OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg

Transkript

1 OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg Appendiks 1 Krav til tilbudsmodel [18. november 2015]

2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Tilbudsarket Tekniske krav Tilbudsarkets opbygning og farvekoder Faner Diskontering og periodisering Valuta Skat og moms Referencedatoer Inflation og indeksering Forsyning Driftsdelens variable betaling Krav til tilbudsmodel Tilbudsmodelbeskrivelse Information... 7

4 1. Introduktion I forbindelse med Vordingborg Kommunes udbud af OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg, er EY, som Vordingborg Kommunes finansielle rådgiver, blevet anmodet om at udarbejde et tilbudsark, som Vordingborg Kommune kan anvende til vurdering af de modtagne tilbud. Vordingborg Kommune ønsker et grundigt kendskab til Tilbudsgivers overvejelser vedrørende den fremtidige projektøkonomi i både anlægs- og driftsfasen. Tilbudsgiver skal derfor udfylde det udarbejdede tilbudsark og samtidig levere en tilbudsmodel som tilbudsgiver selv har udarbejdet. Nærværende dokument beskriver forudsætninger og andre oplysninger der er relevante for udfyldelsen af tilbudsarket, samt de krav Vordingborg Kommune stiller til Tilbudsgivers tilbudsmodel. Der er udsendt henholdsvis en låst og en ulåst version af tilbudsarket. Tilbudsgiverne skal afgive sit tilbud i den låste version af tilbudsarket. 2. Tilbudsarket Nærværende dokument belyser, hvorledes tilbudsarket er udarbejdet og bør anvendes. Afsnittet vil indledningsvis beskrive tilbudsarkets tekniske krav, opbygning og efterfølgende beskrive dets input samt Vordingborg Kommunes forudsætninger. Tilbudsarket skal leveres sammen med tilbudsgivers tilbudsmodel. Det er dermed tiltænkt at sikre, at tilbudsgivere anvender de samme forudsætninger hvor disse er fastsat af Vordingborg Kommune, samt at tilbudsgivere afleverer de krævede outputs. Det understreges, at hverken Vordingborg Kommune eller Vordingborg Kommunes rådgivere kan holdes ansvarlig overfor tilbudsgivernes anvendelse af det af Vordingborg Kommune udarbejdede Tilbudsark eller de konklusioner tilbudsgiverne drager på baggrund af deres anvendelse heraf Tekniske krav Tilbudsarket er udviklet i en engelsksproget version af Microsoft Excel. Ved anvendelse af andre versioner af Microsoft Excel kan det forekomme at layoutet ser anderledes ud end oprindeligt tiltænkt og i det følgende beskrevet. For at tilbudsarket kan anvendes skal brugeren muligvis acceptere anvendelse af makroer i Modellen. Anvendes Microsoft Excel 2003 skal brugeren helst sikre sig, at Excel Add-in et Analysis Toolpak er aktiveret Tilbudsarkets opbygning og farvekoder Tilbudsarket er opbygget med udgangspunkt i detaljerne anført i udbudsmaterialet. Såfremt brugeren identificerer uoverensstemmelse imellem udbudsmaterialet og tilbudsarket bør det straks oplyses til Vordingborg Kommune, således at en eventuel fejl kan rettes omgående. Tilbudsarket er opbygget af et ark som skal anvendes til alle input, og som samtidig fungerer som output ark for de oplysninger Vordingborg Kommune skal bruge til at vurdere tilbuddene.

5 Tilbudsarket er opbygget ved hjælp af konsistent brug af farvekoder for at øge brugervenligheden. Tilbudsarket indeholder beskrivelser af de anvendte farvekoder: 2.3. Faner Tilbudsarket indeholder to faner med forskellige tidslinjer: 1. Fanen Tilbudsark drift hvor tidslinjen er i kvartaler (primær fane) 2. Fanen Tilbudsark anlæg hvor tidslinjen er i måneder Anlægsfasen forventes, at forløbe i perioden 1.marts 2016 til 30. juni 2017, hvorefter der foreligger en efterfølgende driftsperiode på 25 år med ophør 30. juni Tilbudsark drift anses som den primære fane, da konklusionen for tilbudsarket opsamles i denne fane Diskontering og periodisering Ved beregning af nutidsværdier skal der diskonteres med Vordingborg Kommunes diskonteringsrente som er fastsat til at være 5 %. Ved beregning af nutidsværdier, skal det forudsættes, at pengestrømmene falder ultimo perioden. Der skal i tilbudsmodellen anvendes regnskabsår, der starter 1. januar og slutter 31. december Valuta Alle beløb i modellen skal angives i danske kroner Skat og moms Tilbudsgiveren er ansvarlig for afregning af sine selskabsskatter, moms og afgifter. Alle beløbsangivelser i tilbudsmodellen skal angives eksklusiv moms, idet der tages udgangspunkt i, at Tilbudsgiveren frivilligt momsregistreres og fratrækker moms på drifts- og anlægsudgifter. Som beskrevet i Udbudsmaterialet vil finansieringen blive foretaget via leasing og leasinggiver vil være ejer af Vandhuset på Panteren i Vordingborg. OPS-leverandøren vil modtage betaling for opførelsen, samt kvartalsvise driftsbetalinger for drift og vedligehold af Vandhuset på Panteren i Vordingborg i aftaleperioden baseret på forholdene i det accepterede tilbud Referencedatoer Nedenstående datoer er anvendt i modellen. Datoerne omkring start og slut for hhv. anlægs- og driftsperioden kan ændre sig. Side 5

6 Dato Aktivitet 1. januar 2016 Værdiansættelsesdato 1. januar 2016 Model startdato 1. december 2053 Model slutdato 1. marts 2016 Anlægsdriftsstart 30. juni 2017 Anlægsophørsdato 1. juli 2017 Driftsstart 30. juni 2042 Driftsophørsdato 2.8. Inflation og indeksering Alle beløb der ikke direkte er oplyst i løbende priser indekseres i Tilbudsarket med 1,5 % p.a. og første gang i Beløbene inflationsreguleres, efter kontraktindgåelse i overensstemmelse med beskrivelsen i Bilag 3 - Beskrivelse af betalingsmekanisme. med en Inflationsfaktor. Inflationsfaktoren opgøres løbende som forholdet mellem det sammenvægtede indeks på opgørelsestidspunktet og Basisindekset. Basisindekset og det sammenvægtede indeks beregnes på baggrund af to officielle indeks fra Danmarks Statistik: ILON12: Lønindeks for virksomheder og organisationer efter branche og sæsonkorrigering, Tot Erhverv i alt. Til brug for indeksering henført til vedligehold. BYG4, Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks og art. Til brug for indeksering henført til drift, Vægtningen af de enkelte indeks, skal angives af OPS-leverandøren i Tilbudsarket, således at vægtene i størst muligt omfang afspejler OPS-leverandøren fremtidige forventninger til forholdet mellem OPS-leverandørens omkostningskategorier. Anlægsbetalingen er fast og indekseres ikke. Alle beløb i Tilbudsmodellen skal opgøres i løbende priser, hvor andet ikke eksplicit er angivet Forsyning Til brug for beregning af forsyningsomkostninger anvendes der i tilbudsmodellen følgende priser. El: 157,56 øre per kwh Vand: 49,71 kr. per m3 Varme: 440 kr. per MWh Driftsdelens variable betaling Ved beregning af nutidsværdien af driftsdelens variable betaling til brug for tilbudsevaluering, antages svømmehalsgæster pr. år. Dog vil OPS-leverandørens betaling for den variable driftsdel afhænge af det faktiske antal besøgende i forudgående periode multipliceret med gæstefaktoren, jf. afsnit i Bilag 3 Beskrivelse af betalingsmekanisme. Side 6

7 OPS-leverandøren skal dog selv vurdere omfanget af svømmehalsgæster pr. år i kontraktperioden, ved fastsættelse af sin gæstefaktor i tilbuddet. 3. Krav til tilbudsmodel Sammen med Tilbudsarket (som minimum det låste) skal Tilbudsgiver udarbejde og vedlægge en tilbudsmodel indeholdende en detaljeret projektøkonomi. Tilbudsmodellen skal udarbejdes i overensstemmelse med Tilbudsgivers påtænkte projektløsning samt med udgangspunkt i den tilbudte anlægsløsning. Nedenfor er anført kravene til input og output, som tilbudsmodellen som minimum skal indeholde. Det bør fremgå af tilbuddet (for eksempel i modelbeskrivelsen til tilbudsmodellen), hvor i modellen de enkelte input og output er at finde. Tilbudsmodellen skal udarbejdes elektronisk i Excel-regneark (Excel 2000 eller senere). Modellen må ikke være cirkulær, og modellen samt de enkelte celler og ark må ikke være kodeordsbeskyttede. Tilbudsmodellen skal være i stand til at give Vordingborg Kommune indsigt i Tilbudsgivers bagvedliggende beregninger med en sådan detaljegrad, at Vordingborg Kommune kan se kalkulationsprincipperne. Dette skal gælde for både anlægssummen samt driftsomkostningerne, herunder vedligehold, serviceydelser og evt. finansielle omkostninger. Såfremt modellen indeholder makroer skal det fremhæves hvilke og hvilken funktion de har. Udgifter for Tilbudsgiver skal i tilbudsarket være angivet med negativt fortegn eller omgivet af parenteser. Modellen skal være sat op, så den er printvenlig Tilbudsmodelbeskrivelse Der skal være vedlagt en modelbeskrivelse (brugervejledning) til tilbudsmodellen, herunder en redegørelse for alle væsentlige forudsætninger, oversigt over modelstrukturen samt eventuelle rutiner i modellen (herunder makroer). I beskrivelsen skal kan der som minimum anføres: Forudsætninger om regnskabsmæssige og skattemæssige metode. Forudsætninger for arbejdskapital. Oplysninger om væsentlige vilkår for kapitalstrukturen Information Tilbudsmodellen skal som minimum indeholde følgende. Oplysninger Resultat-, balance- og likviditetsopgørelse opgjort per kvartal eller år i anlægs- og driftsperiode (det bemærkes at tilbudsarket anvender tidsperioder jf. punkt 2.3 ovenfor) Betalingsplan for Totalentreprisesummen Side 7

8 Månedlig betalingsplan for bygge- og anlægssummen. Sidste rate skal udgøre mindst 10 % af bygge- og anlægssummen jf. Betalingsmekanismens punkt 3. Indestående på sikringskonto og vedligeholdelseskonto Opgørelse af indestående på sikringskonto og vedligeholdelseskonto jf. OPS-kontraktens punkt og Det skal være muligt at se indbetalinger og udbetalinger fra og til hhv. sikringskonto og vedligeholdelseskonto. Af ovenstående skal det være muligt at se følgende, enten direkte eller fra under/beregningsfaner: Anlægsomkostninger relateret til Vandhuset på Panteren i Vordingborg Vedligeholdelsesomkostninger Vedligehold af bygningsdele Vedligehold af tekniske installationer Øvrige vedligeholdelsesomkostninger Service- og driftsomkostninger Administrationsomkostninger OPS-selskabets administrationsomkostninger Selskabsrelaterede omkostninger Andre administrationsomkostninger Side 8