Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog Lolan Marianne Ottesen (A) - Deltog Ali Abbasi (Ø) - Deltog Helle Hardø Tiedemann (A) - Deltog Kåre Harder Olesen (V) - Deltog Lone Madsen (O) - Deltog Martin Jonassen (C) - Deltog Peter Als (A) - Deltog Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog Carsten Riis (direktør) - Deltog Åben dagsorden Punkt 1 Meddelelser Intet Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 24. november 2014 Punkt 7 Indhold
Sammendrag I forbindelse med at Ballerup almennyttige Boligselskab har renoveret institutionerne i Grantoften i Ballerup Kommune, har Ballerup Kommune stillet garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Det foreslås, at garantien for lånet på 36 mio. kr. forhøjes til 100 pct. Baggrund Ballerup almennyttige Boligselskab v/dab har, i samarbejde med Ballerup Kommune, renoveret institutionerne i Grantoften. Ballerup Kommune lejer institutionerne af boligselskabet, og der er i 2012 indgået en 30-årig lejekontrakt. Kommunen har som led i finansieringen givet garanti på lånet efter 162 i almenboligloven. Garantien omfatter den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Da byggesagen er afsluttet, skal lånet hjemtages nu, og i den forbindelse skal Ballerup Kommune tage endelig stilling til garantiprocenten. Sagsfremstilling Ombygningsarbejderne har en samlet anskaffelsessum på 43.923.072 kr. Arbejderne finansieres med et realkreditlån på 36 mio. kr. samt overførte midler fra Grantoften og et driftsoverskud i byggeperioden. Realkreditinstituttet har stillet som betingelse for lånet, at lejen i lånets 30-årige løbetid ikke kan blive lavere end den i 2012 godkendte leje på 1.835 kr. pr. m2 årligt. Vilkåret er indarbejdet i lejekontrakten, hvilket Ballerup Kommune imidlertid ikke har villet acceptere, hvorefter DAB og kommunen har været i dialog om en løsning. DAB og realkreditinstituttet er indstillet på at fravige vilkåret, hvis Ballerup Kommune stiller 100 pct. garanti for realkreditlånet. Et lejevilkår om, at lejen i hele realkreditlånets løbetid som minimum er på 1.835 kr. pr. m2 årligt, er meget byrdefuldt for Ballerup Kommune. Budgettet for lejefastsættelsen baseres på kapitaludgifter, ejendomsskatter og afgifter, forsikringer og administration, pligtmæssige bidrag, vedligeholdelse og henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Over en 30-årig periode kan disse udgifter både falde og stige, og med et vilkår om en minimumsleje vil Ballerup Kommune ikke have mulighed for at opnå lejenedsættelse ved fald i en eller flere af disse udgiftsposter.
Ballerup Kommune er den eneste lejer i Grantoftens institutioner, og afdrag og renter på realkreditlånet skal betales som en del af det godkendte budget, der er grundlaget for lejefastsættelsen. Risikoen forbundet med sikkerhedsstillelsen er derfor ikke eksisterende, hvis kommunen overholder betalingen af lejen i henhold til lejekontrakten. Administrationen kan således anbefale, at der stilles 100 pct. garanti for realkreditlånet, mod at DAB og realkreditinstituttet frafalder betingelsen om minimumsleje. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 0 bilag en træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for By, Erhverv og Miljø samt Politisk Sekretariat indstiller, at 1. Det godkendes, at der gives 100 pct. garanti på realkreditlånet på 36 mio. kr. til renovering af Grantoftens institutioner, mod at DAB og realkreditinstituttet frafalder betingelsen om minimumsleje. Indstillingen tiltrådt Punkt 3 Fremrykning af investeringer 2016 - anlægsbevilling Indhold Sammendrag For at sikre hurtigere gennemførsel af planlagte og budgetlagte anlægsprojekter foreslås det at fremrykke budget fra 2017 og 2018 til 2016, sådan at projekterne kan gennemføres i indeværende år. Baggrund
Det er muligt at udvide aktiviteterne inden for primært slidlag og fortovsrenovering i sammenhæng med planlagte arbejder. Sagsfremstilling I sammenhæng med planlagte arbejder er det muligt at udvide aktiviteterne inden for primært slidlag og fortovsrenovering. Derfor foreslås denne anlægsbevilling til dækning af følgende anlægsarbejder: Slidlag på delstrækninger på kørebane på Baltorpvej, Energivej, Tempovej og cykesti langs Frederikssundsvej til i alt 7 mio. kr. Fortovsrenovering i Skovlunde Syd hvor de konkrete strækninger koordineres med belysningsprojektet til i alt 2 mio. kr. Renovering af resterende 9 bump i Skovlunde Syd 0,8 mio. kr. Såfremt de endelige arbejder bliver billigere end budgetteret, anvendes resten af midlerne på andre planlagte strækninger i år - det kunne fx være Yderholmen og Brydehusvej. Det foreslås, at administrationen af hensyn til fremdrift i udførelsen bemyndiges til at træffe det endelige valg. Arbejderne forventes udført i august til oktober 2016. Økonomiske konsekvenser og finansiering Anlægsbevilling Bevilling Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. 7.000.000 kr. Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. 8.299.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projektnummer og projektnavn noteres herunder 222170 Sort pulje 2017 222170 Sort pulje 2018 4.000.000 kr. 3.000.000 kr. Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 15.299.000 kr. Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 7,0 Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet Anlægsbevilling Bevilling Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. 2.800.000 kr. Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv. 5.850.000 kr. Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projektnummer og projektnavn noteres herunder 020233 Grøn Pulje 2017 222042 Diverse vejændringer 2017 2.000.000 kr. 800.000 kr. Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) 8.650.000 kr. Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter
(mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 2,8 Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet Bilag 0 bilag en træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at 1. Projektnummer 222650 Sort Pulje 2016 tilføres 7 mio. kr. til udførelse af slidlagsarbejder. 2. Projektnummer 020239 Grøn Pulje 2015 tilføres 2 mio. kr. til udførelse af fortovsrenovering. 3. Projektnummer 020239 Grøn Pulje 2015 tilføres 0,8 mio. kr. til renovering af bump i Skovlunde Syd. 4. Administrationen bemyndiges til at udvælge de eventuelt øvrige strækninger, der eventuelt kan rummes efter tilbudsindhentning. 5. Der gives en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til projekt nr. 222650 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer - 2016, til slidlagsarbejder. 6. Der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til projekt nr. 020239 Grøn pulje - vedligeholdelse 2015, til fortovsrenovering og renovering af bump i Skovlunde Syd. shistorik Teknik- og Miljøudvalget 20-06-2016 Punkt 3 Indstilles til godkendelse
Indstillingen anbefales