Solbakken II Køge Boligselskab Afd nr 2 Budget for år 2011 Køge Boligselskab Afdeling: Solbakken II Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm. 1 12-08-2010 BLFnr.615 Kommune nr. 259 Adm. 2 Køge Boligselskab Køge Kommune Afd. best 1 Langelandsvej 32 Torvet 1 Afd. best 2 4600 Køge 4600 Køge Beboermøde Tlf. 5663 7500 - fax 5663 7007 Tlf. 5667 6767 - Fax 5665 5446 Selskab ksfb@ksfb.dk raadhus@koegekom.dk LEJLIGHEDSFORDELING Areal Antal Antal m² lejemål administrationsenheder 1-rum: Boliger 176 4 4 2-rum: Boliger 2.115 33 33 3-rum: Boliger 10.740 137 137 4-rum: Boliger 4.358 46 46 Boliger ialt 17.389 220 220 Heraf ungdomsboliger 0 0 0 Heraf tagboliger eller nye boliger 0 0 0 Enkeltværelser 0 0 0 Erhvervslejemål 0 0 0 Institutioner 0 0 0 Garager/carporte 0 90 18 Brutto i alt 17.389 310 238 Matrikel nr. Sønder Køge, Køge Jorder, 7 az, 7 by, 7 go, 7 hg og 7 hh Overtagelsesdato (eksister.ejd.) BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 04052-3, 04053-1 og 00403-9 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1956 / 1964 Beboerfaciliteter m.v. Særskilte selskabs- / mødelokaler Tekniske installationer Komfur, bad og vaskeinstallation (fælles) Renovation, økologi Kildesort. Af affald, inde i boligen / uden for boligen Energi Vandmålign (kollektiv), Varmemåling (individuel), El-måling (individuel), Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2011 De angivne værdier er gennemsnitlige 31/12-2031/12-2011 I kroner Pr. m². Stigning i årligt årligt % årligt Almene boliger 601 623 370.700 21 3,55% Almene boliger nye 0 0 0 Almene boliger, Tagboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger m. eget køkken 0 0 0 0 Ungdomsboliger med fælleskøkken 0 0 0 0 Værelser 0 0 0 Erhverv 0 0 0 0 Antenneleje * Garager/carporte 122 122 * Kælderrum 54 54 * Leje pr. måned i gennemsnit Lejeændringer mellem +/- 0,25 % varsles ikke 1 af 21 31-05-2011
Udgifter i hovedtal kr. måned / lejemål Gennemsnitsbolig Ændringer udgifter i kr. krone i kr. krone Nettokapital udgifter 234 0,05-0,03-0,01 Offentlige og andre faste udgifter 1.631 0,36 66,53 3,92 Renholdelse og vedligeholdelse 895 0,20 25,74 2,80 Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen 214 0,05-5,64-2,71 Henlæggelser 1.064 0,24 119,32 10,08 Øvrige udgifter 487 0,11-8,24-1,72 UDGIFTER I ALT 4.526 1,00 197,68 4,57 2.000 1.500 1.000 1.631 1.565 Udgifter pr. måned pr. lejemål 895869 1.064 945 Farvede søjler er 2011 Grå søjler er 2010 500 234 234 214220 487496 0 De væsentligste ændringer er forklaret nedenunder. Nettokapital udgifter Afdelingens lån til opførelse af bebyggelser er faste annuitetslån, med faste ydelser hvert år Offentlige og andre faste udgifter De samlede udgifter i gruppen stiger da grundskatten stiger fra 17,1 0/00 til 21,0 0/00. Renholdelse og vedligeholdelse Løn og andre udgifter forventes at stige som i det øvrige samfund. Løbende vedligehold er fastsat udfra et forventet forbrug og tidligere års kendte forbrug. Der bliver større og større udgifter til uforudsete udgifter pga afdelingens alder Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen Udgifterne er fastsat ud fra tidligere år forbrug. Afdelingen indgår endvidere i en fælles ordning under selskabet hvor en række afdelinger er sammen om drift af aktivitetsdel i Kulturhuset, samt kulturelle og sociale aktiviteter for voksne og børn og unge i afdelinger, samt beboerrådgiverordningen. Alle udgifter er nu samlet i denne kontogruppe. Henlæggelser Henlæggelserne er tilpasset det forventede forbrug de kommende år. Pga. øgede udgifter i forbindelse med renoveringer af lejlighederne ved fraflytningen øges henlæggelserne er henlæggelserne øges med 150.000 årligt Øvrige udgifter Udgiften falder da underskudet stort set er afviklet. Planlagte arbejder i 2011 og de kommende år Der er afsat kr. 365.000 til nye komfurer i de næste 2 år. I 2010 og 2011 er der afsat 200.000,- årligt til rep. af tagværk Udskiftning af fyr kr. 1.000.000,- finansieres af egne midler og afskrives over 10 år. Dette medfører en lejeregulering på 0,9 %,. Der forventes en tilsvarende besparelse på varmeudgiften 2 af 21 31-05-2011
Tal skrevet med kursiv er deltal der summeres under kontoen ialt. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat Konto Note UDGIFTER 2011 2010 2011-2010 2009 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER 120 1 Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 617.384 617.466-82 596.506 NETTOKAPITALUDGIFTER IALT 617.384 617.466-82 596.506 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 2 Ejendomsskatter 524.077 394.363 129.714 375.584 107 3 Vandafgift 730.473 724.263 6.210 656.675 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 4 Renovation 582.963 580.749 2.214 557.355 110 5 Forsikringer 174.021 169.073 4.949 152.226 111 6 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal 176.054 146.221 29.833 165.948 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 0 0 0 0 3. Fyringskontrol m.v. 86.200 80.900 5.300 83.742 Konto 111 i alt 262.254 227.121 35.133 249.690 112 Bidrag til boligorganisationen 7 1. Administrationsbidrag 822.804 815.664 7.140 806.297 2. Dispositionsfond 52.950 52.950 0 51.146 Konto 112 i alt 875.754 868.614 7.140 857.443 113 8 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud 165.884 165.884 0 165.884 2. G-indskud 991.252 1.000.970-9.718 971.816 Konto 113 i alt 1.157.136 1.166.854-9.718 1.137.700 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 4.306.679 4.131.038 175.641 3.986.673 VARIABLE UDGIFTER 114 9 Renholdelse 1.862.327 1.824.228 38.099 1.744.718 115 10 Almindelig vedligeholdelse 499.250 469.400 29.850 416.306 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 11 1. Afholdte udgifter 2.664.000 1.850.000 814.000 1.623.212 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -2.664.000-1.850.000-814.000-1.623.212 Konto 116 i alt 0 0 0 0 117 12 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 49.161 41.297 7.864 55.806 2. Heraf dækkes af henlæggelser -49.161-41.297-7.864-55.806 Konto 117 i alt 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 13 1. Drift af fællesvaskeri 327.600 359.600-32.000 289.386 14 2. Andel i fællesfaciliteter - drift 70.100 70.100 0 62.666 15 3. Drift af møde-/selskabslokaler 22.000 21.000 1.000 29.547 Konto 118 i alt 419.700 450.700-31.000 381.598 119 16 Diverse udgifter 145.590 129.490 16.100 98.028 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 2.926.867 2.873.818 53.049 2.640.650 HENLÆGGELSER 120 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornye 2.550.000 2.400.000 150.000 2.200.000 121 18 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 60.000 42.000 18.000 42.000 123 19 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 200.000 53.000 147.000 25.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 2.810.000 2.495.000 315.000 2.267.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 10.660.929 10.117.322 543.607 9.490.830 3 af 21 31-05-2011
RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat UDGIFTER 2011 2010 2011-2010 2009 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 20 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 120.000 137.000-17.000 123.709 2. Renter mv. 355.000 334.164 20.836 377.325 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 Konto 125 i alt 475.000 471.164 3.836 501.034 126 20 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. ( konto 303.1) 425.983 336.743 89.240 418.975 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarb 0 0 0 0 Konto 126 i alt 425.983 336.743 89.240 418.975 128 21 Ydelse vedr. lån til ombygning (303.3) 1. Afdrag og afskrivninger (konto 303.3) 220.125 119.125 101.000 95.509 2. Renter mv. 133.000 133.000 0 126.543 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 0 0 0 0 4. Ydelsesstøtte 0 0 0 0 Konto 128 i alt 353.125 252.125 101.000 222.051 129 19 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 18.482 2.- dækket ved tidligere henlæggelser 0 0 0-18.482 Konto 129 i alt 0 0 0 0 130 19 1. Tab ved fraflytninger 68.053 52.678 15.375 89.428 2. - Dækket af tidligere henlæggelser -68.053-52.678-15.375-89.428 Konto 130 i alt 0 0 0 0 131 22 Andre renter 1. Renter af gæld til boligorganisationen 0 0 0 455 2. Morarenter vedrørende prioritetsydelser 0 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 0 Konto 131 i alt 0 0 0 455 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 Konto 132 i alt 0 0 0 0 133 23 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 32.697 248.517-215.820 147.670 2. Underfinansiering (konto 411/412) 0 0 0 0 Konto 133 i alt 32.697 248.517-215.820 147.670 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 16.500 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 2. Heraf overført til afvikling ved lejeforhøjelse ( 0 0 0 0 Konto 135 i alt 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere mv. 0 0 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.286.805 1.308.549-21.744 1.306.685 139 UDGIFTER I ALT 11.947.734 11.425.871 521.863 10.797.515 Samlet stigning i udgifter ###### Stigning i procent 4,6% 186.928 Stigning i kr/m² årligt 30 0 Nuværende leje i kr/m² 623 0 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 11.947.734 11.425.871 521.863 10.984.442 4 af 21 31-05-2011
RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat INDTÆGTER 2011 2010 2011-2010 2009 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 24 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 10.825.112 10.454.412 370.700 9.811.033 Almene boliger tag 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 3. Almene ældreboliger 0 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 5. Leje af antenneplads 55.000 76.000-21.000 54.335 6. Værelser 0 0 0 0 25 6. Kældre m.v. 30.336 0 30.336 0 7. Garager / Carporte 110.400 110.400 0 109.600 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 530.000 402.924 127.076 518.016 9. - Merleje -50.592-50.592 0-50.592 Konto 201 (lejeindtægter) i alt 11.500.256 10.993.144 507.112 10.442.393 202 26 Renter 156.394 118.557 37.836 148.850 203 Andre ordinære indtægter 0 27 1. Tilskud fra boligorganisationen 3.484 3.484 0 16.816 13 2. Drift af fællesvaskeri 244.000 238.000 6.000 221.073 3. Andel af fællesfaciliteter drift 0 0 0 0 15 4. Drift af møde-/selskabslokaler 17.600 9.350 8.250 17.600 5. Indeksoverskud 0 0 0 0 ORDINÆRE INDTÆGTER 11.921.734 11.362.536 559.198 10.846.732 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og andre løbende særlige støtteord 0 0 0 0 205 Tilskud til beboerrådgiverordning 0 0 0 0 206 28 Korerektion vedrørende tidligere år 26.000 33.000-7.000 107.375 207 Kontant indb. godtg. ved genudl. af forbedr. leje 0 0 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 26.000 33.000-7.000 107.375 209 INDTÆGTER I ALT 11.947.734 11.395.536 552.198 10.954.106 210 Årets underskud overført (407.1) 0,0% 0 0 0 0 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 11.947.734 11.425.872 521.862 10.984.442 5 af 21 31-05-2011
Solbakken Solbakken II 2 Køge Boligselskab NOTER TIL DRIFT Budget Budget Afvigelser Regnskab 2011 2010 2011-2010 2009 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved xxxxx: Henlæggelser svarende til prioritetsydelser 407.961 409.408-1.447 394.165 Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag mv.) 176.345 196.017-19.672 170.381 - Kreditforeningsoverskud -19.647-7.319-12.328-18.982 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 17.574 0 17.574 0 Andel til Landsbyggefonden 35.151 19.360 15.791 16.980 Konto 105.9 i alt 617.384 617.466-82 596.506 106 2 Ejendomsskatter Den skattepligtige grundværdi er pr. 01.01.2005 sat til kr. 52.404.300 Fradrag i grundværdi (forbedringer) 0 Fradrag i grundværdi (ungdomsboliger) 0 Skattegrundlag efter grundværdi 52.404.300 Skatteloftsgrundlag 24.910.991 Grundskyldspromiller er forudsat uændret. Grundskyldspromille kommune 21,0 Grundskyldspromille amt 0,0 Beregnet ejendomskat 1.102.482 394.363 129.714 375.584 Maximal skat iht skatteloft 524.077 Ejendomsskat i alt 524.077 394.363 129.714 375.584 Grundværdien er steget med Skatteloftet er reguleret med 107 3 107 VANDAFGIFT Målerafgifter 4.000 724.263-720.263 669.811 Forbrug 726.473 0 726.473 0 Regulering af acontobetalinger 0 0 0-13.135 Konto 107 i alt 730.473 724.263 6.210 656.675 Tidligere års vandforbrug: kr/m³ Vandforbrug 2007: 16.654 m3 44,78 Vandforbrug 2008: 14.835 m3 45,91 Vandforbrug 2009: 14.625 m3 46,65 2010 48,45 Forventet forbrug 2008 i m³ 14625 49,67 109 4 RENOVATION I alt Renosofi Kommunal administration 260.000 37.071 37.119-48 36.684 Storskraldsafgift 500.000 71.290 78.520-7.231 81.427 Drift af Renosofi 1.800.000 256.643 242.700 13.943 229.615 Tømninger 100.000 14.258 17.132-2.874 17.221 Vægtafgifter 550.000 78.419 82.090-3.671 86.106 Egne udgifter (lokalt) 0 0 123.189-123.189 106.302 Afdelingens Andel 238 Afdelinger i alt 1.543 Udgifter i afdelingen 125.283 0 125.283 0 Konto 109 i alt 3.210.000 582.963 580.749 2.214 557.355 6 af 21 31-05-2011
110 5 Forsikringer Bygningsforsikring Samlet årlig ydelse for alle afdelinger 1.365.988 Samlet bygningsareal 122.761,00 Afdelingen forsikringsareal 14.200,00 Andel af fælles udgifter 11,6% 158.006 Selvrisiko pr. årlig skade 4.500 Forventet antal skader 2,00 9.000 Motorkøretøjer stk. 1 Forsikringspris årlig 4.015 4.015 Vægt afgift 3.000 3.000 Ansatte 3 0 Erhvervsansvarsvar kr. pr. ansat 0 Konto 110 i alt 174.021 169.073 4.949 152.226 111 6 Fællesenergiforbrug 1. El forbrug 2.009 85.101 Forventet forbrug 2011 85.101 kr. kwh 2009 1,95 kr. kwh 2011 2,07 176.054 146.221 29.833 165.948 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 3. Varmeregnskaber 86.200 80.900 5.300 83.742 Konto 111 i alt 262.254 227.121 35.133 249.690 112 7 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Lejemålsenheder 238 0 0 0 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 3.333 793.254 786.114 7.140 777.797 1.3 Grundbidrag pr. afdeling 24.000 24.000 24.000 0 24.000 1.4 Tillægsydelser antal 4 5.550 5.550 0 4.500 bidrag pr. stk. 1.500 Administrationsbidrag i alt 822.804804 815.664 7.140 806.297 Bidrag til dispositionsfonden Bidrag pr. lejemålsenhed 2004 216 Forventet bidrag 2005 222 Antal lejemålsenehder 238 52.950 52.950 0 51.146 Konto 112.1 i alt 875.754 868.614 7.140 857.443 113 8 Bidrag til Landsbyggefonden A-indskud er et fast bidrag årligt betales af afdelinger bygget før 1965 165.884 165.884 0 165.884 Areal til beregning af G-indskud 17.463,00 G-indskud indekseres hvert år Areal bidrag 2010 55,65 Forventet bidrag 2011 56,76 991.252 1.000.970-9.718 971.816 Konto 113 i alt 1.157.136 1.166.854-9.718 1.137.700 7 af 21 31-05-2011
114 9 RENHOLDELSE Løn inspektør, vagt og udflytninger 0,14 60.083 60.159-76 57.196 Mester andel 1,00 Løn mester 31.832 381.985 375.600 6.385 359.329 Ejendomsfunktionærer ansat 2,00 Løn ejendomsfunktionær: 29.340 704.100 692.400 11.700 666.032 Løn renovation 0,29 106.624 104.841 1.782 101.656 Løn rengøring 0,00 0 0 0 0 Løn løs medhjælp: antal måneder 0 Løn løs medhjælp løn 0 0 0 0 0 Pension 10,0% 125.279 Ferietillæg 3,0% 37.584 Pension og ferietillæg i alt 162.863 160.290 2.573 149.048 Ferie henlægelser reguleringer 0,5% 6.264 6.165 99 6.474 Løn Atp 1.752 7.401 6.003 1.398 7.403 Løn refusion sygdom 0 0 0 845 PC ordning 0 9.799 Løn udgifter i alt 1.429.320 1.405.459 23.861 1.357.783 Øvrige sociale omkostninger 18.845 18.845 15.419 3.425 15.158 Løn drift og inspektør Inspektørordning 405.000 Vagtordning og udflytninger 0 Afdelingens andel 13,9% 56.250 56.321-71 50.096 Fremmed renholdelse Rengøring trapper/ungdomsboliger 350.000 Fejesugemaskine/fremmed renhold 0 Køb fra anden anden afdeling 0 Køb af maskiner fra anden afdeling 0 I alt 350.000 347.520 2.480 340.573 Salg af mesterfunktion 0 0 0-17.467 Overført til rengøring vaskeri 0 0 0 0 Overført til rengøring selskabslokaler 0 0 0 0 Overført til rengøring mandskabrum 0 0 0 0 Overført til renovation -125.283-123.189-2.094-106.302 "Tilskud" 0 0 0-2.922 Pr. ansat Kurser mester 10.500 10.500 10.500 0 5.142 Kurser ejendomsfunktionærer 5.500 13.345 13.346-1 0 Tøj ansatte 4.000 13.705 13.706-1 11.635 Personalemøder 500 1.713 1.713 0 36 Tillidsordninger 2.100 7.195 7.196 0 17.238 Sociale og kulturelle aktiviteter 1.050 3.598 0 3.598 1.702 Andre sociale omkostninger pr. ansat 1.500 5.139 8.737-3.598 16.841 Personaleudgifter i alt 55.195 55.197-2 52.595 Kontorhold 9.375 24.375-15.000 3.056 Telefon 18.000 7.500 10.500 23.265 EDB drift 15.000 0 15.000 0 Inventar 6.250 6.250 0 0 Diverse 9.375 9.375 0 5.295 Rengøring mandskabsrum 20.000 0 20.000 23.588 Personaleadministration i alt 78.000 47.500 30.500 55.204 Konto 114 i alt 1.862.327 1.804.228 58.099 1.744.718 8 af 21 31-05-2011
115 10 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 77.604 64.720 12.884 13.704 115.3 (39) Komplementerende bygningsdele 42.978 42.160 818 17.650 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 58.899 67.040-8.141 43.115 115.5 (59) VVS-Anlæg 44.718 29.760 14.958 102.556 115.6 (69) El-anlæg 16.008 18.080-2.072 44.788 115.7 (79) Inventar og udstyr 31.581 39.680-8.099 4.980 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 114.231 100.080 14.151 162.175 115.9 (99) Diverse 113.231 107.880 5.351 27.339 Konto 115 i alt 499.250 469.400 29.850 416.306 116.1 11 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDE Konto 116.1 i alt 2.664.000 1.850.000 814.000 1.623.212 Der er afholdes udgifter iht. det 10 årige langtidsbudget samt efter behov og afdelingens ønsker, hvis der er dækning herfor i henlæggelserne. Specification se langtidsbudget. 117 12 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Forbrug 2004 55.806 Forbrug 2003 54.241 Forbrug 2002 37.437 Der regnes med et forbrug svarende til gennemsnittet af de sidste 3 år 49.161 41.297 7.864 55.806 Konto 117 i alt 49.161 41.297 7.864 55.806 Udgiften dækkes af henlæggelserne 9 af 21 31-05-2011
118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 13 DRIFT AF FÆLLES VASKERI Rengøring inkl. Rengøringsartikler 120.000 120.000 0 105.810 Reparation / service 4.800 15.200-10.400 6.556 Vand 46.100 44.900 1.200 41.943 El 56.700 74.100-17.400 38.484 Varme/gas 5.400 11.200-5.800 9.162 Modem (telefon) 2.000 2.300-300 1.821 Sæbe, skyllemiddel mv. 92.600 91.900 700 85.610 Konto 118.1 i alt 327.600 359.600-32.000 289.386 Fælles vaskeri - indtægter -244.000-238.000-6.000-221.073 Nettoresultat af fælles vaskeri 57.500 121.600-64.100 68.313 118.2 14 BEBOERAKTIVITETER Pr. lejemål Beboermøder 15 3.300 3.300 0 7.071 Aktiviteter for egne beboere 47 10.300 10.300 0 0 Aktiviteter, KBK og beboerrådgiver 230 50.600 56.500-5.900 5.900 Aktiviteter for børn og unge 27 5.900 0 5.900 0 Klub/forening hvor andre deltager 0 0 0 0 49.695 Konto 118.2 i alt 70.100 70.100 0 62.666 118.3 15 DRIFT AF MØDE- / SELSKABSLOKALER Rengøring af fælleslokaler 10.000 10.000 0 15.285 Vedligeholdelse 4.000 2.000 2.000 4.802 Varmeforbrug 8.000 9.000-1.000 9.459 Selskabslokaler i alt 22.000 21.000 1.000 29.547 Konto 118.3 i alt 22.000 21.000 1.000 29.547 Driftsindtægt selskabslokaler -17.600-9.350-8.250-17.600 Nettoresultat t af drift af selskabslokaler l k l 4.400 400 11.650-7.250 11.947 Konto 118 i alt (udgifter) 419.700 450.700-31.000 381.598 Konto 118 i alt (indtægter) -261.600-247.350-14.250-238.673 10 af 21 31-05-2011
119 16 DIVERSE UDGIFTER Boligselskabernes Landsforening 101,77 22.390 22.390 0 21.499 Afdelingsbestyrelsen: - møder 5.000 5.000 0 3.528 - kontorartikler, telefon mv. 10.000 10.000 0 3.115 - gaver 1.000 1.000 0 400 - transport 1.000 1.000 0 0 - kurser 30.000 30.000 0 20.727 - telefonudgifter 7.000 7.000 0 5.612 - andet vedr. afdelingsbestyrelsen 1.700 1.700 0 0 Afdelingsbestyrelsen i alt 55.700 55.700 0 33.382 Fællesudgifter med øvrige afdelinger: - Vedligeholdelse fællestelt 2.200 2.200 0 0 Fællesudgifter i alt 2.200 2.200 0 0 Uforudsete og diverse: - advokatomkostninger 30.000 15.000 15.000 42.829 - diverse procent af Variable og offentlige 0,49% 7.146.245 35.300 34.200 1.100 319 Uforudsete og diverse i alt 65.300 49.200 16.100 43.148 Konto 119 i alt 145.590 129.490 16.100 98.028 Fællesudgifter er fordelt efter antal lejemål i de enkelte afdelinger. 120 17 HENLAGT TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Henlagt pr. m2 146,64 Samlet henlæggelse 2.550.000 2.400.000 150.000 2.200.000 Saldo pr. 31-12-2009 2.438.254 Henlæggelser 2010 2.400.000 000 Korrektion 2010 0 Forventet forbrug 2010-1.850.000 Saldo pr. 31-12-2010 2.988.254 Forbrug 2011-2.664.000 Henlæggelser 2011 2.550.000 Saldo pr. 31-12-2011 2.874.254 Konto 120 i alt 2.550.000 2.400.000 150.000 2.200.000 Boligorganisationen har valgt at henlægge samlet til ud- og indvendig vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelserne sker iht. det 10 årige langtidsbudget og dertil hørende tilstandsvurderinger. Langtidsbudget er vedlagt som bilag 10 års likviditet vedrønde planlagte aktiviteter Primosaldo på opsparinger skal altid være større end årets forbrug Primo Forbrug HenlæggelseUltimo Likviditet 2011 2.988.254-2.664.000 2.550.000 2.874.254 324.254 2012 2.874.254-2.544.000 2.550.000 2.880.254 330.254 2013 2.880.254-1.884.000 2.550.000 3.546.254 996.254 2014 3.546.254-2.029.000 2.550.000 4.067.254 1.517.254 2015 4.067.254-3.934.000 2.550.000 2.683.254 133.254 2016 2.683.254-1.699.000 2.550.000 3.534.254 984.254 2017 3.534.254-2.334.000 2.550.000 3.750.254 1.200.254 2018 3.750.254-2.319.000 2.550.000 3.981.254 1.431.254 2019 3.981.254-2.125.000 2.550.000 4.406.254 1.856.254 2020 4.406.254-1.494.000 2.550.000 5.462.254 2.912.254 11 af 21 31-05-2011
121 18 HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A/B-ORDNING) Henlagt pr. m2 3,45 Samlet henlæggelse 60.000 42.000 18.000 42.000 Saldo pr. 31-12-2009 36.939 Henlæggelser 2010 42.000 Forventet forbrug 2010-49.161 Saldo pr. 31-12-2010 29.779 Forbrug 2011-49.161 Henlæggelser 2011 60.000 Saldo pr. 31-12-2011 40.618 0 Der henlægges således at der står melle 0 et ½ til et 1/1 års forbrug når året er slut 0 Forbrug 2010 55.806 Forbrug 2009 54.241 Forbrug 2008 37.437 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 49.161 ½ års forbrug 24.580 Anbefalet henlæggelse 60.000 Konto 121 i alt 60.000 42.000 18.000 42.000 121 19 HENLAGT TIL LEJETAB OG FRAFLYTNINGER Henlagt pr. m2 11,50 Samlet henlæggelse 200.000 53.000 147.000 25.000 Saldo pr. 31-12-2009 58.383 Henlæggelser 2010 53.000 Forventet forbrug 2010-68.053 Saldo pr. 31-12-2010 43.330 Forbrug 2011-68.053 Henlæggelser 2011 200.000 Saldo pr. 31-12-2011 175.277 0 Der henlægges således at der står melle 0 et ½ til et 1/1 års forbrug når året er slut 0 Tab ved lejeledighed 2009 0 Tab ved fraflytning 2009 89.428 Tab ved lejeledighed 2008 0 Tab ved fraflytning 2008 104.305 Tab ved lejeledighed 2007 0 Tab ved fraflytninger 2007 10.425 0 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 68.053 ½ års forbrug 34.026 Anbefalet henlæggelse 200.000 Konto 121 i alt 200.000 53.000 147.000 25.000 12 af 21 31-05-2011
125/ 20 FORBEDRINGSARBEJDER MV. Facaderenovering Lån af egne midler 10 år ( 2007-2016 ) Primo 280.150 331.133-50.983 382.116 Tilgang 280.150 331.133-50.983 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning -50.983-50.983 0-50.983 Afdrag 0 0 0-50.983 Ultimo 229.167 280.150-50.983 0 2 Badeværelsesrenovering Kreditlån over 20 år 2002-2021 Primo 3.962.829 4.082.829-120.000 4.206.538 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -120.000-120.000 0-123.709 Ultimo 3.842.829 3.962.829-120.000 4.082.829 Renter til konto 125 200.000 200.000 0 227.300 0 - individuel boligforbedring egne midler Primo 3.264.229 2.883.264 380.965 2.765.007 Tilgang 576.487 666.725-90.238 486.250 Afdrag -375.000-285.760-89.240-367.992 Ultimo 3.465.717 3.264.229 201.487 2.883.264 Renter til konto 125 / 200 155.000 117.164 37.836 150.025 Konto 303.1 Samlet oversigt Primo lån 4.995.829 4.082.829 913.000 4.206.538 Tilgang 0 1.050.000 000-1.050.000 000 0 Afgang -1.050.000 0-1.050.000 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -120.000-137.000 17.000-123.709 Ultimo 3.842.829 4.995.829-1.153.000 4.082.829 Renter 200.000 217.000-17.000 227.300 Primo lån egne midler 3.544.380 3.214.398 329.982 3.147.123 Tilgang / afgang 856.638 997.858-141.221 486.250 Afgang 0 0 0 0 Afskrivninger 126-425.983-336.743-89.240-418.975 Afskrivninger 0 0 0-50.983 Ultimo lån egne midler 3.694.884 3.544.380 150.504 2.883.264 Renter indv. Forb. 125/203 155.000 117.164 37.836 150.025 128 20 Ombygninger m.v. 1 Materialgård / mesterkontor Finansieret emd et 20 årigt kreditforeningslån - start i 1997 Primo 1.706.582 1.761.582-55.000 1.823.435 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -55.000-55.000 0-61.854 Ultimo 1.651.582 1.706.582-55.000 1.761.582 Renter ovf til konto 125 100.000 100.000 0 91.136 2 Miljøgårde Kreditlån 20 år 1997-2016 Primo - kreditforeningslån 620.547 684.672-64.125 708.703 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -64.125-64.125 0-24.030 Ultimo 556.422 620.547-64.125 684.672 Renter til konto 125 33.000 33.000 0 35.407 13 af 21 31-05-2011
Miljø gårde egne midler Over 10 år 2001-2010 Primo - lån egne midler 10.428 10.428 0 20.053 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning -1.000 0-1.000-9.625 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 9.428 10.428-1.000 10.428 3 Fyr Udskiftning af Gasfyr Primo 0 0 0 0 Tilgang 1.000.000 0 1.000.000 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning -100.000 0-100.000 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 900.000 0 900.000 0 Renter til konto 125 0 0 0 0 Konto 303.3 Samlet oversigt Primo lån 2.327.129 2.446.254-119.125 2.532.138 Tilgang 1.000.000 0 1.000.000 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning -100.000 0-100.000 0 Afdrag -119.125-119.125 0-85.884 Ultimo 3.108.004 2.327.129 780.875 2.446.254 Renter 133.000 133.000 0 126.543 Primo lån egne midler 10.428 10.428 0 20.053 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivninger -1.000 0-1.000-9.625 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo lån egne midler 9.428 10.428-1.000 10.428 Renter indv. Forb. 125/203 0 0 0 0 0 133 21 AFVIKLING AF UNDERSKUD Akkumuleret underskud pr. 31.12.2009 281.214 Afvikling 2010 248.517 248.517 0 147.670 Tilskud fra selskabet 2010 0 0 Afvikling 2011 32.697 32.697-215.820 Tilskud fra selskabet 2011 0 0 Afvikling 2012 0 Tilskud fra selskabet 2012 0 Afvikling 2013 0 Rest afvikling til senere 0 14 af 21 31-05-2011
Afvikling af underfinansiering 0 0 0 0 Konto 133 I alt 32.697 248.517-215.820 147.670 19.105.416 141.768 15 af 21 31-05-2011
201 22 Leje 1. Almene familieboliger 10.825.112 10.454.412 370.700 9.811.033 1. Almene tagboliger 0 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger med fælles køkken 0 4. Erhverv 0 0 0 109.600 5. Leje af antenneplads 55.000 76.000-21.000-50.592 6. Værelser 0 0 0 84.671 6. Kældre m.v. 30.336 0 30.336 0 7. Garager / Carporte 110.400 110.400 0 109.600 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 530.000 402.924 127.076 518.016 9. - Merleje -50.592-50.592 0-50.592 Konto 201.6 i alt 11.500.256 10.993.144 507.112 10.531.737 Beregning af den nødvendige lejeregulering samt fordelingen af lejen Den nødvendige leje er lig med: De samlede udgifter - indtægter der ikke er husleje. Lejen fordeles mellem de enkelte lejemål efter deres indbyrdes værdi. Denne er fastsat således at alle boliger betaler et grundbeløb der er ens for alle boliger For værelser og 1 rumsboliger kan der dog være tale om et mindre beløb hvis køkken og bade faciliteter ikke svarer til de øvrige boliger De samlede grundbeløb udgør 1/3 af den samlede leje Restlejen er et størrelsestillæg pr. m² der er ens for alle lejemålstyper 141.780 Erhversleje er fasat ud fra en markedsleje og reguleres i samme takt som boligerne Lejen for Ungdomsboliger er særskilt beregnet, da disse boliger er fritaget for Ejendomsskatter. Endvidere er lejen incl. Varme og EL som ikke skal betales af de øvrige boliger. Opgørelse over den nødvendige leje og lejestigning. 10.454.412 2011 Boliger Tagboliger Ungdom Værelser Erhverv Samlet leje pr. 31.12.2010 10.454.412 0 0 0 0 Nødvendig leje 01.01.2011 10.825.112 0 0 0 0 Nødvendig lejestigning kr. 370.700 0 0 0 0 Nødvendig lejestigning i % 3,546% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,00% Fordeling mellem boliger og ungdomsboliger Almene Ungdom Ungdom boliger Type 1 type 2 total Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 617.384 0 0 617.384 Skatter, ungdomsboliger fritaget 524.077 0 0 524.077 Rengøring ungdomsboliger 0 0 0 0 Varme ungdomsboliger 0 0 El ungdomsboliger 0 0 Øvrige udgifter fordelt efter m² 10.806.273 0 0 10.806.273 Udgifter ialt 11.947.734 0 0 11.947.734 Året før 11.425.871 0 0 11.425.871 Øvrige indtægter 1.122.622 0 0 1.122.622 Lejeindtægter 10.825.112 0 0 10.825.112 16 af 21 31-05-2011
0 Udvikling i leje, løn og priser Udvikling med i udgangspunkt husleje og andre i 2002 indeks priser Leje Løn Priser Administratio 2007 473,00 473,00 473,00 473,00 2008 490,00 486,72 480,57 479,72 2009 515,00 502,78 488,74 490,69 2010 564,00 526,41 504,38 499,00 1.000,00 2011 622,51 550,10 529,60 503,15 950,00 900,00 Kr/m² årligt 850,00 800,00 750,00 700,00 650,00 600,00 550,00 Leje Løn Priser Administration 500,00 2007 2008 2009 2010 2011 Årstal Lejen er den faktiske leje i kr/m² årligt, øvrige indeks er at lig med lejen i 2002 og følger herefter stigningstaksten i de efterfølgende år. 17 af 21 31-05-2011
202 23 RENTER Mellemregning med boligorganisationen 1.394 1.394 0 7.607 Renter i forbindelse med individuel boligforbedring 155.000 117.164 37.836 141.244 Rente beregnes af forventet indestående svarende til Henlæggelser minus under og lån af egne midler tillagt en del af de løbende opsparinger i året bl. Prioritetsydelser Gennemsnitligt indestående 139.377 Forventet rente 1,00% Forventet renteindtægt 1.394 Konto 202 i alt 156.394 118.557 37.836 148.850 203.1 24 TILSKUD FRA BOLIGORGANISATIONEN Gennemsnitligt indestående 139.377 Rentemarginalen mellem det som afdelingens indestående i selskabet forrentes med, og det reele renteafkast som selskabet opnår ved investeringer, udbetales til afdelingerne som et tilskud. Tilskudet fordeles efter størrelsen på afdelingernes indstående. konto 203.1 i alt Tilskud 2,50% 3.484 3.484 0 16.816 206.2 25 ØVRIGE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Afskrevne fraflyttere 10.000 12.000-2.000 1.696 Bimålere 16.000 18.000-2.000 14.142 Konto 206.2 i alt 26.000 30.000-4.000 15.838 18 af 21 31-05-2011
19 af 21 31-05-2011
20 af 21 31-05-2011
Udviklingen i huslejen for alle afdelinger i kr/m² årligt 2007 2008 2009 2010 2011 Tagboliger 765 762 762 871 964 Kirsebærhaven 813 849 870 898 930 Tornegården 743 768 770 774 814 Klemens Torp 820 839 859 901 922 Hastrup Huse 809 831 847 880,033 952 Boskovparken 744 764 780 801 889 Samsøvænget 675 698 718 733 801 Hastrupvænget 702 709 732 751 854 Hastrupparken 586 603 621 655 725 Solbakken II 473 490 515 564 623 Solbakken I 515 529 541 560 638 Lejen udvikling 5 år t Kr pr. kvm årlig 1.000 900 800 700 600 Tagboliger Kirsebærhaven Tornegården Klemens Torp Hastrup Huse Boskovparken Samsøvænget Hastrupvænget Hastrupparken 500 Solbakken II Solbakken I 400 2007 2008 2009 2010 2011 Årstal 21 af 21 31-05-2011