Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00 DLR kredit 2017-Oct S 58.116.056 0,8% 3,00 Nordea Kredit 2044 36.594.997 0,5% 3,00 Nykredit 2044 163.637.342 2,3% 3,00 Realkredit Danmark 2044 114.945.173 1,6% 3,50 DLR Kredit 2044 12.324.684 0,2% 3,50 Nordea Kredit 2044 93.514.548 1,3% 3,50 Nykredit 2044 236.719.244 3,4% 4 CF BrfKredit 2016 S 5.072.022 0,1% 4,00 BRFkredit 2028 9.996.823 0,1% 4,00 BRFkredit 2041 1.617.420 0,0% 4,00 DLR Kredit 42.A 2028 16.879.105 0,2% 4,00 KommuneKredit 53 A 2019 18 0,0% 4,00 LRF Kredit Ann 2035 1.814.996 0,0% 4,00 LRF Kredit Ann 2038 970.374 0,0% 4,00 Nordea Kredit 2038 18.850.966 0,3% 4,00 Nordea Kredit 2041 29.350.440 0,4% 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 7.728.174 0,1% 4,00 Nykredit 2026 1.784.767 0,0% 4,00 Nykredit 2028 2.080.605 0,0% 4,00 Nykredit 2041 10.903.169 0,2% 4,00 Nykredit 3 D 2035 161.080 0,0% 4,00 Realkredit Danmark 01-10-2035 4.097.108 0,1% 5 CF Nykredit 2038 IO 1.957.841 0,0% 5 CF Realkredit Danmark 2038 IO 32.621.058 0,5% 5,00 BRFkredit 111 2029 175.317 0,0% 5,00 BRFkredit 111 B 2025 288.160 0,0% 5,00 BRFkredit 111 B 2035 6.776.348 0,1% 5,00 BRFkredit 13 2018 516.833 0,0% 5,00 Brfkredit 2038 23.173 0,0% 5,00 Brfkredit 2038 IO 1.307.170 0,0% 5,00 CF Realkredit Danmark 2038 68.758 0,0% 5,00 Danske Kredit Ann 2029 159.322 0,0% 5,00 DLR Kredit 2028 945.144 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2025 10.330.533 0,1% 5,00 DLR Kredit 43 A 2035 3.503.220 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2028 522.010 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2035 136.055 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 72.132 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 IO 1.540.225 0,0% 5,00 Nordea Kredit Ann 2025 402.009 0,0% 5,00 Nykredit 2 A 2022 6.672.188 0,1% 5,00 Nykredit 2028 48.216 0,0%

5,00 Nykredit 5 D 2020 331.296 0,0% 5,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 145.763 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 2038 IO 675.393 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035 76.318 0,0% 5,00 Realkredit Danmark 23D 2038 1.063.048 0,0% 5,00 Totalkredit 111 C 2029 136.546 0,0% 5,00 Totalkredit 111 C 2035 8.280.677 0,1% 5,00 Unikredit Ann 2029 100.735 0,0% 6 CF DLR Kredit 2038 121.103.702 1,7% 6 CF DLR Kredit 2038 IO 33.986.673 0,5% 6 CF Nykredit 2041 21.740.656 0,3% 6 CF Nykredit 2041 IO 23.933.266 0,3% 6 CF Realkredit Danmark 2038 IO 394.960 0,0% 6 FF BRFkredit 2038 272.406 0,0% 6 FF BRFkredit 2038 IO 719.848 0,0% 6 FF Nordea Kredit 2038 5.534 0,0% 6 FF Realkredit Danmark 2038 3.532.291 0,1% 6 FF Realkredit Danmark 2038 IO 139.942 0,0% 6,00 Realkredit Danmark 2038 378.810 0,0% 6,00 BRFkredit 111 2019 1.396.751 0,0% 6,00 BRFkredit 111 2029 3.487.418 0,0% 6,00 BRFkredit 111 2032 7.171.693 0,1% 6,00 BRFkredit 111 B 2035 76.709 0,0% 6,00 BRFkredit 2038 IO 179.872 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2019 11.010 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2029 22.113.308 0,3% 6,00 DLR Kredit 43 A 2029 228.018 0,0% 6,00 LRF Kredit Ann 2029 487.056 0,0% 6,00 LRF Kredit Ann 2032 125.746 0,0% 6,00 Nordea Kredit 2031 599.004 0,0% 6,00 Nordea Kredit 2041 90.821 0,0% 6,00 Nykredit 2 A 2022 7.643 0,0% 6,00 Nykredit 2 C 2019 318 0,0% 6,00 Nykredit 3 A 2032 1.590.448 0,0% 6,00 Nykredit 3 C 2029 12.091.028 0,2% 6,00 Nykredit 3 D 2035 51.924 0,0% 6,00 Nykredit 5 A 2017 40.361 0,0% 6,00 Realkr. Danmark 23 C 2026 105.631 0,0% 6,00 Realkr. Danmark 23 D 2035 1.555.952 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2019 23.756 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2029 998.780 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2032 153.427 0,0% 6,00 Totalkredit 111 C 2035 2.057.910 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2019 251.843 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2022 3.114.125 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2029 14.146.080 0,2% 6,00 Unikredit Ann 2032 16.184 0,0% 6.00 Nordea Kredit Ann 2038 6.561 0,0% 7,00 BRFkredit 111 2029 72.976 0,0% 7,00 BRFkredit 111 D 2021 821.829 0,0% 7,00 Nykredit 2 A 2021 1.057.772 0,0% 7,00 Nykredit 2 C 2016 5.497 0,0% 7,00 Nykredit 2031 40.283 0,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 2 af 13

7,00 Nykredit 2041 956.273 0,0% 7,00 Nykredit 2041 IO 18.323 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2029 16.210 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 22 C 2016 2.273 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 26.093 0,0% 7,00 Realkredit Danmark 01-04-2021 262.568 0,0% 7,00 Totalkredit 111 C 2021 166.296 0,0% FRN BRFkredit 2021 IO 100.240.290 1,4% FRN Danske Bank 2019-07-01 440.364.015 6,3% FRN DLR kredit 2019 20.774.847 0,3% FRN Nykredit 2041 IO 11.299.874 0,2% FRN Realkredit Danmark 2038 IO 73.601.374 1,0% RAT BRFkredit 2019 22.298.563 0,3% 4,00 Nykredit 2018 RO 20 263.400.000 3,8% 4,00 Nykredit 2044 E 10.122.674 0,1% 2,00 Nykredit okt 2024 RO20 6.925.089 0,1% 4,00 Realkredit Danmark 01-01-2038 24.870.328 0,4% 6,00 Nykredit 2038 225.792 0,0% 2,00 Nykredit 2019-Apr RO2L 141.832.350 2,0% 3,00 Nordea Kredit 2047 25.356.085 0,4% 3,50 Nykredit 2044 IO 10y 181.962.880 2,6% 4,00 Nordea Kredit 2044 2.627.977 0,0% 2,00 NORDEA KREDIT INK OKT SDRO 2019 77.639.150 1,1% 4,00 Realkredit Danmark 2044 IO 22.654.369 0,3% 2.5 CF Nykredit jan-2020 H 67.077.133 1,0% NYKREDIT FRN 2017-Oct RO G RT 43.401.791 0,6% 2.50 Nordea Kredit 2047 63.809.877 0,9% 2.50 Nykredit 2047 112.561.803 1,6% 2,00 LRF Kredit 2017-Jan RO20 220.663.903 3,1% 2,00 LRF Kredit 2019-Apr RO20 86.273.284 1,2% 2,00 BRFkredit 2017 RO 20 56.407.426 0,8% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2020 13.856.223 0,2% 2,00 Nykredit 2025 RO 20 RT 10.722.300 0,2% 1,00 Nykredit 2019-Jan RO20 D RT 90.196.480 1,3% 1,00 Nykredit 2020-Jan RO20 D RT 77.527.500 1,1% 1,00 Realkredit Danmark 2020-Apr T RT 365.235.200 5,2% 2,00 Realkredit Danmark 2047 19.720.915 0,3% 2,00 LRF Kredit 2018-Apr RO20 RT 2.057.320 0,0% 2,00 LRF Kredit 2017-Apr RO20 IT 4.037.760 0,1% 2,00 LRF Kredit 2019-Apr RO20 RT 6.056.244 0,1% 2,00 Nykredit 2020-Apr RO2L G RT 26.762.500 0,4% 5,00 Nordea Kredit 2018 S 26.675.500 0,4% FRN Nordea Kredit 2018-07-01 Cita+50 188.854.769 2,7% FRN Nordea Kredit 2018-07-01 CIBOR6m+5 222.699.101 3,2% FRN CIBOR+10 Realkredit Danmark 2019-07-01 49.065.210 0,7% 4,00 LR Realkredit Ann 2041 4.937.724 0,1% 5,00 BRF Kredit 2028 1.760.292 0,0% FRN CITA+35 Nykredit 2018-07-01 36.153.027 0,5% FRN CIBOR3M+15 Nykredit 2018-07-01 419.826.402 6,0% FRN Nykredit 2018-Okt RO G RT 156.311.353 2,2% 0,30 DANMARKS SKIBSKREDIT 2017 4.002.800 0,1% 1,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T RT 205.902.000 2,9% 3,00 Nykredit 2047 107.358.550 1,5% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 3 af 13

1,00% LR REALKREDIT RO JA IT 17 45.126.000 0,6% FRN Realkredit Danmark 2019-07-01 Cita+50 24.975.366 0,4% 1,00 DLR kredit 2020-Okt RT 124.080.000 1,8% 2,00% NORDEA KREDIT INK APR SDRO APRL 103.186.000 1,5% 1,00 Nordea Kredit 2021-Apr II RT 169.414.375 2,4% 2,00 LRF Kredit 2019-Jan RO20 10.404.900 0,1% 1,00% LR REALKREDIT RO JA RF 2021 4.080.480 0,1% 2,00 DLR KREDIT A/S 2047 97.548.704 1,4% 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T 289.984.750 4,1% 1,00 Realkredit Danmark 2018-Apr ITII 101.685.000 1,5% 1,00 Nykredit 2021-Jan H RT 169.258.375 2,4% 1,00 Nykredit 2019-Jul H RT 111.426.840 1,6% 1,00 Nykredit 2017-Apr RO2L G IT 85.554.200 1,2% Nykredit Realkredit FRN 2019-07-01 50.360.000 0,7% FRN Cibor6m+18 Nykredit 2019-04-01 RO20 D RT 200.958.000 2,9% Obligationer Total 6.905.058.083 98,5% Vedhængende renter Vedhængende renter 44.606.900 0,6% Vedhængende renter Total 44.606.900 0,6% 62.490.773 0,9% Total 62.490.773 0,9% Korte obligationer Total 7.012.155.755 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 4 af 13

Lange obligationer Obligationer 3,00 BRFkredit 2038 2.946.776 0,1% 3,00 Nordea Kredit 2044 107.580.468 2,9% 3,00 Realkredit Danmark 2034 5.896.942 0,2% 3,00 Realkredit Danmark 2044 27.054.616 0,7% 3,50 Nordea Kredit 2044 137.904.743 3,7% 3,50 Nordea kredit 2044 IO 6.891.325 0,2% 3,50 Nykredit 2044 7.877.162 0,2% 3,50 Realkredit Danmark 2044 1.582.619 0,0% 4,00 BRF kredit 2038 2.542.445 0,1% 4,00 BRFkredit 111 B 2035 391.037 0,0% 4,00 BRFkredit 2023 639.387 0,0% 4,00 DLR Kredit 42.A 2028 7.143.372 0,2% 4,00 DLR Kredit 43 A 2035 170.847 0,0% 4,00 DLRkredit 2031 6.381.160 0,2% 4,00 DLRkredit 2041 10.212.584 0,3% 4,00 Nordea Kredit 2038 17.477.919 0,5% 4,00 Nordea Kredit 2041 5.958.476 0,2% 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 19.006.759 0,5% 4,00 Nykredit 2022-H 82.171.915 2,2% 4,00 Nykredit 3 D 2035 225.331 0,0% 4,00 Nykredit Realkredit A/S Ann. 2023 111.287 0,0% 4,00 Totalkredit 111 C 2035 1.445.464 0,0% 5 CF Nordea Kredit 2038 1.460.880 0,0% 5 CF Nordea Kredit 2038 IO 675.840 0,0% 5 CF Totalkredit 2038 27.127.209 0,7% 5,00 BRFkredit 111 B 2035 3.321.370 0,1% 5,00 Brfkredit 2038 IO 273.558 0,0% 5,00 CF Realkredit Danmark 2038 159.314 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2019 338.000 0,0% 5,00 DLR Kredit 42 A 2025 384.134 0,0% 5,00 DLR Kredit 43 A 2035 888.639 0,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 IO 625.390 0,0% 5,00 Realkr. Danmark 26 D 2020 390.823 0,0% 5,00 Unikredit 2032 662.693 0,0% 6 CF Realkredit Danmark 2038 5.291.303 0,1% 6,00 BRFkredit 111 2032 872.832 0,0% 6,00 BRFkredit 2038 IO 51.834 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2019 8.370 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2026 446.276 0,0% 6,00 Danske Kredit Ann 2029 114.692 0,0% 6,00 DLR Kredit 43 A 2029 490.043 0,0% 6,00 Nykredit 2 A 2022 5.497 0,0% 6,00 Unikredit Ann 2017 3.194 0,0% 7,00 BRFkredit 111 2029 460.384 0,0% 7,00 Danske Kredit Ann 2029 76.063 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2026 12.057 0,0% 7,00 Nykredit 3 C 2029 614.546 0,0% 7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 79.995 0,0% 7,00 Unikredit Ann 2029 4.199 0,0% 2,00 Nykredit 2029 65.770 0,0% 4,00 DLR Kredit 2038 4.653.780 0,1% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 5 af 13

2,00 Realkredit Danmark 2022-Apr T 12.074.040 0,3% 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO 21.749.598 0,6% 3,50 DLR Kredit 2044 IO 9.811.885 0,3% 3,00 DLR KREDIT 2044 19.150.768 0,5% 2,00 REALKREDIT DANMARK 2024-Apr T 4.440.640 0,1% 3,00 Nordea Kredit 2047 187.289.944 5,1% 3,50 Nykredit 2044 IO 10y 57.432.383 1,6% 4,00 Realkredit Danmark 2044 IO 7.238.674 0,2% NYKREDIT FRN 2017-Oct RO G RT 59.151.698 1,6% 2.50 Nykredit 2047 182.581.186 5,0% 2,00 LRF Kredit 2017-Jan RO20 3.660.853 0,1% 1,00 Nykredit 2019-Jan RO20 D RT 4.099.840 0,1% 1,00 Nykredit 2020-Jan RO20 D RT 10.337.000 0,3% 2,00 Nordea Kredit 2047 52.858.776 1,4% 1,50 Nordea Kredit 2037 30.042.664 0,8% 2,50 LR REALKREDIT A/S RO 2047 25.127.798 0,7% 2,50 Realkredit Danmark 2047 184.204.132 5,0% 2.00 Realkredit Danmark 2037 60.238.140 1,6% 2,00 Realkredit Danmark 2047 228.467.118 6,2% 2,00 Nykredit 2047 861.856.354 23,4% 1,50 Nykredit 2037 15.474.141 0,4% 1,75 Danske Stat Stl 2025 95.311.880 2,6% 2,00 LRF Kredit 2019-Apr RO20 RT 8.353.440 0,2% 2,00 LRF Kredit 2020-Apr RO20 RT 21.160.800 0,6% 2 LR REALKREDIT RO 2047 51.731.521 1,4% 2,00 DLR kredit 2020-Apr RT 26.750.000 0,7% 2.50 BRF kredit 2047 22.676.032 0,6% 2,00 Nykredit 2020-Apr RO2L G RT 80.287.500 2,2% 2,00 Nordea Kredit 2019-Okt II RT 26.592.500 0,7% 03,00 LR Realkredit 2044 21.688.509 0,6% FRN CITA+35 Nykredit 2018-07-01 1.078.771 0,0% FRN CIBOR3M+15 Nykredit 2018-07-01 1.585.793 0,0% 0,30 DANMARKS SKIBSKREDIT 2017 5.003.500 0,1% 2,00 LRF Kredit 2018-Jan RO20 6.999.149 0,2% 2,00 LRF Kredit 2018-Apr RO20 15.453.300 0,4% 2,50 LR REALKREDIT A/S RO 2047 IO 6.124.476 0,2% 3,00 RD 2047 196.834.640 5,3% 3,00 Nykredit 2047 168.875.367 4,6% 1,00 Nykredit 2021-Jan RO20 D RT 73.045.000 2,0% FRN Realkredit Danmark 2019-07-01 Cita+50 3.934.205 0,1% 1,00 DLR kredit 2020-Okt RT 25.850.000 0,7% 1,50 BRFKREDIT 2047 65.555.825 1,8% 1,00 Realkredit Danmark 2018-Apr ITII 20.337.000 0,6% 2,00 Nordea Kredit Ann SDRO 2029 43.419.151 1,2% 2.50 Nordea Kredit 2047 IO 25.331.186 0,7% 2.50 Realkredit Danmark 2047 IO 25.304.827 0,7% 2,00 NORDEA KREDIT REALKREDIT IO 2047 40.237.919 1,1% Obligationer Total 3.617.981.237 98,1% Vedhængende renter Vedhængende renter 24.677.648 0,7% Vedhængende renter Total 24.677.648 0,7% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 6 af 13

43.888.309 1,2% Total 43.888.309 1,2% Lange obligationer Total 3.686.547.194 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 7 af 13

Indeksobligationer Obligationer FRN CITA+35 Nykredit 2018-07-01 59.697.293 5,0% 1,00 Realkredit Danmark 2017-Apr IT 36.252.360 3,0% Obligationer Total 95.949.653 8,1% Indeksobligationer 0,10 DANSKE STAT 2023 214.279.361 18,0% 2,50 BRFkredit 223 IS 2044 76.089.760 6,4% 2,50 BRFkredit 223 IS 2047 40.356.700 3,4% 2,50 BRFkredit 223 W IS 2050 34.333.652 2,9% 2,50 KommuneKredit 85 IS 2044 17.052.569 1,4% 2,50 KommuneKredit 87 IS 2029 867.510 0,1% 2,50 KommuneKredit 91 IS 2047 199.769.582 16,8% 2,50 KommuneKredit 97 IS 2050 527.731 0,0% 2,50 Krf. Danmark 30 IS 2044 13.530.767 1,1% 2,50 Krf. Danmark 33 I 2018 52.137 0,0% 2,50 Krf. Danmark 39 I 2041 5.005.600 0,4% 2,50 Nykredit 75 B IS 2031 847.747 0,1% 2,50 Nykredit 79 B IS 2044 2.646.411 0,2% 2,50 Nykredit 79 B IS 2047 118.468.436 10,0% 2,50 Nykredit 79 B IS 2050 3.999.618 0,3% 2,50 Realkr. Danmark 30 D IS 2050 164.356.261 13,8% 2,50 Realkr. Danmark 30 IS 2046 103.225.082 8,7% Italy Buoni Poliennali Del T 2.1% 15-09-2017 44.600.267 3,7% Spain Government Inflation L 1.8% 30-11-2024 25.822.901 2,2% Indeksobligationer Total 1.065.832.095 89,5% Vedhængende renter Vedhængende renter 4.077.493 0,3% Vedhængende renter Total 4.077.493 0,3% 24.431.294 2,1% Total 24.431.294 2,1% Indeksobligationer Total 1.190.290.535 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 8 af 13

Udenlandske obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Obligationer 926.623.283 79,0% Investeringsforeninger Total 926.623.283 79,0% Obligationer Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026 4.052.704 0,3% Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026 4.021.231 0,3% Japan Government Twenty Year 2.1% 20-03-2027 8.090.811 0,7% Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 3.987.280 0,3% Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 36.958.841 3,2% Japan Government Ten Year Bo 1.3% 20-03-2020 24.324.072 2,1% Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025 31.104.097 2,7% Japan Government Twenty Year 2% 21-03-2022 37.013.720 3,2% Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 8.201.606 0,7% Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 40.467.171 3,5% Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 20.219.991 1,7% Obligationer Total 218.441.525 18,6% 27.503.713 2,3% Total 27.503.713 2,3% Udenlandske obligationer Total 1.172.568.520 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 9 af 13

Højrente obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 56.157.463 1,3% Nordea Invest Engros Global High Yield 518.472.284 12,2% Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 1.145.684.549 27,0% Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II 907.332.193 21,4% Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund 186.018.959 4,4% Nordea 1 - Emerging Market Local Debt 182.087.810 4,3% Nordea 1 - European Financial Debt Fund 74.853.925 1,8% Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-DKK 214.139.207 5,0% Investeringsforeninger Total 3.284.746.390 77,4% 958.320.265 22,6% Total 958.320.265 22,6% Højrente obligationer Total 4.243.066.655 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 10 af 13

Danske aktier Aktier Danske Bank 261.194.620 10,4% DSV 82.343.690 3,3% Genmab 146.392.694 5,8% H+H International 12.447.762 0,5% Jyske Bank 10.085.791 0,4% Nordea Bank 41.847.179 1,7% Pandora 146.858.274 5,8% Royal Unibrew 75.444.288 3,0% Sydbank 88.979.090 3,5% TDC 60.848.586 2,4% Tryg 10.744.614 0,4% Vestas Wind Systems 330.990.901 13,1% Carlsberg B 102.689.309 4,1% A.P. Møller - Mærsk B 111.279.465 4,4% DFDS 16.839.092 0,7% Solar B 44.799.170 1,8% NKT Holding 133.004.592 5,3% Novo Nordisk B 225.126.507 8,9% Chr. Hansen Holding 28.336.925 1,1% Novozymes B 43.596.101 1,7% Coloplast B 89.558.180 3,6% ISS 135.374.335 5,4% Bavarian Nordic 20.545.289 0,8% IC Group 22.675.434 0,9% Rockwool International A 26.336.300 1,0% H. Lundbeck 65.921.338 2,6% Scandinavian Tobacco Group 15.011.650 0,6% DONG Energy 105.163.673 4,2% Aktier Total 2.454.434.846 97,5% 63.620.219 2,5% Total 63.620.219 2,5% Danske aktier Total 2.518.055.066 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 11 af 13

Udenlandske aktier Investeringsforeninger Nordea 1 - Emerging Market Focus Equity 331.946.615 3,4% Nordea Invest Globale UdbytteAktier 1.779.237.525 18,0% Nordea Invest Emerging Stars 381.892.901 3,9% Nordea Invest Emerging Markets 403.418.733 4,1% Nordea Invest Engros Internationale Aktier 5.303.325.424 53,8% Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 1.463.805.002 14,8% Nordea 2 - Global Small Cap Equity Fund BI-DKK 52.792.442 0,5% Investeringsforeninger Total 9.716.418.643 98,5% 147.740.726 1,5% Total 147.740.726 1,5% Udenlandske aktier Total 9.864.159.368 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 12 af 13

Alternative investeringer Investeringsforeninger Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI-DKK 262.154.440 13,1% Nordea 1 - Alpha 15 BI-DKK 107.621.192 5,4% Nordea SIF - Global Private Equity 1.589.485.147 79,1% Investeringsforeninger Total 1.959.260.779 97,5% Obligationer Nordea Private Equity Bond 2017 13.611.621 0,7% Obligationer Total 13.611.621 0,7% 35.640.616 1,8% Total 35.640.616 1,8% Alternative investeringer Total 2.008.513.016 100,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr. 13522197 København Side 13 af 13