Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej 1 Dato: Fredag den 10. juni 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: Jens Johan Richardy (A) (formand) Steen Therkel Jensen (O) Erik Knudsen (F) Tommy Glindvad (A) Peter Schack Poulsen (V) Poul Klixbül, Anholt Borgerforening Liselotte Sørensen, Anholt Borgerforening Steen Therkel Jensen (O) Endvidere deltog følgende i mødet: Klaus Henriksen, skipper Annagrethe Poulsen, overfartsleder Kim T. Jensen, sekretær Jørgen Carlsen, tillidsmand (afbud) Norddjurs Kommune
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning pr. 31.05.2016...1 2. Forslag Budget 2017-2020...2 3. Opfølgning på nedsættelse af godstakster...3 4. SMS orientering...4 5. Dokning 2016...5 6. Status sandbanke v/indsejling til Anholt Havn...6 7. Status ventefaciliteter v/færgelejet...8 8. Evaluering af aftalen med 4 navigatører...10 9. Opfølgning på færgetakster for biler og passagerer...11 10. Orientering...12 11. Fastsættelse af ny mødedato...13 12. Eventuelt...14 Bilagsoversigt...15 Norddjurs Kommune
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 1. Budgetopfølgning pr. 31.05.2016 08.00.00.P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 er vedhæftet, og gennemgås på mødet. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31.05.2016 79178/16 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 10-06-2016 Til efterretning. 1
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 2. Forslag Budget 2017-2020 08.00.00.P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Budgetforslag 2017-2020 er vedhæftet, og gennemgås på mødet. Budgetforslaget skal behandles på kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Vedtægtens pgf 12: Inden 6 måneder før et regnskabsårs afslutning har udvalget pligt til at tilstille Norddjurs Kommunalbestyrelse et fuldstændigt overslag over det kommende regnskabsårs drift. Norddjurs Kommunalbestyrelse skal godkende de årlige budgetter og de årlige regnskaber, hvis hovedpunkter i øvrigt vil være at optage i kommunens regnskab. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at budget 2017-2020 indstilles til godkendelse. Bilag: 1 Åben GAF - Budget 2017-2020 79180/16 2 Åben GAF - Budget 2016-2019. efter nedsættelse af gods køretøjer 79179/16 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 10-06-2016 Godkendt. 2
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 3. Opfølgning på nedsættelse af godstakster 08.00.00.P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Herunder opfølgning og henvendelse fra Stiftelsen Fyrgården og Flådestationen i Frederikshavn ved Annagrethe Poulsen. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Brev til kommuner om opfølgningsredegørelse 2016 79261/16 2 Åben Opfølgningsredegørelse for tilskud af færgetakster 79259/16 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 10-06-2016 Til efterretning. 3
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 4. SMS orientering 08.00.00.P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Der vil på mødet blive givet en aktuel orientering ved Klaus Henriksen. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 10-06-2016 Til efterretning. 4
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 5. Dokning 2016 08.00.00.P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Mundtlig orientering ved Klaus Henriksen. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 10-06-2016 Til efterretning. 5
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 6. Status sandbanke v/indsejling til Anholt Havn 08.00.00.P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Status på sandbanke ved indsejlingen til Anholt Havn. Den 17. maj 2016 har der været afholdt møde hvor følgende deltog: Driftsleder Annagrethe Poulsen Skibsfører Klaus Henriksen, Anholtfærgen Økonomidirektør Kirsten Schmidt, Grenaa Havn A/S Vej- og ejendomschef Kim T. Jensen, Norddjurs Kommune. Drøftelse af forskellige scenarier omkring vanddybde i indsejlingen til Anholt Havn, på baggrund af en udført opmåling af vanddybden, en survey. Opmålingen viser tilstrækkelig vanddybde, men samtidig udtrykkes en bekymring hvis forholdene forringes. Det aftaltes, at skibsføreren løbende holder øje med tegn på at forholdene ændres. (Færgen har udstyr, som viser dybden med en tolerance på ca. 20 cm). Driftsleder Annagrethe Poulsen bestiller en ny opmåling til udførelse juni 2017, således de to surveys kan holdes op imod hinanden. Det aftaltes, at udgiften til opmåling juni 2017 ( ca. 35.000 kr.) indgår i den eksisterende betalingsaftale for uddybning på Anholt. (Betyder i praksis at i et såkaldt normalt driftår vil udgiften deles 50/50). Videre drøftelser omkring eventuelle uddybningsbehov, indhentning af nødvendige tilladelser og lign. kan indgå i forhandlingen omkring fornyelse af besejlingskontrakten mellem Grenaa Havn A/S og Grenaa Anholt Færgefart. (Forhandles 2. halvår 2017, med virkning januar 2018). Økonomiske konsekvenser 6
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 10-06-2016 Orienteringen taget til efterretning. Udvalget bemærker, at forhandling af besejlingskontrakten påbegyndes i 1. halvår 2017. Opmålingen fremrykkes til april 2017. 7
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 7. Status ventefaciliteter v/færgelejet 08.00.00.P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling På Færgeudvalgets møde den 15. marts 2016 indstillede sekretariatet følgende: 1. det besluttes, om der skal etableres nye ventefaciliteter ved anholtfærgen. 2. det i givet fald besluttes hvilken model, der skal arbejdes videre med såfremt, der skal arbejdes videre med renoveringsmodellen. 3. Trafikstyrelsen ansøges om tilladelse til at ændre projektet i overensstemmelse hermed. 4. det, såfremt, der skal arbejdes videre med renoveringsmodellen, er en betingelse, at Trafikstyrelsen giver tilladelse til at ændre projektet i overensstemmelse hermed. 5. handicaprådet og ældrerådet inddrages under en eventuel projekteringsfase. 6. der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægten på 1,3 mio. kr. og udgiften på 2,6 eller 2,735 mio. kr. afhængigt af det valgte projekt. 7. der placeres 0,2 mio. kr. i udgift i 2016 og det resterende rådighedsbeløb i 2017 afhængigt af det valgte projekt. 8. Kommunens medfinansiering på 1,3 mio. kr. eller 1,435 mio. kr., afhængigt af det valgte projekt, finansieres af medfinansieringspuljen/kassebeholdningen. 9. der tages stilling til finansiering af den årlige driftsudgift på 0,100 mio. kr. Færgeudvalget besluttede følgende: Ad. 1) Færgeudvalget anbefaler, at der etableres nye ventefaciliteter. 8
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 Ad. 2) Færgeudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med renoveringsmodellen under forudsætning af, at Marineforeningen erhverver bygningen. Ad. 3) Tiltrådt Ad. 4) Tiltrådt Ad. 5) Tiltrådt Ad. 6) Tiltrådt Ad. 7) Tiltrådt Ad. 8) Tiltrådt Ad. 9) Færgeudvalget anbefaler, at udgifterne til drift og vedligeholdelse fordeles ligeligt mellem kommunens budget til drift af offentlige toiletter og Grenaa Anholt Færgefart. Miljø- og teknikudvalget behandlede sagen møde den 29. marts 2016 med beslutningen: Miljø- og teknikudvalget tiltræder færgeudvalgets anbefaling, dog således, at udgifterne under ad. 9) til drift og vedligeholdelse, afholdes af Grenaa Anholt færgefart. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 10-06-2016 Til efterretning. 9
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 8. Evaluering af aftalen med 4 navigatører 08.00.00.P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Orientering ved Klaus Henriksen. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 10-06-2016 Orienteringen taget til efterretning. Udvalget anbefaler at fortsætte aftalen med 4 navigatører. 10
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 9. Opfølgning på færgetakster for biler og passagerer 08.00.00.P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Orientering ved Annagrethe Poulsen. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 10-06-2016 Til efterretning. 11
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 10. Orientering 08.00.00.P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling På mødet vil der blive orienteret om: SIMAC kursus færgerederens pligter og ansvar (JJR/AGP) Færgesekretariatets årsmøde på Ærø (PSP/STJ) Aktindsigt, se bilag. Besøg af AT (AGP) Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Orientering om aktindsigtsanmodning 79255/16 Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 10-06-2016 Til efterretning. 12
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 11. Fastsættelse af ny mødedato 08.00.00.P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Fastsættelse af ny mødedato. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at udvalget fastsætter næste mødedato. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 10-06-2016 Næste møde er fastsat til den. 15. og 16. september, hvor mødet afholdes på Anholt. 13
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 12. Eventuelt 08.00.00.P35 14/2323 Åben sag Sagsgang: FU Sagsfremstilling Eventuelt. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 10-06-2016 Til efterretning. 14
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning pr. 31.05.2016 1. Budgetopfølgning pr. 31.05.2016 (79178/16) 2. Forslag Budget 2017-2020 1. GAF - Budget 2017-2020 (79180/16) 2. GAF - Budget 2016-2019. efter nedsættelse af gods køretøjer (79179/16) 3. Opfølgning på nedsættelse af godstakster 1. Brev til kommuner om opfølgningsredegørelse 2016 (79261/16) 2. Opfølgningsredegørelse for tilskud af færgetakster (79259/16) 10. Orientering 1. Orientering om aktindsigtsanmodning (79255/16) 15
Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart 10-06-2016 Underskriftsside Jens Johan Richardy (A) (formand) Steen Therkel Jensen (O) Erik Knudsen (F) Tommy Glindvad (A) Peter Schack Poulsen (V) Poul Klixbül, Anholt Borgerforening Liselotte Sørensen, Anholt Borgerforening 16
Bilag: 1.1. Budgetopfølgning pr. 31.05.2016 Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 10. juni 2016 - Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79178/16
Grenaa - Anholt Færgefart Administrationsudgifter: Udfald 31.10.13 Udfald 31.10.2014 Budget 2014 Annoncer 48.982 31.193,75 35.000 Porto/gebyr/provision 30.555 31.504,22 35.000 Kontormaterialer 46.965 47.443,56 30.000 Telefon 29.127 25.644,54 30.000 Repræsentation 16.820 24.926,81 25.000 Rejser/møder 33.115 36.066,43 30.000 Administration, Grenaa 1.872.335 1.676.399,41 1.700.000 Administration, Anholt 466.647 493.816,24 500.000 Data 95.437 138.275,64 75.000 Diverse 13.283-2.719,95 0 Personaleomkostninger 9.459 3.122,81 3.500 El, Grenaa+Anholt 34.267 19.875,88 20.000 Drift af truck 20.016 16.386,96 20.000 Vogne & containere 10.022 55.211,91 20.000 Terminalomkostninger 128.955 109.516,61 45.000 2.855.986 2.706.664,82 2.568.500,00 Driftsudgifter: Udfald 31.10.13 Udfald 31.10.2014 Budget 2014 Hyre (incl. feriepenge - refusion) 4.744.952 3.986.571,38 4.000.000 Lønsumsafgift 162.829 175.891,00 0 Personaleomkostninger 11.656 12.246,62 15.000 Kørsel/rejsepenge/kursus 72.677 79.791,80 90.000 Uniformer 81.912 50.877,78 55.000 El-afgift/Anholt 100.059 94.788,75 95.000 Olie 1.439.002 1.352.596,05 1.300.000 Forsikringer 344.767 330.265,88 335.000 Reparation og vedligeholdelse 499.509 562.326,98 575.000 Kontormateriale/telefon 36.841 37.258,87 40.000 Besejlingsaftale 1.347.785 1.522.395,80 1.525.000 Andre udgifter 16.947 14.216,51 15.000 Tjenesteboliger, 477.854 470.221,47 475.000 Husleje indtægter 0 0,00 0 Forbrug vedr. tjenesteboliger a.c.beta -31.200-119.810,00-120.000 9.305.589 8.569.638,89 8.400.000,00 Indtægter:
Udfald 31.10.13 Udfald 31.10.2014 Budget 2014 Passagerer 3.728.069 3.791.028,90 3.782.500 Havmølleparken 492.075 65.000,00 0 1 dages tur til Anholt 0 80.000,00 0 Køretøjer 720.194 714.112,00 715.000 Fragt 1.570.790 1.596.859,73 1.600.000 DONG - ekstra olieforbrug 348.320 322.000,00 392.000 Post 101.162 102.397,60 105.000 Ændringsgebyr 46.080 53.045,00 54.000 Statstilskud - gratis øboer 596.128 452.238,00 450.000 7.602.818 7.176.681,23 7.098.500,00 Resultat: Udfald 31.10.13 Udfald 31.10.2014 Budget 2014 Indtægter 7.602.818 7.176.681,23 7.098.500 Udgifter: Driften 9.305.589 8.569.638,89 8.400.000 Administration 2.855.986 2.706.664,82 2.568.500 Omkostninger i alt 12.161.575 11.276.303,71 10.968.500 Omkostninger i.f.m. havari 2.445.492,23 0 Resultat -4.558.757-6.545.114,71-3.870.000 Dokning** 1.300.000 1.314.676,38 1.800.000 Dokning i.f.m. havari* 414.151,20 0-5.858.757-8.273.942,29-5.670.000,00 ** budgetteret i 2014 = 1.800.000 - ej forbrugt er blevet udbetalt * budgetteret i 2015 - hydroblasting Grenaa, den 05.11.2014/agp
Grenaa - Anholt Færgefart Administrationsudgifter: Udfald 30.11.13 Udfald 30.11.2014 Budget 2014 Annoncer 66.807 49.018,75 50.000 Porto/gebyr/provision 31.730 32.523,10 35.000 Kontormaterialer 46.988 53.222,55 30.000 Telefon 35.904 29.470,59 30.000 Repræsentation 16.820 36.242,81 25.000 Rejser/møder 33.340 38.117,43 30.000 Administration, Grenaa 2.036.884 1.841.969,35 1.900.000 Administration, Anholt 506.930 543.468,57 550.000 Data 104.216 153.997,87 75.000 Diverse 12.701-2.769,95 0 Personaleomkostninger 13.395 3.122,81 3.500 El, Grenaa+Anholt 40.034 22.336,71 25.000 Drift af truck 24.390 19.151,74 20.000 Vogne & containere 10.022 84.911,91 20.000 Terminalomkostninger 131.929 113.451,76 45.000 3.112.093 3.018.236,00 2.838.500,00 Driftsudgifter: Udfald 30.11.13 Udfald 30.11.2014 Budget 2014 Hyre (incl. feriepenge - refusion) 5.073.677 4.361.331,69 4.400.000 Lønsumsafgift 162.829 175.891,00 0 Personaleomkostninger 13.048 12.246,62 15.000 Kørsel/rejsepenge/kursus 72.677 79.791,80 90.000 Uniformer 84.756 57.443,36 60.000 El-afgift/Anholt 110.449 110.235,26 110.000 Olie 1.527.859 1.423.227,78 1.425.000 Forsikringer 344.767 330.265,88 335.000 Reparation og vedligeholdelse 554.885 594.232,47 600.000 Kontormateriale/telefon 39.629 40.197,64 45.000 Besejlingsaftale 1.347.785 1.522.395,80 1.525.000 Andre udgifter 20.472 14.216,51 15.000 Tjenesteboliger, 655.192 494.634,92 500.000 Husleje indtægter -31.200 0,00 0 Forbrug vedr. tjenesteboliger a.c.beta -112.821-122.110,00-125.000 9.864.002 9.094.000,73 8.995.000,00 Indtægter:
Udfald 30.11.13 Udfald 30.11.2014 Budget 2014 Passagerer 3.783.809 3.875.068,90 3.782.500 Havmølleparken 492.075 65.000,00 0 1 dages tur til Anholt 0 80.000,00 0 Køretøjer 738.590 786.636,00 776.500 Fragt 1.656.290 1.707.864,53 1.710.000 DONG - ekstra olieforbrug 348.320 322.000,00 392.000 Post 111.302 112.637,60 115.000 Ændringsgebyr 46.080 53.295,00 54.000 Statstilskud - gratis øboer 596.128 602.984,00 584.000 7.772.594 7.605.486,03 7.414.000,00 Resultat: Udfald 30.11.13 Udfald 30.11.2014 Budget 2014 Indtægter 7.772.594 7.605.486,03 7.414.000 Udgifter: Driften 9.864.002 9.094.000,73 8.995.000 Administration 3.112.093 3.018.236,00 2.838.500 Omkostninger i alt 12.976.095 12.112.236,73 11.833.500 Omkostninger i.f.m. havari 2.445.492,23 0 Resultat -5.203.501-6.952.242,93-4.419.500 Dokning** 1.300.000 1.314.676,38 1.800.000 Dokning i.f.m. havari* 414.151,20 0-6.503.501-8.681.070,51-6.219.500,00 ** budgetteret i 2014 = 1.800.000 - ej forbrugt er blevet udbetalt * budgetteret i 2015 - hydroblasting Grenaa, den 18.12.2014/agp
Grenaa - Anholt Færgefart Administrationsudgifter: Udfald 31.12.13 Udfald 31.12.2014 Budget 2014 Annoncer 112.376 54.395,00 70.000 Porto/gebyr/provision 33.340 35.718,89 45.000 Kontormaterialer 47.833 55.540,89 30.000 Telefon 35.904 29.470,59 40.000 Repræsentation 27.687 43.729,94 25.000 Rejser/møder 36.141 39.308,54 30.000 Administration, Grenaa 2.232.484 2.007.539,30 2.000.000 Administration, Anholt 606.154 598.544,85 640.000 Data 105.845 169.355,93 75.000 Diverse 38.766-2.859,95 0 Personaleomkostninger 18.487 3.122,81 10.000 El, Grenaa+Anholt 40.034 22.336,71 45.000 Drift af truck 24.390 19.662,29 30.000 Vogne & containere 22.571 87.744,26 20.000 Terminalomkostninger 166.307 126.978,06 45.000 3.548.320 3.290.588,11 3.105.000 Driftsudgifter: Udfald 31.12.13 Udfald 31.12.2014 Budget 2014 Hyre (incl. feriepenge - refusion) 5.426.519 4.723.349,31 5.500.000 Lønsumsafgift 162.829 175.891,00 0 Personaleomkostninger 30.171 23.134,15 80.000 Kørsel/rejsepenge/kursus 78.585 85.942,20 90.000 Uniformer 84.826 69.195,69 60.000 El-afgift/Anholt 133.005 119.905,49 140.000 Olie 1.674.718 1.522.978,46 1.850.000 Forsikringer 344.767 409.386,49 365.000 Reparation og vedligeholdelse 661.393 664.848,26 655.000 Kontormateriale/telefon 39.629 42.236,32 50.000 Besejlingsaftale 1.370.911 1.522.395,80 1.750.000 Andre udgifter 21.886 14.216,51 30.000 Tjenesteboliger, 722.180 539.546,58 811.000 Forbrug vedr. tjenesteboliger a.c.beta -158.721-127.925,00-130.000 10.592.697 9.785.101,26 11.251.000 Indtægter: Udfald 31.12.13 Udfald 31.12.2014 Budget 2014
Passagerer 3.832.394 3.955.538,90 3.782.500 Havmølleparken 492.075 65.000,00 0 1 dages tur til Anholt 0 80.000,00 0 Køretøjer 765.690 810.144,00 776.500 Fragt 1.750.310 1.812.333,01 1.870.000 DONG - ekstra olieforbrug 348.320 322.000,00 392.000 Post 121.442 112.637,60 118.000 Ændringsgebyr 46.640 54.245,00 56.000 Renteindtægter 677 1.204,56 0 Statstilskud - gratis øboer 596.128 602.984,00 584.000 7.953.676 7.816.087,07 7.579.000 Resultat: Udfald 31.12.13 Udfald 31.12.2014 Budget 2014 Indtægter 7.953.676 7.816.087,07 7.579.000 Udgifter: Driften 10.592.697 9.785.101,26 11.251.000 Administration 3.548.320 3.290.588,11 3.105.000 Omkostninger i alt 14.141.018 13.075.689,37 14.356.000 Omkostninger i.f.m. havari 2.465.027,26 0 Resultat -6.187.341-7.724.629,56-6.777.000 Overført fra 2013-78.000 Resultat 2014-7.724.629,56-6.855.000,00 Dokning** 1.300.000 1.314.676,38 1.800.000 Dokning i.f.m. havari* 414.151,20 0-7.487.341-9.453.457,14-8.577.000,00 ** budgetteret i 2014 = 1.800.000 - ej forbrugt er blevet udbetalt * budgetteret i 2015 - hydroblasting Grenaa, den 07.01.2015/agp
Grenaa - Anholt Færgefart Administrationsudgifter: Udfald 31.01.14 Udfald 31.01.2015 Budget 2015 Annoncer 0 8.090,25 10.000 Porto/gebyr/provision 367 2.801,84 3.000 Kontormaterialer 827 2.107,19 2.000 Telefon 443 1.829,33 2.000 Repræsentation 5.290 374,75 500 Rejser/møder 107 1.500,00 1.500 Administration, Grenaa 173.045 168.475,00 168.750 Administration, Anholt 40.324 49.423,18 50.000 Data 17.736 10.867,46 10.000 Diverse 99 5.907,04 6.000 Personaleomkostninger 0 0,00 1.000 El, Grenaa+Anholt 3.464 0,00 2.000 Drift af truck 0 0,00 2.000 Vogne & containere 0 0,00 2.000 Terminalomkostninger 2.857 1.784,40 5.000 244.560 253.160,44 265.750 Driftsudgifter: Udfald 31.01.14 Udfald 31.01.2015 Budget 2015 Hyre (incl. feriepenge - refusion) 351.681 374.106,80 375.000 Lønsumsafgift 0 0,00 0 Personaleomkostninger 3.057 840,00 1.000 Kørsel/rejsepenge/kursus 3.776 10.406,25 10.000 Uniformer 1.471 7.017,08 8.000 El-afgift/Anholt 0 14,58 2.000 Olie 140.473 51.672,79 55.000 Forsikringer 79.433 0,00 0 Reparation og vedligeholdelse 65.519 23.563,59 25.000 Kontormateriale/telefon 3.850 8.742,55 8.500 Besejlingsaftale 349.750 362.621,00 375.000 Andre udgifter 909 0,00 0 Tjenesteboliger 63.517 63.546,94 65.000 Forbrug vedr. tjenesteboliger -12.600-11.045,00-10.000 1.050.835 891.486,58 914.500 Indtægter: Udfald 31.01.14 Udfald 31.01.2015 Budget 2015
Passagerer 86.180 72.180,00 75.000 Havmølleparken 0 0,00 0 1 dages tur til Anholt 0 0,00 0 Køretøjer 26.252 42.248,00 45.000 Fragt 51.883 61.228,48 60.000 DONG - ekstra olieforbrug 0 0,00 0 Post 10.240 10.240,00 10.000 Ændringsgebyr 500 400,00 500 Renteindtægter 0 0,00 0 Statstilskud - gratis øboer 0 0,00 0 175.054 186.296,48 190.500 Resultat: Udfald 31.01.14 Udfald 31.01.2015 Budget 2015 Indtægter 175.054 186.296,48 190.500 Udgifter: Driften 1.050.835 891.486,58 914.500 Administration 244.560 253.160,44 265.750 Omkostninger i alt 1.295.395 1.144.647,02 1.180.250 Resultat -1.120.340-958.351-989.750 Grenaa, den 17.03.2015/agp
Grenaa - Anholt Færgefart Administrationsudgifter: Udfald 28.02.14 Udfald 28.02.2015 Budget 2015 Annoncer 14.375 8.090,25 10.000 Porto/gebyr/provision 2.602 4.148,20 4.500 Kontormaterialer 7.412 10.154,32 10.000 Telefon 5.364 2.860,88 3.000 Repræsentation 5.661 3.462,82 3.500 Rejser/møder 2.052 2.077,72 2.000 Administration, Grenaa 331.140 336.950,00 337.500 Administration, Anholt 85.324 98.784,72 100.000 Data 22.431 12.590,71 15.000 Diverse -23 5.727,04 6.000 Personaleomkostninger 0 0,00 1.000 El, Grenaa+Anholt 11.646 21.727,06 20.000 Drift af truck 6.123 5.738,04 6.000 Vogne & containere 1.196 0,00 2.000 Terminalomkostninger 3.487 2.466,11 5.000 498.790 514.777,87 525.500 Driftsudgifter: Udfald 28.02.14 Udfald 28.02.2015 Budget 2015 Hyre (incl. feriepenge - refusion) 701.681 741.865,79 750.000 Lønsumsafgift 0 0,00 0 Personaleomkostninger 3.830 1.612,80 2.000 Kørsel/rejsepenge/kursus 3.776 26.827,75 25.000 Uniformer 2.128 9.356,41 10.000 El-afgift/Anholt 11.615 9.011,62 10.000 Olie 224.992 103.093,85 100.000 Forsikringer 141.888 63.705,55 65.000 Reparation og vedligeholdelse 69.750 77.504,45 80.000 Kontormateriale/telefon 11.611 12.934,03 13.000 Besejlingsaftale 473.145 452.321,00 460.000 Andre udgifter 11.547 0,00 0 Tjenesteboliger 124.800 122.898,99 125.000 Forbrug vedr. tjenesteboliger -24.700-19.740,00-20.000 1.756.062 1.601.392,24 1.620.000 Indtægter: Udfald 28.02.14 Udfald 28.02.2015 Budget 2015
Passagerer 194.105 193.585,00 200.000 Havmølleparken 0 0,00 0 1 dages tur til Anholt 0 0,00 0 Køretøjer 58.720 87.928,00 90.000 Fragt 97.681 123.274,80 125.000 DONG - ekstra olieforbrug 0 0,00 0 Post 20.580 20.480,00 20.000 Ændringsgebyr 800 1.250,00 1.500 Renteindtægter 0 0,00 0 Statstilskud - gratis øboer 0 0,00 0 371.886 426.517,80 436.500 Resultat: Udfald 28.02.14 Udfald 28.02.2015 Budget 2015 Indtægter 371.886 426.517,80 436.500 Udgifter: Driften 1.756.062 1.601.392,24 1.620.000 Administration 498.790 514.777,87 525.500 Omkostninger i alt 2.254.853 2.116.170,11 2.145.500 Resultat -1.882.966-1.689.652,31-1.709.000 Grenaa, den 17.03.2015/agp
Grenaa - Anholt Færgefart Administrationsudgifter: Udfald 31.03.14 Udfald 31.03.2015 Budget 2015 Annoncer 14.375 11.724,25 15.000 Porto/gebyr/provision 4.620 7.671,04 8.000 Kontormaterialer 14.196 10.357,62 12.000 Telefon 5.658 5.369,94 6.000 Repræsentation 6.854 3.922,82 4.000 Rejser/møder 2.052 4.460,08 5.000 Administration, Grenaa 496.710 505.425,00 500.000 Administration, Anholt 121.085 148.146,26 150.000 Data 25.981 19.178,63 20.000 Diverse -23 5.903,04 6.000 Personaleomkostninger 0 0,00 1.000 El, Grenaa+Anholt 82 21.098,27 25.000 Drift af truck 6.123 5.738,04 6.000 Vogne & containere 10.156 1.144,00 2.500 Terminalomkostninger 15.441 2.466,11 5.000 723.311 752.605,10 765.500 Driftsudgifter: Udfald 31.03.14 Udfald 31.03.2015 Budget 2015 Hyre (incl. feriepenge - refusion) 1.055.219 1.152.629,02 1.200.000 Lønsumsafgift 0 0,00 0 Personaleomkostninger 4.586 3.005,13 4.000 Kørsel/rejsepenge/kursus 3.776 56.963,46 55.000 Uniformer 3.477 9.356,41 10.000 El-afgift/Anholt 32.727 23.523,13 25.000 Olie 322.913 215.586,32 225.000 Forsikringer 198.700 148.886,71 150.000 Reparation og vedligeholdelse 97.369 110.134,16 115.000 Kontormateriale/telefon 17.489 19.562,58 20.000 Besejlingsaftale 473.145 452.321,00 460.000 Andre udgifter 11.547 1.059,00 0 Tjenesteboliger 141.832 175.736,73 175.000 Forbrug vedr. tjenesteboliger -39.200-27.935,00-30.000 2.323.581 2.340.828,65 2.409.000 Indtægter: Udfald 31.03.14 Udfald 31.03.2015 Budget 2015
Passagerer 386.202 467.355,00 475.000 Havmølleparken 35.000 0,00 0 1 dages tur til Anholt 0 0,00 0 Køretøjer 108.216 175.648,00 175.000 Fragt 243.585 319.507,60 320.000 DONG - ekstra olieforbrug 0 0,00 0 Post 30.720 30.720,00 30.000 Ændringsgebyr 1.100 2.050,00 3.000 Statstilskud - gratis øboer 150.746 150.746,00 150.746 955.569 1.146.026,60 1.153.746 Resultat: Udfald 31.03.14 Udfald 31.03.2015 Budget 2015 Indtægter 955.569 1.146.026,60 1.153.746 Udgifter: Driften 2.323.581 2.340.828,65 2.409.000 Administration 723.311 752.605,10 765.500 Omkostninger i alt 3.046.891 3.093.433,75 3.174.500 Havari -848.231,57 0 Resultat -2.091.322-1.099.176-2.020.754 Grenaa, den 14.04.2015/agp
Grenaa - Anholt Færgefart Administrationsudgifter: Udfald 28.02.15 Udfald 29.02.2016 Budget 2016 Annoncer 8.090 9.102,25 10.000 Porto/gebyr/provision 4.148 3.217,40 4.500 Kontormaterialer 10.154 16.396,19 15.000 Telefon 2.861 4.906,32 5.000 Repræsentation 3.463 473,75 500 Rejser/møder 2.078 3.233,00 3.500 Administration, Grenaa 336.950 345.000,00 350.000 Administration, Anholt 98.785 95.436,41 100.000 Data 12.591 20.964,99 20.000 Diverse 5.727 595,00 1.000 Personaleomkostninger 0 0,00 1.000 El, Grenaa+Anholt 21.727 12.646,90 15.000 Drift af truck 5.738 4.181,70 4.500 Vogne & containere 0 1.478,44 1.500 Terminalomkostninger 2.466 8.842,30 10.000 514.778 526.474,65 541.500 Driftsudgifter: Udfald 28.02.15 Udfald 29.02.2016 Budget 2016 Hyre (incl. feriepenge - refusion) 741.866 865.034,25 875.000 Lønsumsafgift 0 164.228,00 0 Personaleomkostninger 1.613 872,50 1.000 Kørsel/rejsepenge/kursus 26.828 4.320,42 5.000 Uniformer 9.356 1.008,44 1.500 El-afgift/Anholt 9.012 11.234,28 15.000 Olie 103.094 106.296,52 110.000 Forsikringer 63.706 70.007,76 70.000 Reparation og vedligeholdelse 77.504 71.013,55 80.000 Kontormateriale/telefon 12.934 7.915,95 10.000 Besejlingsaftale 452.321 472.771,61 475.000 Andre udgifter 0 595,00 0 Tjenesteboliger 122.899 121.063,54 125.000 Forbrug vedr. tjenesteboliger -19.740-18.335,00-20.000 1.601.392 1.878.026,82 1.747.500 Indtægter: Udfald 28.02.15 Udfald 29.02.2016 Budget 2016
Passagerer 193.585 186.375,00 200.000 Havmølleparken 0 30.000,00 0 1 dages tur til Anholt 0 0,00 0 Køretøjer 87.928 43.836,80 45.000 Fragt 123.275 39.013,60 40.000 DONG - ekstra olieforbrug 0 0,00 0 Post 20.480 0,00 5.000 Ændringsgebyr 1.250 1.400,00 1.500 Renteindtægter 0 0,00 0 Statstilskud - gratis øboer 0 154.172,00 155.000 426.518 454.797,40 446.500 Resultat: Udfald 28.02.15 Udfald 29.02.2016 Budget 2016 Indtægter 426.518 454.797,40 446.500 Udgifter: Driften 1.601.392 1.878.026,82 1.747.500 Administration 514.778 526.474,65 541.500 Omkostninger i alt 2.116.170 2.404.501,47 2.289.000 Resultat -1.689.652-1.949.704,07-1.842.500 Grenaa, den 22.03.2016/agp
Grenaa - Anholt Færgefart Administrationsudgifter: Udfald 31.03.15 Udfald 31.03.2016 Budget 2016 Annoncer 11.724 14.778,50 15.000 Porto/gebyr/provision 7.671 4.042,86 5.000 Kontormaterialer 10.358 17.089,73 20.000 Telefon 5.370 5.005,32 5.500 Repræsentation 3.923 1.233,70 1.500 Rejser/møder 4.460 9.197,24 10.000 Administration, Grenaa 505.425 517.500,00 525.000 Administration, Anholt 148.146 126.454,08 130.000 Data 19.179 28.384,42 30.000 Diverse 5.903 635,00 0 Personaleomkostninger 0 0,00 1.000 El, Grenaa+Anholt 21.098 20.999,75 20.000 Drift af truck 5.738 4.181,70 4.500 Vogne & containere 1.144 1.478,44 1.500 Terminalomkostninger 2.466 16.417,35 20.000 752.605 767.398,09 789.000 Driftsudgifter: Udfald 31.03.15 Udfald 31.03.2016 Budget 2016 Hyre (incl. feriepenge - refusion) 1.152.629 1.278.998,71 1.300.000 Lønsumsafgift 0 164.228,00 0 Personaleomkostninger 3.005 2.903,40 3.000 Kørsel/rejsepenge/kursus 56.963 6.105,42 6.500 Uniformer 9.356 1.997,79 2.000 El-afgift/Anholt 23.523 23.423,19 25.000 Olie 215.586 203.392,09 205.000 Forsikringer 148.887 154.754,99 155.000 Reparation og vedligeholdelse 110.134 109.613,55 110.000 Kontormateriale/telefon 19.563 12.915,53 15.000 Besejlingsaftale 452.321 472.771,61 475.000 Andre udgifter 1.059 0,00 0 Tjenesteboliger 175.737 164.042,57 170.000 Forbrug vedr. tjenesteboliger -27.935-28.825,00-30.000 2.340.829 2.566.321,85 2.436.500 Indtægter: Udfald 31.03.15 Udfald 31.03.2016 Budget 2016
Passagerer 467.355 412.185,00 425.000 Havmølleparken 0 30.000,00 0 1 dages tur til Anholt 0 0,00 0 Køretøjer 175.648 80.456,80 80.000 Fragt 319.508 61.100,80 65.000 DONG - ekstra olieforbrug 0 0,00 0 Post 30.720 5.900,00 6.000 Ændringsgebyr 2.050 3.330,00 3.500 Statstilskud - gratis øboer 150.746 154.172,00 155.000 1.146.027 747.144,60 734.500 Resultat: Udfald 31.03.15 Udfald 31.03.2016 Budget 2016 Indtægter 1.146.027 747.144,60 734.500 Udgifter: Driften 2.340.829 2.566.321,85 2.436.500 Administration 752.605 767.398,09 789.000 Omkostninger i alt 3.093.434 3.333.719,94 3.225.500 Haveri -848.232 0,00 0 Resultat 1.099.175 2.586.575,34 2.491.000,00 Grenaa, den 14.04.2016/agp
Grenaa - Anholt Færgefart Administrationsudgifter: Udfald 30.04.15 Udfald 30.04.2016 Budget 2016 Annoncer 14.644 14.778,50 15.000 Porto/gebyr/provision 11.867 7.516,66 10.000 Kontormaterialer 12.229 17.089,73 20.000 Telefon 6.441 12.128,66 15.000 Repræsentation 3.809 1.633,70 2.000 Rejser/møder 16.296 9.197,24 10.000 Administration, Grenaa 673.900 690.000,00 700.000 Administration, Anholt 148.146 170.204,49 175.000 Data 67.341 51.440,56 55.000 Diverse 5.982 40.394,05 0 Personaleomkostninger 0 230,00 1.000 El, Grenaa+Anholt 23.242 25.625,43 30.000 Drift af truck 5.738-20.818,30 5.000 Vogne & containere 1.144 1.478,44 1.500 Terminalomkostninger 2.716 17.868,77 20.000 993.495 1.038.767,93 1.059.500 Driftsudgifter: Udfald 30.04.15 Udfald 30.04.2016 Budget 2016 Hyre (incl. feriepenge - refusion) 1.152.629 1.788.738,80 1.800.000 Lønsumsafgift 0 164.228,00 0 Personaleomkostninger 3.056 2.903,40 3.000 Kørsel/rejsepenge/kursus 57.797 29.846,02 30.000 Uniformer 11.930 23.267,90 25.000 El-afgift/Anholt 29.651 33.077,00 35.000 Olie 340.120 250.193,46 275.000 Forsikringer 148.887 159.605,88 175.000 Reparation og vedligeholdelse 131.230 223.260,98 225.000 Kontormateriale/telefon 28.121 13.260,53 15.000 Besejlingsaftale 814.942 848.483,22 850.000 Andre udgifter 26.890 600,00 0 Tjenesteboliger 225.718 201.506,82 225.000 Forbrug vedr. tjenesteboliger -23.135-37.700,00-40.000 2.947.836 3.701.272,01 3.618.000 Indtægter: Udfald 30.04.15 Udfald 30.04.2016 Budget 2016
Passagerer 806.785 633.830,00 650.000 Havmølleparken 0 30.000,00 0 1 dages tur til Anholt 0 0,00 0 Køretøjer 236.312 125.036,00 125.000 Fragt 505.852 93.620,00 100.000 DONG - ekstra olieforbrug 0 0,00 0 Post 30.720 5.900,00 6.000 Ændringsgebyr 4.550 4.230,00 4.500 Statstilskud - gratis øboer 150.746 154.172,00 155.000 1.734.965 1.046.788,00 1.040.500 Resultat: Udfald 30.04.15 Udfald 30.04.2016 Budget 2016 Indtægter 1.734.965 1.046.788,00 1.040.500 Udgifter: Driften 2.947.836 3.701.272,01 3.618.000 Haveri -848.232 0,00 0 Administration 993.495 1.038.767,93 1.059.500 Omkostninger i alt 3.093.099 4.740.039,94 4.677.500 Resultat -1.358.135-3.693.251,94-3.637.000 Dokning -832.239-618.953,80-1.500.000 Resultat -2.190.373-4.312.206-5.137.000 Grenaa, den 30.05.2016/agp
Grenaa - Anholt Færgefart Administrationsudgifter: Udfald 31.05.15 Udfald 31.05.2016 Budget 2016 Annoncer 14.644 14.778,50 15.000 Porto/gebyr/provision 16.184 9.975,28 10.000 Kontormaterialer 12.263 17.339,73 20.000 Telefon 11.613 12.622,01 15.000 Repræsentation 3.809 1.133,70 2.000 Rejser/møder 19.446 18.825,00 20.000 Administration, Grenaa 842.375 862.500,00 975.000 Administration, Anholt 250.856 241.858,60 250.000 Data 90.965 74.730,36 75.000 Diverse 5.906 659,00 0 Personaleomkostninger 0 300,00 1.000 El, Grenaa+Anholt 31.584 40.032,60 40.000 Drift af truck 56.987 4.181,70 5.000 Vogne & containere 60.983 41.077,49 45.000 Terminalomkostninger 5.961 20.779,36 25.000 1.423.575 1.360.793,33 1.498.000 Driftsudgifter: Udfald 31.05.15 Udfald 31.05.2016 Budget 2016 Hyre (incl. feriepenge - refusion) 2.051.440 2.220.793,17 2.500.000 Lønsumsafgift 0-116.237,46 0 Personaleomkostninger 3.848 4.583,40 5.000 Kørsel/rejsepenge/kursus 86.760 29.846,02 30.000 Uniformer 39.826 24.620,59 25.000 El-afgift/Anholt 36.458 33.077,00 40.000 Olie 408.273 343.226,08 350.000 Forsikringer 148.887 160.473,88 175.000 Reparation og vedligeholdelse 238.904 451.158,90 475.000 Kontormateriale/telefon 30.187 26.201,33 30.000 Besejlingsaftale 814.942 848.483,22 850.000 Andre udgifter 26.890 9.435,23 10.000 Tjenesteboliger 254.322 281.864,73 300.000 Forbrug vedr. tjenesteboliger -42.750-51.425,00-55.000 4.097.987 4.266.101,09 4.735.000 Indtægter: Udfald 31.05.15 Udfald 31.05.2016 Budget 2016
Passagerer 1.196.895 1.062.920,00 1.200.000 Havmølleparken 0 60.000,00 0 1 dages tur til Anholt 80.000 0,00 0 Køretøjer 330.564 222.311,20 225.000 Fragt 821.725 136.621,60 150.000 DONG - ekstra olieforbrug 0 0,00 0 Post 51.200 7.948,00 8.000 Ændringsgebyr 6.980 5.330,00 6.000 Statstilskud - gratis øboer 304.918 308.344,00 315.000 2.792.282 1.803.474,80 1.904.000 Resultat: Udfald 31.05.15 Udfald 31.05.2016 Budget 2016 Indtægter 2.792.282 1.803.474,80 1.904.000 Udgifter: Driften 4.097.987 4.266.101,09 4.735.000 Haveri -848.232 0,00 0 Administration 1.423.575 1.360.793,33 1.498.000 Omkostninger i alt 4.673.331 5.626.894,42 6.233.000 Resultat -1.881.048-3.823.419,62-4.329.000 Dokning -832.239-1.369.963,42-1.500.000 Resultat -2.713.287-5.193.383-5.829.000 Grenaa, den 02.06.2016/agp
Bilag: 2.1. GAF - Budget 2017-2020 Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 10. juni 2016 - Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79180/16
GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Indtægter 2013 2.014 2015-2017 Indgået for fragt 1.750.310 1.870.000 1.722.950 Indgået for passagerer 3.832.394 3.782.500 3.765.038 Indgået for vindmølleture 492.075 0 0 Indgået for køretøjer 765.690 776.500 776.500 Indgået for post 121.442 118.000 118.000 Indgået fra DONG Energy 348.320 392.000 392.000 Ændringsgebyr 46.640 56.000 26.300 Renteindtægter 677 0 0 Statstilskud gratis færge 596.128 584.000 585.000 7.953.676 7.579.000 7.385.788 Budget 2014: Indtægter + 1,35% i.h.t. kommunens budgetramme GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Færgens driftsudgifter. 2013 2.014 2015-2017 Hyre 3 5.426.519 5.500.000 5.500.000 Lønsumsafgift 162.829 0 0 Personaleomkostninger 30.171 80.000 40.000 Kursus og diæter 78.585 90.000 40.000 Uniformer 84.826 60.000 40.000 El-afgift Anholt 133.005 140.000 175.000 Olie 1+2 1.674.718 1.850.000 2.000.000 Forsikringer 344.767 365.000 315.000 Vedligeholdelse/stores/sikkerhed 661.393 655.000 655.000 Tlf./kontormateriale 39.629 50.000 35.000 Besejlingsaftale 4 1.370.911 1.750.000 1.900.000 Andre udgifter 21.886 30.000 13.000 Tjenesteboliger 722.180 811.000 400.000 Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) -158.721-130.000-150.000 10.592.697 11.251.000 10.963.000 Budget 2014: 1) 230000 l á kr. 6,50 2) 56000 l á kr. 6,50 (p.g.a. øget distance i forbindelse med etablering af vindmøllepark) 3) + 1,2% på lønninger i.h.t. kommunens budgetramme 4) i.h.t. aftale Grena Havn (incl. oprensning) GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Administrationsudgifter. 2013 2.014 2015-2017 Løn Anholt 606.154 640.000 640.000
Annoncer 112.376 70.000 70.000 Fragt + porto + gebyr 33.340 45.000 60.000 Tryksager+kontormat. 47.833 30.000 25.000 Telefon 35.904 40.000 40.000 Datakommunikation 105.845 75.000 100.000 Repræsentation 27.687 25.000 30.000 Møder, rejser 36.141 30.000 50.000 Prov. Stena/adm. 2.232.484 2.000.000 2.027.450 El færgeleje/grenaa+anholt 40.034 45.000 45.000 Terminal Anholt 166.307 45.000 45.000 Truck 24.390 30.000 30.000 Diverse /vogne 38.766 20.000 50.000 Personaleomkostninger 18.487 10.000 9.000 Revision 22.571 0 0 Adm.udgifter 3.548.320 3.105.000 3.221.450 Færgens driftsudgifter 10.592.697 11.251.000 10.460.800 Total 14.141.018 14.356.000 13.682.250 Minus indtægter 7.953.676 7.579.000 7.385.788 Resultat 6.187.341 6.777.000 6.296.462 Anlæg/dok * 1.300.000 1.800.000 1.500.000 Grenaa, 23.01.2014/agp 7.487.341 8.577.000 7.796.460 Budget 2014 er lagt efter kommunens rammer. Lønfremskrivning 1,20% i.h.t. kommunens budgetramme Provision Stena Line i.h.t. aftale Ingen fremskrivning af varekøb og tjenesteydelser. * Anlæg/dok: 2014 - anlæg/dok - 1800000. P.g.a. schottlerne. 2015 - anlæg/dok - 1500000. Hydroblasting 2016 - anlæg/dok - 1300000 2017 - anlæg dok - 1500000 - fornyelsessyn DNV
GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Budget Indtægter 2013 2.014 2.015 2016-2018 Indgået for fragt 1.750.310 1.870.000 1.725.000 1.725.000 Indgået for passagerer 3.832.394 3.782.500 3.850.000 3.850.000 Indgået for vindmølleture 492.075 0 0 0 Indgået for køretøjer 765.690 776.500 780.000 780.000 Indgået for post 121.442 118.000 127.000 124.000 Indgået fra DONG Energy 348.320 392.000 385.000 385.000 Ændringsgebyr 46.640 56.000 50.000 50.000 Renteindtægter 677 0 0 0 Statstilskud gratis færge 596.128 584.000 595.000 596.000 7.953.676 7.579.000 7.512.000 7.510.000 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Færgens driftsudgifter. 2013 2.014 2.015 2016-2018 Hyre 5.426.519 5.500.000 5.574.200 5.610.000 Lønsumsafgift 162.829 0 0 0 Personaleomkostninger 30.171 80.000 60.000 60.000 Kursus og diæter 78.585 90.000 90.000 90.000 Uniformer 84.826 60.000 60.000 60.000 El-afgift Anholt 133.005 140.000 145.000 145.000 Olie 1.674.718 1.850.000 1.850.000 1.850.000 Forsikringer 344.767 365.000 360.000 360.000 Vedligeholdelse/stores/sikkerhed 661.393 655.000 670.000 670.000 Tlf./kontormateriale 39.629 50.000 45.000 45.000 Besejlingsaftale 1.370.911 1.750.000 1.825.000 1.825.000 Andre udgifter 21.886 30.000 25.000 25.000 Tjenesteboliger 722.180 811.000 605.000 605.000 Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) -158.721-130.000-130.000-130.000 10.592.697 11.251.000 11.179.200 11.215.000 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Administrationsudgifter. 2013 2.014 2.015 2016-2018 Løn Anholt 606.154 640.000 655.000 655.000 Annoncer 112.376 70.000 70.000 70.000 Fragt + porto + gebyr 33.340 45.000 40.000 40.000 Tryksager+kontormat. 47.833 30.000 30.000 30.000 Telefon 35.904 40.000 40.000 40.000 Datakommunikation 105.845 75.000 100.000 100.000
Repræsentation 27.687 25.000 30.000 30.000 Møder, rejser 36.141 30.000 30.000 30.000 Prov. Stena/adm. 2.232.484 2.000.000 2.025.000 2.025.000 El færgeleje/grenaa+anholt 40.034 45.000 45.000 45.000 Terminal Anholt 166.307 45.000 70.000 70.000 Truck 24.390 30.000 25.000 25.000 Diverse /vogne 38.766 20.000 25.000 25.000 Personaleomkostninger 18.487 10.000 20.000 20.000 Revision 22.571 0 0 0 Adm.udgifter 3.548.320 3.105.000 3.205.000 3.205.000 Færgens driftsudgifter 10.592.697 11.251.000 11.179.200 11.215.000 Total 14.141.018 14.356.000 14.384.200 14.420.000 Minus indtægter 7.953.676 7.579.000 7.512.000 7.510.000 Resultat 6.187.341 6.777.000 6.872.200 6.910.000 Overførsel fra forrige regnskabsår -787.000 6.085.200 Anlæg/dok * 1.300.000 1.800.000 1.100.000 1.300.000 7.487.341 8.577.000 7.185.200 8.210.000 Grenaa, 23.09.2015/agp Budget 2015 er lagt efter kommunens rammer. * Anlæg/dok: 2015 - anlæg/dok - 1100000. Hydroblasting 2016 - anlæg/dok - 1500000 - renovering af 1 hjælpemotor 2017 - anlæg dok - 2000000 - fornyelsessyn DNV + renovering af 1 hjælpemotor 2018 - anlæg dok - 1500000 - færgen skal på land
GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Budget Indtægter 2014 2.015 2.016 2017-2019 Indgået for fragt * 1.812.333 1.725.000 414.000 1.750.000 Indgået for passagerer ** 3.956.215 3.850.000 3.480.000 3.875.000 Indgået for vindmølleture 145.000 0 0 0 Indgået for køretøjer 810.144 780.000 278.000 780.000 Indgået for post 122.878 127.000 25.000 124.000 Indgået fra DONG Energy 322.000 385.000 325.000 385.000 Ændringsgebyr 54.345 50.000 60.000 60.000 Renteindtægter 1.205 0 0 0 Statstilskud gratis færge 602.984 595.000 600.844 602.000 7.827.103 7.512.000 5.182.844 7.576.000 * I.f.t.oprindeligt budget er fragtindtægt og indtægt for køretøjer nedsat med 1.902 mill p.g.a. nedsættelse af godstakster. ** I.f.t. oprindeligt budget er passagerindtægt nedsat med 0.517 mill p.g.a. nedsættelse af passagertakster GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Færgens driftsudgifter. 2014 2.015 2.016 2017-2019 Hyre 4.728.497 5.610.000 5.650.000 5.650.000 Lønsumsafgift 175.891 0 0 0 Personaleomkostninger 18.285 60.000 60.000 60.000 Kursus og diæter 85.942 90.000 90.000 90.000 Uniformer 70.669 60.000 80.000 60.000 El-afgift Anholt 130.470 145.000 145.000 145.000 Olie * 1.522.978 1.850.000 1.810.000 1.850.000 Forsikringer 411.989 360.000 360.000 360.000 Vedligeholdelse/stores/sikkerhed 3.061.153 670.000 680.000 670.000 Tlf./kontormateriale 42.344 45.000 45.000 45.000 Besejlingsaftale 1.522.396 1.825.000 1.860.000 1.860.000 Andre udgifter 13.583 25.000 25.000 25.000 Tjenesteboliger 544.396 605.000 575.000 605.000 Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) -141.795-130.000-100.000-130.000 12.186.797 11.215.000 11.280.000 11.290.000 * = 296.000 l á kr. 6,25 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Administrationsudgifter. 2014 2.015 2.016 2017-2019 Løn Anholt 598.545 655.000 670.000 670.000 Annoncer 54.395 70.000 55.000 70.000 Fragt + porto + gebyr 35.853 40.000 40.000 40.000
Tryksager+kontormat. 55.541 30.000 45.000 30.000 Telefon 25.909 40.000 40.000 40.000 Datakommunikation 173.381 100.000 100.000 100.000 Repræsentation 43.730 30.000 30.000 30.000 Møder, rejser 39.309 30.000 30.000 30.000 Prov. Stena/adm. 2.007.539 2.025.000 2.065.000 2.065.000 El færgeleje/grenaa+anholt 22.337 45.000 45.000 45.000 Terminal Anholt 97.504 70.000 70.000 70.000 Truck 18.919 25.000 40.000 25.000 Diverse /vogne 87.744 25.000 50.844 30.000 Personaleomkostninger 2.982 20.000 20.000 20.000 Adm.udgifter 3.263.688 3.205.000 3.300.844 3.265.000 Færgens driftsudgifter 12.186.797 11.215.000 11.280.000 11.290.000 Total 15.450.486 14.420.000 14.580.844 14.555.000 Minus indtægter 7.827.103 7.512.000 5.182.844 7.576.000 Resultat 7.623.383 6.908.000 9.398.000 6.979.000 Overført fra regnskabsår 2015 1.052.000 Korrigeret budget 2016 10.450.000 Anlæg/dok * 1.800.000 1.100.000 1.500.000 2.000.000 9.423.383 8.008.000 11.950.000 8.979.000 Grenaa, 22.03.2016/agp, Korrigeret 02.06.2016/agp Budget 2016 er lagt efter kommunens rammer. +1,79% på lønninger, provision Stena Line, besejlingsaftale Gren * Anlæg/dok: 2016 - anlæg/dok - 1500000 - renovering af 1 hjælpemotor 2017 - anlæg dok - 2000000 - færgen skal på land + fornyelsessyn DNV + renovering af 1 hjælpemotor 2018 - anlæg dok - 1300000 2019 - anlæg dok - 1500000 - færgen skal på land
naa Havn
GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Budget Indtægter 2015 2.016 2.017 2018-2020 Indgået for fragt * 1.061.551 414.000 500.000 500.000 Indgået for passagerer ** 3.854.357 3.480.000 2.880.000 2.880.000 Indgået for vindmølleture 187.000 0 0 0 Indgået for 1-dages tur til Anholt 80.000 0 0 0 Indgået for køretøjer 746.719 278.000 275.000 275.000 Indgået for post 65.485 25.000 25.000 25.000 Indgået fra DONG Energy 264.320 325.000 250.000 250.000 Ændringsgebyr 68.290 60.000 62.759 62.759 Renteindtægter 49 0 0 0 Statstilskud gratis færge 609.836 600.844 613.980 613.980 6.937.608 5.182.844 4.606.739 4.606.739 * kr. 1.908 mio til godstakstnedsættelse ** kr. 1.120 mio til nedsættelse af passagertakster GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Færgens driftsudgifter. 2015 2.016 2.017 2018-2020 Hyre ** 5.289.364 5.650.000 6.000.000 6.000.000 Lønsumsafgift 173.423 0 0 0 Personaleomkostninger 26.800 60.000 30.000 30.000 Kursus og diæter 114.962 90.000 90.000 90.000 Uniformer 80.219 80.000 80.000 80.000 El-afgift Anholt 118.830 145.000 150.000 150.000 Olie 1.100.494 1.810.000 1.550.000 1.550.000 Forsikringer 377.812 360.000 400.000 400.000 Vedligeholdelse/stores/sikkerhed 508.256 680.000 600.000 600.000 Haveri -848.232 0 0 0 Tlf./kontormateriale 55.583 45.000 50.000 50.000 Besejlingsaftale * 1.592.394 1.860.000 1.900.000 1.900.000 Andre udgifter 39.157 25.000 40.000 40.000 Tjenesteboliger 595.452 575.000 600.000 600.000 Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) -116.180-100.000-125.000-125.000 9.108.335 11.280.000 11.365.000 11.365.000 * + 3,5% ** + 2,27% i.h.t. Norddjurs Kommune GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Administrationsudgifter. 2015 2.016 2.017 2018-2020 Løn Anholt ** 638.308 670.000 700.000 700.000 Annoncer 45.938 55.000 60.000 60.000 Fragt + porto + gebyr 40.423 40.000 40.000 40.000 Tryksager+kontormat. 19.715 45.000 50.000 50.000
Telefon 30.630 40.000 40.000 40.000 Datakommunikation 172.516 100.000 100.000 100.000 Repræsentation 31.575 30.000 30.000 30.000 Møder, rejser 46.079 30.000 40.000 40.000 Prov. Stena/adm. 2.052.750 2.065.000 2.125.000 2.125.000 El færgeleje/grenaa+anholt 42.340 45.000 50.000 50.000 Terminal Anholt 61.618 70.000 75.000 75.000 Truck 540.105 40.000 50.000 50.000 Diverse /vogne 207.222 50.844 75.000 75.000 Personaleomkostninger 2.901 20.000 10.000 10.000 Adm.udgifter 3.932.120 3.300.844 3.445.000 3.445.000 Færgens driftsudgifter 9.108.335 11.280.000 11.365.000 11.365.000 Total 13.040.455 14.580.844 14.810.000 14.810.000 Minus indtægter 6.937.608 5.182.844 4.606.739 4.606.739 Resultat 6.102.847 9.398.000 10.203.261 10.203.261 Overført fra regnskabsår 2015 1.052.000 10.450.000 Anlæg/dok 1.100.000 1.500.000 2.000.000*************** 7.202.847 11.950.000 12.203.261 Grenaa, 03.06.2016/agp ** Budget 2017 er lagt efter Norddjurs Kommune's rammer. +2,27% på lønnen. ********** Anlæg/dok: der er i.f.t. tidligere ændret på, hvornår færgen skal på land u/dokning. Fremover skal det ske i lige årstal med undtagelse af sejlads i is. Da skal færgen altid på land. 2017 - anlæg/dok - 2000000 - renovering af 1 hjælpemotor+ fornyelsessyn 2018 - anlæg dok - 1500000 - færgen skal på land 2019 - anlæg dok - 1300000 2020 - anlæg dok - 1500000 - færgen skal på land
Bilag: 2.2. GAF - Budget 2016-2019. efter nedsættelse af gods køretøjer Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart Mødedato: 10. juni 2016 - Kl. 11:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79179/16
GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Indtægter 2013 2.014 2015-2017 Indgået for fragt 1.750.310 1.870.000 1.722.950 Indgået for passagerer 3.832.394 3.782.500 3.765.038 Indgået for vindmølleture 492.075 0 0 Indgået for køretøjer 765.690 776.500 776.500 Indgået for post 121.442 118.000 118.000 Indgået fra DONG Energy 348.320 392.000 392.000 Ændringsgebyr 46.640 56.000 26.300 Renteindtægter 677 0 0 Statstilskud gratis færge 596.128 584.000 585.000 7.953.676 7.579.000 7.385.788 Budget 2014: Indtægter + 1,35% i.h.t. kommunens budgetramme GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Færgens driftsudgifter. 2013 2.014 2015-2017 Hyre 3 5.426.519 5.500.000 5.500.000 Lønsumsafgift 162.829 0 0 Personaleomkostninger 30.171 80.000 40.000 Kursus og diæter 78.585 90.000 40.000 Uniformer 84.826 60.000 40.000 El-afgift Anholt 133.005 140.000 175.000 Olie 1+2 1.674.718 1.850.000 2.000.000 Forsikringer 344.767 365.000 315.000 Vedligeholdelse/stores/sikkerhed 661.393 655.000 655.000 Tlf./kontormateriale 39.629 50.000 35.000 Besejlingsaftale 4 1.370.911 1.750.000 1.900.000 Andre udgifter 21.886 30.000 13.000 Tjenesteboliger 722.180 811.000 400.000 Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) -158.721-130.000-150.000 10.592.697 11.251.000 10.963.000 Budget 2014: 1) 230000 l á kr. 6,50 2) 56000 l á kr. 6,50 (p.g.a. øget distance i forbindelse med etablering af vindmøllepark) 3) + 1,2% på lønninger i.h.t. kommunens budgetramme 4) i.h.t. aftale Grena Havn (incl. oprensning) GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Administrationsudgifter. 2013 2.014 2015-2017 Løn Anholt 606.154 640.000 640.000
Annoncer 112.376 70.000 70.000 Fragt + porto + gebyr 33.340 45.000 60.000 Tryksager+kontormat. 47.833 30.000 25.000 Telefon 35.904 40.000 40.000 Datakommunikation 105.845 75.000 100.000 Repræsentation 27.687 25.000 30.000 Møder, rejser 36.141 30.000 50.000 Prov. Stena/adm. 2.232.484 2.000.000 2.027.450 El færgeleje/grenaa+anholt 40.034 45.000 45.000 Terminal Anholt 166.307 45.000 45.000 Truck 24.390 30.000 30.000 Diverse /vogne 38.766 20.000 50.000 Personaleomkostninger 18.487 10.000 9.000 Revision 22.571 0 0 Adm.udgifter 3.548.320 3.105.000 3.221.450 Færgens driftsudgifter 10.592.697 11.251.000 10.460.800 Total 14.141.018 14.356.000 13.682.250 Minus indtægter 7.953.676 7.579.000 7.385.788 Resultat 6.187.341 6.777.000 6.296.462 Anlæg/dok * 1.300.000 1.800.000 1.500.000 Grenaa, 23.01.2014/agp 7.487.341 8.577.000 7.796.460 Budget 2014 er lagt efter kommunens rammer. Lønfremskrivning 1,20% i.h.t. kommunens budgetramme Provision Stena Line i.h.t. aftale Ingen fremskrivning af varekøb og tjenesteydelser. * Anlæg/dok: 2014 - anlæg/dok - 1800000. P.g.a. schottlerne. 2015 - anlæg/dok - 1500000. Hydroblasting 2016 - anlæg/dok - 1300000 2017 - anlæg dok - 1500000 - fornyelsessyn DNV
GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Budget Indtægter 2013 2.014 2.015 2016-2018 Indgået for fragt 1.750.310 1.870.000 1.725.000 1.725.000 Indgået for passagerer 3.832.394 3.782.500 3.850.000 3.850.000 Indgået for vindmølleture 492.075 0 0 0 Indgået for køretøjer 765.690 776.500 780.000 780.000 Indgået for post 121.442 118.000 127.000 124.000 Indgået fra DONG Energy 348.320 392.000 385.000 385.000 Ændringsgebyr 46.640 56.000 50.000 50.000 Renteindtægter 677 0 0 0 Statstilskud gratis færge 596.128 584.000 595.000 596.000 7.953.676 7.579.000 7.512.000 7.510.000 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Færgens driftsudgifter. 2013 2.014 2.015 2016-2018 Hyre 5.426.519 5.500.000 5.574.200 5.610.000 Lønsumsafgift 162.829 0 0 0 Personaleomkostninger 30.171 80.000 60.000 60.000 Kursus og diæter 78.585 90.000 90.000 90.000 Uniformer 84.826 60.000 60.000 60.000 El-afgift Anholt 133.005 140.000 145.000 145.000 Olie 1.674.718 1.850.000 1.850.000 1.850.000 Forsikringer 344.767 365.000 360.000 360.000 Vedligeholdelse/stores/sikkerhed 661.393 655.000 670.000 670.000 Tlf./kontormateriale 39.629 50.000 45.000 45.000 Besejlingsaftale 1.370.911 1.750.000 1.825.000 1.825.000 Andre udgifter 21.886 30.000 25.000 25.000 Tjenesteboliger 722.180 811.000 605.000 605.000 Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) -158.721-130.000-130.000-130.000 10.592.697 11.251.000 11.179.200 11.215.000 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Administrationsudgifter. 2013 2.014 2.015 2016-2018 Løn Anholt 606.154 640.000 655.000 655.000 Annoncer 112.376 70.000 70.000 70.000 Fragt + porto + gebyr 33.340 45.000 40.000 40.000 Tryksager+kontormat. 47.833 30.000 30.000 30.000 Telefon 35.904 40.000 40.000 40.000 Datakommunikation 105.845 75.000 100.000 100.000