Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 E-mail: info@midtfynsvand.dk Bank: Danske Bank, Ringe Konto 4692 3584122013 CVR nr.: 53 85 74 18 Ringe den 10.12.2013 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2014-2015 AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat 2014 2014 2015 Nyanlæg på vandværkerne renovering Havndrup Vandværk 50.000 50.000 0 Nye filtre Vandgården 3.200.000 2.700.000 500.000 Tag over rentvandstank ved Espe Vandværk 600.000 600.000 0 Nyt tag på Espe Vandværk 75.000 150.000 0 Reinvestering hovedledninger 1.300.000 Nyanlæg ledninger 300.000 475.000 300.000 Nyanlæg bygning Vandgården 1.000.000 0 1.000.000 Nyanlæg bygning Vandgården (bad-frokoststue-mandskabsrum m.v.) 0 750.000 EDB anlæg + kopimaskine + kontorinventar 50.000 10.000 50.000 Anlæg flyttet fra drift incl. timer fra adm. 2.000.000 1.400.000 1.800.000 Køb af ca. 10 ha. Jord hos Arne 50.000 70.000 Nyanlæg diverse - omfattende: nyanlæg målere 10.000 8.000 10.000 ny personvogn 250.000 200.000 0 ny trailer 0 0 ny servicevogn 200.000 237.000 275.000 nyanskaffelse mindre maskiner 30.000 30.000 40.000 udskiftning af rendegraver+køb af andet nyt materiel 320.000 0 170.000 Diverse (køb af Industivej 67) 200.000 282.000 200.000 Tilslutningsafgifter -50.000-755.000-100.000 Overtagelsesafgift (Sdr. Nærå) -364.000-364.000-364.000 BEVÆGELSER I ANLÆGSAKTIVER I ALT 7.921.000 5.093.000 5.931.000 PASSIVER Overskud/underskud -1.110.893 820.956-1.034.294 Afskrivninger -1.261.706-1.261.706-1.261.706 Likviditetsændring -5.548.401-4.652.250-3.635.000 Side 1 af 9-996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014
PASSIVER I ALT 7.921.000 5.093.000 5.931.000 Side 2 af 9-996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014
RESULTAT OPGØRELSE - BUDGET 2011-2012 Realiseret Budget Forv. Result. Budget Omsætning vandværket 1. 6.897.000 6.895.000 7.538.000 Produktions- og vedligeholdelsesomkost. 2. 2.940.000 2.454.250 2.642.000 Vandværkets dækningsbidrag 3.957.000 4.440.750 4.896.000 Omsætning installationsafdeling 3. 3.600.000 3.105.000 3.810.000 Vareforbrug og lønninger 4. 2.123.000 2.252.000 2.841.000 Installationsafdelingens dækningsbidrag 1.477.000 853.000 969.000 DÆKNINGSBIDRAG I ALT 5.434.000 5.293.750 5.865.000 Driftsomkostninger 5. 378.000 370.000 386.000 Administrationsomkostninger 6. 2.852.000 2.721.000 2.897.000 Ejendommens drift 7. 56.000 58.000 61.000 RESULTAT FØR FINANSIERING OG AFSKRIVNINGER 2.148.000 2.144.750 2.521.000 Finansieringsindtægter 8. 225.242 125.000 75.000 Finansieringsudgifter 9. -643-1.830.000-300.000 Sekundære indtægter 10. 0 1.000 0 Afskrivning -1.261.706-1.261.706-1.261.706 RESULTAT FØR HENLÆGGELSER 1.110.893-820.956 1.034.294 Årets overdækning RESULTAT FØR SKAT 0 1.110.893-820.956 1.034.294 Side 3 af 9-996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014
SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Forv. Resultat Budget Omsætning vandværk 1 Vandforbrug 3.210.000 3.200.000 3.866.000 Fast afgift 3.210.000 3.247.000 3.210.000 salg af måleraflæsninger 132.000 132.000 132.000 Salg af skrot og gamle målere 50.000 36.000 50.000 Gebyrer 255.000 240.000 240.000 Forpagtnings indtægt Arnes mark 40.000 40.000 40.000 I alt 6.897.000 6.895.000 7.538.000 Produktions- og vedligeholdelsesomkost. 2 Lønninger drift 800.000 500.000 800.000 Lønrefusion 0-25.000 0 Lønandel DDS 150.000 0 150.000 Lønninger vagt 250.000 240.000 250.000 Elektricitet 660.000 700.000 700.000 Fyringsolie 10.000 10.000 10.000 Anlæggets vedligeholdelse 180.000 210.000 180.000 Udskiftning af målere 0 0 0 Reparation og vedligeholdelse af hovedledninger 175.000 170.000 175.000 Reparation og vedligeholdelse af stikledninger 85.000 80.000 85.000 Erstatninger 5.000 5.000 5.000 Vandanalyser 80.000 53.000 55.000 EDB ledningsregistrering 25.000 10.000 12.000 Pension 220.000 220.000 220.000 Hensat til grundvandssikring 300.000 281.250 0 I alt 2.940.000 2.454.250 2.642.000 Omsætning installationsafdelingen 3 Intern salg af materialer 850.000 650.000 1.400.000 Intern salg af arbejdsløn 1.200.000 1.000.000 1.300.000 Intern salg af gravearbejde 450.000 400.000 450.000 2.500.000 2.050.000 3.150.000 Ekstern salg af materialer 175.000 210.000 75.000 Ekstern salg af arbejdsløn 250.000 220.000 50.000 Ekstern salg af gravearbejde 150.000 100.000 10.000 575.000 530.000 135.000 Videresalg materialer 25.000 25.000 25.000 Salg målerværkstedet 500.000 500.000 500.000 Side 4 af 9-996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014
I alt 3.600.000 3.105.000 3.810.000 Side 5 af 9-996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014
SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Forv. Resultat Budget Vareforbrug og lønninger 4 Vareforbrug 600.000 650.000 1.100.000 Lønninger og fremmed assistance 675.000 750.000 850.000 Drift af målerlaboratoriet 80.000 80.000 80.000 Lønninger målerlaboratoriet 400.000 400.000 400.000 Reparation og vedligeholdelse af gravemaskine 20.000 35.000 20.000 Forsikringer gravemaskine 33.000 30.000 31.000 Arbejdsløn gravemaskine incl. ekstern hjælp 225.000 200.000 250.000 Diesel + smøreolie til gravevemaskiner 70.000 60.000 60.000 Drift af traktor 5.000 9.000 5.000 Kabelskader 15.000 8.000 15.000 Kurser for driftspersonale 30.000 30.000 I alt 2.123.000 2.252.000 2.841.000 Driftsomkostninger 5 Drift af biler: Dieselolie 40.000 30.000 40.000 Benzin 35.000 30.000 35.000 Reparationer 50.000 55.000 50.000 Forsikringer og vægtafgifter 90.000 90.000 92.000 Diverse vedr. biler 3.000 3.000 3.000 Reparation og drift af biltelefon 5.000 5.000 5.000 Drift biler i alt 223.000 213.000 225.000 Værktøj nyanskaffelser 35.000 40.000 35.000 Arbejdstøj 30.000 25.000 30.000 Reparation og drift af værktøj 22.000 25.000 25.000 Hjælpematerialer 10.000 8.000 10.000 Forsikringer 55.000 56.000 58.000 Fragt 3.000 3.000 3.000 155.000 157.000 161.000 I alt 378.000 370.000 386.000 Side 6 af 9-996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014
SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Forv. Resultat Budget Administrationsomkostninger 6 Lønninger, administration 1.050.000 1.050.000 1.100.000 Lønandel DDS 100.000 50.000 100.000 Løn teknisk assistent 300.000 300.000 310.000 Lønninger rengøring 32.000 32.000 33.000 Pension 340.000 300.000 320.000 ATP-AER 75.000 70.000 75.000 Lønrefusion 0-20.000 0 Annoncer og reklamer 10.000 8.000 10.000 Abonnementer 18.000 17.000 18.000 Kontingenter 85.000 100.000 110.000 Danva årsmøde 20.000 10.000 20.000 Kontorhold 25.000 20.000 25.000 Porto og gebyrer 215.000 200.000 200.000 Personaleudgifter 25.000 22.000 25.000 Bestyrelseshonorar 110.000 100.000 110.000 Revision (ekstra omk. I forbindelse med vandsektorlov) 110.000 110.000 125.000 Advokat 10.000 12.000 10.000 Rengøringsartikler 2.000 2.000 2.000 Kurser 35.000 30.000 35.000 Infomøder m.v. + skattefri godtgørelse 10.000 5.000 10.000 Repræsentation og møder - herunder: Bestyrelsesmøder og generalforsamling 10.000 9.000 10.000 Repræsentation og gaver 17.000 16.000 17.000 Udflugter - rejser og bespisning gæster 45.000 45.000 46.000 Telefon 23.000 23.000 23.000 Prisloft 55.000 48.000 50.000 EDB udgifter+vedligeholdelse af kortmaterialer 13.000 6.000 13.000 Reparation af kontorinventar 2.000 4.000 2.000 Tab på debitorer 15.000 8.000 15.000 Benchmarking + omk. til forsyningssekrateriatet m.v. 33.000 0 0 Teknologifonden 35.000 33.000 35.000 EDB - telefonaflæsning 15.000 33000 30.000 Ekstraordinære poster 10.000 71000 10.000 Barsel 7.000 7000 8.000 I alt 2.852.000 2.721.000 2.897.000 Ejendommens drift 7 Vedligeholdelse og renovation 25.000 13.000 15.000 Renholdelse af skov 0 0 0 Forsikringer 1.000 1.000 1.000 Skat 30.000 44.000 45.000 Reparation og vedligeholdelse Side 7 af 9-996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014
I alt 56.000 58.000 61.000 Side 8 af 9-996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014
SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Forv. Resultat Budget Finanseringsindtægter 8 Renteindtægt debitorer 0 Renteindtægter bank - giro - obligationer 225.000 125.000 75.000 Modtagne rabatter 0 I alt 225.000 125.000 75.000 Finanseringsudgifter 9 Prioritetsrenter Renteudgifter+skat 2010-2011-2012- (2013) 1.000 1.830.000 300.000 Kreditorer I alt 1.000 1.830.000 300.000 Sekundære indtægter 10 Salg af måleraflæsninger Kørselsindtægter 0 Øvrige indtægter 1.000 1.000 1.000 I alt 1.000 1.000 1.000 Side 9 af 9-996eb9e0-8213-4d40-a583-7997be69987a.xls, 04-12-2014