Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge Hans Christian Baltzer Harald Grønlund Lars Møller Inge Dorte Mandrup Gurli Juel Sørensen Aase Andersen Fraværende: Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning ultimo december 2016...1 2. Udgifter i forbindelse med udbedring af fejl og mangler...2 3. Orientering omkring gulvsagen...4 4. Levering af halvfabrikata...5 5. Udvikling i produktionsvolumen...7 6. Mødekalender 2017 for Djurs Mad I/S...8 7. Orientering fra ledelsen...9 8. Eventuelt...10 Bilagsoversigt...11 Norddjurs Kommune
1. Budgetopfølgning ultimo december 2016 86.01.00.G01 17/1763 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 31. december 2016 viser, et overskud på 333.945 kr. OMKOSTNINGER Forbrug pr. Budget 2016 31. december 2016 INDTÆGTER Indtægter i alt 19.042.585 18.381.951 Udgifter Lønninger mv. i alt 8.229.000 7.612.796 Forbrugsafgifter i alt 943.341 816.199 Vedligehold i alt 500.524 400.353 Personaleafhængige udgifter i alt 178.000 171.127 Direkte produktionsafhængige 7.277.000 7.280.599 omkostninger i alt Administration i alt 254.000 109.180 Udgifter i alt 17.381.865 16.390.254 Resultat før afskrivninger 1.660.720 1.991.697 Afskrivninger i alt 1.660.720 1.657.752 RESULTAT 0 333.945 Anm.: + = overskud, - = underskud En detaljeret oversigt pr. 31. december 2016 er vedlagt som bilag. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen pr. 31. december 2016 godkendes. Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning ultimo december 2016 14404/17 1
2. Udgifter i forbindelse med udbedring af fejl og mangler 86.01.00.G01 17/1763 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Bestyrelsen besluttede på et lukket møde den 30. maj 2016 at indgå aftale med tømrerfirmaet Peter Vognsen ApS om udbedring af konstaterede fejl og mangler. Udbedringsarbejderne blev gennemført i perioden fra den 9. september til den 18. september 2016. Cirka en uge inden udbedringsarbejderne blev påbegyndt, viste det sig, at loftsystemet, der er monteret i produktionsafsnittet, ikke var det forudsatte fabrikat. Som oplyst på bestyrelsesmødet den 19. september 2016 var det derfor nødvendigt, at indgå en aftale med tømrerfirmaet om at justere arbejderne vedrørende udskiftning af loftsplader i produktionsafsnittet. Merudgiften forbundet med justeringen var på 150.000 kr. ekskl. moms. Der er nu udarbejdet en samlet opgørelse over udgifterne forbundet med at udbedre fejl- og mangler. Opgørelsen viser et yderligere merforbrug på 116.000 kr. Årsagen til merforbruget skyldes hovedsageligt følgende: At der var flere mindre arbejdsopgaver f.eks. vedrørende demontering og genmontering af ventilationskanaler samt flytning af ovne, der var nødvendige at få udført i udførelsesfasen. At opstarten af udbedringsarbejdet blev udskudt med ca. 2½ time. At der var en ekstra udgift til flyttemænd på grund af den forsinkede opstart af udbedringsarbejdet. At der på grund af tvister omkring den forsinkede opstart, var behov for advokatbistand. 2
Økonomiske konsekvenser Det samlede anlægsregnskab for byggeriet af Djurs Mad viser efter den gennemførte udbedring af fejl og mangler et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. ultimo november 2016. Indstilling Det indstilles, at orienteringen om udgiften til udbedring af fejl og mangler tages til efterretning. 3
3. Orientering omkring gulvsagen 86.01.00.G01 17/1763 Lukket sag Sagsgang: Djurs Mad I/S 4
4. Levering af halvfabrikata 86.01.00.G01 17/1763 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad Sagsfremstilling På baggrund af drøftelser med Syddjurs Kommune har Djurs Mad gennemført en analyse af de forskellige muligheder, som selskabet har, for på en økonomisk effektiv måde at producere halvfabrikata til boenhederne på plejecentrene i Syddjurs Kommune herunder om det er muligt på en hensigtsmæssig måde at fabrikere halvfabrikata med det nuværende produktionsapparat. Ifølge Djurs Mad findes der følgende muligheder: Den nuværende, model 1, som består af levering af hel menu, kød, sovs, kartofler og grønt. Levering 1 gang pr. uge. En model 2, hvor plejecentrene selv håndtere kartofler og grønt. Modellen består således af levering af delkomponenterne kød og sovs. Levering 1 gang pr. uge. Modellen kan gennemføres med det nuværende produktionsapparat. Model 3 bestående af levering af delkomponenterne råt fersk kød og sovs samt kartofler og grønt. Denne model betyder en ændring af leveringsfrekvenserne, idet der vil være behov for flere leveringer til plejecentrene. Det vurderes, at der vil være behov for op til 3 leveringer pr. uge. Model 4 bestående af levering af delkomponenterne frossent råt kød og sovs samt kartofler og grønt. Levering 1 gang pr. uge. For Djurs Mad betyder model 4, at køkkenet skal investere i et nyt frostrum. Udgiften hertil er ca. 119.000 kr. 5
Endelig vil Djurs Mad kunne tilbyde, at 20 pct. af de anvendte råvarer er økologiske. Anvendelsen af økologiske råvarer vil enten medføre en merudgift eller en ændring i sammensætningen af de anvendte råvarer. Økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt. Indstilling Det indstilles, at der foretages en drøftelse af analysen. 6
5. Udvikling i produktionsvolumen 86.01.00.G01 17/1763 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling På bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en løbende oversigt over udviklingen i produktionsvolumen. Oversigtstabeller, der viser udviklingen i produktionsvolumen i perioden januar 2016 til december 2016 fordelt efter art, kommune og bopælsstatus er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at udviklingen i produktionsvolumen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Produktionsvolumen januar 2016 - december 2016, antal solgte enheder Syddjurs Kommune.pdf 2 Åben Produktionsvolumen januar 2016 - december 2016, antal solgte enheder Norddjurs Kommune 3 Åben Produktionsvolumen januar 2016 - december 2016, antal solgte enheder i alt.pdf 4 Åben Produktionsvolumen januar 2016 - december 2016, antal solgte enheder i gns. pr. uge.pdf 14382/17 14381/17 14384/17 14383/17 7
6. Mødekalender 2017 for Djurs Mad I/S 86.01.00.G01 17/1763 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Der ønskes en drøftelse af forslag til en mødekalender for bestyrelsen i Djurs Mad I/S for 2017. Følgende datoer kan foreslås: Mandag den 13. marts 2017, kl. 15:00 Tirsdag den 20. juni 2017, kl. 15:00 Mandag den 23. oktober 2017, kl. 15:00. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at mødekalenderen for 2017 godkendes. 8
7. Orientering fra ledelsen 86.01.00.G01 17/1763 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling På mødet vil leder af Djurs Mad I/S orientere om arbejdet med bølgeplaner. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 9
8. Eventuelt 86.01.00.G01 17/1763 Åben sag Sagsgang: Djurs Mad I/S Sagsfremstilling Eventuelt. 10
Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning ultimo december 2016 1. Budgetopfølgning ultimo december 2016 (14404/17) 5. Udvikling i produktionsvolumen 1. Produktionsvolumen januar 2016 - december 2016, antal solgte enheder Syddjurs Kommune.pdf (14382/17) 2. Produktionsvolumen januar 2016 - december 2016, antal solgte enheder Norddjurs Kommune (14381/17) 3. Produktionsvolumen januar 2016 - december 2016, antal solgte enheder i alt.pdf (14384/17) 4. Produktionsvolumen januar 2016 - december 2016, antal solgte enheder i gns. pr. uge.pdf (14383/17) 11
Underskriftsside Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge Hans Christian Baltzer Harald Grønlund Lars Møller Inge Dorte Mandrup Gurli Juel Sørensen Aase Andersen 12
Bilag: 1.1. Budgetopfølgning ultimo december 2016 Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 06. februar 2017 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14404/17
DJURS MAD I/S INDTÆGTER Budget 2016 Budget Forbrug 2016 Pr. 31.12.16 Pr. 31.12.16 Indtægter Indtægter fra salg til Norddjurs 11.098.760,00 11.098.760,00 10.765.857,00 Indtægter fra salg til Syddjurs 7.943.825,00 7.943.825,00 7.616.094,00 INDTÆGTER I ALT 19.042.585,00 19.042.585,00 18.381.951,00 - DIREKTE OMKOSTNINGER - - Lønninger mv. - Lønninger 7.800.000,00 7.800.000,00 7.222.159,00 Uddannelse 80.000,00 80.000,00 48.511,00 Forsikringer 75.000,00 75.000,00 66.685,00 Egen administration 109.000,00 109.000,00 125.987,00 Serviceaftaler 165.000,00 165.000,00 149.454,00 Afsat til uforudsete omkostninger - I alt 8.229.000,00 8.229.000,00 7.612.796,00 - Forbrugsafgifter - El 600.000,00 600.000,00 544.343,00 Vand 80.000,00 80.000,00 48.735,00 Varme 111.341,00 111.341,00 90.062,00 Dagrenovation 84.000,00 84.000,00 65.200,00 Gas 68.000,00 68.000,00 67.859,00 I alt 943.341,00 943.341,00 816.199,00 - Vedligehold - Vedligehold bygninger 30.524,00 30.524,00 37.930,00 Vedligehold køkkenudstyr 200.000,00 200.000,00 174.856,00 Inventaranskaffelser, værktøj 20.000,00 20.000,00 8.791,00 Forsikringer 40.000,00 40.000,00 35.795,00 Udvendig vedligehold service aftale 80.000,00 80.000,00 51.750,00 Vedligehold af køkkenudstyr serviceaftale 130.000,00 130.000,00 91.231,00 I alt 500.524,00 500.524,00 400.353,00 - Personaleafhængige udgifter - Vask af personalebeklædning 150.000,00 150.000,00 148.877,00 Øvrige personaleudgifter 28.000,00 28.000,00 22.250,00 I alt 178.000,00 178.000,00 171.127,00 - Direkte produktionsafhængige omkostninger - Råvarer 6.000.000,00 6.000.000,00 6.077.624,00 Emballage 815.000,00 815.000,00 649.571,00 Rengøringsmidler 162.000,00 162.000,00 163.811,00 Drift af biler 300.000,00 300.000,00 389.593,00 I alt 7.277.000,00 7.277.000,00 7.280.599,00 - Administration - Administrationsaftale 100.000,00 100.000,00 95.600,00 Bestyrelse 13.000,00 13.000,00 8.505,00 Markedsføring 50.000,00 50.000,00 - Ekstern rådgivning 40.000,00 40.000,00 - Revision 51.000,00 51.000,00 5.075,00 I alt 254.000,00 254.000,00 109.180,00 - Resultat før afskrivninger 1.660.720,00 1.660.720,00 1.991.697,00 - AFSKRIVNINGER - Afskrivning på biler 52.000,00 52.000,00 51.996,00 Afskrivning på bygning 601.800,00 601.800,00 601.800,00 Afskrivning på inventar 1.006.920,00 1.006.920,00 1.003.956,00 I alt 1.660.720,00 1.660.720,00 1.657.752,00 - - RESULTAT kr. - - 333.945,00
Bilag: 5.3. Produktionsvolumen januar 2016 - december 2016, antal solgte enheder i alt.pdf Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 06. februar 2017 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14384/17
Ialt, antal solgte enheder jan. 2016 - dec.2016 Antal uger 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 52 jan.-16 febr.-16 mar-16 apr.-16 maj-16 jun-16 jul.-16 aug.-16 sept.-16 okt.-16 nov.-16 dec.-16 I alt Hovedret, cafe 207 246 331 324 284 400 135 478 380 371 494 209 3.859 Hovedret diæt, cafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biret, cafe 15 26 40 37 26 46 12 58 53 39 76 20 448 Hovedret, centre 12.933 13.015 15.867 12.203 12.479 15.249 12.782 16.636 13.440 13.309 16.318 13.218 167.449 Hovedret diæt, centre 2.240 2.211 2.760 2.407 2.152 2.679 2.105 2.495 1.972 2.005 2.534 1.900 27.460 Biret, centre 12.605 12.820 15.778 12.168 12.401 15.588 12.442 16.388 13.037 13.252 16.617 13.329 166.425 Hovedret, hjemmeboende 6.205 6.290 7.943 6.280 6.264 7.603 5.875 7.378 5.818 5.724 7.329 5.943 78.652 Hovedret diæt, hjemmeboend 2.789 2.914 3.722 2.802 2.693 3.241 2.512 3.444 2.692 2.740 3.464 2.826 35.839 Biret, hjemmeboende 4.118 4.246 5.600 4.404 4.351 5.111 3.934 5.039 4.055 4.134 5.376 4.426 54.794 Hovedret, øvrige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biret, øvrige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 jan.-16 febr.-16 mar-16 apr.-16 maj-16 jun-16 jul.-16 aug.-16 sept.-16 okt.-16 nov.-16 dec.-16 Hovedret, cafe Hovedret diæt, cafe Biret, cafe Hovedret, centre Hovedret diæt, centre Biret, centre Hovedret, hjemmeboende Hovedret diæt, hjemmeboende
Bilag: 5.4. Produktionsvolumen januar 2016 - december 2016, antal solgte enheder i gns. pr. uge.pdf Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 06. februar 2017 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14383/17
Ialt, antal solgte enheder jan.2016 - dec.2016 gns. pr. uge Antal uger 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 jan.-16 febr.-16 mar.-16 apr.-16 maj-16 jun-16 jul.-16 aug.-16 sept.-16 okt.-16 nov.-16 dec.-16 Hovedret, cafe 52 62 66 81 71 80 34 96 95 93 99 52 Hovedret diæt, cafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biret, cafe 4 7 7 9 7 9 3 12 13 10 15 5 Hovedret, centre 3.233 3.254 3.254 3.051 3.120 3.050 3.196 3.327 3.360 3.327 3.264 3.305 Hovedret diæt, centre 560 553 552 602 538 536 526 499 493 501 507 475 Biret, centre 3.151 3.205 3.156 3.042 3.100 3.118 3.111 3.278 3.259 3.313 3.323 3.332 Hovedret, hjemmeboende 1.551 1.573 1.589 1.570 1.566 1.521 1.469 1.476 1.455 1.431 1.466 1.486 Hovedret diæt, hjemmeboend 697 729 744 701 673 648 628 689 673 685 693 707 Biret, hjemmeboende 1.030 1.062 1.120 1.101 1.088 1.022 984 1.008 1.014 1.034 1.075 1.107 Hovedret, øvrige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biret, øvrige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Hovedret, cafe Hovedret diæt, cafe Biret, cafe Hovedret, centre Hovedret diæt, centre Biret, centre Hovedret, hjemmeboende Hovedret diæt, hjemmeboende Biret, hjemmeboende
Bilag: 5.1. Produktionsvolumen januar 2016 - december 2016, antal solgte enheder Syddjurs Kommune.pdf Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 06. februar 2017 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14382/17
Syddjurs, antal solgte enheder jan. 2016 - dec.2016 Antal uger 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 52 jan.-16 febr,-16 mar.-16 apr.-16 maj-16 jun-16 jul.-16 aug.-16 sep-16 okt.-16 nov.-16 dec.-16 I alt Hovedret, cafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hovedret diæt, cafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biret, cafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hovedret, centre 4.220 4.267 5.038 3.758 4.078 4.930 4.016 5.130 4.261 4.252 5.181 3.998 53.129 Hovedret diæt, centre 1.715 1.589 1.968 1.826 1.549 1.972 1.420 1.734 1.370 1.390 1.751 1.399 19.683 Biret, centre 4.437 4.475 5.425 4.236 4.387 5.562 4.339 5.457 4.335 4.276 5.477 4.303 56.709 Hovedret, hjemmeboende 2.785 2.834 3.582 2.863 2.767 3.417 2.713 3.469 2.717 2.621 3.323 2.659 35.750 Hovedret diæt, hjemmeboende 1.332 1.419 1.802 1.303 1.276 1.516 1.221 1.655 1.253 1.352 1.656 1.298 17.083 Biret, hjemmeboende 1.827 1.822 2.381 1.883 1.910 2.204 1.722 2.067 1.654 1.654 2.129 1.728 22.981 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hovedret, cafe Hovedret diæt, cafe Biret, cafe Hovedret, centre Hovedret diæt, centre Biret, centre Hovedret, hjemmeboende Hovedret diæt, hjemmeboende Biret, hjemmeboende
Bilag: 5.2. Produktionsvolumen januar 2016 - december 2016, antal solgte enheder Norddjurs Kommune Udvalg: Djurs Mad I/S Mødedato: 06. februar 2017 - Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14381/17
Norddjurs, antal solgte enheder jan. 2016 - dec.2016 Antal uger 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 52 jan.-16 febr.-16 mar-16 apr.-16 maj-16 jun-16 jul.-16 aug.-16 sept.-16 okt.-16 nov.-16 dec.-16 I alt Hovedret, cafe 207 246 331 324 284 400 135 478 380 371 494 209 3.859 Hovedret diæt, cafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Biret, cafe 15 26 40 37 26 46 12 58 53 39 76 20 448 Hovedret, centre 8.713 8.748 10.829 8.445 8.401 10.319 8.766 11.506 9.179 9.057 11.137 9.220 114.320 Hovedret diæt, centre 525 622 792 581 603 707 685 761 602 615 783 501 7.777 Biret, centre 8.168 8.345 10.353 7.932 8.014 10.026 8.103 10.931 8.702 8.976 11.140 9.026 109.716 Hovedret, hjemmeboende 3.420 3.456 4.361 3.417 3.497 4.186 3.162 3.909 3.101 3.103 4.006 3.284 42.902 Hovedret diæt, hjemmeboende 1.457 1.495 1.920 1.499 1.417 1.725 1.291 1.789 1.439 1.388 1.808 1.528 18.756 Biret, hjemmeboende 2.291 2.424 3.219 2.521 2.441 2.907 2.212 2.972 2.401 2.480 3.247 2.698 31.813 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 jan.-16 febr.-16 mar-16 apr.-16 maj-16 jun-16 jul.-16 aug.-16 sept.-16 okt.-16 nov.-16 dec.-16 Hovedret, cafe Hovedret diæt, cafe Biret, cafe Hovedret, centre Hovedret diæt, centre Biret, centre Hovedret, hjemmeboende Hovedret diæt, hjemmeboende Biret, hjemmeboende