Finanskonto: Datofilter: 01-01-16..30-11-16, : Bevægelse Nummer Navn Debet Kredit % af Budget 00001 00002 10000 RESULTATOPGØRELSE INDTÆGTER DMR DRIFTSINDTÆGTER 10010 Kontingent fra medlemsorg. 1.124.272 86,5-1.300.000 10020 Renter af bank og giro -2.000 10025 10026 10030 Obligations- og aktierenteindtægt, udbyt Real. kursgevinst/-tab Godtgør. for sekr. arbejde ADM. g.g. 7.625 4,8-160.000 10050 Missionskonferencer 10060 Tips- og lottopuljer 67.281 96,1-70.000 10070 10100 Diverse indtægter 13.500-2.700,0-500 10150 10160 10190 Øredifferencer debitorer DMR DRIFTSINDTÆGTER I ALT 1.192.678 77,8-1.532.500 10199 10200 DMR DRIFTSUDGIFTER PERSONALEOMKOSTNINGE R 10201 Bruttoløn 869.785 138,1 630.000 10202 Pensionskassen af 1950 4.395 102,6 4.284 10216 Løn - fordelingskonto INTERN 366.352 Løn - fordelingskonto 10217 101.004 56,7 178.000 EKSTERN 10218 Fordelingskonto - kørsel m.m. 4.770 10221 Skattefri kørselsgodtgørelse 4.839 161,3 3.000 10224 10227 10260 Diverse personale omk. 5.254 52,5 10.000 10270 Efterudd. af personale 22.503 750,1 3.000 10289 PERSONALEOMK. I ALT 636.658 76,9 828.284 10400 Legater 7.000 Diverse salg Lønrefusioner Regulering at feriepenge LOKALER 10410 Husleje, rengøring m.v 67.390 100,7 66.950 10420 Lokaler, div. vedligehold 10430 Inventar 10.000 10490 LOKALEUDGIFTER I ALT 67.390 87,6 76.950 10600 KONTORHOLD 10601 Div. kontorartikler incl. papir m.v 2.975 99,2 3.000 10602 Fotokopiering 2.000 10605 Edb anskaffelser 510 3,1 16.500 10606 edb service 34.273 137,1 25.000 10619 Småanskaffelser 843 28,1 3.000 10620 Reparationer/ vedligehold 703
10630 Telefon 6.631 127,5 5.200 10635 E-mail m.v - internet 4.177 55,7 7.500 10640 Porto 1.867 62,2 3.000 10690 KONTORHOLDSUDG. - IALT 51.978 79,7 65.200 10800 OMK. STYRELSE/REPR. 10820 Repræsentantskabsudgifter 32.995 110,0 30.000 10830 Bestyrelsesmødeudgifter 11.808 78,7 15.000 10890 STYRELSE/REPR - IALT 44.803 99,6 45.000 10900 ARRANGEMENTER 10901 Tilskud - Internationale studerende 18.242 52,1 35.000 10902 Værtsudgifter 10910 Div. eksterne møder/rejser 27.640 184,3 15.000 10940 Arrangementer 12.505 50,0 25.000 10990 ARRANGEMENTER - IALT 58.386 77,8 75.000 11000 DIVERSE SEKRETARIATSKONTI 11001 Abonnementer 4.788 95,8 5.000 11002 Kontingenter 10.340 103,4 10.000 11005 Hjemmeside 8.099 81,0 10.000 11010 Repræsentation/gaver 760 25,3 3.000 11020 Revision 25.000 11025 Forsikringer 3.595 143,8 2.500 11030 11040 Advokat-/ konsulentbistand 24.063 11080 Diverse gebyrer 5.787 82,7 7.000 11090 DIV.SEKRETARIATSUDG. IALT 57.430 91,9 62.500 11300 UDVALG m.v 11310 Udvalg - Studieudvalget 10.396 41,6 25.000 11311 Integral Mission 36.224 90,6 40.000 11312 Religionsfrihedsforum 203.915 203,9 100.000 11313 Forum for menighed og mission 11314 Kommunikations forum 15.000 11315 Voluntør forum 895 17,9 5.000 11316 Forum for udsendte og familier 43.820 67,4 65.000 11317 Ledelsesforum 16.566 11324 Økonomi Erfa 3.587 143,5 2.500 11325 11342 Ny Mission salgsindtægt 24.239 80,8-30.000 11343 Ny Mission udgifter 74.059 74,1 100.000 11345 Ny Mission portoindtægt 6.831 68,3-10.000 11350 Støtte til eksterne aktiviteter 10.000 11380 Div. udvalg/kurser 5.000 11384 Danske Kirkedage 7.632 38,2 20.000 11390 UDVALG M.V. - IALT 366.024 105,3 347.500 11400 Kurs & Kassedifferencer Kurser - Bøger div. Konsulentydelser 11410 SMR evaluering indtægt 176.116 11415 SMR evaluering udgift 157.731
11499 11500 11505 Konsulentydelser i alt 18.385 INFORMATION Div. publikationer 6.323 11530 Info. - Annoncering 2.000 11540 Diverse information 110.755 100,7 110.000 11541 Formidling af mission 30.000 11542 TZ-projekt information 11599 INFORMATION I ALT 134.432 120,0 112.000 11690 DMR DRIFTSUDGIFTER - IALT 1.398.717 86,7 1.612.434 11699 DMR DRIFTSRESULTAT 206.039 257,8 79.934 11800 11801 11891 11892 11893 11895 11897 11899 11900 11901 11902 11903 Fordeling af gaveindb. 979.244 11998 INDSAMLINGER INDSAMLINGSINDTÆGTER Gaveindbet. DB BV 53.746 Gaveindbet. 7008736 PortoNovo Gaveindbet. 7016798 Giv Til 3.524 Liv Gaveindbet. 7032521 DMR 105.619 Gaveindbet. HumanCare Russia 27.350 Gaveindbet. FB 7032580 - BBS 464.515 Gaveindbet. giro 900 1883 323.909 Gaveindbet. FB 7038653/kasse 581 Fra tidl. hensat arv / budget 11999 FORDELING AF GAVER M.M. 12000 Div. personlige gaver 368.452 52,6-700.000 12001 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 Samtale og KD (tidl. Giverkalender) Faste givere DM02 Påskeindsamling DM03 Pinseindsamling DM04 Sommermail Sensommermail (Direct mail) DM05 Efterårsmail DM06 Vintermail 42.353 12010 December - opsamlingsmail 13.900 12012 12020 12070 DM01 Forårsmail Gavebreve Kollekter 581 12072 12080 12100 12310 Lysglobus Testamentariske gaver Julemærket Efterårskollekten Kollekt 3.923 12398 12403 Høstkollekt Gaver Broder til Broder 464.215 12406 12407 Øremærkede Porto Novo 3.524 12409 Betlehems Venner 53.746
12410 Gaver Giv til Liv 1.200 12411 12412 12500 Gaver HumanCare Russia Gaver Sundhedsseminar Moskva INDSAML. INDTÆGTER I ALT 27.350 979.244 139,9-700.000 12599 12600 INDSAMLINGSOMKOSTNING ER DMR-nyt 12601 12602 12604 12605 DMR-nyt redaktion DMR-nyt - produktionen DMR-nyt - forsendelsen Diverse 12648 DMR-NYT UDGIFTER I ALT 12660 JULEMÆRKET - OMKOSTNINGER 12670 Julemærket, fremstilling 20.828 52,1 40.000 12680 Julemærket, forsendelse 3.600 12690 12691 12699 JULEMÆRKEOMK. I ALT 24.428 61,1 40.000 12810 Julemærket, indstik Julemærket, annoncer EFTERÅRSKOLLEKTEN 12820 12830 Efterårskollekten, fremstilling Efterårskollekten, forsendelse 12840 Efterårskollekten, annoncer EFTERÅRSKOLLEKTOMK. I 12849 ALT ØVRIGE 12850 INDSAMLINGSOMKOSTNING 12851 Porto frank. svar m.v. 3.302 2,8 120.000 12852 Gebyrer gavekonti 8.797 12853 Produktion af materialer 12854 Konsulenthonorar, mailass., instruktion 9.966 12857 Adm. af gaveregnskab 23.705 12858 Div. nye tiltag 12859 ØVRIGE INDSAMLINGSOMKOSTNING 45.770 38,1 120.000 12860 INDSAMLINGSOMK. - IALT 70.199 43,9 160.000 12869 FORDELINGER 12870 12872 Generel gavefordeling Gavefordeling Efterårskollekt 12876 Øremærket t/medl.org. 549.585 12899 FORDELINGER IALT 549.585 12900 INDSAMLINGSUDG, - IALT 619.783 387,4 160.000 12910 INDSAMLINGER RESULTAT 359.460 66,6-540.000 19000 SÆRLIGE AKTIVITETER 19001 Særl. aktiv. konting. indt 16.300 100,0-16.300 19100 Særl.Akt. - bidrag - udgift, 16.300 100,0 16.300 19190 SÆRL. AKTIV. - RESULTAT 59999 DMR SAMLET RESULTAT 153.421 33,3-460.066 90000 90001 BALANCE AKTIVER 90010 LIKVIDE MIDLER
90020 90025 90130 Kassen Valutakasse DB Drift - 4190 10838703 151.749 90135 90142 90152 90220 90230 90231 90234 90235 FB Gavekonto 5470 7032521 FB 5470 7032580 Broder til 90236 Broder Vestjysk Bank - BBS 7652 90238 211.219 2183375 90239 DB 10838762 Broder til Broder 52.094 90252 DB Gavekonto 4190 10850789 38.417 DB 4190 10838711 Fondskonto 25.267 DB depot 350.025 Giro Gaver 900 1883 70.602 FB Drift - 5470 2038653 DB HumanCare Russia 10992354 DB 10838789 Giv til Liv FB depot 5470 366801 17.027 90281 DB 10838797 - Porto Novo 3.524 90294 90299 DB 10838754 Betlehems Venner LIKVIDE MIDLER IALT 46.254 432.504 90501 90505 Div. forudbetalinger Div. tilgodehavender 250 90550 Debitorer samlekonto 9.572 90999 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 91000 FINANSIELLE AKTIVER 423.182 91040 91199 91999 94000 94100 94110 94120 94130 94190 94200 94245 Depositum Husleje FINANSIELLE AKTIVER I ALT AKTIVER I ALT 423.182 PASSIVER KAPITALKONTI Kapitalkonto, DMR drift Tab og Vindingskonto Kursregulering KAPITALKONTI - IALT HENSÆTTELSER Hensættelser fra arv 94250 Hensatte til fælles gaver 787.063 94280 94281 Hensat til feriepenge Hensat til feriepenge KJ/BPE 94290 HENSÆTTELSER - IALT 787.063 95000 95020 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Skyldig A-skat 17.284 95030 Skyldig ATP 242 95035 95040 95045 95090 Skyldig pension Skyldig AM-bidrag 3.700 Nettoferiepenge til Feriekonto 2.332 SKYLDIGE OMKOST. - IALT 23.074 97188 DIV. MELLEMREGNINGER
98000 DIV. MELLEMREGNINGER I ØVRIGT 98100 Mlr - DMR-U 157 98110 98112 98160 98161 98165 98166 98168 FKOF 4.314 98169 98200 Mlr - Betlehems Venner 45.104 Mlr - Giv til Liv FrikirkeMiss. 98204 1.200 gaver Mlr - Seminar Moskva (Connie 98205 Meyer) Mlr - Bogprojekt Religion & 98206 Udvikling 98220 98221 98252 Mlr NIME Mlr NIME Mission&Money Helsinki Mlr Jonas A. Jørgensen 1.281 98253 Mlr - Filip Buff Pedersen DIV. MEL.REGNINGSKT. 98399 47.002 IALT ØKUMENISK 98400 EFTERÅRSMØDE 98418 Økumenisk Efterårskursus 98419 98500 98550 Mlr - Gl. kr. miss. legat Mlr - A U K Mlr - FKM Mlr - Mellemkirkeligt Råd Kirkefondet Danske Kirkers Råd 92 Mlr - Landslotteriet Støtte Økumenisk Fond MEDLEMSORGANISATIONE R MELLEMREGNINGER 98551 98552 98553 98554 98555 98556 98557 98558 BDM Promissio (DEM) Mission Afrika Evangelisk Luthersk Mission Israelmissionen Danmission Dansk Armeniermission Kherwara-Missionen 10 98559 98560 98561 98563 98564 98568 98570 HumanCare Russia 17.027 98571 98572 98573 Missionsforbundet 790 98574 98575 98576 98582 LMF Areopagos 22.030 Støtteselskabet for Pakistans kirke Spedalskhedsmission Friluftsmissionen Afrika InTouch Åbne døre Apostolsk kirke BaptistKIRKEN Frelsens Hær Metodistkirken Pinsekirkernes Mission
98583 98586 98587 98588 98589 98590 98591 98592 98593 98594 98595 98596 98597 98598 98599 98698 98699 99000 99900 99910 Operation Mission SMF IKON Dansk Europamission Wycliffe Bibeloversættere Broder til Broder Luthersk Mission Porto Novo Mission OPHØRTE I 2007!!! Ungdom med Opgave Norea Radio Dansk Balkan BBS gaveregnskab 263.013 AKO (Aktive Kristnes Omsorg) Viva Danmark Mission Aviation Fellowship MELLEMREGNINGER MEDLEMSORG. I ALT 270.760 MELLEMREGNINGER I ALT 223.758 ANDRE KONTI Statusposter - diverse Status - Debitorer 3.524 99920 Status - Kreditorer 36.373 99989 ANDRE KONTI I ALT 36.373 99990 PASSIVER - IALT 576.603 99995 FEJLKONTO 99999 NULKONTROL -460.066