Advisory OPP-projekt Kalvebod Brygge Fælles informations og spørgemøde Personligt og fortroligt
Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Leje af grund 3 2 Ophævelse af kontrakt - Bestiller 4 3 Ophævelse af kontrakt - OPP-leverandør 5 4 Indeksering af Enhedsbetaling 6 2
1 Leje af grund Hovedrapport Ved OPP-kontraktens udløb har BYGST mulighed for at opsige kontorlejemålet eller forlænge på markedsvilkår. Samtidig opnår OPPselskabet køberet til grunden Grundlejekontrakt (gælder indtil OPPkontrakten udløber) Træder i kraft på datoen for OPP-kontraktens indgåelse. Uopsigelig for begge parter Ophører når OPPkontrakten udløber. Den årlige grundleje udgør DKK 2,7 mio. (indeksreguleres ikke).! @ # OPP-kontrakten ophører i 2037 BYGST erhverver Byggeriet ved OPPkontraktens udløb BYGST køber byggeriet. Købsprisen for Byggeriet fastsættes som den værdi som tilbudsgiver anvender som exitværdi for byggeriet ved OPP-kontraktens udløb, jf. tilbudsgivers Tilbudsmodel. BYGST erhverver ikke Byggeriet og fortsætter ikke i kontorlejemålet Grundlejekontrakt 2 træder i kraft Grundlejens fastsættelse: Beregnet som grundlejens (DKK 2.7 mio.) andel i % af markedslejen (2013) for et tilsvarende kontorlejemål. Skønnes at udgøre ca. 5%. Dvs. efter OPP-kontraktens udløb fastsættes grundlejen som en andel (f.eks. 5%) af den samlede markedsleje for kontorlejemålet. BYGST erhverver ikke Byggeriet, men fortsætter kontorlejemålet - model for etapevis fraflytning overvejes Grundlejekontrakt 2 træder i kraft Grundlejens fastsættelse: Som i scenarie 2. Dvs. BYGST betaler en markedsleje for kontorlejemålet (hele byggeriet inkl. grund) og modtager herefter en andel (f.eks. 5%) af markedslejen i grundleje fra OPP-selskabet. Kontorlejens fastsættelse: Baseres på markedslejevurdering og indeksreguleres. $ % BYGST opsiger grundlejemålet med en 30-årig opsigelsesvarsel Såfremt BYGST opsiger grundlejemålet, tilbydes OPP-selskabet at købe grunden. OPP-selskabet har en købsret til grunden der kan udnyttes hvert 10. år første gang ved BYGSTs opsigelse af grundlejekontrakt 2. Købsprisen fastsættes som grundlejen (jf. pkt. 2 og 3) divideret med et markedsmæssigt afkastkrav på købstidspunktet. BYGST opsiger ikke grundlejemålet Grundlejekontrakt 2 fortsætter tidsubegrænset OPP-selskabet har en købsret til grunden der kan udnyttes hvert 10. år første gang ved OPP-kontraktens udløb. Købsprisen fastsættes som grundlejen (jf. pkt. 2 og 3) divideret med et markedsmæssigt afkastkrav på købstidspunktet. 20-årig driftsperiode Efter OPP-kontraktens ophør i 2037 3
2 Ophævelse af kontrakt - Bestiller Hovedrapport Ved OPP-leverandørens væsentlige mislighold, kan BYGST vælge at ophæve OPP-kontrakten. Der kan vælges mellem tre metoder til håndtering af det økonomiske opgør BYGST kan vælge at hæve OPP-kontrakten som følge af*: Udbud af restaftalen BYGST bliver ejer BYGST fraflytter Hvis OPP-leverandøren væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til OPPkontrakten; Hvis OPP-leverandøren modtager 70.000 point for fejl i funktionsdygtighed og serviceydelser inden for 24 måneder (jf. Betalingsmekanismen, bilag 3); Hvis (under visse forudsætninger) ibrugtagningstidspunktet forsinkes mere en fire måneder, dog med mulighed for forlængelse til og med i alt 6 måneder; Ved OPP-leverandørens konkurs, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hindring herfor. Forudsætningen for udbud af restaftalen er, at der findes et tilstrækkeligt antal udbydere af de ydelser der sendes i udbud, der kan sikre reel konkurrence om restaftalen. Udbud af restaftalen har til formål dels at sikre at BYGST bliver stillet som om kontrakten var gyldigt opfyldt af OPPleverandøren, og dels at sikre den højest mulige betaling for restaftalen. Ophævelse i Byggefasen: OPP-leverandøren betaler en bod til BYGST svarende til 10% af Byggesummen. OPPleverandøren godskrives en forholdsmæssig andel af Byggesummen, fastsat på baggrund af de bygge- og anlægsarbejder som OPPleverandørren har udført. Ophævelse i Driftsfasen: Byggeriets værdi fastsættes på markedsvilkår mellem de to parter, og alternativt via en vurderingsmand. Byggeriets værdi kan dog ikke udgøre mere end Byggesummen fratrukket OPP-leverandørens afskrivninger frem til ophævelsestidspunktet i henhold til OPP-leverandørens Tilbudsmodel. Hvis BYGST ikke ønsker at udbyde restaftalen eller blive ejer af Byggeriet, kan BYGST i stedet vælge at fraflytte Byggeriet Note: *) Listen er ikke udtømmende BYGST godskrives et beløb på 500 tkr. per år for den gene og merudgift som BYGST påføres, dog maksimalt for 10 år. 4
3 Ophævelse af kontrakt - OPP-leverandør Hovedrapport Ved BYGST væsentlige mislighold, kan OPP-leverandøren vælge at ophæve OPP-kontrakten. Metoden der anvendes til håndtering af det økonomiske opgør, har til formål at sikre OPP-leverandørens interesser OPP-leverandøren kan vælge af hæve OPP-kontrakten ved BYGST væsentlige mislighold, herunder primært rettidig betaling Byggeriet overdrages til BYGST og OPP-leverandøren godskrives et beløb svarende til: Den restgæld der i OPP-leverandørens Tilbudsmodel resterer på tidspunktet for OPP-kontraktens ophævelse. Dette inkluderer gevinster og tab ved finansielle aftaler. Direkte tab som påføres OPP-leverandøren i forbindelse med OPP-kontraktens ophævelse Nutidsværdi af alle udbytter samt renter og afdrag på ansvarlig lånekapital, der i OPP-leverandørens Tilbudsmodel resterer efter tidspunktet for OPP-kontraktens ophævelse Note: *) Listen er ikke udtømmende 5
4 Indeksering af Enhedsbetaling Hovedrapport En andel af Enhedsbetalingen indekseres én gang årligt, men henblik på at begrænse OPP-leverandørens inflationsrisiko. OPP-leverandøren kan vælge hvilken andel af Enhedsbetalingen der skal indekseres Indeksering af drifts- og vedligeholdsbetalinger (andel af Enhedsbetalingen) Den andel der ifølge Tilbudsgiver skal indekseres, skal afspejle de omkostningerne der skønnes påvirket af prisudviklingen i Driftsfasen, og skal således være underbygget af Tilbudsgivers finansielle model. 71% af det beløb der indekseres, skønnes at være henført til drift, og indeksering for denne del vil ske med udgangspunkt i Lønindeks for den private sektor, ILON 2 (TOT Erhverv i alt og ikke sæsonkorrigeret). 29% af det beløb der indekseres, skønnes at være henført til vedligehold, og indekseringen for denne del vil ske med udgangspunkt i Byggeomkostningsindeks for boliger, BYG4 (byggeomkostningsindeks i alt og den totale art). Indeksering af anlægsbetalinger (andel af Enhedsbetalingen) Anvendes ikke idet Tilbudsgiver ikke har inflationsrisiko på anlægssummen Inflationsregulering af anlægsbetalinger vil derfor blot øge projektets afkastkrav/irr. 6