrelsesmødet den 2.2.2012: Punktet bearbejdes yderligere i sammenknytning med pkt. 6 og tages op på et ekstra bestyrelsesmøde i marts. Genoptagelse På baggrund af denne dagsordens punkt 4 ønskes en stillingtagen til finansieringsstrategien for 2012-2021. Beslutning: Bestyrelsen har truffet en principbeslutning om at taksten i 2013 hæves med en krone og i 2014 med yderligere en krone. Yderligere likviditetsbehov i forhold til investeringsplanen indstilles finansieret ved låneoptag. Direktøren tager kontakt til ejerne med henblik på afklaring af ejernes indstilling til at stille kommunegaranti til restfinansieringen. 6) Orienteringspunkter 1) DANVAs årsmøde afholdes den 14. og 15. juni 2012 i Brøndby Hallen. Foruden den ordinære generalforsamling vil der på årsmødet være mulighed for at træffe leverandører og rådgivere på træfpunkter, høre indlæg om vandselskabernes nye forretningsmæssige hverdag og overvære en paneldebat om de kommunale handleplaner i forhold til vandplanerne. Torsdag aften er der mulighed for at deltage i en festmiddag med underholdning og dans. Bilag Invitation til DANVA årsmøde 2012 2) Der er udarbejdet en anlægsaktivitetsoversigt for 2012 med angivelse af bl.a. tidspunkt for forventet borgermøde samt udførelsesperioder. Bilag Anlægsaktivitetsplan for 2012
Beslutning: Taget til efterretning. Det afklares til næste møde, hvorvidt bestyrelsesmedlemmerne ønsker at deltage i årsmødet. 7) Næste møde Forslag til mandag den 30. april 2012 kl. 16. Beslutning: Godkendt 8) Eventuelt Beslutning: Intet