Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Norddjurs Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 13.897.000-715.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000-1.196.000-4.000 Regionalt tilskud -467.000-475.000-485.000-485.000 0 Netto 13.340.903 13.715.000 12.935.000 12.216.000-719.000 Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter 756.335 694.000 732.000 732.000 0 Indtægter -167.671-148.000-160.000-160.000 0 Netto 588.664 546.000 572.000 572.000 0 "Kan-kørsel" (bilag 4) Kommunal kørsel 899.310 1.006.000 953.000 953.000 0 Flextur 1.418.288 1.457.000 1.423.000 1.423.000 0 I alt 2.317.598 2.463.000 2.376.000 2.376.000 0 Letbanen Sekretariatet 37.000 38.000 38.000 38.000 0 Rejsekort (bilag 5) Investering 0 141.000 9.000 Finansiering renter 5.000 Finansiering afdrag på lån 24.000 Drift 36.000 Rejsekort (Ny opsætning) 25% aktier og lån 0 25% udstyr 6.000 25% sekretariat 3.000 Renter 5.000 Afdrag 24.000 Drift 37.000 Buslager 4.000 I alt 0 141.000 74.000 79.000 5.000 Trafikselskabet (netto) (bilag 6) "Busdriften" 593.000 595.000 581.000 563.000-18.000 "Handicapkørslen" 162.000 170.000 197.000 197.000 0 I alt 755.000 765.000 778.000 760.000-18.000 Total - netto 17.039.165 17.668.000 16.773.000 16.041.000-732.000 Forudsætninger til budget : Busdrift Udgifter:
Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,7 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,3 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til er på -1,4%. Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,4 mio. kr. Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra. De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en min-dreudgift på 0,04 mio. kr. Indtægter: Indtægtsbudgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014. Handicapkørsel Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet. Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 280 ture, men omvendt falder turprisen med 18 kr. og udligner dermed en forestående ekstraudgift således at udgiftniveauet holdes på samme niveau som 2014. "Kan-kørsel" Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet. På lægekørslen forventes et fald på 2.475 antal ture, men ovendt stiger turprisen væsentlig med 58 kr. således at udgiftsniveauet fra budget 2014 holdes i. Busadministration Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter. Rejsekort Revideret budget ligger tæt op af det vedtagne budget. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere. Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget. Midttrafiks bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde d. 6/2- at indregne udgifter til et lager af rejsekortudstyr til 22 busser. Dette lager skal dels bruges i forbindelse med busudskiftninger ved bla. kontraktskifte og ved indsættelse af nye busser. Dette kontantfinansieres i. Endvidere er der indregnet udgifter til vedligehold af udstyrslageret i.
Bilag 1: Busudgifter budget Norddjurs Kommune Rute nr. og rabatr.ang. Strækning Regnskab 2013 Budget Kpl. Udgifter Kpl. Udgifter Rutenr. R In-dex timer timer Bybus kørsel 1 n Hedebocentret'-Mogensgade 1.173 584.301 1.173 576.121 2 n Kattegatcentret-Trafikterminal-Mogensgade 586 292.151 586 288.060 3 n Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset-Solskræ 586 292.151 586 288.060 Sum 2.345 1.168.602 2.345 1.152.242 Lokal kørsel 352 n Ryomgård-Bønnerup-Grenå 2.754 1.929.213 2.690 1.990.771 Cross border Arriva 35.036 0 0 Rute 1 R n Ørum skole-stenvad-fjellerup 705 645.847 703 643.686 Rute 2 R n Ørum skole-ramten-stenvad 667 617.869 687 629.378 Rute 3 R n Ørum skole-ginnerup 682 629.011 707 647.451 Rute 4 R n Voldby og Glesborg skole 513 473.145 282 257.426 Rute 4.1 R n Vestre Skole - Villersø 144 131.529 226 205.849 Rute 5 R n Østre Skole-Robstrup-Hamemlev 777 573.430 637 500.795 Rute 5.1 R n Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup 968 673.321 716 541.412 Rute 5.2 R n Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup 789 580.035 756 563.747 Rute 5.3 R n 10. klasse i g ungd.udd. Auning-Ørum-Grenå 389 369.789 391 374.707 Rute 6 R n Mølleskolen-Trustrup-Glatvad 842 606.957 704 535.960 Rute 7 R n Toubroskolen-Kærby-Trustrup 803 586.439 823 608.759 Rute 8 R n Langhøj- og Allingåbroskolen-Lystrup Strand-Ør 416 437.996 369 420.025 Rute 8.211 R n Ørsted-Udbyhøj 12 5.859 213 102.788 Rute 9 R n Langhøj - og Allingåbroskolen - Gjesing - Nørag 1.029 732.771 758 602.866 Rute 10 + 10. R n Langhøjskolen - Georgsminde - Tustrup - Lystru 1.039 756.711 848 646.684 Rute 11 R n Rougsøeskolen - Kare - Voer 893 667.557 798 623.912 Rute 12 R n Auning Skole - Øster Alling 1.168 963.542 975 836.264 Rute 13 R n Auning Skole - Fausing 545 570.853 418 487.022 Rute 14 + 14. R n Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørste 840 642.770 675 565.418 Rute A R n Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro 230 205.005 222 195.864 Rute B R n Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro 158 140.489 150 132.374 Rute C R n Ungdomsskole - Vester Alling - Auning 202 128.529 173 107.413 Rute D R n Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum 207 147.489 196 134.974 Rute E R n Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum 112 78.328 84 57.999 Rute F R n Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa 276 152.954 249 133.688 Rute G R n Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa 125 88.095 133 91.747 Svømmekørse R n Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole 60 40.260 54 36.449 Svømmekørse R n Langhøjskolen, Allingåbroskolen og Rougsøsko 26 12.487 33 31.684 Svømmekørse R n Østre-, Mølle, Voldby- og Toubroskolerne samt 60 31.509 66 34.357 Omkørsel - betaling til Grethes Busser 36.645 0 0 Chaufførlokaler 5.391 0 Drift af internet og realtid i busser 42.640 3.404 Betaling vedr. 2012 Betaling til Todbjerg for kørsel på rute 5.3 i 2012 87.275 0 Sum 17.431 13.826.775 15.735 12.744.874 Tele kørsel
Bilag 1: Busudgifter budget Norddjurs Kommune Sum 0 0 0 0 Total Norddjurs Kommune 19.777 14.995.377 18.080 13.897.116 Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter 14.677 13.045 timer Samlet cross border 35.036 0 kr.
Bilag 2: Budget for indtægter fra busdrift for Norddjurs Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Passagerindtægter 701.545 900.000 700.000 700.000 Refusion for "off peak klip" 4.749-5.000 5.000 Skolekort 36.785 10.000 30.000 30.000 Ungdomskort 384.971 341.000 383.000 383.000 Ung kort-fritidsrejser 10.098 21.000 5.000 9.000 Takstkomp 49.325 78.000 69.000 69.000 - Total 1.187.474 1.350.000 1.192.000 1.196.000
Bilag 3: Budget for handicapkørsel for Norddjurs kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Pris/Tur Pris/Tur budget Budget, sept. Antal ture, sept. Pris/Tur budget, Budget, Antal ture, Pris/Tur budget, Regnskab 2013 Antal ture 2013 regnskab 2013 Budget 2014 Antal ture 2014 2014 sept. revideret revideret revideret Lovpligtig handicapkørsel 756.335 2.414 313 694.000 2.320 299 732.000 2.600 282 732.000 2.600 282 indtægter -167.671-69 -148.000-64 -160.000-62 -160.000-62 Netto udgifter 588.664 2.414 244 546.000 2.320 235 572.000 2.600 220 572.000 2.600 220
Bilag 4: Budget for "kan-kørsel" for Norddjurs kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Regnskab 2013 Antal ture 2013 Pris/Tur regnskab 2013 Budget 2014 Antal ture 2014 Pris/Tur budget 2014 Budget, sept. Antal ture, sept. Pris/Tur budget, sept. Budget, revideret Antal ture, revideret Pris/Tur budget, revideret Kommunalkørsel (læge,skole m.v.) Lægekørsel 821.193 4.691 175 881.000 7.375 119 493.000 2.300 214 493.000 2.300 214 Adm.omk lægekørsel 78.117 125.000 39.000 39.000 Genoptræning 19.000 90 211 19.000 90 211 Adm.omk genoptræning 2.000 2.000 Skolekørsel tilskadekomst (brækket ben) 328.000 2.400 137 328.000 2.400 137 Adm.omk. skolekørsel tilskadekomst 41.000 41.000 Hjælpemidler og forbrugsgoder 29.000 100 290 29.000 100 290 Adm.omk. hjælpemidler og forbrugsgoder 2.000 2.000 I alt kommunalkørsel 899.310 4.691 1.006.000 7.375 953.000 4.890 953.000 4.890 Flextur Flextur 1.081.219 16.286 66 1.113.000 16.400 68 1.087.000 16.000 68 1.087.000 16.000 68 Adm.omk. Flextur 337.069 344.000 336.000 336.000 I alt Flextur 1.418.288 16.286 1.457.000 16.400 1.423.000 16.000 1.423.000 16.000 Total 2.317.598 20.977 2.463.000 23.775 2.376.000 20.890 2.376.000 20.890
Bilag 5: Budget for rejsekortet for Norddjurs Kommune Budget Revideret budget Difference Budgetteret udgiftsfordeling Investering Indskud af aktiekapital 0-0 Indskud af ansvarlige lån 0-0 Køb af rejsekortudstyr 6.353 6.353 0 Internt Projekt 845 845 0 Frikøb af busser mm. 778 778 0 Uddannelse mv. 680 680 0 Tilretning af eksisterende IT 283 283 0 Information - markedsføring 378 378 0 Andel buslager 0 4.352 4.352 Ydelser på lån af investering 28.972 28.972 0 Indskud af ekstra kapital 0-0 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0-0 Drift Rejse og omsætningsafgift 21.536 21.329-207 Kvalitet, support og drift 119 497 378 Testudstyr 931 1.138 207 Decentralt udstyr 5.274 5.274 0 Bus & Tog mv. 8.175 8.175 0 Vedligehold af buslager 0 207 207 Total 74.323 79.259 4.936 Oversigt over budgettet i perioden -2028. Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Norddjurs (mio kr. - priser) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Investering 0,043 0,031 0,008 0,008 0,007-0,011-0,012-0,012-0,020 0,017 0,017 0,017 0,016 0,004 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr 0,006 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel buslager 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,029 0,029 0,028 0,028 0,027 0,027 0,027 0,026 0,026 0,026 0,025 0,025 0,024 0,012 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008-0,008 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000 0,000-0,020-0,020-0,020-0,039-0,039-0,039-0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Drift 0,037 0,065 0,064 0,077 0,078 0,078 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 Rejse og omsætningsafgift 0,021 0,049 0,049 0,061 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 Kvalitet, support og drift 0,000 0,001 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Testudstyr 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 Decentralt udstyr 0,005 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 Bus & Tog mv. 0,008 0,008 0,005 0,005 0,005 0,005 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 Vedligehold af buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 0,079 0,097 0,072 0,085 0,085 0,066 0,063 0,063 0,054 0,092 0,092 0,091 0,091 0,079
Bilag 6: Budget for busadministration for Norddjurs Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Budget 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Lønudgifter 282.000 286.000 273.000 265.000 Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) -7.000-7.000 0 0 Teletaxa administration 0 0 0 0 Diverse administration 220.000 220.000 222.000 215.000 Billetteringsudstyr 2.000 2.000 2.000 2.000 Rutebilstationer inkl. moms 0 0 0 0 Rejsegaranti 0 0 0 0 Information og markedsføring 96.000 89.000 85.000 82.000 Provision 0 0 0 0 Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort 0-1.000-1.000 Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort -1.000-1.000-1.000 Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort 0 0-3.000-3.000 Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort 0 0-2.000-2.000 Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort 0 0 0 0 Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort 6.000 6.000 6.000 Total 593.000 595.000 581.000 563.000